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满仓搞的剁手专业户

2026-01-23 13:55:46

1.23 周五记录

量化因子变化挺快的之前追陈小群现在盯马斯克 GJD降温，刚好出货，还不挨骂但是因为出货的都是核心白马。资金又只能跑去玩微盘和北证这些正常来讲，这样下去，反复打村里的脸面的时候行政干预就要来了这个是最狠的，能让市场地震的级别说了要降温，就是一定要降的所以，目前题材炒作轮动，就不要格局，还是打一枪换一个地方资金高切低的需求周期涨价轮动的惯性大化工应该是下一个周期强势方向化工的业绩弹性要比有色强的多三四年的摸底，产能扩张限制。炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心

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0.06
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-23 13:19:36

申万化工】山东赫达推荐：美国反倾销税率大幅降低，短期提振业绩，26年美国工厂落地增量显著

公司公告，美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告，对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定，公司反补贴税率为6.90%，其他厂商为3.14%-8.81%；公司反倾销税率为18.71%，较初裁大幅降低153.53%，其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会（ITC）将于2026年2月公布产业损害最终裁定，最终肯定性裁定后7天内，美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额，前期缴纳的保证金差

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山东赫达

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2.59
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-23 09:32:14

海安集团：巨胎龙头受益矿端景气度，深度绑定紫金矿业，持续开拓全球市场

1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色，具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面，其一技术壁垒，巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒，目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距，且尺寸越大差距越大；其二客户壁垒，矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题，可能会对造价高昂的矿卡造成损坏，严重影响矿山运营导致损失，因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品，根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等，会使用不同的轮胎花纹和配

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海安集团

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1.37
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-22 14:16:15

真的是脑子进水了，买这个, 怎么就不去砸中证两千呢..........

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0.03
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-22 13:45:40

赞宇科技：印尼走向资源民族主义对棕榈油产业链影响重大

#供给受限，需求刚性。供给端，印尼持续提高出口关税强化资源掌控，导致全球超80%的棕榈油供应面临长期不确定性。需求端，印尼强推含有棕榈油混合物的生物柴油，叠加全球绿色航煤等刚性需求，预计带动棕榈油生物燃料年需求从1560万千升激增至2010万千升，供需缺口持续扩大。 #关税上调利好当地产能布局，杜库达盈利暴增。印尼宣布棕榈油出口关税从10%上调到12.5%。赞宇印尼杜库达基地在当地采购棕榈油，制成油化产成品出口，由于产成品无需缴纳出口关税，相比国内同行成本优势明显，且棕榈价格越高/关税越高，单吨

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赞宇科技

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3.20
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满仓搞的剁手专业户

2026-01-21 23:42:16

化工行业核心机会（2026 年重点赛道）

PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。 2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。 ——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料外卖，估值低位）、沧州大化、鲁西化工、万华化学。石化化工核心方向：炼油炼化：油价中枢 60-65 美元 / 桶，成品油及 PX-PTA 行业供给侧优化，龙头盈利修复（中国石化、荣盛石化等）；

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万华化学

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7.27
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-21 23:19:37

【淡季涨价没有现货，PC反转刚开始】26年请务必重视PC历史级别大周期弹性

行业开工处于高位，淡季去库存启动涨价。国内17PC装置合计约394万吨产能，目前仅浙石化二期装置26万吨处于检修状态，鲁西化工装置负荷约在7成，漳州奇美装置单线运行，其余装置均处于平稳运行状态。当前已处于节前需求偏弱时期，在装置检修并不集中情况下，现货市场已出现供应紧张局面。代表牌号维远111BR价格从1月9日11500元/吨，上涨至1月19日12100元/吨，涨幅约5.2%。 2026年PC价格或将迎来大幅上涨。当前PC价格处于历史最底部水平，相比高点的约30000元/吨，价格跌幅达60%。春

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万华化学

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3.73
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满仓搞的剁手专业户

2026-01-21 10:36:46

1.21 量化控盘期

游资休息，缺少聚焦板块的力量；量化为王，追涨就是最大的风险。缩量轮动的时候，量化的轮动速度是超快的。快速的轮动弊端，就是会不断的套牢散户筹码，然后导致套牢的筹码多了以后，急速缩量。追涨量化拉升的，基本都是日内富贵为主，或者次日量化开盘就砸。多轮动几次，缩量加亏钱效应，就会引发新一轮的崩盘。 ——应对万亿的量化资金，最好的办法是空仓看戏，等轮动到崩盘。洗出了足够多的筹码，市场情绪进入冰点，位置都不高了。 ——要么就是低吸，埋伏等轮动，低位这时候就是最安全的，赔率高退潮期，杀高标，高位

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0.41
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-20 23:02:09

万华化学：兼具确定性、弹性和预期差的核心资产【中泰建材化工|孙颖团队】

#MDI/TDI具备强全球定价力，海外和纺服需求敞口大。石化板块通过原料结构优化，α端盈利能力明确改善；锂电材料聚焦磷酸铁锂与负极，凭借规模、成本与工艺优势切入，冲刺行业头部。 #估值层面看，作为核心中游白马，截至1/19，PB 2.45倍，处于上市以来4.7%的分位数（21年2月18，PB 10倍左右）。25三季度末/20年年末净资产分别为1163/517亿元。当前市场对其盈利修复与周期共振的定价明显不足，是最具预期差的核心资产。【西部化工&新材料】“海外产能加速退出+国内反内卷”，龙头企业

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万华化学

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7.75
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-20 14:42:42

【天风化工】从供给过剩到稀缺定价，当前位置化工逻辑有何变化？

#市场的演绎跟预期的基本面节奏不匹配？当前基础化工行业PE达到历史66%分位、PB达到历史48%分位，而整体ROE水平截至25年三季度末还在历史低位尚未见改善。盈利端看，当前整体化工盈利水平处于较低阶段，存量产能错配压制了价格，伴随供需再平衡（供给拐点在25年6月已经显现）、结合PPI的周期规律，2026-2027年走出谷底、盈利改善概率较高。从历史板块行情来看，2015年启动领先基本面约1年时间，2021年则较为同步。因此从未来半年到一年的时间维度看，动能来自于反内卷等政策节点以及行业供

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万华化学
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江天化学

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26.12
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-20 10:02:23

1.20 降杠杆

这一次是非洗出融资杠杆才行昨晚刷了很多平台，好像这一波根本不是存款到期的入市。而是一群本来也没钱，之前不玩股票的人，这一次撸了很多网贷进来赌的。

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0.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-19 13:42:25

1.19 休息区

板块方向：大哥这么玩，没有赚钱效应。游资不敢冲，机构又在玩有色+化工避险。科技很贵，美股七姐妹回调趋势；有色化工更贵，关键上游涨价，下游根本传导不了。航天还没企稳，里面套牢盘太多。大盘节奏：缩量，没有赚钱效应抱团。要么机构避险抱团，搞崩了有色。要么放量下跌，洗出航天的套牢盘。总要有一个把钱给搞出来，才有新的开始。美股压制，大盘压制，板块没有热门赚钱效应。等放量回调，再选新题材玩吧

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-19 11:29:36

要尊重大哥的意志

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-16 11:04:58

海外算力链紧缺环节：CW 光源，服务器高功率电源

26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%，再加上近期从供应链安全角度考虑，从日进口的光芯片比重较高，存在平衡供应链的需求。 2025-2027年AI服务器电源模组规模复合增速或达110%，2027年市场规模有望达325亿美元（包含机房外供配电架构），市场空间比肩液冷服务器电源是稀缺的通胀赛道。其通胀属性既来源于本身产品的升级迭代（PSU：5.5kw→8kw

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源杰科技
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仕佳光子

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柴尔德

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2026-01-16 10:19:17

1.16 降温，远离大哥持仓股

降温KPI，除了远离高标抱团的炒作更要远离大哥的持仓股涨没涨，跌起来一点也不怂抱团都不让你抱

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1.23 周五记录

量化因子变化挺快的之前追陈小群现在盯马斯克 GJD降温，刚好出货，还不挨骂但是因为出货的都是核心白马。资金又只能跑去玩微盘和北证这些正常来讲，这样下去，反复打村里的脸面的时候行政干预就要来了这个是最狠的，能让市场地震的级别说了要降温，就是一定要降的所以，目前题材炒作轮动，就不要格局，还是打一枪换一个地方资金高切低的需求周期涨价轮动的惯性大化工应该是下一个周期强势方向化工的业绩弹性要比有色强的多三四年的摸底，产能扩张限制。炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心

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申万化工】山东赫达推荐：美国反倾销税率大幅降低，短期提振业绩，26年美国工厂落地增量显著

公司公告，美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告，对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定，公司反补贴税率为6.90%，其他厂商为3.14%-8.81%；公司反倾销税率为18.71%，较初裁大幅降低153.53%，其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会（ITC）将于2026年2月公布产业损害最终裁定，最终肯定性裁定后7天内，美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额，前期缴纳的保证金差

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海安集团：巨胎龙头受益矿端景气度，深度绑定紫金矿业，持续开拓全球市场

1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色，具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面，其一技术壁垒，巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒，目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距，且尺寸越大差距越大；其二客户壁垒，矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题，可能会对造价高昂的矿卡造成损坏，严重影响矿山运营导致损失，因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品，根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等，会使用不同的轮胎花纹和配

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赞宇科技：印尼走向资源民族主义对棕榈油产业链影响重大

#供给受限，需求刚性。供给端，印尼持续提高出口关税强化资源掌控，导致全球超80%的棕榈油供应面临长期不确定性。需求端，印尼强推含有棕榈油混合物的生物柴油，叠加全球绿色航煤等刚性需求，预计带动棕榈油生物燃料年需求从1560万千升激增至2010万千升，供需缺口持续扩大。 #关税上调利好当地产能布局，杜库达盈利暴增。印尼宣布棕榈油出口关税从10%上调到12.5%。赞宇印尼杜库达基地在当地采购棕榈油，制成油化产成品出口，由于产成品无需缴纳出口关税，相比国内同行成本优势明显，且棕榈价格越高/关税越高，单吨

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化工行业核心机会（2026 年重点赛道）

PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。 2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。 ——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料外卖，估值低位）、沧州大化、鲁西化工、万华化学。石化化工核心方向：炼油炼化：油价中枢 60-65 美元 / 桶，成品油及 PX-PTA 行业供给侧优化，龙头盈利修复（中国石化、荣盛石化等）；

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【淡季涨价没有现货，PC反转刚开始】26年请务必重视PC历史级别大周期弹性

行业开工处于高位，淡季去库存启动涨价。国内17PC装置合计约394万吨产能，目前仅浙石化二期装置26万吨处于检修状态，鲁西化工装置负荷约在7成，漳州奇美装置单线运行，其余装置均处于平稳运行状态。当前已处于节前需求偏弱时期，在装置检修并不集中情况下，现货市场已出现供应紧张局面。代表牌号维远111BR价格从1月9日11500元/吨，上涨至1月19日12100元/吨，涨幅约5.2%。 2026年PC价格或将迎来大幅上涨。当前PC价格处于历史最底部水平，相比高点的约30000元/吨，价格跌幅达60%。春

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1.21 量化控盘期

游资休息，缺少聚焦板块的力量；量化为王，追涨就是最大的风险。缩量轮动的时候，量化的轮动速度是超快的。快速的轮动弊端，就是会不断的套牢散户筹码，然后导致套牢的筹码多了以后，急速缩量。追涨量化拉升的，基本都是日内富贵为主，或者次日量化开盘就砸。多轮动几次，缩量加亏钱效应，就会引发新一轮的崩盘。 ——应对万亿的量化资金，最好的办法是空仓看戏，等轮动到崩盘。洗出了足够多的筹码，市场情绪进入冰点，位置都不高了。 ——要么就是低吸，埋伏等轮动，低位这时候就是最安全的，赔率高退潮期，杀高标，高位

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万华化学：兼具确定性、弹性和预期差的核心资产【中泰建材化工|孙颖团队】

#MDI/TDI具备强全球定价力，海外和纺服需求敞口大。石化板块通过原料结构优化，α端盈利能力明确改善；锂电材料聚焦磷酸铁锂与负极，凭借规模、成本与工艺优势切入，冲刺行业头部。 #估值层面看，作为核心中游白马，截至1/19，PB 2.45倍，处于上市以来4.7%的分位数（21年2月18，PB 10倍左右）。25三季度末/20年年末净资产分别为1163/517亿元。当前市场对其盈利修复与周期共振的定价明显不足，是最具预期差的核心资产。【西部化工&新材料】“海外产能加速退出+国内反内卷”，龙头企业

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【天风化工】从供给过剩到稀缺定价，当前位置化工逻辑有何变化？

#市场的演绎跟预期的基本面节奏不匹配？当前基础化工行业PE达到历史66%分位、PB达到历史48%分位，而整体ROE水平截至25年三季度末还在历史低位尚未见改善。盈利端看，当前整体化工盈利水平处于较低阶段，存量产能错配压制了价格，伴随供需再平衡（供给拐点在25年6月已经显现）、结合PPI的周期规律，2026-2027年走出谷底、盈利改善概率较高。从历史板块行情来看，2015年启动领先基本面约1年时间，2021年则较为同步。因此从未来半年到一年的时间维度看，动能来自于反内卷等政策节点以及行业供

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1.20 降杠杆

这一次是非洗出融资杠杆才行昨晚刷了很多平台，好像这一波根本不是存款到期的入市。而是一群本来也没钱，之前不玩股票的人，这一次撸了很多网贷进来赌的。

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板块方向：大哥这么玩，没有赚钱效应。游资不敢冲，机构又在玩有色+化工避险。科技很贵，美股七姐妹回调趋势；有色化工更贵，关键上游涨价，下游根本传导不了。航天还没企稳，里面套牢盘太多。大盘节奏：缩量，没有赚钱效应抱团。要么机构避险抱团，搞崩了有色。要么放量下跌，洗出航天的套牢盘。总要有一个把钱给搞出来，才有新的开始。美股压制，大盘压制，板块没有热门赚钱效应。等放量回调，再选新题材玩吧

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海外算力链紧缺环节：CW 光源，服务器高功率电源

26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%，再加上近期从供应链安全角度考虑，从日进口的光芯片比重较高，存在平衡供应链的需求。 2025-2027年AI服务器电源模组规模复合增速或达110%，2027年市场规模有望达325亿美元（包含机房外供配电架构），市场空间比肩液冷服务器电源是稀缺的通胀赛道。其通胀属性既来源于本身产品的升级迭代（PSU：5.5kw→8kw

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1.16 降温，远离大哥持仓股

降温KPI，除了远离高标抱团的炒作更要远离大哥的持仓股涨没涨，跌起来一点也不怂抱团都不让你抱

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量化因子变化挺快的之前追陈小群现在盯马斯克 GJD降温，刚好出货，还不挨骂但是因为出货的都是核心白马。资金又只能跑去玩微盘和北证这些正常来讲，这样下去，反复打村里的脸面的时候行政干预就要来了这个是最狠的，能让市场地震的级别说了要降温，就是一定要降的所以，目前题材炒作轮动，就不要格局，还是打一枪换一个地方资金高切低的需求周期涨价轮动的惯性大化工应该是下一个周期强势方向化工的业绩弹性要比有色强的多三四年的摸底，产能扩张限制。炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心

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申万化工】山东赫达推荐：美国反倾销税率大幅降低，短期提振业绩，26年美国工厂落地增量显著

公司公告，美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告，对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定，公司反补贴税率为6.90%，其他厂商为3.14%-8.81%；公司反倾销税率为18.71%，较初裁大幅降低153.53%，其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会（ITC）将于2026年2月公布产业损害最终裁定，最终肯定性裁定后7天内，美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额，前期缴纳的保证金差

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海安集团：巨胎龙头受益矿端景气度，深度绑定紫金矿业，持续开拓全球市场

1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色，具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面，其一技术壁垒，巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒，目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距，且尺寸越大差距越大；其二客户壁垒，矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题，可能会对造价高昂的矿卡造成损坏，严重影响矿山运营导致损失，因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品，根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等，会使用不同的轮胎花纹和配

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赞宇科技：印尼走向资源民族主义对棕榈油产业链影响重大

#供给受限，需求刚性。供给端，印尼持续提高出口关税强化资源掌控，导致全球超80%的棕榈油供应面临长期不确定性。需求端，印尼强推含有棕榈油混合物的生物柴油，叠加全球绿色航煤等刚性需求，预计带动棕榈油生物燃料年需求从1560万千升激增至2010万千升，供需缺口持续扩大。 #关税上调利好当地产能布局，杜库达盈利暴增。印尼宣布棕榈油出口关税从10%上调到12.5%。赞宇印尼杜库达基地在当地采购棕榈油，制成油化产成品出口，由于产成品无需缴纳出口关税，相比国内同行成本优势明显，且棕榈价格越高/关税越高，单吨

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化工行业核心机会（2026 年重点赛道）

PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。 2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。 ——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料外卖，估值低位）、沧州大化、鲁西化工、万华化学。石化化工核心方向：炼油炼化：油价中枢 60-65 美元 / 桶，成品油及 PX-PTA 行业供给侧优化，龙头盈利修复（中国石化、荣盛石化等）；

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2026-01-21 23:19:37

【淡季涨价没有现货，PC反转刚开始】26年请务必重视PC历史级别大周期弹性

行业开工处于高位，淡季去库存启动涨价。国内17PC装置合计约394万吨产能，目前仅浙石化二期装置26万吨处于检修状态，鲁西化工装置负荷约在7成，漳州奇美装置单线运行，其余装置均处于平稳运行状态。当前已处于节前需求偏弱时期，在装置检修并不集中情况下，现货市场已出现供应紧张局面。代表牌号维远111BR价格从1月9日11500元/吨，上涨至1月19日12100元/吨，涨幅约5.2%。 2026年PC价格或将迎来大幅上涨。当前PC价格处于历史最底部水平，相比高点的约30000元/吨，价格跌幅达60%。春

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万华化学

3

1

4

3.73
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-21 10:36:46

1.21 量化控盘期

游资休息，缺少聚焦板块的力量；量化为王，追涨就是最大的风险。缩量轮动的时候，量化的轮动速度是超快的。快速的轮动弊端，就是会不断的套牢散户筹码，然后导致套牢的筹码多了以后，急速缩量。追涨量化拉升的，基本都是日内富贵为主，或者次日量化开盘就砸。多轮动几次，缩量加亏钱效应，就会引发新一轮的崩盘。 ——应对万亿的量化资金，最好的办法是空仓看戏，等轮动到崩盘。洗出了足够多的筹码，市场情绪进入冰点，位置都不高了。 ——要么就是低吸，埋伏等轮动，低位这时候就是最安全的，赔率高退潮期，杀高标，高位

4

5

7

0.41
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-20 23:02:09

万华化学：兼具确定性、弹性和预期差的核心资产【中泰建材化工|孙颖团队】

#MDI/TDI具备强全球定价力，海外和纺服需求敞口大。石化板块通过原料结构优化，α端盈利能力明确改善；锂电材料聚焦磷酸铁锂与负极，凭借规模、成本与工艺优势切入，冲刺行业头部。 #估值层面看，作为核心中游白马，截至1/19，PB 2.45倍，处于上市以来4.7%的分位数（21年2月18，PB 10倍左右）。25三季度末/20年年末净资产分别为1163/517亿元。当前市场对其盈利修复与周期共振的定价明显不足，是最具预期差的核心资产。【西部化工&新材料】“海外产能加速退出+国内反内卷”，龙头企业

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万华化学

8

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7.75
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-20 14:42:42

【天风化工】从供给过剩到稀缺定价，当前位置化工逻辑有何变化？

#市场的演绎跟预期的基本面节奏不匹配？当前基础化工行业PE达到历史66%分位、PB达到历史48%分位，而整体ROE水平截至25年三季度末还在历史低位尚未见改善。盈利端看，当前整体化工盈利水平处于较低阶段，存量产能错配压制了价格，伴随供需再平衡（供给拐点在25年6月已经显现）、结合PPI的周期规律，2026-2027年走出谷底、盈利改善概率较高。从历史板块行情来看，2015年启动领先基本面约1年时间，2021年则较为同步。因此从未来半年到一年的时间维度看，动能来自于反内卷等政策节点以及行业供

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万华化学
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江天化学

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26.12
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-20 10:02:23

1.20 降杠杆

这一次是非洗出融资杠杆才行昨晚刷了很多平台，好像这一波根本不是存款到期的入市。而是一群本来也没钱，之前不玩股票的人，这一次撸了很多网贷进来赌的。

1

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0.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-19 13:42:25

1.19 休息区

板块方向：大哥这么玩，没有赚钱效应。游资不敢冲，机构又在玩有色+化工避险。科技很贵，美股七姐妹回调趋势；有色化工更贵，关键上游涨价，下游根本传导不了。航天还没企稳，里面套牢盘太多。大盘节奏：缩量，没有赚钱效应抱团。要么机构避险抱团，搞崩了有色。要么放量下跌，洗出航天的套牢盘。总要有一个把钱给搞出来，才有新的开始。美股压制，大盘压制，板块没有热门赚钱效应。等放量回调，再选新题材玩吧

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-19 11:29:36

要尊重大哥的意志

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0.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-16 11:04:58

海外算力链紧缺环节：CW 光源，服务器高功率电源

26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%，再加上近期从供应链安全角度考虑，从日进口的光芯片比重较高，存在平衡供应链的需求。 2025-2027年AI服务器电源模组规模复合增速或达110%，2027年市场规模有望达325亿美元（包含机房外供配电架构），市场空间比肩液冷服务器电源是稀缺的通胀赛道。其通胀属性既来源于本身产品的升级迭代（PSU：5.5kw→8kw

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源杰科技
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仕佳光子

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-16 10:19:17

1.16 降温，远离大哥持仓股

降温KPI，除了远离高标抱团的炒作更要远离大哥的持仓股涨没涨，跌起来一点也不怂抱团都不让你抱

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0.20

前往

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-23 13:55:46

1.23 周五记录

量化因子变化挺快的之前追陈小群现在盯马斯克 GJD降温，刚好出货，还不挨骂但是因为出货的都是核心白马。资金又只能跑去玩微盘和北证这些正常来讲，这样下去，反复打村里的脸面的时候行政干预就要来了这个是最狠的，能让市场地震的级别说了要降温，就是一定要降的所以，目前题材炒作轮动，就不要格局，还是打一枪换一个地方资金高切低的需求周期涨价轮动的惯性大化工应该是下一个周期强势方向化工的业绩弹性要比有色强的多三四年的摸底，产能扩张限制。炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心

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0.06
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-23 13:19:36

申万化工】山东赫达推荐：美国反倾销税率大幅降低，短期提振业绩，26年美国工厂落地增量显著

公司公告，美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告，对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定，公司反补贴税率为6.90%，其他厂商为3.14%-8.81%；公司反倾销税率为18.71%，较初裁大幅降低153.53%，其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会（ITC）将于2026年2月公布产业损害最终裁定，最终肯定性裁定后7天内，美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额，前期缴纳的保证金差

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山东赫达

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2.59
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-23 09:32:14

海安集团：巨胎龙头受益矿端景气度，深度绑定紫金矿业，持续开拓全球市场

1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色，具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面，其一技术壁垒，巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒，目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距，且尺寸越大差距越大；其二客户壁垒，矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题，可能会对造价高昂的矿卡造成损坏，严重影响矿山运营导致损失，因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品，根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等，会使用不同的轮胎花纹和配

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海安集团

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1.37
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-22 14:16:15

真的是脑子进水了，买这个, 怎么就不去砸中证两千呢..........

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0.03
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-22 13:45:40

赞宇科技：印尼走向资源民族主义对棕榈油产业链影响重大

#供给受限，需求刚性。供给端，印尼持续提高出口关税强化资源掌控，导致全球超80%的棕榈油供应面临长期不确定性。需求端，印尼强推含有棕榈油混合物的生物柴油，叠加全球绿色航煤等刚性需求，预计带动棕榈油生物燃料年需求从1560万千升激增至2010万千升，供需缺口持续扩大。 #关税上调利好当地产能布局，杜库达盈利暴增。印尼宣布棕榈油出口关税从10%上调到12.5%。赞宇印尼杜库达基地在当地采购棕榈油，制成油化产成品出口，由于产成品无需缴纳出口关税，相比国内同行成本优势明显，且棕榈价格越高/关税越高，单吨

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赞宇科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-21 23:42:16

化工行业核心机会（2026 年重点赛道）

PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。 2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。 ——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料外卖，估值低位）、沧州大化、鲁西化工、万华化学。石化化工核心方向：炼油炼化：油价中枢 60-65 美元 / 桶，成品油及 PX-PTA 行业供给侧优化，龙头盈利修复（中国石化、荣盛石化等）；

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万华化学

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柴尔德

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【淡季涨价没有现货，PC反转刚开始】26年请务必重视PC历史级别大周期弹性

行业开工处于高位，淡季去库存启动涨价。国内17PC装置合计约394万吨产能，目前仅浙石化二期装置26万吨处于检修状态，鲁西化工装置负荷约在7成，漳州奇美装置单线运行，其余装置均处于平稳运行状态。当前已处于节前需求偏弱时期，在装置检修并不集中情况下，现货市场已出现供应紧张局面。代表牌号维远111BR价格从1月9日11500元/吨，上涨至1月19日12100元/吨，涨幅约5.2%。 2026年PC价格或将迎来大幅上涨。当前PC价格处于历史最底部水平，相比高点的约30000元/吨，价格跌幅达60%。春

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万华化学

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1.21 量化控盘期

游资休息，缺少聚焦板块的力量；量化为王，追涨就是最大的风险。缩量轮动的时候，量化的轮动速度是超快的。快速的轮动弊端，就是会不断的套牢散户筹码，然后导致套牢的筹码多了以后，急速缩量。追涨量化拉升的，基本都是日内富贵为主，或者次日量化开盘就砸。多轮动几次，缩量加亏钱效应，就会引发新一轮的崩盘。 ——应对万亿的量化资金，最好的办法是空仓看戏，等轮动到崩盘。洗出了足够多的筹码，市场情绪进入冰点，位置都不高了。 ——要么就是低吸，埋伏等轮动，低位这时候就是最安全的，赔率高退潮期，杀高标，高位

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万华化学：兼具确定性、弹性和预期差的核心资产【中泰建材化工|孙颖团队】

#MDI/TDI具备强全球定价力，海外和纺服需求敞口大。石化板块通过原料结构优化，α端盈利能力明确改善；锂电材料聚焦磷酸铁锂与负极，凭借规模、成本与工艺优势切入，冲刺行业头部。 #估值层面看，作为核心中游白马，截至1/19，PB 2.45倍，处于上市以来4.7%的分位数（21年2月18，PB 10倍左右）。25三季度末/20年年末净资产分别为1163/517亿元。当前市场对其盈利修复与周期共振的定价明显不足，是最具预期差的核心资产。【西部化工&新材料】“海外产能加速退出+国内反内卷”，龙头企业

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【天风化工】从供给过剩到稀缺定价，当前位置化工逻辑有何变化？

#市场的演绎跟预期的基本面节奏不匹配？当前基础化工行业PE达到历史66%分位、PB达到历史48%分位，而整体ROE水平截至25年三季度末还在历史低位尚未见改善。盈利端看，当前整体化工盈利水平处于较低阶段，存量产能错配压制了价格，伴随供需再平衡（供给拐点在25年6月已经显现）、结合PPI的周期规律，2026-2027年走出谷底、盈利改善概率较高。从历史板块行情来看，2015年启动领先基本面约1年时间，2021年则较为同步。因此从未来半年到一年的时间维度看，动能来自于反内卷等政策节点以及行业供

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1.20 降杠杆

这一次是非洗出融资杠杆才行昨晚刷了很多平台，好像这一波根本不是存款到期的入市。而是一群本来也没钱，之前不玩股票的人，这一次撸了很多网贷进来赌的。

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板块方向：大哥这么玩，没有赚钱效应。游资不敢冲，机构又在玩有色+化工避险。科技很贵，美股七姐妹回调趋势；有色化工更贵，关键上游涨价，下游根本传导不了。航天还没企稳，里面套牢盘太多。大盘节奏：缩量，没有赚钱效应抱团。要么机构避险抱团，搞崩了有色。要么放量下跌，洗出航天的套牢盘。总要有一个把钱给搞出来，才有新的开始。美股压制，大盘压制，板块没有热门赚钱效应。等放量回调，再选新题材玩吧

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海外算力链紧缺环节：CW 光源，服务器高功率电源

26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%，再加上近期从供应链安全角度考虑，从日进口的光芯片比重较高，存在平衡供应链的需求。 2025-2027年AI服务器电源模组规模复合增速或达110%，2027年市场规模有望达325亿美元（包含机房外供配电架构），市场空间比肩液冷服务器电源是稀缺的通胀赛道。其通胀属性既来源于本身产品的升级迭代（PSU：5.5kw→8kw

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1.16 降温，远离大哥持仓股

降温KPI，除了远离高标抱团的炒作更要远离大哥的持仓股涨没涨，跌起来一点也不怂抱团都不让你抱

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1.23 周五记录

量化因子变化挺快的之前追陈小群现在盯马斯克 GJD降温，刚好出货，还不挨骂但是因为出货的都是核心白马。资金又只能跑去玩微盘和北证这些正常来讲，这样下去，反复打村里的脸面的时候行政干预就要来了这个是最狠的，能让市场地震的级别说了要降温，就是一定要降的所以，目前题材炒作轮动，就不要格局，还是打一枪换一个地方资金高切低的需求周期涨价轮动的惯性大化工应该是下一个周期强势方向化工的业绩弹性要比有色强的多三四年的摸底，产能扩张限制。炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心

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申万化工】山东赫达推荐：美国反倾销税率大幅降低，短期提振业绩，26年美国工厂落地增量显著

公司公告，美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告，对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定，公司反补贴税率为6.90%，其他厂商为3.14%-8.81%；公司反倾销税率为18.71%，较初裁大幅降低153.53%，其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会（ITC）将于2026年2月公布产业损害最终裁定，最终肯定性裁定后7天内，美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额，前期缴纳的保证金差

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山东赫达

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海安集团：巨胎龙头受益矿端景气度，深度绑定紫金矿业，持续开拓全球市场

1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色，具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面，其一技术壁垒，巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒，目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距，且尺寸越大差距越大；其二客户壁垒，矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题，可能会对造价高昂的矿卡造成损坏，严重影响矿山运营导致损失，因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品，根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等，会使用不同的轮胎花纹和配

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海安集团

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真的是脑子进水了，买这个, 怎么就不去砸中证两千呢..........

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赞宇科技：印尼走向资源民族主义对棕榈油产业链影响重大

#供给受限，需求刚性。供给端，印尼持续提高出口关税强化资源掌控，导致全球超80%的棕榈油供应面临长期不确定性。需求端，印尼强推含有棕榈油混合物的生物柴油，叠加全球绿色航煤等刚性需求，预计带动棕榈油生物燃料年需求从1560万千升激增至2010万千升，供需缺口持续扩大。 #关税上调利好当地产能布局，杜库达盈利暴增。印尼宣布棕榈油出口关税从10%上调到12.5%。赞宇印尼杜库达基地在当地采购棕榈油，制成油化产成品出口，由于产成品无需缴纳出口关税，相比国内同行成本优势明显，且棕榈价格越高/关税越高，单吨

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赞宇科技

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化工行业核心机会（2026 年重点赛道）

PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。 2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。 ——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料外卖，估值低位）、沧州大化、鲁西化工、万华化学。石化化工核心方向：炼油炼化：油价中枢 60-65 美元 / 桶，成品油及 PX-PTA 行业供给侧优化，龙头盈利修复（中国石化、荣盛石化等）；

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万华化学

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【淡季涨价没有现货，PC反转刚开始】26年请务必重视PC历史级别大周期弹性

行业开工处于高位，淡季去库存启动涨价。国内17PC装置合计约394万吨产能，目前仅浙石化二期装置26万吨处于检修状态，鲁西化工装置负荷约在7成，漳州奇美装置单线运行，其余装置均处于平稳运行状态。当前已处于节前需求偏弱时期，在装置检修并不集中情况下，现货市场已出现供应紧张局面。代表牌号维远111BR价格从1月9日11500元/吨，上涨至1月19日12100元/吨，涨幅约5.2%。 2026年PC价格或将迎来大幅上涨。当前PC价格处于历史最底部水平，相比高点的约30000元/吨，价格跌幅达60%。春

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万华化学

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1.21 量化控盘期

游资休息，缺少聚焦板块的力量；量化为王，追涨就是最大的风险。缩量轮动的时候，量化的轮动速度是超快的。快速的轮动弊端，就是会不断的套牢散户筹码，然后导致套牢的筹码多了以后，急速缩量。追涨量化拉升的，基本都是日内富贵为主，或者次日量化开盘就砸。多轮动几次，缩量加亏钱效应，就会引发新一轮的崩盘。 ——应对万亿的量化资金，最好的办法是空仓看戏，等轮动到崩盘。洗出了足够多的筹码，市场情绪进入冰点，位置都不高了。 ——要么就是低吸，埋伏等轮动，低位这时候就是最安全的，赔率高退潮期，杀高标，高位

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万华化学：兼具确定性、弹性和预期差的核心资产【中泰建材化工|孙颖团队】

#MDI/TDI具备强全球定价力，海外和纺服需求敞口大。石化板块通过原料结构优化，α端盈利能力明确改善；锂电材料聚焦磷酸铁锂与负极，凭借规模、成本与工艺优势切入，冲刺行业头部。 #估值层面看，作为核心中游白马，截至1/19，PB 2.45倍，处于上市以来4.7%的分位数（21年2月18，PB 10倍左右）。25三季度末/20年年末净资产分别为1163/517亿元。当前市场对其盈利修复与周期共振的定价明显不足，是最具预期差的核心资产。【西部化工&新材料】“海外产能加速退出+国内反内卷”，龙头企业

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【天风化工】从供给过剩到稀缺定价，当前位置化工逻辑有何变化？

#市场的演绎跟预期的基本面节奏不匹配？当前基础化工行业PE达到历史66%分位、PB达到历史48%分位，而整体ROE水平截至25年三季度末还在历史低位尚未见改善。盈利端看，当前整体化工盈利水平处于较低阶段，存量产能错配压制了价格，伴随供需再平衡（供给拐点在25年6月已经显现）、结合PPI的周期规律，2026-2027年走出谷底、盈利改善概率较高。从历史板块行情来看，2015年启动领先基本面约1年时间，2021年则较为同步。因此从未来半年到一年的时间维度看，动能来自于反内卷等政策节点以及行业供

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1.20 降杠杆

这一次是非洗出融资杠杆才行昨晚刷了很多平台，好像这一波根本不是存款到期的入市。而是一群本来也没钱，之前不玩股票的人，这一次撸了很多网贷进来赌的。

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板块方向：大哥这么玩，没有赚钱效应。游资不敢冲，机构又在玩有色+化工避险。科技很贵，美股七姐妹回调趋势；有色化工更贵，关键上游涨价，下游根本传导不了。航天还没企稳，里面套牢盘太多。大盘节奏：缩量，没有赚钱效应抱团。要么机构避险抱团，搞崩了有色。要么放量下跌，洗出航天的套牢盘。总要有一个把钱给搞出来，才有新的开始。美股压制，大盘压制，板块没有热门赚钱效应。等放量回调，再选新题材玩吧

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海外算力链紧缺环节：CW 光源，服务器高功率电源

26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%，再加上近期从供应链安全角度考虑，从日进口的光芯片比重较高，存在平衡供应链的需求。 2025-2027年AI服务器电源模组规模复合增速或达110%，2027年市场规模有望达325亿美元（包含机房外供配电架构），市场空间比肩液冷服务器电源是稀缺的通胀赛道。其通胀属性既来源于本身产品的升级迭代（PSU：5.5kw→8kw

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源杰科技
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仕佳光子

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柴尔德

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2026-01-16 10:19:17

1.16 降温，远离大哥持仓股

降温KPI，除了远离高标抱团的炒作更要远离大哥的持仓股涨没涨，跌起来一点也不怂抱团都不让你抱

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柴尔德

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2026-01-23 13:55:46

1.23 周五记录

量化因子变化挺快的之前追陈小群现在盯马斯克 GJD降温，刚好出货，还不挨骂但是因为出货的都是核心白马。资金又只能跑去玩微盘和北证这些正常来讲，这样下去，反复打村里的脸面的时候行政干预就要来了这个是最狠的，能让市场地震的级别说了要降温，就是一定要降的所以，目前题材炒作轮动，就不要格局，还是打一枪换一个地方资金高切低的需求周期涨价轮动的惯性大化工应该是下一个周期强势方向化工的业绩弹性要比有色强的多三四年的摸底，产能扩张限制。炒作的节奏就按某个产能的退出和检修事件为核心

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柴尔德

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2026-01-23 13:19:36

申万化工】山东赫达推荐：美国反倾销税率大幅降低，短期提振业绩，26年美国工厂落地增量显著

公司公告，美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告，对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定，公司反补贴税率为6.90%，其他厂商为3.14%-8.81%；公司反倾销税率为18.71%，较初裁大幅降低153.53%，其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会（ITC）将于2026年2月公布产业损害最终裁定，最终肯定性裁定后7天内，美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额，前期缴纳的保证金差

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山东赫达

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柴尔德

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2026-01-23 09:32:14

海安集团：巨胎龙头受益矿端景气度，深度绑定紫金矿业，持续开拓全球市场

1️⃣大型矿卡用轮胎极具特色，具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点。巨胎的壁垒主要体现在技术壁垒和客户壁垒两个方面，其一技术壁垒，巨胎的生产制造及配方具备极高的壁垒，目前国内大尺寸巨胎的使用寿命与海外巨头企业存在明显差距，且尺寸越大差距越大；其二客户壁垒，矿卡在运行过程中轮胎一旦出现问题，可能会对造价高昂的矿卡造成损坏，严重影响矿山运营导致损失，因此进入矿山企业巨胎供应商需要长周期的验证过程。巨胎也是一款定制化的产品，根据应用场景差异、矿产的类别、矿山的气候条件、地形等，会使用不同的轮胎花纹和配

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海安集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-22 14:16:15

真的是脑子进水了，买这个, 怎么就不去砸中证两千呢..........

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柴尔德

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2026-01-22 13:45:40

赞宇科技：印尼走向资源民族主义对棕榈油产业链影响重大

#供给受限，需求刚性。供给端，印尼持续提高出口关税强化资源掌控，导致全球超80%的棕榈油供应面临长期不确定性。需求端，印尼强推含有棕榈油混合物的生物柴油，叠加全球绿色航煤等刚性需求，预计带动棕榈油生物燃料年需求从1560万千升激增至2010万千升，供需缺口持续扩大。 #关税上调利好当地产能布局，杜库达盈利暴增。印尼宣布棕榈油出口关税从10%上调到12.5%。赞宇印尼杜库达基地在当地采购棕榈油，制成油化产成品出口，由于产成品无需缴纳出口关税，相比国内同行成本优势明显，且棕榈价格越高/关税越高，单吨

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赞宇科技

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柴尔德

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2026-01-21 23:42:16

化工行业核心机会（2026 年重点赛道）

PC（聚碳酸酯）：历史级大周期反转启动，淡季已现涨价（1 月涨幅 5.2%）。 2026 年供需缺口显著 —— 扩能 “真空期” 无新增产能，需求端受益汽车轻量化、新能源汽车、电子电器、医疗及出口增长，价格有望大幅上行（当前处历史底部，较高点跌幅 60%）。 ——重点标的：维远股份（弹性最大，含上游原料外卖，估值低位）、沧州大化、鲁西化工、万华化学。石化化工核心方向：炼油炼化：油价中枢 60-65 美元 / 桶，成品油及 PX-PTA 行业供给侧优化，龙头盈利修复（中国石化、荣盛石化等）；

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万华化学

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柴尔德

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2026-01-21 23:19:37

【淡季涨价没有现货，PC反转刚开始】26年请务必重视PC历史级别大周期弹性

行业开工处于高位，淡季去库存启动涨价。国内17PC装置合计约394万吨产能，目前仅浙石化二期装置26万吨处于检修状态，鲁西化工装置负荷约在7成，漳州奇美装置单线运行，其余装置均处于平稳运行状态。当前已处于节前需求偏弱时期，在装置检修并不集中情况下，现货市场已出现供应紧张局面。代表牌号维远111BR价格从1月9日11500元/吨，上涨至1月19日12100元/吨，涨幅约5.2%。 2026年PC价格或将迎来大幅上涨。当前PC价格处于历史最底部水平，相比高点的约30000元/吨，价格跌幅达60%。春

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万华化学

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柴尔德

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2026-01-21 10:36:46

1.21 量化控盘期

游资休息，缺少聚焦板块的力量；量化为王，追涨就是最大的风险。缩量轮动的时候，量化的轮动速度是超快的。快速的轮动弊端，就是会不断的套牢散户筹码，然后导致套牢的筹码多了以后，急速缩量。追涨量化拉升的，基本都是日内富贵为主，或者次日量化开盘就砸。多轮动几次，缩量加亏钱效应，就会引发新一轮的崩盘。 ——应对万亿的量化资金，最好的办法是空仓看戏，等轮动到崩盘。洗出了足够多的筹码，市场情绪进入冰点，位置都不高了。 ——要么就是低吸，埋伏等轮动，低位这时候就是最安全的，赔率高退潮期，杀高标，高位

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柴尔德

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2026-01-20 23:02:09

万华化学：兼具确定性、弹性和预期差的核心资产【中泰建材化工|孙颖团队】

#MDI/TDI具备强全球定价力，海外和纺服需求敞口大。石化板块通过原料结构优化，α端盈利能力明确改善；锂电材料聚焦磷酸铁锂与负极，凭借规模、成本与工艺优势切入，冲刺行业头部。 #估值层面看，作为核心中游白马，截至1/19，PB 2.45倍，处于上市以来4.7%的分位数（21年2月18，PB 10倍左右）。25三季度末/20年年末净资产分别为1163/517亿元。当前市场对其盈利修复与周期共振的定价明显不足，是最具预期差的核心资产。【西部化工&新材料】“海外产能加速退出+国内反内卷”，龙头企业

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万华化学

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柴尔德

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2026-01-20 14:42:42

【天风化工】从供给过剩到稀缺定价，当前位置化工逻辑有何变化？

#市场的演绎跟预期的基本面节奏不匹配？当前基础化工行业PE达到历史66%分位、PB达到历史48%分位，而整体ROE水平截至25年三季度末还在历史低位尚未见改善。盈利端看，当前整体化工盈利水平处于较低阶段，存量产能错配压制了价格，伴随供需再平衡（供给拐点在25年6月已经显现）、结合PPI的周期规律，2026-2027年走出谷底、盈利改善概率较高。从历史板块行情来看，2015年启动领先基本面约1年时间，2021年则较为同步。因此从未来半年到一年的时间维度看，动能来自于反内卷等政策节点以及行业供

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万华化学
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江天化学

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柴尔德

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2026-01-20 10:02:23

1.20 降杠杆

这一次是非洗出融资杠杆才行昨晚刷了很多平台，好像这一波根本不是存款到期的入市。而是一群本来也没钱，之前不玩股票的人，这一次撸了很多网贷进来赌的。

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柴尔德

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2026-01-19 13:42:25

1.19 休息区

板块方向：大哥这么玩，没有赚钱效应。游资不敢冲，机构又在玩有色+化工避险。科技很贵，美股七姐妹回调趋势；有色化工更贵，关键上游涨价，下游根本传导不了。航天还没企稳，里面套牢盘太多。大盘节奏：缩量，没有赚钱效应抱团。要么机构避险抱团，搞崩了有色。要么放量下跌，洗出航天的套牢盘。总要有一个把钱给搞出来，才有新的开始。美股压制，大盘压制，板块没有热门赚钱效应。等放量回调，再选新题材玩吧

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柴尔德

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2026-01-19 11:29:36

要尊重大哥的意志

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柴尔德

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2026-01-16 11:04:58

海外算力链紧缺环节：CW 光源，服务器高功率电源

26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%，再加上近期从供应链安全角度考虑，从日进口的光芯片比重较高，存在平衡供应链的需求。 2025-2027年AI服务器电源模组规模复合增速或达110%，2027年市场规模有望达325亿美元（包含机房外供配电架构），市场空间比肩液冷服务器电源是稀缺的通胀赛道。其通胀属性既来源于本身产品的升级迭代（PSU：5.5kw→8kw

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柴尔德

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2026-01-16 10:19:17

1.16 降温，远离大哥持仓股

降温KPI，除了远离高标抱团的炒作更要远离大哥的持仓股涨没涨，跌起来一点也不怂抱团都不让你抱

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