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大金融板块
大金融板块被公募基金严重低配,所以在公募新规出台后开始补仓了
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满仓搞的剁手专业户
2025-05-14 10:20:00
5.14 鸡肋时间
毛衣战跌的都被国家队硬拉回来了 现状回到3月前,当时也没什么好行情; 宏观经济数据反正是一月比一月更差 这个位置真要说还有好的题材板块,也只有军工了 军贸这块很简单的逻辑,敌对方或者邻居有歼十C,你就算买的起阵风也是挨揍的,不能不买。 你买我买,大家买,这就是一个估值重构的过程。 问题还是在于,机构的认知就是,之前窗口指导不能砸,现在谈判落地,可以走人了。 军工里面机构太多,机构不拉,真的接不住,更别说往上了。 非要逻辑分析啥的,无非就是消息面没了印巴刺激,不能引发消息抱团。 市场情绪下压,引发
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#Manus正式开放##Manus免费了#
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2025-05-12 23:33:05
川普新方向?
复盘看到一个说法:中美谈判可以视为中场休息 谈判之后,大概率开始各自搞定内部问题,争取时间; 那么按照懂王的一贯简单粗暴 搞定通胀是不是通过强行降价就OK了? ——毕竟之前的竞选口号,就有通过石油能源降价解决通胀; 如果医药可以降价,对应票仓应该大部分都会叫好。 那么汽车、高性能cpu、gup、苹果手机砍价?
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5.12 关于利好的一点想法
挺纠结的,关税谈判超预期了,利好就是利好,大盘4月向下的压力算是短期结束了; 甚至乐观一点,虽然懂王的信誉值=0; 但是东大打了样,基本全球就会跟进,这是大势所趋,倒不是懂王想再度反悔就有用的; 要是再变卦,就更没人跟了。 ——所以可以定性为,毛衣战的大趋势就到此为止了。 后边就是各自应对自己国内的问题了,东边的低血糖和西边的高血压。 关于谈判利好的分析: 简单讲:A股5月开始,利好不断,市场想要的利好都给了,再要更多就有点难了,但是量一直放不出来。 所以这个位置再往上,某些人高喊的直上6000
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5.12 关税
回顾之前加税过程: 第一阶段(2025年2月1日) 美国首次对中国商品加征10%关税 第二阶段(2025年2月27日) 第二次加征10%关税,累计税率升至20% 第三阶段(2025年4月2日) 以“对等关税”名义加征34%,累计税率升至54% 第四阶段(2025年4月8日) 因中国反制措施,额外加征50%,总税率最终升至104% 会谈之后 14257号行政令:增加34%的对等关税 -> 下降到10% 14259号行政令:将关税从34%提高至84%,即额外加征50% -> 下降到0% 14266号
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5.12 超预期
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5.6 信息汇总
全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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大招6月底之前—后发
这次有明确时间了,6月底之前 刚好对应美债和懂王或许因为6万亿的美债到期,进一步发疯。 果然还是见招拆招,留着底牌。 大摩的预测和建议可参考,但是节奏要习惯:后发而非主动
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5.14 鸡肋时间
毛衣战跌的都被国家队硬拉回来了 现状回到3月前,当时也没什么好行情; 宏观经济数据反正是一月比一月更差 这个位置真要说还有好的题材板块,也只有军工了 军贸这块很简单的逻辑,敌对方或者邻居有歼十C,你就算买的起阵风也是挨揍的,不能不买。 你买我买,大家买,这就是一个估值重构的过程。 问题还是在于,机构的认知就是,之前窗口指导不能砸,现在谈判落地,可以走人了。 军工里面机构太多,机构不拉,真的接不住,更别说往上了。 非要逻辑分析啥的,无非就是消息面没了印巴刺激,不能引发消息抱团。 市场情绪下压,引发
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-13 13:21:01
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柴尔德
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2025-05-13 10:32:03
智能体标的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-13 09:35:40
#Manus正式开放##Manus免费了#
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-12 23:33:05
川普新方向?
复盘看到一个说法:中美谈判可以视为中场休息 谈判之后,大概率开始各自搞定内部问题,争取时间; 那么按照懂王的一贯简单粗暴 搞定通胀是不是通过强行降价就OK了? ——毕竟之前的竞选口号,就有通过石油能源降价解决通胀; 如果医药可以降价,对应票仓应该大部分都会叫好。 那么汽车、高性能cpu、gup、苹果手机砍价?
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-12 21:32:57
5.12 关于利好的一点想法
挺纠结的,关税谈判超预期了,利好就是利好,大盘4月向下的压力算是短期结束了; 甚至乐观一点,虽然懂王的信誉值=0; 但是东大打了样,基本全球就会跟进,这是大势所趋,倒不是懂王想再度反悔就有用的; 要是再变卦,就更没人跟了。 ——所以可以定性为,毛衣战的大趋势就到此为止了。 后边就是各自应对自己国内的问题了,东边的低血糖和西边的高血压。 关于谈判利好的分析: 简单讲:A股5月开始,利好不断,市场想要的利好都给了,再要更多就有点难了,但是量一直放不出来。 所以这个位置再往上,某些人高喊的直上6000
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中航成飞
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-12 16:01:14
5.12 关税
回顾之前加税过程: 第一阶段(2025年2月1日) 美国首次对中国商品加征10%关税 第二阶段(2025年2月27日) 第二次加征10%关税,累计税率升至20% 第三阶段(2025年4月2日) 以“对等关税”名义加征34%,累计税率升至54% 第四阶段(2025年4月8日) 因中国反制措施,额外加征50%,总税率最终升至104% 会谈之后 14257号行政令:增加34%的对等关税 -> 下降到10% 14259号行政令:将关税从34%提高至84%,即额外加征50% -> 下降到0% 14266号
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-12 15:59:20
5.12 超预期
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-05-06 01:19:52
5.6 信息汇总
全球宏观: 加麻大反川赢了之后,澳洲工党(反川)5.3从稳输的局面,干趴了达顿(反东大),压倒性胜利。 后边就看菲佣的选举,大概率也是反川路线赢; 那么后续会有一股全球一致反川的浪潮,算是危中有机,世界重构性的大机遇。 美: 巴菲特:看空美元和美资产。 国内宏观: 工具箱留着等六月底,还得再等等; 货币战: 台币最近整体对美元升值10%,出口打击很大,会加速企业外流; 美元开启贬值周期,开始全球广场协议的趋势很明显。 小日子开了用美债反击的口子,虽然又怂了。 但是一旦美元持续贬值,融日买美的对冲
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龙江交通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-28 13:40:54
高送转
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-28 13:38:21
大招6月底之前—后发
这次有明确时间了,6月底之前 刚好对应美债和懂王或许因为6万亿的美债到期,进一步发疯。 果然还是见招拆招,留着底牌。 大摩的预测和建议可参考,但是节奏要习惯:后发而非主动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-21 23:51:20
美墨也谈崩了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-04-17 20:02:12
转
微信群看到的,不保真,参考
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