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2024-09-30 14:03:02
9.30 记录下,长见识了,
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满仓搞的剁手专业户
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9.30 锁仓下班了,老师们十一快乐
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满仓搞的剁手专业户
2024-09-29 19:22:09
9.29 明日计划
操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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2024-09-29 16:52:06
9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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2024-09-29 09:45:43
9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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2024-09-28 12:23:14
9.28 近期不务正业的心得 : 钱即是道(xs)
最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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2024-09-28 08:51:06
9.28 光伏产业近期汇总
产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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更新数据中信icon
中证500减空536,净空16632 沪深300减空1716,净空27536 上证五零加空785,净空5936 中证1000加空0,净空32820 今日累计减空1467,净空单总数82924 主要玩家数据 中证500加空2856,净空2151 沪深300加空544,净空42348 上证五零加空2412,净空23020 中证1000加空1347,净空32271 今日累计加空7159,净空单总数99790 两市成交14460亿,较上个交易日放量2838亿,主力净流入136.10亿
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【无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动
1、K无人机招标率先推进。无人机是新质战斗力重要装备,采购需求迫切,此前拖延的K无人机招标预计快速重启,将近200亿规模。 2、中小型无人机需求释放在即。预计24Q4开始进入导入期,100亿级规模。 3、以上接近300亿订单直接利好无人机产业链,主机单位入围者,中无人机、航天彩虹等。 重点标的: 1)主机厂:中无人机、航天彩虹 2)配套厂:爱乐达(部装核心配套),单机ASP500w+,备产订单已获得10倍增长,弹性大。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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资金进不了市场,全去了创业板
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关于外资:
3000点之际,外资对政策及中国资产怎么看? 我们汇总整理了一些观点供参考啦 整体而言,外资过去三天持续买入A股和H股,ADR买入力量相对较弱(周三甚至一度流出)。HF是主要的买入力量,但也有一些长期不活跃的LO开始建仓,此外这一轮驱动以long buying为主,而非short cover。经历了过去三天的快速回流,外资对CN整体的仓位已回生至4.9%,处于过去五年7%的水平。 结构上,高股息、成长和消费是这三天外资的主要流入方向。LO主要买入金属、电池,卖出医疗器械和传媒。HF主要买入白酒、
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9.26 周四 历史参照总结(SSSS)
三个月跌幅,三天收回,3天300点 超预期预期:15年以来可查的 首次在9月召开经济主题的政治局会议(不含五年规划) 底层逻辑我总结不好,借用某个哥们的,很简单明了 01 市场趋势 拐点确立,预期已变,超跌反弹,后续看基本面 3000点站稳以后,下一个目标就是3174 然后就是看大老板发话以后,政策发力的结果,催化一步,炒作一个,政策催化,消息刺激,重点关注。 外汇升值: 出口结汇意愿提升是一方面; 政策的转向,外资流入,今日也是确立的,这也是增量,大票占优的格局。 ——优先外资持股,后续才是机
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15年以来可查的 首次在9月召开经济主题的政治局会议
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9.26 周四 上午总结(FSD)
市场 情绪75分,基本预期反转以后,下行压力减小,就是区间横盘震荡了。 要想再度逆势走牛,还是需要财政政策发力,然后经济面反转,企业盈利反转。 股价会先于价格反应,交易经济复苏,金融 周期搭台,题材唱戏。 箱体波动,那么就是低吸高抛,轮动为主; 重点是抓筹码结构—资金不多不少,很难强势,也不会太弱。 题材目前也没什么新鲜的,场外都在观望等大招。 大招的预期— 我的预期:分配为主 再大放水,只会让富者更富; 反之增加福利,基础保障,也能增加就业和信心。 就是速度见效慢一点,所以有能力的投机应该很好
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(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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市场 情绪75分,基本预期反转以后,下行压力减小,就是区间横盘震荡了。 要想再度逆势走牛,还是需要财政政策发力,然后经济面反转,企业盈利反转。 股价会先于价格反应,交易经济复苏,金融 周期搭台,题材唱戏。 箱体波动,那么就是低吸高抛,轮动为主; 重点是抓筹码结构—资金不多不少,很难强势,也不会太弱。 题材目前也没什么新鲜的,场外都在观望等大招。 大招的预期— 我的预期:分配为主 再大放水,只会让富者更富; 反之增加福利,基础保障,也能增加就业和信心。 就是速度见效慢一点,所以有能力的投机应该很好
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中证500减空536,净空16632 沪深300减空1716,净空27536 上证五零加空785,净空5936 中证1000加空0,净空32820 今日累计减空1467,净空单总数82924 主要玩家数据 中证500加空2856,净空2151 沪深300加空544,净空42348 上证五零加空2412,净空23020 中证1000加空1347,净空32271 今日累计加空7159,净空单总数99790 两市成交14460亿,较上个交易日放量2838亿,主力净流入136.10亿
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【无人机板块】军用无人机300亿级别订单有望率先启动
1、K无人机招标率先推进。无人机是新质战斗力重要装备,采购需求迫切,此前拖延的K无人机招标预计快速重启,将近200亿规模。 2、中小型无人机需求释放在即。预计24Q4开始进入导入期,100亿级规模。 3、以上接近300亿订单直接利好无人机产业链,主机单位入围者,中无人机、航天彩虹等。 重点标的: 1)主机厂:中无人机、航天彩虹 2)配套厂:爱乐达(部装核心配套),单机ASP500w+,备产订单已获得10倍增长,弹性大。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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资金进不了市场,全去了创业板
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关于外资:
3000点之际,外资对政策及中国资产怎么看? 我们汇总整理了一些观点供参考啦 整体而言,外资过去三天持续买入A股和H股,ADR买入力量相对较弱(周三甚至一度流出)。HF是主要的买入力量,但也有一些长期不活跃的LO开始建仓,此外这一轮驱动以long buying为主,而非short cover。经历了过去三天的快速回流,外资对CN整体的仓位已回生至4.9%,处于过去五年7%的水平。 结构上,高股息、成长和消费是这三天外资的主要流入方向。LO主要买入金属、电池,卖出医疗器械和传媒。HF主要买入白酒、
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9.26 周四 历史参照总结(SSSS)
三个月跌幅,三天收回,3天300点 超预期预期:15年以来可查的 首次在9月召开经济主题的政治局会议(不含五年规划) 底层逻辑我总结不好,借用某个哥们的,很简单明了 01 市场趋势 拐点确立,预期已变,超跌反弹,后续看基本面 3000点站稳以后,下一个目标就是3174 然后就是看大老板发话以后,政策发力的结果,催化一步,炒作一个,政策催化,消息刺激,重点关注。 外汇升值: 出口结汇意愿提升是一方面; 政策的转向,外资流入,今日也是确立的,这也是增量,大票占优的格局。 ——优先外资持股,后续才是机
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15年以来可查的 首次在9月召开经济主题的政治局会议
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9.26 周四 上午总结(FSD)
市场 情绪75分,基本预期反转以后,下行压力减小,就是区间横盘震荡了。 要想再度逆势走牛,还是需要财政政策发力,然后经济面反转,企业盈利反转。 股价会先于价格反应,交易经济复苏,金融 周期搭台,题材唱戏。 箱体波动,那么就是低吸高抛,轮动为主; 重点是抓筹码结构—资金不多不少,很难强势,也不会太弱。 题材目前也没什么新鲜的,场外都在观望等大招。 大招的预期— 我的预期:分配为主 再大放水,只会让富者更富; 反之增加福利,基础保障,也能增加就业和信心。 就是速度见效慢一点,所以有能力的投机应该很好
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9.30 记录下,长见识了,
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9.30 锁仓下班了,老师们十一快乐
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9.29 明日计划
操作复盘: 周五调仓逻辑: 润和本来压的是纯血鸿蒙,但是软通和同板块并没有跟随,更多是金融属性的加持更大。 另一个鸿蒙的消息没有预期差,基本公开,所以题材角度也没必要押注了。 同时创业板这种12%的涨幅,必然不是常态,主因还是上证的宕机,导致资金流入创业板,毕竟牛市么,10CM已经满足不了欲望了。 反之,极端情绪必然要分化,下午主板开始交易的时候。 资金就开始兑现了一波创业板和深证,冲高回落的幅度也很大。 资金的量大了以后,风偏就是回更加的冒险,急涨急跌么 创业板高标没办法再去追涨了。 增量加速
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9.29 2015股灾-2016
2015年股灾时间线 转折点:中国神车跌停,清理场外配资 5月26日,汇金减持工行和建行,金额分别为16.29亿和19.06亿元。 6月12日,上证达到5178点,当天证监会发布《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》,决定清理场外配资。 6月15日,按照证监会通知要求,各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户。上证指数一天内下跌超100点,跌幅2%。 6月23日,上证指跌破60日线,最低4264点,相比最高点跌去18%。 6月26日,上证指当日大跌7.04%,两千股跌停。股灾确认
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9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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9.28 近期不务正业的心得 : 钱即是道(xs)
最近不务正业迷上了研究抖音直播间,被里面很多大师喷得很酸爽,但是确实有所得,算触类旁通吧。 起因是复盘15年有一个片段,就是自媒体得推波助澜。 最近得就是今年2月得雪球敲入事件; 无不显示一个效用,信息差再缩小,大家的速度和催化更加的极端。 柚子的起家秘诀,就是预期差的挖掘,因为预期差的故事很性感,所以可以拿先手,加上当时的信息渠道没现在这般畅通。 ——所以新手村的时候学到的一句话是:如果不知道他为什么涨,那他就还会涨。 底色:因为信息差,大众的信息获取是落后于那些优先资金的,所以当年这种事情发
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9.28 光伏产业近期汇总
产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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1、K无人机招标率先推进。无人机是新质战斗力重要装备,采购需求迫切,此前拖延的K无人机招标预计快速重启,将近200亿规模。 2、中小型无人机需求释放在即。预计24Q4开始进入导入期,100亿级规模。 3、以上接近300亿订单直接利好无人机产业链,主机单位入围者,中无人机、航天彩虹等。 重点标的: 1)主机厂:中无人机、航天彩虹 2)配套厂:爱乐达(部装核心配套),单机ASP500w+,备产订单已获得10倍增长,弹性大。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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关于外资:
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(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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产业底部 股价会先于公司基本改变,光伏现在就是周期性产业,关注供需格局即可。 —适用多数产能出清的行业。 向日葵、聆达股份、艾能聚、阳光中科、福斯特、亚玛顿等多家光伏企业宣布其项目延期或停工停产。 据光伏Time不完全统计,截至2024年6月末,94家光伏产业链上市公司负债总额已经达到惊人的18197.48亿元。 倘若再算上处于IPO进程中的数十家光伏产业链上企业以及非上市公司,行业总体负债规模无疑将在2万亿元以上。 当前,有四成以上企业资产负债率在60%以上,双良节能、聆达股份、金刚光伏、爱康
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市场 情绪75分,基本预期反转以后,下行压力减小,就是区间横盘震荡了。 要想再度逆势走牛,还是需要财政政策发力,然后经济面反转,企业盈利反转。 股价会先于价格反应,交易经济复苏,金融 周期搭台,题材唱戏。 箱体波动,那么就是低吸高抛,轮动为主; 重点是抓筹码结构—资金不多不少,很难强势,也不会太弱。 题材目前也没什么新鲜的,场外都在观望等大招。 大招的预期— 我的预期:分配为主 再大放水,只会让富者更富; 反之增加福利,基础保障,也能增加就业和信心。 就是速度见效慢一点,所以有能力的投机应该很好
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