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0202摘录

波罗

2023-02-02 23:48:38

1.个股（不分先后）

飞龙股份：电子水泵及热管理模块加速放量

◇公司重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量38万只；22年持续获得新增订单，销量将超100万只；截止22Q3，23年在手订单超300万只。
◇公司较早布局新能源热管理系统，截至目前新能源热管理产能达20万件，22年销量将超15万只，截止22Q3，23年在手订单超80万只。
◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.71/2.65/3.37亿，对应PE为71/19/15倍。

苏州高新：注册制下迎来价值重估

◇23年2月1日，上交所公司债券项目信息平台显示：苏州高新集团22年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为已反馈。该债券品种为私募，拟发行金额30亿元。公司转型正当时，产业投资逐步成为公司主业方向。
◇公司63亿市值，市净率低，背靠苏州高新集团，资金成本低，投资产业资源丰富。
◇目前苏高创投直接及通过基金投资累计超21亿，标的有苏州国芯科技、苏州海光光刻、安必轩微电子、众钠能源、龙驰半导体等知名公司。

昆仑万维：前瞻布局AIGC，估值具备性价比

◇公司自2020年起布局AIGC领域，截至目前，旗下模型有图像AI“天工巧绘SkyPaint”、音乐AI“天工乐府SkyMusic”、文本AI“天工妙笔SkyText”、编程AI“天工智码SkyCode”，布局全面。公司已于2022年12月宣布模型开源，致力于推进开源AIGC算法和模型社区的发展。
◇AI音乐方面，截至22Q3公司已发行15首AIGC歌曲，且与音乐、汽车、游戏等多行业公司取得合作，公司对内提升内容生成能力，对外探索更多商业化可能。
◇券商预计23/24年公司净利润分别为13.24/15.34亿元，对应PE16/14倍

2、题材

数字人民币：今年苏州目标实现数字人民币交易金额2万亿元

◇事件一：2月2日盘后消息，江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》，逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付，着力开展财政支付、政府采购、公共资源交易、税费缴纳、社会保障、教育医疗等公共领域应用，探索数字人民币在商品房预售资金监管等领域应用。
◇事件二：2月2日消息，今年苏州目标实现数字人民币交易金额2万亿元，数字人民币中小企业贷款金额超2000亿元，民生服务缴费领域实现全场景覆盖。
◇相关公司：楚天龙、证通电子、旗天科技、恒宝股份等。

风电：23年1月招标同比增长33%

◇据统计，2023年1月风电机组招标量约11.7GW，同比+33%。其中，海风共启动4个项目、1.8GW招标。
◇券商点评：短期国内招标&平价进度持续超预期，23年需求有望全面起量，落实到产业链一看行业景气上行叠加成本压力缓解之后的量利修复，且从当前谈价情况来看，主要零部件价格降幅并不显著；二看出货结构预期改善，包括新技术应用、单一产品结构改善、第二成长曲线落地等。

光伏储能近期基本面变化

◇市场传闻逆变器要降价，这只是时间问题，储能逆变器现在毛利率比苹果手机还高，显然是不可持续的，肯定要降价，而且会持续降价，未来会有明确的降价趋势。
◇最新的硅料报价大幅反弹到20万/吨以上，这并不是真实的大单价格，都是小单的成交价，参考意义不大。硅料持续放量，价格下行是趋势，有反复只是短期行为，很快会再降下去。
◇组件能否赚钱核心看供求关系，今年上半年可能还有些利润，但伴随光伏装机增长的放缓，供给大量释放，利润也会越来越低。

VR：Meta下年半年推出新一代VR支持全彩透视

◇今日凌晨Meta发布4Q22业绩，其中Reality Lab收入达到7.27亿美元，略超市场预期。
◇2日盘后讯，Meta CEO扎克伯格今天证实，即将于下半年发布的新一代消费者头显确实会支持全彩透视。市场普遍认为，继Quest 2之后的新一代消费者头显应该会命名为Quest 3。

4680

◇2日讯，美国官网在 Existing Inventory界面上架了2023全轮驱动Model Y，续航269英里，比同样配置的model Y LR(20寸轮毂，318英里)低49英里，同时价格低2500美金。从目前的信息来看，大概率是4680的model Y。（仅为推测）
◇从官网目前的介绍中来看，并未看出4680电池除了成本以外的其他优势，加速慢了0.2s。
◇另外，Existing Inventory中model 3的配置与Order界面中的相同。

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