tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2023-01-09 16:25:50

为什么大金融走得这么强？背后或有万亿资金待“激活”

据央行数据显示，2022年1-11月累计新增居民存款14.95万亿元，同比多增6.93万亿元，创历史同期最高记录。近段时间，大金融（银行、券商、保险）持续引领大盘上涨。券商方面，1月9日东方证券一度涨停，广发证券、光大证券、兴业证券等跟涨。银行方面，平安银行6连阳，底部以来涨超40%。保险方面，龙头中国平安自底部涨超40%，逼近万亿市值，港股更是从底部涨了近90%。另外在消息催化下，金融软件股也开始走高，金证股份、大智慧涨停，财富趋势、指南针等跟涨。1月6日，中证协向券商下发《网络和信

S
东方证券
S
平安银行

11

8

22

23.41
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:23:46

可降解塑料又一新规，这一国标2月起实施

据全国标准信息公共服务平台显示，国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分：通则》将于2023年2月1日正式实施。资料显示，生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料，目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上，环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化，可降解塑料应用空间广阔，生物基可降解塑料是新的发展方向。据了解，该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂，提供适用于生物基制品（不包括食品、饲料和能源）的具体生命周期评价要求和指南。华安证券分析

S
三联虹普
S
家联科技

2

0

0

2.28
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:21:31

边际修复开始，静待汽车板块超预期的因素出现

市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期，汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。摘要边际修复开始，静待超预期的因素出现。市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期后汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断，对于板块逐步乐观，短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能，政策端仍然在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较

S
江淮汽车
S
旭升集团

10

16

29

26.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 14:01:48

一图了解首周内外资均流入板块

从细分行业净流入看，“新半军”、汽车、银行成为首周内外资一致加仓方向：外资首周净流入前五的细分行业：白酒（30.3亿元）、保险（20.9亿元）、光伏设备（19.6亿元）、电池（16.3亿元）与股份制银行（14.1亿元）；内资首周净流入前五的细分行业：电池（43.4亿元）、通信服务（7.3亿元）、股份制银行（6.3亿元）、消费电子（5.7亿元）与能源金属（5.2亿元）。

E09CE5BF-B270-4E40-8372-A36E89823D89.png

S
贵州茅台

0

2

1

4.49
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:05:55

三年来首次连续增持，“央行们”最爱的资产是它？

Wind数据显示，截至12月，中国的黄金储备总量报6464万盎司，较11月环比增长1.5%，较10月增长3.19%，且从斜率上看，近两次央行对黄金的增持比例较2018年的那轮明显加快 1月9日，黄金板块多股拉升，紫金矿业涨超7%，赤峰黄金、银泰黄金等纷纷跟涨。消息面上，在三年多没有购买黄金后，中国人民银行连续第二个月报告了增持黄金。此外全球购金量创新高、行业将迎消费旺季，以及美联储放缓加息等也是背后重要催化中国央行连续两个月增持黄金据周六央行官网公布的数据显示，2022年12月中国人民银行

S
紫金矿业
S
赤峰黄金

1

3

12

4.83
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:04:18

电力系统顶层规划发布，为什么说今年或是储能大年？

申万宏源指出，在行业政策+产业趋势+产品技术上均具备支持储能大规模发展的边际利好下，储能赛道加速渗透的发展合力不断增强，行业将进入投资长景气阶段。 1月9日，光伏&虚拟电厂&储能等泛电力互联网板块盘中活跃，南网能源涨停，启迪设计、朗新科技、国能日新等走高。消息面上，国家能源局发布6日发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，国联证券指出，这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件，清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图，2023年将是能源革命加速进行的转折点。文件有哪些要

S
国能日新
S
朗新集团

34

20

24

32.53
tony2001

中线波段

2023-01-09 11:59:01

房地产存在“高 PE，低 PB”买点

经典观点“在高PE低PB时买入周期股”背后的道理是：相对于去寻找估值的低点，投资人更会去寻找业绩的低点买入，“高PE低PB”包含的极低ROE也是会纠偏的；近期部分房企发布业绩预告或快报，一方面体现了过去低毛利项目结转末端逐步出现，另外一方面，如果减值充分，也会增加投资人对结算业绩拐点预判的信心，及所谓“利空出尽”；近期比较重要的可能是“优质房企资产负债表支持”表述，我们认为接下来在资产端和负债端可能均有进一步的政策出台；自上而下角度，判断23年市场仍会注重稳增长主线，但会对价值股的要求更高，或选

S
深深房A
S
招商蛇口

1

0

1

5.44
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:45:30

CES上的重头戏来了，这些看点别错过

1月8日，2023国际消费类电子产品展览会（2023 CES）闭幕。和业内预期一致，VR赛道的技术与产品成为会上最重要的看点之一,这片消费电子新蓝海已成“兵家必争之地”。那么，本届CES上有哪些不可错过的VR视点？且看记者盘点，索尼等科技巨头发布重磅VR新品、奥迪旗下Holoride带来能为任何汽车提供VR体验的新装置、中国消费电子品牌亮相“秀肌肉”…… 科技巨头发布重磅VR新品 CES作为全球消费电子行业的风向标，今年的大会上不少科技大厂携“千呼万唤始出来”的VR产品亮相。索尼在本届CES

S
歌尔股份
S
国光电器

2

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:36:44

钠离子电池打开两轮车销量与单车净利天花板

钠离子电池解决两轮车行业痛点，渗透率有望加速提升。钠离子电池性能稳定优异，渗透率有望快速提升。 1）低温表现好；2）更优的安全性和稳定性；3）能量密度低，但循环次数高。政策+成本优势推动，渗透率有望快速提升。政策标准制定在即，钠离子电池成本优势明显，相对于锂电成本降低30%-40%，或加速行业渗透。电池升级趋势确立，单车价利空间打开。电池价值量占比最高23%，产业链延伸+电池升级，助力单车净利提升。未来，钠电池在成本、安全方面有着更大优势的话，钠电池在小动力车型上的市占率会在30%-40%，甚

S
同兴科技
S
爱玛科技
S
新日股份

4

1

3

6.06
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:35:38

预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，光伏1月排产超预期提升

储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍增长；国内大型储能实际2022年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。光伏：本周硅料最新

S
鹏辉能源
S
阳光电源
S
英维克

1

3

3

1.54
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:34:18

高层密集发声，头部房企优化成重点，还有这些方向也成政策扶持对

据chs报道，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日接受采访时提到，随着疫情防控措施优化，我国经济增长有望较快恢复到正常轨道上来。此外，对民营企业的支持政策、房地产等重点领域的金融风险防范、人民币汇率、国内物价、金融业对外开放等重点、热点问题均有所回应。对于平台经济，郭树清表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。华泰证券分析称，一方面表明了平台经济领域大规模的行业整改

S
凯淳股份
S
珠江股份

0

0

1

1.58
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:33:11

电力发展顶层设计出炉，煤电绿电协同发展，储能成为重要增量

国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车 1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。申万宏源表示，此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向，我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕，机制改革利好整个电力板块。此外，蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革，坚持市场

S
青达环保
S
南网科技

1

0

1

0.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:32:06

消费电子难得亮点，折叠屏手机出货量或将突破2000万台

据经济日报报道，近日，市场研究机构Counterpoint发布2022年三季度全球折叠屏智能手机市场预测报告显示，2023财年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长52%，达到2270万部。研究机构奥姆迪亚（Omdia）预计称，到2026年全球折叠屏智能手机出货量将达到6100万台，2021年至2026年年均复合增速达46.6%。首创证券表示，折叠屏手机销量逆势增长，或成为手机市场回暖驱动力。IDC数据显示，2022年三季度，中国大陆折叠屏手机出货量同比增长约246%，预计2023年折叠屏手机

S
精研科技
S
福蓉科技

2

0

2

1.66
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:31:03

国内海风成长逻辑明确，未来两年将维持高景气度

根据运营场地不同，风力发电可分为陆风和海风。2021年年底，我国陆风/海风累计装机容量为310.63/27.68GW，当年新增装机容量为30.67/16.90GW，“十四五”期间新增并网装机容量预计将达到240/60GW。目前，陆风需求快速释放，海风降本进程提速孕育中长期高景气： 1、风机大型化成为趋势，2018年，吊装的海上风电机组一半以上单机容量为4MW，而根据2022年招投标情况，8-8.5MW产品已成为主流； 2、国补退出后，海风降本开始提速，2020年国内海风造价约为17元/瓦， 2

S
海力风电
S
天顺风能

0

0

1

5.63
tony2001

中线波段

2023-01-08 18:09:53

美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可

与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（白）的技术、产能、

S
美联新材

3

3

4

7.53

前往

页

tony2001

中线波段

2023-01-09 16:25:50

为什么大金融走得这么强？背后或有万亿资金待“激活”

据央行数据显示，2022年1-11月累计新增居民存款14.95万亿元，同比多增6.93万亿元，创历史同期最高记录。近段时间，大金融（银行、券商、保险）持续引领大盘上涨。券商方面，1月9日东方证券一度涨停，广发证券、光大证券、兴业证券等跟涨。银行方面，平安银行6连阳，底部以来涨超40%。保险方面，龙头中国平安自底部涨超40%，逼近万亿市值，港股更是从底部涨了近90%。另外在消息催化下，金融软件股也开始走高，金证股份、大智慧涨停，财富趋势、指南针等跟涨。1月6日，中证协向券商下发《网络和信

S
东方证券
S
平安银行

11

8

22

23.41
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:23:46

可降解塑料又一新规，这一国标2月起实施

据全国标准信息公共服务平台显示，国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分：通则》将于2023年2月1日正式实施。资料显示，生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料，目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上，环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化，可降解塑料应用空间广阔，生物基可降解塑料是新的发展方向。据了解，该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂，提供适用于生物基制品（不包括食品、饲料和能源）的具体生命周期评价要求和指南。华安证券分析

S
三联虹普
S
家联科技

2

0

0

2.28
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:21:31

边际修复开始，静待汽车板块超预期的因素出现

市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期，汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。摘要边际修复开始，静待超预期的因素出现。市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期后汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断，对于板块逐步乐观，短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能，政策端仍然在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较

S
江淮汽车
S
旭升集团

10

16

29

26.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 14:01:48

一图了解首周内外资均流入板块

从细分行业净流入看，“新半军”、汽车、银行成为首周内外资一致加仓方向：外资首周净流入前五的细分行业：白酒（30.3亿元）、保险（20.9亿元）、光伏设备（19.6亿元）、电池（16.3亿元）与股份制银行（14.1亿元）；内资首周净流入前五的细分行业：电池（43.4亿元）、通信服务（7.3亿元）、股份制银行（6.3亿元）、消费电子（5.7亿元）与能源金属（5.2亿元）。

E09CE5BF-B270-4E40-8372-A36E89823D89.png

S
贵州茅台

0

2

1

4.49
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:05:55

三年来首次连续增持，“央行们”最爱的资产是它？

Wind数据显示，截至12月，中国的黄金储备总量报6464万盎司，较11月环比增长1.5%，较10月增长3.19%，且从斜率上看，近两次央行对黄金的增持比例较2018年的那轮明显加快 1月9日，黄金板块多股拉升，紫金矿业涨超7%，赤峰黄金、银泰黄金等纷纷跟涨。消息面上，在三年多没有购买黄金后，中国人民银行连续第二个月报告了增持黄金。此外全球购金量创新高、行业将迎消费旺季，以及美联储放缓加息等也是背后重要催化中国央行连续两个月增持黄金据周六央行官网公布的数据显示，2022年12月中国人民银行

S
紫金矿业
S
赤峰黄金

1

3

12

4.83
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:04:18

电力系统顶层规划发布，为什么说今年或是储能大年？

申万宏源指出，在行业政策+产业趋势+产品技术上均具备支持储能大规模发展的边际利好下，储能赛道加速渗透的发展合力不断增强，行业将进入投资长景气阶段。 1月9日，光伏&虚拟电厂&储能等泛电力互联网板块盘中活跃，南网能源涨停，启迪设计、朗新科技、国能日新等走高。消息面上，国家能源局发布6日发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，国联证券指出，这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件，清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图，2023年将是能源革命加速进行的转折点。文件有哪些要

S
国能日新
S
朗新集团

34

20

24

32.53
tony2001

中线波段

2023-01-09 11:59:01

房地产存在“高 PE，低 PB”买点

经典观点“在高PE低PB时买入周期股”背后的道理是：相对于去寻找估值的低点，投资人更会去寻找业绩的低点买入，“高PE低PB”包含的极低ROE也是会纠偏的；近期部分房企发布业绩预告或快报，一方面体现了过去低毛利项目结转末端逐步出现，另外一方面，如果减值充分，也会增加投资人对结算业绩拐点预判的信心，及所谓“利空出尽”；近期比较重要的可能是“优质房企资产负债表支持”表述，我们认为接下来在资产端和负债端可能均有进一步的政策出台；自上而下角度，判断23年市场仍会注重稳增长主线，但会对价值股的要求更高，或选

S
深深房A
S
招商蛇口

1

0

1

5.44
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:45:30

CES上的重头戏来了，这些看点别错过

1月8日，2023国际消费类电子产品展览会（2023 CES）闭幕。和业内预期一致，VR赛道的技术与产品成为会上最重要的看点之一,这片消费电子新蓝海已成“兵家必争之地”。那么，本届CES上有哪些不可错过的VR视点？且看记者盘点，索尼等科技巨头发布重磅VR新品、奥迪旗下Holoride带来能为任何汽车提供VR体验的新装置、中国消费电子品牌亮相“秀肌肉”…… 科技巨头发布重磅VR新品 CES作为全球消费电子行业的风向标，今年的大会上不少科技大厂携“千呼万唤始出来”的VR产品亮相。索尼在本届CES

S
歌尔股份
S
国光电器

2

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:36:44

钠离子电池打开两轮车销量与单车净利天花板

钠离子电池解决两轮车行业痛点，渗透率有望加速提升。钠离子电池性能稳定优异，渗透率有望快速提升。 1）低温表现好；2）更优的安全性和稳定性；3）能量密度低，但循环次数高。政策+成本优势推动，渗透率有望快速提升。政策标准制定在即，钠离子电池成本优势明显，相对于锂电成本降低30%-40%，或加速行业渗透。电池升级趋势确立，单车价利空间打开。电池价值量占比最高23%，产业链延伸+电池升级，助力单车净利提升。未来，钠电池在成本、安全方面有着更大优势的话，钠电池在小动力车型上的市占率会在30%-40%，甚

S
同兴科技
S
爱玛科技
S
新日股份

4

1

3

6.06
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:35:38

预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，光伏1月排产超预期提升

储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍增长；国内大型储能实际2022年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。光伏：本周硅料最新

S
鹏辉能源
S
阳光电源
S
英维克

1

3

3

1.54
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:34:18

高层密集发声，头部房企优化成重点，还有这些方向也成政策扶持对

据chs报道，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日接受采访时提到，随着疫情防控措施优化，我国经济增长有望较快恢复到正常轨道上来。此外，对民营企业的支持政策、房地产等重点领域的金融风险防范、人民币汇率、国内物价、金融业对外开放等重点、热点问题均有所回应。对于平台经济，郭树清表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。华泰证券分析称，一方面表明了平台经济领域大规模的行业整改

S
凯淳股份
S
珠江股份

0

0

1

1.58
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:33:11

电力发展顶层设计出炉，煤电绿电协同发展，储能成为重要增量

国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车 1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。申万宏源表示，此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向，我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕，机制改革利好整个电力板块。此外，蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革，坚持市场

S
青达环保
S
南网科技

1

0

1

0.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:32:06

消费电子难得亮点，折叠屏手机出货量或将突破2000万台

据经济日报报道，近日，市场研究机构Counterpoint发布2022年三季度全球折叠屏智能手机市场预测报告显示，2023财年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长52%，达到2270万部。研究机构奥姆迪亚（Omdia）预计称，到2026年全球折叠屏智能手机出货量将达到6100万台，2021年至2026年年均复合增速达46.6%。首创证券表示，折叠屏手机销量逆势增长，或成为手机市场回暖驱动力。IDC数据显示，2022年三季度，中国大陆折叠屏手机出货量同比增长约246%，预计2023年折叠屏手机

S
精研科技
S
福蓉科技

2

0

2

1.66
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:31:03

国内海风成长逻辑明确，未来两年将维持高景气度

根据运营场地不同，风力发电可分为陆风和海风。2021年年底，我国陆风/海风累计装机容量为310.63/27.68GW，当年新增装机容量为30.67/16.90GW，“十四五”期间新增并网装机容量预计将达到240/60GW。目前，陆风需求快速释放，海风降本进程提速孕育中长期高景气： 1、风机大型化成为趋势，2018年，吊装的海上风电机组一半以上单机容量为4MW，而根据2022年招投标情况，8-8.5MW产品已成为主流； 2、国补退出后，海风降本开始提速，2020年国内海风造价约为17元/瓦， 2

S
海力风电
S
天顺风能

0

0

1

5.63
tony2001

中线波段

2023-01-08 18:09:53

美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可

与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（白）的技术、产能、

S
美联新材

3

3

4

7.53

前往

页

tony2001

中线波段

2023-01-09 16:25:50

为什么大金融走得这么强？背后或有万亿资金待“激活”

据央行数据显示，2022年1-11月累计新增居民存款14.95万亿元，同比多增6.93万亿元，创历史同期最高记录。近段时间，大金融（银行、券商、保险）持续引领大盘上涨。券商方面，1月9日东方证券一度涨停，广发证券、光大证券、兴业证券等跟涨。银行方面，平安银行6连阳，底部以来涨超40%。保险方面，龙头中国平安自底部涨超40%，逼近万亿市值，港股更是从底部涨了近90%。另外在消息催化下，金融软件股也开始走高，金证股份、大智慧涨停，财富趋势、指南针等跟涨。1月6日，中证协向券商下发《网络和信

S
东方证券
S
平安银行

11

8

22

23.41
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:23:46

可降解塑料又一新规，这一国标2月起实施

据全国标准信息公共服务平台显示，国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分：通则》将于2023年2月1日正式实施。资料显示，生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料，目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上，环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化，可降解塑料应用空间广阔，生物基可降解塑料是新的发展方向。据了解，该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂，提供适用于生物基制品（不包括食品、饲料和能源）的具体生命周期评价要求和指南。华安证券分析

S
三联虹普
S
家联科技

2

0

0

2.28
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:21:31

边际修复开始，静待汽车板块超预期的因素出现

市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期，汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。摘要边际修复开始，静待超预期的因素出现。市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期后汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断，对于板块逐步乐观，短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能，政策端仍然在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较

S
江淮汽车
S
旭升集团

10

16

29

26.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 14:01:48

一图了解首周内外资均流入板块

从细分行业净流入看，“新半军”、汽车、银行成为首周内外资一致加仓方向：外资首周净流入前五的细分行业：白酒（30.3亿元）、保险（20.9亿元）、光伏设备（19.6亿元）、电池（16.3亿元）与股份制银行（14.1亿元）；内资首周净流入前五的细分行业：电池（43.4亿元）、通信服务（7.3亿元）、股份制银行（6.3亿元）、消费电子（5.7亿元）与能源金属（5.2亿元）。

E09CE5BF-B270-4E40-8372-A36E89823D89.png

S
贵州茅台

0

2

1

4.49
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:05:55

三年来首次连续增持，“央行们”最爱的资产是它？

Wind数据显示，截至12月，中国的黄金储备总量报6464万盎司，较11月环比增长1.5%，较10月增长3.19%，且从斜率上看，近两次央行对黄金的增持比例较2018年的那轮明显加快 1月9日，黄金板块多股拉升，紫金矿业涨超7%，赤峰黄金、银泰黄金等纷纷跟涨。消息面上，在三年多没有购买黄金后，中国人民银行连续第二个月报告了增持黄金。此外全球购金量创新高、行业将迎消费旺季，以及美联储放缓加息等也是背后重要催化中国央行连续两个月增持黄金据周六央行官网公布的数据显示，2022年12月中国人民银行

S
紫金矿业
S
赤峰黄金

1

3

12

4.83
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:04:18

电力系统顶层规划发布，为什么说今年或是储能大年？

申万宏源指出，在行业政策+产业趋势+产品技术上均具备支持储能大规模发展的边际利好下，储能赛道加速渗透的发展合力不断增强，行业将进入投资长景气阶段。 1月9日，光伏&虚拟电厂&储能等泛电力互联网板块盘中活跃，南网能源涨停，启迪设计、朗新科技、国能日新等走高。消息面上，国家能源局发布6日发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，国联证券指出，这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件，清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图，2023年将是能源革命加速进行的转折点。文件有哪些要

S
国能日新
S
朗新集团

34

20

24

32.53
tony2001

中线波段

2023-01-09 11:59:01

房地产存在“高 PE，低 PB”买点

经典观点“在高PE低PB时买入周期股”背后的道理是：相对于去寻找估值的低点，投资人更会去寻找业绩的低点买入，“高PE低PB”包含的极低ROE也是会纠偏的；近期部分房企发布业绩预告或快报，一方面体现了过去低毛利项目结转末端逐步出现，另外一方面，如果减值充分，也会增加投资人对结算业绩拐点预判的信心，及所谓“利空出尽”；近期比较重要的可能是“优质房企资产负债表支持”表述，我们认为接下来在资产端和负债端可能均有进一步的政策出台；自上而下角度，判断23年市场仍会注重稳增长主线，但会对价值股的要求更高，或选

S
深深房A
S
招商蛇口

1

0

1

5.44
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:45:30

CES上的重头戏来了，这些看点别错过

1月8日，2023国际消费类电子产品展览会（2023 CES）闭幕。和业内预期一致，VR赛道的技术与产品成为会上最重要的看点之一,这片消费电子新蓝海已成“兵家必争之地”。那么，本届CES上有哪些不可错过的VR视点？且看记者盘点，索尼等科技巨头发布重磅VR新品、奥迪旗下Holoride带来能为任何汽车提供VR体验的新装置、中国消费电子品牌亮相“秀肌肉”…… 科技巨头发布重磅VR新品 CES作为全球消费电子行业的风向标，今年的大会上不少科技大厂携“千呼万唤始出来”的VR产品亮相。索尼在本届CES

S
歌尔股份
S
国光电器

2

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:36:44

钠离子电池打开两轮车销量与单车净利天花板

钠离子电池解决两轮车行业痛点，渗透率有望加速提升。钠离子电池性能稳定优异，渗透率有望快速提升。 1）低温表现好；2）更优的安全性和稳定性；3）能量密度低，但循环次数高。政策+成本优势推动，渗透率有望快速提升。政策标准制定在即，钠离子电池成本优势明显，相对于锂电成本降低30%-40%，或加速行业渗透。电池升级趋势确立，单车价利空间打开。电池价值量占比最高23%，产业链延伸+电池升级，助力单车净利提升。未来，钠电池在成本、安全方面有着更大优势的话，钠电池在小动力车型上的市占率会在30%-40%，甚

S
同兴科技
S
爱玛科技
S
新日股份

4

1

3

6.06
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:35:38

预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，光伏1月排产超预期提升

储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍增长；国内大型储能实际2022年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。光伏：本周硅料最新

S
鹏辉能源
S
阳光电源
S
英维克

1

3

3

1.54
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:34:18

高层密集发声，头部房企优化成重点，还有这些方向也成政策扶持对

据chs报道，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日接受采访时提到，随着疫情防控措施优化，我国经济增长有望较快恢复到正常轨道上来。此外，对民营企业的支持政策、房地产等重点领域的金融风险防范、人民币汇率、国内物价、金融业对外开放等重点、热点问题均有所回应。对于平台经济，郭树清表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。华泰证券分析称，一方面表明了平台经济领域大规模的行业整改

S
凯淳股份
S
珠江股份

0

0

1

1.58
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:33:11

电力发展顶层设计出炉，煤电绿电协同发展，储能成为重要增量

国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车 1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。申万宏源表示，此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向，我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕，机制改革利好整个电力板块。此外，蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革，坚持市场

S
青达环保
S
南网科技

1

0

1

0.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:32:06

消费电子难得亮点，折叠屏手机出货量或将突破2000万台

据经济日报报道，近日，市场研究机构Counterpoint发布2022年三季度全球折叠屏智能手机市场预测报告显示，2023财年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长52%，达到2270万部。研究机构奥姆迪亚（Omdia）预计称，到2026年全球折叠屏智能手机出货量将达到6100万台，2021年至2026年年均复合增速达46.6%。首创证券表示，折叠屏手机销量逆势增长，或成为手机市场回暖驱动力。IDC数据显示，2022年三季度，中国大陆折叠屏手机出货量同比增长约246%，预计2023年折叠屏手机

S
精研科技
S
福蓉科技

2

0

2

1.66
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:31:03

国内海风成长逻辑明确，未来两年将维持高景气度

根据运营场地不同，风力发电可分为陆风和海风。2021年年底，我国陆风/海风累计装机容量为310.63/27.68GW，当年新增装机容量为30.67/16.90GW，“十四五”期间新增并网装机容量预计将达到240/60GW。目前，陆风需求快速释放，海风降本进程提速孕育中长期高景气： 1、风机大型化成为趋势，2018年，吊装的海上风电机组一半以上单机容量为4MW，而根据2022年招投标情况，8-8.5MW产品已成为主流； 2、国补退出后，海风降本开始提速，2020年国内海风造价约为17元/瓦， 2

S
海力风电
S
天顺风能

0

0

1

5.63
tony2001

中线波段

2023-01-08 18:09:53

美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可

与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（白）的技术、产能、

S
美联新材

3

3

4

7.53

前往

页

tony2001

中线波段

2023-01-09 16:25:50

为什么大金融走得这么强？背后或有万亿资金待“激活”

据央行数据显示，2022年1-11月累计新增居民存款14.95万亿元，同比多增6.93万亿元，创历史同期最高记录。近段时间，大金融（银行、券商、保险）持续引领大盘上涨。券商方面，1月9日东方证券一度涨停，广发证券、光大证券、兴业证券等跟涨。银行方面，平安银行6连阳，底部以来涨超40%。保险方面，龙头中国平安自底部涨超40%，逼近万亿市值，港股更是从底部涨了近90%。另外在消息催化下，金融软件股也开始走高，金证股份、大智慧涨停，财富趋势、指南针等跟涨。1月6日，中证协向券商下发《网络和信

S
东方证券
S
平安银行

11

8

22

23.41
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:23:46

可降解塑料又一新规，这一国标2月起实施

据全国标准信息公共服务平台显示，国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分：通则》将于2023年2月1日正式实施。资料显示，生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料，目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上，环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化，可降解塑料应用空间广阔，生物基可降解塑料是新的发展方向。据了解，该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂，提供适用于生物基制品（不包括食品、饲料和能源）的具体生命周期评价要求和指南。华安证券分析

S
三联虹普
S
家联科技

2

0

0

2.28
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:21:31

边际修复开始，静待汽车板块超预期的因素出现

市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期，汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。摘要边际修复开始，静待超预期的因素出现。市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期后汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断，对于板块逐步乐观，短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能，政策端仍然在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较

S
江淮汽车
S
旭升集团

10

16

29

26.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 14:01:48

一图了解首周内外资均流入板块

从细分行业净流入看，“新半军”、汽车、银行成为首周内外资一致加仓方向：外资首周净流入前五的细分行业：白酒（30.3亿元）、保险（20.9亿元）、光伏设备（19.6亿元）、电池（16.3亿元）与股份制银行（14.1亿元）；内资首周净流入前五的细分行业：电池（43.4亿元）、通信服务（7.3亿元）、股份制银行（6.3亿元）、消费电子（5.7亿元）与能源金属（5.2亿元）。

E09CE5BF-B270-4E40-8372-A36E89823D89.png

S
贵州茅台

0

2

1

4.49
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:05:55

三年来首次连续增持，“央行们”最爱的资产是它？

Wind数据显示，截至12月，中国的黄金储备总量报6464万盎司，较11月环比增长1.5%，较10月增长3.19%，且从斜率上看，近两次央行对黄金的增持比例较2018年的那轮明显加快 1月9日，黄金板块多股拉升，紫金矿业涨超7%，赤峰黄金、银泰黄金等纷纷跟涨。消息面上，在三年多没有购买黄金后，中国人民银行连续第二个月报告了增持黄金。此外全球购金量创新高、行业将迎消费旺季，以及美联储放缓加息等也是背后重要催化中国央行连续两个月增持黄金据周六央行官网公布的数据显示，2022年12月中国人民银行

S
紫金矿业
S
赤峰黄金

1

3

12

4.83
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:04:18

电力系统顶层规划发布，为什么说今年或是储能大年？

申万宏源指出，在行业政策+产业趋势+产品技术上均具备支持储能大规模发展的边际利好下，储能赛道加速渗透的发展合力不断增强，行业将进入投资长景气阶段。 1月9日，光伏&虚拟电厂&储能等泛电力互联网板块盘中活跃，南网能源涨停，启迪设计、朗新科技、国能日新等走高。消息面上，国家能源局发布6日发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，国联证券指出，这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件，清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图，2023年将是能源革命加速进行的转折点。文件有哪些要

S
国能日新
S
朗新集团

34

20

24

32.53
tony2001

中线波段

2023-01-09 11:59:01

房地产存在“高 PE，低 PB”买点

经典观点“在高PE低PB时买入周期股”背后的道理是：相对于去寻找估值的低点，投资人更会去寻找业绩的低点买入，“高PE低PB”包含的极低ROE也是会纠偏的；近期部分房企发布业绩预告或快报，一方面体现了过去低毛利项目结转末端逐步出现，另外一方面，如果减值充分，也会增加投资人对结算业绩拐点预判的信心，及所谓“利空出尽”；近期比较重要的可能是“优质房企资产负债表支持”表述，我们认为接下来在资产端和负债端可能均有进一步的政策出台；自上而下角度，判断23年市场仍会注重稳增长主线，但会对价值股的要求更高，或选

S
深深房A
S
招商蛇口

1

0

1

5.44
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:45:30

CES上的重头戏来了，这些看点别错过

1月8日，2023国际消费类电子产品展览会（2023 CES）闭幕。和业内预期一致，VR赛道的技术与产品成为会上最重要的看点之一,这片消费电子新蓝海已成“兵家必争之地”。那么，本届CES上有哪些不可错过的VR视点？且看记者盘点，索尼等科技巨头发布重磅VR新品、奥迪旗下Holoride带来能为任何汽车提供VR体验的新装置、中国消费电子品牌亮相“秀肌肉”…… 科技巨头发布重磅VR新品 CES作为全球消费电子行业的风向标，今年的大会上不少科技大厂携“千呼万唤始出来”的VR产品亮相。索尼在本届CES

S
歌尔股份
S
国光电器

2

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:36:44

钠离子电池打开两轮车销量与单车净利天花板

钠离子电池解决两轮车行业痛点，渗透率有望加速提升。钠离子电池性能稳定优异，渗透率有望快速提升。 1）低温表现好；2）更优的安全性和稳定性；3）能量密度低，但循环次数高。政策+成本优势推动，渗透率有望快速提升。政策标准制定在即，钠离子电池成本优势明显，相对于锂电成本降低30%-40%，或加速行业渗透。电池升级趋势确立，单车价利空间打开。电池价值量占比最高23%，产业链延伸+电池升级，助力单车净利提升。未来，钠电池在成本、安全方面有着更大优势的话，钠电池在小动力车型上的市占率会在30%-40%，甚

S
同兴科技
S
爱玛科技
S
新日股份

4

1

3

6.06
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:35:38

预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，光伏1月排产超预期提升

储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍增长；国内大型储能实际2022年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。光伏：本周硅料最新

S
鹏辉能源
S
阳光电源
S
英维克

1

3

3

1.54
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:34:18

高层密集发声，头部房企优化成重点，还有这些方向也成政策扶持对

据chs报道，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日接受采访时提到，随着疫情防控措施优化，我国经济增长有望较快恢复到正常轨道上来。此外，对民营企业的支持政策、房地产等重点领域的金融风险防范、人民币汇率、国内物价、金融业对外开放等重点、热点问题均有所回应。对于平台经济，郭树清表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。华泰证券分析称，一方面表明了平台经济领域大规模的行业整改

S
凯淳股份
S
珠江股份

0

0

1

1.58
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:33:11

电力发展顶层设计出炉，煤电绿电协同发展，储能成为重要增量

国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车 1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。申万宏源表示，此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向，我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕，机制改革利好整个电力板块。此外，蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革，坚持市场

S
青达环保
S
南网科技

1

0

1

0.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:32:06

消费电子难得亮点，折叠屏手机出货量或将突破2000万台

据经济日报报道，近日，市场研究机构Counterpoint发布2022年三季度全球折叠屏智能手机市场预测报告显示，2023财年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长52%，达到2270万部。研究机构奥姆迪亚（Omdia）预计称，到2026年全球折叠屏智能手机出货量将达到6100万台，2021年至2026年年均复合增速达46.6%。首创证券表示，折叠屏手机销量逆势增长，或成为手机市场回暖驱动力。IDC数据显示，2022年三季度，中国大陆折叠屏手机出货量同比增长约246%，预计2023年折叠屏手机

S
精研科技
S
福蓉科技

2

0

2

1.66
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:31:03

国内海风成长逻辑明确，未来两年将维持高景气度

根据运营场地不同，风力发电可分为陆风和海风。2021年年底，我国陆风/海风累计装机容量为310.63/27.68GW，当年新增装机容量为30.67/16.90GW，“十四五”期间新增并网装机容量预计将达到240/60GW。目前，陆风需求快速释放，海风降本进程提速孕育中长期高景气： 1、风机大型化成为趋势，2018年，吊装的海上风电机组一半以上单机容量为4MW，而根据2022年招投标情况，8-8.5MW产品已成为主流； 2、国补退出后，海风降本开始提速，2020年国内海风造价约为17元/瓦， 2

S
海力风电
S
天顺风能

0

0

1

5.63
tony2001

中线波段

2023-01-08 18:09:53

美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可

与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（白）的技术、产能、

S
美联新材

3

3

4

7.53

前往

页

tony2001

中线波段

2023-01-09 16:25:50

为什么大金融走得这么强？背后或有万亿资金待“激活”

据央行数据显示，2022年1-11月累计新增居民存款14.95万亿元，同比多增6.93万亿元，创历史同期最高记录。近段时间，大金融（银行、券商、保险）持续引领大盘上涨。券商方面，1月9日东方证券一度涨停，广发证券、光大证券、兴业证券等跟涨。银行方面，平安银行6连阳，底部以来涨超40%。保险方面，龙头中国平安自底部涨超40%，逼近万亿市值，港股更是从底部涨了近90%。另外在消息催化下，金融软件股也开始走高，金证股份、大智慧涨停，财富趋势、指南针等跟涨。1月6日，中证协向券商下发《网络和信

S
东方证券
S
平安银行

11

8

22

23.41
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:23:46

可降解塑料又一新规，这一国标2月起实施

据全国标准信息公共服务平台显示，国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分：通则》将于2023年2月1日正式实施。资料显示，生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料，目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上，环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化，可降解塑料应用空间广阔，生物基可降解塑料是新的发展方向。据了解，该标准适用于含生物基或石油基成分的塑料制品、塑料材料和高分子树脂，提供适用于生物基制品（不包括食品、饲料和能源）的具体生命周期评价要求和指南。华安证券分析

S
三联虹普
S
家联科技

2

0

0

2.28
tony2001

中线波段

2023-01-09 16:21:31

边际修复开始，静待汽车板块超预期的因素出现

市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期，汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。摘要边际修复开始，静待超预期的因素出现。市场的悲观预期已经充分反应，进入疫情达峰后的复苏期后汽车板块也进入边际修复阶段，静待需求端或者政策端等超预期的因素出现。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断，对于板块逐步乐观，短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。悲观预期得到充分反应，销量存在超预期可能，政策端仍然在超预期可能。乘用车2023年Q1销量较

S
江淮汽车
S
旭升集团

10

16

29

26.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 14:01:48

一图了解首周内外资均流入板块

从细分行业净流入看，“新半军”、汽车、银行成为首周内外资一致加仓方向：外资首周净流入前五的细分行业：白酒（30.3亿元）、保险（20.9亿元）、光伏设备（19.6亿元）、电池（16.3亿元）与股份制银行（14.1亿元）；内资首周净流入前五的细分行业：电池（43.4亿元）、通信服务（7.3亿元）、股份制银行（6.3亿元）、消费电子（5.7亿元）与能源金属（5.2亿元）。

E09CE5BF-B270-4E40-8372-A36E89823D89.png

S
贵州茅台

0

2

1

4.49
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:05:55

三年来首次连续增持，“央行们”最爱的资产是它？

Wind数据显示，截至12月，中国的黄金储备总量报6464万盎司，较11月环比增长1.5%，较10月增长3.19%，且从斜率上看，近两次央行对黄金的增持比例较2018年的那轮明显加快 1月9日，黄金板块多股拉升，紫金矿业涨超7%，赤峰黄金、银泰黄金等纷纷跟涨。消息面上，在三年多没有购买黄金后，中国人民银行连续第二个月报告了增持黄金。此外全球购金量创新高、行业将迎消费旺季，以及美联储放缓加息等也是背后重要催化中国央行连续两个月增持黄金据周六央行官网公布的数据显示，2022年12月中国人民银行

S
紫金矿业
S
赤峰黄金

1

3

12

4.83
tony2001

中线波段

2023-01-09 12:04:18

电力系统顶层规划发布，为什么说今年或是储能大年？

申万宏源指出，在行业政策+产业趋势+产品技术上均具备支持储能大规模发展的边际利好下，储能赛道加速渗透的发展合力不断增强，行业将进入投资长景气阶段。 1月9日，光伏&虚拟电厂&储能等泛电力互联网板块盘中活跃，南网能源涨停，启迪设计、朗新科技、国能日新等走高。消息面上，国家能源局发布6日发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，国联证券指出，这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件，清晰擘画了2023-2060年新型电力系统发展蓝图，2023年将是能源革命加速进行的转折点。文件有哪些要

S
国能日新
S
朗新集团

34

20

24

32.53
tony2001

中线波段

2023-01-09 11:59:01

房地产存在“高 PE，低 PB”买点

经典观点“在高PE低PB时买入周期股”背后的道理是：相对于去寻找估值的低点，投资人更会去寻找业绩的低点买入，“高PE低PB”包含的极低ROE也是会纠偏的；近期部分房企发布业绩预告或快报，一方面体现了过去低毛利项目结转末端逐步出现，另外一方面，如果减值充分，也会增加投资人对结算业绩拐点预判的信心，及所谓“利空出尽”；近期比较重要的可能是“优质房企资产负债表支持”表述，我们认为接下来在资产端和负债端可能均有进一步的政策出台；自上而下角度，判断23年市场仍会注重稳增长主线，但会对价值股的要求更高，或选

S
深深房A
S
招商蛇口

1

0

1

5.44
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:45:30

CES上的重头戏来了，这些看点别错过

1月8日，2023国际消费类电子产品展览会（2023 CES）闭幕。和业内预期一致，VR赛道的技术与产品成为会上最重要的看点之一,这片消费电子新蓝海已成“兵家必争之地”。那么，本届CES上有哪些不可错过的VR视点？且看记者盘点，索尼等科技巨头发布重磅VR新品、奥迪旗下Holoride带来能为任何汽车提供VR体验的新装置、中国消费电子品牌亮相“秀肌肉”…… 科技巨头发布重磅VR新品 CES作为全球消费电子行业的风向标，今年的大会上不少科技大厂携“千呼万唤始出来”的VR产品亮相。索尼在本届CES

S
歌尔股份
S
国光电器

2

2

2

6.67
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:36:44

钠离子电池打开两轮车销量与单车净利天花板

钠离子电池解决两轮车行业痛点，渗透率有望加速提升。钠离子电池性能稳定优异，渗透率有望快速提升。 1）低温表现好；2）更优的安全性和稳定性；3）能量密度低，但循环次数高。政策+成本优势推动，渗透率有望快速提升。政策标准制定在即，钠离子电池成本优势明显，相对于锂电成本降低30%-40%，或加速行业渗透。电池升级趋势确立，单车价利空间打开。电池价值量占比最高23%，产业链延伸+电池升级，助力单车净利提升。未来，钠电池在成本、安全方面有着更大优势的话，钠电池在小动力车型上的市占率会在30%-40%，甚

S
同兴科技
S
爱玛科技
S
新日股份

4

1

3

6.06
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:35:38

预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，光伏1月排产超预期提升

储能：2022Q1-3美国储能新增装机达3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至11月底储能备案量达22.53GW，ITC延期十年首次明确独立储能给与抵免，美国大储23年重回翻倍增长；国内大型储能实际2022年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。欧洲居民23年电价合约普遍在50欧分左右，提升明显，户储需求旺盛，预计大储和户储23年均是翻倍以上增长，三年的CAGR为78%，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。光伏：本周硅料最新

S
鹏辉能源
S
阳光电源
S
英维克

1

3

3

1.54
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:34:18

高层密集发声，头部房企优化成重点，还有这些方向也成政策扶持对

据chs报道，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日接受采访时提到，随着疫情防控措施优化，我国经济增长有望较快恢复到正常轨道上来。此外，对民营企业的支持政策、房地产等重点领域的金融风险防范、人民币汇率、国内物价、金融业对外开放等重点、热点问题均有所回应。对于平台经济，郭树清表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。华泰证券分析称，一方面表明了平台经济领域大规模的行业整改

S
凯淳股份
S
珠江股份

0

0

1

1.58
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:33:11

电力发展顶层设计出炉，煤电绿电协同发展，储能成为重要增量

国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车 1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式。申万宏源表示，此次蓝皮书从更长期的维度阐释了我国电力系统软硬件建设的方向，我国当前正处于新一轮电力体制改革的前夕，机制改革利好整个电力板块。此外，蓝皮书呼吁推进电力体制机制改革，坚持市场

S
青达环保
S
南网科技

1

0

1

0.55
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:32:06

消费电子难得亮点，折叠屏手机出货量或将突破2000万台

据经济日报报道，近日，市场研究机构Counterpoint发布2022年三季度全球折叠屏智能手机市场预测报告显示，2023财年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长52%，达到2270万部。研究机构奥姆迪亚（Omdia）预计称，到2026年全球折叠屏智能手机出货量将达到6100万台，2021年至2026年年均复合增速达46.6%。首创证券表示，折叠屏手机销量逆势增长，或成为手机市场回暖驱动力。IDC数据显示，2022年三季度，中国大陆折叠屏手机出货量同比增长约246%，预计2023年折叠屏手机

S
精研科技
S
福蓉科技

2

0

2

1.66
tony2001

中线波段

2023-01-09 08:31:03

国内海风成长逻辑明确，未来两年将维持高景气度

根据运营场地不同，风力发电可分为陆风和海风。2021年年底，我国陆风/海风累计装机容量为310.63/27.68GW，当年新增装机容量为30.67/16.90GW，“十四五”期间新增并网装机容量预计将达到240/60GW。目前，陆风需求快速释放，海风降本进程提速孕育中长期高景气： 1、风机大型化成为趋势，2018年，吊装的海上风电机组一半以上单机容量为4MW，而根据2022年招投标情况，8-8.5MW产品已成为主流； 2、国补退出后，海风降本开始提速，2020年国内海风造价约为17元/瓦， 2

S
海力风电
S
天顺风能

0

0

1

5.63
tony2001

中线波段

2023-01-08 18:09:53

美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可

与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（白）的技术、产能、

S
美联新材

3

3

4

7.53

前往

页

70

关注

7980

粉丝

45463.86

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227