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2025-01-23 10:13:29

豆包大模型概念

AI玩具：润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3）豆包+算力：润泽科技、亚康股份 4）豆包+数据训练：海天瑞声 5）AI端侧硬件：中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6）豆包+营销：省广集团、引力传媒、天龙集团 7）AI芯片：炬芯科技、普冉股份 8）边缘计算模组：广和通、美格智能其他硬件：春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高，但是根据盈利预测指引，营收均已创历史新高！ ...........

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2025-01-22 22:49:33

1.22 这次真放假了，最后碎碎念

盘后的消息，准确的来讲长期重大利好，因为堵塞的点就是考核机制问题，一年一考，谁愿意做这种吃力不讨好的事情；变相的平准资金了，市场抛压大的时候，有资金承接，可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面，这钱是马上就入市么？这些钱不管考核机制拉多长，稳健和保收是第一位，会买大白马，是增量，利好指数。但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为，很难讲。所以需要一个合适的位置，当然是越跌越买，但是不会去追涨；也不可能一口气资金到位后，全部打进市场； —总结：周四情绪是利好，但是真金白银没有，全靠市场存量自己

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总爱互相拆台

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2025-01-22 09:09:31

1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕！

OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。今早6点，OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO，Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了，特朗普举办的新闻直播发布会。特朗普宣布，软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，未来四年将投资5000亿美元。现在会立刻投资1000亿美元，用于建设AI基础

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花旗关于天孚通信报告要点：

1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

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【Trump-行政令影响】-中信医药

1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

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2025-01-21 10:04:00

放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

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传言有误

机构的预判是真的不可信，懂王的言论也不可信

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2025-01-20 12:23:51

【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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2025-01-19 18:59:44

1.19 后续方向的思考

1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

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1.19 又是一个历史性事件： TT 停止服务

后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

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债券市场本周复盘

转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

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2025-01-17 22:58:06

大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

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AI玩具：润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3）豆包+算力：润泽科技、亚康股份 4）豆包+数据训练：海天瑞声 5）AI端侧硬件：中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6）豆包+营销：省广集团、引力传媒、天龙集团 7）AI芯片：炬芯科技、普冉股份 8）边缘计算模组：广和通、美格智能其他硬件：春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高，但是根据盈利预测指引，营收均已创历史新高！ ...........

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1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

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1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

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1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

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# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

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12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

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OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。今早6点，OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO，Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了，特朗普举办的新闻直播发布会。特朗普宣布，软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，未来四年将投资5000亿美元。现在会立刻投资1000亿美元，用于建设AI基础

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1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

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1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

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1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

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【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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1.19 后续方向的思考

1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

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信达地产
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滨江集团
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省广集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-01-19 12:48:44

1.19 又是一个历史性事件： TT 停止服务

后退只会退无可退唯有前进才是希望就等懂王上台解禁了，现象级事件值得重点关注。懂王未来四年另一个新的趋势，就是捞钱守住自己的财富。懂王的竞选口号证伪已经开始

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债券市场本周复盘

转：DR001加权平均1.867%、DR007加权平均2.34%持续的资金面收紧起到效果了吗？感觉不一定起到YM想要的效果YM的目标似乎是教训长债的投机盘但实际上持续的资金紧张打的是杠杆盘目前伤得最深的是短端信用债本周债券市场走势主要受到资金面因素的影响，银行同业存单、短端利率债、高等级信用债收益率均明显上行，而长端利率债相对坚挺，收益率继续下行。各类债券资产表现分化的核心逻辑在于，资金价格的抬升导致杠杆策略不再受益甚至出现明显亏损，因此流动性较好的高等级信用债和短端利率债被抛售。但市场并

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2025-01-17 22:58:06

大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

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2025-01-23 10:13:29

豆包大模型概念

AI玩具：润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3）豆包+算力：润泽科技、亚康股份 4）豆包+数据训练：海天瑞声 5）AI端侧硬件：中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6）豆包+营销：省广集团、引力传媒、天龙集团 7）AI芯片：炬芯科技、普冉股份 8）边缘计算模组：广和通、美格智能其他硬件：春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高，但是根据盈利预测指引，营收均已创历史新高！ ...........

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瑞芯微
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全志科技

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2025-01-22 22:49:33

1.22 这次真放假了，最后碎碎念

盘后的消息，准确的来讲长期重大利好，因为堵塞的点就是考核机制问题，一年一考，谁愿意做这种吃力不讨好的事情；变相的平准资金了，市场抛压大的时候，有资金承接，可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面，这钱是马上就入市么？这些钱不管考核机制拉多长，稳健和保收是第一位，会买大白马，是增量，利好指数。但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为，很难讲。所以需要一个合适的位置，当然是越跌越买，但是不会去追涨；也不可能一口气资金到位后，全部打进市场； —总结：周四情绪是利好，但是真金白银没有，全靠市场存量自己

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胜宏科技

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总爱互相拆台

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2025-01-22 09:09:31

1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕！

OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。今早6点，OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO，Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了，特朗普举办的新闻直播发布会。特朗普宣布，软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，未来四年将投资5000亿美元。现在会立刻投资1000亿美元，用于建设AI基础

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天孚通信
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阳光电源

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2025-01-22 08:44:24

花旗关于天孚通信报告要点：

1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

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天孚通信

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2025-01-22 08:37:21

【Trump-行政令影响】-中信医药

1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

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昭衍新药

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万科，滨江

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2025-01-21 10:04:00

放弃幻想，关税跑不掉的，交易两会更稳健

@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

3 赞同-3 评论

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传言有误

机构的预判是真的不可信，懂王的言论也不可信

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2025-01-20 12:23:51

【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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大摩 -中国房地产：十二月销售表现尚可，但持续性仍是关键

12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

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豆包大模型概念

AI玩具：润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3）豆包+算力：润泽科技、亚康股份 4）豆包+数据训练：海天瑞声 5）AI端侧硬件：中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6）豆包+营销：省广集团、引力传媒、天龙集团 7）AI芯片：炬芯科技、普冉股份 8）边缘计算模组：广和通、美格智能其他硬件：春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高，但是根据盈利预测指引，营收均已创历史新高！ ...........

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1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕！

OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门（Stargate）”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。今早6点，OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO，Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了，特朗普举办的新闻直播发布会。特朗普宣布，软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate，未来四年将投资5000亿美元。现在会立刻投资1000亿美元，用于建设AI基础

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花旗关于天孚通信报告要点：

1. 业绩预期上调：分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期，幅度在17-39%，主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位：天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲，预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置：由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%，远低于同行业其他公司，因此在贸易紧张局势下，其面临的风险较小。 4. 技术风险：尽管更高的硅光子（SiPh）渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险

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【Trump-行政令影响】-中信医药

1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令；其中包含3条和医药相关的：（1）废除：2021年1月28日第14009号行政命令（加强医疗补助和平价医疗法案）；（2）废除：2022年10月14日第14087号行政命令（降低美国人的处方药成本）。（3）废除：2023年5月9日第14099号行政命令（联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求）。 2、医疗补助和平价医疗法案（奥巴马法案）和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格，其中奥马马法案在2014年开始实行后，美国的"低保"Me

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@柴尔德：万科时间，地产出清节点，资金高切低

1、某头部房企发生舆论风险事件，或对板块产生冲击，预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响，但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期，且政府已经形成专班介入，预计冲击时间不长，或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面，对基本面影响或较小。我们预计能持

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【华福电新】强call阳光电源3：中美关系或有回暖，估值修复正当时！

# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖前期最悲观预期有望修正，估值修复将是必然：市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部，90亿利润按15x对应1350亿，因此有蛮多资金一直在等待这个位置；但我们认为，全部扣除方式是最极端情况，物极必反，当前中美关系或有回暖，30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复，空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响，预计短期业绩大概率不会差；同时市场或

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1）东西电话，周一高开应该是没问题的； 14号的大反抽，就是传的懂王内部意思：关税不会一次性加满，而是一点点循环渐进的加；之后的平准什么的就是小作文了，所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量，预期管理的存在，很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现，例如关税问题，这些都不是一夜就反转和决定的。消息面利好出口链，资金面利于高低切换，偏红利风格 2）央国企市值管理，也是红利板块，国资背景是加分项。光交易国资太宽泛，XX题材+国资占优 3）1.20开始押两会，结合近期各省

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12月房地产销售同比仍维持向好态势，房价跌幅收窄，但建设和房地产投资依然疲软。我们维持此前观点，认为房地产政策将继续采取被动应对策略，鉴于第四季度房地产数据有所改善，在2025年3月之前新的刺激政策力度可能有限 12月房地产销售表现尚可，全国商品房销售面积同比小降0.5%，但销售额同比增长2.4%（相比11月分别为+3.2%和+1.0%）。这一走势符合我们和0.3%（11月为-0.2%和-0.3%）。其中，一线城市二手房价格继续保持上涨势头，环比上涨0.3%。建筑施工活动仍显疲态：竣工面积同比

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