传媒：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化
夜长梦山
2023-11-02 15:31:31
2023年11月2日晨会，马笑传媒观点看法：底部区域布局，看好业绩增长和AIVR等技术催化！
1、跌幅较大。很多公司距离前期高点，跌幅一半甚至更多，跌的位置目前看足够低。
2、持仓较少。距离前期的持仓来说，机构柚子等持仓较少，很多公司又基本没有机构了。
3、业绩面由差向好。Q3披露后，整个负面情况充分体现，双11等也没有高预期，后续游戏，影视，广告营销，电商等均有可看的，有增长的个股，未来有业绩和估值的提升空间。
4、AIVR等催化较多。AI+教育相关产品的推出，微软的产品国内付费，百度文心一言付费推广，Openin大会等AI的产品催化剂或是发布会。另外苹果VR，华为营销，短剧互动游戏等，均能带来新的商业叙事和市场空间想象。
5、核心观点：10月24日我们重视提示见底，至少会有反弹。我们理解传媒在底部区间，基本面见底，估值便宜，机构当下少，后面催化剂多，反弹会有一波机会。
底部可以大胆配置，上涨可以进行参与，快涨可以反复交易；涨跌买卖。
6、板块配置机会，可白马，可弹性标的。重要个股梳理，恺英网络（业绩基本面扎实还有催化剂），三七互娱（基本面扎实预期向好），芒果超媒（双11重要招商会，基本面向上，短剧催化），
智度股份（华为营销），星辉娱乐（业绩向上），中文在线（短剧+互动真人游戏），风语筑（VR新订单多），
百纳千成（短剧催化），皖新传媒（基本面扎实催化剂多），光线/万达等（跌幅大春节档可预期），
弹性小标的，VR相关标的，AI教育相关标的，短剧相关标的等。
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