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兔妈带娃学养家
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兔妈带娃学养家
2022-05-16 13:11:22
这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三
这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三 调研要点: ①建发股份:这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三,公司已布局锂电、光伏产业,旗下光伏发电项目正式并网发电; ②三夫户外:这家户外用品巨头自有品牌发力,打造全季全系列产品,新品牌有望维持翻倍以上增长; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 建发股份于5月11日接待多家机构电话调研,2021年,公司经营的黑色、有色金属、矿产品、
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建发股份
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天齐锂业
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容百科技
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兔妈带娃学养家
2022-05-16 12:53:48
财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主
财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主 早盘指数高开回落,短线还是比较难做,市场出现了杀一致性预期,周末发酵最猛的15分钟“核酸圈”竞价一塌糊涂,反而是逻辑比较无厘头,质疑声音比较多的千金藤素走强。板块方面,稳经济大主题分化,资金流向相对边缘一些的板块,比如粮食产业链包括种业、化肥、农药、畜牧等走强,走趋势为主,有兴趣的可以适当关注叠加生物经济的万向德农,另外摘帽板块表现抢眼,ST红太阳摘帽在即,基本面良好,这些板块以趋势为主,短线连续走强有难度。短线资金另辟蹊径去了元宇宙,这可能也是棕
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浙江建投
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ST岭南
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兴通股份
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兔妈带娃学养家
2022-05-16 12:31:08
周一午间梳理
周一午间梳理 本周末,随着央行给地产定向降息,并且上海这边也传出了复工复产的进一步推进时间,在今天盘前市场情绪很亢奋,市场到处弥漫着一Gu热烈的氛围。 但是我在盘前梳理中,却旗帜鲜明指出当前首要任务是谨防风险,原话如下:“风险是涨出来的,对于手上剩余的仓位,在本周上半周,做好兑现准备”。 今天上午,大盘受消息高开快速脉冲15分钟,随后一路回落,创业板指数从高点至今天上午收盘回落了2.3%,绝大部分的板块也是跟随大盘回落,幅度不小。 今天上午盘面上,实体下跌(收盘价低于今天竞价的价格)的Gu票超过
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宏润建设
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新华制药
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兔妈带娃学养家
2022-05-16 11:26:24
全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性
全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性 2022-05-16 星期一 化肥行业(云天化、川恒股份)精要:①“全球第二大小麦生产国”印度突然禁止小麦出口,全球当前粮价高企,从历史来看下游化肥(磷、钾、尿素)价格与农作物基本同步;②国海证券李永磊测算,随着农业景气度提升,2022年氮、磷、钾、复合肥的需求增量显著,当前价格已持续上涨,国内外差价大,如国内磷酸一铵价格为4100元/吨,海外价格为7774元/吨,国内外价差为4013元/吨,后续淡季出口利润丰厚
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云天化
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川恒股份
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盐湖股份
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兴发集团
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东方铁塔
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兔妈带娃学养家
2022-05-16 09:31:45
央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及20
央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及200多个城市 央行、银保监会联合发文,将首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点。这意味着在个人住房贷款利率下限下调之后,各地首套房贷利率最多可以低至4.4%。 政策放松力度提升 2022开年以来,多方释放积极信号,2月24日住建部提出“满足合理的改善型购房需求”,3月5日全国两会报告“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”,4月29日中央政治局会议高
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世联行
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荣安地产
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天健集团
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兔妈带娃学养家
2022-05-16 07:43:08
社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配!
社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配! 对于央行银保监首套房贷降息的点评:社融大降+房贷降息,行业迎来历史性时刻 ●首套房贷利率下限突破LPR ,需求端支持进一步加大 本次政策后,首套利率最低可以从4.6%降到4.4% (下降20bp ) , 目前103城首套房利率平均5.17% (根据贝壳监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.17% ,未来下降空间达77bp) , 政策力度很大了。二套房利率现在还是最低5.2% (本次政策不变,根据贝壳监测的103个重点城市二套利
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保利发展
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金地集团
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中国建筑
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新城控股
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*ST金科
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兔妈带娃学养家
2022-05-16 07:38:32
云路股份深度:云程发轫,路阔天长
云路股份深度:云程发轫,路阔天长 1、云路股份深耕新兴软磁材料领域,目前已形成非晶合金、纳米晶、磁性粉末三大产品线。本篇报告我们聚焦2点: 1)非晶合金市场增量空间测算及公司非晶业务增长点?2)非晶之外,公司软磁产品平台成长潜力如何? 2、非晶材料目前下游主要集中在配电变压器领域,考虑国内变压器当前正处在能效升级改造快速发展阶段,且非晶变压器空载损耗低于硅钢变压器,因此有望支撑非晶合金需求持续增长,估算国内变压器领域对应非晶需求2025年有望达约25万吨,十四五年化复合增速超20%。 云路股份已
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云路股份
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兔妈带娃学养家
2022-05-16 06:52:16
5.15 VV116供应链专家交流纪要
5.15 VV116供应链专家交流纪要 VV116 合成路径: VV116 从 2 个起始中间体,52-5 和 43-1。关键中间体是 49-1,向后几步到 VV116。 49-1:碘化物,不稳定,由 68-8 开始做;68-8 供应商中非上市公司生产。 1、基础原材料:52-5,68-8 供应商:目前主要供应商是圣 XXX,产能最大价格最低 价格:52-5 国内 90-100 万/吨,68-8(150-200 万/吨) 产能:月 6-12 吨 用量:合成 1 吨的 49-1 至少需要 2 吨的
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君实生物
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博腾股份
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兔妈带娃学养家
2022-05-15 21:31:41
走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业
走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业绩或增近 300% 迪威尔(688377): ①油价上涨传导油服企业直接受益,这个过程需要 2 年左右,公司为油气设备核心零部件供应商,有望受益本轮行业高油价高景气; ②公司是国内少数打入国际一线油服公司产业链的零部件供应商,国际油服公司对供应商考核严格,一旦达成合作不会轻易改变业务合作关系,黏性极高; ③公司 IPO 募投项目新产能 8 万件,预计 2022 年建成,落地后额定产能翻倍;③国泰君安证券徐乔
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迪威尔
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兔妈带娃学养家
2022-05-15 21:29:03
上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量
上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量 海南发展(002163): ①5 月 16 日起,上海分阶段推进复商复市,农贸市场逐步有序恢复,随着疫情缓解,线下客流提升,消费有望迎强势复苏,其中可选消费品需求恢复弹性将更大; ②5 月 12 日,公司定增工作完成,海控免税资产将陆续注入公司主体,财通证券刘洋看好离岛免税行业迎来黄金发展周期,业绩增长较为迅猛,公司将迎来全新增量; ③幕墙工程和玻璃业务为公司当前的核心业务,稳增长政策逐渐落地,行业及相关
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海南发展
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兔妈带娃学养家
2022-05-15 21:10:55
全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价
全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价格上涨红利 小麦(苏垦农发、登海种业)精要: ①当地时间 5 月 13 日,印度外贸总局发布通知,表示立即执行小麦出口禁令,印度是全球第二大小麦主产国,2021 年产量全球占比 14%以上,今年俄乌冲突爆发后,正是印度和澳大利亚大幅增加小麦出口,使得市场担忧情绪得以缓和; ②东北证券王玮认为,印度政府宣布禁止小麦出口将使市场重燃对于未来供给风险的担忧,截至 5 月 7 日,国内小麦现货价为 3242 元/吨
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苏垦农发
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登海种业
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兔妈带娃学养家
2022-05-15 20:55:11
财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继
财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继 【盘面回顾与展望】 周五指数延续反弹,但短线情绪仍旧相对偏弱,已经出现了好板没有好结果的个股,比如东易日盛 、 瑞和股份 开盘都是核按钮伺候,烂而不弱的 安徽建工 被全天闷杀,中高位个股断板之后也是跌停为主,其中不乏 厦门信达 、 华东重机 、 恒大高新 这种走 A 的个股。不过好在换手龙头乏力的情况下,一字龙头开始发力,这里 新华制药 以及 棕榈股份可能会去反推赚钱效应, 湖南投资 或可能反哺 湖南发展 ,而且目前高位个股已经经历了一次风险
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晶雪节能
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国创高新
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协鑫能科
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兔妈带娃学养家
2022-05-15 11:16:26
5.16周末私募机构投资者交流纪要(转)
1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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王府井
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天目湖
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步长制药
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北大荒
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兔妈带娃学养家
2022-05-14 20:31:10
爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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爱朋医疗
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兔妈带娃学养家
2022-05-14 20:29:54
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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恒星科技
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这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三
这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三 调研要点: ①建发股份:这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三,公司已布局锂电、光伏产业,旗下光伏发电项目正式并网发电; ②三夫户外:这家户外用品巨头自有品牌发力,打造全季全系列产品,新品牌有望维持翻倍以上增长; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 建发股份于5月11日接待多家机构电话调研,2021年,公司经营的黑色、有色金属、矿产品、
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财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主
财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主 早盘指数高开回落,短线还是比较难做,市场出现了杀一致性预期,周末发酵最猛的15分钟“核酸圈”竞价一塌糊涂,反而是逻辑比较无厘头,质疑声音比较多的千金藤素走强。板块方面,稳经济大主题分化,资金流向相对边缘一些的板块,比如粮食产业链包括种业、化肥、农药、畜牧等走强,走趋势为主,有兴趣的可以适当关注叠加生物经济的万向德农,另外摘帽板块表现抢眼,ST红太阳摘帽在即,基本面良好,这些板块以趋势为主,短线连续走强有难度。短线资金另辟蹊径去了元宇宙,这可能也是棕
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周一午间梳理
周一午间梳理 本周末,随着央行给地产定向降息,并且上海这边也传出了复工复产的进一步推进时间,在今天盘前市场情绪很亢奋,市场到处弥漫着一Gu热烈的氛围。 但是我在盘前梳理中,却旗帜鲜明指出当前首要任务是谨防风险,原话如下:“风险是涨出来的,对于手上剩余的仓位,在本周上半周,做好兑现准备”。 今天上午,大盘受消息高开快速脉冲15分钟,随后一路回落,创业板指数从高点至今天上午收盘回落了2.3%,绝大部分的板块也是跟随大盘回落,幅度不小。 今天上午盘面上,实体下跌(收盘价低于今天竞价的价格)的Gu票超过
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全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性
全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性 2022-05-16 星期一 化肥行业(云天化、川恒股份)精要:①“全球第二大小麦生产国”印度突然禁止小麦出口,全球当前粮价高企,从历史来看下游化肥(磷、钾、尿素)价格与农作物基本同步;②国海证券李永磊测算,随着农业景气度提升,2022年氮、磷、钾、复合肥的需求增量显著,当前价格已持续上涨,国内外差价大,如国内磷酸一铵价格为4100元/吨,海外价格为7774元/吨,国内外价差为4013元/吨,后续淡季出口利润丰厚
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央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及20
央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及200多个城市 央行、银保监会联合发文,将首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点。这意味着在个人住房贷款利率下限下调之后,各地首套房贷利率最多可以低至4.4%。 政策放松力度提升 2022开年以来,多方释放积极信号,2月24日住建部提出“满足合理的改善型购房需求”,3月5日全国两会报告“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”,4月29日中央政治局会议高
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社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配!
社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配! 对于央行银保监首套房贷降息的点评:社融大降+房贷降息,行业迎来历史性时刻 ●首套房贷利率下限突破LPR ,需求端支持进一步加大 本次政策后,首套利率最低可以从4.6%降到4.4% (下降20bp ) , 目前103城首套房利率平均5.17% (根据贝壳监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.17% ,未来下降空间达77bp) , 政策力度很大了。二套房利率现在还是最低5.2% (本次政策不变,根据贝壳监测的103个重点城市二套利
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云路股份深度:云程发轫,路阔天长
云路股份深度:云程发轫,路阔天长 1、云路股份深耕新兴软磁材料领域,目前已形成非晶合金、纳米晶、磁性粉末三大产品线。本篇报告我们聚焦2点: 1)非晶合金市场增量空间测算及公司非晶业务增长点?2)非晶之外,公司软磁产品平台成长潜力如何? 2、非晶材料目前下游主要集中在配电变压器领域,考虑国内变压器当前正处在能效升级改造快速发展阶段,且非晶变压器空载损耗低于硅钢变压器,因此有望支撑非晶合金需求持续增长,估算国内变压器领域对应非晶需求2025年有望达约25万吨,十四五年化复合增速超20%。 云路股份已
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5.15 VV116供应链专家交流纪要
5.15 VV116供应链专家交流纪要 VV116 合成路径: VV116 从 2 个起始中间体,52-5 和 43-1。关键中间体是 49-1,向后几步到 VV116。 49-1:碘化物,不稳定,由 68-8 开始做;68-8 供应商中非上市公司生产。 1、基础原材料:52-5,68-8 供应商:目前主要供应商是圣 XXX,产能最大价格最低 价格:52-5 国内 90-100 万/吨,68-8(150-200 万/吨) 产能:月 6-12 吨 用量:合成 1 吨的 49-1 至少需要 2 吨的
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走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业
走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业绩或增近 300% 迪威尔(688377): ①油价上涨传导油服企业直接受益,这个过程需要 2 年左右,公司为油气设备核心零部件供应商,有望受益本轮行业高油价高景气; ②公司是国内少数打入国际一线油服公司产业链的零部件供应商,国际油服公司对供应商考核严格,一旦达成合作不会轻易改变业务合作关系,黏性极高; ③公司 IPO 募投项目新产能 8 万件,预计 2022 年建成,落地后额定产能翻倍;③国泰君安证券徐乔
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上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量
上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量 海南发展(002163): ①5 月 16 日起,上海分阶段推进复商复市,农贸市场逐步有序恢复,随着疫情缓解,线下客流提升,消费有望迎强势复苏,其中可选消费品需求恢复弹性将更大; ②5 月 12 日,公司定增工作完成,海控免税资产将陆续注入公司主体,财通证券刘洋看好离岛免税行业迎来黄金发展周期,业绩增长较为迅猛,公司将迎来全新增量; ③幕墙工程和玻璃业务为公司当前的核心业务,稳增长政策逐渐落地,行业及相关
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全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价
全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价格上涨红利 小麦(苏垦农发、登海种业)精要: ①当地时间 5 月 13 日,印度外贸总局发布通知,表示立即执行小麦出口禁令,印度是全球第二大小麦主产国,2021 年产量全球占比 14%以上,今年俄乌冲突爆发后,正是印度和澳大利亚大幅增加小麦出口,使得市场担忧情绪得以缓和; ②东北证券王玮认为,印度政府宣布禁止小麦出口将使市场重燃对于未来供给风险的担忧,截至 5 月 7 日,国内小麦现货价为 3242 元/吨
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财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继
财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继 【盘面回顾与展望】 周五指数延续反弹,但短线情绪仍旧相对偏弱,已经出现了好板没有好结果的个股,比如东易日盛 、 瑞和股份 开盘都是核按钮伺候,烂而不弱的 安徽建工 被全天闷杀,中高位个股断板之后也是跌停为主,其中不乏 厦门信达 、 华东重机 、 恒大高新 这种走 A 的个股。不过好在换手龙头乏力的情况下,一字龙头开始发力,这里 新华制药 以及 棕榈股份可能会去反推赚钱效应, 湖南投资 或可能反哺 湖南发展 ,而且目前高位个股已经经历了一次风险
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5.16周末私募机构投资者交流纪要(转)
1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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爱朋医疗
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2022-05-14 20:29:54
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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恒星科技
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2022-05-16 13:11:22
这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三
这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三 调研要点: ①建发股份:这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三,公司已布局锂电、光伏产业,旗下光伏发电项目正式并网发电; ②三夫户外:这家户外用品巨头自有品牌发力,打造全季全系列产品,新品牌有望维持翻倍以上增长; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 建发股份于5月11日接待多家机构电话调研,2021年,公司经营的黑色、有色金属、矿产品、
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建发股份
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天齐锂业
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容百科技
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2022-05-16 12:53:48
财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主
财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主 早盘指数高开回落,短线还是比较难做,市场出现了杀一致性预期,周末发酵最猛的15分钟“核酸圈”竞价一塌糊涂,反而是逻辑比较无厘头,质疑声音比较多的千金藤素走强。板块方面,稳经济大主题分化,资金流向相对边缘一些的板块,比如粮食产业链包括种业、化肥、农药、畜牧等走强,走趋势为主,有兴趣的可以适当关注叠加生物经济的万向德农,另外摘帽板块表现抢眼,ST红太阳摘帽在即,基本面良好,这些板块以趋势为主,短线连续走强有难度。短线资金另辟蹊径去了元宇宙,这可能也是棕
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浙江建投
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ST岭南
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兴通股份
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2022-05-16 12:31:08
周一午间梳理
周一午间梳理 本周末,随着央行给地产定向降息,并且上海这边也传出了复工复产的进一步推进时间,在今天盘前市场情绪很亢奋,市场到处弥漫着一Gu热烈的氛围。 但是我在盘前梳理中,却旗帜鲜明指出当前首要任务是谨防风险,原话如下:“风险是涨出来的,对于手上剩余的仓位,在本周上半周,做好兑现准备”。 今天上午,大盘受消息高开快速脉冲15分钟,随后一路回落,创业板指数从高点至今天上午收盘回落了2.3%,绝大部分的板块也是跟随大盘回落,幅度不小。 今天上午盘面上,实体下跌(收盘价低于今天竞价的价格)的Gu票超过
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宏润建设
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新华制药
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2022-05-16 11:26:24
全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性
全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性 2022-05-16 星期一 化肥行业(云天化、川恒股份)精要:①“全球第二大小麦生产国”印度突然禁止小麦出口,全球当前粮价高企,从历史来看下游化肥(磷、钾、尿素)价格与农作物基本同步;②国海证券李永磊测算,随着农业景气度提升,2022年氮、磷、钾、复合肥的需求增量显著,当前价格已持续上涨,国内外差价大,如国内磷酸一铵价格为4100元/吨,海外价格为7774元/吨,国内外价差为4013元/吨,后续淡季出口利润丰厚
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云天化
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川恒股份
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盐湖股份
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兴发集团
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东方铁塔
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2022-05-16 09:31:45
央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及20
央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及200多个城市 央行、银保监会联合发文,将首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点。这意味着在个人住房贷款利率下限下调之后,各地首套房贷利率最多可以低至4.4%。 政策放松力度提升 2022开年以来,多方释放积极信号,2月24日住建部提出“满足合理的改善型购房需求”,3月5日全国两会报告“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”,4月29日中央政治局会议高
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世联行
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荣安地产
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天健集团
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2022-05-16 07:43:08
社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配!
社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配! 对于央行银保监首套房贷降息的点评:社融大降+房贷降息,行业迎来历史性时刻 ●首套房贷利率下限突破LPR ,需求端支持进一步加大 本次政策后,首套利率最低可以从4.6%降到4.4% (下降20bp ) , 目前103城首套房利率平均5.17% (根据贝壳监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.17% ,未来下降空间达77bp) , 政策力度很大了。二套房利率现在还是最低5.2% (本次政策不变,根据贝壳监测的103个重点城市二套利
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保利发展
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金地集团
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中国建筑
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新城控股
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2022-05-16 07:38:32
云路股份深度:云程发轫,路阔天长
云路股份深度:云程发轫,路阔天长 1、云路股份深耕新兴软磁材料领域,目前已形成非晶合金、纳米晶、磁性粉末三大产品线。本篇报告我们聚焦2点: 1)非晶合金市场增量空间测算及公司非晶业务增长点?2)非晶之外,公司软磁产品平台成长潜力如何? 2、非晶材料目前下游主要集中在配电变压器领域,考虑国内变压器当前正处在能效升级改造快速发展阶段,且非晶变压器空载损耗低于硅钢变压器,因此有望支撑非晶合金需求持续增长,估算国内变压器领域对应非晶需求2025年有望达约25万吨,十四五年化复合增速超20%。 云路股份已
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云路股份
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2022-05-16 06:52:16
5.15 VV116供应链专家交流纪要
5.15 VV116供应链专家交流纪要 VV116 合成路径: VV116 从 2 个起始中间体,52-5 和 43-1。关键中间体是 49-1,向后几步到 VV116。 49-1:碘化物,不稳定,由 68-8 开始做;68-8 供应商中非上市公司生产。 1、基础原材料:52-5,68-8 供应商:目前主要供应商是圣 XXX,产能最大价格最低 价格:52-5 国内 90-100 万/吨,68-8(150-200 万/吨) 产能:月 6-12 吨 用量:合成 1 吨的 49-1 至少需要 2 吨的
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君实生物
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博腾股份
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走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业
走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业绩或增近 300% 迪威尔(688377): ①油价上涨传导油服企业直接受益,这个过程需要 2 年左右,公司为油气设备核心零部件供应商,有望受益本轮行业高油价高景气; ②公司是国内少数打入国际一线油服公司产业链的零部件供应商,国际油服公司对供应商考核严格,一旦达成合作不会轻易改变业务合作关系,黏性极高; ③公司 IPO 募投项目新产能 8 万件,预计 2022 年建成,落地后额定产能翻倍;③国泰君安证券徐乔
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迪威尔
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2022-05-15 21:29:03
上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量
上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量 海南发展(002163): ①5 月 16 日起,上海分阶段推进复商复市,农贸市场逐步有序恢复,随着疫情缓解,线下客流提升,消费有望迎强势复苏,其中可选消费品需求恢复弹性将更大; ②5 月 12 日,公司定增工作完成,海控免税资产将陆续注入公司主体,财通证券刘洋看好离岛免税行业迎来黄金发展周期,业绩增长较为迅猛,公司将迎来全新增量; ③幕墙工程和玻璃业务为公司当前的核心业务,稳增长政策逐渐落地,行业及相关
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海南发展
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2022-05-15 21:10:55
全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价
全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价格上涨红利 小麦(苏垦农发、登海种业)精要: ①当地时间 5 月 13 日,印度外贸总局发布通知,表示立即执行小麦出口禁令,印度是全球第二大小麦主产国,2021 年产量全球占比 14%以上,今年俄乌冲突爆发后,正是印度和澳大利亚大幅增加小麦出口,使得市场担忧情绪得以缓和; ②东北证券王玮认为,印度政府宣布禁止小麦出口将使市场重燃对于未来供给风险的担忧,截至 5 月 7 日,国内小麦现货价为 3242 元/吨
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苏垦农发
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登海种业
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2022-05-15 20:55:11
财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继
财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继 【盘面回顾与展望】 周五指数延续反弹,但短线情绪仍旧相对偏弱,已经出现了好板没有好结果的个股,比如东易日盛 、 瑞和股份 开盘都是核按钮伺候,烂而不弱的 安徽建工 被全天闷杀,中高位个股断板之后也是跌停为主,其中不乏 厦门信达 、 华东重机 、 恒大高新 这种走 A 的个股。不过好在换手龙头乏力的情况下,一字龙头开始发力,这里 新华制药 以及 棕榈股份可能会去反推赚钱效应, 湖南投资 或可能反哺 湖南发展 ,而且目前高位个股已经经历了一次风险
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晶雪节能
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国创高新
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协鑫能科
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2022-05-15 11:16:26
5.16周末私募机构投资者交流纪要(转)
1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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王府井
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天目湖
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步长制药
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北大荒
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2022-05-14 20:31:10
爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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爱朋医疗
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[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三
这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三 调研要点: ①建发股份:这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三,公司已布局锂电、光伏产业,旗下光伏发电项目正式并网发电; ②三夫户外:这家户外用品巨头自有品牌发力,打造全季全系列产品,新品牌有望维持翻倍以上增长; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 建发股份于5月11日接待多家机构电话调研,2021年,公司经营的黑色、有色金属、矿产品、
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财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主
财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主 早盘指数高开回落,短线还是比较难做,市场出现了杀一致性预期,周末发酵最猛的15分钟“核酸圈”竞价一塌糊涂,反而是逻辑比较无厘头,质疑声音比较多的千金藤素走强。板块方面,稳经济大主题分化,资金流向相对边缘一些的板块,比如粮食产业链包括种业、化肥、农药、畜牧等走强,走趋势为主,有兴趣的可以适当关注叠加生物经济的万向德农,另外摘帽板块表现抢眼,ST红太阳摘帽在即,基本面良好,这些板块以趋势为主,短线连续走强有难度。短线资金另辟蹊径去了元宇宙,这可能也是棕
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周一午间梳理
周一午间梳理 本周末,随着央行给地产定向降息,并且上海这边也传出了复工复产的进一步推进时间,在今天盘前市场情绪很亢奋,市场到处弥漫着一Gu热烈的氛围。 但是我在盘前梳理中,却旗帜鲜明指出当前首要任务是谨防风险,原话如下:“风险是涨出来的,对于手上剩余的仓位,在本周上半周,做好兑现准备”。 今天上午,大盘受消息高开快速脉冲15分钟,随后一路回落,创业板指数从高点至今天上午收盘回落了2.3%,绝大部分的板块也是跟随大盘回落,幅度不小。 今天上午盘面上,实体下跌(收盘价低于今天竞价的价格)的Gu票超过
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全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性
全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性 2022-05-16 星期一 化肥行业(云天化、川恒股份)精要:①“全球第二大小麦生产国”印度突然禁止小麦出口,全球当前粮价高企,从历史来看下游化肥(磷、钾、尿素)价格与农作物基本同步;②国海证券李永磊测算,随着农业景气度提升,2022年氮、磷、钾、复合肥的需求增量显著,当前价格已持续上涨,国内外差价大,如国内磷酸一铵价格为4100元/吨,海外价格为7774元/吨,国内外价差为4013元/吨,后续淡季出口利润丰厚
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央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及20
央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及200多个城市 央行、银保监会联合发文,将首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点。这意味着在个人住房贷款利率下限下调之后,各地首套房贷利率最多可以低至4.4%。 政策放松力度提升 2022开年以来,多方释放积极信号,2月24日住建部提出“满足合理的改善型购房需求”,3月5日全国两会报告“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”,4月29日中央政治局会议高
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社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配!
社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配! 对于央行银保监首套房贷降息的点评:社融大降+房贷降息,行业迎来历史性时刻 ●首套房贷利率下限突破LPR ,需求端支持进一步加大 本次政策后,首套利率最低可以从4.6%降到4.4% (下降20bp ) , 目前103城首套房利率平均5.17% (根据贝壳监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.17% ,未来下降空间达77bp) , 政策力度很大了。二套房利率现在还是最低5.2% (本次政策不变,根据贝壳监测的103个重点城市二套利
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新城控股
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云路股份深度:云程发轫,路阔天长
云路股份深度:云程发轫,路阔天长 1、云路股份深耕新兴软磁材料领域,目前已形成非晶合金、纳米晶、磁性粉末三大产品线。本篇报告我们聚焦2点: 1)非晶合金市场增量空间测算及公司非晶业务增长点?2)非晶之外,公司软磁产品平台成长潜力如何? 2、非晶材料目前下游主要集中在配电变压器领域,考虑国内变压器当前正处在能效升级改造快速发展阶段,且非晶变压器空载损耗低于硅钢变压器,因此有望支撑非晶合金需求持续增长,估算国内变压器领域对应非晶需求2025年有望达约25万吨,十四五年化复合增速超20%。 云路股份已
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5.15 VV116供应链专家交流纪要
5.15 VV116供应链专家交流纪要 VV116 合成路径: VV116 从 2 个起始中间体,52-5 和 43-1。关键中间体是 49-1,向后几步到 VV116。 49-1:碘化物,不稳定,由 68-8 开始做;68-8 供应商中非上市公司生产。 1、基础原材料:52-5,68-8 供应商:目前主要供应商是圣 XXX,产能最大价格最低 价格:52-5 国内 90-100 万/吨,68-8(150-200 万/吨) 产能:月 6-12 吨 用量:合成 1 吨的 49-1 至少需要 2 吨的
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走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业
走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业绩或增近 300% 迪威尔(688377): ①油价上涨传导油服企业直接受益,这个过程需要 2 年左右,公司为油气设备核心零部件供应商,有望受益本轮行业高油价高景气; ②公司是国内少数打入国际一线油服公司产业链的零部件供应商,国际油服公司对供应商考核严格,一旦达成合作不会轻易改变业务合作关系,黏性极高; ③公司 IPO 募投项目新产能 8 万件,预计 2022 年建成,落地后额定产能翻倍;③国泰君安证券徐乔
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上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量
上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量 海南发展(002163): ①5 月 16 日起,上海分阶段推进复商复市,农贸市场逐步有序恢复,随着疫情缓解,线下客流提升,消费有望迎强势复苏,其中可选消费品需求恢复弹性将更大; ②5 月 12 日,公司定增工作完成,海控免税资产将陆续注入公司主体,财通证券刘洋看好离岛免税行业迎来黄金发展周期,业绩增长较为迅猛,公司将迎来全新增量; ③幕墙工程和玻璃业务为公司当前的核心业务,稳增长政策逐渐落地,行业及相关
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全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价
全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价格上涨红利 小麦(苏垦农发、登海种业)精要: ①当地时间 5 月 13 日,印度外贸总局发布通知,表示立即执行小麦出口禁令,印度是全球第二大小麦主产国,2021 年产量全球占比 14%以上,今年俄乌冲突爆发后,正是印度和澳大利亚大幅增加小麦出口,使得市场担忧情绪得以缓和; ②东北证券王玮认为,印度政府宣布禁止小麦出口将使市场重燃对于未来供给风险的担忧,截至 5 月 7 日,国内小麦现货价为 3242 元/吨
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财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继
财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继 【盘面回顾与展望】 周五指数延续反弹,但短线情绪仍旧相对偏弱,已经出现了好板没有好结果的个股,比如东易日盛 、 瑞和股份 开盘都是核按钮伺候,烂而不弱的 安徽建工 被全天闷杀,中高位个股断板之后也是跌停为主,其中不乏 厦门信达 、 华东重机 、 恒大高新 这种走 A 的个股。不过好在换手龙头乏力的情况下,一字龙头开始发力,这里 新华制药 以及 棕榈股份可能会去反推赚钱效应, 湖南投资 或可能反哺 湖南发展 ,而且目前高位个股已经经历了一次风险
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晶雪节能
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国创高新
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协鑫能科
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5.16周末私募机构投资者交流纪要(转)
1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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王府井
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天目湖
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步长制药
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北大荒
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爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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爱朋医疗
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2022-05-14 20:29:54
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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恒星科技
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这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三
这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三 调研要点: ①建发股份:这家大宗供应链龙头整体业绩超预期,多个核心品类位列行业前三,公司已布局锂电、光伏产业,旗下光伏发电项目正式并网发电; ②三夫户外:这家户外用品巨头自有品牌发力,打造全季全系列产品,新品牌有望维持翻倍以上增长; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 建发股份于5月11日接待多家机构电话调研,2021年,公司经营的黑色、有色金属、矿产品、
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建发股份
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天齐锂业
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容百科技
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2022-05-16 12:53:48
财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主
财午盘 短线情绪进入方向抉择,关注独立个股为主 早盘指数高开回落,短线还是比较难做,市场出现了杀一致性预期,周末发酵最猛的15分钟“核酸圈”竞价一塌糊涂,反而是逻辑比较无厘头,质疑声音比较多的千金藤素走强。板块方面,稳经济大主题分化,资金流向相对边缘一些的板块,比如粮食产业链包括种业、化肥、农药、畜牧等走强,走趋势为主,有兴趣的可以适当关注叠加生物经济的万向德农,另外摘帽板块表现抢眼,ST红太阳摘帽在即,基本面良好,这些板块以趋势为主,短线连续走强有难度。短线资金另辟蹊径去了元宇宙,这可能也是棕
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浙江建投
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ST岭南
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兴通股份
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2022-05-16 12:31:08
周一午间梳理
周一午间梳理 本周末,随着央行给地产定向降息,并且上海这边也传出了复工复产的进一步推进时间,在今天盘前市场情绪很亢奋,市场到处弥漫着一Gu热烈的氛围。 但是我在盘前梳理中,却旗帜鲜明指出当前首要任务是谨防风险,原话如下:“风险是涨出来的,对于手上剩余的仓位,在本周上半周,做好兑现准备”。 今天上午,大盘受消息高开快速脉冲15分钟,随后一路回落,创业板指数从高点至今天上午收盘回落了2.3%,绝大部分的板块也是跟随大盘回落,幅度不小。 今天上午盘面上,实体下跌(收盘价低于今天竞价的价格)的Gu票超过
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宏润建设
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新华制药
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2022-05-16 11:26:24
全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性
全球粮价大涨同步带动化肥行业景气度,分析师一文梳理行业供需、上市公司产能及估值弹性 2022-05-16 星期一 化肥行业(云天化、川恒股份)精要:①“全球第二大小麦生产国”印度突然禁止小麦出口,全球当前粮价高企,从历史来看下游化肥(磷、钾、尿素)价格与农作物基本同步;②国海证券李永磊测算,随着农业景气度提升,2022年氮、磷、钾、复合肥的需求增量显著,当前价格已持续上涨,国内外差价大,如国内磷酸一铵价格为4100元/吨,海外价格为7774元/吨,国内外价差为4013元/吨,后续淡季出口利润丰厚
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云天化
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川恒股份
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盐湖股份
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兴发集团
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东方铁塔
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2022-05-16 09:31:45
央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及20
央行、银保监会联合出手,房贷"降息"20个基点,这家公司拥有“国有平台”优势,业务遍及200多个城市 央行、银保监会联合发文,将首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点。这意味着在个人住房贷款利率下限下调之后,各地首套房贷利率最多可以低至4.4%。 政策放松力度提升 2022开年以来,多方释放积极信号,2月24日住建部提出“满足合理的改善型购房需求”,3月5日全国两会报告“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”,4月29日中央政治局会议高
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世联行
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荣安地产
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天健集团
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2022-05-16 07:43:08
社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配!
社融同比大降+首套房贷降息,继续强CALL 地产、并建议超配! 对于央行银保监首套房贷降息的点评:社融大降+房贷降息,行业迎来历史性时刻 ●首套房贷利率下限突破LPR ,需求端支持进一步加大 本次政策后,首套利率最低可以从4.6%降到4.4% (下降20bp ) , 目前103城首套房利率平均5.17% (根据贝壳监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.17% ,未来下降空间达77bp) , 政策力度很大了。二套房利率现在还是最低5.2% (本次政策不变,根据贝壳监测的103个重点城市二套利
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保利发展
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中国建筑
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新城控股
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2022-05-16 07:38:32
云路股份深度:云程发轫,路阔天长
云路股份深度:云程发轫,路阔天长 1、云路股份深耕新兴软磁材料领域,目前已形成非晶合金、纳米晶、磁性粉末三大产品线。本篇报告我们聚焦2点: 1)非晶合金市场增量空间测算及公司非晶业务增长点?2)非晶之外,公司软磁产品平台成长潜力如何? 2、非晶材料目前下游主要集中在配电变压器领域,考虑国内变压器当前正处在能效升级改造快速发展阶段,且非晶变压器空载损耗低于硅钢变压器,因此有望支撑非晶合金需求持续增长,估算国内变压器领域对应非晶需求2025年有望达约25万吨,十四五年化复合增速超20%。 云路股份已
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云路股份
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2022-05-16 06:52:16
5.15 VV116供应链专家交流纪要
5.15 VV116供应链专家交流纪要 VV116 合成路径: VV116 从 2 个起始中间体,52-5 和 43-1。关键中间体是 49-1,向后几步到 VV116。 49-1:碘化物,不稳定,由 68-8 开始做;68-8 供应商中非上市公司生产。 1、基础原材料:52-5,68-8 供应商:目前主要供应商是圣 XXX,产能最大价格最低 价格:52-5 国内 90-100 万/吨,68-8(150-200 万/吨) 产能:月 6-12 吨 用量:合成 1 吨的 49-1 至少需要 2 吨的
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君实生物
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博腾股份
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走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业
走慢牛的油气产业链“专精特新”小龙头,凭借技术、成本优势打入一线国际客户,产能今年释放后业绩或增近 300% 迪威尔(688377): ①油价上涨传导油服企业直接受益,这个过程需要 2 年左右,公司为油气设备核心零部件供应商,有望受益本轮行业高油价高景气; ②公司是国内少数打入国际一线油服公司产业链的零部件供应商,国际油服公司对供应商考核严格,一旦达成合作不会轻易改变业务合作关系,黏性极高; ③公司 IPO 募投项目新产能 8 万件,预计 2022 年建成,落地后额定产能翻倍;③国泰君安证券徐乔
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迪威尔
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上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量
上海明日起将分阶段推进复商复市,消费有望迎强势复苏,公司免税业态注入在即,将迎来 全新增量 海南发展(002163): ①5 月 16 日起,上海分阶段推进复商复市,农贸市场逐步有序恢复,随着疫情缓解,线下客流提升,消费有望迎强势复苏,其中可选消费品需求恢复弹性将更大; ②5 月 12 日,公司定增工作完成,海控免税资产将陆续注入公司主体,财通证券刘洋看好离岛免税行业迎来黄金发展周期,业绩增长较为迅猛,公司将迎来全新增量; ③幕墙工程和玻璃业务为公司当前的核心业务,稳增长政策逐渐落地,行业及相关
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海南发展
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2022-05-15 21:10:55
全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价
全球第二主产国下令禁止出口,这一品种或将连续3年出现需求缺口,公司具备50余万吨产能坐享价格上涨红利 小麦(苏垦农发、登海种业)精要: ①当地时间 5 月 13 日,印度外贸总局发布通知,表示立即执行小麦出口禁令,印度是全球第二大小麦主产国,2021 年产量全球占比 14%以上,今年俄乌冲突爆发后,正是印度和澳大利亚大幅增加小麦出口,使得市场担忧情绪得以缓和; ②东北证券王玮认为,印度政府宣布禁止小麦出口将使市场重燃对于未来供给风险的担忧,截至 5 月 7 日,国内小麦现货价为 3242 元/吨
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苏垦农发
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登海种业
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财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继
财复盘 高位股风险逐步释放 市场情绪或正处于上升中继 【盘面回顾与展望】 周五指数延续反弹,但短线情绪仍旧相对偏弱,已经出现了好板没有好结果的个股,比如东易日盛 、 瑞和股份 开盘都是核按钮伺候,烂而不弱的 安徽建工 被全天闷杀,中高位个股断板之后也是跌停为主,其中不乏 厦门信达 、 华东重机 、 恒大高新 这种走 A 的个股。不过好在换手龙头乏力的情况下,一字龙头开始发力,这里 新华制药 以及 棕榈股份可能会去反推赚钱效应, 湖南投资 或可能反哺 湖南发展 ,而且目前高位个股已经经历了一次风险
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1. 宏观: 海外方面,虽然6-7月美联储加息50bp板上钉钉,但是对市场预期的影响已经 不是非常大了,美元升值、人民币贬值最快速的一波或许已经过去,美债收益 率上行也趋缓,资金外流预计会有所缓和,投资者对于加息周期的边际定价在 减弱。不过,朝鲜疫情以及美国东盟峰会还是一个不确定的变量。国内方面, 社融数据确实不及预期,几乎都是贷款扌但累,无论是企业还是居民部门,原因 是疫情导致的实体融资需求弱。但弱社融后续有望倒逼财政和货币的进一步宽 松:货币方面有人猜会降LPR,以及稳、《言贷总量;财政方面
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爱朋医疗
爱朋医疗 以鼻腔为代表的.上呼吸道病毒感染的预防与治疗已成为防控重点,鼻腔盐水冲洗能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,鼻腔盐水冲洗有望进入第+版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》。爱朋医疗的诺斯清鼻腔冲洗喷雾得益于广泛的院内院外布局,目前市占率30%以上,有望充分受益于鼻腔盐水冲洗进入新冠诊疗方案。 中国14亿人口,假设鼻腔盐水冲洗的渗透率2% ,每个月使用1瓶,单价20元,市场空间67亿元。假设爱朋.医疗市占率20% ,净利率15% ,公司有望新增加13亿营收, 2亿净利润。公司原有主业
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[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件
[恒星科技]环比趋势最强的光伏金刚线龙头,强力推荐! by东吴钢铁杨件 逻辑:金刚线放量+钢铁成本下降+有机硅满产,后面几个季度环比业绩逐季翻倍, Q4预计达到单季1.6-2亿元,目前市值70多亿。 ■恒星科技:环比趋势最好的光伏金刚线次龙头,三大业务共振向上! 1 )光伏金刚线,逐季翻倍放量。金刚线Q1出货量300万公里, Q2有望实现600万公里,年目标2700万公里, Q4单季度到1200万公里,目前供不应求,在手订单充沛。放速度是几家金刚线标的中最快的。 2 )传统业务钢丝钢帘线等,一季
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