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2025-05-30 10:34:45
5.30 复盘:川哥的政策底
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满仓搞的剁手专业户
2025-05-29 10:51:18
5.29特朗普全球关税被认定非法
事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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2025-05-29 01:13:17
【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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2025-05-28 13:58:11
5.28 休息几天
情绪感觉积压的有点厉害,除了军工留三层仓滚动交易。 其他的题材不碰了,休息几天,等放量选方向。 向下向上都行 向下是最好的,筹码出清,又是新的开始。
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2025-05-27 14:33:46
山东友道化学发生爆炸事故
山东友道化学的氯虫苯甲酰胺原药占据国内主要产能。 2023 年,友道化学氯虫苯甲酰胺原药合计产能达 11000 吨,成为全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业,公司是国内除原专利商外,唯一具备该原药工业化生产能力的合规企业,2023 年其产量稳定在每月 150 吨。
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2025-05-27 14:24:34
军工产业的景气度逻辑总结
军工的景气度认知,这一次是需要改变的。 军费在2025年开支增加7.2% ——当西大退出全球次序,地缘政治就开始越来越乱了,所以东大的国防开支预算,中长期是稳步增长的,不会缩。 2025年军工板块一季度合同负债同比大增66%,订单在释放中,关注Q2的业绩拐点。 资金面: 公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位。 板块位置: 十五五” 规划启动,市盈率回升至 69.67 倍,分位数回升至 72.94%,但仍低于 2022 年峰值水平 板块驱动变量: 国防开支是价值中枢上移的基本面支撑,就是慢牛趋
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5.27 周二上午总结
还是振荡行情,继续缩量,极致缩量就是变盘信号; 等一个放量选择方向: 除非有政策的超预期发布 只关注6月的信息和预期,应该在6月底之前往下放量的概率是最大的。 大金融也确实拉不动,毕竟工行这类股底部已经翻倍,券商就更加不用说了,估计全靠量化的滚动交易放大支撑成交量,其他增长端也是饱和的 (上次新闻说7月开始量化收紧,也会对券商形成利空) 大白马估值也不是特别低,尤其家电这类都快历史高点了,大家电国内是饱和的,是靠以旧换新跟国外市场苦苦撑着。 —中长期的预期是看空 现在就是等科技股啥时回调到位,尤
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【DB 军工】军工AI深度:AI改变未来战争,重塑军工新生态
AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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5.26 中午总结
上午的走势完美了符合了昨晚我的预期 低开是必然的——因为上周五下午的大跳水,埋了一批人。 周末没有大利好逆势 大盘是趋势向下,被套的恐慌盘会割肉 ——导致低开; 聪明的资金等一等,村里护盘拉升,就是很好的卖点。 所以预期就是:如果村里早上干活,低开高走被砸. ——要是尾盘干活,那就是单边下跌,尾盘拉升,明天还有机会高开低走 复盘历史学的经验:上午的市场情绪和真实体感是背离的,那么就不适合出手 个人的经验: 大盘趋势向下+无量硬拉,等于白拉 总结:复盘真有用,多总结 市场真的会变得简单起来。 钱是
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5.25 复盘笔记-筹码博弈案例
筹码博弈的逻辑拆分: 复盘到2019.6.17 看图来讲趋势向下已成 那么横久必跌是后续的剧情 毕竟这个价格位置不上不下很尴尬,横盘久了,遇到地量就是危险信号。 (按照筹码交换的客观条件,变盘真正的信号不是地量,这只是前置的信号之一,真正选择方向和变盘的信号是放量。) 从筹码交换的角度: 拉升面对的是,之前的密集的套牢盘区域; 拉升意味着要面对这些解套资金的抛压,就需要更多的筹码一边置换套牢盘抛压,一边再往上拉。 ——即两个关键:放量(钱是关键),风偏拐点(重大的利好) 因为地量是多空力量都衰竭
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5.24 模式总结
宏观量能 市场情绪 消息抱团 筹码交换
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5.23
存量博弈,信心很重要,即情绪,预期 核心:顺势而为 首先 看宏观经济:即没有政策,经济数据也很差; ——趋势是向下的,这是大方向; 泰山压顶你是扛不住的,所以国家队除非拿出平准基金,大力出奇迹,不然是没办法护住的。 ——这是最大趋势,代表中期方向 宏观不好,就没有信心,也就没有预期,风险偏好就不高; 那就代表没有增量,即:市场后续是不会放量的。 市场缩量是不能对抗大势的,如人生一样,逆水行舟,不进则退。 ——所以市场要跌了,也是确定的,就看什么时候跌 其次 市场的变盘,一定会出现某个极端的信号出
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5.23 上午总结
北证昨天的下跌其实也没想明白,没有ETF,也没机构抱团某个组合。 正常都是主板和创业板先砸盘; 主板有护盘,那么也该是猛砸创业板的........ 今天主要看技术性反弹 昨天恐慌性下跌后,资金开始回补。 情绪不是一天修复的,同意也不会一天就跌落谷底。 但是正式开始回调是大势所趋了。 还是那句话:护盘光拉指数,机构这些大资金都去避险了,除了银行这些汇金配置型板块; 市场流动性会进一步枯竭,个股没有资金拉升,就只能多杀多的猛烈出清了。 而风险都是跌出来的,主要就是因为,下跌的过程中,流动性出现了危机
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5.23 上午总结
北证昨天的下跌其实也没想明白,没有ETF,也没机构抱团某个组合。 正常都是主板和创业板先砸盘; 主板有护盘,那么也该是猛砸创业板的........ 今天主要看技术性反弹 昨天恐慌性下跌后,资金开始回补。 情绪不是一天修复的,同意也不会一天就跌落谷底。 但是正式开始回调是大势所趋了。 还是那句话:护盘光拉指数,机构这些大资金都去避险了,除了银行这些汇金配置型板块; 市场流动性会进一步枯竭,个股没有资金拉升,就只能多杀多的猛烈出清了。 而风险都是跌出来的,主要就是因为,下跌的过程中,流动性出现了危机
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5.30 复盘:川哥的政策底
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5.29特朗普全球关税被认定非法
事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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5.28 休息几天
情绪感觉积压的有点厉害,除了军工留三层仓滚动交易。 其他的题材不碰了,休息几天,等放量选方向。 向下向上都行 向下是最好的,筹码出清,又是新的开始。
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山东友道化学发生爆炸事故
山东友道化学的氯虫苯甲酰胺原药占据国内主要产能。 2023 年,友道化学氯虫苯甲酰胺原药合计产能达 11000 吨,成为全球产能最大、产业链最全的氯虫苯甲酰胺原药生产企业,公司是国内除原专利商外,唯一具备该原药工业化生产能力的合规企业,2023 年其产量稳定在每月 150 吨。
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军工产业的景气度逻辑总结
军工的景气度认知,这一次是需要改变的。 军费在2025年开支增加7.2% ——当西大退出全球次序,地缘政治就开始越来越乱了,所以东大的国防开支预算,中长期是稳步增长的,不会缩。 2025年军工板块一季度合同负债同比大增66%,订单在释放中,关注Q2的业绩拐点。 资金面: 公募基金对军工股的配置比例已跌至历史低位。 板块位置: 十五五” 规划启动,市盈率回升至 69.67 倍,分位数回升至 72.94%,但仍低于 2022 年峰值水平 板块驱动变量: 国防开支是价值中枢上移的基本面支撑,就是慢牛趋
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5.27 周二上午总结
还是振荡行情,继续缩量,极致缩量就是变盘信号; 等一个放量选择方向: 除非有政策的超预期发布 只关注6月的信息和预期,应该在6月底之前往下放量的概率是最大的。 大金融也确实拉不动,毕竟工行这类股底部已经翻倍,券商就更加不用说了,估计全靠量化的滚动交易放大支撑成交量,其他增长端也是饱和的 (上次新闻说7月开始量化收紧,也会对券商形成利空) 大白马估值也不是特别低,尤其家电这类都快历史高点了,大家电国内是饱和的,是靠以旧换新跟国外市场苦苦撑着。 —中长期的预期是看空 现在就是等科技股啥时回调到位,尤
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【DB 军工】军工AI深度:AI改变未来战争,重塑军工新生态
AI重塑未来战争,全球军事智能化趋势凸显。 俄乌冲突被《时代周刊》定义为"人工智能实战元年",其显著特征是AI系统对战场态势的实时解析能力——以Palantir为代表的数据分析平台将情报处理周期从数月压缩至分钟级,这种技术代差直接改写了传统战争的胜负逻辑。值得注意的是,中国DeepSeek等新兴AI力量通过算法创新正打破技术垄断,其低成本、高效率的军事应用场景开发,已对全球军事技术格局形成冲击。 AI技术的军事化应用已成为全球大国战略博弈的核心领域。 各国围绕算法优势、装备智能化、作战形态创新展
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5.26 中午总结
上午的走势完美了符合了昨晚我的预期 低开是必然的——因为上周五下午的大跳水,埋了一批人。 周末没有大利好逆势 大盘是趋势向下,被套的恐慌盘会割肉 ——导致低开; 聪明的资金等一等,村里护盘拉升,就是很好的卖点。 所以预期就是:如果村里早上干活,低开高走被砸. ——要是尾盘干活,那就是单边下跌,尾盘拉升,明天还有机会高开低走 复盘历史学的经验:上午的市场情绪和真实体感是背离的,那么就不适合出手 个人的经验: 大盘趋势向下+无量硬拉,等于白拉 总结:复盘真有用,多总结 市场真的会变得简单起来。 钱是
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5.25 复盘笔记-筹码博弈案例
筹码博弈的逻辑拆分: 复盘到2019.6.17 看图来讲趋势向下已成 那么横久必跌是后续的剧情 毕竟这个价格位置不上不下很尴尬,横盘久了,遇到地量就是危险信号。 (按照筹码交换的客观条件,变盘真正的信号不是地量,这只是前置的信号之一,真正选择方向和变盘的信号是放量。) 从筹码交换的角度: 拉升面对的是,之前的密集的套牢盘区域; 拉升意味着要面对这些解套资金的抛压,就需要更多的筹码一边置换套牢盘抛压,一边再往上拉。 ——即两个关键:放量(钱是关键),风偏拐点(重大的利好) 因为地量是多空力量都衰竭
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5.24 模式总结
宏观量能 市场情绪 消息抱团 筹码交换
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存量博弈,信心很重要,即情绪,预期 核心:顺势而为 首先 看宏观经济:即没有政策,经济数据也很差; ——趋势是向下的,这是大方向; 泰山压顶你是扛不住的,所以国家队除非拿出平准基金,大力出奇迹,不然是没办法护住的。 ——这是最大趋势,代表中期方向 宏观不好,就没有信心,也就没有预期,风险偏好就不高; 那就代表没有增量,即:市场后续是不会放量的。 市场缩量是不能对抗大势的,如人生一样,逆水行舟,不进则退。 ——所以市场要跌了,也是确定的,就看什么时候跌 其次 市场的变盘,一定会出现某个极端的信号出
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筹码博弈的逻辑拆分: 复盘到2019.6.17 看图来讲趋势向下已成 那么横久必跌是后续的剧情 毕竟这个价格位置不上不下很尴尬,横盘久了,遇到地量就是危险信号。 (按照筹码交换的客观条件,变盘真正的信号不是地量,这只是前置的信号之一,真正选择方向和变盘的信号是放量。) 从筹码交换的角度: 拉升面对的是,之前的密集的套牢盘区域; 拉升意味着要面对这些解套资金的抛压,就需要更多的筹码一边置换套牢盘抛压,一边再往上拉。 ——即两个关键:放量(钱是关键),风偏拐点(重大的利好) 因为地量是多空力量都衰竭
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2025-05-24 11:44:25
5.24 模式总结
宏观量能 市场情绪 消息抱团 筹码交换
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-23 16:16:50
5.23
存量博弈,信心很重要,即情绪,预期 核心:顺势而为 首先 看宏观经济:即没有政策,经济数据也很差; ——趋势是向下的,这是大方向; 泰山压顶你是扛不住的,所以国家队除非拿出平准基金,大力出奇迹,不然是没办法护住的。 ——这是最大趋势,代表中期方向 宏观不好,就没有信心,也就没有预期,风险偏好就不高; 那就代表没有增量,即:市场后续是不会放量的。 市场缩量是不能对抗大势的,如人生一样,逆水行舟,不进则退。 ——所以市场要跌了,也是确定的,就看什么时候跌 其次 市场的变盘,一定会出现某个极端的信号出
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-23 13:23:46
光刻胶
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-23 11:38:44
5.23 上午总结
北证昨天的下跌其实也没想明白,没有ETF,也没机构抱团某个组合。 正常都是主板和创业板先砸盘; 主板有护盘,那么也该是猛砸创业板的........ 今天主要看技术性反弹 昨天恐慌性下跌后,资金开始回补。 情绪不是一天修复的,同意也不会一天就跌落谷底。 但是正式开始回调是大势所趋了。 还是那句话:护盘光拉指数,机构这些大资金都去避险了,除了银行这些汇金配置型板块; 市场流动性会进一步枯竭,个股没有资金拉升,就只能多杀多的猛烈出清了。 而风险都是跌出来的,主要就是因为,下跌的过程中,流动性出现了危机
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