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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 16:08:58
社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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2025-01-23 15:54:26
1.23 学习笔记(SOC .机器人)
全志公司基本面信息 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 14:47:38
25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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全志科技
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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2025-01-23 11:00:14
【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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2025-01-23 10:20:00
华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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中国电影
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2025-01-23 10:13:29
豆包大模型概念
AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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2025-01-22 22:49:33
1.22 这次真放假了,最后碎碎念
盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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胜宏科技
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总爱互相拆台
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1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕!
OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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天孚通信
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阳光电源
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2025-01-22 08:44:24
花旗关于天孚通信报告要点:
1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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天孚通信
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2025-01-22 08:37:21
【Trump-行政令影响】-中信医药
1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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昭衍新药
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万科,滨江
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2025-01-21 10:04:00
放弃幻想,关税跑不掉的,交易两会更稳健
@柴尔德:万科时间,地产出清节点,资金高切低
1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持
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社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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豆包大模型概念
AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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1.22 这次真放假了,最后碎碎念
盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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【Trump-行政令影响】-中信医药
1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持
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目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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豆包大模型概念
AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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1.22 这次真放假了,最后碎碎念
盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕!
OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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花旗关于天孚通信报告要点:
1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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【Trump-行政令影响】-中信医药
1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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放弃幻想,关税跑不掉的,交易两会更稳健
@柴尔德:万科时间,地产出清节点,资金高切低
1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持
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社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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1.23 学习笔记(SOC .机器人)
全志公司基本面信息 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持
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社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持
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社保险资持股风格
根据2024年相关基金中报等数据,有多只ETF的前十大持有人中出现了保险资金的身影。以下是部分有保险资金进入前十仓位的ETF: - **国泰中证全指软件ETF**:中国人寿保险股份有限公司在2024年年中持有1.73亿份,相比去年底的1.44亿份有所增加。 - **国泰中证军工ETF**:中国人寿保险股份有限公司已从2023年底的1.06亿份持仓跃升至2024年年中的3.48亿份。 - **新华中证红利低波动ETF**:截至2024年9月11日,该基金前十名基金份额持有人中,前三名皆为险资机构,
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 15:54:26
1.23 学习笔记(SOC .机器人)
全志公司基本面信息 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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步科股份
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瑞芯微
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 14:47:38
25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 12:14:23
SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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恒玄科技
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全志科技
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柴尔德
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2025-01-23 11:19:02
就30分钟
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柴尔德
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2025-01-23 11:00:14
【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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中鼎股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 10:20:00
华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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中国电影
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柴尔德
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2025-01-23 10:13:29
豆包大模型概念
AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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瑞芯微
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 22:49:33
1.22 这次真放假了,最后碎碎念
盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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强达电路
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中恒电气
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胜宏科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 13:37:43
总爱互相拆台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 09:09:31
1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕!
OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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天孚通信
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阳光电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 08:44:24
花旗关于天孚通信报告要点:
1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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天孚通信
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柴尔德
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2025-01-22 08:37:21
【Trump-行政令影响】-中信医药
1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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昭衍新药
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柴尔德
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2025-01-21 10:30:48
万科,滨江
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-21 10:04:00
放弃幻想,关税跑不掉的,交易两会更稳健
@柴尔德:万科时间,地产出清节点,资金高切低
1、某头部房企发生舆论风险事件,或对板块产生冲击,预计影响时间较短。事件发生对板块情绪有影响,但资本市场对该公司经营状况及债务问题在此前已有一定预期,且政府已经形成专班介入,预计冲击时间不长,或形成买点。 2、头部城市霸主或率先走出行情。此次负面事件更多影响情绪面,对基本面影响或较小。我们预计能持
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