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已经腰斩的吃面达人

2021-08-14 13:37:47

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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恒力石化
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东方盛虹
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浙江医药

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15.41
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 19:27:06

同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

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同有科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 17:55:29

振芯科技逻辑跟踪

根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

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振芯科技

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16.23
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 16:17:21

中金军工-专精特新

行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

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火炬电子
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新雷能

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25.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 22:05:53

储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

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上能电气
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阳光电源

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 21:55:04

海通-奇安信

公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

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奇安信

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@王铁锤：盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程

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盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”，资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于2020 年完成省内资源的重整，2021 年是资

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盘江股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 09:01:03

华阳股份-受让优质资产，储能布局

事件：公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。政策加码，储能行业迎来大时代。飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用。2021

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华阳股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:55:09

新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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广汽集团
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文灿股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:53:15

军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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紫光国微

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-10 08:47:10

几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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奥克股份
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立中集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-09 19:52:01

七彩也是专精特新小巨人呀~

@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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七彩也是专精特新小巨人呀

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@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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2021-08-08 16:27:00

海通 -优刻得

2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

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振芯科技逻辑跟踪

根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

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中金军工-专精特新

行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

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储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

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公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

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　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”，资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于2020 年完成省内资源的重整，2021 年是资

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事件：公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。政策加码，储能行业迎来大时代。飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用。2021

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新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 17:55:29

振芯科技逻辑跟踪

根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

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振芯科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-12 16:17:21

中金军工-专精特新

行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

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火炬电子
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新雷能

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25.16
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 22:05:53

储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

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上能电气
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阳光电源

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4.09
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 21:55:04

海通-奇安信

公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

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奇安信

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2021-08-11 17:10:17

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@王铁锤：盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程

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盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”，资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于2020 年完成省内资源的重整，2021 年是资

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盘江股份

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王铁锤

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2021-08-11 09:01:03

华阳股份-受让优质资产，储能布局

事件：公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。政策加码，储能行业迎来大时代。飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用。2021

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华阳股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:55:09

新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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广汽集团
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文灿股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:53:15

军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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紫光国微

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-10 08:47:10

几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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奥克股份
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立中集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-09 19:52:01

七彩也是专精特新小巨人呀~

@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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2021-08-08 16:27:00

海通 -优刻得

2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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优刻得

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-14 13:37:47

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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恒力石化
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东方盛虹
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浙江医药

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王铁锤

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2021-08-12 19:27:06

同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

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同有科技

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振芯科技逻辑跟踪

根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

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中金军工-专精特新

行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

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储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

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公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

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　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”，资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于2020 年完成省内资源的重整，2021 年是资

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事件：公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。政策加码，储能行业迎来大时代。飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用。2021

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新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（化工龙头价值重估）

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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同有科技-信息安全信创存储专精特新小巨人

搜索了一些资料，感觉同有这个票还是有些东西的，投资的标都有故事可讲也是专精特新小巨人价值有重估的预期，并且目前在湖南应该是政府重点关注发展并且目前在国家信息安全重点关注的情况下有机会站上风口资料比较乱，也懒得整理了，最终能不能走出来，还是看市场公司自身+参控的几个公司，未来的价值是可期的中国存储第一股北京同有飞骥科技股份有限公司（简称“同有科技”）深耕存储领域三十年，是专注专业的大数据存储基础架构提供商。作为中国存储第一股（股票代码：300302），同有科技坚持以软件定义为基础、

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根据最新的这个消息，光上海北斗产业链就有如此规模，全国可期振芯科技,公司中报收入3.6e，同比翻倍以上，净利润7900万，同比586%，公司去年三季度开始出现反转，连续四个季度开始兑现，拐点显现。公司核心看点： 1. 军用数模转换龙头，公司已经在替代海外adi，公司目前能做到的高端产品在雷达、导弹、航空相继放量，国内唯一A角。静态市场在20-30e（不算行业增长），净利率在50%左右，公司目前同期订单相比去年同期几倍增长。远期看10e利润体量。 2. 北斗芯片公司为核心基带芯片供应商，明年北

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行业近况 “专精特新”概念近期受到市场关注，截至7月19日，工信部已发布三批专精特新“小巨人”企业名录，7月30日政治局会议也提出要“发展专精特新中小企业”。我们认为，专精特新“小巨人”企业均为在各产业链关键环节深耕多年、在所属细分领域具有相当竞争实力的高成长企业，具有“小而美”的特征，建议关注其中技术领先，成长潜力大的细分赛道龙头标的。评论 “专精特新”企业普遍具有“小而美”的特征。2019年，中办、国办发布的《关于促进中小企业健康发展的指导意见》[1]中首次提出要培育一批专业化、精细化、特

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2021-08-11 22:05:53

储能公司解读储能市场最新进展及政策

以下为兴业电新朱玥、兴业建筑孟杰、兴业通信王楠/章林及储能龙头系统集成商海博思创副总经理、CFO高书阳先生8月10日晚间电话会议纪要。专家交流要点 1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%，从3GWh增长到5GWh，公司订单增速原来认为是翻倍，但是这两个月以来增速很快，预计同比3倍增长。 2、之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高，但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资

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上能电气
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阳光电源

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 21:55:04

海通-奇安信

公司发布2021年中报。2021年上半年，公司实现营收14.56亿元，同比增长44.54%，实现扣非后归母净利润-9.7万元，去年同期为-7.1亿元，经营活动净现金流为-12.68亿元，去年同期为-8.96亿元。营收持续高增，毛利稳步提升，费用控制较好：（1）从收入端看，公司2020Q2-2021Q2，单季度营收同比增速分别为29.61%、89.14%、33.19%、102.07%、27.92%，个别季度由于收入确认时点问题，产生波动，整体上保持了较高的增速。我们认为，随着疫情影响的淡化，各

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奇安信

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 17:10:17

转发了帖子

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@王铁锤：盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 15:27:30

盘江股份，煤炭+酒10倍低估，价格倒挂严重，煤炭资产亟待重估

　一二级市场倒挂严重，煤炭资产亟待重估-盘江股份10倍低估部分资料来自前期老师们挖掘，煤炭版块整体异动突破，看起来资产重组得到一些认可资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大。各地方国企改革推动资产证券化需求，7.28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”，资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于2020 年完成省内资源的重整，2021 年是资

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盘江股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 09:01:03

华阳股份-受让优质资产，储能布局

事件：公司全资子公司受让阳泉奇峰49%股权。公司全资子公司新阳公司拟以2580万元受让天安孵化器持有的阳泉奇峰49%股权，以优化公司战略布局，提升飞轮储能业务优势，同新阳公司现有的钠离子电池正、负极材料项目等业务发挥协同效应，增强公司及子公司业务拓展能力和核心竞争力。政策加码，储能行业迎来大时代。飞轮储能是一种源于航天的先进物理储能技术，不同于其他电池技术，其优越性体现在短时间、高频次、大功率充放电特性上。国家鼓励建设新一代“电网友好型”新能源电站，鼓励电源侧、电网侧和用户侧储能应用。2021

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华阳股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:55:09

新能车产业链几个大方向

因为回顾过去两年的19年20年，美国的电动车销量比2018年都低，它的电动化率大概就只有2.5%左右，中国的跟欧洲的电动化率是超过了5%，美国是明显落后的。美国的政策支持会对整个全球的电动车的增长是一个非常大的支撑，所以也是超出大家市场预期，对于我们也认为这是一个板块性的刺激机会。整车方面：美国政府在本周提出来2030年的0排放汽车的目标销量是达到50%。今年3月份拜登政府提出了基础设施计划，提议投资1740亿美金额度去支持美国电动车汽车产业的发展。然后5月份的时候拜登在福特的工厂也明确提出

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广汽集团
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文灿股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-11 08:53:15

军工投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端”

军工行业投资“盈利驱动决定论”，组合配置“买机弹、配两端” （一）当前时点如何看待军工行业投资？我们认为，对于短期股价走势，目前谈获利回吐为时尚早，同时难言见顶。首先，从行业比较的角度来讲，军工业绩增长模式与新兴科技里其他方向类似，包括半导体、新能源汽车，但军工企业估值相较于这些新兴科技企业存在明显低估。因此，军工行业从客观上具备估值持续提升的空间。另一方面，从去年下半年开始，无论从公开层面、财务报表或是产业链调研，我们都可以看到“十四五”期间国防军队现代化建设的提速。在第一季度，军工景气度

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紫光国微

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-10 08:47:10

几个预期差研报和方向,参考就好

最近有好几只100亿左右的个股，被机构看到300亿，这就是传说中的“巨人成长记”？比如： 1）立中集团，当前市值108亿元，TPY有色看到345亿元市值 {截取部分原文：目前估值在底部，100亿市值只是主体业务，况且未来增速很快，再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来，届时行业产能第三，目前价格盈利70亿，考虑到周期和本轮需求级别大，6F很难暴跌至原先的成本价格，假设盈利5万，该项目盈利13亿，给予15倍PE，195亿市值，加上主体业务10亿，对应150亿，合计

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奥克股份
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立中集团

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-09 19:52:01

七彩也是专精特新小巨人呀~

@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-09 19:51:17

七彩也是专精特新小巨人呀

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@王铁锤：七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 16:27:00

海通 -优刻得

2021年中报营收增长达65.2%。公司发布2021年半年报，2021H1，公司实现营业收入15.06亿元，同比增长65.20%，主要系公有云收入增加所致，公司营收已连续10个季度出现增长；归母净利润-3.12亿元，同比下降305.46%；扣非后归母净利润为-3.24亿元，同比下降281.17%。公司利润下降的原因主要由于战略调整使主营业务毛利率较上年同期下滑，包括①低毛利的业务收入占比快速提升导致的整体毛利率下降；②网络安全稳定方面的投入的增长及服务器的升级换代使得一段时间内成本的叠加。其次，

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优刻得

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