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价值选股，技术进出点

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2023-01-20 09:00:35

山西焦煤-000983-2022年业绩预告点评：2022业绩

2023年1月19日，公司发布业绩预报称，2022年预计净利润约98.25亿元~118.29亿元，同比增长93.0%~132.0%，扣非后归母净利润为97.69亿元~117.72亿元，同比增长95%~135%。煤价是带动公司业绩增长的主要原因。据公告，煤炭行业景气度延续、价格相对高位运行等因素影响，公司煤炭板块盈利同比出现较大增长；同时公司电力板块主要受国家煤炭保供稳价政策及市场化电价上浮影响，同比减亏；但公司焦化板块受焦炭价格下行，原料煤价格持续高位等因素影响，同比亏损增加，小幅影响公司业绩

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山西焦煤

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华恒生物-688639-业绩预告同比高增，多个生物基材料促成

公司发布2022年年度业绩预告，业绩实现同比大幅增长。公司预计2022年度实现归母净利润3-3.25亿元，同比+78.32%~+93.18%，预计22Q4实现归母净利润0.83-1.08亿元，同比+25.41%~+63.20%，环比-5.77%~+22.63%，公司业绩实现大幅增长。新项目持续放量，产品毛利率提升，公司盈利能力增强。据公司业绩预告公告，2022年公司募集资金投资项目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”顺利投产，产能逐步释放；22年

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华恒生物

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神火股份-000933-2022年业绩预告点评：煤铝价格上涨

公司于1月19日发布2022年业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润74.2亿元，同比增长129.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润76亿元，同比增长117.91%。点评：全年煤、铝产品量价齐升。2022年公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨。2022Q4单季度归母净利润15.5亿元，同比上涨65%，环比Q3增长17%。其中，长江有色A00铝2022Q4均价为18761元/吨，环比增长2%；无烟精煤（A11%，Q7000，河南永城）2022Q

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神火股份

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海南矿业-601969-拟投资控股非洲锂矿项目，布局上游锂资

1月19日晚，公司公告全资子公司鑫茂投资拟分别与KOD及其全资子公司KMUK签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股份；并以现金9434万美元增资持有KMUK 51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款。评论拟1.18亿美元投资控股KMUK公司，拥有非洲Bougouni锂矿采矿权。KOD为专注西非地区锂矿勘探和开发的英国上市公司，其核心项目为Bougouni锂矿项

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海南矿业

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2023-01-20 08:57:04

圣农发展-002299-引种缺口已成，继续重点推荐白鸡龙头！

公司发布销售简报，12月实现销售收入15.35亿元，同比+13.54%，环比+1.77%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前）11.07亿元，同比+12.32%，环比-0.44%；食品板块销售收入为6.24亿元，同比+10.26%，环比+5.65%。我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，冬季保温费增加，略有盈利【单价上】鸡价小幅弱调，相比行业溢价明显。12月鸡肉售价11903元/吨，同比+13.2%，环比-2.3%，12月第一波疫情感染高峰，多地餐饮受冲击，鸡肉价格环比下降，公司相比行

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圣农发展

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德新科技-603032-深度研究报告：好风扶摇凭借力，蓝海扬

公司收购锂电池五金模具龙头致宏精密，切入新能源赛道。公司在传统道路运输业务陷入桎梏，于2021年3月份收购了专注于模具行业长达23年的东莞致宏精密。致宏精密主要产品为锂电池的精密模具，目前已进入ATL、BYD等电池厂供应链。随着新能源车及储能行业的高速增长，精密模具也迎来爆发式增长，致宏精密并表后贡献了当年营收增量的97.73%，驱动21年全年营收+427.43%。22年Q1-Q3公司实现营收4.43亿，同比+159.70%。目前精密制造已成为公司的支柱板块，22H1的营收占比为91%。公司通过

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德新科技

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低至3.8%！多地首套房贷利率开启动态调整，支持刚性住房需求

距离人民银行、银保监会今年1月5日“决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制”已经过去了十余天，房贷款利率下调了吗？据记者了解，在动态调整机制下，九江、太原、唐山等部分符合条件的城市已下调了当地首套住房贷款利率下限，有的首套房贷款利率下调至3.8%。银行业内人士认为，随着动态调整机制的建立，预计后续将有更多城市下调首套房贷款利率。部分地方首套房贷利率降至3.8% 1月5日，人民银行、银保监会发布《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》（下称《通知》）。《通知》提

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晶盛机电-300316-2022年业绩预告点评：光伏&半导体

光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-10.3

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大消费再现重磅，白酒一哥发力推动葡萄酒上市，还有一地拟打造“

据茅台葡萄酒近期在2022年度总结大会上表示，将启动公司上市和员工持股计划，构建发展新机制。国盛证券表示，葡萄酒文化的长时间普及以及高端酒用户群体不断培育下消费理念的升级，优质产能、高端进口市场在逐步释放，葡萄酒消费正向高端产品集中。此前宁夏回族自治区贺兰县在政府工作报告中指出，2023年要立足“世界葡萄酒之都”整体布局，新增、改造酿酒葡萄种植基地3000亩，培育精品酒庄6家。银河证券分析称，当前中高端品牌推动白酒行业销售额的提升，进口葡萄酒拉动葡萄酒行业规模增长，十四五规划针对酒类流通企

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机器人行业顶层规划出炉，智能制造关键一环，国产化空间广阔

1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。此外，方案要求未来突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。招商证券表示，机器人是智能制造中最具代表性的装备，未来必

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如何把握牛市中券商的机会

市场：牛市初期，仓位第一在浙商证券大势研判体系中，一波行情有表面催化剂，更有本质催化剂。从本质催化剂看，根据总结的框架，A股在库存周期主导下存在规律性的3-4年牛熊周期。结合周期运行和三驾马车，新一轮库存复苏周期或于2023Q1附近启动，这意味着A股新一轮上行周期也将开启。值得注意的是，尽管市场运行的节奏和弹性与短周期经济运行显著相关，但市场底往往领先经济底。于是我们结合估值水平、宏观环境和结构运行，提出了更为精准的底部判断框架。简言之，市场自4月底进入筑底期，并于12月底结束筑底，新一轮牛

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从Chat-GPT看生成式人工智能AIGC产业机遇与落地场景

Chat-GPT的出现以及中短期内的产业化落地将会为从用户创作（UGC）到AI创作（AIGC）的转型提供关键的辅助支持。结合Chat-GPT的底层技术逻辑，我们认为Chat-GPT中短期内产业化的方向可能包括： 1）Chat-GPT对于文字模态的AIGC应用具有重要意义，在归纳性的文字类工作中展现出了极其优异的表现。2）代码开发相关的工作更加规整非常适合AI辅助生成。3）图像生成领域：GPT模型在图像生成领域目前效果略逊于扩散模型，但扩散模型可以利用Chat-GPT生成较佳的Prompt，提供强

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泰恩康-301263-业绩高增长符合预期，和胃市场缺货影响业

公司发布2022年年度业绩预增公告：预计2022年实现归母净利润1.75-1.90亿元（45.75%-58.24%）；预计2022年实现扣非净利润1.64-1.79亿元（51.88%-65.73%）；2022年业绩高速增长符合我们预期。爱廷玖高增长，和胃市场缺货影响业绩 2022年公司核心产品爱廷玖、和胃整肠丸销售收入实现了较大幅度的增长并维持较高的毛利率；依托公司在OTC渠道较强的商业化推广能力，预期未来几年仍将高速增长。受供应端产能及物流运输效率等多种因素叠加影响，和胃整肠丸市场处于缺货

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华阳股份-600348-2022年度业绩预告点评：全年业绩同

华阳股份发布2022年度业绩预告，公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元，同比增长70.32%到119.85%；预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元，同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。点评：全年业绩同比高增，公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大，主要系（1）煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比增长。（2）公司加强全面成本管控，通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本。

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双良节能-600481-业绩增长符合预期，硅片盈利有望回升

2023年1月公司发布2022年度业绩预告，2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元，同比增长206.32%-238.57%，实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元，同比增长265.19%-307.17%，公司业绩增长略低于预期。硅片环节盈利迎来回升根据SMM统计，1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片，较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片，平均涨幅达15.16%，我们认为组件厂商低开工清库存策

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山西焦煤-000983-2022年业绩预告点评：2022业绩

2023年1月19日，公司发布业绩预报称，2022年预计净利润约98.25亿元~118.29亿元，同比增长93.0%~132.0%，扣非后归母净利润为97.69亿元~117.72亿元，同比增长95%~135%。煤价是带动公司业绩增长的主要原因。据公告，煤炭行业景气度延续、价格相对高位运行等因素影响，公司煤炭板块盈利同比出现较大增长；同时公司电力板块主要受国家煤炭保供稳价政策及市场化电价上浮影响，同比减亏；但公司焦化板块受焦炭价格下行，原料煤价格持续高位等因素影响，同比亏损增加，小幅影响公司业绩

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华恒生物-688639-业绩预告同比高增，多个生物基材料促成

公司发布2022年年度业绩预告，业绩实现同比大幅增长。公司预计2022年度实现归母净利润3-3.25亿元，同比+78.32%~+93.18%，预计22Q4实现归母净利润0.83-1.08亿元，同比+25.41%~+63.20%，环比-5.77%~+22.63%，公司业绩实现大幅增长。新项目持续放量，产品毛利率提升，公司盈利能力增强。据公司业绩预告公告，2022年公司募集资金投资项目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”顺利投产，产能逐步释放；22年

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神火股份-000933-2022年业绩预告点评：煤铝价格上涨

公司于1月19日发布2022年业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润74.2亿元，同比增长129.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润76亿元，同比增长117.91%。点评：全年煤、铝产品量价齐升。2022年公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨。2022Q4单季度归母净利润15.5亿元，同比上涨65%，环比Q3增长17%。其中，长江有色A00铝2022Q4均价为18761元/吨，环比增长2%；无烟精煤（A11%，Q7000，河南永城）2022Q

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海南矿业-601969-拟投资控股非洲锂矿项目，布局上游锂资

1月19日晚，公司公告全资子公司鑫茂投资拟分别与KOD及其全资子公司KMUK签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股份；并以现金9434万美元增资持有KMUK 51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款。评论拟1.18亿美元投资控股KMUK公司，拥有非洲Bougouni锂矿采矿权。KOD为专注西非地区锂矿勘探和开发的英国上市公司，其核心项目为Bougouni锂矿项

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圣农发展-002299-引种缺口已成，继续重点推荐白鸡龙头！

公司发布销售简报，12月实现销售收入15.35亿元，同比+13.54%，环比+1.77%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前）11.07亿元，同比+12.32%，环比-0.44%；食品板块销售收入为6.24亿元，同比+10.26%，环比+5.65%。我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，冬季保温费增加，略有盈利【单价上】鸡价小幅弱调，相比行业溢价明显。12月鸡肉售价11903元/吨，同比+13.2%，环比-2.3%，12月第一波疫情感染高峰，多地餐饮受冲击，鸡肉价格环比下降，公司相比行

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德新科技-603032-深度研究报告：好风扶摇凭借力，蓝海扬

公司收购锂电池五金模具龙头致宏精密，切入新能源赛道。公司在传统道路运输业务陷入桎梏，于2021年3月份收购了专注于模具行业长达23年的东莞致宏精密。致宏精密主要产品为锂电池的精密模具，目前已进入ATL、BYD等电池厂供应链。随着新能源车及储能行业的高速增长，精密模具也迎来爆发式增长，致宏精密并表后贡献了当年营收增量的97.73%，驱动21年全年营收+427.43%。22年Q1-Q3公司实现营收4.43亿，同比+159.70%。目前精密制造已成为公司的支柱板块，22H1的营收占比为91%。公司通过

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低至3.8%！多地首套房贷利率开启动态调整，支持刚性住房需求

距离人民银行、银保监会今年1月5日“决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制”已经过去了十余天，房贷款利率下调了吗？据记者了解，在动态调整机制下，九江、太原、唐山等部分符合条件的城市已下调了当地首套住房贷款利率下限，有的首套房贷款利率下调至3.8%。银行业内人士认为，随着动态调整机制的建立，预计后续将有更多城市下调首套房贷款利率。部分地方首套房贷利率降至3.8% 1月5日，人民银行、银保监会发布《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》（下称《通知》）。《通知》提

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晶盛机电-300316-2022年业绩预告点评：光伏&半导体

光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-10.3

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据茅台葡萄酒近期在2022年度总结大会上表示，将启动公司上市和员工持股计划，构建发展新机制。国盛证券表示，葡萄酒文化的长时间普及以及高端酒用户群体不断培育下消费理念的升级，优质产能、高端进口市场在逐步释放，葡萄酒消费正向高端产品集中。此前宁夏回族自治区贺兰县在政府工作报告中指出，2023年要立足“世界葡萄酒之都”整体布局，新增、改造酿酒葡萄种植基地3000亩，培育精品酒庄6家。银河证券分析称，当前中高端品牌推动白酒行业销售额的提升，进口葡萄酒拉动葡萄酒行业规模增长，十四五规划针对酒类流通企

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机器人行业顶层规划出炉，智能制造关键一环，国产化空间广阔

1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。此外，方案要求未来突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。招商证券表示，机器人是智能制造中最具代表性的装备，未来必

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如何把握牛市中券商的机会

市场：牛市初期，仓位第一在浙商证券大势研判体系中，一波行情有表面催化剂，更有本质催化剂。从本质催化剂看，根据总结的框架，A股在库存周期主导下存在规律性的3-4年牛熊周期。结合周期运行和三驾马车，新一轮库存复苏周期或于2023Q1附近启动，这意味着A股新一轮上行周期也将开启。值得注意的是，尽管市场运行的节奏和弹性与短周期经济运行显著相关，但市场底往往领先经济底。于是我们结合估值水平、宏观环境和结构运行，提出了更为精准的底部判断框架。简言之，市场自4月底进入筑底期，并于12月底结束筑底，新一轮牛

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从Chat-GPT看生成式人工智能AIGC产业机遇与落地场景

Chat-GPT的出现以及中短期内的产业化落地将会为从用户创作（UGC）到AI创作（AIGC）的转型提供关键的辅助支持。结合Chat-GPT的底层技术逻辑，我们认为Chat-GPT中短期内产业化的方向可能包括： 1）Chat-GPT对于文字模态的AIGC应用具有重要意义，在归纳性的文字类工作中展现出了极其优异的表现。2）代码开发相关的工作更加规整非常适合AI辅助生成。3）图像生成领域：GPT模型在图像生成领域目前效果略逊于扩散模型，但扩散模型可以利用Chat-GPT生成较佳的Prompt，提供强

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泰恩康-301263-业绩高增长符合预期，和胃市场缺货影响业

公司发布2022年年度业绩预增公告：预计2022年实现归母净利润1.75-1.90亿元（45.75%-58.24%）；预计2022年实现扣非净利润1.64-1.79亿元（51.88%-65.73%）；2022年业绩高速增长符合我们预期。爱廷玖高增长，和胃市场缺货影响业绩 2022年公司核心产品爱廷玖、和胃整肠丸销售收入实现了较大幅度的增长并维持较高的毛利率；依托公司在OTC渠道较强的商业化推广能力，预期未来几年仍将高速增长。受供应端产能及物流运输效率等多种因素叠加影响，和胃整肠丸市场处于缺货

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华阳股份-600348-2022年度业绩预告点评：全年业绩同

华阳股份发布2022年度业绩预告，公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元，同比增长70.32%到119.85%；预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元，同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。点评：全年业绩同比高增，公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大，主要系（1）煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比增长。（2）公司加强全面成本管控，通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本。

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双良节能-600481-业绩增长符合预期，硅片盈利有望回升

2023年1月公司发布2022年度业绩预告，2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元，同比增长206.32%-238.57%，实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元，同比增长265.19%-307.17%，公司业绩增长略低于预期。硅片环节盈利迎来回升根据SMM统计，1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片，较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片，平均涨幅达15.16%，我们认为组件厂商低开工清库存策

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山西焦煤-000983-2022年业绩预告点评：2022业绩

2023年1月19日，公司发布业绩预报称，2022年预计净利润约98.25亿元~118.29亿元，同比增长93.0%~132.0%，扣非后归母净利润为97.69亿元~117.72亿元，同比增长95%~135%。煤价是带动公司业绩增长的主要原因。据公告，煤炭行业景气度延续、价格相对高位运行等因素影响，公司煤炭板块盈利同比出现较大增长；同时公司电力板块主要受国家煤炭保供稳价政策及市场化电价上浮影响，同比减亏；但公司焦化板块受焦炭价格下行，原料煤价格持续高位等因素影响，同比亏损增加，小幅影响公司业绩

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华恒生物-688639-业绩预告同比高增，多个生物基材料促成

公司发布2022年年度业绩预告，业绩实现同比大幅增长。公司预计2022年度实现归母净利润3-3.25亿元，同比+78.32%~+93.18%，预计22Q4实现归母净利润0.83-1.08亿元，同比+25.41%~+63.20%，环比-5.77%~+22.63%，公司业绩实现大幅增长。新项目持续放量，产品毛利率提升，公司盈利能力增强。据公司业绩预告公告，2022年公司募集资金投资项目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”顺利投产，产能逐步释放；22年

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神火股份-000933-2022年业绩预告点评：煤铝价格上涨

公司于1月19日发布2022年业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润74.2亿元，同比增长129.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润76亿元，同比增长117.91%。点评：全年煤、铝产品量价齐升。2022年公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨。2022Q4单季度归母净利润15.5亿元，同比上涨65%，环比Q3增长17%。其中，长江有色A00铝2022Q4均价为18761元/吨，环比增长2%；无烟精煤（A11%，Q7000，河南永城）2022Q

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海南矿业-601969-拟投资控股非洲锂矿项目，布局上游锂资

1月19日晚，公司公告全资子公司鑫茂投资拟分别与KOD及其全资子公司KMUK签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股份；并以现金9434万美元增资持有KMUK 51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款。评论拟1.18亿美元投资控股KMUK公司，拥有非洲Bougouni锂矿采矿权。KOD为专注西非地区锂矿勘探和开发的英国上市公司，其核心项目为Bougouni锂矿项

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圣农发展-002299-引种缺口已成，继续重点推荐白鸡龙头！

公司发布销售简报，12月实现销售收入15.35亿元，同比+13.54%，环比+1.77%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前）11.07亿元，同比+12.32%，环比-0.44%；食品板块销售收入为6.24亿元，同比+10.26%，环比+5.65%。我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，冬季保温费增加，略有盈利【单价上】鸡价小幅弱调，相比行业溢价明显。12月鸡肉售价11903元/吨，同比+13.2%，环比-2.3%，12月第一波疫情感染高峰，多地餐饮受冲击，鸡肉价格环比下降，公司相比行

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德新科技-603032-深度研究报告：好风扶摇凭借力，蓝海扬

公司收购锂电池五金模具龙头致宏精密，切入新能源赛道。公司在传统道路运输业务陷入桎梏，于2021年3月份收购了专注于模具行业长达23年的东莞致宏精密。致宏精密主要产品为锂电池的精密模具，目前已进入ATL、BYD等电池厂供应链。随着新能源车及储能行业的高速增长，精密模具也迎来爆发式增长，致宏精密并表后贡献了当年营收增量的97.73%，驱动21年全年营收+427.43%。22年Q1-Q3公司实现营收4.43亿，同比+159.70%。目前精密制造已成为公司的支柱板块，22H1的营收占比为91%。公司通过

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低至3.8%！多地首套房贷利率开启动态调整，支持刚性住房需求

距离人民银行、银保监会今年1月5日“决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制”已经过去了十余天，房贷款利率下调了吗？据记者了解，在动态调整机制下，九江、太原、唐山等部分符合条件的城市已下调了当地首套住房贷款利率下限，有的首套房贷款利率下调至3.8%。银行业内人士认为，随着动态调整机制的建立，预计后续将有更多城市下调首套房贷款利率。部分地方首套房贷利率降至3.8% 1月5日，人民银行、银保监会发布《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》（下称《通知》）。《通知》提

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晶盛机电-300316-2022年业绩预告点评：光伏&半导体

光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-10.3

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大消费再现重磅，白酒一哥发力推动葡萄酒上市，还有一地拟打造“

据茅台葡萄酒近期在2022年度总结大会上表示，将启动公司上市和员工持股计划，构建发展新机制。国盛证券表示，葡萄酒文化的长时间普及以及高端酒用户群体不断培育下消费理念的升级，优质产能、高端进口市场在逐步释放，葡萄酒消费正向高端产品集中。此前宁夏回族自治区贺兰县在政府工作报告中指出，2023年要立足“世界葡萄酒之都”整体布局，新增、改造酿酒葡萄种植基地3000亩，培育精品酒庄6家。银河证券分析称，当前中高端品牌推动白酒行业销售额的提升，进口葡萄酒拉动葡萄酒行业规模增长，十四五规划针对酒类流通企

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机器人行业顶层规划出炉，智能制造关键一环，国产化空间广阔

1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。此外，方案要求未来突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。招商证券表示，机器人是智能制造中最具代表性的装备，未来必

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如何把握牛市中券商的机会

市场：牛市初期，仓位第一在浙商证券大势研判体系中，一波行情有表面催化剂，更有本质催化剂。从本质催化剂看，根据总结的框架，A股在库存周期主导下存在规律性的3-4年牛熊周期。结合周期运行和三驾马车，新一轮库存复苏周期或于2023Q1附近启动，这意味着A股新一轮上行周期也将开启。值得注意的是，尽管市场运行的节奏和弹性与短周期经济运行显著相关，但市场底往往领先经济底。于是我们结合估值水平、宏观环境和结构运行，提出了更为精准的底部判断框架。简言之，市场自4月底进入筑底期，并于12月底结束筑底，新一轮牛

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从Chat-GPT看生成式人工智能AIGC产业机遇与落地场景

Chat-GPT的出现以及中短期内的产业化落地将会为从用户创作（UGC）到AI创作（AIGC）的转型提供关键的辅助支持。结合Chat-GPT的底层技术逻辑，我们认为Chat-GPT中短期内产业化的方向可能包括： 1）Chat-GPT对于文字模态的AIGC应用具有重要意义，在归纳性的文字类工作中展现出了极其优异的表现。2）代码开发相关的工作更加规整非常适合AI辅助生成。3）图像生成领域：GPT模型在图像生成领域目前效果略逊于扩散模型，但扩散模型可以利用Chat-GPT生成较佳的Prompt，提供强

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泰恩康-301263-业绩高增长符合预期，和胃市场缺货影响业

公司发布2022年年度业绩预增公告：预计2022年实现归母净利润1.75-1.90亿元（45.75%-58.24%）；预计2022年实现扣非净利润1.64-1.79亿元（51.88%-65.73%）；2022年业绩高速增长符合我们预期。爱廷玖高增长，和胃市场缺货影响业绩 2022年公司核心产品爱廷玖、和胃整肠丸销售收入实现了较大幅度的增长并维持较高的毛利率；依托公司在OTC渠道较强的商业化推广能力，预期未来几年仍将高速增长。受供应端产能及物流运输效率等多种因素叠加影响，和胃整肠丸市场处于缺货

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华阳股份-600348-2022年度业绩预告点评：全年业绩同

华阳股份发布2022年度业绩预告，公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元，同比增长70.32%到119.85%；预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元，同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。点评：全年业绩同比高增，公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大，主要系（1）煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比增长。（2）公司加强全面成本管控，通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本。

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双良节能-600481-业绩增长符合预期，硅片盈利有望回升

2023年1月公司发布2022年度业绩预告，2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元，同比增长206.32%-238.57%，实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元，同比增长265.19%-307.17%，公司业绩增长略低于预期。硅片环节盈利迎来回升根据SMM统计，1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片，较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片，平均涨幅达15.16%，我们认为组件厂商低开工清库存策

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山西焦煤-000983-2022年业绩预告点评：2022业绩

2023年1月19日，公司发布业绩预报称，2022年预计净利润约98.25亿元~118.29亿元，同比增长93.0%~132.0%，扣非后归母净利润为97.69亿元~117.72亿元，同比增长95%~135%。煤价是带动公司业绩增长的主要原因。据公告，煤炭行业景气度延续、价格相对高位运行等因素影响，公司煤炭板块盈利同比出现较大增长；同时公司电力板块主要受国家煤炭保供稳价政策及市场化电价上浮影响，同比减亏；但公司焦化板块受焦炭价格下行，原料煤价格持续高位等因素影响，同比亏损增加，小幅影响公司业绩

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华恒生物-688639-业绩预告同比高增，多个生物基材料促成

公司发布2022年年度业绩预告，业绩实现同比大幅增长。公司预计2022年度实现归母净利润3-3.25亿元，同比+78.32%~+93.18%，预计22Q4实现归母净利润0.83-1.08亿元，同比+25.41%~+63.20%，环比-5.77%~+22.63%，公司业绩实现大幅增长。新项目持续放量，产品毛利率提升，公司盈利能力增强。据公司业绩预告公告，2022年公司募集资金投资项目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”顺利投产，产能逐步释放；22年

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公司于1月19日发布2022年业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润74.2亿元，同比增长129.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润76亿元，同比增长117.91%。点评：全年煤、铝产品量价齐升。2022年公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨。2022Q4单季度归母净利润15.5亿元，同比上涨65%，环比Q3增长17%。其中，长江有色A00铝2022Q4均价为18761元/吨，环比增长2%；无烟精煤（A11%，Q7000，河南永城）2022Q

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海南矿业-601969-拟投资控股非洲锂矿项目，布局上游锂资

1月19日晚，公司公告全资子公司鑫茂投资拟分别与KOD及其全资子公司KMUK签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股份；并以现金9434万美元增资持有KMUK 51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款。评论拟1.18亿美元投资控股KMUK公司，拥有非洲Bougouni锂矿采矿权。KOD为专注西非地区锂矿勘探和开发的英国上市公司，其核心项目为Bougouni锂矿项

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圣农发展-002299-引种缺口已成，继续重点推荐白鸡龙头！

公司发布销售简报，12月实现销售收入15.35亿元，同比+13.54%，环比+1.77%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前）11.07亿元，同比+12.32%，环比-0.44%；食品板块销售收入为6.24亿元，同比+10.26%，环比+5.65%。我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，冬季保温费增加，略有盈利【单价上】鸡价小幅弱调，相比行业溢价明显。12月鸡肉售价11903元/吨，同比+13.2%，环比-2.3%，12月第一波疫情感染高峰，多地餐饮受冲击，鸡肉价格环比下降，公司相比行

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公司收购锂电池五金模具龙头致宏精密，切入新能源赛道。公司在传统道路运输业务陷入桎梏，于2021年3月份收购了专注于模具行业长达23年的东莞致宏精密。致宏精密主要产品为锂电池的精密模具，目前已进入ATL、BYD等电池厂供应链。随着新能源车及储能行业的高速增长，精密模具也迎来爆发式增长，致宏精密并表后贡献了当年营收增量的97.73%，驱动21年全年营收+427.43%。22年Q1-Q3公司实现营收4.43亿，同比+159.70%。目前精密制造已成为公司的支柱板块，22H1的营收占比为91%。公司通过

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低至3.8%！多地首套房贷利率开启动态调整，支持刚性住房需求

距离人民银行、银保监会今年1月5日“决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制”已经过去了十余天，房贷款利率下调了吗？据记者了解，在动态调整机制下，九江、太原、唐山等部分符合条件的城市已下调了当地首套住房贷款利率下限，有的首套房贷款利率下调至3.8%。银行业内人士认为，随着动态调整机制的建立，预计后续将有更多城市下调首套房贷款利率。部分地方首套房贷利率降至3.8% 1月5日，人民银行、银保监会发布《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》（下称《通知》）。《通知》提

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晶盛机电-300316-2022年业绩预告点评：光伏&半导体

光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-10.3

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据茅台葡萄酒近期在2022年度总结大会上表示，将启动公司上市和员工持股计划，构建发展新机制。国盛证券表示，葡萄酒文化的长时间普及以及高端酒用户群体不断培育下消费理念的升级，优质产能、高端进口市场在逐步释放，葡萄酒消费正向高端产品集中。此前宁夏回族自治区贺兰县在政府工作报告中指出，2023年要立足“世界葡萄酒之都”整体布局，新增、改造酿酒葡萄种植基地3000亩，培育精品酒庄6家。银河证券分析称，当前中高端品牌推动白酒行业销售额的提升，进口葡萄酒拉动葡萄酒行业规模增长，十四五规划针对酒类流通企

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机器人行业顶层规划出炉，智能制造关键一环，国产化空间广阔

1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。此外，方案要求未来突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。招商证券表示，机器人是智能制造中最具代表性的装备，未来必

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如何把握牛市中券商的机会

市场：牛市初期，仓位第一在浙商证券大势研判体系中，一波行情有表面催化剂，更有本质催化剂。从本质催化剂看，根据总结的框架，A股在库存周期主导下存在规律性的3-4年牛熊周期。结合周期运行和三驾马车，新一轮库存复苏周期或于2023Q1附近启动，这意味着A股新一轮上行周期也将开启。值得注意的是，尽管市场运行的节奏和弹性与短周期经济运行显著相关，但市场底往往领先经济底。于是我们结合估值水平、宏观环境和结构运行，提出了更为精准的底部判断框架。简言之，市场自4月底进入筑底期，并于12月底结束筑底，新一轮牛

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从Chat-GPT看生成式人工智能AIGC产业机遇与落地场景

Chat-GPT的出现以及中短期内的产业化落地将会为从用户创作（UGC）到AI创作（AIGC）的转型提供关键的辅助支持。结合Chat-GPT的底层技术逻辑，我们认为Chat-GPT中短期内产业化的方向可能包括： 1）Chat-GPT对于文字模态的AIGC应用具有重要意义，在归纳性的文字类工作中展现出了极其优异的表现。2）代码开发相关的工作更加规整非常适合AI辅助生成。3）图像生成领域：GPT模型在图像生成领域目前效果略逊于扩散模型，但扩散模型可以利用Chat-GPT生成较佳的Prompt，提供强

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泰恩康-301263-业绩高增长符合预期，和胃市场缺货影响业

公司发布2022年年度业绩预增公告：预计2022年实现归母净利润1.75-1.90亿元（45.75%-58.24%）；预计2022年实现扣非净利润1.64-1.79亿元（51.88%-65.73%）；2022年业绩高速增长符合我们预期。爱廷玖高增长，和胃市场缺货影响业绩 2022年公司核心产品爱廷玖、和胃整肠丸销售收入实现了较大幅度的增长并维持较高的毛利率；依托公司在OTC渠道较强的商业化推广能力，预期未来几年仍将高速增长。受供应端产能及物流运输效率等多种因素叠加影响，和胃整肠丸市场处于缺货

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华阳股份-600348-2022年度业绩预告点评：全年业绩同

华阳股份发布2022年度业绩预告，公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元，同比增长70.32%到119.85%；预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元，同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。点评：全年业绩同比高增，公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大，主要系（1）煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比增长。（2）公司加强全面成本管控，通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本。

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双良节能-600481-业绩增长符合预期，硅片盈利有望回升

2023年1月公司发布2022年度业绩预告，2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元，同比增长206.32%-238.57%，实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元，同比增长265.19%-307.17%，公司业绩增长略低于预期。硅片环节盈利迎来回升根据SMM统计，1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片，较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片，平均涨幅达15.16%，我们认为组件厂商低开工清库存策

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山西焦煤-000983-2022年业绩预告点评：2022业绩

2023年1月19日，公司发布业绩预报称，2022年预计净利润约98.25亿元~118.29亿元，同比增长93.0%~132.0%，扣非后归母净利润为97.69亿元~117.72亿元，同比增长95%~135%。煤价是带动公司业绩增长的主要原因。据公告，煤炭行业景气度延续、价格相对高位运行等因素影响，公司煤炭板块盈利同比出现较大增长；同时公司电力板块主要受国家煤炭保供稳价政策及市场化电价上浮影响，同比减亏；但公司焦化板块受焦炭价格下行，原料煤价格持续高位等因素影响，同比亏损增加，小幅影响公司业绩

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华恒生物-688639-业绩预告同比高增，多个生物基材料促成

公司发布2022年年度业绩预告，业绩实现同比大幅增长。公司预计2022年度实现归母净利润3-3.25亿元，同比+78.32%~+93.18%，预计22Q4实现归母净利润0.83-1.08亿元，同比+25.41%~+63.20%，环比-5.77%~+22.63%，公司业绩实现大幅增长。新项目持续放量，产品毛利率提升，公司盈利能力增强。据公司业绩预告公告，2022年公司募集资金投资项目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”顺利投产，产能逐步释放；22年

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神火股份-000933-2022年业绩预告点评：煤铝价格上涨

公司于1月19日发布2022年业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润74.2亿元，同比增长129.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润76亿元，同比增长117.91%。点评：全年煤、铝产品量价齐升。2022年公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨。2022Q4单季度归母净利润15.5亿元，同比上涨65%，环比Q3增长17%。其中，长江有色A00铝2022Q4均价为18761元/吨，环比增长2%；无烟精煤（A11%，Q7000，河南永城）2022Q

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海南矿业-601969-拟投资控股非洲锂矿项目，布局上游锂资

1月19日晚，公司公告全资子公司鑫茂投资拟分别与KOD及其全资子公司KMUK签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股份；并以现金9434万美元增资持有KMUK 51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款。评论拟1.18亿美元投资控股KMUK公司，拥有非洲Bougouni锂矿采矿权。KOD为专注西非地区锂矿勘探和开发的英国上市公司，其核心项目为Bougouni锂矿项

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圣农发展-002299-引种缺口已成，继续重点推荐白鸡龙头！

公司发布销售简报，12月实现销售收入15.35亿元，同比+13.54%，环比+1.77%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前）11.07亿元，同比+12.32%，环比-0.44%；食品板块销售收入为6.24亿元，同比+10.26%，环比+5.65%。我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，冬季保温费增加，略有盈利【单价上】鸡价小幅弱调，相比行业溢价明显。12月鸡肉售价11903元/吨，同比+13.2%，环比-2.3%，12月第一波疫情感染高峰，多地餐饮受冲击，鸡肉价格环比下降，公司相比行

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德新科技-603032-深度研究报告：好风扶摇凭借力，蓝海扬

公司收购锂电池五金模具龙头致宏精密，切入新能源赛道。公司在传统道路运输业务陷入桎梏，于2021年3月份收购了专注于模具行业长达23年的东莞致宏精密。致宏精密主要产品为锂电池的精密模具，目前已进入ATL、BYD等电池厂供应链。随着新能源车及储能行业的高速增长，精密模具也迎来爆发式增长，致宏精密并表后贡献了当年营收增量的97.73%，驱动21年全年营收+427.43%。22年Q1-Q3公司实现营收4.43亿，同比+159.70%。目前精密制造已成为公司的支柱板块，22H1的营收占比为91%。公司通过

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低至3.8%！多地首套房贷利率开启动态调整，支持刚性住房需求

距离人民银行、银保监会今年1月5日“决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制”已经过去了十余天，房贷款利率下调了吗？据记者了解，在动态调整机制下，九江、太原、唐山等部分符合条件的城市已下调了当地首套住房贷款利率下限，有的首套房贷款利率下调至3.8%。银行业内人士认为，随着动态调整机制的建立，预计后续将有更多城市下调首套房贷款利率。部分地方首套房贷利率降至3.8% 1月5日，人民银行、银保监会发布《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》（下称《通知》）。《通知》提

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晶盛机电-300316-2022年业绩预告点评：光伏&半导体

光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-10.3

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大消费再现重磅，白酒一哥发力推动葡萄酒上市，还有一地拟打造“

据茅台葡萄酒近期在2022年度总结大会上表示，将启动公司上市和员工持股计划，构建发展新机制。国盛证券表示，葡萄酒文化的长时间普及以及高端酒用户群体不断培育下消费理念的升级，优质产能、高端进口市场在逐步释放，葡萄酒消费正向高端产品集中。此前宁夏回族自治区贺兰县在政府工作报告中指出，2023年要立足“世界葡萄酒之都”整体布局，新增、改造酿酒葡萄种植基地3000亩，培育精品酒庄6家。银河证券分析称，当前中高端品牌推动白酒行业销售额的提升，进口葡萄酒拉动葡萄酒行业规模增长，十四五规划针对酒类流通企

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机器人行业顶层规划出炉，智能制造关键一环，国产化空间广阔

1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。此外，方案要求未来突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。招商证券表示，机器人是智能制造中最具代表性的装备，未来必

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如何把握牛市中券商的机会

市场：牛市初期，仓位第一在浙商证券大势研判体系中，一波行情有表面催化剂，更有本质催化剂。从本质催化剂看，根据总结的框架，A股在库存周期主导下存在规律性的3-4年牛熊周期。结合周期运行和三驾马车，新一轮库存复苏周期或于2023Q1附近启动，这意味着A股新一轮上行周期也将开启。值得注意的是，尽管市场运行的节奏和弹性与短周期经济运行显著相关，但市场底往往领先经济底。于是我们结合估值水平、宏观环境和结构运行，提出了更为精准的底部判断框架。简言之，市场自4月底进入筑底期，并于12月底结束筑底，新一轮牛

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从Chat-GPT看生成式人工智能AIGC产业机遇与落地场景

Chat-GPT的出现以及中短期内的产业化落地将会为从用户创作（UGC）到AI创作（AIGC）的转型提供关键的辅助支持。结合Chat-GPT的底层技术逻辑，我们认为Chat-GPT中短期内产业化的方向可能包括： 1）Chat-GPT对于文字模态的AIGC应用具有重要意义，在归纳性的文字类工作中展现出了极其优异的表现。2）代码开发相关的工作更加规整非常适合AI辅助生成。3）图像生成领域：GPT模型在图像生成领域目前效果略逊于扩散模型，但扩散模型可以利用Chat-GPT生成较佳的Prompt，提供强

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泰恩康-301263-业绩高增长符合预期，和胃市场缺货影响业

公司发布2022年年度业绩预增公告：预计2022年实现归母净利润1.75-1.90亿元（45.75%-58.24%）；预计2022年实现扣非净利润1.64-1.79亿元（51.88%-65.73%）；2022年业绩高速增长符合我们预期。爱廷玖高增长，和胃市场缺货影响业绩 2022年公司核心产品爱廷玖、和胃整肠丸销售收入实现了较大幅度的增长并维持较高的毛利率；依托公司在OTC渠道较强的商业化推广能力，预期未来几年仍将高速增长。受供应端产能及物流运输效率等多种因素叠加影响，和胃整肠丸市场处于缺货

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华阳股份-600348-2022年度业绩预告点评：全年业绩同

华阳股份发布2022年度业绩预告，公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元，同比增长70.32%到119.85%；预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元，同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。点评：全年业绩同比高增，公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大，主要系（1）煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比增长。（2）公司加强全面成本管控，通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本。

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双良节能-600481-业绩增长符合预期，硅片盈利有望回升

2023年1月公司发布2022年度业绩预告，2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元，同比增长206.32%-238.57%，实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元，同比增长265.19%-307.17%，公司业绩增长略低于预期。硅片环节盈利迎来回升根据SMM统计，1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片，较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片，平均涨幅达15.16%，我们认为组件厂商低开工清库存策

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山西焦煤-000983-2022年业绩预告点评：2022业绩

2023年1月19日，公司发布业绩预报称，2022年预计净利润约98.25亿元~118.29亿元，同比增长93.0%~132.0%，扣非后归母净利润为97.69亿元~117.72亿元，同比增长95%~135%。煤价是带动公司业绩增长的主要原因。据公告，煤炭行业景气度延续、价格相对高位运行等因素影响，公司煤炭板块盈利同比出现较大增长；同时公司电力板块主要受国家煤炭保供稳价政策及市场化电价上浮影响，同比减亏；但公司焦化板块受焦炭价格下行，原料煤价格持续高位等因素影响，同比亏损增加，小幅影响公司业绩

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华恒生物-688639-业绩预告同比高增，多个生物基材料促成

公司发布2022年年度业绩预告，业绩实现同比大幅增长。公司预计2022年度实现归母净利润3-3.25亿元，同比+78.32%~+93.18%，预计22Q4实现归母净利润0.83-1.08亿元，同比+25.41%~+63.20%，环比-5.77%~+22.63%，公司业绩实现大幅增长。新项目持续放量，产品毛利率提升，公司盈利能力增强。据公司业绩预告公告，2022年公司募集资金投资项目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”顺利投产，产能逐步释放；22年

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神火股份-000933-2022年业绩预告点评：煤铝价格上涨

公司于1月19日发布2022年业绩预告，预计2022年实现归属于上市公司股东净利润74.2亿元，同比增长129.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润76亿元，同比增长117.91%。点评：全年煤、铝产品量价齐升。2022年公司主营产品煤炭、电解铝、铝箔产销量同比增加，价格同比上涨。2022Q4单季度归母净利润15.5亿元，同比上涨65%，环比Q3增长17%。其中，长江有色A00铝2022Q4均价为18761元/吨，环比增长2%；无烟精煤（A11%，Q7000，河南永城）2022Q

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海南矿业-601969-拟投资控股非洲锂矿项目，布局上游锂资

1月19日晚，公司公告全资子公司鑫茂投资拟分别与KOD及其全资子公司KMUK签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金1775万美元认购KOD向鑫茂投资增发的14.81%股份；并以现金9434万美元增资持有KMUK 51%股权；同时，为实现与KOD向KMUK同比例提供借款，鑫茂投资拟向KMUK提供566万美元的股东借款。评论拟1.18亿美元投资控股KMUK公司，拥有非洲Bougouni锂矿采矿权。KOD为专注西非地区锂矿勘探和开发的英国上市公司，其核心项目为Bougouni锂矿项

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公司发布销售简报，12月实现销售收入15.35亿元，同比+13.54%，环比+1.77%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前）11.07亿元，同比+12.32%，环比-0.44%；食品板块销售收入为6.24亿元，同比+10.26%，环比+5.65%。我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，冬季保温费增加，略有盈利【单价上】鸡价小幅弱调，相比行业溢价明显。12月鸡肉售价11903元/吨，同比+13.2%，环比-2.3%，12月第一波疫情感染高峰，多地餐饮受冲击，鸡肉价格环比下降，公司相比行

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公司收购锂电池五金模具龙头致宏精密，切入新能源赛道。公司在传统道路运输业务陷入桎梏，于2021年3月份收购了专注于模具行业长达23年的东莞致宏精密。致宏精密主要产品为锂电池的精密模具，目前已进入ATL、BYD等电池厂供应链。随着新能源车及储能行业的高速增长，精密模具也迎来爆发式增长，致宏精密并表后贡献了当年营收增量的97.73%，驱动21年全年营收+427.43%。22年Q1-Q3公司实现营收4.43亿，同比+159.70%。目前精密制造已成为公司的支柱板块，22H1的营收占比为91%。公司通过

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低至3.8%！多地首套房贷利率开启动态调整，支持刚性住房需求

距离人民银行、银保监会今年1月5日“决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制”已经过去了十余天，房贷款利率下调了吗？据记者了解，在动态调整机制下，九江、太原、唐山等部分符合条件的城市已下调了当地首套住房贷款利率下限，有的首套房贷款利率下调至3.8%。银行业内人士认为，随着动态调整机制的建立，预计后续将有更多城市下调首套房贷款利率。部分地方首套房贷利率降至3.8% 1月5日，人民银行、银保监会发布《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》（下称《通知》）。《通知》提

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晶盛机电-300316-2022年业绩预告点评：光伏&半导体

光伏主业单晶炉需求回暖持续高景气，2022业绩高增，2023年看新技术迭代：公司预计2022年归母净利润27.4-30.8亿元，同比增长60%–80%，中位数为29.1亿元，同比增长70%（wind一致预期为27.5亿元，同比增长61%）；扣非归母净利润为26.0-29.4亿元，同比增长59%-80%，中位数为27.7亿元，同比增长70%。 2022Q4归母净利润区间为7.3-10.7亿元，同比增长21-78%，中位数为9.0亿元，同比+50%，环比+12%；扣非归母净利润区间为6.9-10.3

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据茅台葡萄酒近期在2022年度总结大会上表示，将启动公司上市和员工持股计划，构建发展新机制。国盛证券表示，葡萄酒文化的长时间普及以及高端酒用户群体不断培育下消费理念的升级，优质产能、高端进口市场在逐步释放，葡萄酒消费正向高端产品集中。此前宁夏回族自治区贺兰县在政府工作报告中指出，2023年要立足“世界葡萄酒之都”整体布局，新增、改造酿酒葡萄种植基地3000亩，培育精品酒庄6家。银河证券分析称，当前中高端品牌推动白酒行业销售额的提升，进口葡萄酒拉动葡萄酒行业规模增长，十四五规划针对酒类流通企

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机器人行业顶层规划出炉，智能制造关键一环，国产化空间广阔

1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。此外，方案要求未来突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。招商证券表示，机器人是智能制造中最具代表性的装备，未来必

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如何把握牛市中券商的机会

市场：牛市初期，仓位第一在浙商证券大势研判体系中，一波行情有表面催化剂，更有本质催化剂。从本质催化剂看，根据总结的框架，A股在库存周期主导下存在规律性的3-4年牛熊周期。结合周期运行和三驾马车，新一轮库存复苏周期或于2023Q1附近启动，这意味着A股新一轮上行周期也将开启。值得注意的是，尽管市场运行的节奏和弹性与短周期经济运行显著相关，但市场底往往领先经济底。于是我们结合估值水平、宏观环境和结构运行，提出了更为精准的底部判断框架。简言之，市场自4月底进入筑底期，并于12月底结束筑底，新一轮牛

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从Chat-GPT看生成式人工智能AIGC产业机遇与落地场景

Chat-GPT的出现以及中短期内的产业化落地将会为从用户创作（UGC）到AI创作（AIGC）的转型提供关键的辅助支持。结合Chat-GPT的底层技术逻辑，我们认为Chat-GPT中短期内产业化的方向可能包括： 1）Chat-GPT对于文字模态的AIGC应用具有重要意义，在归纳性的文字类工作中展现出了极其优异的表现。2）代码开发相关的工作更加规整非常适合AI辅助生成。3）图像生成领域：GPT模型在图像生成领域目前效果略逊于扩散模型，但扩散模型可以利用Chat-GPT生成较佳的Prompt，提供强

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泰恩康-301263-业绩高增长符合预期，和胃市场缺货影响业

公司发布2022年年度业绩预增公告：预计2022年实现归母净利润1.75-1.90亿元（45.75%-58.24%）；预计2022年实现扣非净利润1.64-1.79亿元（51.88%-65.73%）；2022年业绩高速增长符合我们预期。爱廷玖高增长，和胃市场缺货影响业绩 2022年公司核心产品爱廷玖、和胃整肠丸销售收入实现了较大幅度的增长并维持较高的毛利率；依托公司在OTC渠道较强的商业化推广能力，预期未来几年仍将高速增长。受供应端产能及物流运输效率等多种因素叠加影响，和胃整肠丸市场处于缺货

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泰恩康

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tony2001

中线波段

2023-01-19 23:47:06

华阳股份-600348-2022年度业绩预告点评：全年业绩同

华阳股份发布2022年度业绩预告，公司预计实现归母净利润60.19亿元-77.69亿元，同比增长70.32%到119.85%；预计扣非归母净利润64.44亿元-81.94亿元，同比增长40.58%到78.76%。非经常性损益-4.25亿元主要系优化矿井资产结构产生相应的固定资产报废损失。点评：全年业绩同比高增，公司管理提质增效。公司业绩同比增幅较大，主要系（1）煤炭市场需求旺盛，公司主要煤炭产品价格同比增长。（2）公司加强全面成本管控，通过推行全面预算管理、集中采购、严格招投标等措施严控成本。

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华阳股份

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tony2001

中线波段

2023-01-19 23:46:00

双良节能-600481-业绩增长符合预期，硅片盈利有望回升

2023年1月公司发布2022年度业绩预告，2022年公司实现归属于上市公司股东净利润9.5-10.5亿元，同比增长206.32%-238.57%，实现扣非归母净利润8.7-9.7亿元，同比增长265.19%-307.17%，公司业绩增长略低于预期。硅片环节盈利迎来回升根据SMM统计，1月17日150μm厚度的182、210尺寸硅片价格分别上涨0.33、0.45元/片，较前期低点分别上涨0.67、0.55元/片至4.18、5.45元/片，平均涨幅达15.16%，我们认为组件厂商低开工清库存策

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双良节能

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