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柴尔德
顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-22 14:16:15
真的是脑子进水了,买这个, 怎么就不去砸中证两千呢..........
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-22 13:45:40
赞宇科技:印尼走向资源民族主义对棕榈油产业链影响重大
#供给受限,需求刚性。供给端,印尼持续提高出口关税强化资源掌控,导致全球超80%的棕榈油供应面临长期不确定性。需求端,印尼强推含有棕榈油混合物的生物柴油,叠加全球绿色航煤等刚性需求,预计带动棕榈油生物燃料年需求从1560万千升激增至2010万千升,供需缺口持续扩大。 #关税上调利好当地产能布局,杜库达盈利暴增。印尼宣布棕榈油出口关税从10%上调到12.5%。赞宇印尼杜库达基地在当地采购棕榈油,制成油化产成品出口,由于产成品无需缴纳出口关税,相比国内同行成本优势明显,且棕榈价格越高/关税越高,单吨
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赞宇科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-21 23:42:16
化工行业核心机会(2026 年重点赛道)
PC(聚碳酸酯):历史级大周期反转启动,淡季已现涨价(1 月涨幅 5.2%)。 2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能,需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长,价格有望大幅上行(当前处历史底部,较高点跌幅 60%)。 ——重点标的:维远股份(弹性最大,含上游原料外卖,估值低位)、沧州大化、鲁西化工、万华化学。 石化化工核心方向: 炼油炼化:油价中枢 60-65 美元 / 桶,成品油及 PX-PTA 行业供给侧优化,龙头盈利修复(中国石化、荣盛石化等);
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万华化学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-21 23:19:37
【淡季涨价没有现货,PC反转刚开始】26年请务必重视PC历史级别大周期弹性
行业开工处于高位,淡季去库存启动涨价。国内17PC装置合计约394万吨产能,目前仅浙石化二期装置26万吨处于检修状态,鲁西化工装置负荷约在7成,漳州奇美装置单线运行,其余装置均处于平稳运行状态。当前已处于节前需求偏弱时期,在装置检修并不集中情况下,现货市场已出现供应紧张局面。代表牌号维远111BR价格从1月9日11500元/吨,上涨至1月19日12100元/吨,涨幅约5.2%。 2026年PC价格或将迎来大幅上涨。当前PC价格处于历史最底部水平,相比高点的约30000元/吨,价格跌幅达60%。春
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万华化学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-21 10:36:46
1.21 量化控盘期
游资休息,缺少聚焦板块的力量; 量化为王,追涨就是最大的风险。 缩量轮动的时候,量化的轮动速度是超快的。 快速的轮动弊端,就是会不断的套牢散户筹码,然后导致套牢的筹码多了以后,急速缩量。 追涨量化拉升的,基本都是日内富贵为主,或者次日量化开盘就砸。 多轮动几次,缩量加亏钱效应,就会引发新一轮的崩盘。 ——应对万亿的量化资金,最好的办法是空仓看戏,等轮动到崩盘。 洗出了足够多的筹码,市场情绪进入冰点,位置都不高了。 ——要么就是低吸,埋伏等轮动,低位这时候就是最安全的,赔率高 退潮期,杀高标,高位
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-20 23:02:09
万华化学:兼具确定性、弹性和预期差的核心资产【中泰建材化工|孙颖团队】
#MDI/TDI具备强全球定价力,海外和纺服需求敞口大。石化板块通过原料结构优化,α端盈利能力明确改善;锂电材料聚焦磷酸铁锂与负极,凭借规模、成本与工艺优势切入,冲刺行业头部。 #估值层面看,作为核心中游白马,截至1/19,PB 2.45倍,处于上市以来4.7%的分位数(21年2月18,PB 10倍左右)。25三季度末/20年年末净资产分别为1163/517亿元。当前市场对其盈利修复与周期共振的定价明显不足,是最具预期差的核心资产。 【西部化工&新材料】“海外产能加速退出+国内反内卷”,龙头企业
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万华化学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-20 14:42:42
【天风化工】从供给过剩到稀缺定价,当前位置化工逻辑有何变化?
#市场的演绎跟预期的基本面节奏不匹配? 当前基础化工行业PE达到历史66%分位、PB达到历史48%分位,而整体ROE水平截至25年三季度末还在历史低位尚未见改善。 盈利端看,当前整体化工盈利水平处于较低阶段,存量产能错配压制了价格,伴随供需再平衡(供给拐点在25年6月已经显现)、结合PPI的周期规律,2026-2027年走出谷底、盈利改善概率较高。 从历史板块行情来看,2015年启动领先基本面约1年时间,2021年则较为同步。因此从未来半年到一年的时间维度看,动能来自于反内卷等政策节点以及行业供
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万华化学
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江天化学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-20 10:02:23
1.20 降杠杆
这一次是非洗出融资杠杆才行 昨晚刷了很多平台,好像这一波根本不是存款到期的入市。 而是一群本来也没钱,之前不玩股票的人,这一次撸了很多网贷进来赌的。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-19 13:42:25
1.19 休息区
板块方向: 大哥这么玩,没有赚钱效应。 游资不敢冲,机构又在玩有色+化工避险。 科技很贵,美股七姐妹回调趋势; 有色化工更贵,关键上游涨价,下游根本传导不了。 航天还没企稳,里面套牢盘太多。 大盘节奏: 缩量,没有赚钱效应抱团。 要么机构避险抱团,搞崩了有色。 要么放量下跌,洗出航天的套牢盘。 总要有一个把钱给搞出来,才有新的开始。 美股压制,大盘压制,板块没有热门赚钱效应。 等放量回调,再选新题材玩吧
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-19 11:29:36
要尊重大哥的意志
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-16 11:04:58
海外算力链紧缺环节:CW 光源,服务器高功率电源
26年光模块需求确定,27年逐步清晰,导致光芯片EML、CW都面临缺芯,中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%,再加上近期从供应链安全角度考虑,从日进口的光芯片比重较高,存在平衡供应链的需求。 2025-2027年AI服务器电源模组规模复合增速或达110%,2027年市场规模有望达325亿美元(包含机房外供配电架构),市场空间比肩液冷 服务器电源是稀缺的通胀赛道。其通胀属性既来源于本身产品的升级迭代(PSU:5.5kw→8kw
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源杰科技
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仕佳光子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-16 10:19:17
1.16 降温,远离大哥持仓股
降温KPI,除了远离高标抱团的炒作 更要远离大哥的持仓股 涨没涨,跌起来一点也不怂 抱团都不让你抱
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-15 13:44:28
农药原药及中间体(原料)出口退税率取消和下调点评【中泰建材&化工|孙颖团队】
事件:财政部和国家税务总局宣布自2026年4月1日起,部分农药及原药中间体等产品增值税出口退税率取消/下调。 点评: 1)#涉及的产品主要为含磷类农药(含除草剂、杀虫剂和杀菌剂),大宗的农药产品有草铵膦、精草铵膦及其中间体、敌百虫、敌敌畏、乙烯利等。 2)#短期看抢出口遇上国内旺季,短期价格或显著增长。国内农药生产70%用于出口,国内农药的生产施用旺季为2-5月份,中国出口至海外的旺季为4-8月份,政策或促使企业在4月1日前抢出口相关农药产品,特别是应用于转基因产品的草铵膦类农药,出口抢运时间完
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江山股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-15 13:15:08
tokens _推理—中游业绩抱团?
国产算力持续看好,近期产业有望持续进展。AIDC需求端持续快速增长,供给方面目前核心区域严格管理,结构性上供需格局有望改善。 1、国产算力放量里程碑,大厂26年采购或整体优于预期。此前我们反复提示,国产算力25年底26年初有产业进展和催化:从此前字节昇腾芯片采购,到capex有望进一步上行等,同时往后看,算力芯片龙头送测情况预期、#大厂IDC招标重新启动且量不俗、DS的新发布以及国产算力芯片订单等,产业不断进展,放量元年有望持续产业催化。 2、字节方面,此前有新闻报道①资本开支继续增加投资,报道
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海光信息
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强一股份
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欧陆通
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东阳光
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-15 11:53:57
1.15 早上总结
早上锂电上涨,主要是据行业反馈,头部锂电厂商陆续开启大规模的设备招投标,部分头部设备厂反馈已陆续收到数百GWH的头部厂商订单,后续预计仍有百GWH规模的订单。据不完全统计,2026年锂电新增预计扩产已突破1TWH,大部分锂电设备厂商在2026年整体的新增订单有望创历史新高。 AI大模型催化很多 产业链基本上算力——AI应用——算力 如果下午没有新方向。 目前也没看到什么好方向 景气度角度,AI应用还会是后续抱团的方向。 -——只是需要机构加一点逻辑
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