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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-06 10:21:16
8.6 关于龙头首阴
首先妖股是最好的题材 其次当大盘没有主流题材的情况下,大盘弱,资金无处可去,就会引发抱团。 有基本面抱团基本面,有业绩的是最强的抱团。 没业绩的,就需要大盘弱,让资金无处可去。 情绪玩法还有个很神奇的东西 ——就是模仿 昨天的通达地天,后边就会有很多地天股。 腾达在没监管的情况下高度很难讲,就看有没有资金跟,所以高位波动会越来越大。 只要日内介入位置便宜,涨幅空间大,游资可以随意拉升。 ——反正当下监管是不管的。 但是情绪会被透支,当波动越来越大,今天封板,次日跌停,属实心脏扛不住,跟随的资金就
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腾达科技
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4.74
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-06 08:45:45
【中邮有色】衰退交易强化,有色金属整体下跌
铜:宏观与需求预期双杀,做空窗口持续时间有限。周一伦铜跌破9000美元,一度达到8700美元左右,主要由于铜作为全球定价的品种,受宏观因素影响较强。一方面美国非农就业数据大幅不及预期,引发市场对美国衰退的担忧,铜的短缺叙事在当前时点被市场质疑,宏观与需求预期双杀带动铜价下跌。但我们的观点是,q3铜的基本面较q2有所改善,国网南网7月下旬已陆续有订单释放,部分保税区仓库货源陆续清关进口,LME累库压力已放缓,考虑到9月降息窗口不远,以及随时有可能的紧急降息,此次做空预计为短期的情绪宣泄,四季度铜价
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-05 17:35:45
市场结构与波动
#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中,投资者过度集中于头部公司,尤其是英伟达等科技巨头,导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动,主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右,近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高,使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产,其股价在2023年充满预期,但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及
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通达电气
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爱施德
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4.11
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-05 15:29:34
8.5 周一复盘(超级周)
01 宏观 风险是跌出来的: ——对于近日日本股市的大跌,中金公司认为主要原因来自于三点:对全球衰退的担心;日元升值的冲击;半导体的牵连 日本是大美丽的最大外汇持有国,叠加卫星国。 韩国也类似,所以大美丽国异动,这两个地区基本也会跟随。 小作文:【未经核实,谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE.美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股
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通达电气
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爱施德
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4.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-05 14:51:11
【未经核实,谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE. 美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股灾后的利率问题。
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1.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-05 14:44:12
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-05 14:12:21
8.5 盘中记录
通达地天板了,居然一堆的通达XX,开始拉涨。 全球下行,大盘下行,真的别上头。 反之:危机 危中有机,也不能悲观。 机会还是很多的,只要买入的够低,次日虽然只能走一步看一步,但是日内还是很多机会的。 例如通达地板翘开,-8%买进,跌停,次日还有有自救和止亏的机会。 要是地天,至少日内收益足够了。 ——当然,这个逻辑还是在赌,赌的是运气,没有任何证据表明一定能封板,下次还是不搞了。 特别是周边的指数这么历史性大跌的情况下, 要是腾达今天扛不住被砸开了。 通达搞不好也封不住,明天又是计提损失的一天。
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2.67
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-05 12:09:05
8.5 上午记录
【亚太主要股指午间全线下跌】截至11:30,亚太主要股指全线下跌,日经225指数跌5.16%报34055.35点,韩国综合指数跌5.76%报2522点,澳洲标普200指数跌2.56%报7739.9点。新西兰标普50指数跌1.62%报12251.09点。 韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%,报2514.46点。三星跌幅扩大至8%,创下2016年以来的最大跌幅。 日经继续暴跌7%,逼近技术性熊市。东证触发熔断机制。本周将是历史性的一周。 三井住友相当交行,月跌-30% 野村相当中信证券,月跌-30%
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-05 07:40:19
【国投证券策略】A股:是跟跌?还是独立行情?
核心结论:本周上证指数涨0.5%,全A日均成交额7261亿,市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌,或有小幅反弹”的状态。 可以看到,近期外围对A股影响明显增强,尤其本周纳指下跌3.35%,日经指数大跌4.67%,恐慌指数VIX大涨42%,市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。 对于这个问题,有三个认知抓手: 1、基于9月美联储正式降息性质,也就是衰退式降息(累计降息幅度大,持续时间长,全球权益资产呈现衰退普跌定价)OR预防式降息交易(累计降息幅度小,次数少,类比于2019年美股经历波动
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中国银行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-02 15:12:38
8.2 周五复盘
【A股三大指数集体收跌,医药股全线走强,AI、芯片股低迷】A股收市,三大指数冲高回落后震荡走低,上证指数收跌0.92%,深证成指收跌1.38%,创业板指收跌1.66%;北证50跌1.75%,两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势,995只股票上涨,4193只股票下跌。其中,57只涨停股、10只跌停股。板块方面,贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前;元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前 转
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英伟达公司
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-02 13:26:09
【传闻深圳进一步放开限购 地产股午前异动拉升】接近中午时分,地产股异动拉升。深物业A涨停,珠江股份、大名城、空港股份涨超5%,新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。市场上传来关于深圳楼市的重磅消息:限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小,保留部分的热点范围;豪宅放开限购;豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿,上述传闻仍未获得官方证实
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-02 11:10:12
8.2 上午记录
7月财新中国制造业PMI降至49.8,2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期 中国中车1-7M24新签订单情况梳理 公司披露新签订单情况,2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。其中: 动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机
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4.72
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-01 13:20:00
【东北数字经济】智洋创新:华为AI行业核心伙伴,智慧轨交业务铸造第三增长曲线。
1、电力业务为公司基本盘,智慧轨交与智慧水利打开成长空间! 公司以“人工智能+行业”为战略方向,在2017年就率先进入了人工智能领域,主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元,同比+1264.31%。 此外,公司与华为签署合作协议,正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作,共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务,公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向
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智洋创新
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-31 12:52:24
7.31 近期+上午 总结
01 宏观 昨晚的换人消息,现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加, 宏观层面,我们是靠投资带动的经济,政府搞大基建,外资投制造业。 当下,长周期角度,外资撤退重构产业链,以及制造业升级需要米基投资,这部分资金是一大缺口。 另一方面人口结构:断崖式下滑,对应的是长期需求预期下滑。 对应的就是超额增长的储蓄,中老年人为主; 以及不断下降的储蓄率,年轻人收入存不下来,月光。 ——但是消费主体是年轻,所以内需不足; 有钱不需要刺激,没钱刺激也没用,这又是一个缺口。 前几天看辜朝明访谈,说看不懂为什
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财富趋势
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-31 10:28:02
7.31 上午盘中记录
情绪玩法 普涨强势,利空抱团,因为资金分散,各种利好。 腾达跳水,带崩了启明,带崩了大众。 国中就该玩所谓的卡位了,同样7进8? 大金融拉指数效果最好,今天回到了2900,短期可以开始做多。 大金融一般少不了老辨识度,香溢。20cm套利少不了 天晟和财富趋势双子座。
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8.6 关于龙头首阴
首先妖股是最好的题材 其次当大盘没有主流题材的情况下,大盘弱,资金无处可去,就会引发抱团。 有基本面抱团基本面,有业绩的是最强的抱团。 没业绩的,就需要大盘弱,让资金无处可去。 情绪玩法还有个很神奇的东西 ——就是模仿 昨天的通达地天,后边就会有很多地天股。 腾达在没监管的情况下高度很难讲,就看有没有资金跟,所以高位波动会越来越大。 只要日内介入位置便宜,涨幅空间大,游资可以随意拉升。 ——反正当下监管是不管的。 但是情绪会被透支,当波动越来越大,今天封板,次日跌停,属实心脏扛不住,跟随的资金就
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【中邮有色】衰退交易强化,有色金属整体下跌
铜:宏观与需求预期双杀,做空窗口持续时间有限。周一伦铜跌破9000美元,一度达到8700美元左右,主要由于铜作为全球定价的品种,受宏观因素影响较强。一方面美国非农就业数据大幅不及预期,引发市场对美国衰退的担忧,铜的短缺叙事在当前时点被市场质疑,宏观与需求预期双杀带动铜价下跌。但我们的观点是,q3铜的基本面较q2有所改善,国网南网7月下旬已陆续有订单释放,部分保税区仓库货源陆续清关进口,LME累库压力已放缓,考虑到9月降息窗口不远,以及随时有可能的紧急降息,此次做空预计为短期的情绪宣泄,四季度铜价
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市场结构与波动
#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中,投资者过度集中于头部公司,尤其是英伟达等科技巨头,导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动,主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右,近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高,使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产,其股价在2023年充满预期,但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及
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8.5 周一复盘(超级周)
01 宏观 风险是跌出来的: ——对于近日日本股市的大跌,中金公司认为主要原因来自于三点:对全球衰退的担心;日元升值的冲击;半导体的牵连 日本是大美丽的最大外汇持有国,叠加卫星国。 韩国也类似,所以大美丽国异动,这两个地区基本也会跟随。 小作文:【未经核实,谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE.美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股
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【未经核实,谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE. 美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股灾后的利率问题。
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8.5 盘中记录
通达地天板了,居然一堆的通达XX,开始拉涨。 全球下行,大盘下行,真的别上头。 反之:危机 危中有机,也不能悲观。 机会还是很多的,只要买入的够低,次日虽然只能走一步看一步,但是日内还是很多机会的。 例如通达地板翘开,-8%买进,跌停,次日还有有自救和止亏的机会。 要是地天,至少日内收益足够了。 ——当然,这个逻辑还是在赌,赌的是运气,没有任何证据表明一定能封板,下次还是不搞了。 特别是周边的指数这么历史性大跌的情况下, 要是腾达今天扛不住被砸开了。 通达搞不好也封不住,明天又是计提损失的一天。
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【亚太主要股指午间全线下跌】截至11:30,亚太主要股指全线下跌,日经225指数跌5.16%报34055.35点,韩国综合指数跌5.76%报2522点,澳洲标普200指数跌2.56%报7739.9点。新西兰标普50指数跌1.62%报12251.09点。 韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%,报2514.46点。三星跌幅扩大至8%,创下2016年以来的最大跌幅。 日经继续暴跌7%,逼近技术性熊市。东证触发熔断机制。本周将是历史性的一周。 三井住友相当交行,月跌-30% 野村相当中信证券,月跌-30%
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【国投证券策略】A股:是跟跌?还是独立行情?
核心结论:本周上证指数涨0.5%,全A日均成交额7261亿,市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌,或有小幅反弹”的状态。 可以看到,近期外围对A股影响明显增强,尤其本周纳指下跌3.35%,日经指数大跌4.67%,恐慌指数VIX大涨42%,市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。 对于这个问题,有三个认知抓手: 1、基于9月美联储正式降息性质,也就是衰退式降息(累计降息幅度大,持续时间长,全球权益资产呈现衰退普跌定价)OR预防式降息交易(累计降息幅度小,次数少,类比于2019年美股经历波动
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【A股三大指数集体收跌,医药股全线走强,AI、芯片股低迷】A股收市,三大指数冲高回落后震荡走低,上证指数收跌0.92%,深证成指收跌1.38%,创业板指收跌1.66%;北证50跌1.75%,两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势,995只股票上涨,4193只股票下跌。其中,57只涨停股、10只跌停股。板块方面,贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前;元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前 转
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【传闻深圳进一步放开限购 地产股午前异动拉升】接近中午时分,地产股异动拉升。深物业A涨停,珠江股份、大名城、空港股份涨超5%,新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。市场上传来关于深圳楼市的重磅消息:限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小,保留部分的热点范围;豪宅放开限购;豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿,上述传闻仍未获得官方证实
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7月财新中国制造业PMI降至49.8,2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期 中国中车1-7M24新签订单情况梳理 公司披露新签订单情况,2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。其中: 动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机
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【东北数字经济】智洋创新:华为AI行业核心伙伴,智慧轨交业务铸造第三增长曲线。
1、电力业务为公司基本盘,智慧轨交与智慧水利打开成长空间! 公司以“人工智能+行业”为战略方向,在2017年就率先进入了人工智能领域,主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元,同比+1264.31%。 此外,公司与华为签署合作协议,正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作,共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务,公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向
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01 宏观 昨晚的换人消息,现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加, 宏观层面,我们是靠投资带动的经济,政府搞大基建,外资投制造业。 当下,长周期角度,外资撤退重构产业链,以及制造业升级需要米基投资,这部分资金是一大缺口。 另一方面人口结构:断崖式下滑,对应的是长期需求预期下滑。 对应的就是超额增长的储蓄,中老年人为主; 以及不断下降的储蓄率,年轻人收入存不下来,月光。 ——但是消费主体是年轻,所以内需不足; 有钱不需要刺激,没钱刺激也没用,这又是一个缺口。 前几天看辜朝明访谈,说看不懂为什
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市场结构与波动
#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中,投资者过度集中于头部公司,尤其是英伟达等科技巨头,导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动,主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右,近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高,使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产,其股价在2023年充满预期,但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及
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01 宏观 风险是跌出来的: ——对于近日日本股市的大跌,中金公司认为主要原因来自于三点:对全球衰退的担心;日元升值的冲击;半导体的牵连 日本是大美丽的最大外汇持有国,叠加卫星国。 韩国也类似,所以大美丽国异动,这两个地区基本也会跟随。 小作文:【未经核实,谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE.美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股
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通达地天板了,居然一堆的通达XX,开始拉涨。 全球下行,大盘下行,真的别上头。 反之:危机 危中有机,也不能悲观。 机会还是很多的,只要买入的够低,次日虽然只能走一步看一步,但是日内还是很多机会的。 例如通达地板翘开,-8%买进,跌停,次日还有有自救和止亏的机会。 要是地天,至少日内收益足够了。 ——当然,这个逻辑还是在赌,赌的是运气,没有任何证据表明一定能封板,下次还是不搞了。 特别是周边的指数这么历史性大跌的情况下, 要是腾达今天扛不住被砸开了。 通达搞不好也封不住,明天又是计提损失的一天。
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柴尔德
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2024-08-05 12:09:05
8.5 上午记录
【亚太主要股指午间全线下跌】截至11:30,亚太主要股指全线下跌,日经225指数跌5.16%报34055.35点,韩国综合指数跌5.76%报2522点,澳洲标普200指数跌2.56%报7739.9点。新西兰标普50指数跌1.62%报12251.09点。 韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%,报2514.46点。三星跌幅扩大至8%,创下2016年以来的最大跌幅。 日经继续暴跌7%,逼近技术性熊市。东证触发熔断机制。本周将是历史性的一周。 三井住友相当交行,月跌-30% 野村相当中信证券,月跌-30%
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柴尔德
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2024-08-05 07:40:19
【国投证券策略】A股:是跟跌?还是独立行情?
核心结论:本周上证指数涨0.5%,全A日均成交额7261亿,市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌,或有小幅反弹”的状态。 可以看到,近期外围对A股影响明显增强,尤其本周纳指下跌3.35%,日经指数大跌4.67%,恐慌指数VIX大涨42%,市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。 对于这个问题,有三个认知抓手: 1、基于9月美联储正式降息性质,也就是衰退式降息(累计降息幅度大,持续时间长,全球权益资产呈现衰退普跌定价)OR预防式降息交易(累计降息幅度小,次数少,类比于2019年美股经历波动
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中国银行
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柴尔德
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2024-08-02 15:12:38
8.2 周五复盘
【A股三大指数集体收跌,医药股全线走强,AI、芯片股低迷】A股收市,三大指数冲高回落后震荡走低,上证指数收跌0.92%,深证成指收跌1.38%,创业板指收跌1.66%;北证50跌1.75%,两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势,995只股票上涨,4193只股票下跌。其中,57只涨停股、10只跌停股。板块方面,贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前;元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前 转
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英伟达公司
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2024-08-02 13:26:09
【传闻深圳进一步放开限购 地产股午前异动拉升】接近中午时分,地产股异动拉升。深物业A涨停,珠江股份、大名城、空港股份涨超5%,新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。市场上传来关于深圳楼市的重磅消息:限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小,保留部分的热点范围;豪宅放开限购;豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿,上述传闻仍未获得官方证实
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2024-08-02 11:10:12
8.2 上午记录
7月财新中国制造业PMI降至49.8,2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期 中国中车1-7M24新签订单情况梳理 公司披露新签订单情况,2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。其中: 动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机
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2024-08-01 13:20:00
【东北数字经济】智洋创新:华为AI行业核心伙伴,智慧轨交业务铸造第三增长曲线。
1、电力业务为公司基本盘,智慧轨交与智慧水利打开成长空间! 公司以“人工智能+行业”为战略方向,在2017年就率先进入了人工智能领域,主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元,同比+1264.31%。 此外,公司与华为签署合作协议,正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作,共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务,公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向
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智洋创新
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2024-07-31 12:52:24
7.31 近期+上午 总结
01 宏观 昨晚的换人消息,现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加, 宏观层面,我们是靠投资带动的经济,政府搞大基建,外资投制造业。 当下,长周期角度,外资撤退重构产业链,以及制造业升级需要米基投资,这部分资金是一大缺口。 另一方面人口结构:断崖式下滑,对应的是长期需求预期下滑。 对应的就是超额增长的储蓄,中老年人为主; 以及不断下降的储蓄率,年轻人收入存不下来,月光。 ——但是消费主体是年轻,所以内需不足; 有钱不需要刺激,没钱刺激也没用,这又是一个缺口。 前几天看辜朝明访谈,说看不懂为什
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财富趋势
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2024-07-31 10:28:02
7.31 上午盘中记录
情绪玩法 普涨强势,利空抱团,因为资金分散,各种利好。 腾达跳水,带崩了启明,带崩了大众。 国中就该玩所谓的卡位了,同样7进8? 大金融拉指数效果最好,今天回到了2900,短期可以开始做多。 大金融一般少不了老辨识度,香溢。20cm套利少不了 天晟和财富趋势双子座。
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柴尔德
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2024-08-06 10:21:16
8.6 关于龙头首阴
首先妖股是最好的题材 其次当大盘没有主流题材的情况下,大盘弱,资金无处可去,就会引发抱团。 有基本面抱团基本面,有业绩的是最强的抱团。 没业绩的,就需要大盘弱,让资金无处可去。 情绪玩法还有个很神奇的东西 ——就是模仿 昨天的通达地天,后边就会有很多地天股。 腾达在没监管的情况下高度很难讲,就看有没有资金跟,所以高位波动会越来越大。 只要日内介入位置便宜,涨幅空间大,游资可以随意拉升。 ——反正当下监管是不管的。 但是情绪会被透支,当波动越来越大,今天封板,次日跌停,属实心脏扛不住,跟随的资金就
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腾达科技
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2024-08-06 08:45:45
【中邮有色】衰退交易强化,有色金属整体下跌
铜:宏观与需求预期双杀,做空窗口持续时间有限。周一伦铜跌破9000美元,一度达到8700美元左右,主要由于铜作为全球定价的品种,受宏观因素影响较强。一方面美国非农就业数据大幅不及预期,引发市场对美国衰退的担忧,铜的短缺叙事在当前时点被市场质疑,宏观与需求预期双杀带动铜价下跌。但我们的观点是,q3铜的基本面较q2有所改善,国网南网7月下旬已陆续有订单释放,部分保税区仓库货源陆续清关进口,LME累库压力已放缓,考虑到9月降息窗口不远,以及随时有可能的紧急降息,此次做空预计为短期的情绪宣泄,四季度铜价
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中国银行
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市场结构与波动
#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中,投资者过度集中于头部公司,尤其是英伟达等科技巨头,导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动,主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右,近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高,使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产,其股价在2023年充满预期,但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及
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通达电气
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爱施德
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2024-08-05 15:29:34
8.5 周一复盘(超级周)
01 宏观 风险是跌出来的: ——对于近日日本股市的大跌,中金公司认为主要原因来自于三点:对全球衰退的担心;日元升值的冲击;半导体的牵连 日本是大美丽的最大外汇持有国,叠加卫星国。 韩国也类似,所以大美丽国异动,这两个地区基本也会跟随。 小作文:【未经核实,谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE.美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股
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通达电气
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爱施德
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2024-08-05 14:51:11
【未经核实,谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE. 美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股灾后的利率问题。
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8.5 盘中记录
通达地天板了,居然一堆的通达XX,开始拉涨。 全球下行,大盘下行,真的别上头。 反之:危机 危中有机,也不能悲观。 机会还是很多的,只要买入的够低,次日虽然只能走一步看一步,但是日内还是很多机会的。 例如通达地板翘开,-8%买进,跌停,次日还有有自救和止亏的机会。 要是地天,至少日内收益足够了。 ——当然,这个逻辑还是在赌,赌的是运气,没有任何证据表明一定能封板,下次还是不搞了。 特别是周边的指数这么历史性大跌的情况下, 要是腾达今天扛不住被砸开了。 通达搞不好也封不住,明天又是计提损失的一天。
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8.5 上午记录
【亚太主要股指午间全线下跌】截至11:30,亚太主要股指全线下跌,日经225指数跌5.16%报34055.35点,韩国综合指数跌5.76%报2522点,澳洲标普200指数跌2.56%报7739.9点。新西兰标普50指数跌1.62%报12251.09点。 韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%,报2514.46点。三星跌幅扩大至8%,创下2016年以来的最大跌幅。 日经继续暴跌7%,逼近技术性熊市。东证触发熔断机制。本周将是历史性的一周。 三井住友相当交行,月跌-30% 野村相当中信证券,月跌-30%
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【国投证券策略】A股:是跟跌?还是独立行情?
核心结论:本周上证指数涨0.5%,全A日均成交额7261亿,市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌,或有小幅反弹”的状态。 可以看到,近期外围对A股影响明显增强,尤其本周纳指下跌3.35%,日经指数大跌4.67%,恐慌指数VIX大涨42%,市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。 对于这个问题,有三个认知抓手: 1、基于9月美联储正式降息性质,也就是衰退式降息(累计降息幅度大,持续时间长,全球权益资产呈现衰退普跌定价)OR预防式降息交易(累计降息幅度小,次数少,类比于2019年美股经历波动
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8.2 周五复盘
【A股三大指数集体收跌,医药股全线走强,AI、芯片股低迷】A股收市,三大指数冲高回落后震荡走低,上证指数收跌0.92%,深证成指收跌1.38%,创业板指收跌1.66%;北证50跌1.75%,两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势,995只股票上涨,4193只股票下跌。其中,57只涨停股、10只跌停股。板块方面,贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前;元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前 转
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【传闻深圳进一步放开限购 地产股午前异动拉升】接近中午时分,地产股异动拉升。深物业A涨停,珠江股份、大名城、空港股份涨超5%,新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。市场上传来关于深圳楼市的重磅消息:限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小,保留部分的热点范围;豪宅放开限购;豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿,上述传闻仍未获得官方证实
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7月财新中国制造业PMI降至49.8,2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期 中国中车1-7M24新签订单情况梳理 公司披露新签订单情况,2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。其中: 动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机
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【东北数字经济】智洋创新:华为AI行业核心伙伴,智慧轨交业务铸造第三增长曲线。
1、电力业务为公司基本盘,智慧轨交与智慧水利打开成长空间! 公司以“人工智能+行业”为战略方向,在2017年就率先进入了人工智能领域,主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元,同比+1264.31%。 此外,公司与华为签署合作协议,正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作,共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务,公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向
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智洋创新
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7.31 近期+上午 总结
01 宏观 昨晚的换人消息,现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加, 宏观层面,我们是靠投资带动的经济,政府搞大基建,外资投制造业。 当下,长周期角度,外资撤退重构产业链,以及制造业升级需要米基投资,这部分资金是一大缺口。 另一方面人口结构:断崖式下滑,对应的是长期需求预期下滑。 对应的就是超额增长的储蓄,中老年人为主; 以及不断下降的储蓄率,年轻人收入存不下来,月光。 ——但是消费主体是年轻,所以内需不足; 有钱不需要刺激,没钱刺激也没用,这又是一个缺口。 前几天看辜朝明访谈,说看不懂为什
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情绪玩法 普涨强势,利空抱团,因为资金分散,各种利好。 腾达跳水,带崩了启明,带崩了大众。 国中就该玩所谓的卡位了,同样7进8? 大金融拉指数效果最好,今天回到了2900,短期可以开始做多。 大金融一般少不了老辨识度,香溢。20cm套利少不了 天晟和财富趋势双子座。
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8.6 关于龙头首阴
首先妖股是最好的题材 其次当大盘没有主流题材的情况下,大盘弱,资金无处可去,就会引发抱团。 有基本面抱团基本面,有业绩的是最强的抱团。 没业绩的,就需要大盘弱,让资金无处可去。 情绪玩法还有个很神奇的东西 ——就是模仿 昨天的通达地天,后边就会有很多地天股。 腾达在没监管的情况下高度很难讲,就看有没有资金跟,所以高位波动会越来越大。 只要日内介入位置便宜,涨幅空间大,游资可以随意拉升。 ——反正当下监管是不管的。 但是情绪会被透支,当波动越来越大,今天封板,次日跌停,属实心脏扛不住,跟随的资金就
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【中邮有色】衰退交易强化,有色金属整体下跌
铜:宏观与需求预期双杀,做空窗口持续时间有限。周一伦铜跌破9000美元,一度达到8700美元左右,主要由于铜作为全球定价的品种,受宏观因素影响较强。一方面美国非农就业数据大幅不及预期,引发市场对美国衰退的担忧,铜的短缺叙事在当前时点被市场质疑,宏观与需求预期双杀带动铜价下跌。但我们的观点是,q3铜的基本面较q2有所改善,国网南网7月下旬已陆续有订单释放,部分保税区仓库货源陆续清关进口,LME累库压力已放缓,考虑到9月降息窗口不远,以及随时有可能的紧急降息,此次做空预计为短期的情绪宣泄,四季度铜价
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市场结构与波动
#美股市场结构与波动 1. 美股市场在过去一年中,投资者过度集中于头部公司,尤其是英伟达等科技巨头,导致市场波动率低但杠杆率高。这种结构性问题在近期引发了市场的剧烈波动,主要因为高杠杆的拆仓行为。 2. 2021年美股市盈率达到38倍左右,近期也接近这一水平。市场估值过高且集中度过高,使得任何低于预期的表现都会引发市场剧烈波动。巴菲特的减持行为也反映了对市场估值过高的担忧。 3. 英伟达作为市场的核心资产,其股价在2023年充满预期,但高杠杆的存在使得市场风险增加。未来的市场表现将取决于英伟达及
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8.5 周一复盘(超级周)
01 宏观 风险是跌出来的: ——对于近日日本股市的大跌,中金公司认为主要原因来自于三点:对全球衰退的担心;日元升值的冲击;半导体的牵连 日本是大美丽的最大外汇持有国,叠加卫星国。 韩国也类似,所以大美丽国异动,这两个地区基本也会跟随。 小作文:【未经核实,谨慎参考】FED TO CALL EMERGENCY MEETING TODAY REGARDING INTEREST RATES AFTER JAPAN STOCK MARKET COLLAPSE.美联储将于今日召开紧急会议,讨论日本股市股
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【亚太主要股指午间全线下跌】截至11:30,亚太主要股指全线下跌,日经225指数跌5.16%报34055.35点,韩国综合指数跌5.76%报2522点,澳洲标普200指数跌2.56%报7739.9点。新西兰标普50指数跌1.62%报12251.09点。 韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%,报2514.46点。三星跌幅扩大至8%,创下2016年以来的最大跌幅。 日经继续暴跌7%,逼近技术性熊市。东证触发熔断机制。本周将是历史性的一周。 三井住友相当交行,月跌-30% 野村相当中信证券,月跌-30%
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核心结论:本周上证指数涨0.5%,全A日均成交额7261亿,市场处于我们此前谈到的“难有持续下跌,或有小幅反弹”的状态。 可以看到,近期外围对A股影响明显增强,尤其本周纳指下跌3.35%,日经指数大跌4.67%,恐慌指数VIX大涨42%,市场关注A股后续是跟跌还是独立行情成为关键问题。 对于这个问题,有三个认知抓手: 1、基于9月美联储正式降息性质,也就是衰退式降息(累计降息幅度大,持续时间长,全球权益资产呈现衰退普跌定价)OR预防式降息交易(累计降息幅度小,次数少,类比于2019年美股经历波动
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【A股三大指数集体收跌,医药股全线走强,AI、芯片股低迷】A股收市,三大指数冲高回落后震荡走低,上证指数收跌0.92%,深证成指收跌1.38%,创业板指收跌1.66%;北证50跌1.75%,两市成交额7224亿元。市场股票呈现跌多涨少的态势,995只股票上涨,4193只股票下跌。其中,57只涨停股、10只跌停股。板块方面,贵金属、中药、医疗服务、养殖业、CRO概念、创新药等板块涨幅居前;元件、半导体、消费电子、轨交设备、证券、AI手机、CPO、新能源汽车、AI PC、PCB概念等板块跌幅居前 转
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【传闻深圳进一步放开限购 地产股午前异动拉升】接近中午时分,地产股异动拉升。深物业A涨停,珠江股份、大名城、空港股份涨超5%,新湖中宝、深振业A、我爱我家、沙河股份、特发服务等跟涨。市场上传来关于深圳楼市的重磅消息:限购进一步地放开。目前核心区域的范围要进一步地缩小,保留部分的热点范围;豪宅放开限购;豪宅有关的税费或者是门槛的进一步降低等利好。但截至发稿,上述传闻仍未获得官方证实
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2024-08-02 11:10:12
8.2 上午记录
7月财新中国制造业PMI降至49.8,2023年11月以来首次低于荣枯线。 ——直接带崩了乐观的预期 中国中车1-7M24新签订单情况梳理 公司披露新签订单情况,2024年1-7月公司新签订单1,238亿元,同比增长63%。其中: 动车:1-7月新签710亿元,同比增长246.4%,其中动车组(包含城际)销售合同425亿元,同比增长107.5%,动车组高级修285亿元,去年同期未新签动车组维修合同。 机车:1-7月新签149亿元,同比下降3.1%,其中机车销售合同88亿元,同比下降18.8%,机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-08-01 13:20:00
【东北数字经济】智洋创新:华为AI行业核心伙伴,智慧轨交业务铸造第三增长曲线。
1、电力业务为公司基本盘,智慧轨交与智慧水利打开成长空间! 公司以“人工智能+行业”为战略方向,在2017年就率先进入了人工智能领域,主要业务涵盖智慧电力、智慧水利和智慧轨道交通等; 2023年公司水利、轨道交通业务合计实现主营业务收入0.65亿元,同比+1264.31%。 此外,公司与华为签署合作协议,正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将在电力、水利、轨道交通等多领域展开全方位合作,共同繁荣昇腾AI生态。 2、公司自2021年上市就积极布局轨道交通业务,公司铁路智能安全业务有望成为重点投入方向
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智洋创新
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-31 12:52:24
7.31 近期+上午 总结
01 宏观 昨晚的换人消息,现在是可以理解为上层对股市的关注程度在增加, 宏观层面,我们是靠投资带动的经济,政府搞大基建,外资投制造业。 当下,长周期角度,外资撤退重构产业链,以及制造业升级需要米基投资,这部分资金是一大缺口。 另一方面人口结构:断崖式下滑,对应的是长期需求预期下滑。 对应的就是超额增长的储蓄,中老年人为主; 以及不断下降的储蓄率,年轻人收入存不下来,月光。 ——但是消费主体是年轻,所以内需不足; 有钱不需要刺激,没钱刺激也没用,这又是一个缺口。 前几天看辜朝明访谈,说看不懂为什
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财富趋势
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-31 10:28:02
7.31 上午盘中记录
情绪玩法 普涨强势,利空抱团,因为资金分散,各种利好。 腾达跳水,带崩了启明,带崩了大众。 国中就该玩所谓的卡位了,同样7进8? 大金融拉指数效果最好,今天回到了2900,短期可以开始做多。 大金融一般少不了老辨识度,香溢。20cm套利少不了 天晟和财富趋势双子座。
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