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2025-01-14 11:59:40
关于hvdc和UPS的结论
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1.14 开始放量+机构买入,关注大票,赛力斯,中兴,三花
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25年两会政策的参考
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1.14 关于量化的传闻
传言:为了维护流动性活跃,对量化的限制做出了一定的放开。 所以从昨天开始小碎单拉升。 量化资金还是以波动为主,不存在格局。 ——当下只能说,抛压很小,一点点的资金流入就能拉出气势磅礴的上涨。 但是脱离宏观基本面的配合,资金没有放巨量的取接盘。 只能是反抽,而非反转。 冲高回落是趋势
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2025-01-13 19:13:33
1.13 总结一点心得:关于顺势而为
1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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1.13 大摩今天的周会总结
目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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【天风电子潘暕团队】业绩+行业双轮驱动,关注先进封测相关重点标的
业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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5NM封测:华天科技
2024Q3净利润同比增速:华天科技+572% 2Q起大部分产品率先满产,cowos产线建设进度顺利 2024 1-9月 营收创历史新高
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要重视的新闻
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1.9 针对今日小作文的讨论
1、一季度末是否下调预定利率?不知道 一季度是否下调,还未确定。但考虑长债利率近100bps的下降,2025年预定利率1-2次的下调,预计将是大概率事件。 2、预定利率的下调,是否会改变保险资金对债券的配置行为? 基本不会1)保险的投资压力主要不是来自新单保费,而是来自大量的续期保费。而续期保费的成本并不会跟随预定利率下调而变动。 2)目前保险公司除了债券外,基本没有其他资产可以大规模配置。所以不管负债成本如何,长债依然是最主要的配置方向。
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1.8 正式休假
1)美股高位叠加懂王疯言疯语不可证伪,美股回调趋势中......压制全球情绪。 2)国内流动性紧张,为了稳汇率,要留着7.5对付川普关税大招,不敢降息降准; 叠加微盘股高位和业绩暴雷风险,下跌趋势中.......... 3)中美共振下跌,趋势不可逆; 懂王疯言疯语,既要又要还要,美股跌。 美股跌——A股跌; A股跌—量化放大下跌波动,继续跌。 政策真空期,基本面继续恶化,机构跑路,继续跌。 传言机构净值头寸净流出,堵塞风险,复刻2024年初的堰塞湖风险,继续跌 反转时刻 懂王上台,啪啪打脸,开始
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1月开始交易川普
一顿分析猛如虎,涨跌还看特朗普
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1.14 关于量化的传闻
传言:为了维护流动性活跃,对量化的限制做出了一定的放开。 所以从昨天开始小碎单拉升。 量化资金还是以波动为主,不存在格局。 ——当下只能说,抛压很小,一点点的资金流入就能拉出气势磅礴的上涨。 但是脱离宏观基本面的配合,资金没有放巨量的取接盘。 只能是反抽,而非反转。 冲高回落是趋势
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1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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【天风电子潘暕团队】业绩+行业双轮驱动,关注先进封测相关重点标的
业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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2024Q3净利润同比增速:华天科技+572% 2Q起大部分产品率先满产,cowos产线建设进度顺利 2024 1-9月 营收创历史新高
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1、一季度末是否下调预定利率?不知道 一季度是否下调,还未确定。但考虑长债利率近100bps的下降,2025年预定利率1-2次的下调,预计将是大概率事件。 2、预定利率的下调,是否会改变保险资金对债券的配置行为? 基本不会1)保险的投资压力主要不是来自新单保费,而是来自大量的续期保费。而续期保费的成本并不会跟随预定利率下调而变动。 2)目前保险公司除了债券外,基本没有其他资产可以大规模配置。所以不管负债成本如何,长债依然是最主要的配置方向。
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业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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2025-01-13 10:41:54
【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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【天风电子潘暕团队】业绩+行业双轮驱动,关注先进封测相关重点标的
业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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5NM封测:华天科技
2024Q3净利润同比增速:华天科技+572% 2Q起大部分产品率先满产,cowos产线建设进度顺利 2024 1-9月 营收创历史新高
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要重视的新闻
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2025-01-09 14:45:04
1.9 针对今日小作文的讨论
1、一季度末是否下调预定利率?不知道 一季度是否下调,还未确定。但考虑长债利率近100bps的下降,2025年预定利率1-2次的下调,预计将是大概率事件。 2、预定利率的下调,是否会改变保险资金对债券的配置行为? 基本不会1)保险的投资压力主要不是来自新单保费,而是来自大量的续期保费。而续期保费的成本并不会跟随预定利率下调而变动。 2)目前保险公司除了债券外,基本没有其他资产可以大规模配置。所以不管负债成本如何,长债依然是最主要的配置方向。
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稀土
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1.8 正式休假
1)美股高位叠加懂王疯言疯语不可证伪,美股回调趋势中......压制全球情绪。 2)国内流动性紧张,为了稳汇率,要留着7.5对付川普关税大招,不敢降息降准; 叠加微盘股高位和业绩暴雷风险,下跌趋势中.......... 3)中美共振下跌,趋势不可逆; 懂王疯言疯语,既要又要还要,美股跌。 美股跌——A股跌; A股跌—量化放大下跌波动,继续跌。 政策真空期,基本面继续恶化,机构跑路,继续跌。 传言机构净值头寸净流出,堵塞风险,复刻2024年初的堰塞湖风险,继续跌 反转时刻 懂王上台,啪啪打脸,开始
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1月开始交易川普
一顿分析猛如虎,涨跌还看特朗普
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2025-01-14 11:59:40
关于hvdc和UPS的结论
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1.14 开始放量+机构买入,关注大票,赛力斯,中兴,三花
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25年两会政策的参考
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TSL机器人
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2025-01-14 10:26:30
1.14 关于量化的传闻
传言:为了维护流动性活跃,对量化的限制做出了一定的放开。 所以从昨天开始小碎单拉升。 量化资金还是以波动为主,不存在格局。 ——当下只能说,抛压很小,一点点的资金流入就能拉出气势磅礴的上涨。 但是脱离宏观基本面的配合,资金没有放巨量的取接盘。 只能是反抽,而非反转。 冲高回落是趋势
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2025-01-13 19:13:33
1.13 总结一点心得:关于顺势而为
1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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北方铜业
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2025-01-13 14:50:37
1.13 大摩今天的周会总结
目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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【天风电子潘暕团队】业绩+行业双轮驱动,关注先进封测相关重点标的
业绩方面:各家公司景气度稼动率复苏明显,A股先进封装板块2024Q3净利润约12.8亿元,同比增长63%,2024Q3净利润同比增速:华天科技+572%、伟测科技+171%、通富微电+85%、甬矽电子扭亏、深科技+101%、晶方科技+118%,部分公司新产品有价格上涨,10月来看,市场订单回升明显,以CoWos为例的高端品类需求旺盛,四季度持续旺季建议重点关注 行业方面,近期管制趋严,自主可控相关重点事件 驱动下,先进封装CoWos、HBM值得重点关注,AI驱动下,2.5D/3D封装将GPU/C
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5NM封测:华天科技
2024Q3净利润同比增速:华天科技+572% 2Q起大部分产品率先满产,cowos产线建设进度顺利 2024 1-9月 营收创历史新高
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1.9 针对今日小作文的讨论
1、一季度末是否下调预定利率?不知道 一季度是否下调,还未确定。但考虑长债利率近100bps的下降,2025年预定利率1-2次的下调,预计将是大概率事件。 2、预定利率的下调,是否会改变保险资金对债券的配置行为? 基本不会1)保险的投资压力主要不是来自新单保费,而是来自大量的续期保费。而续期保费的成本并不会跟随预定利率下调而变动。 2)目前保险公司除了债券外,基本没有其他资产可以大规模配置。所以不管负债成本如何,长债依然是最主要的配置方向。
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1.8 正式休假
1)美股高位叠加懂王疯言疯语不可证伪,美股回调趋势中......压制全球情绪。 2)国内流动性紧张,为了稳汇率,要留着7.5对付川普关税大招,不敢降息降准; 叠加微盘股高位和业绩暴雷风险,下跌趋势中.......... 3)中美共振下跌,趋势不可逆; 懂王疯言疯语,既要又要还要,美股跌。 美股跌——A股跌; A股跌—量化放大下跌波动,继续跌。 政策真空期,基本面继续恶化,机构跑路,继续跌。 传言机构净值头寸净流出,堵塞风险,复刻2024年初的堰塞湖风险,继续跌 反转时刻 懂王上台,啪啪打脸,开始
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1月开始交易川普
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