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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-17 09:00:24
事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-17 08:45:21
李稻葵对于财政政策转向的观点:
1、我们中央政府是非常有钱的。随便举几个例子,在资产端,中央政府就持有例如全球盈利最好的几家大型商业银行和三家电信运营商等诸多股权,而负债率只有GDP的约25%。 2、中央政府发行债券去对地方政府进行化债,本质上不一定要用传统的政府增加财政赤字去解决债务问题的视角来看问题,而是中央政府做自己的资产账户管理。用中央政府的一张干净且净资产充足的资产负债表,去并购一些资产负债表已经出了一定问题的地方政府。类似公司金融里的M&A。 3、地方政府的支出在数据上曾经占了gdp的40%+。所以之前让地方政府拼
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-16 10:01:19
10.16 华为脑机接口
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-16 09:16:04
10.16 ASML
阿斯麦(ASML) 一:DUV都被东大超额买单了,一年买了三年的量,以后买的少了,联电,格芯,力积电,世界先进打价格战已经败给东大了,产能严重过剩,更不敢扩产了 二:英特尔,三星良率太低,成本太高,亏的一塌糊涂,自然延缓euv的定单
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-16 09:00:58
10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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天龙集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-15 13:37:05
10.15 下午记录
内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-15 09:43:56
天龙集团:10.18与华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-14 13:48:34
10.14 下午记录
没看到什么好的新题材,政策真空期 ETF的大年,同涨同跌的一致性更强。 情绪就看量是放还是缩 既然放量,又无新题材,那么辨识度和强势股就可以多关注。 还是要低吸,才安全,波动大
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-14 10:02:23
10.14 记录
情绪周期 = 预期 财政部上周已经预期到位,资金不认可; 周末并没超预期,没有预期差,情绪就不强。 当下继续空仓等待企稳和新的预期。 继续关注商业光伏自发自用
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满仓搞的剁手专业户
2024-10-12 15:55:54
特斯拉:Robotaxi日之后的股价下行风险显著
摩根 (24/10/11) 摩根表示,尽管特斯拉股价在Robotaxi日之前上涨了68%,但这与公司车辆销售、盈利或现金流的前景无关,反而是投资者对Robotaxi日过高的期待所推动。然而,这次活动未能提供预期中的详细信息,尤其是在传感器配置、监管审批路径或关键业务计划方面。 摩根认为,投资者的预期过高,而Robotaxi日未能达到预期,导致未来股价面临较大下行风险。自4月以来,特斯拉股价上涨68%,但2024年的车辆销售、息税前利润和自由现金流预期分别下降了8%、13%和49%。 特斯拉的Ro
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-12 11:35:20
【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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2024-10-12 11:15:10
10.12 信息汇总
整体表现不如预期,特斯拉概念弱势的原因。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 13:28:19
同步些情况
刚问了券商自营,PBOC互换便利,中信第一单,其他券商都上。 互换便利相当于股票持股质押给央行,打个九折左右换取流动性,之后可以反复互换,每次打九折,最终相当于8~9倍杠杆。 这次央行互换便利这个新发明相当于吸取2014年教训不再放开散户(无头**又没有理性)杠杆,而是让机构上杠杆,机构上杠杆**层能*了,步伐一致整齐划一。 这回就彻底明白为什么这一年对公募私募收拾一遍,不利于上涨的策略该拍死拍死,收拾老实后来张**,统一安排
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 11:19:45
中字头拿央行的贷款做市值管理?
这逻辑轮动,谁能想到啊
@柴尔德:10.10 护盘
3 赞同-4 评论
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2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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李稻葵对于财政政策转向的观点:
1、我们中央政府是非常有钱的。随便举几个例子,在资产端,中央政府就持有例如全球盈利最好的几家大型商业银行和三家电信运营商等诸多股权,而负债率只有GDP的约25%。 2、中央政府发行债券去对地方政府进行化债,本质上不一定要用传统的政府增加财政赤字去解决债务问题的视角来看问题,而是中央政府做自己的资产账户管理。用中央政府的一张干净且净资产充足的资产负债表,去并购一些资产负债表已经出了一定问题的地方政府。类似公司金融里的M&A。 3、地方政府的支出在数据上曾经占了gdp的40%+。所以之前让地方政府拼
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10.16 华为脑机接口
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10.16 ASML
阿斯麦(ASML) 一:DUV都被东大超额买单了,一年买了三年的量,以后买的少了,联电,格芯,力积电,世界先进打价格战已经败给东大了,产能严重过剩,更不敢扩产了 二:英特尔,三星良率太低,成本太高,亏的一塌糊涂,自然延缓euv的定单
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2024-10-16 09:00:58
10.16 ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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2024-10-15 13:37:05
10.15 下午记录
内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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天龙集团:10.18与华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会
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10.14 下午记录
没看到什么好的新题材,政策真空期 ETF的大年,同涨同跌的一致性更强。 情绪就看量是放还是缩 既然放量,又无新题材,那么辨识度和强势股就可以多关注。 还是要低吸,才安全,波动大
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10.14 记录
情绪周期 = 预期 财政部上周已经预期到位,资金不认可; 周末并没超预期,没有预期差,情绪就不强。 当下继续空仓等待企稳和新的预期。 继续关注商业光伏自发自用
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特斯拉:Robotaxi日之后的股价下行风险显著
摩根 (24/10/11) 摩根表示,尽管特斯拉股价在Robotaxi日之前上涨了68%,但这与公司车辆销售、盈利或现金流的前景无关,反而是投资者对Robotaxi日过高的期待所推动。然而,这次活动未能提供预期中的详细信息,尤其是在传感器配置、监管审批路径或关键业务计划方面。 摩根认为,投资者的预期过高,而Robotaxi日未能达到预期,导致未来股价面临较大下行风险。自4月以来,特斯拉股价上涨68%,但2024年的车辆销售、息税前利润和自由现金流预期分别下降了8%、13%和49%。 特斯拉的Ro
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【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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10.12 信息汇总
整体表现不如预期,特斯拉概念弱势的原因。
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同步些情况
刚问了券商自营,PBOC互换便利,中信第一单,其他券商都上。 互换便利相当于股票持股质押给央行,打个九折左右换取流动性,之后可以反复互换,每次打九折,最终相当于8~9倍杠杆。 这次央行互换便利这个新发明相当于吸取2014年教训不再放开散户(无头**又没有理性)杠杆,而是让机构上杠杆,机构上杠杆**层能*了,步伐一致整齐划一。 这回就彻底明白为什么这一年对公募私募收拾一遍,不利于上涨的策略该拍死拍死,收拾老实后来张**,统一安排
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中字头拿央行的贷款做市值管理?
这逻辑轮动,谁能想到啊
@柴尔德:10.10 护盘
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【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶【天风计算机 缪欣君团队】
事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2:“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS
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1、我们中央政府是非常有钱的。随便举几个例子,在资产端,中央政府就持有例如全球盈利最好的几家大型商业银行和三家电信运营商等诸多股权,而负债率只有GDP的约25%。 2、中央政府发行债券去对地方政府进行化债,本质上不一定要用传统的政府增加财政赤字去解决债务问题的视角来看问题,而是中央政府做自己的资产账户管理。用中央政府的一张干净且净资产充足的资产负债表,去并购一些资产负债表已经出了一定问题的地方政府。类似公司金融里的M&A。 3、地方政府的支出在数据上曾经占了gdp的40%+。所以之前让地方政府拼
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2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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内资 又双 砸盘 又是机构砸盘的一天,ETF助推了普涨普跌,有时候这个膝盖是真的不太行。 大概原因还是小作文的作用; 真实的一面 九月份的经济金融数据,可以解释九月份经济体感,也可以解释为啥九月份房价加速跳水,以及为啥临时推出这么多重磅zc。 有时候真的需要倒逼。 当下的基本面变化肯定是需要时间的,船大难掉头。 反之一旦掉头,我们这艘巨轮最后总会超速,历史证明不需要怀疑; 制度决定了上层建筑,这是内在的逻辑。 ——所以当下预期,更该问一问你觉得上边掉头了么? 关于后续行情演绎节奏,总结了四种情形
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特斯拉:Robotaxi日之后的股价下行风险显著
摩根 (24/10/11) 摩根表示,尽管特斯拉股价在Robotaxi日之前上涨了68%,但这与公司车辆销售、盈利或现金流的前景无关,反而是投资者对Robotaxi日过高的期待所推动。然而,这次活动未能提供预期中的详细信息,尤其是在传感器配置、监管审批路径或关键业务计划方面。 摩根认为,投资者的预期过高,而Robotaxi日未能达到预期,导致未来股价面临较大下行风险。自4月以来,特斯拉股价上涨68%,但2024年的车辆销售、息税前利润和自由现金流预期分别下降了8%、13%和49%。 特斯拉的Ro
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【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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1、我们中央政府是非常有钱的。随便举几个例子,在资产端,中央政府就持有例如全球盈利最好的几家大型商业银行和三家电信运营商等诸多股权,而负债率只有GDP的约25%。 2、中央政府发行债券去对地方政府进行化债,本质上不一定要用传统的政府增加财政赤字去解决债务问题的视角来看问题,而是中央政府做自己的资产账户管理。用中央政府的一张干净且净资产充足的资产负债表,去并购一些资产负债表已经出了一定问题的地方政府。类似公司金融里的M&A。 3、地方政府的支出在数据上曾经占了gdp的40%+。所以之前让地方政府拼
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2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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【UBS的八大问题】
1、A股市场快速反弹后还有多大上涨空间? 在短期内,我们预计A股市场的上行动力将持续,但可能会以更为温和的步伐进行,并伴有更加剧烈的波动。由政策宽松推动的情绪复苏仍然持续。 从流动性角度来看,大量的新增资金(包括刚刚开户的散户投资者、新发基金、之前对中国股票持偏低头寸的外资,以及处于待命状态的中长期资金)即将进入市场。 如果A股市场出现调整,这些错过前期反弹的新增资金很可能会趁机增加仓位,从而限制市场的下跌空间。 从中期(6个月)来看,市场的可持续反弹需要有企业盈利的支撑。我们注意到,A股整体盈
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2024-10-10 13:28:19
同步些情况
刚问了券商自营,PBOC互换便利,中信第一单,其他券商都上。 互换便利相当于股票持股质押给央行,打个九折左右换取流动性,之后可以反复互换,每次打九折,最终相当于8~9倍杠杆。 这次央行互换便利这个新发明相当于吸取2014年教训不再放开散户(无头**又没有理性)杠杆,而是让机构上杠杆,机构上杠杆**层能*了,步伐一致整齐划一。 这回就彻底明白为什么这一年对公募私募收拾一遍,不利于上涨的策略该拍死拍死,收拾老实后来张**,统一安排
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 11:19:45
中字头拿央行的贷款做市值管理?
这逻辑轮动,谁能想到啊
@柴尔德:10.10 护盘
3 赞同-4 评论
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-10 10:23:05
如何看待周六财政的发布会?
【结论:对财政的增量保持期待,但对发布会要分情况看待。】 1、大概率会有增量财政政策 逻辑上,今年财政缺口明显大于去年,有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。 现实上,10月8日四川省政府召开党组扩大会议,要求“对国家即将出台的更大规模超长期特别国债、提前下达明年中央预算内投资计划等政策,要强化项目包装储备,做深做实前期工作,努力争取更多份额更大支持”,增量财政的信号已经出现。 2、但财政的条条框框较多,周六的发布会可释放的内容存在限制 财政不像货币,财政政策要经过审批流程较多。 从政策的自主权限
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