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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-07 09:03:05
光大证券:无畏扰动,积极做多
🌹🌹本周A股市场出现回调。 受市场风险偏好下降影响,本周A股市场出现回调。受市场情绪转弱、风险偏好下降影响,本周A股市场出现回调,主要宽基指数普遍下跌。在主要宽基指数中,上证综指表现最好,涨跌幅为-1.0%,而科创50表现最差,涨跌幅为-4.7%。目前万得全A估值处于2010年以来94.8%分位数。 🌹🌹本周重要事件。 政策及会议方面,《求是》杂志发表《前瞻布局和发展未来产业》、《国务院关于对外投资的规定》公布。《求是》杂志发表《前瞻布局和发展未来产业》;李强签署国务院令,公布《国务院关
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生益科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-07 06:50:37
[兴证宏观]非农引发市场震荡,是波动还是反转
🌹🌹非农超预期引发股债商三杀。全球市场呈现出股,债,商品三杀,当日市场普遍下跌,纳指跌幅4.18%,伦敦现货黄金,白银分别下跌3.25%和8.09%。导火索是大幅超预期的非农就业数据美国2026年5月非农就业净新增17.2万人,数据公布后加息预期快速升温,市场预期年内加息1次。 🌹🌹股债商三杀说明市场相比基本面韧性更担心流动性风险(特朗普昨晚发推喊麦非农超预期股市应该涨而非下跌,他没有搞清基本面韧性和市场脆弱性间的问题). 🌹🌹非农结构:世界杯旺季推动休闲酒店业就业大幅高增。分行业来
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胜宏科技
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戈壁淘金
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2026-06-06 10:09:37
大跌之夜,高盛合伙人喊“抄底”:今年这种买入的机会并不多
大跌之夜,高盛合伙人喊“抄底”:今年这种买入的机会并不多。 🌹🌹摘要:美股周五标普大跌2.6%,费城半导体指数暴跌逾10%,单日蒸发逾万亿美元。高盛美洲股票执行服务主管John Flood认为,认为此次回调本质是获利了结,属于历史上通常能回报买家的健康调整。他强调,标普500回调2%时买入往往有回报,这类机会全年难得。 🌹美股周五大幅下挫,高盛却认为,这恰恰是逢低加仓的时机。 6月5日,标普500指数下跌2.6%,终结长达九周的连续上涨。美股高估值板块惨遭重挫,AI与半导体领跌。 费城半导
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-05 21:23:24
陈果: 本周机构沟通小结
陈果: 本周机构沟通小结。🌹 结构依然分歧巨大,讨论热烈,但基本上代表性观点可以总结为三大阵营。🌹 A股成长股机构逻辑还是之前逻辑: 这次是AI牛,Claude是革命级突破,产业上限超越想象力,中国股市只有硅基上游高景气确定。但很多机构表示短期行动上也选择了缩圈5%= 上个月眼中有两个行业: 通信+电子。🌹 目前眼中还是只有两个行业: 光+半导体设备的龙头股。 同时表示: 坚决不切老登资产,跟着高景气走。上半年切的都落后了,不切的都海赚。少数机构表示可以考虑切一些到有色和新能源 做平衡。🌹
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中际旭创
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戈壁淘金
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2026-06-05 17:50:00
[中泰电子]被动元件提价再次加速,重视被动元件涨价大行情
🌹🌹中泰电子]被动元件提价再次加速,重视被动元件涨价大行情。 🌹被动元件供需持续紧张电感等也加速提价。 1)村田,太阳诱电有望在7月1日起再次对电感进行提价,此前磁珠,叠层电感已经历多轮提价,后续国内厂商有望跟进;2)由于成本持续上涨,三环集团也计划自7月1日起对晶振基座调价10-30%;3)MLCC目前供需极为紧张,村田,三星等也均在法说中表示当前MLCC景气度极高,持续处于供不应求状态,MLCC渠道端已多次上调现货价,原厂即222将开启涨价大周期。 🌹🌹本轮涨价行情明确坚定看好后续
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江海股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-05 17:19:54
摩根大通:A股流动性稳定,市场担忧过度,回调是AI国产化的买入窗口
🌹摘要:摩根大通认为,当前中国股市整体流动性健康,长鑫、长江存储IPO的流动性虹吸效应、公募"风格漂移"纠偏均属过度解读;国产AI核心产业链的近期回调非但不是风险,反而是逢低布局硬件科技龙头的黄金窗口——4月以来中证科创创业50指数已暴涨43%,这一趋势远未结束。 🌹摩根大通最新报告认为,当前中国股市整体流动性健康,围绕长鑫科技与长江存储IPO、公募基金"风格漂移"纠偏的市场担忧均属过度反应;AI国产化核心产业链的近期回调,反而为投资者提供了逢低布局的窗口。 🌹摩根大通在6月4日的报告中表
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中际旭创
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绿的谐波
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戈壁淘金
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2026-06-05 14:28:27
黄仁勋再提“机器人+AI制造”、工厂自动化进入产业加速期,工业机器人迎来价值重估
黄仁勋再提“机器人+AI制造”、工厂自动化进入产业加速期,工业机器人迎来价值重估。🌹 6月5日,英伟达CEO黄仁勋公开表示:“未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。”同时其进一步强调,将与韩国制造企业深度合作,把机器人技术、Physical AI(物理人工智能)应用到制造业体系中。🌹 👉我们认为,这并非简单的“机器人主题催化”,而是全球AI产业链正在从“算力竞争”正式迈向“AI进入真实工业世界”的关键节点。过去两年,市场更多关注AI芯片、服务器、光模块等“数字世界”的基础设施;而本轮
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绿的谐波
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戈壁淘金
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2026-06-05 12:28:03
Rubin削减机架内DRAM用量不会影响MLCC的需求
🌹有领导担心Rubin削减机架内DRAM用量会影响MLCC的需求,无需担忧! #🌹MLCC用量在服务器柜内主要取决于功耗,GPU功耗不变则对MLCC影响微乎其微! 🌹同时,MLCC作为服务器柜内价值量占比极小的安全件,客户对价格的通胀并不敏感。 🌹#MLCC的AI大周期趋势不变,原厂价拐点已现,持续看好! 🌹重点推荐: A股:风华高科,三环集团,商络电子,洁美科技,火炬电子,云汉芯城等;港股方面:天利控股。 xxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxx
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风华高科
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戈壁淘金
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2026-06-05 10:13:22
[东吴电子]重点关注AI先进封装新方向:玻璃基板产业链
🌹AI算力进入大芯片,高带宽,高密度互连时代,GPU,ASIC,HBM与Chiplet持续推动封装尺寸和线路精度升级,传统 ABF有机基板在翘曲控制,热膨胀系数匹配,布线密度和高频损耗等方面的瓶颈逐步显现,玻璃基板正成为下一代AI与HPC先进封装的重要底座。凭借可调CTE,低介电损耗,高平整度和大尺寸面板级加工潜力,玻璃基板有望从材料端重塑先进封装核心载体。 🌹技术路径上,当前产业推进主要围绕三大方向展开:一是台积电CoPoS路线,以方形玻璃面板和多层RDL替代传统硅中介层,解决CoWoS在
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帝尔激光
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2026-06-05 09:18:52
英伟达Vera Rubin存储用量减半,市场反应有所误读
英伟达Vera Rubin存储用量减半,市场反应有所误读。 🌹昨天Semi Analayis报告,公司把单机架的DRAM 内存总容量从原计划的 55TB 砍半至 28TB,也就是一个机柜从192G砍到 96GB。部分投资人把这个调整解读为 AI 算力需求疲软,直接引发了对内存周期“量价齐升”预期落空的恐慌,导致昨晚MU大跌7%,今天三星,Hynix可能也会有比较大的调整。 🌹观点#1: 这次下调原因不是需求不足,是供给瓶颈。 这次调整的主要原因是 16 层超高密度 LPDDR5X 极其困难的
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东山精密
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-05 08:23:32
存储承压
昨晚美光,闪迪大跌导火索:Rubin(英伟达Vera Rubin机架)DRAM配置砍半传闻(SemiAnalysis 6.4研报),是本轮美光、闪迪集体杀跌核心利空。 昨晚美光,闪迪大跌导火索:Rubin(英伟达Vera Rubin机架)DRAM配置砍半传闻(SemiAnalysis 6.4研报),是本轮美光、闪迪集体杀跌核心利空。 🌹🌹传闻原文(大跌直接诱因) 原NVL72 Rubin机架CPU侧SOCAMM内存:规划55TB/柜 → 下调至28TB/柜,近乎腰斩;由192GB高规格模组改
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江波龙
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2026-06-05 08:19:35
【高盛预测:SpaceX旗下AI业务收入到2030年将飙升100倍】
🌹高盛预测:SpaceX旗下AI业务收入到2030年将飙升100倍】牵头承销投行高盛给出预测数据显示,SpaceX想要在首次公开募股时实现1.78万亿美元估值,核心依托其人工智能板块到2030年营收暴涨约100倍。这家华尔街投行在向潜在投资方推介项目时披露的测算报告显示:SpaceX人工智能业务营收将从2025年的32亿美元,飙升至2030年的3220亿美元;公司整体营收预计从去年的187亿美元增至2030年的4740亿美元。 🌹🌹高盛这份激进预测,折射出当前科技巨头大举押注人工智能的投资
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信科移动
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2026-06-05 08:02:59
国投证券-科技的卖点:第一个顶部还未到来
🌹在此前专题《灰色决度:科技的卖点》中,我们提出:凡是趋势皆为抱团。产业趋势股最终结束,往往呈现双顶格局,即M顶,不要纠结第一个顶部何时出现,第二个顶部的把握才是胜负手。 🌹事实上,产业趋势没有结束之前,由于股价不断上张过程中导致的阶段性过热,使得左侧阶段性"高切低"与M顶第一个顶在实战过程中容易产生混淆,两者重要区别在于:阶段性高切低虽然时有伴随产业分歧,但回顾看往往与产业逻辑受损无关,多与科技阶段性过热获利了结,宏观约束(黑天鹅)与低位板块出现政策和基本面催化相关,且左侧阶段性高切低导致
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中际旭创
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2026-06-05 05:24:34
MLCC紧缺程度远超预期,继续看好全容值涨价超级周期
🌹MLCC紧缺程度远超预期,继续看好全容值涨价超级周期。 🌹🌹回答近期投资人关注的几个问题:关于AI需求:目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC,不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币,加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节,单机柜MLCC价值量接近再翻倍,全球MLCC市场约1000亿元人民币,今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上。MLCC与GPU的功率与频共同率相关,每一代价值量提升超过GPU功率的提升幅度,明年下一代GPU和ASIC对MLCC的需求有望再次翻倍。 🌹
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博迁新材
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2026-06-05 05:20:10
华西证券:SpaceX上市追踪,从xAI到太空算力,SpaceX的第二次估值革命
🌹分析与判断: 🌹🌹叙事升级:“轨道发射+太空网络+AI算力与应用”的一体化平台。 Space X正在把AI模型、X平台分发、地面算力租赁、未来轨道数据中心、芯片制造和星链网络打包成一个“物理基础设施驱动的AI平台”。从业务定位来看,SpaceX在招股书中把AI与Space、Connectivity并列为三大业务板块,AI板块包括Grok大模型、X平台、Colossus算力基础设施,并计划向自研芯片和Agent平台延伸;公司对外叙事已经从“火箭+星链”升级为“轨道发射+太空网络+AI算力与
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