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2023.8.20市场逻辑精选

寿，新华保险；负债端NBV改善中国平安、中国太保。金融IT：同花顺(互联网金融IT龙头)、恒生电子（证券IT龙头）；证券IT：指南针、财富趋势、顶点软件、东方财富、金证股份等。三、大涨分析碧兴物联：多重利好刺激公司股价强势 ◇驱动：环保行业近三年受疫情与财政支出影响，基本面和估值下降，“应收账款”高增，地方化债预期逐渐加强，环保板块有望受益。相关性：公司是国内智能环境监测领域骨干企业，从事环境监测仪器及系统，截至202

逻辑红宝书 2023-08-20 22:35:43

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戈壁淘金

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2023-09-30 10:03:12

50.2！中国9月官方制造业PMI重返扩张区间，非制造业回升至51.7

摘要：9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月30日周六，国家统计局公布数据显示，9月份，中国制造业PMI较上月上升0.5至50.2，为连续第四个月回升，重返扩张区间，制造业景气水平进一步改善；非制造业PMI较上月

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财闻私享

2023-09-27 22:28:28

晚间几个大消息

今晚最大的一个消息，就是村里来了新副主席——原深交所理事长陈华平。陈华平的宣布时间点比较微妙，正好在A股临近假期前，还剩下最后一个交易日。由于市场近期萎靡，希望陈副主席的上任，能给A股未来传递更多正能量。今天最强的是新型工业化、减肥药、一带一路板块，特别是新型工业化叠加带路方向的，很多高标都晋级了，中位股相对比较惨，有被核的，有几乎天地板的。晚间消息面，一个是新闻联播关于世贸改革的集体重磅学习。第八次集体学习时强调：积极参与世界贸易组织改革提高驾驭高水平对外开放能力要继续做好自身改

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小蜗牛

中途下车

2023-09-27 14:56:21

下半年【中美关系】猜想

1、中美最新形成的“金融工作组”与“经济工作组”是中美之间持续改善的体现，叠加雷蒙多访华时已经约定、并进行接触的两国商务部工作组，以及王毅与沙利文在马耳他达成的亚太、海洋、外交磋商三大机制，中美已经形成了财政、金融、商务、外交多个沟通渠道，一定程度上复刻了当年中美友好时期的“战略&经济对话”（2006-2015）。 2、这是今年6月以来美国布林肯、克里、耶伦、雷蒙多等一系列高官访华的最终成果，甚至民主党参议院领袖查克·舒默也希望借势实现访华，为元首最终碰面造势。 3、拜登总统是那个时代的亲历者，

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财闻私享

2023-09-26 21:54:05

新型工业化博弈跨节龙带路峰会关注啥

行情继续惨淡，好在资金抱团做题材股，今天新型工业化经过几天的分歧后，在央媒持续打call助力下，终于来了一次涨停潮。从今天的连板看，除了翠微股份和华脉科技，其它基本都是新型工业化概念，如果有跨节连板龙，非新型工业化莫属。央媒和工信部主管媒体，今天继续为新型工业化助力打call. 光明日报早间发表评论《汇聚起推进新型工业化的强大力量》。中午，求是网刊文《努力实现新型工业化这个关键任务》。 RM网发表人民财评：把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程. 晚间，工信部新闻中心主办的中国工信网推出企

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财闻私享

2023-09-25 22:08:05

新型工业化央媒连续打call

市场还是很弱，中美成立金融、经济领域工作组的利好，还是没能冲淡周末监管部门未出利好的预期。今天指数又杀了，北向又是大幅流出，又是熟悉的1000多家上涨，3000多家下跌。盘面比较强势的，还是周末发酵的新型工业化概念，精伦电子4连板、三联锻造3连板，德恩精工、亚威股份、天永智能等多股首板。同花顺也添加了新型工业化概念，并纳入了很多标的。今天，央媒持续为新型工业化打call助力，早间的RM日报、经济日报，到晚上的新华每日电讯等，持续发表评论或采访。今晚的新闻联播，也是全方位解读了新型工业化

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财闻私享

2023-09-24 19:53:29

周末值得关注的大消息

这个周末，市场主要关注三件大事：华为925发布会、新型工业化、中美成立经济、金融工作组。华为发布会方向：从目前一些大V爆料看，似乎没有手机，重点是新品牌和智能车。问界的官微，今天下午也转发明天华为发布会的预告，似乎也从侧面印证了智能车的说法。如果有智能车发布，市场最关注的还是M9有无新进展，周末也有很多M7订单的消息。明天，关注一下华为发布会有无超预期内容。当然，也要密切关注盘面，是否有资金会提前兑现。新型工业化：继这周三国常会后，周末最新消息，新型工业化又有重磅批示，李总也参加了

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戈壁淘金

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2023-09-23 18:59:29

【海通策略】港股有望重回上行趋势

核心结论： ①6月以来港股恒生科技涨幅领先，多项指标显示港股依然处于历史底部区域，具备中长期配置价值。 ②美联储结束加息后港股海外资金压力有望缓和，南向资金持续逆势流入，或将成为港股支撑力量。 ③近期港股表现较强源于基本面预期改善，往后随着库存周期回升，国内经济和港股盈利有望持续修复。港股有望重回上行趋势 6月以来港股恒生科技指数涨幅较大，优于全球市场重要指数，投资者对港股上涨的动力较为关注，部分投资者将港股的超额收益归结为前期跌幅更大、估值更低，因而弹性更大，但仅此可能无法完全解释港股的超额

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-23 16:38:43

袁骏：美联储2008次贷危机应对和监管改革能让我们学到什么？

上一节课程中，我们大致回顾了2008年金融危机对不同类别资产的冲击，以及从实体经济、金融市场等角度揭示了这个过程。我们可以大致感受到危机发生的不同阶段：在一场危机后段的时候，通常会伴随着各类资产间的关联度的迅速上升。而在2022年，我们也有所感受，整个市场围绕着美联储加息、利率变化，外汇市场、股票市场都有很大的同步性，某种程度上类似于一段危机的后半段，而事实上也是这样。当这种情况愈演愈烈时，所有资产的投资者都受到了极大创伤，伴随着经济衰退担忧的加剧，央行通常会做一些口风和态度上的改变；以及由于

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戈壁淘金

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2023-09-22 20:44:01

中美成立经济领域工作组，坐下来，谈起来

财政部发布消息。中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。中美成立“经济工作组”和“金融工作组”是水到渠成。背后，是两国财金团队对中美两国元首巴厘岛会晤重要共识的持续推动和落实。习主席和拜登总统在巴厘岛会晤时，明确指出：同意两国财金团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调。从今年6月开始，美国官员开始密集访华，“沟通”均是其中的关键词。 7月6日至9日，美国财政部长耶伦到访北京。国务

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戈壁淘金

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2023-09-21 08:31:44

中信证券：美联储11月不加息概率仍然较大首次降息或延后至明年下半年

美联储9月议息会议维持利率不变，符合市场预期。点阵图显示年内加息终点利率仍为5.6%，但相比6月议息会议上调明后年利率目标水平，再次向市场传递“higher for longer”的信号，经济预测则大幅提升今年增长预测。鲍威尔讲话总体中性，注重平衡市场预期，但提及中性利率可能上升。我们维持此前判断，即当前来看，美联储11月不加息的概率仍然较大，但首次降息或延后至明年下半年出现。短期来看，我们预计美元指数和美债利率仍将高位震荡，美股或仍是易跌难涨。 2023年9月美联储议息会议声明要点： 1）利率

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财闻私享

2023-09-20 20:58:51

晚间四条大消息

今天，两市量能进一步萎缩，进入了“五”时代，成交额5732亿，较上个交易日缩量618亿，成交金额跌破6000亿续创年内新低，两市超3800只个股下跌。最近三个交易日，每天1000多家上涨，3000到4000家下跌，似乎已成为常态。至于持续缩量下跌的原因，其实是众所周知的，关键看监管会不会有雷霆行动，挽狂澜于既倒。这行情真不如空仓：高标连板，动辄次日就核跌停；中位连板，一不小心就连续大跌两三天，稍微一格局，可能人就没了。盘中唯一能看到希望的，是明显有资金拉大银行等金融股在护盘，指数大幅下跌

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戈壁淘金

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2023-09-20 10:17:34

“不降息”！中国9月1年期、5年期LPR均维持不变

摘要：四季度仍存下调可能。中国9月LPR报价维持不变，公开市场今日净投放2260亿元。 9月20日周三，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年9月20日贷款市场报价利率（LPR）为：一年期LPR为3.45%，预期3.45%，前值3.45%。五年期LPR为4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。央行今日进行2050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.80%；进行860亿元14天期逆回购操作，中标利率1.95%，与此前持平。由于今日有650亿元逆回购到期，

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财闻私享

2023-09-19 22:22:17

金帝的回复还有希望吗？

市场继续低迷，量能萎缩。盘后，村里关于金帝的融券回复，再度引发热议，情绪普遍比较悲观。目前，市场普遍解读，这个回复对新股是利空，毕竟媒体推送的回复，是说融券符合规定。很多人解读为，这个事情，说明村里对网络民意没有采纳。不过从会里回复的通稿看，还有一丝希望。首先：会里说，金帝融券合规，用词是“根据目前核查情况，上述融券业务符合当前监管规定。” 财闻君理解，金帝这个事情引发舆情太多，会里想尽快回复，估计也注意到网上的舆情，但按照现行法规，确实是合法的，现在定性，只能按照现行法规，需要一个结

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夜长梦山

2023-09-19 13:25:41

银保暂停属短期扰动，监管旨在引导长期价值转型

银保暂停属短期扰动，监管旨在引导长期价值转型【fz金融】事件：①媒体报道多家险企银保渠道近日暂时关闭（属实）；②市场传闻银保渠道费率将大幅下调（未定）。银保渠道变化主要是监管报行合一制度延续，业务将短期暂停。一方面银保渠道暂时关闭主因现有产品不符合监管“报行合一”要求需重新备案，或备案产品暂未完成；另一方面新产品费率调整后与银行的合作等需调整。短期看，在产品获批（预计9/30前）、合作商定完成（预计新产品获批后1-2周）前，银保渠道的展业将暂时停滞。监管此举将引导行业良性竞争，头部公司的市

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财闻私享

2023-09-18 22:21:13

晚间值得关注的消息

　都说节前市场不好做，今天的盘面，确实印证了。盘面一大特征，就是高标调整（光刻机、华为线，代表股张江高科和华力创通，一个大跌，一个巨大振幅大面），低位有事件题材叠加的板块表现不俗（汽车和消费）。华为汽车线今天上演涨停潮，晚上还有不少机构在开电话会。催化一：塞力斯M7订单超预期，引发资金追逐塞力斯产业链，进而带动华为汽车线和无人驾驶。其实，塞力斯未来最大的预期，除了M7订单（看华为手机的顺便看汽车，叠加后面中秋和国庆预期），主要是M9发布预期，据财闻君了解，M9发布进展可能也会比较快。

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