登录注册
开源证券:不惧调整,继续坚定看好传媒
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 12:13:05

【开源传媒互联网方光照团队】不惧调整,布局良机!继续坚定看好传媒,买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”,个股优于板块,布局“低PEG”个股,本周精选组合【浙文影业、星辉娱乐、奥飞娱乐、姚记科技、电广传媒、盛通股份】(核心逻辑见下文)尤其值得重视

1、关于传媒行情持续性的看法?
AIGC是大的产业趋势,参考移动互联网,不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值,当前进入第二阶段,“AI+”应用深入落地,无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域,AIGC全面降本提效和带来新商业模式均在落地,当前板块估值不贵、叠加基本面(业绩增速)向上和AI驱动,继续看好传媒板块贝塔行情,谁PEG低,产品落地+商业化进度快,谁更有阿尔法。

2、买什么?继续买“AI+游戏、教育、IP、电商、XR”,要更重个股,寻找“低PEG”个股

游戏:新产品周期推动板块业绩增速或连续几个季度提升,坚定看好板块估值提升至23年PE40X以上(下半年估值切换至24年PE 30X以上),密切关注新产品流水表现和AI在玩法创新方面的应用,布局低估值高增速(低PEG)、Q2绩优及有新产品催化的公司,标的:【星辉娱乐】(西班牙人俱乐部降级靴子落地,8月开始大IP新游戏陆续上线,23-25年游戏业绩弹性大,对应24年4-5亿利润PE仅10倍出头)、【姚记科技】(Q2或+150%增长,对应23年PE仅23倍)、【电广传媒】(文旅、游戏业绩弹性大,大股东做大做强动力足)、紫天科技、电魂网络、三七互娱、盛天网络。

教育:世纪天鸿“小鸿助教2.0”、盛通股份“基于智谱AI的教育学习助手”深入测试、持续迭代、商业化在即,国有教辅出版公司南方传媒也积极推进“AI+教育”产品,海外多邻国验证教育领域AI商业化最可能先兑现,布局估值低、AI教育产品落地快且能带来业绩弹性的公司,标的:【盛通股份】(预收款强监管落地,7月或进入招生爬坡期,基于智谱AI大模型的学习助手7月或推出)、世纪天鸿、南方传媒、山东出版。

IP:AI+产品落地或慢于游戏、教育但商业化空间可能最大,大模型朝多模态发展是重要催化,布局IP粉丝多、价值大、卡位优势明显且IP开发方面拥抱AI更积极的公司,近期奥飞与小冰公司合作打造“超级飞侠”等知名IP角色虚拟数字人及智能玩具,IP开发加速,标的:【浙文影业】(AI换脸+大股东资产注入、中特估,24年备考PE仅10+)、【奥飞娱乐】(与小冰公司合作开发IP数字人及智能玩具,《超级飞侠》大电影7.8上映)、捷成股份、元隆雅图、汤姆猫

作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
姚记科技
S
奥飞娱乐
S
山东出版
S
三七互娱
S
盛天网络
工分
28.63
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 40
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(33)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-06-09 22:13
    感谢
    4
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 酱油哥
    超短追板的龙头选手
    只看TA
    2023-06-09 21:00
    4
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-09 20:20
    谢谢分享
    3
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-09 12:40
    老师 能加个日期么 就是研报最开始色日期 AI不都涨的快前高了
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2023-06-09 13:05:36更新
    查看2条回复
  • 只看TA
    2023-06-09 17:12
    感谢分享
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-09 14:36
    谢谢分享
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-09 13:02
    感谢分享
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-09 12:47
    谢谢分享
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 交易者奋斗
    全梭哈的散户
    只看TA
    2023-06-09 12:40
    传媒
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-06-09 12:15
    感谢分享
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
  • 3
前往