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柴尔德
顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-05 10:04:43
阿特斯:储能在手订单30亿美元
2025年半年报,公司储能业务上半年出货3.1GWh,在手订单30亿美元,全年预计出货7-9GWh,成为第二增长极。 2、据2025年8月1日投资者关系活动记录表,公司践行“反内卷”策略,主动限产保价,全年组件出货预计25-27GW,维持量利平衡。 3、据2025年半年报,公司向95个国家累计销售14.8GW组件,出货量排名前三的地区分别为中国、美洲、欧洲,美国5GW组件工厂下半年满产,强化全球化布局。 4、据2025年6月4日公告,公司回购方案已实施3.28亿元,回购用于注销减资,继续推进5-
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-04 14:40:12
曼卡龙:”痛金“+黄金强支撑+业绩强预期+低位消费
痛金 门店:今年预计净增40-50家,下半年开店速度加快;近一两年新开的基本在省外,盈利达到基本水平且以购物中心为主。 ■电商:过去以天猫货架电商为主,今年部分冲量产品因天猫补贴变化受到挤压;销售和利润主要来源于天猫,天猫毛利率高于快手且毛利率在提升。 ■产品:凤华系列占比20%;IP产品关注二次元,扩人群尤其是年轻人;和有质感的IP合作,例如博物馆艺术家等; 线上高频推新,类似快时尚,同时达到品牌推广的效果;围绕年轻化的审美,融入文化和情绪化价值。 ■凤华:与主牌相比,定位东方文化风格,曼卡龙
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曼卡龙
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-04 13:30:16
【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股
⭐️双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),# 关注餐饮旅游酒店零售; ⭐️中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业; ️关注# 长白山 (七八月旺季客流高增+九月通高铁+雪季高铁客流兑现+近期定
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长白山
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-04 13:23:20
金价再新高,金饰强催化
板块中报总结,最大结论是明确金饰赛道在消费品类相对景气; 以及金价对业绩明确正向催化#金价不止板块行情不停 关注# 老铺纯多头# 潮宏基同店胜率高#莱绅底部反转# 六福低估值🏆【天风证券轻工与纺服 | 金饰】中报总结 ——金价正向带动,关注差异基因 金饰依托黄金原料,在消费品成长中展现差异化机制;不能抛开金价看金饰,但各品牌也体现各自禀赋。 #25Q2全球平均金价同增了约40%,从结果看(我们选取A股潮宏基/周大生/老凤祥/菜百/莱绅/曼卡龙),#25Q2平均收入增长13%;利润增长25%(已
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曼卡龙
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 15:15:06
缩量小作文:窗口zd
大资金又被关门吃闷棍了 明天开门自然就要抢跑。 等放量选方向,不然坚决不开仓了。 好不容易硬着头皮开仓,复盘也跟不上。 然后在山尖尖上,给浓眉大眼的三花坑了一把,太晦气了。 开始亏钱了,就该收手,情绪很重要 良好的情绪才能知行合一
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 13:32:57
9.3 缩量回调
一般主线拉升的牛市,主线的表演会贯穿全场,并且和指数高度同步。 AI科技为主拉升的市场,散户参与门槛高,所以还是量化和机构为主。 涨多了一定是要跌的,机构差不多都下场了。 那么短期除非AI的估值还能硬着头皮继续上车,并让散户跑步入场接盘。 ——至少我是畏高了,这个位置。 AI有回调的需求,资金有没有地位大容量的市场承接。 Q3基本面只会更差。 后边要么防守一波,要么避险为主 今天缩量太厉害,事出反常必有妖。 放量是选择方向的,缩量是顺势的。 缩量阴跌就还要跌。 ——先空仓,等市场选出新方向orA
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 13:21:17
储能逻辑
储能系统降价带动经济性提升:136号文之后,国内储能需求由政策驱动转向市场驱动,2025H1风电光伏平均弃光率分别为6.6%/5.7%,部分省份甚至超过10%。根据我们假设测算,当弃光率达到5.8%时,光伏电站配备储能具有更强经济性,新能源配储的调用率和经济性正在提升。当电站EPC成本1.05元/Wh, 峰谷差价0.6元/kwh时,IRR达6.67%,经济性逐步显现。 2025年美国大储需求前置:根据美国当前的税收政策,中国储能电池出口关税约40.9%(基础关税3.4%+301关税7.5%+芬太
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阳光电源
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 13:18:16
装备
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-03 11:23:58
黄金最近的海外一些变化:ETF大幅加仓、黄金股创新高
# 最大的ETF基金SPDR持仓规模正快速上升:从5月左右的920吨上升到了980吨,显示海外机构投资者正加速配置避险资产;同时哈佛大学捐赠基金以2.18亿美元押注黄金,黄金比特币合计占比达到了15%。海外资本正在加速布局黄金等避险资产。 # 海外黄金股持续创新高:以伊格尔矿业、纽蒙特为代表黄金股票也在不断创新高。同时如果对比来看。 # 黄金目标4000美元:降息我认为这是催化因子,核心的背后是美国财政和货币扩张带来进一步的美元信用担心和弱美元。明年中左右预计美债规模将突破40万亿,加剧市场对美
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西部黄金
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曼卡龙
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-02 23:40:57
泡泡玛特【新品海外溢价】:
✨Lil Peach Riot 小小叛桃彻夜狂欢系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价107%/81%/22%/22%; ✨王者荣耀峡谷萌新-峡谷感谢季系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价107%/81%/22%/22%; ✨小刘鸭长不大真好系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价130%/126%/20%/22%; ✨星星人 点亮系列场景手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价89%/90%/20%/19%; ✨浪漫指尖系列4场景手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价89%/90%/
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泡泡玛特
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-02 15:48:53
三花智控中报:制冷龙头(数据中心液冷收入10亿)+人形机器人,净利同比增长39.31%,
2025年上半年公司实现营业收入162.63亿元,同比增长18.91%;实现归属上市公司股东的净利润21.10亿元,同比增长39.31%。 01 制冷龙头(数据中心液冷) 业绩保守指引:增速30%+ 制冷板块三年15%以上的增速是可以确定的,其中数据中心液冷市场由于新的增长点(如液冷数据中心和储能热管理)出现,市场容量可能超过传统智能板块,天花板被打开。 商用制冷营收增长30%左右,归母50%, 液冷控制器同比增长2000%+,去年亏三千多万,今年上半年已经盈利八千多万 液冷微通道:营收增长30
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三花智控
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-02 14:19:34
9.2 躺平收工
吹票吹的都是和三花合作,通过三花间接给T链,三花位置那么低 拓普已经板了,三花这是在干啥?? 机器人板块,可以稳一下情绪,但还不足以把指数拉回来,毕竟权重少。 想修复,还需要一个强力板块参与轮动。 ——要么传媒,要么就这样吧。。。。。。。 没仓位了,等明天技术反弹吧 ....................................................................................................................
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三花智控
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-02 14:01:57
传闻T链机器人量产指引
午间市场传闻特斯拉为明年Optimus Gen3量产向供应商提供数量指引,我们目前仍在求证中,具体情况晚上向领导们更新。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-02 13:43:38
低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张
❗️重点推荐符合产业趋势的优质(新)T链标的如下: 【浙江荣泰】:新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花智控、拓普集团在T链角色相同。 q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。 【震裕科技】线性执行器模组与行星滚柱丝杠已直接对接海外大客户,目前正处于供应商导入流程审核阶段;线性执行器迭代至第三代,实现减重22.5%、发热量降低13%的性能提升; 【安培龙】:重视力传感行业预期差和标的稀缺性,公司已多次对接T机器人团队(马上再去北美),我们预计下一步即送样(单维
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拓普集团
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三花智控
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-02 12:00:53
9.2 中午复盘(近期复盘总结)
因意外事件,空仓了半年,今天大概感觉是跟上节奏了,做一点小结。 ——不一定准,实在是很久很久没看盘了,胡乱总结下。 流动性依然是本轮牛市的核心逻辑,居民存款定存到期,缓慢搬家。 ——水牛 宏观经济现实和预期双弱; ——政策逆周期调解,会走疯牛; ——牛市慢涨,对民企的融资合创投是有用的;所以牛市,反而会抑制政策出台速度。 ——没有政策预期,等于弱现实,强预期;机构风格主导,就会偏向业绩预期抱团。 机构的信息差优势,可以更细的抓取个股业绩变化; 高景气成长,龙头一定是最受益的,加上跌了那么多年,P
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