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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-14 13:48:34
10.14 下午记录
没看到什么好的新题材,政策真空期 ETF的大年,同涨同跌的一致性更强。 情绪就看量是放还是缩 既然放量,又无新题材,那么辨识度和强势股就可以多关注。 还是要低吸,才安全,波动大
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-14 10:02:23
10.14 记录
情绪周期 = 预期 财政部上周已经预期到位,资金不认可; 周末并没超预期,没有预期差,情绪就不强。 当下继续空仓等待企稳和新的预期。 继续关注商业光伏自发自用
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2.09
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-12 15:55:54
特斯拉:Robotaxi日之后的股价下行风险显著
摩根 (24/10/11) 摩根表示,尽管特斯拉股价在Robotaxi日之前上涨了68%,但这与公司车辆销售、盈利或现金流的前景无关,反而是投资者对Robotaxi日过高的期待所推动。然而,这次活动未能提供预期中的详细信息,尤其是在传感器配置、监管审批路径或关键业务计划方面。 摩根认为,投资者的预期过高,而Robotaxi日未能达到预期,导致未来股价面临较大下行风险。自4月以来,特斯拉股价上涨68%,但2024年的车辆销售、息税前利润和自由现金流预期分别下降了8%、13%和49%。 特斯拉的Ro
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-12 11:35:20
【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-12 11:15:10
10.12 信息汇总
整体表现不如预期,特斯拉概念弱势的原因。
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 13:28:19
同步些情况
刚问了券商自营,PBOC互换便利,中信第一单,其他券商都上。 互换便利相当于股票持股质押给央行,打个九折左右换取流动性,之后可以反复互换,每次打九折,最终相当于8~9倍杠杆。 这次央行互换便利这个新发明相当于吸取2014年教训不再放开散户(无头**又没有理性)杠杆,而是让机构上杠杆,机构上杠杆**层能*了,步伐一致整齐划一。 这回就彻底明白为什么这一年对公募私募收拾一遍,不利于上涨的策略该拍死拍死,收拾老实后来张**,统一安排
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2024-10-10 11:19:45
中字头拿央行的贷款做市值管理?
这逻辑轮动,谁能想到啊
@柴尔德:10.10 护盘
3 赞同-4 评论
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 09:48:05
10.10 切换
关注两个方向,商业航天 和 创新药 放水利好创新药 月底商业航天会议 本质还是高且低 , 大盘回调,小票补涨。 风格切换和轮动
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2024-10-09 23:37:55
10.9 大反弹的本质
本质:强预期激活存量资金,引来了增量资金,估值一夜便回归。 具体复盘一下就是,从宏观上看去,老美近期的降息,打开了国内货币政策调整空间。 从市场资金和筹码角度,随着最后一波止损盘的出清,指数今年再次回到2700点的位置,市场悲观情绪反应到极致。 而最后一波止损盘甚至与14年类似,这其中主要是一些保险、券商自营对前期跌幅过大的“抱团股”的一次性减值,筹码出清的非常干净。 在这种形势下,三巨头紧急召开会议 随着会议不断释放超预期利好,多空策略的基金开始快速平掉空头,相对收益的公募等资金开始试探性加仓
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-09 08:23:20
【华西建筑建材】管网改造里子工程怎么看?
事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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2024-10-08 23:25:20
高盛市场点评10.08
任何大型刺激方案可能需要多个关键部门的共同努力,且将主要依赖财政资源进行资金支持。关注即将召开的临时会议和10月底的下一次“NPC大会”。 上头将在年底前批准额外的1-2万亿超长期特别债券配额,利用前几年积累的未使用地方债券发行配额来促进债务置换,并在2025年及之后维持财政宽松的立场。 资金流层面,香港市场活跃,但名义交易量仅为过去四周日均水平的约2倍。市场呈现1.5倍的卖出偏差,主要由对冲基金的获利了结和系统性账户的做空驱动(今天我们的平台上,空头占香港总销售的40%)。 对冲基金净卖出金融
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2024-10-08 08:10:42
10.8 盘前记录
刚看到川哥写的案例,大多数人都没有逃过这个周期,早晚都还回去了。 风险还是要注意的 这一波比以往的速度快的多的多,上去多猛烈,回调就会有多惨烈。 Q3-Q4的业绩不用指望; 财政政策大家都在等,但是圈内传言,不会有有10万亿,顶多2万亿。 所以基本面无法支撑牛市基础。 繁华的背后是另一种杠杆风险。 涨多了回调,急涨旧容易急跌,当然增量市场,下跌多数V反的,多V几次,情绪和资金套的多了,也就V不动了,开始正式走回调趋势。 ——还是要看看基本面和趋势的。 现在大家都很浮躁,行情总归是好行情。 风险和
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【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-14 13:48:34
10.14 下午记录
没看到什么好的新题材,政策真空期 ETF的大年,同涨同跌的一致性更强。 情绪就看量是放还是缩 既然放量,又无新题材,那么辨识度和强势股就可以多关注。 还是要低吸,才安全,波动大
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柴尔德
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2024-10-14 10:02:23
10.14 记录
情绪周期 = 预期 财政部上周已经预期到位,资金不认可; 周末并没超预期,没有预期差,情绪就不强。 当下继续空仓等待企稳和新的预期。 继续关注商业光伏自发自用
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2.09
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-12 15:55:54
特斯拉:Robotaxi日之后的股价下行风险显著
摩根 (24/10/11) 摩根表示,尽管特斯拉股价在Robotaxi日之前上涨了68%,但这与公司车辆销售、盈利或现金流的前景无关,反而是投资者对Robotaxi日过高的期待所推动。然而,这次活动未能提供预期中的详细信息,尤其是在传感器配置、监管审批路径或关键业务计划方面。 摩根认为,投资者的预期过高,而Robotaxi日未能达到预期,导致未来股价面临较大下行风险。自4月以来,特斯拉股价上涨68%,但2024年的车辆销售、息税前利润和自由现金流预期分别下降了8%、13%和49%。 特斯拉的Ro
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-12 11:35:20
【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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2024-10-12 11:15:10
10.12 信息汇总
整体表现不如预期,特斯拉概念弱势的原因。
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 13:28:19
同步些情况
刚问了券商自营,PBOC互换便利,中信第一单,其他券商都上。 互换便利相当于股票持股质押给央行,打个九折左右换取流动性,之后可以反复互换,每次打九折,最终相当于8~9倍杠杆。 这次央行互换便利这个新发明相当于吸取2014年教训不再放开散户(无头**又没有理性)杠杆,而是让机构上杠杆,机构上杠杆**层能*了,步伐一致整齐划一。 这回就彻底明白为什么这一年对公募私募收拾一遍,不利于上涨的策略该拍死拍死,收拾老实后来张**,统一安排
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2024-10-10 11:19:45
中字头拿央行的贷款做市值管理?
这逻辑轮动,谁能想到啊
@柴尔德:10.10 护盘
3 赞同-4 评论
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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2024-10-10 09:48:05
10.10 切换
关注两个方向,商业航天 和 创新药 放水利好创新药 月底商业航天会议 本质还是高且低 , 大盘回调,小票补涨。 风格切换和轮动
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2024-10-09 23:37:55
10.9 大反弹的本质
本质:强预期激活存量资金,引来了增量资金,估值一夜便回归。 具体复盘一下就是,从宏观上看去,老美近期的降息,打开了国内货币政策调整空间。 从市场资金和筹码角度,随着最后一波止损盘的出清,指数今年再次回到2700点的位置,市场悲观情绪反应到极致。 而最后一波止损盘甚至与14年类似,这其中主要是一些保险、券商自营对前期跌幅过大的“抱团股”的一次性减值,筹码出清的非常干净。 在这种形势下,三巨头紧急召开会议 随着会议不断释放超预期利好,多空策略的基金开始快速平掉空头,相对收益的公募等资金开始试探性加仓
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柴尔德
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2024-10-09 08:23:20
【华西建筑建材】管网改造里子工程怎么看?
事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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2024-10-08 23:25:20
高盛市场点评10.08
任何大型刺激方案可能需要多个关键部门的共同努力,且将主要依赖财政资源进行资金支持。关注即将召开的临时会议和10月底的下一次“NPC大会”。 上头将在年底前批准额外的1-2万亿超长期特别债券配额,利用前几年积累的未使用地方债券发行配额来促进债务置换,并在2025年及之后维持财政宽松的立场。 资金流层面,香港市场活跃,但名义交易量仅为过去四周日均水平的约2倍。市场呈现1.5倍的卖出偏差,主要由对冲基金的获利了结和系统性账户的做空驱动(今天我们的平台上,空头占香港总销售的40%)。 对冲基金净卖出金融
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2024-10-08 08:10:42
10.8 盘前记录
刚看到川哥写的案例,大多数人都没有逃过这个周期,早晚都还回去了。 风险还是要注意的 这一波比以往的速度快的多的多,上去多猛烈,回调就会有多惨烈。 Q3-Q4的业绩不用指望; 财政政策大家都在等,但是圈内传言,不会有有10万亿,顶多2万亿。 所以基本面无法支撑牛市基础。 繁华的背后是另一种杠杆风险。 涨多了回调,急涨旧容易急跌,当然增量市场,下跌多数V反的,多V几次,情绪和资金套的多了,也就V不动了,开始正式走回调趋势。 ——还是要看看基本面和趋势的。 现在大家都很浮躁,行情总归是好行情。 风险和
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特斯拉:Robotaxi日之后的股价下行风险显著
摩根 (24/10/11) 摩根表示,尽管特斯拉股价在Robotaxi日之前上涨了68%,但这与公司车辆销售、盈利或现金流的前景无关,反而是投资者对Robotaxi日过高的期待所推动。然而,这次活动未能提供预期中的详细信息,尤其是在传感器配置、监管审批路径或关键业务计划方面。 摩根认为,投资者的预期过高,而Robotaxi日未能达到预期,导致未来股价面临较大下行风险。自4月以来,特斯拉股价上涨68%,但2024年的车辆销售、息税前利润和自由现金流预期分别下降了8%、13%和49%。 特斯拉的Ro
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1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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刚问了券商自营,PBOC互换便利,中信第一单,其他券商都上。 互换便利相当于股票持股质押给央行,打个九折左右换取流动性,之后可以反复互换,每次打九折,最终相当于8~9倍杠杆。 这次央行互换便利这个新发明相当于吸取2014年教训不再放开散户(无头**又没有理性)杠杆,而是让机构上杠杆,机构上杠杆**层能*了,步伐一致整齐划一。 这回就彻底明白为什么这一年对公募私募收拾一遍,不利于上涨的策略该拍死拍死,收拾老实后来张**,统一安排
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【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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事件:10月8日发改委发布会提到据有关研究,地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里,总投资需求4万亿。“提前下达的明年两个1000亿元投资项目清单中,优先支持一批城市更新重点项目,目前城市地下管网资金需求量大,项目成熟,会优先支持地下管网建设项目。” 点评: 1、改造力度指引进一步提高。今年年初住建部部长提出再改造各类管道约10万公里;按照上述未来5年60万公里测算,预计年均改造12万公里,改造力度进一步提高。 2、城市更新和管网改造是财政刺激本轮重要抓手。一揽子增量政策明确要加强城市更
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