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柴尔德
顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-11 19:01:56
7.11 明日开始空仓休息
今日早盘竞价入的风华,冲高出的达利,下午量能还有支撑,半路接了众信,蓝特; 逻辑抽空再发。 ——明天清仓,休息下。 大趋势还是没变,还是一样的无效交易时刻。 今天和一个哥们聊,他说的对,五分钟能搞定的东西,不用5小时; 洋洋洒洒讲几万字,其实就是没吃透。 模式越简化,越好用。 一开始什么都不懂就只能不停的模仿别人,跟着别人学,照搬照抄。 学的多了就想着量变产生质变。 最后就是大道至简 最后讲的越简单,反而觉得你越没水准; 当初不懂也是这么讲,懂了以后还是这么讲; 区别只是:同样的话,表达出来的那
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-11 13:47:50
把转融通“暂停”后,大盘总资金才流入37亿,就有近5000股上涨。 除了GJD今天上班比较早以外,盘面确实很轻了,没了量化的t0砸盘,今天好像就只能一起做多了。 ——这点确实超出预期,以为下午就会因为无量被砸盘。 反向思考: 因为没有量化的压制,短期情绪应该是可以稳住的,只要国家队每天按时上班打卡。 同样的,今天拉升,下午目前看还是没有更多的量了。 所以明天就该是大家一起出货,大家的交易更有趋同性。 这个节奏需要再进一步观察,明天看看是否有合适低吸的板块,情绪能否有效支撑。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-11 12:06:08
7.11 上午复盘
沪深京三市半日成交额5302亿元,其中沪深两市5281亿元,较上日放量800亿元。 上午资金净流入48.73亿,其中主力资金流入20.46亿,散户资金流入29.27亿。 两市近4900只个股上涨。板块题材上,有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。 新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后,开启超跌反弹。 前期强势的板块上午补跌。 苹果概念股部分走低,鹏鼎控股跌超5%,德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。 半导体设备板块冲高回落,北方华创一度下挫逾5%,中微公司跌超3%。 算力板块
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风华高科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-11 11:36:06
【中金科技硬件】北方华创股价回调点评
各位投资者中午好,北方华创截至11点前后股价回调约5个点,受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调,受到资本市场关注。 根据我们初步沟通,公司未有基本面变化,我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。 根据产业链调研,北方华创1~5月份新签订单150亿元左右,较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标,我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右,环比略有回 根据我们近期的路演沟通,市场多数也基本认可这一数值,即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。 我
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北方华创
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-11 10:35:27
关于转融通
转,转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股,什么概念呢? 今年6月份以前,每天超3000万股都算高的了,而自本月开始,连续破纪录,从4000万股起跳,甚至直接上涨到破亿股,前日更是破2.8亿股。 这些转融券的利息很高,还券周期是7-14天,可以滚动使用。 正常有两种出货模式,一种是直接砸,典型的是房地产行业,前几个月有连续砸盘的情况; 另一种是盘内先拉升,再把融到的券卖给跟风盘,实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源,一是限售股(主要是上市公司),二是流通股(主要是基金公司),暂停
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-11 08:51:48
7.11 早盘记录
目前市场融券余额 318亿元,转融券余额 296亿元。 转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。 有人质疑没有完全禁止融券,没错,但转融券在融券中的占比很高,停止转融券,相当于只能向券商借券,这个规模非常有限,等于打掉了做空的主要途径。 另一方面,就是对量化的影响,量化多空日内回转策略没法施行,大概率转向中性策略 减少所以,整体上,这是好事机构和散户之间的资源不对称,堵上了做空渠道。 至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结,那是为了平滑市场波动,给充足的时间消化库存,减少短期对市场的冲击。 ——总
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达利凯普
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高争民爆
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-10 14:07:30
【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破,射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价
[undefined]事件:台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格,涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破,受益半导体景气度回升与先进制程设备放量 半导体射频电源是公司产品最主要应用领域,占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样,目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升,先进制程产能投放,设备订单需求有望加速放量
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达利凯普
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-10 11:16:15
这种从天而降的掌法我见过,很疼
门头太好,没有妖股潜质
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-10 09:55:53
7.9 盘中观察
09:40 今天要放量9000亿,怎么感觉水温那么差呢 这是向下放量吧? 10:10 昨晚还在想,这一次会不会不一样,红利板块会一直新高,沪深300会一直护盘支撑指数,因为这一次是国家队在主导。 历史证明,茅组合不行,宁组合也不行,茅台定价属性都可以改变; 同理,国家队也不会例外,只是没想到这一次来的那么快; ——不过这是好事,底部的特征就是超跌,和高位补跌。 和22年的每天杀一只大白马祭天一样,抱团的瓦解才能释放流动性。 也就想通了昨天的困惑: ——为什么底部要拉低位的板块? 因为地量见地价,
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-10 07:57:38
7.9 近期复盘总结 二、
苹果产业链炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标,苹果股价大涨创历史记录; 业绩增长炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 国产芯片炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 铜缆高速连接器炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑:北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车;武汉萝卜快跑订单爆发增长 有机硅龙头4连板,带领板块补涨 飞行汽车/eVTOL炒作逻辑:浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑:AI有望带动HDI用量大幅增长 铜箔/覆铜板炒作逻辑
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金太阳
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信维通信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-09 21:20:55
7.9 近期复盘总结 一、
01 宏观 会议临近,目前市场传播的预期: ➢地产+土改 收储护盘是确定性最高的; 但是给的资本金只有3000亿,加上撬动的额度不能算少,主要是3000亿额度挺难用掉,收储来的房租出租,收益率要覆盖利息有点难,其次这钱最多展期5年左右,所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点: 从实际情况来看,本来地产要从零开始建筑安装的保障房,现在转成了从急售的开发商中收购现房,而对能拿到钱的开发商,从短期完全卖不掉,到比如市场三折价格能回笼资金,当然是边际改善,但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿
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金太阳
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信维通信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-09 18:47:54
(机构)七月会议预期汇总:
7 月 15-18 日举行二十届三中全会 全国统一大市场的目标&措施 目标:全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍,保证市场 主体公平参与竞争,建立统一化的市场,有利于全国要素根据市场机制进行合 理的行业间、地区间配置,从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工 与合作,提升产业效率和竞争实力。 措施:“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统 一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护 和市场分割。 全国统一大市场重
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信维通信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-09 18:27:12
转,不知出处
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-09 13:31:09
7.9 反弹VS反转
关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑:之前连续下跌导致部分资金卖出观望,看到地量和地价了,做了一个抄底回补的操作,资金流入,价格开始上涨。 当股价连续下跌后,给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态,盘面显示成交量已经到了地量,这个时候行情走平微涨; 但此时的上涨并非目的而是手段,它让人错以为以为是反弹了。 反抽行情有以下几点特征: 1,反抽的时候成交量比较小,量能无法有效放到大。 2,反抽的时候缺乏领涨的热点,或者缺乏有新的,有影响力的领头羊。 3,反抽的时候缺乏增量资金积极介入
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金太阳
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-09 10:58:46
7.9 关于当下趋势的分析
又看到大V 开始凭感觉说话,所以想着再重申一些逻辑: 正常普涨是应该放量的,只有成交量跟上了,才算是弱转强。 如果拉升的过程,只有你自己,那么后续出货,你得卖给谁呢?总不能自己砸自己吧? 成交量就是圣经,当市场普涨,成交量反而还进一步缩量的情况下,这就是一个虚假的反弹,技术性反抽都勉强,因为没资金跟随。 从情绪角度分析: 关于大盘情绪:上周五的金针探底,结果周一直接大幅低开,接近5000下跌,中位-2%—-4%,这走势队情绪来讲是非常负面的,至少周五抄底进来博弈技术性反抽的,周一被闷杀了。 ——
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英伟达公司
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沪深京三市半日成交额5302亿元,其中沪深两市5281亿元,较上日放量800亿元。 上午资金净流入48.73亿,其中主力资金流入20.46亿,散户资金流入29.27亿。 两市近4900只个股上涨。板块题材上,有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。 新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后,开启超跌反弹。 前期强势的板块上午补跌。 苹果概念股部分走低,鹏鼎控股跌超5%,德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。 半导体设备板块冲高回落,北方华创一度下挫逾5%,中微公司跌超3%。 算力板块
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各位投资者中午好,北方华创截至11点前后股价回调约5个点,受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调,受到资本市场关注。 根据我们初步沟通,公司未有基本面变化,我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。 根据产业链调研,北方华创1~5月份新签订单150亿元左右,较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标,我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右,环比略有回 根据我们近期的路演沟通,市场多数也基本认可这一数值,即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。 我
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关于转融通
转,转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股,什么概念呢? 今年6月份以前,每天超3000万股都算高的了,而自本月开始,连续破纪录,从4000万股起跳,甚至直接上涨到破亿股,前日更是破2.8亿股。 这些转融券的利息很高,还券周期是7-14天,可以滚动使用。 正常有两种出货模式,一种是直接砸,典型的是房地产行业,前几个月有连续砸盘的情况; 另一种是盘内先拉升,再把融到的券卖给跟风盘,实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源,一是限售股(主要是上市公司),二是流通股(主要是基金公司),暂停
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目前市场融券余额 318亿元,转融券余额 296亿元。 转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。 有人质疑没有完全禁止融券,没错,但转融券在融券中的占比很高,停止转融券,相当于只能向券商借券,这个规模非常有限,等于打掉了做空的主要途径。 另一方面,就是对量化的影响,量化多空日内回转策略没法施行,大概率转向中性策略 减少所以,整体上,这是好事机构和散户之间的资源不对称,堵上了做空渠道。 至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结,那是为了平滑市场波动,给充足的时间消化库存,减少短期对市场的冲击。 ——总
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[undefined]事件:台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格,涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破,受益半导体景气度回升与先进制程设备放量 半导体射频电源是公司产品最主要应用领域,占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样,目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升,先进制程产能投放,设备订单需求有望加速放量
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苹果产业链炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标,苹果股价大涨创历史记录; 业绩增长炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 国产芯片炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 铜缆高速连接器炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑:北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车;武汉萝卜快跑订单爆发增长 有机硅龙头4连板,带领板块补涨 飞行汽车/eVTOL炒作逻辑:浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑:AI有望带动HDI用量大幅增长 铜箔/覆铜板炒作逻辑
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01 宏观 会议临近,目前市场传播的预期: ➢地产+土改 收储护盘是确定性最高的; 但是给的资本金只有3000亿,加上撬动的额度不能算少,主要是3000亿额度挺难用掉,收储来的房租出租,收益率要覆盖利息有点难,其次这钱最多展期5年左右,所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点: 从实际情况来看,本来地产要从零开始建筑安装的保障房,现在转成了从急售的开发商中收购现房,而对能拿到钱的开发商,从短期完全卖不掉,到比如市场三折价格能回笼资金,当然是边际改善,但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿
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7 月 15-18 日举行二十届三中全会 全国统一大市场的目标&措施 目标:全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍,保证市场 主体公平参与竞争,建立统一化的市场,有利于全国要素根据市场机制进行合 理的行业间、地区间配置,从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工 与合作,提升产业效率和竞争实力。 措施:“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统 一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护 和市场分割。 全国统一大市场重
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7.9 反弹VS反转
关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑:之前连续下跌导致部分资金卖出观望,看到地量和地价了,做了一个抄底回补的操作,资金流入,价格开始上涨。 当股价连续下跌后,给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态,盘面显示成交量已经到了地量,这个时候行情走平微涨; 但此时的上涨并非目的而是手段,它让人错以为以为是反弹了。 反抽行情有以下几点特征: 1,反抽的时候成交量比较小,量能无法有效放到大。 2,反抽的时候缺乏领涨的热点,或者缺乏有新的,有影响力的领头羊。 3,反抽的时候缺乏增量资金积极介入
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7.9 关于当下趋势的分析
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【中金科技硬件】北方华创股价回调点评
各位投资者中午好,北方华创截至11点前后股价回调约5个点,受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调,受到资本市场关注。 根据我们初步沟通,公司未有基本面变化,我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。 根据产业链调研,北方华创1~5月份新签订单150亿元左右,较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标,我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右,环比略有回 根据我们近期的路演沟通,市场多数也基本认可这一数值,即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。 我
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2024-07-11 10:35:27
关于转融通
转,转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股,什么概念呢? 今年6月份以前,每天超3000万股都算高的了,而自本月开始,连续破纪录,从4000万股起跳,甚至直接上涨到破亿股,前日更是破2.8亿股。 这些转融券的利息很高,还券周期是7-14天,可以滚动使用。 正常有两种出货模式,一种是直接砸,典型的是房地产行业,前几个月有连续砸盘的情况; 另一种是盘内先拉升,再把融到的券卖给跟风盘,实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源,一是限售股(主要是上市公司),二是流通股(主要是基金公司),暂停
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-07-11 08:51:48
7.11 早盘记录
目前市场融券余额 318亿元,转融券余额 296亿元。 转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。 有人质疑没有完全禁止融券,没错,但转融券在融券中的占比很高,停止转融券,相当于只能向券商借券,这个规模非常有限,等于打掉了做空的主要途径。 另一方面,就是对量化的影响,量化多空日内回转策略没法施行,大概率转向中性策略 减少所以,整体上,这是好事机构和散户之间的资源不对称,堵上了做空渠道。 至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结,那是为了平滑市场波动,给充足的时间消化库存,减少短期对市场的冲击。 ——总
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达利凯普
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高争民爆
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2024-07-10 14:07:30
【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破,射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价
[undefined]事件:台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格,涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破,受益半导体景气度回升与先进制程设备放量 半导体射频电源是公司产品最主要应用领域,占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样,目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升,先进制程产能投放,设备订单需求有望加速放量
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达利凯普
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2024-07-10 11:16:15
这种从天而降的掌法我见过,很疼
门头太好,没有妖股潜质
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柴尔德
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2024-07-10 09:55:53
7.9 盘中观察
09:40 今天要放量9000亿,怎么感觉水温那么差呢 这是向下放量吧? 10:10 昨晚还在想,这一次会不会不一样,红利板块会一直新高,沪深300会一直护盘支撑指数,因为这一次是国家队在主导。 历史证明,茅组合不行,宁组合也不行,茅台定价属性都可以改变; 同理,国家队也不会例外,只是没想到这一次来的那么快; ——不过这是好事,底部的特征就是超跌,和高位补跌。 和22年的每天杀一只大白马祭天一样,抱团的瓦解才能释放流动性。 也就想通了昨天的困惑: ——为什么底部要拉低位的板块? 因为地量见地价,
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2024-07-10 07:57:38
7.9 近期复盘总结 二、
苹果产业链炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标,苹果股价大涨创历史记录; 业绩增长炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 国产芯片炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 铜缆高速连接器炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑:北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车;武汉萝卜快跑订单爆发增长 有机硅龙头4连板,带领板块补涨 飞行汽车/eVTOL炒作逻辑:浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑:AI有望带动HDI用量大幅增长 铜箔/覆铜板炒作逻辑
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2024-07-09 21:20:55
7.9 近期复盘总结 一、
01 宏观 会议临近,目前市场传播的预期: ➢地产+土改 收储护盘是确定性最高的; 但是给的资本金只有3000亿,加上撬动的额度不能算少,主要是3000亿额度挺难用掉,收储来的房租出租,收益率要覆盖利息有点难,其次这钱最多展期5年左右,所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点: 从实际情况来看,本来地产要从零开始建筑安装的保障房,现在转成了从急售的开发商中收购现房,而对能拿到钱的开发商,从短期完全卖不掉,到比如市场三折价格能回笼资金,当然是边际改善,但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿
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(机构)七月会议预期汇总:
7 月 15-18 日举行二十届三中全会 全国统一大市场的目标&措施 目标:全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍,保证市场 主体公平参与竞争,建立统一化的市场,有利于全国要素根据市场机制进行合 理的行业间、地区间配置,从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工 与合作,提升产业效率和竞争实力。 措施:“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统 一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护 和市场分割。 全国统一大市场重
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2024-07-09 18:27:12
转,不知出处
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2024-07-09 13:31:09
7.9 反弹VS反转
关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑:之前连续下跌导致部分资金卖出观望,看到地量和地价了,做了一个抄底回补的操作,资金流入,价格开始上涨。 当股价连续下跌后,给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态,盘面显示成交量已经到了地量,这个时候行情走平微涨; 但此时的上涨并非目的而是手段,它让人错以为以为是反弹了。 反抽行情有以下几点特征: 1,反抽的时候成交量比较小,量能无法有效放到大。 2,反抽的时候缺乏领涨的热点,或者缺乏有新的,有影响力的领头羊。 3,反抽的时候缺乏增量资金积极介入
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7.9 关于当下趋势的分析
又看到大V 开始凭感觉说话,所以想着再重申一些逻辑: 正常普涨是应该放量的,只有成交量跟上了,才算是弱转强。 如果拉升的过程,只有你自己,那么后续出货,你得卖给谁呢?总不能自己砸自己吧? 成交量就是圣经,当市场普涨,成交量反而还进一步缩量的情况下,这就是一个虚假的反弹,技术性反抽都勉强,因为没资金跟随。 从情绪角度分析: 关于大盘情绪:上周五的金针探底,结果周一直接大幅低开,接近5000下跌,中位-2%—-4%,这走势队情绪来讲是非常负面的,至少周五抄底进来博弈技术性反抽的,周一被闷杀了。 ——
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英伟达公司
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2024-07-11 19:01:56
7.11 明日开始空仓休息
今日早盘竞价入的风华,冲高出的达利,下午量能还有支撑,半路接了众信,蓝特; 逻辑抽空再发。 ——明天清仓,休息下。 大趋势还是没变,还是一样的无效交易时刻。 今天和一个哥们聊,他说的对,五分钟能搞定的东西,不用5小时; 洋洋洒洒讲几万字,其实就是没吃透。 模式越简化,越好用。 一开始什么都不懂就只能不停的模仿别人,跟着别人学,照搬照抄。 学的多了就想着量变产生质变。 最后就是大道至简 最后讲的越简单,反而觉得你越没水准; 当初不懂也是这么讲,懂了以后还是这么讲; 区别只是:同样的话,表达出来的那
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柴尔德
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把转融通“暂停”后,大盘总资金才流入37亿,就有近5000股上涨。 除了GJD今天上班比较早以外,盘面确实很轻了,没了量化的t0砸盘,今天好像就只能一起做多了。 ——这点确实超出预期,以为下午就会因为无量被砸盘。 反向思考: 因为没有量化的压制,短期情绪应该是可以稳住的,只要国家队每天按时上班打卡。 同样的,今天拉升,下午目前看还是没有更多的量了。 所以明天就该是大家一起出货,大家的交易更有趋同性。 这个节奏需要再进一步观察,明天看看是否有合适低吸的板块,情绪能否有效支撑。
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2024-07-11 12:06:08
7.11 上午复盘
沪深京三市半日成交额5302亿元,其中沪深两市5281亿元,较上日放量800亿元。 上午资金净流入48.73亿,其中主力资金流入20.46亿,散户资金流入29.27亿。 两市近4900只个股上涨。板块题材上,有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。 新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后,开启超跌反弹。 前期强势的板块上午补跌。 苹果概念股部分走低,鹏鼎控股跌超5%,德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。 半导体设备板块冲高回落,北方华创一度下挫逾5%,中微公司跌超3%。 算力板块
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风华高科
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2024-07-11 11:36:06
【中金科技硬件】北方华创股价回调点评
各位投资者中午好,北方华创截至11点前后股价回调约5个点,受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调,受到资本市场关注。 根据我们初步沟通,公司未有基本面变化,我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。 根据产业链调研,北方华创1~5月份新签订单150亿元左右,较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标,我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右,环比略有回 根据我们近期的路演沟通,市场多数也基本认可这一数值,即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。 我
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北方华创
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关于转融通
转,转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股,什么概念呢? 今年6月份以前,每天超3000万股都算高的了,而自本月开始,连续破纪录,从4000万股起跳,甚至直接上涨到破亿股,前日更是破2.8亿股。 这些转融券的利息很高,还券周期是7-14天,可以滚动使用。 正常有两种出货模式,一种是直接砸,典型的是房地产行业,前几个月有连续砸盘的情况; 另一种是盘内先拉升,再把融到的券卖给跟风盘,实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源,一是限售股(主要是上市公司),二是流通股(主要是基金公司),暂停
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7.11 早盘记录
目前市场融券余额 318亿元,转融券余额 296亿元。 转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。 有人质疑没有完全禁止融券,没错,但转融券在融券中的占比很高,停止转融券,相当于只能向券商借券,这个规模非常有限,等于打掉了做空的主要途径。 另一方面,就是对量化的影响,量化多空日内回转策略没法施行,大概率转向中性策略 减少所以,整体上,这是好事机构和散户之间的资源不对称,堵上了做空渠道。 至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结,那是为了平滑市场波动,给充足的时间消化库存,减少短期对市场的冲击。 ——总
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【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破,射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价
[undefined]事件:台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格,涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破,受益半导体景气度回升与先进制程设备放量 半导体射频电源是公司产品最主要应用领域,占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样,目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升,先进制程产能投放,设备订单需求有望加速放量
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7.9 盘中观察
09:40 今天要放量9000亿,怎么感觉水温那么差呢 这是向下放量吧? 10:10 昨晚还在想,这一次会不会不一样,红利板块会一直新高,沪深300会一直护盘支撑指数,因为这一次是国家队在主导。 历史证明,茅组合不行,宁组合也不行,茅台定价属性都可以改变; 同理,国家队也不会例外,只是没想到这一次来的那么快; ——不过这是好事,底部的特征就是超跌,和高位补跌。 和22年的每天杀一只大白马祭天一样,抱团的瓦解才能释放流动性。 也就想通了昨天的困惑: ——为什么底部要拉低位的板块? 因为地量见地价,
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7.9 近期复盘总结 二、
苹果产业链炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标,苹果股价大涨创历史记录; 业绩增长炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 国产芯片炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 铜缆高速连接器炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑:北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车;武汉萝卜快跑订单爆发增长 有机硅龙头4连板,带领板块补涨 飞行汽车/eVTOL炒作逻辑:浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑:AI有望带动HDI用量大幅增长 铜箔/覆铜板炒作逻辑
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01 宏观 会议临近,目前市场传播的预期: ➢地产+土改 收储护盘是确定性最高的; 但是给的资本金只有3000亿,加上撬动的额度不能算少,主要是3000亿额度挺难用掉,收储来的房租出租,收益率要覆盖利息有点难,其次这钱最多展期5年左右,所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点: 从实际情况来看,本来地产要从零开始建筑安装的保障房,现在转成了从急售的开发商中收购现房,而对能拿到钱的开发商,从短期完全卖不掉,到比如市场三折价格能回笼资金,当然是边际改善,但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿
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(机构)七月会议预期汇总:
7 月 15-18 日举行二十届三中全会 全国统一大市场的目标&措施 目标:全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍,保证市场 主体公平参与竞争,建立统一化的市场,有利于全国要素根据市场机制进行合 理的行业间、地区间配置,从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工 与合作,提升产业效率和竞争实力。 措施:“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统 一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护 和市场分割。 全国统一大市场重
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关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑:之前连续下跌导致部分资金卖出观望,看到地量和地价了,做了一个抄底回补的操作,资金流入,价格开始上涨。 当股价连续下跌后,给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态,盘面显示成交量已经到了地量,这个时候行情走平微涨; 但此时的上涨并非目的而是手段,它让人错以为以为是反弹了。 反抽行情有以下几点特征: 1,反抽的时候成交量比较小,量能无法有效放到大。 2,反抽的时候缺乏领涨的热点,或者缺乏有新的,有影响力的领头羊。 3,反抽的时候缺乏增量资金积极介入
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又看到大V 开始凭感觉说话,所以想着再重申一些逻辑: 正常普涨是应该放量的,只有成交量跟上了,才算是弱转强。 如果拉升的过程,只有你自己,那么后续出货,你得卖给谁呢?总不能自己砸自己吧? 成交量就是圣经,当市场普涨,成交量反而还进一步缩量的情况下,这就是一个虚假的反弹,技术性反抽都勉强,因为没资金跟随。 从情绪角度分析: 关于大盘情绪:上周五的金针探底,结果周一直接大幅低开,接近5000下跌,中位-2%—-4%,这走势队情绪来讲是非常负面的,至少周五抄底进来博弈技术性反抽的,周一被闷杀了。 ——
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把转融通“暂停”后,大盘总资金才流入37亿,就有近5000股上涨。 除了GJD今天上班比较早以外,盘面确实很轻了,没了量化的t0砸盘,今天好像就只能一起做多了。 ——这点确实超出预期,以为下午就会因为无量被砸盘。 反向思考: 因为没有量化的压制,短期情绪应该是可以稳住的,只要国家队每天按时上班打卡。 同样的,今天拉升,下午目前看还是没有更多的量了。 所以明天就该是大家一起出货,大家的交易更有趋同性。 这个节奏需要再进一步观察,明天看看是否有合适低吸的板块,情绪能否有效支撑。
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沪深京三市半日成交额5302亿元,其中沪深两市5281亿元,较上日放量800亿元。 上午资金净流入48.73亿,其中主力资金流入20.46亿,散户资金流入29.27亿。 两市近4900只个股上涨。板块题材上,有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。 新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后,开启超跌反弹。 前期强势的板块上午补跌。 苹果概念股部分走低,鹏鼎控股跌超5%,德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。 半导体设备板块冲高回落,北方华创一度下挫逾5%,中微公司跌超3%。 算力板块
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各位投资者中午好,北方华创截至11点前后股价回调约5个点,受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调,受到资本市场关注。 根据我们初步沟通,公司未有基本面变化,我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。 根据产业链调研,北方华创1~5月份新签订单150亿元左右,较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标,我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右,环比略有回 根据我们近期的路演沟通,市场多数也基本认可这一数值,即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。 我
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转,转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股,什么概念呢? 今年6月份以前,每天超3000万股都算高的了,而自本月开始,连续破纪录,从4000万股起跳,甚至直接上涨到破亿股,前日更是破2.8亿股。 这些转融券的利息很高,还券周期是7-14天,可以滚动使用。 正常有两种出货模式,一种是直接砸,典型的是房地产行业,前几个月有连续砸盘的情况; 另一种是盘内先拉升,再把融到的券卖给跟风盘,实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源,一是限售股(主要是上市公司),二是流通股(主要是基金公司),暂停
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7.9 近期复盘总结 二、
苹果产业链炒作逻辑:苹果上调iPhone 16系列今年备货目标,苹果股价大涨创历史记录; 业绩增长炒作逻辑:中报业绩预告陆续出炉 国产芯片炒作逻辑:台积电客户同意上调代工价格,市值一度突破万亿美元 铜缆高速连接器炒作逻辑:英伟达GB200在“满负荷生产” 无人驾驶炒作逻辑:北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车;武汉萝卜快跑订单爆发增长 有机硅龙头4连板,带领板块补涨 飞行汽车/eVTOL炒作逻辑:浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立 PCB板炒作逻辑:AI有望带动HDI用量大幅增长 铜箔/覆铜板炒作逻辑
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柴尔德
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2024-07-09 21:20:55
7.9 近期复盘总结 一、
01 宏观 会议临近,目前市场传播的预期: ➢地产+土改 收储护盘是确定性最高的; 但是给的资本金只有3000亿,加上撬动的额度不能算少,主要是3000亿额度挺难用掉,收储来的房租出租,收益率要覆盖利息有点难,其次这钱最多展期5年左右,所以地方政府不愿意借这个钱。 ——陈果的观点: 从实际情况来看,本来地产要从零开始建筑安装的保障房,现在转成了从急售的开发商中收购现房,而对能拿到钱的开发商,从短期完全卖不掉,到比如市场三折价格能回笼资金,当然是边际改善,但这和彻底救活开发商还是两回事。而开发商拿
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2024-07-09 18:47:54
(机构)七月会议预期汇总:
7 月 15-18 日举行二十届三中全会 全国统一大市场的目标&措施 目标:全国统一大市场核心是要打破阻碍各种要素资源流动的障碍,保证市场 主体公平参与竞争,建立统一化的市场,有利于全国要素根据市场机制进行合 理的行业间、地区间配置,从而引导各地区依托自身禀赋开展产业链上的分工 与合作,提升产业效率和竞争实力。 措施:“5 统一”“1 破除”。即统一的基础制度规则、统一联通的市场设施、统 一的要素资源市场、统一的商品服务市场、统一的市场监管以及破除地方保护 和市场分割。 全国统一大市场重
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2024-07-09 18:27:12
转,不知出处
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2024-07-09 13:31:09
7.9 反弹VS反转
关于技术性反弹 ——简单理解为反抽. 逻辑:之前连续下跌导致部分资金卖出观望,看到地量和地价了,做了一个抄底回补的操作,资金流入,价格开始上涨。 当股价连续下跌后,给人一种跌不下去的感觉。甚至技术指标处于超跌状态,盘面显示成交量已经到了地量,这个时候行情走平微涨; 但此时的上涨并非目的而是手段,它让人错以为以为是反弹了。 反抽行情有以下几点特征: 1,反抽的时候成交量比较小,量能无法有效放到大。 2,反抽的时候缺乏领涨的热点,或者缺乏有新的,有影响力的领头羊。 3,反抽的时候缺乏增量资金积极介入
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2024-07-09 10:58:46
7.9 关于当下趋势的分析
又看到大V 开始凭感觉说话,所以想着再重申一些逻辑: 正常普涨是应该放量的,只有成交量跟上了,才算是弱转强。 如果拉升的过程,只有你自己,那么后续出货,你得卖给谁呢?总不能自己砸自己吧? 成交量就是圣经,当市场普涨,成交量反而还进一步缩量的情况下,这就是一个虚假的反弹,技术性反抽都勉强,因为没资金跟随。 从情绪角度分析: 关于大盘情绪:上周五的金针探底,结果周一直接大幅低开,接近5000下跌,中位-2%—-4%,这走势队情绪来讲是非常负面的,至少周五抄底进来博弈技术性反抽的,周一被闷杀了。 ——
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