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天道酬勤我午休
低风险逆向投资和成长的长期投资。
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天道酬勤我午休
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2023-03-10 02:44:45
光刻胶最有预期差-七彩化学
以下仅为个人思考和行业纪录,不涉及任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 第一,最近2天光刻胶板块连续霸榜。 核心因为摩擦,包括传日韩要禁售国内光刻胶。 第二,正宗光刻胶 正宗的有 容大感光(低端)70.4亿 上海新阳 122亿 彤程新材 228亿 南大光电 193亿 晶瑞电材 106亿 飞凯材料 105亿 其中彤程新材和南大光电做的较为高端,其他的较为低端或者进度慢,都有100亿以上。 第三,题材 其他比如强力新材只有100吨光引发剂(光刻胶原材料)连续暴涨10%+,包括同益股份只是有这个打算
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彤程新材
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容大感光
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强力新材
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上海新阳
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张江高科
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天道酬勤我午休
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2023-01-03 21:04:21
5PE背靠顺丰绑定亚马逊的储能HJT的十倍空间新贵
以下仅为纪录和思考,不作为任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 今日大涨,注意风险。 第一,2022年的启示录 虽然2022年大家公认是题材大年,新能源也基本是最倒数之一的板块,但是2022年的股王还是新能源 耳熟能详的能上仓位的牛股也很多来自新能源 比如绿康,宝明,传艺,东威,维科,宝馨,爱旭,钧达等等。 一般来说,这种风格都会延续,类似于联创科技创下十倍新能源材料后,清水源等频繁接力。 第二,新能源真是昔日黄花? 1)最近来说,市场企稳,机构选择的方向还是新能源,因为从最近的业绩预告和明显
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智莱科技
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琏升科技
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奥联电子
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奥维通信
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金刚光伏
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天道酬勤我午休
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2022-12-04 20:44:33
上头了
@六月是晴天:借壳-地产上市公司的十倍逻辑
今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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天道酬勤我午休
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2022-12-04 20:43:32
牛逼
@六月是晴天:借壳-地产上市公司的十倍逻辑
今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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2022-04-12 10:47:17
地产和养猪→论这次地产的超级年度行情(地产的钻石时代来了)
风险提示: 1)涨幅过大 2)部分公司坑很多 3)情绪有点热 不过这几天分歧写 一下。 第一,今年的主旋律-困境反转 今年最大的主题其实已经定义了。不管是机构还是游资,都喜欢“困境反转”。不管是旅游航空,还是养猪地产。 这里面最有赚钱效应的应该是养猪了,最近地产也很火,我来说说。 第二,猪肉今年的逻辑 猪肉周期今年非常早,过去从博弈猪价拐点,到博弈能繁出清,到最近博弈猪肉下降。因为他们认为猪肉亏的越多(饲料涨的越多+价格下降越多),未来行业出清越彻底,下次猪周期价格越夸张。 所以你看到 唐人神
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光大嘉宝
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天保基建
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ST阳光城
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中交地产
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信达地产
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2022-04-11 11:17:46
机构怎么看REITs
1)很多人说去年公募REITS就试点,为啥说今年是REITS元年 去年是公募试点,是试运营 今年是元年的原因。是因为试运行结果好,可以大规模推了 之前是试点,今年是爆发。 2)为啥今年的必要性很足,导致村长都提了而且和股票基金债券同级 本质为了化解地产危机,也为了给基建筹措资金。 3)机构怎么看 底层逻辑上,我们认为从基础设施开始公募REITs的突破有以下几点原因: 1、底层资产底蕴足。我国基础设施存量市场规模已超过百万亿,公募REITs的推出将为庞大存量理顺证券化路径。 2、有助于盘活存量资产
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东湖高新
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南国置业
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南山控股
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天道酬勤我午休
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2022-04-11 08:58:25
国内REITS规模有多大/REITs的优势(300倍20万亿超级赛道)
前面写了海外的REITs规模2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元 几个算法 那么国内REITs到底多大规模呢? REITS分别对应了项目,资产和管理端 A,项目端(不动产和基建) 世界REITS规模超过2万亿美元,丑国在19年就已经超过了1.33万亿美元,目前应该是1.5万亿美元以上。 注意单位是美元和万亿 国内因为刚试点,政 C相对滞后,目前国内(大陆)规模仅仅100亿美元。是美国的百分之一以下 连我们一个特区HK,就是国内规模的4倍! 我们和泰国一
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中交地产
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天道酬勤我午休
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2022-04-11 08:56:58
2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元
REITs市场好像比地产还要大 毛估国内起码是美国2倍,3万亿美元市场,目前仅仅100亿美元? REITs于1960年起源于美国房地产市场,随后拓展至不同行业和不同国家及地区,当前在美国、日本、澳大利亚等发达地区以及泰国、印度等新兴市场均得到快速发展。全球REITs市值在2002-2019年间从2312亿美元增长至2.09万亿美元,CAGR达13.8%。 全球主要REITs市场 数据来源:公开资料整理 2003-2019年全球REITs市值规模 数据来源:公开资料整理 将全球市场划分为美国、亚太
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光大嘉宝
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南山控股
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南国置业
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天保基建
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中交地产
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2022-03-29 04:57:38
超跌低位最强盐野义
第一,盐野亿中间体,石锤。 第二,收购锂电池资产。 易内容: 湖南海利化工股份有限公司 (以下简称 “本公司” 或 “公司” ) 拟以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司 (以下简称 “海利集团” )等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司(以下简称“锂电 公司” )100%股权。本次交易部分构成关联交易,公司关联董事已回避表决。 第三,农业通胀,农药农业路线。 第四,国资平台重组预期 第五,低位低价低市值低估值超跌。 第六,收购种子企业,农业股。 湖南海利化工股份有限
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湖南海利
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中欣氟材
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美诺华
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中国医药
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2022-01-12 09:36:19
横跨三大赛道的孚日股份
假期看了下各大机构对明年的展望 基本共识明年有三大赛道 1)高景气的新能源 2)汽车零部件困境反转叠加进入全球供应链 3)军工的高景气 恰好发现底部公司 布局新能源材料+汽车零部件+军工材料 第一,公司基本面 1)主业-毛巾巨头 公司主要是国内毛巾巨头和海外代工为主,最近2年受困于海运运费暴涨和原材料涨价,未来会持续改善,困境反转 做了更多的知名子品牌,也是冬奥会指定用品 壁垒较高,但是业务没成长性。常态利润4亿左右。对应40亿市值,目前市值仅包含毛巾的困境反转 主业困境反转后! 2)2021年
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孚日股份
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2021-12-31 05:59:16
疫情三重回顾和极致预期差
第一,疫情三部曲 1)2020年是疫情初始,大家对病毒一无所知,是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布,消毒液,红外线检测,口罩,手套。批量的2-5倍股。 但是最后走出来的是刚开始没想到的手套 英科医疗 的15倍涨幅 2)2021年是疫情中继,当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场炒了疫苗瓶,检测试剂盒和疫苗,疫苗设备等,批量的2-5倍。比如 智飞生物 沃森生物 康泰生物 , 但是最后走出来的竟然是 东富龙 的11倍涨幅,包括楚天科技 4倍涨幅 3)2022年是疫情高潮,后来发现西方很多人不
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迦南科技
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九安医疗
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雅本化学
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精华制药
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星湖科技
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天道酬勤我午休
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2021-10-29 11:23:56
碳中和的第四极-清水源水云踪
与$宁德时代(SZ300750)$ 的锂电储能,$隆基股份(SH601012)$ 的光伏,明阳智能 金风科技 的风电 ,构筑国内碳中和的四级。 也是现代化工业最后一个补强环节的王者 。 核心要点 1)很多人关心的就是$清水源(SZ300437)$ 的新能源化工,比如16万三氯化磷,10万吨五氯化磷,13万吨氯甲烷。 这个不多说了。 2)公司的水云踪或成为世界碳中和第四极,从意见可以看出,提升能源利用率放在极高地位。 3)碳中和核心无非是开源节流,来源就是风光锂储等绿电。 增加10%的绿色电力产生
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联创股份
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清水源
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湖北宜化
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天道酬勤我午休
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2021-10-18 20:45:33
有机硅产业链的确定性爆发性机会
)有机硅行业极为景气 价格和毛利都是最近5年以上的新高,开工率除部分限电和检修外基本满。 出口和消费情况极为乐观。 2)现有产能和拟投放产能大大增加 根据公开资料资料整理,截至2020年底,我国有机硅单体产能达337.5万吨,折合环体168.75万吨。其中,江西星火和新安化工的产能最大,达50万吨/年。 未来中国有机硅产能至少增加664万吨/年(只统计到2021年5月还是不完成) 根据前瞻的不完全统计(统计到今年5月),截至2020年12月,国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能664万吨/年,已
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新亚强
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合盛硅业
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天道酬勤我午休
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2021-10-18 20:37:53
三/五氯化磷分析
文章从5点分析 第一,现有产能分析(存量产能) 第二,进入门槛分析(新产能) 第三,需求分析 第四,毛利分析 第五,下游价格接受度 第一,现有产能分析 1)底部很久的行业,行业真实淘汰率极高 产能开工率不高的核心因素是,行业淘汰率极高,僵尸和永久退出产能极多 最近3年开工率持续低于60%,哪怕行业单吨毛利达到1W,开工率仍旧低于60%。 2)中小产能极多 行业虽然看起来总产能大,但是一半以上是1W吨以下的小的落后产能。 3)行业产能集中在江苏 行业将近4成以上集中在江苏,看看江苏最近的情况 江苏
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云天化
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新亚强
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湖北宜化
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合盛硅业
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清水源
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天道酬勤我午休
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2021-10-06 23:31:33
新能源下的氯甲烷和三/五氯化磷/对比6F/EVA等
先放一个对比图 核心逻辑 1){三氯化磷-五氯化磷},锂电/集成电路材料 类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑 A,需求爆发,,磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一,需求逐步放量。 B,供应管制,三/五氯化磷作为生化武器原材料,属于管制,需特别审批(基本不审批),而且因为其高污染,高危险高能耗,环评安评和能评实际产量在不断削减小危产能。 C,价格暴涨,近2月涨幅306%+,近一个月涨幅238%,达到26000元/吨。 五氯化磷价格也暴涨至33000元/吨 D,毛利暴涨 按最近公开价格测算毛利
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新亚强
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合盛硅业
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光刻胶最有预期差-七彩化学
以下仅为个人思考和行业纪录,不涉及任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 第一,最近2天光刻胶板块连续霸榜。 核心因为摩擦,包括传日韩要禁售国内光刻胶。 第二,正宗光刻胶 正宗的有 容大感光(低端)70.4亿 上海新阳 122亿 彤程新材 228亿 南大光电 193亿 晶瑞电材 106亿 飞凯材料 105亿 其中彤程新材和南大光电做的较为高端,其他的较为低端或者进度慢,都有100亿以上。 第三,题材 其他比如强力新材只有100吨光引发剂(光刻胶原材料)连续暴涨10%+,包括同益股份只是有这个打算
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5PE背靠顺丰绑定亚马逊的储能HJT的十倍空间新贵
以下仅为纪录和思考,不作为任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 今日大涨,注意风险。 第一,2022年的启示录 虽然2022年大家公认是题材大年,新能源也基本是最倒数之一的板块,但是2022年的股王还是新能源 耳熟能详的能上仓位的牛股也很多来自新能源 比如绿康,宝明,传艺,东威,维科,宝馨,爱旭,钧达等等。 一般来说,这种风格都会延续,类似于联创科技创下十倍新能源材料后,清水源等频繁接力。 第二,新能源真是昔日黄花? 1)最近来说,市场企稳,机构选择的方向还是新能源,因为从最近的业绩预告和明显
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2022-12-04 20:44:33
上头了
@六月是晴天:借壳-地产上市公司的十倍逻辑
今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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牛逼
@六月是晴天:借壳-地产上市公司的十倍逻辑
今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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2022-04-12 10:47:17
地产和养猪→论这次地产的超级年度行情(地产的钻石时代来了)
风险提示: 1)涨幅过大 2)部分公司坑很多 3)情绪有点热 不过这几天分歧写 一下。 第一,今年的主旋律-困境反转 今年最大的主题其实已经定义了。不管是机构还是游资,都喜欢“困境反转”。不管是旅游航空,还是养猪地产。 这里面最有赚钱效应的应该是养猪了,最近地产也很火,我来说说。 第二,猪肉今年的逻辑 猪肉周期今年非常早,过去从博弈猪价拐点,到博弈能繁出清,到最近博弈猪肉下降。因为他们认为猪肉亏的越多(饲料涨的越多+价格下降越多),未来行业出清越彻底,下次猪周期价格越夸张。 所以你看到 唐人神
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2022-04-11 11:17:46
机构怎么看REITs
1)很多人说去年公募REITS就试点,为啥说今年是REITS元年 去年是公募试点,是试运营 今年是元年的原因。是因为试运行结果好,可以大规模推了 之前是试点,今年是爆发。 2)为啥今年的必要性很足,导致村长都提了而且和股票基金债券同级 本质为了化解地产危机,也为了给基建筹措资金。 3)机构怎么看 底层逻辑上,我们认为从基础设施开始公募REITs的突破有以下几点原因: 1、底层资产底蕴足。我国基础设施存量市场规模已超过百万亿,公募REITs的推出将为庞大存量理顺证券化路径。 2、有助于盘活存量资产
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2022-04-11 08:58:25
国内REITS规模有多大/REITs的优势(300倍20万亿超级赛道)
前面写了海外的REITs规模2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元 几个算法 那么国内REITs到底多大规模呢? REITS分别对应了项目,资产和管理端 A,项目端(不动产和基建) 世界REITS规模超过2万亿美元,丑国在19年就已经超过了1.33万亿美元,目前应该是1.5万亿美元以上。 注意单位是美元和万亿 国内因为刚试点,政 C相对滞后,目前国内(大陆)规模仅仅100亿美元。是美国的百分之一以下 连我们一个特区HK,就是国内规模的4倍! 我们和泰国一
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2022-04-11 08:56:58
2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元
REITs市场好像比地产还要大 毛估国内起码是美国2倍,3万亿美元市场,目前仅仅100亿美元? REITs于1960年起源于美国房地产市场,随后拓展至不同行业和不同国家及地区,当前在美国、日本、澳大利亚等发达地区以及泰国、印度等新兴市场均得到快速发展。全球REITs市值在2002-2019年间从2312亿美元增长至2.09万亿美元,CAGR达13.8%。 全球主要REITs市场 数据来源:公开资料整理 2003-2019年全球REITs市值规模 数据来源:公开资料整理 将全球市场划分为美国、亚太
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2022-03-29 04:57:38
超跌低位最强盐野义
第一,盐野亿中间体,石锤。 第二,收购锂电池资产。 易内容: 湖南海利化工股份有限公司 (以下简称 “本公司” 或 “公司” ) 拟以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司 (以下简称 “海利集团” )等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司(以下简称“锂电 公司” )100%股权。本次交易部分构成关联交易,公司关联董事已回避表决。 第三,农业通胀,农药农业路线。 第四,国资平台重组预期 第五,低位低价低市值低估值超跌。 第六,收购种子企业,农业股。 湖南海利化工股份有限
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横跨三大赛道的孚日股份
假期看了下各大机构对明年的展望 基本共识明年有三大赛道 1)高景气的新能源 2)汽车零部件困境反转叠加进入全球供应链 3)军工的高景气 恰好发现底部公司 布局新能源材料+汽车零部件+军工材料 第一,公司基本面 1)主业-毛巾巨头 公司主要是国内毛巾巨头和海外代工为主,最近2年受困于海运运费暴涨和原材料涨价,未来会持续改善,困境反转 做了更多的知名子品牌,也是冬奥会指定用品 壁垒较高,但是业务没成长性。常态利润4亿左右。对应40亿市值,目前市值仅包含毛巾的困境反转 主业困境反转后! 2)2021年
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疫情三重回顾和极致预期差
第一,疫情三部曲 1)2020年是疫情初始,大家对病毒一无所知,是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布,消毒液,红外线检测,口罩,手套。批量的2-5倍股。 但是最后走出来的是刚开始没想到的手套 英科医疗 的15倍涨幅 2)2021年是疫情中继,当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场炒了疫苗瓶,检测试剂盒和疫苗,疫苗设备等,批量的2-5倍。比如 智飞生物 沃森生物 康泰生物 , 但是最后走出来的竟然是 东富龙 的11倍涨幅,包括楚天科技 4倍涨幅 3)2022年是疫情高潮,后来发现西方很多人不
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碳中和的第四极-清水源水云踪
与$宁德时代(SZ300750)$ 的锂电储能,$隆基股份(SH601012)$ 的光伏,明阳智能 金风科技 的风电 ,构筑国内碳中和的四级。 也是现代化工业最后一个补强环节的王者 。 核心要点 1)很多人关心的就是$清水源(SZ300437)$ 的新能源化工,比如16万三氯化磷,10万吨五氯化磷,13万吨氯甲烷。 这个不多说了。 2)公司的水云踪或成为世界碳中和第四极,从意见可以看出,提升能源利用率放在极高地位。 3)碳中和核心无非是开源节流,来源就是风光锂储等绿电。 增加10%的绿色电力产生
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有机硅产业链的确定性爆发性机会
)有机硅行业极为景气 价格和毛利都是最近5年以上的新高,开工率除部分限电和检修外基本满。 出口和消费情况极为乐观。 2)现有产能和拟投放产能大大增加 根据公开资料资料整理,截至2020年底,我国有机硅单体产能达337.5万吨,折合环体168.75万吨。其中,江西星火和新安化工的产能最大,达50万吨/年。 未来中国有机硅产能至少增加664万吨/年(只统计到2021年5月还是不完成) 根据前瞻的不完全统计(统计到今年5月),截至2020年12月,国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能664万吨/年,已
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新亚强
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合盛硅业
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清水源
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天道酬勤我午休
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三/五氯化磷分析
文章从5点分析 第一,现有产能分析(存量产能) 第二,进入门槛分析(新产能) 第三,需求分析 第四,毛利分析 第五,下游价格接受度 第一,现有产能分析 1)底部很久的行业,行业真实淘汰率极高 产能开工率不高的核心因素是,行业淘汰率极高,僵尸和永久退出产能极多 最近3年开工率持续低于60%,哪怕行业单吨毛利达到1W,开工率仍旧低于60%。 2)中小产能极多 行业虽然看起来总产能大,但是一半以上是1W吨以下的小的落后产能。 3)行业产能集中在江苏 行业将近4成以上集中在江苏,看看江苏最近的情况 江苏
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2021-10-06 23:31:33
新能源下的氯甲烷和三/五氯化磷/对比6F/EVA等
先放一个对比图 核心逻辑 1){三氯化磷-五氯化磷},锂电/集成电路材料 类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑 A,需求爆发,,磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一,需求逐步放量。 B,供应管制,三/五氯化磷作为生化武器原材料,属于管制,需特别审批(基本不审批),而且因为其高污染,高危险高能耗,环评安评和能评实际产量在不断削减小危产能。 C,价格暴涨,近2月涨幅306%+,近一个月涨幅238%,达到26000元/吨。 五氯化磷价格也暴涨至33000元/吨 D,毛利暴涨 按最近公开价格测算毛利
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2023-03-10 02:44:45
光刻胶最有预期差-七彩化学
以下仅为个人思考和行业纪录,不涉及任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 第一,最近2天光刻胶板块连续霸榜。 核心因为摩擦,包括传日韩要禁售国内光刻胶。 第二,正宗光刻胶 正宗的有 容大感光(低端)70.4亿 上海新阳 122亿 彤程新材 228亿 南大光电 193亿 晶瑞电材 106亿 飞凯材料 105亿 其中彤程新材和南大光电做的较为高端,其他的较为低端或者进度慢,都有100亿以上。 第三,题材 其他比如强力新材只有100吨光引发剂(光刻胶原材料)连续暴涨10%+,包括同益股份只是有这个打算
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5PE背靠顺丰绑定亚马逊的储能HJT的十倍空间新贵
以下仅为纪录和思考,不作为任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 今日大涨,注意风险。 第一,2022年的启示录 虽然2022年大家公认是题材大年,新能源也基本是最倒数之一的板块,但是2022年的股王还是新能源 耳熟能详的能上仓位的牛股也很多来自新能源 比如绿康,宝明,传艺,东威,维科,宝馨,爱旭,钧达等等。 一般来说,这种风格都会延续,类似于联创科技创下十倍新能源材料后,清水源等频繁接力。 第二,新能源真是昔日黄花? 1)最近来说,市场企稳,机构选择的方向还是新能源,因为从最近的业绩预告和明显
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上头了
@六月是晴天:借壳-地产上市公司的十倍逻辑
今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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@六月是晴天:借壳-地产上市公司的十倍逻辑
今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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2022-04-12 10:47:17
地产和养猪→论这次地产的超级年度行情(地产的钻石时代来了)
风险提示: 1)涨幅过大 2)部分公司坑很多 3)情绪有点热 不过这几天分歧写 一下。 第一,今年的主旋律-困境反转 今年最大的主题其实已经定义了。不管是机构还是游资,都喜欢“困境反转”。不管是旅游航空,还是养猪地产。 这里面最有赚钱效应的应该是养猪了,最近地产也很火,我来说说。 第二,猪肉今年的逻辑 猪肉周期今年非常早,过去从博弈猪价拐点,到博弈能繁出清,到最近博弈猪肉下降。因为他们认为猪肉亏的越多(饲料涨的越多+价格下降越多),未来行业出清越彻底,下次猪周期价格越夸张。 所以你看到 唐人神
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机构怎么看REITs
1)很多人说去年公募REITS就试点,为啥说今年是REITS元年 去年是公募试点,是试运营 今年是元年的原因。是因为试运行结果好,可以大规模推了 之前是试点,今年是爆发。 2)为啥今年的必要性很足,导致村长都提了而且和股票基金债券同级 本质为了化解地产危机,也为了给基建筹措资金。 3)机构怎么看 底层逻辑上,我们认为从基础设施开始公募REITs的突破有以下几点原因: 1、底层资产底蕴足。我国基础设施存量市场规模已超过百万亿,公募REITs的推出将为庞大存量理顺证券化路径。 2、有助于盘活存量资产
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国内REITS规模有多大/REITs的优势(300倍20万亿超级赛道)
前面写了海外的REITs规模2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元 几个算法 那么国内REITs到底多大规模呢? REITS分别对应了项目,资产和管理端 A,项目端(不动产和基建) 世界REITS规模超过2万亿美元,丑国在19年就已经超过了1.33万亿美元,目前应该是1.5万亿美元以上。 注意单位是美元和万亿 国内因为刚试点,政 C相对滞后,目前国内(大陆)规模仅仅100亿美元。是美国的百分之一以下 连我们一个特区HK,就是国内规模的4倍! 我们和泰国一
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2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元
REITs市场好像比地产还要大 毛估国内起码是美国2倍,3万亿美元市场,目前仅仅100亿美元? REITs于1960年起源于美国房地产市场,随后拓展至不同行业和不同国家及地区,当前在美国、日本、澳大利亚等发达地区以及泰国、印度等新兴市场均得到快速发展。全球REITs市值在2002-2019年间从2312亿美元增长至2.09万亿美元,CAGR达13.8%。 全球主要REITs市场 数据来源:公开资料整理 2003-2019年全球REITs市值规模 数据来源:公开资料整理 将全球市场划分为美国、亚太
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超跌低位最强盐野义
第一,盐野亿中间体,石锤。 第二,收购锂电池资产。 易内容: 湖南海利化工股份有限公司 (以下简称 “本公司” 或 “公司” ) 拟以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司 (以下简称 “海利集团” )等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司(以下简称“锂电 公司” )100%股权。本次交易部分构成关联交易,公司关联董事已回避表决。 第三,农业通胀,农药农业路线。 第四,国资平台重组预期 第五,低位低价低市值低估值超跌。 第六,收购种子企业,农业股。 湖南海利化工股份有限
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横跨三大赛道的孚日股份
假期看了下各大机构对明年的展望 基本共识明年有三大赛道 1)高景气的新能源 2)汽车零部件困境反转叠加进入全球供应链 3)军工的高景气 恰好发现底部公司 布局新能源材料+汽车零部件+军工材料 第一,公司基本面 1)主业-毛巾巨头 公司主要是国内毛巾巨头和海外代工为主,最近2年受困于海运运费暴涨和原材料涨价,未来会持续改善,困境反转 做了更多的知名子品牌,也是冬奥会指定用品 壁垒较高,但是业务没成长性。常态利润4亿左右。对应40亿市值,目前市值仅包含毛巾的困境反转 主业困境反转后! 2)2021年
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疫情三重回顾和极致预期差
第一,疫情三部曲 1)2020年是疫情初始,大家对病毒一无所知,是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布,消毒液,红外线检测,口罩,手套。批量的2-5倍股。 但是最后走出来的是刚开始没想到的手套 英科医疗 的15倍涨幅 2)2021年是疫情中继,当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场炒了疫苗瓶,检测试剂盒和疫苗,疫苗设备等,批量的2-5倍。比如 智飞生物 沃森生物 康泰生物 , 但是最后走出来的竟然是 东富龙 的11倍涨幅,包括楚天科技 4倍涨幅 3)2022年是疫情高潮,后来发现西方很多人不
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碳中和的第四极-清水源水云踪
与$宁德时代(SZ300750)$ 的锂电储能,$隆基股份(SH601012)$ 的光伏,明阳智能 金风科技 的风电 ,构筑国内碳中和的四级。 也是现代化工业最后一个补强环节的王者 。 核心要点 1)很多人关心的就是$清水源(SZ300437)$ 的新能源化工,比如16万三氯化磷,10万吨五氯化磷,13万吨氯甲烷。 这个不多说了。 2)公司的水云踪或成为世界碳中和第四极,从意见可以看出,提升能源利用率放在极高地位。 3)碳中和核心无非是开源节流,来源就是风光锂储等绿电。 增加10%的绿色电力产生
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有机硅产业链的确定性爆发性机会
)有机硅行业极为景气 价格和毛利都是最近5年以上的新高,开工率除部分限电和检修外基本满。 出口和消费情况极为乐观。 2)现有产能和拟投放产能大大增加 根据公开资料资料整理,截至2020年底,我国有机硅单体产能达337.5万吨,折合环体168.75万吨。其中,江西星火和新安化工的产能最大,达50万吨/年。 未来中国有机硅产能至少增加664万吨/年(只统计到2021年5月还是不完成) 根据前瞻的不完全统计(统计到今年5月),截至2020年12月,国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能664万吨/年,已
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三/五氯化磷分析
文章从5点分析 第一,现有产能分析(存量产能) 第二,进入门槛分析(新产能) 第三,需求分析 第四,毛利分析 第五,下游价格接受度 第一,现有产能分析 1)底部很久的行业,行业真实淘汰率极高 产能开工率不高的核心因素是,行业淘汰率极高,僵尸和永久退出产能极多 最近3年开工率持续低于60%,哪怕行业单吨毛利达到1W,开工率仍旧低于60%。 2)中小产能极多 行业虽然看起来总产能大,但是一半以上是1W吨以下的小的落后产能。 3)行业产能集中在江苏 行业将近4成以上集中在江苏,看看江苏最近的情况 江苏
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新能源下的氯甲烷和三/五氯化磷/对比6F/EVA等
先放一个对比图 核心逻辑 1){三氯化磷-五氯化磷},锂电/集成电路材料 类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑 A,需求爆发,,磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一,需求逐步放量。 B,供应管制,三/五氯化磷作为生化武器原材料,属于管制,需特别审批(基本不审批),而且因为其高污染,高危险高能耗,环评安评和能评实际产量在不断削减小危产能。 C,价格暴涨,近2月涨幅306%+,近一个月涨幅238%,达到26000元/吨。 五氯化磷价格也暴涨至33000元/吨 D,毛利暴涨 按最近公开价格测算毛利
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光刻胶最有预期差-七彩化学
以下仅为个人思考和行业纪录,不涉及任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 第一,最近2天光刻胶板块连续霸榜。 核心因为摩擦,包括传日韩要禁售国内光刻胶。 第二,正宗光刻胶 正宗的有 容大感光(低端)70.4亿 上海新阳 122亿 彤程新材 228亿 南大光电 193亿 晶瑞电材 106亿 飞凯材料 105亿 其中彤程新材和南大光电做的较为高端,其他的较为低端或者进度慢,都有100亿以上。 第三,题材 其他比如强力新材只有100吨光引发剂(光刻胶原材料)连续暴涨10%+,包括同益股份只是有这个打算
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5PE背靠顺丰绑定亚马逊的储能HJT的十倍空间新贵
以下仅为纪录和思考,不作为任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 今日大涨,注意风险。 第一,2022年的启示录 虽然2022年大家公认是题材大年,新能源也基本是最倒数之一的板块,但是2022年的股王还是新能源 耳熟能详的能上仓位的牛股也很多来自新能源 比如绿康,宝明,传艺,东威,维科,宝馨,爱旭,钧达等等。 一般来说,这种风格都会延续,类似于联创科技创下十倍新能源材料后,清水源等频繁接力。 第二,新能源真是昔日黄花? 1)最近来说,市场企稳,机构选择的方向还是新能源,因为从最近的业绩预告和明显
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上头了
@六月是晴天:借壳-地产上市公司的十倍逻辑
今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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地产和养猪→论这次地产的超级年度行情(地产的钻石时代来了)
风险提示: 1)涨幅过大 2)部分公司坑很多 3)情绪有点热 不过这几天分歧写 一下。 第一,今年的主旋律-困境反转 今年最大的主题其实已经定义了。不管是机构还是游资,都喜欢“困境反转”。不管是旅游航空,还是养猪地产。 这里面最有赚钱效应的应该是养猪了,最近地产也很火,我来说说。 第二,猪肉今年的逻辑 猪肉周期今年非常早,过去从博弈猪价拐点,到博弈能繁出清,到最近博弈猪肉下降。因为他们认为猪肉亏的越多(饲料涨的越多+价格下降越多),未来行业出清越彻底,下次猪周期价格越夸张。 所以你看到 唐人神
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机构怎么看REITs
1)很多人说去年公募REITS就试点,为啥说今年是REITS元年 去年是公募试点,是试运营 今年是元年的原因。是因为试运行结果好,可以大规模推了 之前是试点,今年是爆发。 2)为啥今年的必要性很足,导致村长都提了而且和股票基金债券同级 本质为了化解地产危机,也为了给基建筹措资金。 3)机构怎么看 底层逻辑上,我们认为从基础设施开始公募REITs的突破有以下几点原因: 1、底层资产底蕴足。我国基础设施存量市场规模已超过百万亿,公募REITs的推出将为庞大存量理顺证券化路径。 2、有助于盘活存量资产
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国内REITS规模有多大/REITs的优势(300倍20万亿超级赛道)
前面写了海外的REITs规模2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元 几个算法 那么国内REITs到底多大规模呢? REITS分别对应了项目,资产和管理端 A,项目端(不动产和基建) 世界REITS规模超过2万亿美元,丑国在19年就已经超过了1.33万亿美元,目前应该是1.5万亿美元以上。 注意单位是美元和万亿 国内因为刚试点,政 C相对滞后,目前国内(大陆)规模仅仅100亿美元。是美国的百分之一以下 连我们一个特区HK,就是国内规模的4倍! 我们和泰国一
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2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元
REITs市场好像比地产还要大 毛估国内起码是美国2倍,3万亿美元市场,目前仅仅100亿美元? REITs于1960年起源于美国房地产市场,随后拓展至不同行业和不同国家及地区,当前在美国、日本、澳大利亚等发达地区以及泰国、印度等新兴市场均得到快速发展。全球REITs市值在2002-2019年间从2312亿美元增长至2.09万亿美元,CAGR达13.8%。 全球主要REITs市场 数据来源:公开资料整理 2003-2019年全球REITs市值规模 数据来源:公开资料整理 将全球市场划分为美国、亚太
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超跌低位最强盐野义
第一,盐野亿中间体,石锤。 第二,收购锂电池资产。 易内容: 湖南海利化工股份有限公司 (以下简称 “本公司” 或 “公司” ) 拟以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司 (以下简称 “海利集团” )等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司(以下简称“锂电 公司” )100%股权。本次交易部分构成关联交易,公司关联董事已回避表决。 第三,农业通胀,农药农业路线。 第四,国资平台重组预期 第五,低位低价低市值低估值超跌。 第六,收购种子企业,农业股。 湖南海利化工股份有限
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横跨三大赛道的孚日股份
假期看了下各大机构对明年的展望 基本共识明年有三大赛道 1)高景气的新能源 2)汽车零部件困境反转叠加进入全球供应链 3)军工的高景气 恰好发现底部公司 布局新能源材料+汽车零部件+军工材料 第一,公司基本面 1)主业-毛巾巨头 公司主要是国内毛巾巨头和海外代工为主,最近2年受困于海运运费暴涨和原材料涨价,未来会持续改善,困境反转 做了更多的知名子品牌,也是冬奥会指定用品 壁垒较高,但是业务没成长性。常态利润4亿左右。对应40亿市值,目前市值仅包含毛巾的困境反转 主业困境反转后! 2)2021年
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疫情三重回顾和极致预期差
第一,疫情三部曲 1)2020年是疫情初始,大家对病毒一无所知,是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布,消毒液,红外线检测,口罩,手套。批量的2-5倍股。 但是最后走出来的是刚开始没想到的手套 英科医疗 的15倍涨幅 2)2021年是疫情中继,当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场炒了疫苗瓶,检测试剂盒和疫苗,疫苗设备等,批量的2-5倍。比如 智飞生物 沃森生物 康泰生物 , 但是最后走出来的竟然是 东富龙 的11倍涨幅,包括楚天科技 4倍涨幅 3)2022年是疫情高潮,后来发现西方很多人不
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碳中和的第四极-清水源水云踪
与$宁德时代(SZ300750)$ 的锂电储能,$隆基股份(SH601012)$ 的光伏,明阳智能 金风科技 的风电 ,构筑国内碳中和的四级。 也是现代化工业最后一个补强环节的王者 。 核心要点 1)很多人关心的就是$清水源(SZ300437)$ 的新能源化工,比如16万三氯化磷,10万吨五氯化磷,13万吨氯甲烷。 这个不多说了。 2)公司的水云踪或成为世界碳中和第四极,从意见可以看出,提升能源利用率放在极高地位。 3)碳中和核心无非是开源节流,来源就是风光锂储等绿电。 增加10%的绿色电力产生
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有机硅产业链的确定性爆发性机会
)有机硅行业极为景气 价格和毛利都是最近5年以上的新高,开工率除部分限电和检修外基本满。 出口和消费情况极为乐观。 2)现有产能和拟投放产能大大增加 根据公开资料资料整理,截至2020年底,我国有机硅单体产能达337.5万吨,折合环体168.75万吨。其中,江西星火和新安化工的产能最大,达50万吨/年。 未来中国有机硅产能至少增加664万吨/年(只统计到2021年5月还是不完成) 根据前瞻的不完全统计(统计到今年5月),截至2020年12月,国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能664万吨/年,已
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2021-10-18 20:37:53
三/五氯化磷分析
文章从5点分析 第一,现有产能分析(存量产能) 第二,进入门槛分析(新产能) 第三,需求分析 第四,毛利分析 第五,下游价格接受度 第一,现有产能分析 1)底部很久的行业,行业真实淘汰率极高 产能开工率不高的核心因素是,行业淘汰率极高,僵尸和永久退出产能极多 最近3年开工率持续低于60%,哪怕行业单吨毛利达到1W,开工率仍旧低于60%。 2)中小产能极多 行业虽然看起来总产能大,但是一半以上是1W吨以下的小的落后产能。 3)行业产能集中在江苏 行业将近4成以上集中在江苏,看看江苏最近的情况 江苏
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2021-10-06 23:31:33
新能源下的氯甲烷和三/五氯化磷/对比6F/EVA等
先放一个对比图 核心逻辑 1){三氯化磷-五氯化磷},锂电/集成电路材料 类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑 A,需求爆发,,磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一,需求逐步放量。 B,供应管制,三/五氯化磷作为生化武器原材料,属于管制,需特别审批(基本不审批),而且因为其高污染,高危险高能耗,环评安评和能评实际产量在不断削减小危产能。 C,价格暴涨,近2月涨幅306%+,近一个月涨幅238%,达到26000元/吨。 五氯化磷价格也暴涨至33000元/吨 D,毛利暴涨 按最近公开价格测算毛利
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2023-03-10 02:44:45
光刻胶最有预期差-七彩化学
以下仅为个人思考和行业纪录,不涉及任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 第一,最近2天光刻胶板块连续霸榜。 核心因为摩擦,包括传日韩要禁售国内光刻胶。 第二,正宗光刻胶 正宗的有 容大感光(低端)70.4亿 上海新阳 122亿 彤程新材 228亿 南大光电 193亿 晶瑞电材 106亿 飞凯材料 105亿 其中彤程新材和南大光电做的较为高端,其他的较为低端或者进度慢,都有100亿以上。 第三,题材 其他比如强力新材只有100吨光引发剂(光刻胶原材料)连续暴涨10%+,包括同益股份只是有这个打算
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张江高科
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2023-01-03 21:04:21
5PE背靠顺丰绑定亚马逊的储能HJT的十倍空间新贵
以下仅为纪录和思考,不作为任何投资建议,股市有风险,入市须谨慎。 今日大涨,注意风险。 第一,2022年的启示录 虽然2022年大家公认是题材大年,新能源也基本是最倒数之一的板块,但是2022年的股王还是新能源 耳熟能详的能上仓位的牛股也很多来自新能源 比如绿康,宝明,传艺,东威,维科,宝馨,爱旭,钧达等等。 一般来说,这种风格都会延续,类似于联创科技创下十倍新能源材料后,清水源等频繁接力。 第二,新能源真是昔日黄花? 1)最近来说,市场企稳,机构选择的方向还是新能源,因为从最近的业绩预告和明显
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金刚光伏
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2022-12-04 20:44:33
上头了
@六月是晴天:借壳-地产上市公司的十倍逻辑
今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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2022-12-04 20:43:32
牛逼
@六月是晴天:借壳-地产上市公司的十倍逻辑
今年年底最让人超预期的莫过于地产放开融资了。第一、地产出现了史诗级利好 1、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市,重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产;发行股份购买资产时,可以
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2022-04-12 10:47:17
地产和养猪→论这次地产的超级年度行情(地产的钻石时代来了)
风险提示: 1)涨幅过大 2)部分公司坑很多 3)情绪有点热 不过这几天分歧写 一下。 第一,今年的主旋律-困境反转 今年最大的主题其实已经定义了。不管是机构还是游资,都喜欢“困境反转”。不管是旅游航空,还是养猪地产。 这里面最有赚钱效应的应该是养猪了,最近地产也很火,我来说说。 第二,猪肉今年的逻辑 猪肉周期今年非常早,过去从博弈猪价拐点,到博弈能繁出清,到最近博弈猪肉下降。因为他们认为猪肉亏的越多(饲料涨的越多+价格下降越多),未来行业出清越彻底,下次猪周期价格越夸张。 所以你看到 唐人神
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2022-04-11 11:17:46
机构怎么看REITs
1)很多人说去年公募REITS就试点,为啥说今年是REITS元年 去年是公募试点,是试运营 今年是元年的原因。是因为试运行结果好,可以大规模推了 之前是试点,今年是爆发。 2)为啥今年的必要性很足,导致村长都提了而且和股票基金债券同级 本质为了化解地产危机,也为了给基建筹措资金。 3)机构怎么看 底层逻辑上,我们认为从基础设施开始公募REITs的突破有以下几点原因: 1、底层资产底蕴足。我国基础设施存量市场规模已超过百万亿,公募REITs的推出将为庞大存量理顺证券化路径。 2、有助于盘活存量资产
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2022-04-11 08:58:25
国内REITS规模有多大/REITs的优势(300倍20万亿超级赛道)
前面写了海外的REITs规模2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元 几个算法 那么国内REITs到底多大规模呢? REITS分别对应了项目,资产和管理端 A,项目端(不动产和基建) 世界REITS规模超过2万亿美元,丑国在19年就已经超过了1.33万亿美元,目前应该是1.5万亿美元以上。 注意单位是美元和万亿 国内因为刚试点,政 C相对滞后,目前国内(大陆)规模仅仅100亿美元。是美国的百分之一以下 连我们一个特区HK,就是国内规模的4倍! 我们和泰国一
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2022-04-11 08:56:58
2019年全球REITs行业市场规模分析:全球REITs市值达到2.09万亿美元
REITs市场好像比地产还要大 毛估国内起码是美国2倍,3万亿美元市场,目前仅仅100亿美元? REITs于1960年起源于美国房地产市场,随后拓展至不同行业和不同国家及地区,当前在美国、日本、澳大利亚等发达地区以及泰国、印度等新兴市场均得到快速发展。全球REITs市值在2002-2019年间从2312亿美元增长至2.09万亿美元,CAGR达13.8%。 全球主要REITs市场 数据来源:公开资料整理 2003-2019年全球REITs市值规模 数据来源:公开资料整理 将全球市场划分为美国、亚太
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2022-03-29 04:57:38
超跌低位最强盐野义
第一,盐野亿中间体,石锤。 第二,收购锂电池资产。 易内容: 湖南海利化工股份有限公司 (以下简称 “本公司” 或 “公司” ) 拟以自有资金9777.37万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司 (以下简称 “海利集团” )等股东持有的湖南海利锂电科技股份有限公司(以下简称“锂电 公司” )100%股权。本次交易部分构成关联交易,公司关联董事已回避表决。 第三,农业通胀,农药农业路线。 第四,国资平台重组预期 第五,低位低价低市值低估值超跌。 第六,收购种子企业,农业股。 湖南海利化工股份有限
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2022-01-12 09:36:19
横跨三大赛道的孚日股份
假期看了下各大机构对明年的展望 基本共识明年有三大赛道 1)高景气的新能源 2)汽车零部件困境反转叠加进入全球供应链 3)军工的高景气 恰好发现底部公司 布局新能源材料+汽车零部件+军工材料 第一,公司基本面 1)主业-毛巾巨头 公司主要是国内毛巾巨头和海外代工为主,最近2年受困于海运运费暴涨和原材料涨价,未来会持续改善,困境反转 做了更多的知名子品牌,也是冬奥会指定用品 壁垒较高,但是业务没成长性。常态利润4亿左右。对应40亿市值,目前市值仅包含毛巾的困境反转 主业困境反转后! 2)2021年
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2021-12-31 05:59:16
疫情三重回顾和极致预期差
第一,疫情三部曲 1)2020年是疫情初始,大家对病毒一无所知,是防护的一年。市场开始先炒了喷绒布,消毒液,红外线检测,口罩,手套。批量的2-5倍股。 但是最后走出来的是刚开始没想到的手套 英科医疗 的15倍涨幅 2)2021年是疫情中继,当时市场认为疫苗能打败新冠。是疫苗的一年。市场炒了疫苗瓶,检测试剂盒和疫苗,疫苗设备等,批量的2-5倍。比如 智飞生物 沃森生物 康泰生物 , 但是最后走出来的竟然是 东富龙 的11倍涨幅,包括楚天科技 4倍涨幅 3)2022年是疫情高潮,后来发现西方很多人不
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2021-10-29 11:23:56
碳中和的第四极-清水源水云踪
与$宁德时代(SZ300750)$ 的锂电储能,$隆基股份(SH601012)$ 的光伏,明阳智能 金风科技 的风电 ,构筑国内碳中和的四级。 也是现代化工业最后一个补强环节的王者 。 核心要点 1)很多人关心的就是$清水源(SZ300437)$ 的新能源化工,比如16万三氯化磷,10万吨五氯化磷,13万吨氯甲烷。 这个不多说了。 2)公司的水云踪或成为世界碳中和第四极,从意见可以看出,提升能源利用率放在极高地位。 3)碳中和核心无非是开源节流,来源就是风光锂储等绿电。 增加10%的绿色电力产生
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2021-10-18 20:45:33
有机硅产业链的确定性爆发性机会
)有机硅行业极为景气 价格和毛利都是最近5年以上的新高,开工率除部分限电和检修外基本满。 出口和消费情况极为乐观。 2)现有产能和拟投放产能大大增加 根据公开资料资料整理,截至2020年底,我国有机硅单体产能达337.5万吨,折合环体168.75万吨。其中,江西星火和新安化工的产能最大,达50万吨/年。 未来中国有机硅产能至少增加664万吨/年(只统计到2021年5月还是不完成) 根据前瞻的不完全统计(统计到今年5月),截至2020年12月,国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能664万吨/年,已
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三/五氯化磷分析
文章从5点分析 第一,现有产能分析(存量产能) 第二,进入门槛分析(新产能) 第三,需求分析 第四,毛利分析 第五,下游价格接受度 第一,现有产能分析 1)底部很久的行业,行业真实淘汰率极高 产能开工率不高的核心因素是,行业淘汰率极高,僵尸和永久退出产能极多 最近3年开工率持续低于60%,哪怕行业单吨毛利达到1W,开工率仍旧低于60%。 2)中小产能极多 行业虽然看起来总产能大,但是一半以上是1W吨以下的小的落后产能。 3)行业产能集中在江苏 行业将近4成以上集中在江苏,看看江苏最近的情况 江苏
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新能源下的氯甲烷和三/五氯化磷/对比6F/EVA等
先放一个对比图 核心逻辑 1){三氯化磷-五氯化磷},锂电/集成电路材料 类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑 A,需求爆发,,磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一,需求逐步放量。 B,供应管制,三/五氯化磷作为生化武器原材料,属于管制,需特别审批(基本不审批),而且因为其高污染,高危险高能耗,环评安评和能评实际产量在不断削减小危产能。 C,价格暴涨,近2月涨幅306%+,近一个月涨幅238%,达到26000元/吨。 五氯化磷价格也暴涨至33000元/吨 D,毛利暴涨 按最近公开价格测算毛利
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