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满仓搞的剁手专业户
2026-03-31 09:59:58
3 月 31 日,氦气现货价格
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-30 13:32:14
3.30 聚焦两个方向:伊朗,token出海
伊朗 长期化的趋势很明显 对于资源的供给影响很大,会真正带来价格暴涨,且中长期维持高位的品种要重点挂关注。 情绪炒作结束,后续要依靠投研,机构主力资金介入走趋势。 4月会有很多细分品种进入到真正缺货阶段.............. 小贴士:优先关注本身需求具备景气度的 供给影响,需求景气,价格才涨的猛,业绩弹性更高。 很多替代逻辑,就真实市场而言,短期市场还没到涨价的阶段,存粹情绪炒作。 TOKEN 推理的需求不是一时性的爆发,而是从好玩到商业化的模式跑通 商业化闭环之后要考虑的是渗透率 ——2
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-30 11:43:07
东吴计算机王紫敬】如何理解十五五规划纲要中的数智化
十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-30 10:23:13
二次探底
汇金有托底动作 中东的问题,其实是中国的红利 情绪杀跌之后,就该基本面做多了。 底部确认,这位置可以开始关注起来,找主线方向了。 至于打不打,打多久,俗话说的好,大炮一响,黄金万两 打的是后勤,全球没有东大这么产业链齐全的,通缩的 越乱,其实对于出口反而是利好 这种非线性的事件,刺激的需求增量,不能简单的用正常的商业模式线性思考。 大多时候,价格贵了,需求会少 现在是需求是刚需,价格不是问题 多关注产业板块的参与资金逻辑 海外映射,跟海外 国内逻辑,看国内
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-27 21:29:57
3.27 资金结构
1、机构净赎回正在减少,但最近确实净流出; 2、理财子是砸盘主力,但是未必是主观意愿想要砸盘,而是银行端客户净赎回被迫减仓; 3、最聪明的保险资管开始净申购。
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2026-03-27 13:39:59
【天风机械】本周进口氦气涨价近10%,4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭
#本周进口氦气涨价近10%,国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯,截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米,较上周涨6.1%,其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米,较上周涨9.55%。3月中旬,外资法液空宣布国内氦气涨价近30%;考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月,而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始,4月份库存水平更加紧迫,#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻,氦气价格开始跳涨。1)产能遭袭:此前伊朗弹道导弹击中了卡塔尔拉斯拉凡工业城,该地是重要的
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云南锗业:内唯一量产 6 英寸 InP 衬底 的公司
与 AXTI 是直接竞争对手,共享 AI 光通信逻辑
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-26 22:24:36
词元经济
①国家数据局称,截至2026年3月,我国日均词元(Token)调用量已超过140万亿,相比2024年初的1000亿增长了1000多倍,相比2025年底的100万亿,三个月时间又增长了40%多。 ②截至3月15日,我国AI大模型的周调用量达到4.69万亿Token,连续第二周超越美国。摩根大通预测,中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿,五年间增长约370倍。
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2026-03-26 10:38:56
存储杰文斯悖论
谷歌发布存储版DeepSeek的TurboQuant,带来了存储板块的回撤。 但摩根士丹利再用Jevons Paradox杰文斯悖论,来改变存储芯片的配置成本、更多提升需求。所以,TurboQuant仅缓解了算力瓶颈,内存与闪存需求仍然坚挺。 主因: 英伟达和openai这些哥们包圆了三星和海力士的存储,让谷歌无路可走。 谷歌被逼开发新技术 —短期是利空,降低存储。 —长期token的降本会导致需求增加,需求的增加又会进一步带动对算力全产业链的需求
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2026-03-24 15:17:20
休假,4月见
后续走势的一点思考......... 还是看外部环境,特别是中东那一摊子能不能形成一个再平衡....... 目前看么,懂王想跑,内以拖着不让跑....... ——要是继续升级,那么还得再交易一次加息预期; ——然后科技高估值补跌一波 总之短期不会停的,那么就看美股能不能修复。 情绪方面 一定是纳指先修复,映射跟随的机构才敢下场。 ——不然补跌的风险依旧,抱团高位,科技高估值 需要两大基石:流动性+情绪支撑。 流动性已经崩塌,情绪也已经崩塌。 只有出不了货的机构死撑着。 ——所以反弹未必有持续性,
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2026-03-23 21:14:12
3.23 当下逻辑
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2026-03-23 19:50:05
真颠,前脚还在交易降息,反手开始交易全球加息
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2026-03-23 13:37:37
3.23 警惕流动性陷阱
量化最大的风险就是 策略同质化 然后跌破某个点位触发风控止损 _然后就是各大量化程序不断地止损-触发-再止损......... 跟机构抱团其实也差不多的 ——抱团瓦解的时候也是互相抢跑踩踏,然后就循环下跌....... 这个市场存在最大的结构性问题,就是同质化 往上一窝蜂,斜率又快又直 往下也是又快又猛 量化程序最麻烦的点在于,规模太大。 汇金上周破4000点没出现托底。 —趋势的叙事逻辑基本就变了。 最大的风险:流动性陷阱 今天汇金的表现可以彻底死心了。 ——量化的风控程序踩踏 反转就两个点:
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传媒倒数第一
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2026-03-23 10:04:03
2.23 一点思路
砸盘主力是机构 ——周末的甩锅大会,整体会收敛 量化因为24年的踩踏,后期股价反弹了,但是量化没反弹,被投资人喷死 ——周末了解,存在微盘下跌触发风控的部分卖出,但是整体还在死扛做多。 有点中期逻辑叙事,超跌的反而是机会 ——量化不看基本面,更多看量价关系 机构资金也在高切低 ——风偏下行,抱团高标就是最大风险。 高标拉高出货,低位超跌反弹,筹码轻 避开微盘,有暴雷的风险 超跌破位的,但是有中期逻辑的,后期会比有逻辑地更强。 目前就是底部震荡 内外宏观都很乱,缺乏确定性 ——多头只有量化 优先跟
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3.30 聚焦两个方向:伊朗,token出海
伊朗 长期化的趋势很明显 对于资源的供给影响很大,会真正带来价格暴涨,且中长期维持高位的品种要重点挂关注。 情绪炒作结束,后续要依靠投研,机构主力资金介入走趋势。 4月会有很多细分品种进入到真正缺货阶段.............. 小贴士:优先关注本身需求具备景气度的 供给影响,需求景气,价格才涨的猛,业绩弹性更高。 很多替代逻辑,就真实市场而言,短期市场还没到涨价的阶段,存粹情绪炒作。 TOKEN 推理的需求不是一时性的爆发,而是从好玩到商业化的模式跑通 商业化闭环之后要考虑的是渗透率 ——2
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十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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3.27 资金结构
1、机构净赎回正在减少,但最近确实净流出; 2、理财子是砸盘主力,但是未必是主观意愿想要砸盘,而是银行端客户净赎回被迫减仓; 3、最聪明的保险资管开始净申购。
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【天风机械】本周进口氦气涨价近10%,4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭
#本周进口氦气涨价近10%,国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯,截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米,较上周涨6.1%,其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米,较上周涨9.55%。3月中旬,外资法液空宣布国内氦气涨价近30%;考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月,而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始,4月份库存水平更加紧迫,#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻,氦气价格开始跳涨。1)产能遭袭:此前伊朗弹道导弹击中了卡塔尔拉斯拉凡工业城,该地是重要的
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与 AXTI 是直接竞争对手,共享 AI 光通信逻辑
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词元经济
①国家数据局称,截至2026年3月,我国日均词元(Token)调用量已超过140万亿,相比2024年初的1000亿增长了1000多倍,相比2025年底的100万亿,三个月时间又增长了40%多。 ②截至3月15日,我国AI大模型的周调用量达到4.69万亿Token,连续第二周超越美国。摩根大通预测,中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿,五年间增长约370倍。
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存储杰文斯悖论
谷歌发布存储版DeepSeek的TurboQuant,带来了存储板块的回撤。 但摩根士丹利再用Jevons Paradox杰文斯悖论,来改变存储芯片的配置成本、更多提升需求。所以,TurboQuant仅缓解了算力瓶颈,内存与闪存需求仍然坚挺。 主因: 英伟达和openai这些哥们包圆了三星和海力士的存储,让谷歌无路可走。 谷歌被逼开发新技术 —短期是利空,降低存储。 —长期token的降本会导致需求增加,需求的增加又会进一步带动对算力全产业链的需求
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十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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3.27 资金结构
1、机构净赎回正在减少,但最近确实净流出; 2、理财子是砸盘主力,但是未必是主观意愿想要砸盘,而是银行端客户净赎回被迫减仓; 3、最聪明的保险资管开始净申购。
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【天风机械】本周进口氦气涨价近10%,4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭
#本周进口氦气涨价近10%,国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯,截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米,较上周涨6.1%,其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米,较上周涨9.55%。3月中旬,外资法液空宣布国内氦气涨价近30%;考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月,而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始,4月份库存水平更加紧迫,#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻,氦气价格开始跳涨。1)产能遭袭:此前伊朗弹道导弹击中了卡塔尔拉斯拉凡工业城,该地是重要的
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①国家数据局称,截至2026年3月,我国日均词元(Token)调用量已超过140万亿,相比2024年初的1000亿增长了1000多倍,相比2025年底的100万亿,三个月时间又增长了40%多。 ②截至3月15日,我国AI大模型的周调用量达到4.69万亿Token,连续第二周超越美国。摩根大通预测,中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿,五年间增长约370倍。
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2.23 一点思路
砸盘主力是机构 ——周末的甩锅大会,整体会收敛 量化因为24年的踩踏,后期股价反弹了,但是量化没反弹,被投资人喷死 ——周末了解,存在微盘下跌触发风控的部分卖出,但是整体还在死扛做多。 有点中期逻辑叙事,超跌的反而是机会 ——量化不看基本面,更多看量价关系 机构资金也在高切低 ——风偏下行,抱团高标就是最大风险。 高标拉高出货,低位超跌反弹,筹码轻 避开微盘,有暴雷的风险 超跌破位的,但是有中期逻辑的,后期会比有逻辑地更强。 目前就是底部震荡 内外宏观都很乱,缺乏确定性 ——多头只有量化 优先跟
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3 月 31 日,氦气现货价格
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3.30 聚焦两个方向:伊朗,token出海
伊朗 长期化的趋势很明显 对于资源的供给影响很大,会真正带来价格暴涨,且中长期维持高位的品种要重点挂关注。 情绪炒作结束,后续要依靠投研,机构主力资金介入走趋势。 4月会有很多细分品种进入到真正缺货阶段.............. 小贴士:优先关注本身需求具备景气度的 供给影响,需求景气,价格才涨的猛,业绩弹性更高。 很多替代逻辑,就真实市场而言,短期市场还没到涨价的阶段,存粹情绪炒作。 TOKEN 推理的需求不是一时性的爆发,而是从好玩到商业化的模式跑通 商业化闭环之后要考虑的是渗透率 ——2
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东吴计算机王紫敬】如何理解十五五规划纲要中的数智化
十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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二次探底
汇金有托底动作 中东的问题,其实是中国的红利 情绪杀跌之后,就该基本面做多了。 底部确认,这位置可以开始关注起来,找主线方向了。 至于打不打,打多久,俗话说的好,大炮一响,黄金万两 打的是后勤,全球没有东大这么产业链齐全的,通缩的 越乱,其实对于出口反而是利好 这种非线性的事件,刺激的需求增量,不能简单的用正常的商业模式线性思考。 大多时候,价格贵了,需求会少 现在是需求是刚需,价格不是问题 多关注产业板块的参与资金逻辑 海外映射,跟海外 国内逻辑,看国内
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3.27 资金结构
1、机构净赎回正在减少,但最近确实净流出; 2、理财子是砸盘主力,但是未必是主观意愿想要砸盘,而是银行端客户净赎回被迫减仓; 3、最聪明的保险资管开始净申购。
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【天风机械】本周进口氦气涨价近10%,4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭
#本周进口氦气涨价近10%,国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯,截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米,较上周涨6.1%,其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米,较上周涨9.55%。3月中旬,外资法液空宣布国内氦气涨价近30%;考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月,而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始,4月份库存水平更加紧迫,#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻,氦气价格开始跳涨。1)产能遭袭:此前伊朗弹道导弹击中了卡塔尔拉斯拉凡工业城,该地是重要的
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云南锗业:内唯一量产 6 英寸 InP 衬底 的公司
与 AXTI 是直接竞争对手,共享 AI 光通信逻辑
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词元经济
①国家数据局称,截至2026年3月,我国日均词元(Token)调用量已超过140万亿,相比2024年初的1000亿增长了1000多倍,相比2025年底的100万亿,三个月时间又增长了40%多。 ②截至3月15日,我国AI大模型的周调用量达到4.69万亿Token,连续第二周超越美国。摩根大通预测,中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿,五年间增长约370倍。
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存储杰文斯悖论
谷歌发布存储版DeepSeek的TurboQuant,带来了存储板块的回撤。 但摩根士丹利再用Jevons Paradox杰文斯悖论,来改变存储芯片的配置成本、更多提升需求。所以,TurboQuant仅缓解了算力瓶颈,内存与闪存需求仍然坚挺。 主因: 英伟达和openai这些哥们包圆了三星和海力士的存储,让谷歌无路可走。 谷歌被逼开发新技术 —短期是利空,降低存储。 —长期token的降本会导致需求增加,需求的增加又会进一步带动对算力全产业链的需求
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休假,4月见
后续走势的一点思考......... 还是看外部环境,特别是中东那一摊子能不能形成一个再平衡....... 目前看么,懂王想跑,内以拖着不让跑....... ——要是继续升级,那么还得再交易一次加息预期; ——然后科技高估值补跌一波 总之短期不会停的,那么就看美股能不能修复。 情绪方面 一定是纳指先修复,映射跟随的机构才敢下场。 ——不然补跌的风险依旧,抱团高位,科技高估值 需要两大基石:流动性+情绪支撑。 流动性已经崩塌,情绪也已经崩塌。 只有出不了货的机构死撑着。 ——所以反弹未必有持续性,
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3.23 当下逻辑
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真颠,前脚还在交易降息,反手开始交易全球加息
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3.23 警惕流动性陷阱
量化最大的风险就是 策略同质化 然后跌破某个点位触发风控止损 _然后就是各大量化程序不断地止损-触发-再止损......... 跟机构抱团其实也差不多的 ——抱团瓦解的时候也是互相抢跑踩踏,然后就循环下跌....... 这个市场存在最大的结构性问题,就是同质化 往上一窝蜂,斜率又快又直 往下也是又快又猛 量化程序最麻烦的点在于,规模太大。 汇金上周破4000点没出现托底。 —趋势的叙事逻辑基本就变了。 最大的风险:流动性陷阱 今天汇金的表现可以彻底死心了。 ——量化的风控程序踩踏 反转就两个点:
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传媒倒数第一
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砸盘主力是机构 ——周末的甩锅大会,整体会收敛 量化因为24年的踩踏,后期股价反弹了,但是量化没反弹,被投资人喷死 ——周末了解,存在微盘下跌触发风控的部分卖出,但是整体还在死扛做多。 有点中期逻辑叙事,超跌的反而是机会 ——量化不看基本面,更多看量价关系 机构资金也在高切低 ——风偏下行,抱团高标就是最大风险。 高标拉高出货,低位超跌反弹,筹码轻 避开微盘,有暴雷的风险 超跌破位的,但是有中期逻辑的,后期会比有逻辑地更强。 目前就是底部震荡 内外宏观都很乱,缺乏确定性 ——多头只有量化 优先跟
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3.30 聚焦两个方向:伊朗,token出海
伊朗 长期化的趋势很明显 对于资源的供给影响很大,会真正带来价格暴涨,且中长期维持高位的品种要重点挂关注。 情绪炒作结束,后续要依靠投研,机构主力资金介入走趋势。 4月会有很多细分品种进入到真正缺货阶段.............. 小贴士:优先关注本身需求具备景气度的 供给影响,需求景气,价格才涨的猛,业绩弹性更高。 很多替代逻辑,就真实市场而言,短期市场还没到涨价的阶段,存粹情绪炒作。 TOKEN 推理的需求不是一时性的爆发,而是从好玩到商业化的模式跑通 商业化闭环之后要考虑的是渗透率 ——2
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十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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3.27 资金结构
1、机构净赎回正在减少,但最近确实净流出; 2、理财子是砸盘主力,但是未必是主观意愿想要砸盘,而是银行端客户净赎回被迫减仓; 3、最聪明的保险资管开始净申购。
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【天风机械】本周进口氦气涨价近10%,4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭
#本周进口氦气涨价近10%,国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯,截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米,较上周涨6.1%,其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米,较上周涨9.55%。3月中旬,外资法液空宣布国内氦气涨价近30%;考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月,而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始,4月份库存水平更加紧迫,#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻,氦气价格开始跳涨。1)产能遭袭:此前伊朗弹道导弹击中了卡塔尔拉斯拉凡工业城,该地是重要的
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云南锗业:内唯一量产 6 英寸 InP 衬底 的公司
与 AXTI 是直接竞争对手,共享 AI 光通信逻辑
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词元经济
①国家数据局称,截至2026年3月,我国日均词元(Token)调用量已超过140万亿,相比2024年初的1000亿增长了1000多倍,相比2025年底的100万亿,三个月时间又增长了40%多。 ②截至3月15日,我国AI大模型的周调用量达到4.69万亿Token,连续第二周超越美国。摩根大通预测,中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿,五年间增长约370倍。
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存储杰文斯悖论
谷歌发布存储版DeepSeek的TurboQuant,带来了存储板块的回撤。 但摩根士丹利再用Jevons Paradox杰文斯悖论,来改变存储芯片的配置成本、更多提升需求。所以,TurboQuant仅缓解了算力瓶颈,内存与闪存需求仍然坚挺。 主因: 英伟达和openai这些哥们包圆了三星和海力士的存储,让谷歌无路可走。 谷歌被逼开发新技术 —短期是利空,降低存储。 —长期token的降本会导致需求增加,需求的增加又会进一步带动对算力全产业链的需求
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十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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汇金有托底动作 中东的问题,其实是中国的红利 情绪杀跌之后,就该基本面做多了。 底部确认,这位置可以开始关注起来,找主线方向了。 至于打不打,打多久,俗话说的好,大炮一响,黄金万两 打的是后勤,全球没有东大这么产业链齐全的,通缩的 越乱,其实对于出口反而是利好 这种非线性的事件,刺激的需求增量,不能简单的用正常的商业模式线性思考。 大多时候,价格贵了,需求会少 现在是需求是刚需,价格不是问题 多关注产业板块的参与资金逻辑 海外映射,跟海外 国内逻辑,看国内
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3.27 资金结构
1、机构净赎回正在减少,但最近确实净流出; 2、理财子是砸盘主力,但是未必是主观意愿想要砸盘,而是银行端客户净赎回被迫减仓; 3、最聪明的保险资管开始净申购。
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#本周进口氦气涨价近10%,国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯,截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米,较上周涨6.1%,其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米,较上周涨9.55%。3月中旬,外资法液空宣布国内氦气涨价近30%;考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月,而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始,4月份库存水平更加紧迫,#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻,氦气价格开始跳涨。1)产能遭袭:此前伊朗弹道导弹击中了卡塔尔拉斯拉凡工业城,该地是重要的
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①国家数据局称,截至2026年3月,我国日均词元(Token)调用量已超过140万亿,相比2024年初的1000亿增长了1000多倍,相比2025年底的100万亿,三个月时间又增长了40%多。 ②截至3月15日,我国AI大模型的周调用量达到4.69万亿Token,连续第二周超越美国。摩根大通预测,中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿,五年间增长约370倍。
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量化最大的风险就是 策略同质化 然后跌破某个点位触发风控止损 _然后就是各大量化程序不断地止损-触发-再止损......... 跟机构抱团其实也差不多的 ——抱团瓦解的时候也是互相抢跑踩踏,然后就循环下跌....... 这个市场存在最大的结构性问题,就是同质化 往上一窝蜂,斜率又快又直 往下也是又快又猛 量化程序最麻烦的点在于,规模太大。 汇金上周破4000点没出现托底。 —趋势的叙事逻辑基本就变了。 最大的风险:流动性陷阱 今天汇金的表现可以彻底死心了。 ——量化的风控程序踩踏 反转就两个点:
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传媒倒数第一
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-03-23 10:04:03
2.23 一点思路
砸盘主力是机构 ——周末的甩锅大会,整体会收敛 量化因为24年的踩踏,后期股价反弹了,但是量化没反弹,被投资人喷死 ——周末了解,存在微盘下跌触发风控的部分卖出,但是整体还在死扛做多。 有点中期逻辑叙事,超跌的反而是机会 ——量化不看基本面,更多看量价关系 机构资金也在高切低 ——风偏下行,抱团高标就是最大风险。 高标拉高出货,低位超跌反弹,筹码轻 避开微盘,有暴雷的风险 超跌破位的,但是有中期逻辑的,后期会比有逻辑地更强。 目前就是底部震荡 内外宏观都很乱,缺乏确定性 ——多头只有量化 优先跟
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