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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 09:13:39
果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 23:24:32
6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
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中瑞股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 19:01:06
6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 14:47:16
不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 10:40:26
今天一波砸,情绪算是宣泄出来了。 昨天进st的那些要是还不长记性,下半年账户应该会让他记忆深刻。 大盘企稳,半导体是今日核心,低位+大基金三期预期,降息利好的就是这些高科技,流动性多了才烧的起钱。 大盘上,汇成真下 这就是情绪报团和基本面之争。 也是村里的意志和垃圾股大佬的资金之争。 谁赢了,下半年风格就跟谁 反正我站台村里 半导体就看台基和贝岭 这是情绪核心
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 09:53:59
黄金主要是 大毛和欧洲的嘴炮 黄金有避险属性,也有基本盘——各大央行购买。
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 08:20:09
6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 18:29:02
问询函
近期监管动作比较多,尤其是各种函眼花缭乱,趁着市场低迷,跟大伙儿聊聊。按严厉程度大致排序,主要分为关注函、问询函、警示函、监管函,最后就是立案调查。 其中关注函、问询函、监管函一般是交易所发的,警示函是地方证监局发的,立案调查是指证监会发《立案告知书》。 关注函相对最缓和,意思就是“我现在正在关注你,请老实一点”。关注函通常表示交易所对上市公司某一事项的关注,希望上市公司就相关问题做出答复与补充说明,通常用于对公司的信息披露进行常规的关注和询问,是一种常规的提醒手段,不一定意味着上市公司违规。一
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 12:08:29
6.05 上午盘面总结
昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
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2024-06-05 10:41:11
6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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神马电力
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2024-06-05 09:18:04
北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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协创数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 09:02:46
# 小作文【协创数据】:AI主线强推-算力云服务
小作文:昨天拿到第二块服务器回收牌照(微软) 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 🔹【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之间均有联动,拥有从底层
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协创数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-05 00:19:18
6.04 关于当下的应对(二)
01 大盘 两市量能:7457 亿(较昨-10.23%,-849.9 亿) 下午印度指数暴跌,给A股带来了一点恐慌。(莫迪人民党只会以微弱优势获胜) 下午2点净流出250亿元,达到极值。 但之后,证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措的新闻流出后,金融股反弹,大盘信心增强,资金流入,收盘大盘资金缩减到净流出138亿。 真的是悲观的时候一点风吹草动,就会吓一跳。 总之大盘的节奏是最大的势,顺势总归是舒服的,不用去预判别人的预判。 正常下跌过程中,先是到了地量才算是真正的止跌企稳;
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-04 22:57:49
6.4 关于近期大盘的思考
01 关于内资每天百亿净流出 大盘资金天天净流出几百亿,咨询了很多渠道,卖出成分有说是解禁,减持,大资金净卖出; —总之一句话,数据不准确,但是可以作为大盘情绪的参考。 ➢ 最有效参考资金流向还是北向,北向流入正面意义更大;(同花顺外资流向还是能看个大概的) 其次是南向资金,南下香江抢定价权的,这也是真金白银的流出。 一语概之:都是模糊的情绪预判 02 为什么要预判情绪? 目前指数基本都处于失真状态,指数大涨可能是拉的茅台或者中石油等权重护盘,主力资金是GJD. —可能指数红了,你的持仓反而是大
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-04 17:20:17
发个预告,也提前道个歉
最近有点闲,废话有点多,所以想开启一轮话痨模式。 理论上普通人额天才的距离,通过刻意练习是可以追平的,当然越笨的人需要的时间更多一些而已。 这也恰恰契合了10000小时定律,只要在一个岗位投入一万小时,你都可以成为专家。 刚好最近有平台找我,让我把思路整一整,出一个收费课程; 但是人太懒了,还要花时间复盘,最后想了想么,还是算了(主要钱也米几个,有点少。) 不如在这里一边复盘一边废话的方式记录下,以后还能回头再精炼一下。 所以提前发个预告,也提前道个歉; 后边几天废话会有些多,如果看着觉得呱噪,
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AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
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6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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小作文:昨天拿到第二块服务器回收牌照(微软) 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 🔹【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之间均有联动,拥有从底层
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最近有点闲,废话有点多,所以想开启一轮话痨模式。 理论上普通人额天才的距离,通过刻意练习是可以追平的,当然越笨的人需要的时间更多一些而已。 这也恰恰契合了10000小时定律,只要在一个岗位投入一万小时,你都可以成为专家。 刚好最近有平台找我,让我把思路整一整,出一个收费课程; 但是人太懒了,还要花时间复盘,最后想了想么,还是算了(主要钱也米几个,有点少。) 不如在这里一边复盘一边废话的方式记录下,以后还能回头再精炼一下。 所以提前发个预告,也提前道个歉; 后边几天废话会有些多,如果看着觉得呱噪,
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6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
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上海贝岭
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不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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今天一波砸,情绪算是宣泄出来了。 昨天进st的那些要是还不长记性,下半年账户应该会让他记忆深刻。 大盘企稳,半导体是今日核心,低位+大基金三期预期,降息利好的就是这些高科技,流动性多了才烧的起钱。 大盘上,汇成真下 这就是情绪报团和基本面之争。 也是村里的意志和垃圾股大佬的资金之争。 谁赢了,下半年风格就跟谁 反正我站台村里 半导体就看台基和贝岭 这是情绪核心
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黄金主要是 大毛和欧洲的嘴炮 黄金有避险属性,也有基本盘——各大央行购买。
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2024-06-06 08:20:09
6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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2024-06-05 18:29:02
问询函
近期监管动作比较多,尤其是各种函眼花缭乱,趁着市场低迷,跟大伙儿聊聊。按严厉程度大致排序,主要分为关注函、问询函、警示函、监管函,最后就是立案调查。 其中关注函、问询函、监管函一般是交易所发的,警示函是地方证监局发的,立案调查是指证监会发《立案告知书》。 关注函相对最缓和,意思就是“我现在正在关注你,请老实一点”。关注函通常表示交易所对上市公司某一事项的关注,希望上市公司就相关问题做出答复与补充说明,通常用于对公司的信息披露进行常规的关注和询问,是一种常规的提醒手段,不一定意味着上市公司违规。一
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6.05 上午盘面总结
昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
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6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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2024-06-05 09:18:04
北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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2024-06-05 09:02:46
# 小作文【协创数据】:AI主线强推-算力云服务
小作文:昨天拿到第二块服务器回收牌照(微软) 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 🔹【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之间均有联动,拥有从底层
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2024-06-05 00:19:18
6.04 关于当下的应对(二)
01 大盘 两市量能:7457 亿(较昨-10.23%,-849.9 亿) 下午印度指数暴跌,给A股带来了一点恐慌。(莫迪人民党只会以微弱优势获胜) 下午2点净流出250亿元,达到极值。 但之后,证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措的新闻流出后,金融股反弹,大盘信心增强,资金流入,收盘大盘资金缩减到净流出138亿。 真的是悲观的时候一点风吹草动,就会吓一跳。 总之大盘的节奏是最大的势,顺势总归是舒服的,不用去预判别人的预判。 正常下跌过程中,先是到了地量才算是真正的止跌企稳;
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2024-06-04 22:57:49
6.4 关于近期大盘的思考
01 关于内资每天百亿净流出 大盘资金天天净流出几百亿,咨询了很多渠道,卖出成分有说是解禁,减持,大资金净卖出; —总之一句话,数据不准确,但是可以作为大盘情绪的参考。 ➢ 最有效参考资金流向还是北向,北向流入正面意义更大;(同花顺外资流向还是能看个大概的) 其次是南向资金,南下香江抢定价权的,这也是真金白银的流出。 一语概之:都是模糊的情绪预判 02 为什么要预判情绪? 目前指数基本都处于失真状态,指数大涨可能是拉的茅台或者中石油等权重护盘,主力资金是GJD. —可能指数红了,你的持仓反而是大
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2024-06-04 17:20:17
发个预告,也提前道个歉
最近有点闲,废话有点多,所以想开启一轮话痨模式。 理论上普通人额天才的距离,通过刻意练习是可以追平的,当然越笨的人需要的时间更多一些而已。 这也恰恰契合了10000小时定律,只要在一个岗位投入一万小时,你都可以成为专家。 刚好最近有平台找我,让我把思路整一整,出一个收费课程; 但是人太懒了,还要花时间复盘,最后想了想么,还是算了(主要钱也米几个,有点少。) 不如在这里一边复盘一边废话的方式记录下,以后还能回头再精炼一下。 所以提前发个预告,也提前道个歉; 后边几天废话会有些多,如果看着觉得呱噪,
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2024-06-07 09:13:39
果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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2024-06-06 23:24:32
6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
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AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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今天一波砸,情绪算是宣泄出来了。 昨天进st的那些要是还不长记性,下半年账户应该会让他记忆深刻。 大盘企稳,半导体是今日核心,低位+大基金三期预期,降息利好的就是这些高科技,流动性多了才烧的起钱。 大盘上,汇成真下 这就是情绪报团和基本面之争。 也是村里的意志和垃圾股大佬的资金之争。 谁赢了,下半年风格就跟谁 反正我站台村里 半导体就看台基和贝岭 这是情绪核心
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黄金主要是 大毛和欧洲的嘴炮 黄金有避险属性,也有基本盘——各大央行购买。
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6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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近期监管动作比较多,尤其是各种函眼花缭乱,趁着市场低迷,跟大伙儿聊聊。按严厉程度大致排序,主要分为关注函、问询函、警示函、监管函,最后就是立案调查。 其中关注函、问询函、监管函一般是交易所发的,警示函是地方证监局发的,立案调查是指证监会发《立案告知书》。 关注函相对最缓和,意思就是“我现在正在关注你,请老实一点”。关注函通常表示交易所对上市公司某一事项的关注,希望上市公司就相关问题做出答复与补充说明,通常用于对公司的信息披露进行常规的关注和询问,是一种常规的提醒手段,不一定意味着上市公司违规。一
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6.05 上午盘面总结
昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
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6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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最近有点闲,废话有点多,所以想开启一轮话痨模式。 理论上普通人额天才的距离,通过刻意练习是可以追平的,当然越笨的人需要的时间更多一些而已。 这也恰恰契合了10000小时定律,只要在一个岗位投入一万小时,你都可以成为专家。 刚好最近有平台找我,让我把思路整一整,出一个收费课程; 但是人太懒了,还要花时间复盘,最后想了想么,还是算了(主要钱也米几个,有点少。) 不如在这里一边复盘一边废话的方式记录下,以后还能回头再精炼一下。 所以提前发个预告,也提前道个歉; 后边几天废话会有些多,如果看着觉得呱噪,
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【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
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2024-06-06 09:53:59
黄金主要是 大毛和欧洲的嘴炮 黄金有避险属性,也有基本盘——各大央行购买。
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2024-06-06 08:20:09
6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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2024-06-05 18:29:02
问询函
近期监管动作比较多,尤其是各种函眼花缭乱,趁着市场低迷,跟大伙儿聊聊。按严厉程度大致排序,主要分为关注函、问询函、警示函、监管函,最后就是立案调查。 其中关注函、问询函、监管函一般是交易所发的,警示函是地方证监局发的,立案调查是指证监会发《立案告知书》。 关注函相对最缓和,意思就是“我现在正在关注你,请老实一点”。关注函通常表示交易所对上市公司某一事项的关注,希望上市公司就相关问题做出答复与补充说明,通常用于对公司的信息披露进行常规的关注和询问,是一种常规的提醒手段,不一定意味着上市公司违规。一
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2024-06-05 12:08:29
6.05 上午盘面总结
昨晚美国就业市场数据助长降息预期,美股、美债再涨,英伟达创历史新高 上午大盘在零轴附近震荡,成交量与昨天相差不大,北向整体流出。 两市依然有3000多只个股下跌,仅20来只涨停,但跌停板数量较昨天减少了很多。 低价股盘中一度反弹,申华控股5连板、惠天热电2连板、华闻集团2连板,PCB+氢能的协和电子3连板。 —微盘股是基本面逻辑变了,短期不会止跌的,今天能翻红也是资金去拉了ST,赌性是真的大。 情绪冰点为建仓买入区间, 目前市场弱势好多天了,少动,等大盘选择方向。 资源、电力、猪肉、家电等方向分
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2024-06-05 10:41:11
6.5 电力行业汇总
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展的通知》,要求: 一、加快推进新能源配套电网项目建设 二、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展 三、充分发挥电网资源配置平台作用。 四、科学优化新能源利用率目标。部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。 1、 新能源到这个阶段,消纳压力会越来越大,消化新能源可能某种意义上比发展新能源更难(甚至阶段性更重要);特别是这几年,三北等区域消纳问题极其迫切。 2、 消纳只有三种方式:本地电力消费,
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神马电力
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2024-06-05 09:18:04
北向资金: 半导体与工业金属板块获加仓流入【建投策略陈果团队】
北向资金上周净流出-56.6亿,其中配置盘净流出-164.5亿,交易盘净流入92.0亿,配置盘出现较大额流出。今年以来北向资金净流入830.2亿,其中配置盘净流入约311.7亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。 完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。 ●风格流向:配置盘流出消费成长,交易盘流入成长周期。上周配置盘流出消费(-61.0亿)、成长(-49.4亿)等风格;交易
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2024-06-05 09:02:46
# 小作文【协创数据】:AI主线强推-算力云服务
小作文:昨天拿到第二块服务器回收牌照(微软) 🔹【服务器回收持续beat】百亿美金市场空间,受益AI服务器的下线持续扩容,公司为国内服务器再制造龙头和先行者,卡位优势显著,近期新增北美回收牌照/新设越南翻新厂,产能持续爬坡,硬件业绩有望环比加速,且整机比例、ai服务器比例会逐季提升。 🔹【算力云服务预期差大】公司聚焦跨境电商/云游戏热门赛道的出海算力云需求,根据应用场景搭建的云平台和硬件,从Iass层的容器和虚拟化,到Pass层的打通,再到SasS层的AI混合应用场景之间均有联动,拥有从底层
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2024-06-05 00:19:18
6.04 关于当下的应对(二)
01 大盘 两市量能:7457 亿(较昨-10.23%,-849.9 亿) 下午印度指数暴跌,给A股带来了一点恐慌。(莫迪人民党只会以微弱优势获胜) 下午2点净流出250亿元,达到极值。 但之后,证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措的新闻流出后,金融股反弹,大盘信心增强,资金流入,收盘大盘资金缩减到净流出138亿。 真的是悲观的时候一点风吹草动,就会吓一跳。 总之大盘的节奏是最大的势,顺势总归是舒服的,不用去预判别人的预判。 正常下跌过程中,先是到了地量才算是真正的止跌企稳;
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2024-06-04 22:57:49
6.4 关于近期大盘的思考
01 关于内资每天百亿净流出 大盘资金天天净流出几百亿,咨询了很多渠道,卖出成分有说是解禁,减持,大资金净卖出; —总之一句话,数据不准确,但是可以作为大盘情绪的参考。 ➢ 最有效参考资金流向还是北向,北向流入正面意义更大;(同花顺外资流向还是能看个大概的) 其次是南向资金,南下香江抢定价权的,这也是真金白银的流出。 一语概之:都是模糊的情绪预判 02 为什么要预判情绪? 目前指数基本都处于失真状态,指数大涨可能是拉的茅台或者中石油等权重护盘,主力资金是GJD. —可能指数红了,你的持仓反而是大
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2024-06-04 17:20:17
发个预告,也提前道个歉
最近有点闲,废话有点多,所以想开启一轮话痨模式。 理论上普通人额天才的距离,通过刻意练习是可以追平的,当然越笨的人需要的时间更多一些而已。 这也恰恰契合了10000小时定律,只要在一个岗位投入一万小时,你都可以成为专家。 刚好最近有平台找我,让我把思路整一整,出一个收费课程; 但是人太懒了,还要花时间复盘,最后想了想么,还是算了(主要钱也米几个,有点少。) 不如在这里一边复盘一边废话的方式记录下,以后还能回头再精炼一下。 所以提前发个预告,也提前道个歉; 后边几天废话会有些多,如果看着觉得呱噪,
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