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人能常清静，天地悉皆归

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一卖就涨

2021-03-29 18:01:21

A股策略周报：经济复苏是当前配置的最大确定性

投资要点　　估值向下，盈利向上，波动加大，回归业绩基本面，更加注重短期业绩落地、兑现而非中长期故事，这是当前市场需要重视的特征之一。相比于 2019、2020 年持股待涨、追高赚钱，当前市场人心思变，流动性预期波动，底部布局，波段操作，择时重于前两年是市场的重要特征之二。　　整体而言，基本面盈利全 A、全 A 非金融盈利趋势向上，优于 2011、2018 年企业盈利周期向下。流动性边际上差于 2020，但优于 2011 年 3 次加息 7 次提准、2018年的去杠杆。风险偏好层面，目前中美、

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北新建材

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常清静

一卖就涨

2021-03-29 15:57:22

商业贸易行业周报

申万商贸指数期间（3.22-3.26）涨1.10%，跑赢上证综指0.70 个百分点，板块表现居各板块第11 位。期间上证综指涨0.40%，板块涨跌互现，其中计算机（+4.68%）、医药生物（+3.25%）、纺织服装（+3.20%）领涨，钢铁（-5.72%）、有色金属（-4.26%）、化工（-3.42%）领跌。本周批零板块个股涨跌互现，*ST 中商（+21.45%）、天虹股份（+15.59%）、*ST大集（+11.63%）、爱婴室（+10.08%）领涨，爱美客（-12.73%）、百联股份（-5.

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贝泰妮

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2021-03-29 15:56:43

医药与健康护理行业周报

上周（0319-0326）上证综指上涨0.4%，SW 医药生物指数上涨3.3%，涨跌幅在28 个申万一级行业中排名第2。生物医药板块表现前三的分别是医疗服务（+3.3%）、生物制品（+1.7%）、中药（-0.1%）。个股涨幅前三为国际医学（+14.45%）、博腾股份（+14.03%）、新产业（+14.02%）；个股跌幅前三为济民制药（-20.37%）、贵州百灵（-15.09%）、华东医药（-14.63%）。新版医疗器械监督管理条例出台，创新器械黄金时代。2021 年03 月18 日国家正式发布

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智飞生物

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2021-03-29 15:56:08

机械设备行业跟踪周报

　　建议关注Q1有望超预期的机床、工程机械板块，估值回落的新能源设备板块　　【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛，建议关注国产机床和刀具龙头　　制造业投资正在强劲复苏，机床行业进入十年更新大周期。2月制造业固定资产投资累计同比+37.3%，复苏势头强劲。聚焦机床行业，20Q4数控系统收入42亿元（YOY+102%），其销售一般领先数控机床3-4个月左右，预示着2021年机床需求旺盛。此外，当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份，进一步印证了机床的强景气度。中长期来看，中国机床行业

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创世纪

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2021-03-29 14:10:40

【长江电新】周专题：光伏价格博弈期产业链利润流动分析

1、春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚，本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位，另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。近期博弈后各环节盈利变化明显：1）硅料：平均毛利率已超50%，单万吨净利达到6亿元；2）硅片：截至本周盈利保持0.1元/W水平，甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升；3）电池：盈利持续受挤压，166产品持续亏损，158/182/210产品处于微利状态，盈利1分/W左右；4）组件：单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。因此，硅料及组件供需与盈利不

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通威股份

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2021-03-29 10:57:00

分众传媒今日股价波动点评：

分众今日股价有所波动，主要受教育广告投放严监管影响。上周五有一份教育行业监管文件流出，其中有提到“中央和地方主流媒体，公共场所、居民区各类广告牌和网络平台等，均不得刊登、播放线上线下培训广告等”，市场担心教育广告投放一刀切会影响分众业绩。我们认为，如果上述政策严格执行，对于分众短期营收利润确实有所影响。但从长期纬度，单一子行业广告主的波动对于公司价值影响很有限，主要观点如下： 1、教育广告主贡献营收有限，单一广告主一刀切，会有其他广告主顶上。从教育广告主对分众业绩贡献来看，20年教育广告主营收占

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分众传媒

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2021-03-29 08:55:58

三花智控 2020年报及2021年一季度业绩预告点评

三花智控 2020年报及2021年一季度业绩预告点评

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三花智控

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2021-03-29 08:46:53

硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角

硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角

硅宝科技建筑胶高歌猛进，工业胶崭露头角.pdf

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硅宝科技

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2021-03-29 08:46:20

宏达电子 2020年年报点评

宏达电子 2020年年报点评

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宏达电子

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一卖就涨

2021-03-29 07:25:56

0328脱水研报

0328脱水研报

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歌尔股份

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2021-03-29 07:25:34

0328脱水调研日报

0328脱水调研日报

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永兴材料

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2021-03-29 07:24:52

3月28日脱水个股

3月28日脱水个股

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中材国际

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2021-03-29 07:22:33

机床：智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份

智能制造确定的卖铲人，多家公司订单排至6月份，上游零部件纷纷涨价多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了 1、机床企业上市公司订单均已排产至6-7月份，印证了机床的强景气度。 2、数控系统作为机床的先导指标，20年Q4收入大增102%，Q1数控机床需求旺盛。机床刀具各大品牌纷纷涨价。 3、国产替代正当时，近年来国产品牌性价比逐渐赶超日本厂商 +疫情制约海外产能，刀具国产渗透将进一步加速。多年刺激下，制造业投资数据终于抬头了，制造业上游企业终于可以真真正正的困境反转了。 1、机床企业上市公司订单爆表

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创世纪

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常清静

一卖就涨

2021-03-29 07:20:21

4月电动车排产增2倍，Q3还会再上台阶

对比今、明两年增速，龙头估值性价比很高估值性价比又跌出来了①电动车排产火爆，Q1排产环比增长，4月排产平均较3月高5%，同比增1-2倍，Q2整体排产环比增20%左右，年中新产能释放后，Q3有望再上台阶，趋势持续向上。②预计全年销量有望超240万辆，同比+75%。欧洲3月有望环比明显增长，全年同增57%。美国1、2月销量势头很好，全年预计同增50%+，全球今年预计同增70%。③龙头估值回落至30-45x，相对于今年近翻番、明年普遍40-50%业绩增速，明显低估。关注：全球龙头、供需格局改善的上游

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德方纳米

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常清静

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2021-03-29 07:17:42

【宏观专家论坛】中欧经贸关系走向解读——罗长远

中欧经贸关系走向解读会议时间：2021 年 3 月 27 日 19:30 主持人：沈新凤主讲人：罗长远教授复旦大学经济学院教授，上海市世界经济学会会长主题：中欧关系近期生变，为什么出现变化？是否会影响中欧双方包括 CAI 在内的经济合作？我们是否应该悲观？ 1. 政治和经贸之间是否会互相影响从中国与主要国家间的外交关系上看，意识形态及其相关问题冲突一直存在；长远来看，对贸易影响不大。从 2008 年北京奥运会在欧洲圣火传递遇到的冲突，到 2020 年新冠疫情的全球爆发，再到当下新

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中国平安

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