【国信策略】蓄力向上时刻，关注PPI拐点占优行业与科创50-韭研公社

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【国信策略】蓄力向上时刻，关注PPI拐点占优行业与科创50

夜长梦山

2023-09-12 08:06:52

【国信策略】蓄力向上时刻，关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势：上周外资流出降速但仍在进行，人民币兑美元贬值，权益市场进一步承压。经济数据有改善：1）通胀数据：8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确，反弹趋势确定；2）出口数据降幅收窄，环比亦较上月有提升；3）PMI连续3个月回升，供需两端同时修复；4）社融数据有改善；5）保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置：1）PPI拐点占优：部分上游周期品（煤炭、石油石化）+下游部分消费品（社服家电美护+食品饮料）；2）科创板块整体进入战略布局区间(预期ROE+当期业绩改善+低估)

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