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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-29 11:49:27
10.29 高盛、摩根、巴克莱3季报外资扎堆的四家公司
第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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联芸科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-29 10:11:39
精达股份:(参股上海超导)高温超导带材龙头+英伟达+机器人
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。 精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达
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精达股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-28 14:41:37
10.28 空仓
游资连扳,高度不去,除了那只内幕坐庄的。 趋势也是高位震荡,机构资金跟着量化不停的轮动; 今天又是出货的一天 再等等存储回调的走势,能否高位横盘。 —明利和波龙要是能横的住,后排还能做个补涨。 其他的确定性机会看不到了 空仓等吧
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-28 12:37:40
【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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联芸科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-27 16:22:48
硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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硕贝德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-27 14:45:12
10.27 复盘
机构牛市的核心: 景气度+业绩,就是机构牛市的特征 抱团龙头不要瞎搞,就是超额利润 9月能避开那么多次市场大跌,还能大赚,一半多的涨幅都是存储板块给的。 十月开始不断的切换 总是涨的扭扭捏捏,跌起来倒是很丝滑。 连板也是半死不活的......... 这一波存储加速,完美踏空,仓位上不够,跑的还快。 后边就围绕真的是景气度+业绩 说什么也不追涨杀跌了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-27 12:13:13
【国泰海通煤炭|黄涛团队】2026年年度策略:否极泰来,行业迎新一轮上行周期
上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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兖矿能源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-27 10:50:10
十五五新型储能:核电龙头-中国核电
消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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中国核电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-27 10:09:11
【国联民生策略|周思考】短期反弹,中期震荡
上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-24 15:12:07
懂王也去了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-24 14:47:27
10.24 周五复盘
关于宏观 成交量放大了是好事,说明今天是真的短期见底了,1.5万亿左右就是底部 后续放量没有大的刺激应该还是有限 4000点和慢牛是有冲突的 所以维持3900消化估值等降息或者其他的变量。 12月的会议会定调明年的集体规划数据,有具体的数字,可能会引发春季躁动? 确定性机会:短期 龙头横盘,再20日均线开始反弹,修复前期搞点。 后边60日均线开始企稳反弹 易中天带动光模块板块资金回补,毕竟基本面没变化,数据中心的投产还在增加。 超节点的技术对光模块的需求是加倍的。 ——价格战什么的,因为扩产还是
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江波龙
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-24 13:37:25
CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-22 14:52:11
求个好方向
哥几个给个确定性方向吧 要实在没有 我就空仓休假去潜水了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-22 10:55:54
10.22 管住手
这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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农业银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-21 23:03:21
中兴通讯:字节系努比亚AI手机+AI服务器+AI芯片
1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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中兴通讯
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第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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精达股份:(参股上海超导)高温超导带材龙头+英伟达+机器人
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。 精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达
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10.28 空仓
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【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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十五五新型储能:核电龙头-中国核电
消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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【国联民生策略|周思考】短期反弹,中期震荡
上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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2025-10-27 16:22:48
硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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硕贝德
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21.56
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-27 14:45:12
10.27 复盘
机构牛市的核心: 景气度+业绩,就是机构牛市的特征 抱团龙头不要瞎搞,就是超额利润 9月能避开那么多次市场大跌,还能大赚,一半多的涨幅都是存储板块给的。 十月开始不断的切换 总是涨的扭扭捏捏,跌起来倒是很丝滑。 连板也是半死不活的......... 这一波存储加速,完美踏空,仓位上不够,跑的还快。 后边就围绕真的是景气度+业绩 说什么也不追涨杀跌了
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柴尔德
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2025-10-27 12:13:13
【国泰海通煤炭|黄涛团队】2026年年度策略:否极泰来,行业迎新一轮上行周期
上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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兖矿能源
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柴尔德
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2025-10-27 10:50:10
十五五新型储能:核电龙头-中国核电
消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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中国核电
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柴尔德
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2025-10-27 10:09:11
【国联民生策略|周思考】短期反弹,中期震荡
上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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仕佳光子
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柴尔德
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2025-10-24 15:12:07
懂王也去了
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柴尔德
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2025-10-24 14:47:27
10.24 周五复盘
关于宏观 成交量放大了是好事,说明今天是真的短期见底了,1.5万亿左右就是底部 后续放量没有大的刺激应该还是有限 4000点和慢牛是有冲突的 所以维持3900消化估值等降息或者其他的变量。 12月的会议会定调明年的集体规划数据,有具体的数字,可能会引发春季躁动? 确定性机会:短期 龙头横盘,再20日均线开始反弹,修复前期搞点。 后边60日均线开始企稳反弹 易中天带动光模块板块资金回补,毕竟基本面没变化,数据中心的投产还在增加。 超节点的技术对光模块的需求是加倍的。 ——价格战什么的,因为扩产还是
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江波龙
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仕佳光子
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2025-10-24 13:37:25
CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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仕佳光子
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柴尔德
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2025-10-22 14:52:11
求个好方向
哥几个给个确定性方向吧 要实在没有 我就空仓休假去潜水了
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柴尔德
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2025-10-22 10:55:54
10.22 管住手
这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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农业银行
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柴尔德
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2025-10-21 23:03:21
中兴通讯:字节系努比亚AI手机+AI服务器+AI芯片
1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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中兴通讯
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编辑交易计划
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-29 11:49:27
10.29 高盛、摩根、巴克莱3季报外资扎堆的四家公司
第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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联芸科技
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柴尔德
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2025-10-29 10:11:39
精达股份:(参股上海超导)高温超导带材龙头+英伟达+机器人
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。 精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达
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精达股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-28 14:41:37
10.28 空仓
游资连扳,高度不去,除了那只内幕坐庄的。 趋势也是高位震荡,机构资金跟着量化不停的轮动; 今天又是出货的一天 再等等存储回调的走势,能否高位横盘。 —明利和波龙要是能横的住,后排还能做个补涨。 其他的确定性机会看不到了 空仓等吧
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-28 12:37:40
【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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联芸科技
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硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
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机构牛市的核心: 景气度+业绩,就是机构牛市的特征 抱团龙头不要瞎搞,就是超额利润 9月能避开那么多次市场大跌,还能大赚,一半多的涨幅都是存储板块给的。 十月开始不断的切换 总是涨的扭扭捏捏,跌起来倒是很丝滑。 连板也是半死不活的......... 这一波存储加速,完美踏空,仓位上不够,跑的还快。 后边就围绕真的是景气度+业绩 说什么也不追涨杀跌了
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【国泰海通煤炭|黄涛团队】2026年年度策略:否极泰来,行业迎新一轮上行周期
上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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十五五新型储能:核电龙头-中国核电
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上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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十五五新型储能:核电龙头-中国核电
消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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【国联民生策略|周思考】短期反弹,中期震荡
上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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仕佳光子
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柴尔德
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2025-10-24 15:12:07
懂王也去了
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2025-10-24 14:47:27
10.24 周五复盘
关于宏观 成交量放大了是好事,说明今天是真的短期见底了,1.5万亿左右就是底部 后续放量没有大的刺激应该还是有限 4000点和慢牛是有冲突的 所以维持3900消化估值等降息或者其他的变量。 12月的会议会定调明年的集体规划数据,有具体的数字,可能会引发春季躁动? 确定性机会:短期 龙头横盘,再20日均线开始反弹,修复前期搞点。 后边60日均线开始企稳反弹 易中天带动光模块板块资金回补,毕竟基本面没变化,数据中心的投产还在增加。 超节点的技术对光模块的需求是加倍的。 ——价格战什么的,因为扩产还是
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江波龙
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2025-10-24 13:37:25
CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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2025-10-22 14:52:11
求个好方向
哥几个给个确定性方向吧 要实在没有 我就空仓休假去潜水了
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10.22 管住手
这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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农业银行
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2025-10-21 23:03:21
中兴通讯:字节系努比亚AI手机+AI服务器+AI芯片
1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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中兴通讯
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2025-10-29 11:49:27
10.29 高盛、摩根、巴克莱3季报外资扎堆的四家公司
第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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联芸科技
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2025-10-29 10:11:39
精达股份:(参股上海超导)高温超导带材龙头+英伟达+机器人
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。 精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达
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精达股份
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2025-10-28 14:41:37
10.28 空仓
游资连扳,高度不去,除了那只内幕坐庄的。 趋势也是高位震荡,机构资金跟着量化不停的轮动; 今天又是出货的一天 再等等存储回调的走势,能否高位横盘。 —明利和波龙要是能横的住,后排还能做个补涨。 其他的确定性机会看不到了 空仓等吧
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柴尔德
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2025-10-28 12:37:40
【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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联芸科技
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2025-10-27 16:22:48
硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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硕贝德
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柴尔德
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2025-10-27 14:45:12
10.27 复盘
机构牛市的核心: 景气度+业绩,就是机构牛市的特征 抱团龙头不要瞎搞,就是超额利润 9月能避开那么多次市场大跌,还能大赚,一半多的涨幅都是存储板块给的。 十月开始不断的切换 总是涨的扭扭捏捏,跌起来倒是很丝滑。 连板也是半死不活的......... 这一波存储加速,完美踏空,仓位上不够,跑的还快。 后边就围绕真的是景气度+业绩 说什么也不追涨杀跌了
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2025-10-27 12:13:13
【国泰海通煤炭|黄涛团队】2026年年度策略:否极泰来,行业迎新一轮上行周期
上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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兖矿能源
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2025-10-27 10:50:10
十五五新型储能:核电龙头-中国核电
消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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中国核电
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【国联民生策略|周思考】短期反弹,中期震荡
上周市场再创新高,并且后续仍会有新的催化,短期有望持续上行;中期看,市场仍处于中波动状态,市场维持震荡的可能性较大。 ▍进入四季度,政策预期或成为市场新的支撑 周末中美关税和谈取得【新进展】,两国表态均较为积极,当前中美走到与上轮【贸易摩擦相似】的节点: 2018年12月双方元首在阿根廷G20峰会同意“停止升级关税”,尽管2019年5月和8月特朗普方面【出尔反尔】,但2019年上半年的【缓和】是市场走高的关键之一,下周的【元首会晤】需重点关注。 我们认为如果顺利会面,会成为【明年上半年】重要的底
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关于宏观 成交量放大了是好事,说明今天是真的短期见底了,1.5万亿左右就是底部 后续放量没有大的刺激应该还是有限 4000点和慢牛是有冲突的 所以维持3900消化估值等降息或者其他的变量。 12月的会议会定调明年的集体规划数据,有具体的数字,可能会引发春季躁动? 确定性机会:短期 龙头横盘,再20日均线开始反弹,修复前期搞点。 后边60日均线开始企稳反弹 易中天带动光模块板块资金回补,毕竟基本面没变化,数据中心的投产还在增加。 超节点的技术对光模块的需求是加倍的。 ——价格战什么的,因为扩产还是
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CW光源紧缺,行业加速锁产能和供应商导入
1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性 根据OCP大会,25-27年光模块(400G/800G/1600G)需求分别为:5000万只、7500万只、1亿只,可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响,1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前,1.6T光模块需求大增。两层网络架构下,VR200NVL144方案中GPU:等效800G光模块=1:8(此前GB300NVL72中为1:4),网络带宽需求快速增长,带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息,26年1.
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这市场有点极端,情绪总是要么高过头,要么悲观过头 良性的切换都是发生在高位横盘的时候; ——与其说高切低,不如说低位补涨来的合适 大盘情绪好,高位板块不跌,低位就会补涨; 和主线玩法也没区别—龙头打出空间高度,低位跟风补涨。 这个市场就两个选择: ➢要么多头逼仓,然后情绪高涨,鸡犬升天。 ➢要么多杀多,高位杀跌,带着全市场通杀后,才能完成切换。 ——先空仓等大回调了,缩量下跌,基本就代表了趋势不变。 还是要坚守自己的认知,少看机构的光明论。 量能决定一切 极度缩量就不是什么好事情,哪来的温和放量
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中兴通讯:字节系努比亚AI手机+AI服务器+AI芯片
1)稀缺的算力全栈布局标的,公司算力产品包含芯片、服务器、存储、数据中心交换机、液冷、模块化数据中心等 2)是目前国内唯二布局计算、存储、网络产品,并具备从芯片到整机全栈自研能力的厂商(另一家是华为)。 3)服务器方面,公司目前已为国内头部互联网厂商提供服务器产品,1H25服务器收入同比+200%。8月中移动公布25-26年AI推理服务器集采中标,公司获昆仑芯服务器第一份额(17%)。 01 豆包手机 02 服务器 03 自研芯片顺利流片 中兴微在GPU,CPU,NPU,交换芯片顺利流片,从4季
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