本周概述：

周一注册制十只新股集体上市，ChatGPT-6创启动以来最大跌幅/亏钱效应，科创7连阳牛市被打断进入调整。

周二修复预期共振中文在线出售数据，同花顺新建数据要素消息，盘中生成式内容规范文件刺激下。数据要素，相关影视IP、出版业，内容审核等启动，后来引领周二到周四爆发三天，带动一批连板和20cm爆发，周五才分化。

圈内小故事拉动服务器大票周二下午偷袭；

上周重点的存储方向因三星存储减产消息，周一逆势大涨佰维+恒烁周二领头加速也很抢眼；但周二晚间龙头佰维进重点监管，存储势头受挫成了短顶；

市场从此亦有从超高位炒作重心下移的预期，包括前期相对弱势的10cm连板迎来契机。

周三万兴业绩公告和浪潮热议激发AI+业绩的关注。AIGC中业绩flag最强的游戏板块加速。追赶传媒IP，浪潮新高带动IDC设备爆发。部分芯片设备材料和SOC开始修复。

板块虽轮动，但业绩元素在市场的重要性已经悄然起来。

周四浪潮小故事直接被专家浇冷水直接变脸带动算力方向重挫。触碰严重异动监管的上海电影翻脸跌停。

蓝色光标官宣砍外包，试图复制中文、万兴剧本，但刺激AIGC向广告营销补涨的反馈力度开始不及期待。影视IP和出版连板顶住但板块day3已经开始分化势头。

周五奥飞娱乐直接变脸。最近这波首现领衔涨停次日直奔跌停，而且一来好几家，ChatGPT进入剧烈波动，且走向不明的状态，最后周五定律中阳四连后这次收阴。

北方华创超预期报表带动芯片业绩线的芯片设备等，高开分歧再大爆发。

业绩线的重要性再强化，半导体线/科创再激活；

沉寂很久的中字头、有色金属等本周也有悄然强化。

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ChatGPT周一大长阴切换意味是非常明显。周二开始降本增效逻辑/数据要素逻辑/业绩落地逻辑三块带动三连阳修复。然而细心会发现，这个切换是原始的核心大模型/算法类的人气股已经陆续的跌穿20日线，ChatGPT也macd死叉下的续命。

周五这次再次分歧，有可能是类似2月17日的中级别的节奏拐点。也就是AI出现类似之前光通信、存储到最近数据要素/内容IP/内容审核等连作的预期会降低。只有局部赚钱效应而整体可能净亏钱效应，乃至讲求掐冰点防守反击等特征的状态。

AI连作效应非常好的时候其它东西持续性显著被压制，如今非AI的炒作要素生存空间可能宽松起来。如2月17日-3月17日这段AI纠缠区间，尤其是3月初浪潮信息崩盘后，中字头运营商/6G的行情、自主可控的第一波启动就是这段时间出现的。

周末消息上：

①商用密码条例是这周已经铺垫炒作的东西，过往国常会吹的东西次日去跟效果如何大家跟过的大概心里有数。

②求是杂志文章给自主可控再刺激。

如今环境下要不要给整体高潮的板块次日接力就自己考量了，条件允许我就尽量拼轮动首日吧。

③热议的autoGPT理念挺好的，就是我们就没有真正相关的公司，结果就是一大段故事后，画风一转给的几个公司说是概念股，细究又极其微妙。

另外也跟着吹了AI+RPA什么的。是不是一股知识付费的味道我也有点纠结。

实在纠结就干脆的弃了。反正逻辑正票池宽敞的主逻辑赛道上我赚得够多赚得过瘾，已经习惯了这种审美，并且觉得没有跟随周五拐点变化，就需要去迎合科普小故事。

主赛道感的机会有的抓就抓，虽类似周五芯片设备这种轮动或许未必一定天天有，没有就等，实际如今也不会让我等多久。连做预期虽然减弱但日内弹性目前尚可还没衰减。

④马斯克前面说不要转眼真香成立X.AI，GPT很危险（让我来承受这份罪恶吧）

相关具体什么不太确定，机器人或者卖铲子的英伟达概念算相关吗？

⑤贵州地方文件宣告地方实质性破产，债务问题靠自身解决已无可能。大V们没提，我就小心提一嘴。毕竟今年财政开源带起中特估、数据财政等本是暗线。

另外浪潮打了再次新高的样，虽然第一波带头对3.17后主流领头起义被剿灭；另一边中字头本周再逐渐的活跃起来，多少让我期待数字经济x中字头会否归来，甚至带领沪指突破（相对的大票抱团挤压投机小票会不会卷土重来，要掂量下）

业绩要素目前比较受重视，接下来我也会注意更加侧重题材+业绩加持。前期强势方向可能据此分化，调整中业绩支撑着更坚挺甚至独立做多也不定。新的业绩公告带动的板块轮动机会自然也是值得动态关注的。

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本周交易自我感觉还是比较满意。主要是数据要素/内容审核以及存储贡献利润。一些同时期并行热门方向比如影视/出版，10cm连板也挺暴力，但没什么缘分没参与。

周一ChatGPT暴跌不过我本身延续上周聚焦的数据要素、光芯片补涨和存储前排抱团方向不怎么受影响，相对平稳度过动荡。

周二梭哈数据要素/审核+存储前排加速仓位是3.17后这段行情最高点，双20大丰收日。

周三内容审核方向延续交易。另外盘口苗头+监管打击下，感到算力上游光通信和存储可能被中游设备盖过，但对接力服务器不感兴趣，就尝试从存储芯片切换到浸没式液冷。

周四算力变脸怕被拖累液冷就不敢留了，ChatGPT指数又到箱体上沿有分歧预期，我就习惯性的“资金回家”加码回归当时原点板块数据要素/安全（也就是假如做减法砍到剩一个的方向），求赚安心钱，结果是这周第二次大肉算是超预期了。

周五防安全日落地就主动兑现了手上的数据审核品种，而且周五AI算是大波动+走向决断的日子对我来说比这周一还难把握，就先躲开观察没碰。

业绩驱动的芯片设备方向再启动，个股没把握到位，主要10点半后二次上攻，通过科创芯片ETF追求尽早上车，自己本来准备就不够充分情况，先防自己慌了节奏还踏空，弹性不苛求。个股周五没怎么做，也就是午后找补来了一笔芯片设备电源博突破。

我自己是有根据行情判断，控制短线交易的资金规模的，一段时间如10天左右调整一次，多出来的闲置资金放在另一个账户主要做ETF等金融衍生工具，或者低频交易的持有，相对求稳。比如科创指数和行业ETF就有做。是捂着的对象之一。当然这周短调不少周五反弹罢了。我周四和朋友谈科创也会问这不会给我缺口都补掉吧，那憧憬的科创牛就死了/捂脸。

或大或小的节奏变局，希望大家下周顺利。