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满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:30:01
2.20 DS+云还没结束
之前的交易,AI是圣杯,只有纳斯达克的七姐妹才玩的动,动不动几百亿美金的算力投入,只有大厂才有参赛资格。 DS的出现,让大模型平权,打破的是投资界的认知逻辑,原来AI不是圣杯游戏,是可以多元化的,从而引发来对中国科技股的价值重估 ——港股科技大厂的牛市,25年至今全球最亮。 互联网大厂和政府平台的接入DS 使用量是暴增的,这时候上云是最快的办法。 特别是政务云,和政府合作的,或者国资背景的,安全第一 推理上云,短期是趋势,业绩会有落地。 机柜的满负荷应用,带来的就是业绩。 之前亏的也是机柜租不出
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 15:27:27
2.19 周三复盘 —关于半导体的祖训的一点想法
这都不封板,真是白瞎了好行情 市场基本轮动到半导体的时候,也是尾声。 一个是里面公募太多,套牢的资金也多。 一个拉升,第一时间就是砸盘。 所以多数情况下,半导体就是套人了,市场除非是无处可去,才会高切低到半导体。 当然凡事有例外 半导体是成熟的产业,具备周期性 目前就是周期基本面拐点,国外的芯片公司寻求在大陆建厂。 外加中芯的400亿在北京拿地扩产,都利好芯片半导设备 从低端走向高端国产化,资本开支加大,是能支撑的住芯片半导体的复苏周期逻辑的。 只要前期放量洗掉机构,后边机构一定会在高位来接盘。
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2.19 港股科技牛市,关注A股补涨
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 00:47:47
【牛股逻辑大赛】芯碁微装:直写光刻设备,受益于PCB+先进封装高增长
简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
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2025-02-18 13:39:38
Grok3 相关信息
Grok3没让人失望,看这些指标,极有可能是目前最强基础模型(推理模型之外),貌似预训练还有空间,下面就看Openai最新的GPT-4.5的表现了 • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使G
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2.18 等市场放量跳水
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 13:03:25
恒生科技—半导体A股补涨
华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
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2025-02-18 11:04:35
等政策小作文
去年底的流动性紧张+交易关税战,市场缩量下跌。 年后资金流动性恢复,资金开始回补+DS热点,往上冲了一把; 机构已经连续五天净卖出,算上今天得有3000亿的规模,一直没有回补,所以分歧的是散户抱团。 机构是头也不回的卖出,然后南下去追港股 港股因为外资避险流入,进入短期牛市,即所谓的核心资产重估。 昨天放量的都是散户接盘的,抱团极致,市场涨少跌多,但是个股涨停又很差。算是两个极端。 一般情况,散户抱团是扛不住市场下行趋势的压制,也扛不住机构的砸盘,然后量化跟进砸盘。 目前两会保密很好,一点信息也
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2025-02-17 15:12:00
国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
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2025-02-17 13:13:03
核心资产
座谈会的视频出来了,这些企业应该是被最高规格认证过的核心资产了,有兴趣的朋友可以根据今天出场的企业做个ETF,未来半年相对指数的超额收益应该会很明显。
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2025-02-17 11:26:04
彭博社数据
中国外资净流出,达到了创纪录的1680亿美元 这主要是因为外商撤退的太多,但是新进的资金太少 2024外国投资者仅向中国投资了45 亿美元,这一水平和 1991年类似
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2.17 早盘信息
宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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南向资金不断地买入,现在拿到了港股的定价权; 同时也把A股的毛病带到了港股 现在是往上没有政策托力。 往下啥利空都好使,港股跳水,大A就跟着跳,内资有时候比量化坏多了
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【牛股逻辑大赛】芯碁微装:直写光刻设备,受益于PCB+先进封装高增长
简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
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华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
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TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
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中国外资净流出,达到了创纪录的1680亿美元 这主要是因为外商撤退的太多,但是新进的资金太少 2024外国投资者仅向中国投资了45 亿美元,这一水平和 1991年类似
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这都不封板,真是白瞎了好行情 市场基本轮动到半导体的时候,也是尾声。 一个是里面公募太多,套牢的资金也多。 一个拉升,第一时间就是砸盘。 所以多数情况下,半导体就是套人了,市场除非是无处可去,才会高切低到半导体。 当然凡事有例外 半导体是成熟的产业,具备周期性 目前就是周期基本面拐点,国外的芯片公司寻求在大陆建厂。 外加中芯的400亿在北京拿地扩产,都利好芯片半导设备 从低端走向高端国产化,资本开支加大,是能支撑的住芯片半导体的复苏周期逻辑的。 只要前期放量洗掉机构,后边机构一定会在高位来接盘。
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简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
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恒生科技—半导体A股补涨
华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
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国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
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中国外资净流出,达到了创纪录的1680亿美元 这主要是因为外商撤退的太多,但是新进的资金太少 2024外国投资者仅向中国投资了45 亿美元,这一水平和 1991年类似
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-14 13:52:24
南向资金不断地买入,现在拿到了港股的定价权; 同时也把A股的毛病带到了港股 现在是往上没有政策托力。 往下啥利空都好使,港股跳水,大A就跟着跳,内资有时候比量化坏多了
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:30:01
2.20 DS+云还没结束
之前的交易,AI是圣杯,只有纳斯达克的七姐妹才玩的动,动不动几百亿美金的算力投入,只有大厂才有参赛资格。 DS的出现,让大模型平权,打破的是投资界的认知逻辑,原来AI不是圣杯游戏,是可以多元化的,从而引发来对中国科技股的价值重估 ——港股科技大厂的牛市,25年至今全球最亮。 互联网大厂和政府平台的接入DS 使用量是暴增的,这时候上云是最快的办法。 特别是政务云,和政府合作的,或者国资背景的,安全第一 推理上云,短期是趋势,业绩会有落地。 机柜的满负荷应用,带来的就是业绩。 之前亏的也是机柜租不出
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 15:27:27
2.19 周三复盘 —关于半导体的祖训的一点想法
这都不封板,真是白瞎了好行情 市场基本轮动到半导体的时候,也是尾声。 一个是里面公募太多,套牢的资金也多。 一个拉升,第一时间就是砸盘。 所以多数情况下,半导体就是套人了,市场除非是无处可去,才会高切低到半导体。 当然凡事有例外 半导体是成熟的产业,具备周期性 目前就是周期基本面拐点,国外的芯片公司寻求在大陆建厂。 外加中芯的400亿在北京拿地扩产,都利好芯片半导设备 从低端走向高端国产化,资本开支加大,是能支撑的住芯片半导体的复苏周期逻辑的。 只要前期放量洗掉机构,后边机构一定会在高位来接盘。
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2.19 港股科技牛市,关注A股补涨
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2025-02-19 00:47:47
【牛股逻辑大赛】芯碁微装:直写光刻设备,受益于PCB+先进封装高增长
简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
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2025-02-18 13:39:38
Grok3 相关信息
Grok3没让人失望,看这些指标,极有可能是目前最强基础模型(推理模型之外),貌似预训练还有空间,下面就看Openai最新的GPT-4.5的表现了 • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使G
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2025-02-18 13:37:29
2.18 等市场放量跳水
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2025-02-18 13:03:25
恒生科技—半导体A股补涨
华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
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2025-02-18 11:04:35
等政策小作文
去年底的流动性紧张+交易关税战,市场缩量下跌。 年后资金流动性恢复,资金开始回补+DS热点,往上冲了一把; 机构已经连续五天净卖出,算上今天得有3000亿的规模,一直没有回补,所以分歧的是散户抱团。 机构是头也不回的卖出,然后南下去追港股 港股因为外资避险流入,进入短期牛市,即所谓的核心资产重估。 昨天放量的都是散户接盘的,抱团极致,市场涨少跌多,但是个股涨停又很差。算是两个极端。 一般情况,散户抱团是扛不住市场下行趋势的压制,也扛不住机构的砸盘,然后量化跟进砸盘。 目前两会保密很好,一点信息也
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2025-02-17 15:12:00
国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
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2025-02-17 13:13:03
核心资产
座谈会的视频出来了,这些企业应该是被最高规格认证过的核心资产了,有兴趣的朋友可以根据今天出场的企业做个ETF,未来半年相对指数的超额收益应该会很明显。
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柴尔德
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2025-02-17 11:26:04
彭博社数据
中国外资净流出,达到了创纪录的1680亿美元 这主要是因为外商撤退的太多,但是新进的资金太少 2024外国投资者仅向中国投资了45 亿美元,这一水平和 1991年类似
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2025-02-17 11:18:02
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2025-02-17 09:28:56
2.17 早盘信息
宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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南向资金不断地买入,现在拿到了港股的定价权; 同时也把A股的毛病带到了港股 现在是往上没有政策托力。 往下啥利空都好使,港股跳水,大A就跟着跳,内资有时候比量化坏多了
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2.19 港股科技牛市,关注A股补涨
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【牛股逻辑大赛】芯碁微装:直写光刻设备,受益于PCB+先进封装高增长
简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
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Grok3没让人失望,看这些指标,极有可能是目前最强基础模型(推理模型之外),貌似预训练还有空间,下面就看Openai最新的GPT-4.5的表现了 • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使G
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恒生科技—半导体A股补涨
华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
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去年底的流动性紧张+交易关税战,市场缩量下跌。 年后资金流动性恢复,资金开始回补+DS热点,往上冲了一把; 机构已经连续五天净卖出,算上今天得有3000亿的规模,一直没有回补,所以分歧的是散户抱团。 机构是头也不回的卖出,然后南下去追港股 港股因为外资避险流入,进入短期牛市,即所谓的核心资产重估。 昨天放量的都是散户接盘的,抱团极致,市场涨少跌多,但是个股涨停又很差。算是两个极端。 一般情况,散户抱团是扛不住市场下行趋势的压制,也扛不住机构的砸盘,然后量化跟进砸盘。 目前两会保密很好,一点信息也
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国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
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中国外资净流出,达到了创纪录的1680亿美元 这主要是因为外商撤退的太多,但是新进的资金太少 2024外国投资者仅向中国投资了45 亿美元,这一水平和 1991年类似
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