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2025-11-03 09:03:11
每日市场主题汇总 2025年11月3日(星期一)
每日市场主题汇总 - 2025年11月3日(星期一) 一、 市场主题信息梳理 ( 来源调研圈,基于网络信息整理汇总,仅供参考) 上周末及周一盘前信息量巨大,市场主题呈现 “AI应用接棒,机器人冲锋,政策主题多点开花” 的特征。市场在消化完美联储降息及中美会晤等宏观事件后,焦点重新回到产业趋势和国内政策驱动上。 核心主线一:AI应用全面爆发预期 核心逻辑:市场观点认为,AI行情正从算力硬件向应用软件扩散。催化在于:① 海康威视、金山办公等龙头公司25Q3业绩超预期,被视为AI+应用的业绩拐点;②
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2025-10-30 10:34:07
🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天
🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,旺季运价表现可期 📈运价更新:VLCC TD3C航线TCE水平到达12.5万美元/天,创除2019制裁、2020年负油价期间之外的十年新高。 💡本周聚焦:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,看好旺季运价表现。近期OPEC+宣布11月份持续增长13.7万桶/天,自9月份中东用油旺季结束后,OPEC+增产到运价传导逻辑持续兑现,我们认为增产叠加国内旺季有望进一步支持运价表现,此外若后续增产导致油价下降、原油期货升水,
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招商南油
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招商轮船
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2025-10-29 23:20:27
【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或
20251029【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或与高耗能产业有电力博弈,强烈推荐工业金属板块 事件:10月28日,力拓表示其位于澳大利亚Tomago铝冶炼厂正考虑现有电力供应合同到期后停止运营。该冶炼厂年产铝量59万吨,铝厂目前的电力供应合同将于2028年12月到期。 点评: 一、核心矛盾:AI算力与高耗能产业的电力需求冲突,电解铝&铜冶炼或“用不起”电。 1、据IEA数据,单次GPT-3训练的耗电量1287MWh。随着AI大模型参数规模指数级增长,数据中心电力需求预
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中国铝业
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2025-10-28 18:22:05
【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显
【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显 # AI趋势提升信息交互维度,端侧硬件入口价值逐步凸显。AI趋势提升信息丰富度,未来以XR、耳机等产品为核心的交互硬件,有望扩展手机交互的局限,实现多维度人机交互。我们认为,AI终端产品形态日趋丰富,为搭载模型落地提供硬件基础。模型的成熟和应用将成为未来AI穿戴设备放量的重要推力,更加智能化,人性化的AI模型是AI终端的核心竞争力。大模型竞争日趋激烈,模型的硬件预装将成为高粘性模型入口,硬件终端重要性在AI时代显著提升。openAI官宣
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2025-10-28 10:09:36
博济医药、楚天科技助力禾元生物稻米造血
楚天科技助力禾元生物全球首创“稻米造血”产品大规模生产 武汉禾元生物科技股份有限公司(禾元生物)日前在上交所官网披露招股意向书、发行安排及初步询价公告,正式启动发行工作。这意味着禾元生物是重启科创板第五套标准后的首家过会并取得注册批文和首家启动发行工作的企业。楚天科技作为禾元生物的战略合作伙伴,为禾元生物全球首创“稻米造血”产品的大规模生产提供解决方案。 禾元生物成立于2006年,是一家专门从事植物源重组蛋白表达技术研究与产品开发的国家高新技术企业。2025年7月,国家药品监督管理局批准了禾元生
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楚天科技
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2025-10-22 08:07:02
每日市场主题汇总20251022
2025年10月22日每日市场主题汇总 (信息时间线21日-22日早间信息汇总) 核心观察: 市场在四中全会期间整体平稳,主线清晰。人形机器人板块在密集的事件催化下持续领涨,而俄乌和谈取得突破性进展的消息则对避险资产(如黄金)构成压力,并催生了“俄乌重建”主题。市场围绕产业趋势和地缘政治变化进行布局。 一、市场主题信息梳理 1. 核心主线:人形机器人(催化持续密集) 核心驱动:产业催化期临近,资金高度聚焦。 市场表现:板块维持高热度,产业链相关公司表现活跃。 最新进展: 宇树科技IPO:辅导机构
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常山北明
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北新路桥
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2025-10-15 11:01:17
每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
每日市场主题信息汇总20251014.pdf
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2025-10-14 06:11:48
每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
每日市场主题信息汇总20251013.pdf
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2025-10-12 21:24:07
每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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华友钴业
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金山办公
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2025-10-09 22:39:01
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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海信视像
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2025-10-08 23:38:46
每日市场主题汇总20251008
一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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2025-10-08 19:25:55
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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横店影视
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2025-10-08 19:21:15
【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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2025-09-24 06:42:11
长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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四川长虹
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2025-09-24 06:32:05
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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大金重工
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每日市场主题汇总 2025年11月3日(星期一)
每日市场主题汇总 - 2025年11月3日(星期一) 一、 市场主题信息梳理 ( 来源调研圈,基于网络信息整理汇总,仅供参考) 上周末及周一盘前信息量巨大,市场主题呈现 “AI应用接棒,机器人冲锋,政策主题多点开花” 的特征。市场在消化完美联储降息及中美会晤等宏观事件后,焦点重新回到产业趋势和国内政策驱动上。 核心主线一:AI应用全面爆发预期 核心逻辑:市场观点认为,AI行情正从算力硬件向应用软件扩散。催化在于:① 海康威视、金山办公等龙头公司25Q3业绩超预期,被视为AI+应用的业绩拐点;②
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🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天
🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,旺季运价表现可期 📈运价更新:VLCC TD3C航线TCE水平到达12.5万美元/天,创除2019制裁、2020年负油价期间之外的十年新高。 💡本周聚焦:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,看好旺季运价表现。近期OPEC+宣布11月份持续增长13.7万桶/天,自9月份中东用油旺季结束后,OPEC+增产到运价传导逻辑持续兑现,我们认为增产叠加国内旺季有望进一步支持运价表现,此外若后续增产导致油价下降、原油期货升水,
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【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或
20251029【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或与高耗能产业有电力博弈,强烈推荐工业金属板块 事件:10月28日,力拓表示其位于澳大利亚Tomago铝冶炼厂正考虑现有电力供应合同到期后停止运营。该冶炼厂年产铝量59万吨,铝厂目前的电力供应合同将于2028年12月到期。 点评: 一、核心矛盾:AI算力与高耗能产业的电力需求冲突,电解铝&铜冶炼或“用不起”电。 1、据IEA数据,单次GPT-3训练的耗电量1287MWh。随着AI大模型参数规模指数级增长,数据中心电力需求预
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中国铝业
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【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显
【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显 # AI趋势提升信息交互维度,端侧硬件入口价值逐步凸显。AI趋势提升信息丰富度,未来以XR、耳机等产品为核心的交互硬件,有望扩展手机交互的局限,实现多维度人机交互。我们认为,AI终端产品形态日趋丰富,为搭载模型落地提供硬件基础。模型的成熟和应用将成为未来AI穿戴设备放量的重要推力,更加智能化,人性化的AI模型是AI终端的核心竞争力。大模型竞争日趋激烈,模型的硬件预装将成为高粘性模型入口,硬件终端重要性在AI时代显著提升。openAI官宣
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博济医药、楚天科技助力禾元生物稻米造血
楚天科技助力禾元生物全球首创“稻米造血”产品大规模生产 武汉禾元生物科技股份有限公司(禾元生物)日前在上交所官网披露招股意向书、发行安排及初步询价公告,正式启动发行工作。这意味着禾元生物是重启科创板第五套标准后的首家过会并取得注册批文和首家启动发行工作的企业。楚天科技作为禾元生物的战略合作伙伴,为禾元生物全球首创“稻米造血”产品的大规模生产提供解决方案。 禾元生物成立于2006年,是一家专门从事植物源重组蛋白表达技术研究与产品开发的国家高新技术企业。2025年7月,国家药品监督管理局批准了禾元生
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每日市场主题汇总20251022
2025年10月22日每日市场主题汇总 (信息时间线21日-22日早间信息汇总) 核心观察: 市场在四中全会期间整体平稳,主线清晰。人形机器人板块在密集的事件催化下持续领涨,而俄乌和谈取得突破性进展的消息则对避险资产(如黄金)构成压力,并催生了“俄乌重建”主题。市场围绕产业趋势和地缘政治变化进行布局。 一、市场主题信息梳理 1. 核心主线:人形机器人(催化持续密集) 核心驱动:产业催化期临近,资金高度聚焦。 市场表现:板块维持高热度,产业链相关公司表现活跃。 最新进展: 宇树科技IPO:辅导机构
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每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
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核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
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2025-10-12 21:24:07
每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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2025-10-09 22:39:01
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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2025-10-08 23:38:46
每日市场主题汇总20251008
一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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通富微电
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【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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每日市场主题汇总 2025年11月3日(星期一)
每日市场主题汇总 - 2025年11月3日(星期一) 一、 市场主题信息梳理 ( 来源调研圈,基于网络信息整理汇总,仅供参考) 上周末及周一盘前信息量巨大,市场主题呈现 “AI应用接棒,机器人冲锋,政策主题多点开花” 的特征。市场在消化完美联储降息及中美会晤等宏观事件后,焦点重新回到产业趋势和国内政策驱动上。 核心主线一:AI应用全面爆发预期 核心逻辑:市场观点认为,AI行情正从算力硬件向应用软件扩散。催化在于:① 海康威视、金山办公等龙头公司25Q3业绩超预期,被视为AI+应用的业绩拐点;②
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三六零
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2025-10-30 10:34:07
🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天
🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,旺季运价表现可期 📈运价更新:VLCC TD3C航线TCE水平到达12.5万美元/天,创除2019制裁、2020年负油价期间之外的十年新高。 💡本周聚焦:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,看好旺季运价表现。近期OPEC+宣布11月份持续增长13.7万桶/天,自9月份中东用油旺季结束后,OPEC+增产到运价传导逻辑持续兑现,我们认为增产叠加国内旺季有望进一步支持运价表现,此外若后续增产导致油价下降、原油期货升水,
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招商南油
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招商轮船
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2025-10-29 23:20:27
【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或
20251029【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或与高耗能产业有电力博弈,强烈推荐工业金属板块 事件:10月28日,力拓表示其位于澳大利亚Tomago铝冶炼厂正考虑现有电力供应合同到期后停止运营。该冶炼厂年产铝量59万吨,铝厂目前的电力供应合同将于2028年12月到期。 点评: 一、核心矛盾:AI算力与高耗能产业的电力需求冲突,电解铝&铜冶炼或“用不起”电。 1、据IEA数据,单次GPT-3训练的耗电量1287MWh。随着AI大模型参数规模指数级增长,数据中心电力需求预
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中国铝业
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2025-10-28 18:22:05
【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显
【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显 # AI趋势提升信息交互维度,端侧硬件入口价值逐步凸显。AI趋势提升信息丰富度,未来以XR、耳机等产品为核心的交互硬件,有望扩展手机交互的局限,实现多维度人机交互。我们认为,AI终端产品形态日趋丰富,为搭载模型落地提供硬件基础。模型的成熟和应用将成为未来AI穿戴设备放量的重要推力,更加智能化,人性化的AI模型是AI终端的核心竞争力。大模型竞争日趋激烈,模型的硬件预装将成为高粘性模型入口,硬件终端重要性在AI时代显著提升。openAI官宣
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歌尔股份
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2025-10-28 10:09:36
博济医药、楚天科技助力禾元生物稻米造血
楚天科技助力禾元生物全球首创“稻米造血”产品大规模生产 武汉禾元生物科技股份有限公司(禾元生物)日前在上交所官网披露招股意向书、发行安排及初步询价公告,正式启动发行工作。这意味着禾元生物是重启科创板第五套标准后的首家过会并取得注册批文和首家启动发行工作的企业。楚天科技作为禾元生物的战略合作伙伴,为禾元生物全球首创“稻米造血”产品的大规模生产提供解决方案。 禾元生物成立于2006年,是一家专门从事植物源重组蛋白表达技术研究与产品开发的国家高新技术企业。2025年7月,国家药品监督管理局批准了禾元生
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楚天科技
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博济医药
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2025-10-22 08:07:02
每日市场主题汇总20251022
2025年10月22日每日市场主题汇总 (信息时间线21日-22日早间信息汇总) 核心观察: 市场在四中全会期间整体平稳,主线清晰。人形机器人板块在密集的事件催化下持续领涨,而俄乌和谈取得突破性进展的消息则对避险资产(如黄金)构成压力,并催生了“俄乌重建”主题。市场围绕产业趋势和地缘政治变化进行布局。 一、市场主题信息梳理 1. 核心主线:人形机器人(催化持续密集) 核心驱动:产业催化期临近,资金高度聚焦。 市场表现:板块维持高热度,产业链相关公司表现活跃。 最新进展: 宇树科技IPO:辅导机构
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常山北明
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北新路桥
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2025-10-15 11:01:17
每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
每日市场主题信息汇总20251014.pdf
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隆基绿能
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2025-10-14 06:11:48
每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
每日市场主题信息汇总20251013.pdf
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利和兴
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三环集团
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2025-10-12 21:24:07
每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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华友钴业
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金山办公
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2025-10-09 22:39:01
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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TCL科技
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海信视像
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2025-10-08 23:38:46
每日市场主题汇总20251008
一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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通富微电
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2025-10-08 19:25:55
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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2025-10-08 19:21:15
【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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乐鑫科技
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达瑞电子
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2025-09-24 06:42:11
长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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四川长虹
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2025-09-24 06:32:05
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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大金重工
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每日市场主题汇总 2025年11月3日(星期一)
每日市场主题汇总 - 2025年11月3日(星期一) 一、 市场主题信息梳理 ( 来源调研圈,基于网络信息整理汇总,仅供参考) 上周末及周一盘前信息量巨大,市场主题呈现 “AI应用接棒,机器人冲锋,政策主题多点开花” 的特征。市场在消化完美联储降息及中美会晤等宏观事件后,焦点重新回到产业趋势和国内政策驱动上。 核心主线一:AI应用全面爆发预期 核心逻辑:市场观点认为,AI行情正从算力硬件向应用软件扩散。催化在于:① 海康威视、金山办公等龙头公司25Q3业绩超预期,被视为AI+应用的业绩拐点;②
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🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天
🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,旺季运价表现可期 📈运价更新:VLCC TD3C航线TCE水平到达12.5万美元/天,创除2019制裁、2020年负油价期间之外的十年新高。 💡本周聚焦:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,看好旺季运价表现。近期OPEC+宣布11月份持续增长13.7万桶/天,自9月份中东用油旺季结束后,OPEC+增产到运价传导逻辑持续兑现,我们认为增产叠加国内旺季有望进一步支持运价表现,此外若后续增产导致油价下降、原油期货升水,
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【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或
20251029【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或与高耗能产业有电力博弈,强烈推荐工业金属板块 事件:10月28日,力拓表示其位于澳大利亚Tomago铝冶炼厂正考虑现有电力供应合同到期后停止运营。该冶炼厂年产铝量59万吨,铝厂目前的电力供应合同将于2028年12月到期。 点评: 一、核心矛盾:AI算力与高耗能产业的电力需求冲突,电解铝&铜冶炼或“用不起”电。 1、据IEA数据,单次GPT-3训练的耗电量1287MWh。随着AI大模型参数规模指数级增长,数据中心电力需求预
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中国铝业
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【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显
【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显 # AI趋势提升信息交互维度,端侧硬件入口价值逐步凸显。AI趋势提升信息丰富度,未来以XR、耳机等产品为核心的交互硬件,有望扩展手机交互的局限,实现多维度人机交互。我们认为,AI终端产品形态日趋丰富,为搭载模型落地提供硬件基础。模型的成熟和应用将成为未来AI穿戴设备放量的重要推力,更加智能化,人性化的AI模型是AI终端的核心竞争力。大模型竞争日趋激烈,模型的硬件预装将成为高粘性模型入口,硬件终端重要性在AI时代显著提升。openAI官宣
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2025-10-28 10:09:36
博济医药、楚天科技助力禾元生物稻米造血
楚天科技助力禾元生物全球首创“稻米造血”产品大规模生产 武汉禾元生物科技股份有限公司(禾元生物)日前在上交所官网披露招股意向书、发行安排及初步询价公告,正式启动发行工作。这意味着禾元生物是重启科创板第五套标准后的首家过会并取得注册批文和首家启动发行工作的企业。楚天科技作为禾元生物的战略合作伙伴,为禾元生物全球首创“稻米造血”产品的大规模生产提供解决方案。 禾元生物成立于2006年,是一家专门从事植物源重组蛋白表达技术研究与产品开发的国家高新技术企业。2025年7月,国家药品监督管理局批准了禾元生
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2025-10-22 08:07:02
每日市场主题汇总20251022
2025年10月22日每日市场主题汇总 (信息时间线21日-22日早间信息汇总) 核心观察: 市场在四中全会期间整体平稳,主线清晰。人形机器人板块在密集的事件催化下持续领涨,而俄乌和谈取得突破性进展的消息则对避险资产(如黄金)构成压力,并催生了“俄乌重建”主题。市场围绕产业趋势和地缘政治变化进行布局。 一、市场主题信息梳理 1. 核心主线:人形机器人(催化持续密集) 核心驱动:产业催化期临近,资金高度聚焦。 市场表现:板块维持高热度,产业链相关公司表现活跃。 最新进展: 宇树科技IPO:辅导机构
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每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
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隆基绿能
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2025-10-14 06:11:48
每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
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利和兴
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三环集团
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2025-10-12 21:24:07
每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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2025-10-09 22:39:01
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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2025-10-08 23:38:46
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一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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通富微电
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【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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每日市场主题汇总 2025年11月3日(星期一)
每日市场主题汇总 - 2025年11月3日(星期一) 一、 市场主题信息梳理 ( 来源调研圈,基于网络信息整理汇总,仅供参考) 上周末及周一盘前信息量巨大,市场主题呈现 “AI应用接棒,机器人冲锋,政策主题多点开花” 的特征。市场在消化完美联储降息及中美会晤等宏观事件后,焦点重新回到产业趋势和国内政策驱动上。 核心主线一:AI应用全面爆发预期 核心逻辑:市场观点认为,AI行情正从算力硬件向应用软件扩散。催化在于:① 海康威视、金山办公等龙头公司25Q3业绩超预期,被视为AI+应用的业绩拐点;②
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三六零
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2025-10-30 10:34:07
🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天
🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,旺季运价表现可期 📈运价更新:VLCC TD3C航线TCE水平到达12.5万美元/天,创除2019制裁、2020年负油价期间之外的十年新高。 💡本周聚焦:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,看好旺季运价表现。近期OPEC+宣布11月份持续增长13.7万桶/天,自9月份中东用油旺季结束后,OPEC+增产到运价传导逻辑持续兑现,我们认为增产叠加国内旺季有望进一步支持运价表现,此外若后续增产导致油价下降、原油期货升水,
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招商南油
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招商轮船
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2025-10-29 23:20:27
【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或
20251029【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或与高耗能产业有电力博弈,强烈推荐工业金属板块 事件:10月28日,力拓表示其位于澳大利亚Tomago铝冶炼厂正考虑现有电力供应合同到期后停止运营。该冶炼厂年产铝量59万吨,铝厂目前的电力供应合同将于2028年12月到期。 点评: 一、核心矛盾:AI算力与高耗能产业的电力需求冲突,电解铝&铜冶炼或“用不起”电。 1、据IEA数据,单次GPT-3训练的耗电量1287MWh。随着AI大模型参数规模指数级增长,数据中心电力需求预
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中国铝业
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2025-10-28 18:22:05
【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显
【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显 # AI趋势提升信息交互维度,端侧硬件入口价值逐步凸显。AI趋势提升信息丰富度,未来以XR、耳机等产品为核心的交互硬件,有望扩展手机交互的局限,实现多维度人机交互。我们认为,AI终端产品形态日趋丰富,为搭载模型落地提供硬件基础。模型的成熟和应用将成为未来AI穿戴设备放量的重要推力,更加智能化,人性化的AI模型是AI终端的核心竞争力。大模型竞争日趋激烈,模型的硬件预装将成为高粘性模型入口,硬件终端重要性在AI时代显著提升。openAI官宣
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歌尔股份
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2025-10-28 10:09:36
博济医药、楚天科技助力禾元生物稻米造血
楚天科技助力禾元生物全球首创“稻米造血”产品大规模生产 武汉禾元生物科技股份有限公司(禾元生物)日前在上交所官网披露招股意向书、发行安排及初步询价公告,正式启动发行工作。这意味着禾元生物是重启科创板第五套标准后的首家过会并取得注册批文和首家启动发行工作的企业。楚天科技作为禾元生物的战略合作伙伴,为禾元生物全球首创“稻米造血”产品的大规模生产提供解决方案。 禾元生物成立于2006年,是一家专门从事植物源重组蛋白表达技术研究与产品开发的国家高新技术企业。2025年7月,国家药品监督管理局批准了禾元生
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楚天科技
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博济医药
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2025-10-22 08:07:02
每日市场主题汇总20251022
2025年10月22日每日市场主题汇总 (信息时间线21日-22日早间信息汇总) 核心观察: 市场在四中全会期间整体平稳,主线清晰。人形机器人板块在密集的事件催化下持续领涨,而俄乌和谈取得突破性进展的消息则对避险资产(如黄金)构成压力,并催生了“俄乌重建”主题。市场围绕产业趋势和地缘政治变化进行布局。 一、市场主题信息梳理 1. 核心主线:人形机器人(催化持续密集) 核心驱动:产业催化期临近,资金高度聚焦。 市场表现:板块维持高热度,产业链相关公司表现活跃。 最新进展: 宇树科技IPO:辅导机构
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常山北明
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2025-10-15 11:01:17
每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
每日市场主题信息汇总20251014.pdf
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隆基绿能
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2025-10-14 06:11:48
每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
每日市场主题信息汇总20251013.pdf
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利和兴
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2025-10-12 21:24:07
每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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华友钴业
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2025-10-09 22:39:01
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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TCL科技
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2025-10-08 23:38:46
每日市场主题汇总20251008
一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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通富微电
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2025-10-08 19:25:55
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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2025-10-08 19:21:15
【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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达瑞电子
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2025-09-24 06:42:11
长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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四川长虹
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2025-09-24 06:32:05
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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大金重工
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每日市场主题汇总 2025年11月3日(星期一)
每日市场主题汇总 - 2025年11月3日(星期一) 一、 市场主题信息梳理 ( 来源调研圈,基于网络信息整理汇总,仅供参考) 上周末及周一盘前信息量巨大,市场主题呈现 “AI应用接棒,机器人冲锋,政策主题多点开花” 的特征。市场在消化完美联储降息及中美会晤等宏观事件后,焦点重新回到产业趋势和国内政策驱动上。 核心主线一:AI应用全面爆发预期 核心逻辑:市场观点认为,AI行情正从算力硬件向应用软件扩散。催化在于:① 海康威视、金山办公等龙头公司25Q3业绩超预期,被视为AI+应用的业绩拐点;②
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🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天
🚢【中金交运】VLCC运价突破12万美元/天:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,旺季运价表现可期 📈运价更新:VLCC TD3C航线TCE水平到达12.5万美元/天,创除2019制裁、2020年负油价期间之外的十年新高。 💡本周聚焦:原油增产、制裁加码、港口收费叠加,看好旺季运价表现。近期OPEC+宣布11月份持续增长13.7万桶/天,自9月份中东用油旺季结束后,OPEC+增产到运价传导逻辑持续兑现,我们认为增产叠加国内旺季有望进一步支持运价表现,此外若后续增产导致油价下降、原油期货升水,
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【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或
20251029【华福有色】力拓铝厂停运预警海外电力供应紧张,AI算力扩张或与高耗能产业有电力博弈,强烈推荐工业金属板块 事件:10月28日,力拓表示其位于澳大利亚Tomago铝冶炼厂正考虑现有电力供应合同到期后停止运营。该冶炼厂年产铝量59万吨,铝厂目前的电力供应合同将于2028年12月到期。 点评: 一、核心矛盾:AI算力与高耗能产业的电力需求冲突,电解铝&铜冶炼或“用不起”电。 1、据IEA数据,单次GPT-3训练的耗电量1287MWh。随着AI大模型参数规模指数级增长,数据中心电力需求预
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中国铝业
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【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显
【山证电子】AI终端引领全新智能交互,硬件入口价值逐步凸显 # AI趋势提升信息交互维度,端侧硬件入口价值逐步凸显。AI趋势提升信息丰富度,未来以XR、耳机等产品为核心的交互硬件,有望扩展手机交互的局限,实现多维度人机交互。我们认为,AI终端产品形态日趋丰富,为搭载模型落地提供硬件基础。模型的成熟和应用将成为未来AI穿戴设备放量的重要推力,更加智能化,人性化的AI模型是AI终端的核心竞争力。大模型竞争日趋激烈,模型的硬件预装将成为高粘性模型入口,硬件终端重要性在AI时代显著提升。openAI官宣
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博济医药、楚天科技助力禾元生物稻米造血
楚天科技助力禾元生物全球首创“稻米造血”产品大规模生产 武汉禾元生物科技股份有限公司(禾元生物)日前在上交所官网披露招股意向书、发行安排及初步询价公告,正式启动发行工作。这意味着禾元生物是重启科创板第五套标准后的首家过会并取得注册批文和首家启动发行工作的企业。楚天科技作为禾元生物的战略合作伙伴,为禾元生物全球首创“稻米造血”产品的大规模生产提供解决方案。 禾元生物成立于2006年,是一家专门从事植物源重组蛋白表达技术研究与产品开发的国家高新技术企业。2025年7月,国家药品监督管理局批准了禾元生
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每日市场主题汇总20251022
2025年10月22日每日市场主题汇总 (信息时间线21日-22日早间信息汇总) 核心观察: 市场在四中全会期间整体平稳,主线清晰。人形机器人板块在密集的事件催化下持续领涨,而俄乌和谈取得突破性进展的消息则对避险资产(如黄金)构成压力,并催生了“俄乌重建”主题。市场围绕产业趋势和地缘政治变化进行布局。 一、市场主题信息梳理 1. 核心主线:人形机器人(催化持续密集) 核心驱动:产业催化期临近,资金高度聚焦。 市场表现:板块维持高热度,产业链相关公司表现活跃。 最新进展: 宇树科技IPO:辅导机构
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每日市场主题信息汇总20251014
核心观察: 市场呈现 “冰火两重天” 的剧烈分化格局。受避险情绪驱动,资金从高位科技股流出,大幅涌入低估值防御板块和政策预期强烈的超跌板块。 总结: 10月14日市场在避险主导下进行剧烈风格再平衡。光伏板块因强有力的政策预期成为最大亮点,其政策落地进度将决定短期行情高度。市场整体仍需中美关系的进一步明朗。操作上,建议关注政策驱动(光伏、内需) 和业绩验证(三季报) 两条线,并对高位科技股保持警惕,等待企稳信号。
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隆基绿能
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2025-10-14 06:11:48
每日市场主题信息汇总20251013
核心主题: 市场在经历上周五中美贸易冲突的冲击后,进入观察期。焦点从冲突本身转向 “自主可控”主线的深度挖掘 和 三季报业绩的验证。 总结: 10月13日,市场从冲突的“震惊”中回过神来,开始理性布局 “后冲突时代” 的投资主线。科技自立(量子、芯片、软件) 是毋庸置疑的长期核心,而 机器人 作为产业趋势明确且催化密集的方向,继续保持高热度。同时,三季报业绩 成为检验成色的试金石。短期市场走势仍将受 APEC峰会前景 的牵引,投资者需保持警惕,在主线中寻找确定性。 好的,这是根据2025年10月
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利和兴
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三环集团
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2025-10-12 21:24:07
每日市场主题汇总20251012
核心主题: 周末市场信息高度集中于 “中美贸易冲突再起” 这一核心事件,所有市场主题、传闻和机会均围绕此展开博弈。 一、市场主题信息梳理 1. 核心事件:中美贸易摩擦急剧升级 美方行动(10月10日周五晚): 特朗普宣布拟于11月1日起对中国进口商品加征100%关税,并对 “所有关键软件”实施出口管制。此举导致美股暴跌(纳指跌3.56%),市场避险情绪升温。 中方背景与反制: 美方行动是对中国近期出台的稀土、锂电池等物项出口管制措施的激烈反应。周末,中国商务部出面表态降温,强调管制“不是禁止出口
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2025-10-09 22:39:01
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速
【中信家电】AI眼镜产业化有望加速,黑电龙头积极布局 ‼️AI智能眼镜在低成本的同时带来划时代高效率,兼具眼镜、耳机、摄像及AI助手多重功能,门槛较低且体验丰富。目前全球有超26亿近视和18亿老花患者,据statista数据,2023年全球眼镜市场规模达1840.9亿美元,2030年有望突破3200亿美元,AI智能眼镜凭借庞大用户基础与强替代潜力,未来有望成为视力人群刚需及大众时尚消费品,产业空间广阔。 ⭕Ray-Ban Meta热销+新品发布,AI智能眼镜关注度持续上升。在Meta Conne
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2025-10-08 23:38:46
每日市场主题汇总20251008
一、市场主题信息梳理 当日市场主题高度集中于 AI与算力、能源技术革新 和 地缘政治驱动的国产替代 三大主线,信息量密集且催化事件众多。 AI、算力与半导体 核心驱动:海外巨头动作频繁,产业趋势加速。OpenAI与AMD达成战略合作,计划部署6GW AMD GPU算力,表明AI算力需求飞轮未止且NVidia并非唯一选择。同时,美国众议院发布涉华半导体出口管制报告,建议进一步收紧对华设备出口,甚至将限制延伸至45nm及以上成熟制程,强化了国产替代的紧迫性。 市场表现:AMD产业链(如通富微电)、国
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【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评
【招商传媒 团队】国庆档电影行业点评:国庆档票房已破18亿元,年度票房已超2024年全年票房 点评: 1、 根据猫眼专业版数据,截至2025年10月8日18时,2025年国庆档电影实时票房达18.15亿元,低于2024年同期的21.05亿元。《志愿军:浴血和平》、《731》、《刺杀小说家2》,位列档期票房排行前三甲。《浪浪人生》、《震耳欲聋》、《三国的星空第一部》位列档期票房排行榜第四至六名。《志愿军:浴血和平》的出品方包括中国电影、博纳影业等。《731》的第一出品方为长影集团,第二出品方为保利
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【中信电子】继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有望于10
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长虹星闪电视2.0重磅发布,GPMI加持,打造家庭数智娱乐生活新中枢
好看、好用、更好玩,四川长虹联合上海海思共同发布长虹星闪电视2.0,融合星闪、GPMI、菁彩视听等创新技术,实现了“体验”、“互联”、“交互”的多维创新,旨在打造一款满足全龄段家庭成员需求,更智慧、更沉浸、更便利的数智娱乐电视,全面提升家庭影音、游戏、学习、运动等多场景的用户体验,让电视大屏回归家庭娱乐新主场。 近年移动互联网生态的快速发展,家庭用户在影音娱乐的体验习惯呈现明显的“离散化”特征,电视的开机率和使用时长呈现逐年下滑趋势。同时“去客厅化”的居住理念也进一步加剧了这一现象。
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风电:继续重点推荐大金重工和金风科技
风电:继续重点推荐大金重工和金风科技 # 大金重工:看好公司业绩高增长及航运物流、漂浮式预期逐步兑现 #风机环节仍有较大预期差重点推荐金风科技 【中信建投电新·风电】 1️⃣海风板块重点推荐# 大金重工 推荐理由:(1)公司# 未来业绩确定性高增长,26年PE估值17-18X,@在海风公司中估值偏低但业绩确定性最强;(2)除海外海工单桩业务,# 布局漂浮式、全球物流体系、系统服务商业务,# 市场空间是单桩数倍,且# 新业务逐步进入业绩订单兑现期。 # 公司的核心预期差: (1)业务有显著的创新性
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