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满仓搞的剁手专业户
2026-01-30 11:21:42
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1月30日消息,青海智核大数据有限责任公司智核绿色算力产业园项目正式完成备案 核心算力资源方面,将购置256台H200算力服务器
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满仓搞的剁手专业户
2026-01-29 15:11:43
1.29 算力涨价
——昨天美股盘前GEV发布会传递出几点核心信息,加之微软、Meta、Tesla、ServiceNow业绩发布指出AI资本支出持续上修,算力需求没有“刹车迹象”,构成美股电力板块普涨因素: 本月,亚马逊将 EC2 机器学习容量块(Capacity Blocks for ML)价格上调 15%。该服务基于NVIDIA H200等高端GPU,本次调价主要系全球AI算力供不应求。 #国内云服务亦形成实际涨价趋势 我们产业了解下来,针对AI云服务和算力租赁,国内大CSP厂商虽然未官宣调价,但是已对部分客户
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海外资本开支
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2026-01-29 08:04:23
润泽科技、数据港AIDC核心
🔥AIDC行业迎三重共振:供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发,叠加H200落地与“东数西算”红利,赛道景气度拉满!重点强推润泽科技、数据港,精准卡位头部算力生态,逻辑硬核! 🌟润泽科技:字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节,承接豆包大模型核心算力,春晚流量催化下用户与调用量翻倍,锁定2026年2000台液冷机柜订单,单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先,单机柜支持40kW+功率,完美适配H200芯片,交付周期远短于同行,高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能,布局脑机接口
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润泽科技
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满仓搞的剁手专业户
2026-01-28 11:36:16
【国盛建筑】中国化学推荐:底部优质低估白马,现金流优异,受益化工反内卷,价值有望重估!
我们前期已重点提示公司实业板块有望受益化工行业反内卷。公司旗下拥有产能己二腈20万吨,己内酰胺20万吨等产品。后续随着反内卷推进,相关产品价格有望底部反弹,有望给公司实业板块带来较大业绩弹性。 估算己内酰胺价格每上升1000元,预计增加利润约2亿元,占2024年归母利润3.5%。 此前公司实业项目盈利低于预期是压制估值的主要因素之一,后续随着盈利改善有望推动估值加快回升。 🎁公司报表质量高,有息债务率低,2018-2024年经营性现金流均为正,合计金额与归母净利润之和比值为1.33,现金流情况
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中国化学
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满仓搞的剁手专业户
2026-01-27 13:42:58
1.27 通胀(复苏交易)
没了游资活跃以后,确实信息的反馈速度慢了很多很多。 (转)慢牛的意思,就是和时间当朋友,让业绩持续突破估值正常的公司股价持续上涨,让社会分享这种公司的成长红利,这才是慢牛的意义。疯牛只会掏兜,分化加大贫富差距。 后边要是风格真的能切换过来,可能白马抱团,交易顺周期的机构趋势行情会持续一段时间。
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欧洲的化工出清节奏
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2026-01-26 09:37:59
宏大叙事】化工或将迎来史诗级周期
1⃣化工行情为何始于去年7月?我们坚定推荐 核心是供给见顶、反内卷政策落地、机构配置启动三大拐点共振。2025年下半年,化工多数子行业新增产能落地或增速骤降,固投与在建工程进入尾声,行业底部明确显现。反内卷政策直击痛点,大幅缩短行业扭亏周期,提前激活行情。7月中央财经会议后,保险等资金加速配置化工ETF,叠加板块机构持仓处于历史低位,配置行情快速启动且持续至今。 2⃣化工核心关注要点是什么? 供给、供给、还是供给!2021年9月行业见顶后,化工经历了史无前例的大扩产,龙头产能翻倍屡见不鲜。当前及
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赞宇科技
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万华化学
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2026-01-23 15:23:54
周末等变量
一般来讲,村里的意志是不可逆的,降温是一定要降的。 砸权重,指数压住了,但是变相的把资金往题材炒作上走; ——权重上的资金体量比小散大多了 题材是最能吸引人气的,题材火了 —周五的表现,降温的目的算是失败了。 ETF砸了几天,大家发现屁事没有,都不怕了,今天放量4000亿,成交又突破了3万亿 。 参考历史的经验: 1、融资去杠杆 2、监管信披 3、压指数 后边.............还有抓人.......... .........................................
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2026-01-23 14:15:27
一点反思
泡沫是用来一字加速的,而非避险的。 超额收益最暴力的时候,就是泡沫最大的时候 高切低,最好还是泡沫破了,再切换 抱团不死,资金就不会开新 情绪的角度 赚钱效应才是抱团的开始 亏钱效应才是切换的开始 节奏上: 增量、趋势的时候、太快太早也不好,要慢一点。 下跌,轮动的时候,低吸,越早越快,越好。
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【天风化工|唐婕团队】坚信化工趋势在变好ing
确定的是趋势不确定的是节奏 我们一直强调,本轮化工下行调整周期在持续时间上已趋于充分;并且在行业供给增速下降、拐点已显,格局显著优化(据我们统计的118个主流化工品,CR4超过50%的占比已经近40%)的背景下2026年供需逆转可期,这个是行业改善的趋势性变化。 “反内卷” 决心仍在,26年双碳考核 变化是关键,化工行业的投资机会,不仅是带来的低价竞争的修复,更是未来新一轮化工的上行周期的投资机会。 供需逆转 2025年政策、资本开支拐点已现;“反内卷”的提出提供了对后续行业盈利改善、长期走向更
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卫星化学
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1.23 周五记录
量化因子变化挺快的 之前追陈小群 现在盯马斯克 GJD降温,刚好出货,还不挨骂 但是因为出货的都是核心白马。 资金又只能跑去玩微盘和北证这些 正常来讲,这样下去,反复打村里的脸面的时候 行政干预就要来了 这个是最狠的,能让市场地震的级别 说了要降温,就是一定要降的 所以,目前题材炒作轮动,就不要格局,还是打一枪换一个地方 资金高切低的需求 周期涨价轮动的惯性 大化工应该是下一个周期强势方向 化工的业绩弹性要比有色强的多 三四年的摸底,产能扩张限制。 炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心
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申万化工】山东赫达推荐:美国反倾销税率大幅降低,短期提振业绩,26年美国工厂落地增量显著
公司公告,美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告,对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定,公司反补贴税率为6.90%,其他厂商为3.14%-8.81%;公司反倾销税率为18.71%,较初裁大幅降低153.53%,其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会(ITC)将于2026年2月公布产业损害最终裁定,最终肯定性裁定后7天内,美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。 此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额,前期缴纳的保证金差
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山东赫达
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2026-01-23 09:32:14
海安集团:巨胎龙头受益矿端景气度,深度绑定紫金矿业,持续开拓全球市场
1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色,具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面,其一技术壁垒,巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒,目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距,且尺寸越大差距越大;其二客户壁垒,矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题,可能会对造价高昂的矿卡造成损坏,严重影响矿山运营导致损失,因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品,根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等,会使用不同的轮胎花纹和配
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海安集团
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2026-01-22 14:16:15
真的是脑子进水了,买这个, 怎么就不去砸中证两千呢..........
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1月30日消息,青海智核大数据有限责任公司智核绿色算力产业园项目正式完成备案 核心算力资源方面,将购置256台H200算力服务器
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1.29 算力涨价
——昨天美股盘前GEV发布会传递出几点核心信息,加之微软、Meta、Tesla、ServiceNow业绩发布指出AI资本支出持续上修,算力需求没有“刹车迹象”,构成美股电力板块普涨因素: 本月,亚马逊将 EC2 机器学习容量块(Capacity Blocks for ML)价格上调 15%。该服务基于NVIDIA H200等高端GPU,本次调价主要系全球AI算力供不应求。 #国内云服务亦形成实际涨价趋势 我们产业了解下来,针对AI云服务和算力租赁,国内大CSP厂商虽然未官宣调价,但是已对部分客户
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🔥AIDC行业迎三重共振:供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发,叠加H200落地与“东数西算”红利,赛道景气度拉满!重点强推润泽科技、数据港,精准卡位头部算力生态,逻辑硬核! 🌟润泽科技:字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节,承接豆包大模型核心算力,春晚流量催化下用户与调用量翻倍,锁定2026年2000台液冷机柜订单,单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先,单机柜支持40kW+功率,完美适配H200芯片,交付周期远短于同行,高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能,布局脑机接口
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我们前期已重点提示公司实业板块有望受益化工行业反内卷。公司旗下拥有产能己二腈20万吨,己内酰胺20万吨等产品。后续随着反内卷推进,相关产品价格有望底部反弹,有望给公司实业板块带来较大业绩弹性。 估算己内酰胺价格每上升1000元,预计增加利润约2亿元,占2024年归母利润3.5%。 此前公司实业项目盈利低于预期是压制估值的主要因素之一,后续随着盈利改善有望推动估值加快回升。 🎁公司报表质量高,有息债务率低,2018-2024年经营性现金流均为正,合计金额与归母净利润之和比值为1.33,现金流情况
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没了游资活跃以后,确实信息的反馈速度慢了很多很多。 (转)慢牛的意思,就是和时间当朋友,让业绩持续突破估值正常的公司股价持续上涨,让社会分享这种公司的成长红利,这才是慢牛的意义。疯牛只会掏兜,分化加大贫富差距。 后边要是风格真的能切换过来,可能白马抱团,交易顺周期的机构趋势行情会持续一段时间。
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欧洲的化工出清节奏
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宏大叙事】化工或将迎来史诗级周期
1⃣化工行情为何始于去年7月?我们坚定推荐 核心是供给见顶、反内卷政策落地、机构配置启动三大拐点共振。2025年下半年,化工多数子行业新增产能落地或增速骤降,固投与在建工程进入尾声,行业底部明确显现。反内卷政策直击痛点,大幅缩短行业扭亏周期,提前激活行情。7月中央财经会议后,保险等资金加速配置化工ETF,叠加板块机构持仓处于历史低位,配置行情快速启动且持续至今。 2⃣化工核心关注要点是什么? 供给、供给、还是供给!2021年9月行业见顶后,化工经历了史无前例的大扩产,龙头产能翻倍屡见不鲜。当前及
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周末等变量
一般来讲,村里的意志是不可逆的,降温是一定要降的。 砸权重,指数压住了,但是变相的把资金往题材炒作上走; ——权重上的资金体量比小散大多了 题材是最能吸引人气的,题材火了 —周五的表现,降温的目的算是失败了。 ETF砸了几天,大家发现屁事没有,都不怕了,今天放量4000亿,成交又突破了3万亿 。 参考历史的经验: 1、融资去杠杆 2、监管信披 3、压指数 后边.............还有抓人.......... .........................................
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泡沫是用来一字加速的,而非避险的。 超额收益最暴力的时候,就是泡沫最大的时候 高切低,最好还是泡沫破了,再切换 抱团不死,资金就不会开新 情绪的角度 赚钱效应才是抱团的开始 亏钱效应才是切换的开始 节奏上: 增量、趋势的时候、太快太早也不好,要慢一点。 下跌,轮动的时候,低吸,越早越快,越好。
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【天风化工|唐婕团队】坚信化工趋势在变好ing
确定的是趋势不确定的是节奏 我们一直强调,本轮化工下行调整周期在持续时间上已趋于充分;并且在行业供给增速下降、拐点已显,格局显著优化(据我们统计的118个主流化工品,CR4超过50%的占比已经近40%)的背景下2026年供需逆转可期,这个是行业改善的趋势性变化。 “反内卷” 决心仍在,26年双碳考核 变化是关键,化工行业的投资机会,不仅是带来的低价竞争的修复,更是未来新一轮化工的上行周期的投资机会。 供需逆转 2025年政策、资本开支拐点已现;“反内卷”的提出提供了对后续行业盈利改善、长期走向更
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申万化工】山东赫达推荐:美国反倾销税率大幅降低,短期提振业绩,26年美国工厂落地增量显著
公司公告,美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告,对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定,公司反补贴税率为6.90%,其他厂商为3.14%-8.81%;公司反倾销税率为18.71%,较初裁大幅降低153.53%,其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会(ITC)将于2026年2月公布产业损害最终裁定,最终肯定性裁定后7天内,美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。 此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额,前期缴纳的保证金差
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海安集团:巨胎龙头受益矿端景气度,深度绑定紫金矿业,持续开拓全球市场
1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色,具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面,其一技术壁垒,巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒,目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距,且尺寸越大差距越大;其二客户壁垒,矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题,可能会对造价高昂的矿卡造成损坏,严重影响矿山运营导致损失,因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品,根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等,会使用不同的轮胎花纹和配
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——昨天美股盘前GEV发布会传递出几点核心信息,加之微软、Meta、Tesla、ServiceNow业绩发布指出AI资本支出持续上修,算力需求没有“刹车迹象”,构成美股电力板块普涨因素: 本月,亚马逊将 EC2 机器学习容量块(Capacity Blocks for ML)价格上调 15%。该服务基于NVIDIA H200等高端GPU,本次调价主要系全球AI算力供不应求。 #国内云服务亦形成实际涨价趋势 我们产业了解下来,针对AI云服务和算力租赁,国内大CSP厂商虽然未官宣调价,但是已对部分客户
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🔥AIDC行业迎三重共振:供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发,叠加H200落地与“东数西算”红利,赛道景气度拉满!重点强推润泽科技、数据港,精准卡位头部算力生态,逻辑硬核! 🌟润泽科技:字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节,承接豆包大模型核心算力,春晚流量催化下用户与调用量翻倍,锁定2026年2000台液冷机柜订单,单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先,单机柜支持40kW+功率,完美适配H200芯片,交付周期远短于同行,高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能,布局脑机接口
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我们前期已重点提示公司实业板块有望受益化工行业反内卷。公司旗下拥有产能己二腈20万吨,己内酰胺20万吨等产品。后续随着反内卷推进,相关产品价格有望底部反弹,有望给公司实业板块带来较大业绩弹性。 估算己内酰胺价格每上升1000元,预计增加利润约2亿元,占2024年归母利润3.5%。 此前公司实业项目盈利低于预期是压制估值的主要因素之一,后续随着盈利改善有望推动估值加快回升。 🎁公司报表质量高,有息债务率低,2018-2024年经营性现金流均为正,合计金额与归母净利润之和比值为1.33,现金流情况
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一般来讲,村里的意志是不可逆的,降温是一定要降的。 砸权重,指数压住了,但是变相的把资金往题材炒作上走; ——权重上的资金体量比小散大多了 题材是最能吸引人气的,题材火了 —周五的表现,降温的目的算是失败了。 ETF砸了几天,大家发现屁事没有,都不怕了,今天放量4000亿,成交又突破了3万亿 。 参考历史的经验: 1、融资去杠杆 2、监管信披 3、压指数 后边.............还有抓人.......... .........................................
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【天风化工|唐婕团队】坚信化工趋势在变好ing
确定的是趋势不确定的是节奏 我们一直强调,本轮化工下行调整周期在持续时间上已趋于充分;并且在行业供给增速下降、拐点已显,格局显著优化(据我们统计的118个主流化工品,CR4超过50%的占比已经近40%)的背景下2026年供需逆转可期,这个是行业改善的趋势性变化。 “反内卷” 决心仍在,26年双碳考核 变化是关键,化工行业的投资机会,不仅是带来的低价竞争的修复,更是未来新一轮化工的上行周期的投资机会。 供需逆转 2025年政策、资本开支拐点已现;“反内卷”的提出提供了对后续行业盈利改善、长期走向更
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卫星化学
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1.23 周五记录
量化因子变化挺快的 之前追陈小群 现在盯马斯克 GJD降温,刚好出货,还不挨骂 但是因为出货的都是核心白马。 资金又只能跑去玩微盘和北证这些 正常来讲,这样下去,反复打村里的脸面的时候 行政干预就要来了 这个是最狠的,能让市场地震的级别 说了要降温,就是一定要降的 所以,目前题材炒作轮动,就不要格局,还是打一枪换一个地方 资金高切低的需求 周期涨价轮动的惯性 大化工应该是下一个周期强势方向 化工的业绩弹性要比有色强的多 三四年的摸底,产能扩张限制。 炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心
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申万化工】山东赫达推荐:美国反倾销税率大幅降低,短期提振业绩,26年美国工厂落地增量显著
公司公告,美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告,对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定,公司反补贴税率为6.90%,其他厂商为3.14%-8.81%;公司反倾销税率为18.71%,较初裁大幅降低153.53%,其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会(ITC)将于2026年2月公布产业损害最终裁定,最终肯定性裁定后7天内,美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。 此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额,前期缴纳的保证金差
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山东赫达
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海安集团:巨胎龙头受益矿端景气度,深度绑定紫金矿业,持续开拓全球市场
1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色,具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面,其一技术壁垒,巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒,目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距,且尺寸越大差距越大;其二客户壁垒,矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题,可能会对造价高昂的矿卡造成损坏,严重影响矿山运营导致损失,因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品,根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等,会使用不同的轮胎花纹和配
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海安集团
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真的是脑子进水了,买这个, 怎么就不去砸中证两千呢..........
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h200
1月30日消息,青海智核大数据有限责任公司智核绿色算力产业园项目正式完成备案 核心算力资源方面,将购置256台H200算力服务器
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1.29 算力涨价
——昨天美股盘前GEV发布会传递出几点核心信息,加之微软、Meta、Tesla、ServiceNow业绩发布指出AI资本支出持续上修,算力需求没有“刹车迹象”,构成美股电力板块普涨因素: 本月,亚马逊将 EC2 机器学习容量块(Capacity Blocks for ML)价格上调 15%。该服务基于NVIDIA H200等高端GPU,本次调价主要系全球AI算力供不应求。 #国内云服务亦形成实际涨价趋势 我们产业了解下来,针对AI云服务和算力租赁,国内大CSP厂商虽然未官宣调价,但是已对部分客户
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海外资本开支
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润泽科技、数据港AIDC核心
🔥AIDC行业迎三重共振:供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发,叠加H200落地与“东数西算”红利,赛道景气度拉满!重点强推润泽科技、数据港,精准卡位头部算力生态,逻辑硬核! 🌟润泽科技:字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节,承接豆包大模型核心算力,春晚流量催化下用户与调用量翻倍,锁定2026年2000台液冷机柜订单,单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先,单机柜支持40kW+功率,完美适配H200芯片,交付周期远短于同行,高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能,布局脑机接口
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【国盛建筑】中国化学推荐:底部优质低估白马,现金流优异,受益化工反内卷,价值有望重估!
我们前期已重点提示公司实业板块有望受益化工行业反内卷。公司旗下拥有产能己二腈20万吨,己内酰胺20万吨等产品。后续随着反内卷推进,相关产品价格有望底部反弹,有望给公司实业板块带来较大业绩弹性。 估算己内酰胺价格每上升1000元,预计增加利润约2亿元,占2024年归母利润3.5%。 此前公司实业项目盈利低于预期是压制估值的主要因素之一,后续随着盈利改善有望推动估值加快回升。 🎁公司报表质量高,有息债务率低,2018-2024年经营性现金流均为正,合计金额与归母净利润之和比值为1.33,现金流情况
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中国化学
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1.27 通胀(复苏交易)
没了游资活跃以后,确实信息的反馈速度慢了很多很多。 (转)慢牛的意思,就是和时间当朋友,让业绩持续突破估值正常的公司股价持续上涨,让社会分享这种公司的成长红利,这才是慢牛的意义。疯牛只会掏兜,分化加大贫富差距。 后边要是风格真的能切换过来,可能白马抱团,交易顺周期的机构趋势行情会持续一段时间。
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欧洲的化工出清节奏
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2026-01-26 09:37:59
宏大叙事】化工或将迎来史诗级周期
1⃣化工行情为何始于去年7月?我们坚定推荐 核心是供给见顶、反内卷政策落地、机构配置启动三大拐点共振。2025年下半年,化工多数子行业新增产能落地或增速骤降,固投与在建工程进入尾声,行业底部明确显现。反内卷政策直击痛点,大幅缩短行业扭亏周期,提前激活行情。7月中央财经会议后,保险等资金加速配置化工ETF,叠加板块机构持仓处于历史低位,配置行情快速启动且持续至今。 2⃣化工核心关注要点是什么? 供给、供给、还是供给!2021年9月行业见顶后,化工经历了史无前例的大扩产,龙头产能翻倍屡见不鲜。当前及
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周末等变量
一般来讲,村里的意志是不可逆的,降温是一定要降的。 砸权重,指数压住了,但是变相的把资金往题材炒作上走; ——权重上的资金体量比小散大多了 题材是最能吸引人气的,题材火了 —周五的表现,降温的目的算是失败了。 ETF砸了几天,大家发现屁事没有,都不怕了,今天放量4000亿,成交又突破了3万亿 。 参考历史的经验: 1、融资去杠杆 2、监管信披 3、压指数 后边.............还有抓人.......... .........................................
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一点反思
泡沫是用来一字加速的,而非避险的。 超额收益最暴力的时候,就是泡沫最大的时候 高切低,最好还是泡沫破了,再切换 抱团不死,资金就不会开新 情绪的角度 赚钱效应才是抱团的开始 亏钱效应才是切换的开始 节奏上: 增量、趋势的时候、太快太早也不好,要慢一点。 下跌,轮动的时候,低吸,越早越快,越好。
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【天风化工|唐婕团队】坚信化工趋势在变好ing
确定的是趋势不确定的是节奏 我们一直强调,本轮化工下行调整周期在持续时间上已趋于充分;并且在行业供给增速下降、拐点已显,格局显著优化(据我们统计的118个主流化工品,CR4超过50%的占比已经近40%)的背景下2026年供需逆转可期,这个是行业改善的趋势性变化。 “反内卷” 决心仍在,26年双碳考核 变化是关键,化工行业的投资机会,不仅是带来的低价竞争的修复,更是未来新一轮化工的上行周期的投资机会。 供需逆转 2025年政策、资本开支拐点已现;“反内卷”的提出提供了对后续行业盈利改善、长期走向更
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1.23 周五记录
量化因子变化挺快的 之前追陈小群 现在盯马斯克 GJD降温,刚好出货,还不挨骂 但是因为出货的都是核心白马。 资金又只能跑去玩微盘和北证这些 正常来讲,这样下去,反复打村里的脸面的时候 行政干预就要来了 这个是最狠的,能让市场地震的级别 说了要降温,就是一定要降的 所以,目前题材炒作轮动,就不要格局,还是打一枪换一个地方 资金高切低的需求 周期涨价轮动的惯性 大化工应该是下一个周期强势方向 化工的业绩弹性要比有色强的多 三四年的摸底,产能扩张限制。 炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心
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申万化工】山东赫达推荐:美国反倾销税率大幅降低,短期提振业绩,26年美国工厂落地增量显著
公司公告,美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告,对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定,公司反补贴税率为6.90%,其他厂商为3.14%-8.81%;公司反倾销税率为18.71%,较初裁大幅降低153.53%,其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会(ITC)将于2026年2月公布产业损害最终裁定,最终肯定性裁定后7天内,美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。 此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额,前期缴纳的保证金差
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海安集团:巨胎龙头受益矿端景气度,深度绑定紫金矿业,持续开拓全球市场
1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色,具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面,其一技术壁垒,巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒,目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距,且尺寸越大差距越大;其二客户壁垒,矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题,可能会对造价高昂的矿卡造成损坏,严重影响矿山运营导致损失,因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品,根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等,会使用不同的轮胎花纹和配
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真的是脑子进水了,买这个, 怎么就不去砸中证两千呢..........
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1月30日消息,青海智核大数据有限责任公司智核绿色算力产业园项目正式完成备案 核心算力资源方面,将购置256台H200算力服务器
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——昨天美股盘前GEV发布会传递出几点核心信息,加之微软、Meta、Tesla、ServiceNow业绩发布指出AI资本支出持续上修,算力需求没有“刹车迹象”,构成美股电力板块普涨因素: 本月,亚马逊将 EC2 机器学习容量块(Capacity Blocks for ML)价格上调 15%。该服务基于NVIDIA H200等高端GPU,本次调价主要系全球AI算力供不应求。 #国内云服务亦形成实际涨价趋势 我们产业了解下来,针对AI云服务和算力租赁,国内大CSP厂商虽然未官宣调价,但是已对部分客户
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润泽科技、数据港AIDC核心
🔥AIDC行业迎三重共振:供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发,叠加H200落地与“东数西算”红利,赛道景气度拉满!重点强推润泽科技、数据港,精准卡位头部算力生态,逻辑硬核! 🌟润泽科技:字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节,承接豆包大模型核心算力,春晚流量催化下用户与调用量翻倍,锁定2026年2000台液冷机柜订单,单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先,单机柜支持40kW+功率,完美适配H200芯片,交付周期远短于同行,高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能,布局脑机接口
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【国盛建筑】中国化学推荐:底部优质低估白马,现金流优异,受益化工反内卷,价值有望重估!
我们前期已重点提示公司实业板块有望受益化工行业反内卷。公司旗下拥有产能己二腈20万吨,己内酰胺20万吨等产品。后续随着反内卷推进,相关产品价格有望底部反弹,有望给公司实业板块带来较大业绩弹性。 估算己内酰胺价格每上升1000元,预计增加利润约2亿元,占2024年归母利润3.5%。 此前公司实业项目盈利低于预期是压制估值的主要因素之一,后续随着盈利改善有望推动估值加快回升。 🎁公司报表质量高,有息债务率低,2018-2024年经营性现金流均为正,合计金额与归母净利润之和比值为1.33,现金流情况
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1.27 通胀(复苏交易)
没了游资活跃以后,确实信息的反馈速度慢了很多很多。 (转)慢牛的意思,就是和时间当朋友,让业绩持续突破估值正常的公司股价持续上涨,让社会分享这种公司的成长红利,这才是慢牛的意义。疯牛只会掏兜,分化加大贫富差距。 后边要是风格真的能切换过来,可能白马抱团,交易顺周期的机构趋势行情会持续一段时间。
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欧洲的化工出清节奏
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宏大叙事】化工或将迎来史诗级周期
1⃣化工行情为何始于去年7月?我们坚定推荐 核心是供给见顶、反内卷政策落地、机构配置启动三大拐点共振。2025年下半年,化工多数子行业新增产能落地或增速骤降,固投与在建工程进入尾声,行业底部明确显现。反内卷政策直击痛点,大幅缩短行业扭亏周期,提前激活行情。7月中央财经会议后,保险等资金加速配置化工ETF,叠加板块机构持仓处于历史低位,配置行情快速启动且持续至今。 2⃣化工核心关注要点是什么? 供给、供给、还是供给!2021年9月行业见顶后,化工经历了史无前例的大扩产,龙头产能翻倍屡见不鲜。当前及
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周末等变量
一般来讲,村里的意志是不可逆的,降温是一定要降的。 砸权重,指数压住了,但是变相的把资金往题材炒作上走; ——权重上的资金体量比小散大多了 题材是最能吸引人气的,题材火了 —周五的表现,降温的目的算是失败了。 ETF砸了几天,大家发现屁事没有,都不怕了,今天放量4000亿,成交又突破了3万亿 。 参考历史的经验: 1、融资去杠杆 2、监管信披 3、压指数 后边.............还有抓人.......... .........................................
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泡沫是用来一字加速的,而非避险的。 超额收益最暴力的时候,就是泡沫最大的时候 高切低,最好还是泡沫破了,再切换 抱团不死,资金就不会开新 情绪的角度 赚钱效应才是抱团的开始 亏钱效应才是切换的开始 节奏上: 增量、趋势的时候、太快太早也不好,要慢一点。 下跌,轮动的时候,低吸,越早越快,越好。
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【天风化工|唐婕团队】坚信化工趋势在变好ing
确定的是趋势不确定的是节奏 我们一直强调,本轮化工下行调整周期在持续时间上已趋于充分;并且在行业供给增速下降、拐点已显,格局显著优化(据我们统计的118个主流化工品,CR4超过50%的占比已经近40%)的背景下2026年供需逆转可期,这个是行业改善的趋势性变化。 “反内卷” 决心仍在,26年双碳考核 变化是关键,化工行业的投资机会,不仅是带来的低价竞争的修复,更是未来新一轮化工的上行周期的投资机会。 供需逆转 2025年政策、资本开支拐点已现;“反内卷”的提出提供了对后续行业盈利改善、长期走向更
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量化因子变化挺快的 之前追陈小群 现在盯马斯克 GJD降温,刚好出货,还不挨骂 但是因为出货的都是核心白马。 资金又只能跑去玩微盘和北证这些 正常来讲,这样下去,反复打村里的脸面的时候 行政干预就要来了 这个是最狠的,能让市场地震的级别 说了要降温,就是一定要降的 所以,目前题材炒作轮动,就不要格局,还是打一枪换一个地方 资金高切低的需求 周期涨价轮动的惯性 大化工应该是下一个周期强势方向 化工的业绩弹性要比有色强的多 三四年的摸底,产能扩张限制。 炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心
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申万化工】山东赫达推荐:美国反倾销税率大幅降低,短期提振业绩,26年美国工厂落地增量显著
公司公告,美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告,对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定,公司反补贴税率为6.90%,其他厂商为3.14%-8.81%;公司反倾销税率为18.71%,较初裁大幅降低153.53%,其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会(ITC)将于2026年2月公布产业损害最终裁定,最终肯定性裁定后7天内,美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。 此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额,前期缴纳的保证金差
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海安集团:巨胎龙头受益矿端景气度,深度绑定紫金矿业,持续开拓全球市场
1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色,具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面,其一技术壁垒,巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒,目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距,且尺寸越大差距越大;其二客户壁垒,矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题,可能会对造价高昂的矿卡造成损坏,严重影响矿山运营导致损失,因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品,根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等,会使用不同的轮胎花纹和配
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1.29 算力涨价
——昨天美股盘前GEV发布会传递出几点核心信息,加之微软、Meta、Tesla、ServiceNow业绩发布指出AI资本支出持续上修,算力需求没有“刹车迹象”,构成美股电力板块普涨因素: 本月,亚马逊将 EC2 机器学习容量块(Capacity Blocks for ML)价格上调 15%。该服务基于NVIDIA H200等高端GPU,本次调价主要系全球AI算力供不应求。 #国内云服务亦形成实际涨价趋势 我们产业了解下来,针对AI云服务和算力租赁,国内大CSP厂商虽然未官宣调价,但是已对部分客户
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润泽科技、数据港AIDC核心
🔥AIDC行业迎三重共振:供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发,叠加H200落地与“东数西算”红利,赛道景气度拉满!重点强推润泽科技、数据港,精准卡位头部算力生态,逻辑硬核! 🌟润泽科技:字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节,承接豆包大模型核心算力,春晚流量催化下用户与调用量翻倍,锁定2026年2000台液冷机柜订单,单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先,单机柜支持40kW+功率,完美适配H200芯片,交付周期远短于同行,高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能,布局脑机接口
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2026-01-28 11:36:16
【国盛建筑】中国化学推荐:底部优质低估白马,现金流优异,受益化工反内卷,价值有望重估!
我们前期已重点提示公司实业板块有望受益化工行业反内卷。公司旗下拥有产能己二腈20万吨,己内酰胺20万吨等产品。后续随着反内卷推进,相关产品价格有望底部反弹,有望给公司实业板块带来较大业绩弹性。 估算己内酰胺价格每上升1000元,预计增加利润约2亿元,占2024年归母利润3.5%。 此前公司实业项目盈利低于预期是压制估值的主要因素之一,后续随着盈利改善有望推动估值加快回升。 🎁公司报表质量高,有息债务率低,2018-2024年经营性现金流均为正,合计金额与归母净利润之和比值为1.33,现金流情况
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中国化学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-27 13:42:58
1.27 通胀(复苏交易)
没了游资活跃以后,确实信息的反馈速度慢了很多很多。 (转)慢牛的意思,就是和时间当朋友,让业绩持续突破估值正常的公司股价持续上涨,让社会分享这种公司的成长红利,这才是慢牛的意义。疯牛只会掏兜,分化加大贫富差距。 后边要是风格真的能切换过来,可能白马抱团,交易顺周期的机构趋势行情会持续一段时间。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-27 10:58:44
欧洲的化工出清节奏
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-26 09:37:59
宏大叙事】化工或将迎来史诗级周期
1⃣化工行情为何始于去年7月?我们坚定推荐 核心是供给见顶、反内卷政策落地、机构配置启动三大拐点共振。2025年下半年,化工多数子行业新增产能落地或增速骤降,固投与在建工程进入尾声,行业底部明确显现。反内卷政策直击痛点,大幅缩短行业扭亏周期,提前激活行情。7月中央财经会议后,保险等资金加速配置化工ETF,叠加板块机构持仓处于历史低位,配置行情快速启动且持续至今。 2⃣化工核心关注要点是什么? 供给、供给、还是供给!2021年9月行业见顶后,化工经历了史无前例的大扩产,龙头产能翻倍屡见不鲜。当前及
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赞宇科技
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万华化学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-23 15:23:54
周末等变量
一般来讲,村里的意志是不可逆的,降温是一定要降的。 砸权重,指数压住了,但是变相的把资金往题材炒作上走; ——权重上的资金体量比小散大多了 题材是最能吸引人气的,题材火了 —周五的表现,降温的目的算是失败了。 ETF砸了几天,大家发现屁事没有,都不怕了,今天放量4000亿,成交又突破了3万亿 。 参考历史的经验: 1、融资去杠杆 2、监管信披 3、压指数 后边.............还有抓人.......... .........................................
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-23 14:15:27
一点反思
泡沫是用来一字加速的,而非避险的。 超额收益最暴力的时候,就是泡沫最大的时候 高切低,最好还是泡沫破了,再切换 抱团不死,资金就不会开新 情绪的角度 赚钱效应才是抱团的开始 亏钱效应才是切换的开始 节奏上: 增量、趋势的时候、太快太早也不好,要慢一点。 下跌,轮动的时候,低吸,越早越快,越好。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-23 14:00:03
【天风化工|唐婕团队】坚信化工趋势在变好ing
确定的是趋势不确定的是节奏 我们一直强调,本轮化工下行调整周期在持续时间上已趋于充分;并且在行业供给增速下降、拐点已显,格局显著优化(据我们统计的118个主流化工品,CR4超过50%的占比已经近40%)的背景下2026年供需逆转可期,这个是行业改善的趋势性变化。 “反内卷” 决心仍在,26年双碳考核 变化是关键,化工行业的投资机会,不仅是带来的低价竞争的修复,更是未来新一轮化工的上行周期的投资机会。 供需逆转 2025年政策、资本开支拐点已现;“反内卷”的提出提供了对后续行业盈利改善、长期走向更
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卫星化学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-23 13:55:46
1.23 周五记录
量化因子变化挺快的 之前追陈小群 现在盯马斯克 GJD降温,刚好出货,还不挨骂 但是因为出货的都是核心白马。 资金又只能跑去玩微盘和北证这些 正常来讲,这样下去,反复打村里的脸面的时候 行政干预就要来了 这个是最狠的,能让市场地震的级别 说了要降温,就是一定要降的 所以,目前题材炒作轮动,就不要格局,还是打一枪换一个地方 资金高切低的需求 周期涨价轮动的惯性 大化工应该是下一个周期强势方向 化工的业绩弹性要比有色强的多 三四年的摸底,产能扩张限制。 炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-23 13:19:36
申万化工】山东赫达推荐:美国反倾销税率大幅降低,短期提振业绩,26年美国工厂落地增量显著
公司公告,美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告,对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定,公司反补贴税率为6.90%,其他厂商为3.14%-8.81%;公司反倾销税率为18.71%,较初裁大幅降低153.53%,其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会(ITC)将于2026年2月公布产业损害最终裁定,最终肯定性裁定后7天内,美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。 此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额,前期缴纳的保证金差
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山东赫达
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-23 09:32:14
海安集团:巨胎龙头受益矿端景气度,深度绑定紫金矿业,持续开拓全球市场
1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色,具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面,其一技术壁垒,巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒,目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距,且尺寸越大差距越大;其二客户壁垒,矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题,可能会对造价高昂的矿卡造成损坏,严重影响矿山运营导致损失,因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品,根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等,会使用不同的轮胎花纹和配
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海安集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-22 14:16:15
真的是脑子进水了,买这个, 怎么就不去砸中证两千呢..........
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