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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-23 16:22:21

7.23 近期小结05（关于宏观，底部，量价关系）

1、放量和缩量的角度 ——下跌放量，就能加速见底；放量之后缩量，就能见底 ➥小结:现在看微观角度是对的，但是仅限于很短的时间段内，特定的位置区间；微观是最小的变量，宏观才是大趋势大变量，关注的面太小太单一，简单讲就是无用的理论。 2、地量见地价，逻辑上没问题；结合微盘股都跌回2月初的位置，大权重又基本面支撑，小票低价超跌是有必然原因的，更容易暴露风险。所以6.24的时候，预判当下当下位置为底部。 ➥小结：思考问题不够全局性，还是不够大。趋势一旦形成是不可逆的，除非大力出奇迹。形成当下趋

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动力新科
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万达信息
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交大思诺

2

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0.52
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-23 14:09:49

7.23 DRG/DIP,三明医改经验

消息，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。《卫生体制改革》重点摘录： 1、再次提因地制宜推广三明医改经验：整体联动、上下协同，治病为中心到健康为中心； 2、集采提质扩面：新国采、至少一批省采； 3、支付方式改革：紧密型医联体总额付费、对创新药和先进医疗技术应用给与DRG/DIP除外支付倾斜； 4、薪酬制度改革：制定方法，和医疗服务内涵衔接； 5、医保制度：筹资还是重点，推进省级统筹，发展商保

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万达信息

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3.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-23 13:38:10

医保DRG/DIP支付方式改革：国新健康、万达信息、荣科科技、塞力医疗、思创医惠、易联众

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-23 13:23:36

7.23 近期小结03（主题投资）

03 主题投资 √趋势，题材趋势依赖基本面，主要上涨的逻辑是业绩的牵引。题材即：无法证实的和兑现业绩的阶段。 ——业绩是上涨的天花板，也是下跌的支撑位。越能接近业绩兑现的阶段，资金认可度越高，热度越高。反之，距离业绩越远，通常都是A杀的结局，即均值回归。 ——前置条件：市场流动性是第一象限。 √宏观，政策，行业变量当下宏观表现：政府投资（最后借款人角色）政策：低空经济—电改—车轮云行业变量：出海,卷到海外，利润更高（目前已证伪）；高股息，龙头企业的护城河可以抵御经济下行。 √题材无

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英伟达公司

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4

2.49
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-23 12:04:38

7.23 近期小结02（当下环境）

02 当下宏观 √资产负债表的衰退一人之支出，另一人之收入；当下超额的储蓄，另一面是无人借贷；都在努力缩减开支，修复负债表。 ——即通缩螺旋。 √政府是最后的借款人大基建的开支促进就业，古代即以工代赈；前置条件；收入平衡是前提，收益覆盖利息是好项目。如果无序的投入，例如印度的大基建，今天创造的GDP都是未来的债务。当下困境：50万亿的城投债和政府缩减开支，08年的大基建；目前已经没有项目可以投，资产荒时代。 √再分配，内需，就业，人口超额的储蓄增长和储蓄率不断下降的矛盾；储蓄率

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中国银行

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3.16
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-23 11:23:29

7.23 近期小结（交易节奏）

01 关于交易节奏 √宏观变量：政策导向是最重要的一步：√政策市；政策的催化：地缘zz+宏观是慢变量，一个无形的手+战略定力，通常是按照季度来的。 ——存在趋势性和必然性，社会舆论要重点关注，通常大的变量会通过社会舆论开始，这叫预期管理。 ——同时政策具有反向性，政策的目的是平衡一个态势，不能过热，也不能过冷，一切是为了健康发展，建议和不建议的要结合当下态势的温度综合的看。 √量能+业绩宏观+政策决定了社会的流动性，进一步制约了二级市场的量能。量能绝对了高度和持续性，反之无量就没有持续性

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交大思诺

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3.64
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-23 09:29:58

7.23 等态度

风险和趋势是正向的，风险是跌出来的，无利好，无主流那就等村里的态度，托到底，那就没啥可怕的等高股息补跌，护盘消化了这波抛压，大家都在底部就安全了

1

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3.26
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-22 13:38:43

不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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2.71
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-22 08:17:59

拥挤度结论：

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大

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宁德时代

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-21 23:19:16

7.21 记录汇总

1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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国芯科技

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-19 12:56:50

7.19 上午盘面总结

01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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国芯科技

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2024-07-19 08:58:29

7.19 早盘

美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 17:10:45

7.18 会议公告

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2024-07-18 11:13:03

中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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艾罗能源

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2024-07-18 10:58:56

7.18 轨交

财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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7.23 近期小结05（关于宏观，底部，量价关系）

1、放量和缩量的角度 ——下跌放量，就能加速见底；放量之后缩量，就能见底 ➥小结:现在看微观角度是对的，但是仅限于很短的时间段内，特定的位置区间；微观是最小的变量，宏观才是大趋势大变量，关注的面太小太单一，简单讲就是无用的理论。 2、地量见地价，逻辑上没问题；结合微盘股都跌回2月初的位置，大权重又基本面支撑，小票低价超跌是有必然原因的，更容易暴露风险。所以6.24的时候，预判当下当下位置为底部。 ➥小结：思考问题不够全局性，还是不够大。趋势一旦形成是不可逆的，除非大力出奇迹。形成当下趋

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7.23 DRG/DIP,三明医改经验

消息，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。《卫生体制改革》重点摘录： 1、再次提因地制宜推广三明医改经验：整体联动、上下协同，治病为中心到健康为中心； 2、集采提质扩面：新国采、至少一批省采； 3、支付方式改革：紧密型医联体总额付费、对创新药和先进医疗技术应用给与DRG/DIP除外支付倾斜； 4、薪酬制度改革：制定方法，和医疗服务内涵衔接； 5、医保制度：筹资还是重点，推进省级统筹，发展商保

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医保DRG/DIP支付方式改革：国新健康、万达信息、荣科科技、塞力医疗、思创医惠、易联众

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7.23 近期小结03（主题投资）

03 主题投资 √趋势，题材趋势依赖基本面，主要上涨的逻辑是业绩的牵引。题材即：无法证实的和兑现业绩的阶段。 ——业绩是上涨的天花板，也是下跌的支撑位。越能接近业绩兑现的阶段，资金认可度越高，热度越高。反之，距离业绩越远，通常都是A杀的结局，即均值回归。 ——前置条件：市场流动性是第一象限。 √宏观，政策，行业变量当下宏观表现：政府投资（最后借款人角色）政策：低空经济—电改—车轮云行业变量：出海,卷到海外，利润更高（目前已证伪）；高股息，龙头企业的护城河可以抵御经济下行。 √题材无

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7.23 近期小结02（当下环境）

02 当下宏观 √资产负债表的衰退一人之支出，另一人之收入；当下超额的储蓄，另一面是无人借贷；都在努力缩减开支，修复负债表。 ——即通缩螺旋。 √政府是最后的借款人大基建的开支促进就业，古代即以工代赈；前置条件；收入平衡是前提，收益覆盖利息是好项目。如果无序的投入，例如印度的大基建，今天创造的GDP都是未来的债务。当下困境：50万亿的城投债和政府缩减开支，08年的大基建；目前已经没有项目可以投，资产荒时代。 √再分配，内需，就业，人口超额的储蓄增长和储蓄率不断下降的矛盾；储蓄率

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7.23 近期小结（交易节奏）

01 关于交易节奏 √宏观变量：政策导向是最重要的一步：√政策市；政策的催化：地缘zz+宏观是慢变量，一个无形的手+战略定力，通常是按照季度来的。 ——存在趋势性和必然性，社会舆论要重点关注，通常大的变量会通过社会舆论开始，这叫预期管理。 ——同时政策具有反向性，政策的目的是平衡一个态势，不能过热，也不能过冷，一切是为了健康发展，建议和不建议的要结合当下态势的温度综合的看。 √量能+业绩宏观+政策决定了社会的流动性，进一步制约了二级市场的量能。量能绝对了高度和持续性，反之无量就没有持续性

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7.23 等态度

风险和趋势是正向的，风险是跌出来的，无利好，无主流那就等村里的态度，托到底，那就没啥可怕的等高股息补跌，护盘消化了这波抛压，大家都在底部就安全了

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不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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拥挤度结论：

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大

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7.21 记录汇总

1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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7.19 上午盘面总结

01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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7.19 早盘

美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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7.23 近期小结05（关于宏观，底部，量价关系）

1、放量和缩量的角度 ——下跌放量，就能加速见底；放量之后缩量，就能见底 ➥小结:现在看微观角度是对的，但是仅限于很短的时间段内，特定的位置区间；微观是最小的变量，宏观才是大趋势大变量，关注的面太小太单一，简单讲就是无用的理论。 2、地量见地价，逻辑上没问题；结合微盘股都跌回2月初的位置，大权重又基本面支撑，小票低价超跌是有必然原因的，更容易暴露风险。所以6.24的时候，预判当下当下位置为底部。 ➥小结：思考问题不够全局性，还是不够大。趋势一旦形成是不可逆的，除非大力出奇迹。形成当下趋

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7.23 DRG/DIP,三明医改经验

消息，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。《卫生体制改革》重点摘录： 1、再次提因地制宜推广三明医改经验：整体联动、上下协同，治病为中心到健康为中心； 2、集采提质扩面：新国采、至少一批省采； 3、支付方式改革：紧密型医联体总额付费、对创新药和先进医疗技术应用给与DRG/DIP除外支付倾斜； 4、薪酬制度改革：制定方法，和医疗服务内涵衔接； 5、医保制度：筹资还是重点，推进省级统筹，发展商保

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03 主题投资 √趋势，题材趋势依赖基本面，主要上涨的逻辑是业绩的牵引。题材即：无法证实的和兑现业绩的阶段。 ——业绩是上涨的天花板，也是下跌的支撑位。越能接近业绩兑现的阶段，资金认可度越高，热度越高。反之，距离业绩越远，通常都是A杀的结局，即均值回归。 ——前置条件：市场流动性是第一象限。 √宏观，政策，行业变量当下宏观表现：政府投资（最后借款人角色）政策：低空经济—电改—车轮云行业变量：出海,卷到海外，利润更高（目前已证伪）；高股息，龙头企业的护城河可以抵御经济下行。 √题材无

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7.23 近期小结02（当下环境）

02 当下宏观 √资产负债表的衰退一人之支出，另一人之收入；当下超额的储蓄，另一面是无人借贷；都在努力缩减开支，修复负债表。 ——即通缩螺旋。 √政府是最后的借款人大基建的开支促进就业，古代即以工代赈；前置条件；收入平衡是前提，收益覆盖利息是好项目。如果无序的投入，例如印度的大基建，今天创造的GDP都是未来的债务。当下困境：50万亿的城投债和政府缩减开支，08年的大基建；目前已经没有项目可以投，资产荒时代。 √再分配，内需，就业，人口超额的储蓄增长和储蓄率不断下降的矛盾；储蓄率

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7.23 近期小结（交易节奏）

01 关于交易节奏 √宏观变量：政策导向是最重要的一步：√政策市；政策的催化：地缘zz+宏观是慢变量，一个无形的手+战略定力，通常是按照季度来的。 ——存在趋势性和必然性，社会舆论要重点关注，通常大的变量会通过社会舆论开始，这叫预期管理。 ——同时政策具有反向性，政策的目的是平衡一个态势，不能过热，也不能过冷，一切是为了健康发展，建议和不建议的要结合当下态势的温度综合的看。 √量能+业绩宏观+政策决定了社会的流动性，进一步制约了二级市场的量能。量能绝对了高度和持续性，反之无量就没有持续性

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7.23 等态度

风险和趋势是正向的，风险是跌出来的，无利好，无主流那就等村里的态度，托到底，那就没啥可怕的等高股息补跌，护盘消化了这波抛压，大家都在底部就安全了

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不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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2024-07-22 08:17:59

拥挤度结论：

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大

S
宁德时代

4

6

6

6.50
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-21 23:19:16

7.21 记录汇总

1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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国芯科技

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11

7.12
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-19 12:56:50

7.19 上午盘面总结

01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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国芯科技

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5.25
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2024-07-19 08:58:29

7.19 早盘

美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 17:10:45

7.18 会议公告

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1

1.24
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 11:13:03

中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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艾罗能源

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2024-07-18 10:58:56

7.18 轨交

财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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前往

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-23 16:22:21

7.23 近期小结05（关于宏观，底部，量价关系）

1、放量和缩量的角度 ——下跌放量，就能加速见底；放量之后缩量，就能见底 ➥小结:现在看微观角度是对的，但是仅限于很短的时间段内，特定的位置区间；微观是最小的变量，宏观才是大趋势大变量，关注的面太小太单一，简单讲就是无用的理论。 2、地量见地价，逻辑上没问题；结合微盘股都跌回2月初的位置，大权重又基本面支撑，小票低价超跌是有必然原因的，更容易暴露风险。所以6.24的时候，预判当下当下位置为底部。 ➥小结：思考问题不够全局性，还是不够大。趋势一旦形成是不可逆的，除非大力出奇迹。形成当下趋

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动力新科
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万达信息
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交大思诺

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2024-07-23 14:09:49

7.23 DRG/DIP,三明医改经验

消息，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。《卫生体制改革》重点摘录： 1、再次提因地制宜推广三明医改经验：整体联动、上下协同，治病为中心到健康为中心； 2、集采提质扩面：新国采、至少一批省采； 3、支付方式改革：紧密型医联体总额付费、对创新药和先进医疗技术应用给与DRG/DIP除外支付倾斜； 4、薪酬制度改革：制定方法，和医疗服务内涵衔接； 5、医保制度：筹资还是重点，推进省级统筹，发展商保

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万达信息

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柴尔德

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2024-07-23 13:38:10

医保DRG/DIP支付方式改革：国新健康、万达信息、荣科科技、塞力医疗、思创医惠、易联众

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-23 13:23:36

7.23 近期小结03（主题投资）

03 主题投资 √趋势，题材趋势依赖基本面，主要上涨的逻辑是业绩的牵引。题材即：无法证实的和兑现业绩的阶段。 ——业绩是上涨的天花板，也是下跌的支撑位。越能接近业绩兑现的阶段，资金认可度越高，热度越高。反之，距离业绩越远，通常都是A杀的结局，即均值回归。 ——前置条件：市场流动性是第一象限。 √宏观，政策，行业变量当下宏观表现：政府投资（最后借款人角色）政策：低空经济—电改—车轮云行业变量：出海,卷到海外，利润更高（目前已证伪）；高股息，龙头企业的护城河可以抵御经济下行。 √题材无

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英伟达公司

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2024-07-23 12:04:38

7.23 近期小结02（当下环境）

02 当下宏观 √资产负债表的衰退一人之支出，另一人之收入；当下超额的储蓄，另一面是无人借贷；都在努力缩减开支，修复负债表。 ——即通缩螺旋。 √政府是最后的借款人大基建的开支促进就业，古代即以工代赈；前置条件；收入平衡是前提，收益覆盖利息是好项目。如果无序的投入，例如印度的大基建，今天创造的GDP都是未来的债务。当下困境：50万亿的城投债和政府缩减开支，08年的大基建；目前已经没有项目可以投，资产荒时代。 √再分配，内需，就业，人口超额的储蓄增长和储蓄率不断下降的矛盾；储蓄率

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中国银行

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柴尔德

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2024-07-23 11:23:29

7.23 近期小结（交易节奏）

01 关于交易节奏 √宏观变量：政策导向是最重要的一步：√政策市；政策的催化：地缘zz+宏观是慢变量，一个无形的手+战略定力，通常是按照季度来的。 ——存在趋势性和必然性，社会舆论要重点关注，通常大的变量会通过社会舆论开始，这叫预期管理。 ——同时政策具有反向性，政策的目的是平衡一个态势，不能过热，也不能过冷，一切是为了健康发展，建议和不建议的要结合当下态势的温度综合的看。 √量能+业绩宏观+政策决定了社会的流动性，进一步制约了二级市场的量能。量能绝对了高度和持续性，反之无量就没有持续性

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交大思诺

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2024-07-23 09:29:58

7.23 等态度

风险和趋势是正向的，风险是跌出来的，无利好，无主流那就等村里的态度，托到底，那就没啥可怕的等高股息补跌，护盘消化了这波抛压，大家都在底部就安全了

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-22 13:38:43

不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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拥挤度结论：

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大

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1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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7.19 上午盘面总结

01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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7.19 早盘

美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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1、放量和缩量的角度 ——下跌放量，就能加速见底；放量之后缩量，就能见底 ➥小结:现在看微观角度是对的，但是仅限于很短的时间段内，特定的位置区间；微观是最小的变量，宏观才是大趋势大变量，关注的面太小太单一，简单讲就是无用的理论。 2、地量见地价，逻辑上没问题；结合微盘股都跌回2月初的位置，大权重又基本面支撑，小票低价超跌是有必然原因的，更容易暴露风险。所以6.24的时候，预判当下当下位置为底部。 ➥小结：思考问题不够全局性，还是不够大。趋势一旦形成是不可逆的，除非大力出奇迹。形成当下趋

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7.23 DRG/DIP,三明医改经验

消息，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。《卫生体制改革》重点摘录： 1、再次提因地制宜推广三明医改经验：整体联动、上下协同，治病为中心到健康为中心； 2、集采提质扩面：新国采、至少一批省采； 3、支付方式改革：紧密型医联体总额付费、对创新药和先进医疗技术应用给与DRG/DIP除外支付倾斜； 4、薪酬制度改革：制定方法，和医疗服务内涵衔接； 5、医保制度：筹资还是重点，推进省级统筹，发展商保

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03 主题投资 √趋势，题材趋势依赖基本面，主要上涨的逻辑是业绩的牵引。题材即：无法证实的和兑现业绩的阶段。 ——业绩是上涨的天花板，也是下跌的支撑位。越能接近业绩兑现的阶段，资金认可度越高，热度越高。反之，距离业绩越远，通常都是A杀的结局，即均值回归。 ——前置条件：市场流动性是第一象限。 √宏观，政策，行业变量当下宏观表现：政府投资（最后借款人角色）政策：低空经济—电改—车轮云行业变量：出海,卷到海外，利润更高（目前已证伪）；高股息，龙头企业的护城河可以抵御经济下行。 √题材无

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02 当下宏观 √资产负债表的衰退一人之支出，另一人之收入；当下超额的储蓄，另一面是无人借贷；都在努力缩减开支，修复负债表。 ——即通缩螺旋。 √政府是最后的借款人大基建的开支促进就业，古代即以工代赈；前置条件；收入平衡是前提，收益覆盖利息是好项目。如果无序的投入，例如印度的大基建，今天创造的GDP都是未来的债务。当下困境：50万亿的城投债和政府缩减开支，08年的大基建；目前已经没有项目可以投，资产荒时代。 √再分配，内需，就业，人口超额的储蓄增长和储蓄率不断下降的矛盾；储蓄率

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01 关于交易节奏 √宏观变量：政策导向是最重要的一步：√政策市；政策的催化：地缘zz+宏观是慢变量，一个无形的手+战略定力，通常是按照季度来的。 ——存在趋势性和必然性，社会舆论要重点关注，通常大的变量会通过社会舆论开始，这叫预期管理。 ——同时政策具有反向性，政策的目的是平衡一个态势，不能过热，也不能过冷，一切是为了健康发展，建议和不建议的要结合当下态势的温度综合的看。 √量能+业绩宏观+政策决定了社会的流动性，进一步制约了二级市场的量能。量能绝对了高度和持续性，反之无量就没有持续性

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风险和趋势是正向的，风险是跌出来的，无利好，无主流那就等村里的态度，托到底，那就没啥可怕的等高股息补跌，护盘消化了这波抛压，大家都在底部就安全了

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不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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拥挤度结论：

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1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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