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2025-01-27 22:48:23
1.27 今夜纳斯达克的大跌,忽然心理平衡了
之前看过一个小作文,即,每次懂王上台,股市都会上台前爆涨,然后上台后崩盘,坑川普一把。 阴谋论很盛,不排除这个原因,因为政策可以影响强势美元,是会加速全球资本的回流北美,从而让股市泡沫进一步扩大。 美联储其实并不独立,现在数据水分越来越不可信,一切为了政治而调整,不是为了经济。 所以七朵金花的泡沫,一个依赖于强势美元; 中间最主要变量是融日买美,所以日元的加息会带崩美股。 个人总结: 高位泡沫,AI落地应用前景具备不确定性, +日元加息, +懂王带来的不确定性,毕竟股市最大的风险和波动来源于不确
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还得是豆包,良心AI
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2025-01-27 13:42:30
吃香太难看了
还是对村里太过于乐观了,大家都觉得最后一天,总要点脸面的。 结果发现资本真的是没底线的
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2025-01-27 10:27:50
1.27 AI端侧利好
大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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1.27 量化砸盘,非基本面利空
没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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【民生计算机】🚀中科创达:携手字节的终端Agent王者崛起
☀ 美东时间1月23日,OpenAI正式发布了首款AI智能体Operator。这款智能体具备独特的能力,能够模拟人类操作网页浏览器,自主执行网上购物、旅行预订等复杂任务,它由计算机使用代理(CUA)驱动,融合了GPT-4o模型的视觉能力以及OpenAI更先进模型的推理能力,无需依赖API就能与网站前端界面交互 ,进而访问不同服务。目前,Operator仅面向美国地区的ChatGPT Pro订阅用户开放。这一发布在人工智能领域引发了广泛关注,也为汽车智能化变革提供了全新的技术思路与想象空间,预示着
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社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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1.23 学习笔记(SOC .机器人)
全志公司基本面信息 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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【民生计算机】🚀中科创达:携手字节的终端Agent王者崛起
☀ 美东时间1月23日,OpenAI正式发布了首款AI智能体Operator。这款智能体具备独特的能力,能够模拟人类操作网页浏览器,自主执行网上购物、旅行预订等复杂任务,它由计算机使用代理(CUA)驱动,融合了GPT-4o模型的视觉能力以及OpenAI更先进模型的推理能力,无需依赖API就能与网站前端界面交互 ,进而访问不同服务。目前,Operator仅面向美国地区的ChatGPT Pro订阅用户开放。这一发布在人工智能领域引发了广泛关注,也为汽车智能化变革提供了全新的技术思路与想象空间,预示着
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根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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1.27 今夜纳斯达克的大跌,忽然心理平衡了
之前看过一个小作文,即,每次懂王上台,股市都会上台前爆涨,然后上台后崩盘,坑川普一把。 阴谋论很盛,不排除这个原因,因为政策可以影响强势美元,是会加速全球资本的回流北美,从而让股市泡沫进一步扩大。 美联储其实并不独立,现在数据水分越来越不可信,一切为了政治而调整,不是为了经济。 所以七朵金花的泡沫,一个依赖于强势美元; 中间最主要变量是融日买美,所以日元的加息会带崩美股。 个人总结: 高位泡沫,AI落地应用前景具备不确定性, +日元加息, +懂王带来的不确定性,毕竟股市最大的风险和波动来源于不确
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还得是豆包,良心AI
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吃香太难看了
还是对村里太过于乐观了,大家都觉得最后一天,总要点脸面的。 结果发现资本真的是没底线的
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1.27 AI端侧利好
大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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1.27 量化砸盘,非基本面利空
没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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【民生计算机】🚀中科创达:携手字节的终端Agent王者崛起
☀ 美东时间1月23日,OpenAI正式发布了首款AI智能体Operator。这款智能体具备独特的能力,能够模拟人类操作网页浏览器,自主执行网上购物、旅行预订等复杂任务,它由计算机使用代理(CUA)驱动,融合了GPT-4o模型的视觉能力以及OpenAI更先进模型的推理能力,无需依赖API就能与网站前端界面交互 ,进而访问不同服务。目前,Operator仅面向美国地区的ChatGPT Pro订阅用户开放。这一发布在人工智能领域引发了广泛关注,也为汽车智能化变革提供了全新的技术思路与想象空间,预示着
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社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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1.23 学习笔记(SOC .机器人)
全志公司基本面信息 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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