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2025-05-12 21:32:57
5.12 关于利好的一点想法
挺纠结的,关税谈判超预期了,利好就是利好,大盘4月向下的压力算是短期结束了; 甚至乐观一点,虽然懂王的信誉值=0; 但是东大打了样,基本全球就会跟进,这是大势所趋,倒不是懂王想再度反悔就有用的; 要是再变卦,就更没人跟了。 ——所以可以定性为,毛衣战的大趋势就到此为止了。 后边就是各自应对自己国内的问题了,东边的低血糖和西边的高血压。 关于谈判利好的分析: 简单讲:A股5月开始,利好不断,市场想要的利好都给了,再要更多就有点难了,但是量一直放不出来。 所以这个位置再往上,某些人高喊的直上6000
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5.12 关税
回顾之前加税过程: 第一阶段(2025年2月1日) 美国首次对中国商品加征10%关税 第二阶段(2025年2月27日) 第二次加征10%关税,累计税率升至20% 第三阶段(2025年4月2日) 以“对等关税”名义加征34%,累计税率升至54% 第四阶段(2025年4月8日) 因中国反制措施,额外加征50%,总税率最终升至104% 会谈之后 14257号行政令:增加34%的对等关税 -> 下降到10% 14259号行政令:将关税从34%提高至84%,即额外加征50% -> 下降到0% 14266号
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5.6 信息汇总
全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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大招6月底之前—后发
这次有明确时间了,6月底之前 刚好对应美债和懂王或许因为6万亿的美债到期,进一步发疯。 果然还是见招拆招,留着底牌。 大摩的预测和建议可参考,但是节奏要习惯:后发而非主动
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4.17 鲍师傅想用“休克疗法”的苗头
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关于美国版的化债
1、加密币化债 核心,从收割大头(国家)买美债,欠债不还;到收割散户(全球个人) 2)美债的最后一根稻草 还不动的美债,暴涨的收益率,关税引发的“崩盘”担忧......... 1. 美债总额持续飙升:美国国债从2019年底的23万亿美元增长至2025年初的36万亿美元,五年增长超过50%,偿还本金已不现实,关键在于能否“借新还旧”。 2. 核心是付息能力:当前年息1.1万亿美元,占2024年美国财政收入(4.9万亿美元)的近四分之一,财政赤字严重,美军和公共开支压顶。 3. 2025年6月债务洪
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4.14 复盘:历史总在重复
普涨但是市场轮动很快,这种情况不追涨的话问题不大。 今天行情又玩出新意思,按地区来涨了,海南涨幅第一,广西第二!一个与免税有关,一个与东南亚贸易有关。 从情绪上看,半导体虽然今天博弈加强但后面依然会是博弈方向,自主可控么,这个比较难证伪,也确实是产业趋势,就是持续性历来都很差,纯概念炒作,上涨逻辑不是i基本面,而是资金抱团。那么这些抱团资金是很依赖情绪和成交量的。 近期主要在于超跌+逻辑思路的轮动,但总体游资高位接力情绪则明显一般。 宏观情绪的消化需要超跌才算底部。 宏观趋势不变,那么急跌虽然必
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记录下懂王的进化史
从交易川普到脱敏应该也快了,狼来了喊多了,政治信誉就会破产。 从大惊小怪到见惯不惯。 给周围国家暂停了,等于转口贸易口子开了。 又可以开始交易转口贸易和估值修复了。 周末要是没大新闻,那么下周是个好的交易机会。 至少三个月的空窗期,可以来个横盘波动,慢慢修复最近因为关税下跌的幅度。
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回顾之前加税过程: 第一阶段(2025年2月1日) 美国首次对中国商品加征10%关税 第二阶段(2025年2月27日) 第二次加征10%关税,累计税率升至20% 第三阶段(2025年4月2日) 以“对等关税”名义加征34%,累计税率升至54% 第四阶段(2025年4月8日) 因中国反制措施,额外加征50%,总税率最终升至104% 会谈之后 14257号行政令:增加34%的对等关税 -> 下降到10% 14259号行政令:将关税从34%提高至84%,即额外加征50% -> 下降到0% 14266号
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全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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关于美国版的化债
1、加密币化债 核心,从收割大头(国家)买美债,欠债不还;到收割散户(全球个人) 2)美债的最后一根稻草 还不动的美债,暴涨的收益率,关税引发的“崩盘”担忧......... 1. 美债总额持续飙升:美国国债从2019年底的23万亿美元增长至2025年初的36万亿美元,五年增长超过50%,偿还本金已不现实,关键在于能否“借新还旧”。 2. 核心是付息能力:当前年息1.1万亿美元,占2024年美国财政收入(4.9万亿美元)的近四分之一,财政赤字严重,美军和公共开支压顶。 3. 2025年6月债务洪
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普涨但是市场轮动很快,这种情况不追涨的话问题不大。 今天行情又玩出新意思,按地区来涨了,海南涨幅第一,广西第二!一个与免税有关,一个与东南亚贸易有关。 从情绪上看,半导体虽然今天博弈加强但后面依然会是博弈方向,自主可控么,这个比较难证伪,也确实是产业趋势,就是持续性历来都很差,纯概念炒作,上涨逻辑不是i基本面,而是资金抱团。那么这些抱团资金是很依赖情绪和成交量的。 近期主要在于超跌+逻辑思路的轮动,但总体游资高位接力情绪则明显一般。 宏观情绪的消化需要超跌才算底部。 宏观趋势不变,那么急跌虽然必
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关于美国版的化债
1、加密币化债 核心,从收割大头(国家)买美债,欠债不还;到收割散户(全球个人) 2)美债的最后一根稻草 还不动的美债,暴涨的收益率,关税引发的“崩盘”担忧......... 1. 美债总额持续飙升:美国国债从2019年底的23万亿美元增长至2025年初的36万亿美元,五年增长超过50%,偿还本金已不现实,关键在于能否“借新还旧”。 2. 核心是付息能力:当前年息1.1万亿美元,占2024年美国财政收入(4.9万亿美元)的近四分之一,财政赤字严重,美军和公共开支压顶。 3. 2025年6月债务洪
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2025-04-14 19:36:45
4.14 复盘:历史总在重复
普涨但是市场轮动很快,这种情况不追涨的话问题不大。 今天行情又玩出新意思,按地区来涨了,海南涨幅第一,广西第二!一个与免税有关,一个与东南亚贸易有关。 从情绪上看,半导体虽然今天博弈加强但后面依然会是博弈方向,自主可控么,这个比较难证伪,也确实是产业趋势,就是持续性历来都很差,纯概念炒作,上涨逻辑不是i基本面,而是资金抱团。那么这些抱团资金是很依赖情绪和成交量的。 近期主要在于超跌+逻辑思路的轮动,但总体游资高位接力情绪则明显一般。 宏观情绪的消化需要超跌才算底部。 宏观趋势不变,那么急跌虽然必
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记录下懂王的进化史
从交易川普到脱敏应该也快了,狼来了喊多了,政治信誉就会破产。 从大惊小怪到见惯不惯。 给周围国家暂停了,等于转口贸易口子开了。 又可以开始交易转口贸易和估值修复了。 周末要是没大新闻,那么下周是个好的交易机会。 至少三个月的空窗期,可以来个横盘波动,慢慢修复最近因为关税下跌的幅度。
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5.12 关于利好的一点想法
挺纠结的,关税谈判超预期了,利好就是利好,大盘4月向下的压力算是短期结束了; 甚至乐观一点,虽然懂王的信誉值=0; 但是东大打了样,基本全球就会跟进,这是大势所趋,倒不是懂王想再度反悔就有用的; 要是再变卦,就更没人跟了。 ——所以可以定性为,毛衣战的大趋势就到此为止了。 后边就是各自应对自己国内的问题了,东边的低血糖和西边的高血压。 关于谈判利好的分析: 简单讲:A股5月开始,利好不断,市场想要的利好都给了,再要更多就有点难了,但是量一直放不出来。 所以这个位置再往上,某些人高喊的直上6000
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5.12 关税
回顾之前加税过程: 第一阶段(2025年2月1日) 美国首次对中国商品加征10%关税 第二阶段(2025年2月27日) 第二次加征10%关税,累计税率升至20% 第三阶段(2025年4月2日) 以“对等关税”名义加征34%,累计税率升至54% 第四阶段(2025年4月8日) 因中国反制措施,额外加征50%,总税率最终升至104% 会谈之后 14257号行政令:增加34%的对等关税 -> 下降到10% 14259号行政令:将关税从34%提高至84%,即额外加征50% -> 下降到0% 14266号
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5.12 超预期
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5.6 信息汇总
全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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大招6月底之前—后发
这次有明确时间了,6月底之前 刚好对应美债和懂王或许因为6万亿的美债到期,进一步发疯。 果然还是见招拆招,留着底牌。 大摩的预测和建议可参考,但是节奏要习惯:后发而非主动
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4.17 鲍师傅想用“休克疗法”的苗头
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关于美国版的化债
1、加密币化债 核心,从收割大头(国家)买美债,欠债不还;到收割散户(全球个人) 2)美债的最后一根稻草 还不动的美债,暴涨的收益率,关税引发的“崩盘”担忧......... 1. 美债总额持续飙升:美国国债从2019年底的23万亿美元增长至2025年初的36万亿美元,五年增长超过50%,偿还本金已不现实,关键在于能否“借新还旧”。 2. 核心是付息能力:当前年息1.1万亿美元,占2024年美国财政收入(4.9万亿美元)的近四分之一,财政赤字严重,美军和公共开支压顶。 3. 2025年6月债务洪
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普涨但是市场轮动很快,这种情况不追涨的话问题不大。 今天行情又玩出新意思,按地区来涨了,海南涨幅第一,广西第二!一个与免税有关,一个与东南亚贸易有关。 从情绪上看,半导体虽然今天博弈加强但后面依然会是博弈方向,自主可控么,这个比较难证伪,也确实是产业趋势,就是持续性历来都很差,纯概念炒作,上涨逻辑不是i基本面,而是资金抱团。那么这些抱团资金是很依赖情绪和成交量的。 近期主要在于超跌+逻辑思路的轮动,但总体游资高位接力情绪则明显一般。 宏观情绪的消化需要超跌才算底部。 宏观趋势不变,那么急跌虽然必
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从交易川普到脱敏应该也快了,狼来了喊多了,政治信誉就会破产。 从大惊小怪到见惯不惯。 给周围国家暂停了,等于转口贸易口子开了。 又可以开始交易转口贸易和估值修复了。 周末要是没大新闻,那么下周是个好的交易机会。 至少三个月的空窗期,可以来个横盘波动,慢慢修复最近因为关税下跌的幅度。
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挺纠结的,关税谈判超预期了,利好就是利好,大盘4月向下的压力算是短期结束了; 甚至乐观一点,虽然懂王的信誉值=0; 但是东大打了样,基本全球就会跟进,这是大势所趋,倒不是懂王想再度反悔就有用的; 要是再变卦,就更没人跟了。 ——所以可以定性为,毛衣战的大趋势就到此为止了。 后边就是各自应对自己国内的问题了,东边的低血糖和西边的高血压。 关于谈判利好的分析: 简单讲:A股5月开始,利好不断,市场想要的利好都给了,再要更多就有点难了,但是量一直放不出来。 所以这个位置再往上,某些人高喊的直上6000
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5.12 关税
回顾之前加税过程: 第一阶段(2025年2月1日) 美国首次对中国商品加征10%关税 第二阶段(2025年2月27日) 第二次加征10%关税,累计税率升至20% 第三阶段(2025年4月2日) 以“对等关税”名义加征34%,累计税率升至54% 第四阶段(2025年4月8日) 因中国反制措施,额外加征50%,总税率最终升至104% 会谈之后 14257号行政令:增加34%的对等关税 -> 下降到10% 14259号行政令:将关税从34%提高至84%,即额外加征50% -> 下降到0% 14266号
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全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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这次有明确时间了,6月底之前 刚好对应美债和懂王或许因为6万亿的美债到期,进一步发疯。 果然还是见招拆招,留着底牌。 大摩的预测和建议可参考,但是节奏要习惯:后发而非主动
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