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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-03 05:14:27
国泰海通证券-医药行业2026年7月月报:准备迎接创新药及产业链的估值修复
🌹本报告导读: 持续推荐创新药械及产业链。🌹 投资要点: 持续推荐创新药械及产业链。维持以下A股标的增持评级:恒瑞医药,药明康德,泰格医药,通策医疗,海思科,荣昌生物,泽璟制药-U,众生药业、联影医疗、贝达药业;相关标的:益方生物;新增推荐A股标的:百利天恒、康龙化成,并将上述标的纳入国泰海通医药2026年7月月度组合。维持以下H股标的增持评级:石药集团、康方生物、药明生物、药明合联、百奥赛图、精锋医疗、微创机器人;相关标的:翰森制药、百济神州、科伦博泰生物、信达生物、康诺亚。🌹🌹 20
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药明康德
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-02 10:46:06
建议抄底创新药和CXO
建议抄底创新药和CXO: 上半年医药板块在基本面向上的情况下,保守市场极端交易风格的影响,被抽水严重,尤其港股的流动性下降后,主要板块创新药和CXO折价严重。🌹 我们认为7月1日是医药交易的分水岭,在再平衡板块权重的影响下,医药在6月底出现了持续的修复,我们提示过市场需要观望7月1号之后的表现,昨日板块大涨的表现,我们认为会进一步推动港股的short squeeze,短期行业性修复的动能极强。考虑到目前全基的极度低配,我们强烈建议抄底。🌹 从推荐顺位上来说: 1)首选全基接受度高和有上调全年
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凯莱英
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荣昌生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-02 09:23:25
创新药的高景气度、极低位置及极低持仓成为资金首要选择,绝不能错过未来十年大机遇
🔥🔥炸裂,第N次提醒!创新药旗手复活:科技股分化及加息预期降低利于创新药;创新药的高景气度、极低位置及极低持仓成为资金首要选择,仓位比择股重要,绝不能错过未来十年大机遇;❤重点推荐100%空间龙头、200%以上空间弹性标的!【派点请支持东吴证券医药朱国广团队】 买创新药的什么? 1、中国创新药ASCO临床数据,尤其ADC药物引领全球,有望改写美国FDA肿瘤临床指南; 2、加大支持支柱产业,国内商业化加快,医保、商报全方位支持,有望打造多个100亿大单品; 3、CDE不再仅follow FDA
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泽璟制药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-02 07:40:53
德福科技交流要点:通胀中的确定性,持续看好
德福科技交流要点:通胀中的确定性,持续看好[DBJSJ】0701,更新part1。🌹 1、铜箔DD&进展:2026年7月公司HVLP铜箔接单量约600多吨,超过友商;其中HVLP3约200多吨,HVLP4约100多吨,订单要求1个月内交付,最晚不超过2个月;HVLP3、 HVLP4已实现量产(SX,SY、TG),HVLP5技术目前在客户端测试结果与SJ接近; 2027年HVLP铜箔每月增量至少2400吨,该部分产能目前已被覆铜板和PCB客户全部锁定;🌹 2、载体箔:产能规划-载体铜箔设计产能
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德福科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-02 07:36:36
Meta据悉布局AI云业务 拟对外出售算力
核心观点: ①消息称,Meta拟将富余AI基础设施对外变现,业务涵盖模型调用与原始算力租赁; ②数千亿美元AI投入回报承压,云业务或成为新的商业化出口; ③扎克伯格曾称算力仍是行业瓶颈,未来若产能过剩将考虑开放销售。🌹🌹 据媒体援引消息人士报道,社交媒体巨头Meta正制定计划,拟推出云基础设施业务,向外部客户出售AI算力和模型访问权限。这将使其在云计算领域与亚马逊AWS、微软Azure和谷歌Cloud等行业龙头展开新的竞争。🌹(一) 受此消息提振,Meta周三美股盘初涨超10%。 知情人士
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蓝色光标
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-01 13:58:54
市场再再再次出现风格均衡,关注低位股
今天市场再再再次出现风格均衡,持续性未知,但是背景是昨晚的监管降温67家公司发布风险公告和最近的融资余额加速新高接近3.1万亿历史高点,所以高位波动加大,低位暂时安全,如果低位有基本面的保护,那么可能会成为资金阶段性避险的选择,所以大家在这份7月中报业绩前瞻的机构内参统计中挑挑拣拣吧,这里面有我提醒的半导体经过短期翻倍涨幅后中报业绩恐怕难超预期的原因,也有其他板块长期超跌后伴随的低预期反而可能存在的中报业绩超预期带来的阶段反弹机会,可以适当做做短期的风格均衡,但是主线仍然维持科技判断,最近我也给
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钧达股份
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戈壁淘金
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【华创AI新材料】关注氟化工
氟化工更新4:氟材料国产替代加速,三美、永和涨停,巨化大涨。🌹 1)电子级氢氟酸:据中国台湾经济日报1日报道,业内传出,台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸(HF)。目前半导体最高规格的G5级电子级氢氟酸因技术门坎高,全球供给相对有限。三美控股公司森田新材料电子级氢氟酸”去日化“&毗邻cx🌹 2)重视PFA、FEP、电子氟化液等国产替代材料:巨化1万吨高纯PFA装置已于5月建成投产,并已工业化批量应用于下游企业;永和3000吨半导体级PFA获《化学工业日报》报道;FEP望充分受益于光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-07-01 09:17:11
部分重点标的近况更新【DBJSJ】0701
🌹存储:全球科技最便宜的产品,越来越便宜❗️长鑫IPO在即,关注半导体产业链(模组、芯片、设备、产业链),模组进入3季度核心关注1,跟原厂的关系2,价格跳涨的可能性,同时相关上游供应商【臻宝科技】。🌹🌹 📨PCB更新:#PCB板块调整即机会,1.松下CCL涨价,树脂景气度边际继续向上,继续看好树脂涨价的预期差【圣泉集团】【东材科技】,千亿可期,弹性【世名科技】#继续关注PCB行业通胀;2.三菱材料涨价,关注国内钻针通胀环节,相关【厦门钨业】、【杰美特】;3.UMTC BT转ABF,载体铜
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德福科技
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京东方A
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戈壁淘金
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创新药及CXO产业链最新观点
🌹 本次电话会议围绕创新药及CXO产业链最新观点进行了更新。核心结论是:医药板块当前估值和股价已回落至10年前水平,与基本面严重背离,产业趋势持续向好,当前位置是未来3-5年的勺底部区间。创新药与CXO两大板块均迎来政策、产业、业绩、估值多重共振,其中CXO从分歧转向一致,创新药虽反弹启动但板块性持续大涨仍需等待,个股阿尔法机会更为突出。🌹🌹 核心要点如下: 1.板块整体判断:医药板块(包括创新药和CXO)的估值和股价已回到10年前水平,但基本面已发生巨大变化--中国创新药在AD、双抗、T
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美迪西
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【ZX电新】国内可回收试射在即,请务必关注【太空光伏】低吸机会
【ZX电新】国内可回收试射在即,请务必关注【太空光伏】低吸机会🌹 ‼️首推标的1:东方日升(最便宜的纯正SpaceX链没有之一) 公司地面HJT电池组件50e市值,储能今年4-5e净利,给100e市值,传统主业值150e,目前公司市值仅155e,太空光伏完全白送!作为S链P-HJT电池唯一合格供应商,公司即将实现百兆瓦级供货,按照20元/W加工费计算或将对应20亿收入,4-5e净利,太空光伏看看150e-200e,加上传统主业至少看300-400e市值,仍有翻倍以上空间,请务必重视最便宜的纯正
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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Al终端需求产业链
【终端需求】 【终端需求】 Agent渗透率↑ → Token消耗↑ → 云厂商Capex↑(2027年+50-60%) ↓ 【GPU/服务器】 B300/H200/H100需求爆发 → 英伟达交付周期延至18个月 → 算力租赁价格暴涨 ↓ 【PCB/CCL】 M8→M9→M10升级 → 单张GPU价值量500→1500美金 → 高频高速CCL需求激增 ↓ 【上游材料】(紧缺度递增) ├─ 铜箔:HVLP缺口3000吨,加工费涨60-90% ├─ 树脂:PPO/碳氢/PTFE国内产能100-20
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戈壁淘金
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医药生物行业周报:医药底部机会显现,全球景气度共振
核心观点: 全球医药景气度迎来共振:近期,美股标普生物科技指数(XBI)持续走强,主要由于美国FDA近期在新药审评方面释放出更为宽松的创新药加速审评信号。同时,国内医药基本面维持向好,国内创新药、CXO(医药研发生产外包)领域的发展捷报频传,如国产创新药闪耀ASCO,多项突破性技术成就大放异彩,创新药对外授权金额再创新高。🌹 医药股掀回购潮,行业底部机会显现:今年4月1日至6月21日,共有68家A股医药公司实施回购,合计总金额38亿元,较一季度(24.66亿元)增加54.1%。其间,有70余家
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只买龙头的老司机
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【申万宏源化工】新材料板块推荐更新
【申万宏源化工】新材料板块推荐更新 1、存储板块:预计7月长鑫上市、8月海力士美国上市。🌹 #继续强call【雅克科技】,半导体材料平台化&全球化国内第一,长鑫第一大材料供应商(战略绑定+份额垄断)+海力士、三星等深度合作(联合开发最新一代产品)!前驱体量增逻辑下100亿营收,30亿利润,价值1000亿;当前海力士7/1开始涨价20%,其他客户陆续跟上,且涨价具备持续性;百亿营收涨50%对应35亿弹性,涨100%在下游成本占比仍较低,因此涨价弹性至少附加1000亿市值。前驱体(2000亿+)+
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中化国际
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天承科技
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天禄科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-30 10:20:36
DeepSeek涨价,产业链盈利正向飞轮启动0629
事件:6/29,DeepSeek公布V4正式版定于7月中旬上线,全新推出峰谷阶梯定价规则,高峰时段Pro与Flash两大版本调用单价直接翻倍。 #需求侧-模型涨价:OpenRouter数据显示,DeepSeek V4 Flash单模型周调用规模已连续六周登顶全球单模型调用榜首,海量企业级需求充分验证大模型成熟的生产力工具价值,付费粘性逐渐形成,头部模型厂商掌握定价权。 #成本侧-算租涨价:算力供需缺口不断扩大,国内外算力租赁市场已开启涨价行情。模型收费上调后,现金流有望持续改善,反哺上游算力采购
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宏景科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-06-30 09:21:43
长征10B与朱雀3双箭待飞,七月有望迎中国复用火箭Deepseek时刻
🔥事件:2026.6.29,朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成静态点火试验,发射前各项关键地面验证工作已经全部完成,蓄势待发。 ⭐点评: #双箭齐飞:# 即6.24日长征10B航警信息发布不到一周,朱雀三号Y2的静态点火为七月商业航天再填重磅期待。参考ZQ-3 Y1静态点火到发射间隔(44天),ZQ-3 Y2极有可能在七月执行发射,长10B与ZQ-3将从不同技术体系冲击中国首枚回收成功的运载火箭,且回收成功概率有望大幅高于首飞。 #节点明确:# 商业航天板块五月小幅反弹后回调充分,目前仍处于相对
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