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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-15 12:17:29
功率板块跟踪:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,这与IC设
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捷捷微电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-14 02:12:55
12月 社融(政府加杠杆是主力)
01 12月新增社融为1.94万亿元,同比多增6169亿元; 政府债券净融资9297亿元,同比多增约5000亿元,与市场预期相差不多;人民币贷款(社融口径)新增11050亿元,较2022年同期差了约3000亿元,是社融低预期的主要原因。存量数据显示,12月末社会融资规模存量同比增长9.5%,较11月高出0.1个百分点。 点评:社融新增不及预期,万得一致预测2.06 万亿元;主要靠政府发债,抵消了信贷等方面的拖累。但是政府发债是借新还旧,没有流入市场。 02 企业端 — 信心不足 短贷减少 635
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-13 01:39:41
1.12 周五复盘
周末重点关注:贷款利率下周一将下调10个基点? 01 宏观 ➣ 国内宏观 央行:12月社融规模增量1.94万亿 预期2.2万亿 央行数据显示,12月社会融资规模增量1.94万亿,前值24547亿元,预期2.2万亿元。12月货币供应量M2同比增长9.7%,预估为10.1%,前值为10.0%。新增人民币贷款 1.17万亿元,预期1.4万亿元,前值1.09万亿元。 点评:12月社融、M2、新增贷款都不及预期,结合CPI数据,经济恢复还是偏弱。 ➣ 证监会:将继续把好IPO入口关 从源头提升上市公司质量
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长白山
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-10 22:32:02
1.10 周三复盘 (继续看跌)
大盘再度下挫,午盘开盘后加速下跌,三大指数今日集体收跌。北向资金交易净买入扩大。沪深两市今日成交额6470亿,较上个交易日缩量272亿,成交遇冷,北向资金实际净买入6.90亿。行业层面,美容护理行业领涨,在此之外商贸零售、电力设备、食品饮料涨幅居前。 A股三大指数早间探底回升,随后震荡回落。市场成交量再度下滑。随着年报预告披露拉开序幕,业绩预增的公司带动板块上行,调仓仍在进行中,市场整体预计将在震荡过程中开启逐步切换,市场整体低估值带来的高赔率仍在持续,目前已经看到超跌行业和超跌个股的机会出现,
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尚纬股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-09 21:40:18
【广发电子团队】CES 2024观察-NVIDIA:RTX 40 Super系列新品发布
事件:NVIDIA在CES 2024发表特别演讲,硬件+软件全面赋能AI PC 发布GeForce RTX 40 Super系列显卡本次NVIDIA发布了三款RTX 40 Super系列产品。4080 Super具有52 Shader TFLOPS、121 RT TFLOPS、836 AI TOPS性能,搭载16GB GDDR6X显存,具备2倍于3080 Ti的性能;4070 Ti Super拥有44 Shader TFLOPS、102 RT TFLOPS、706 AI TOPS性能,搭载16G
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思进智能
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2.14
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-09 21:31:20
1.09 周二复盘
01 宏观 三部门:支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策 三部门发布支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。 意见提出,拓展广东省电子处方中心功能,优化医疗服务与药品流通体系,探索放宽特定全营养配方食品互联网销售限制。支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策。塑造国际化高品质的生活圈,支持提供与港澳相衔接的公共服务,引进香港地区注册兽医、先进动物诊疗机构进驻南沙,探索香港地区进境兽药区域定点使用模式。 早盘集运指数(欧线)主力合约跌停,跌幅为
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思进智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-08 16:33:19
1.08 周一复盘
市场成交额收缩至6576亿元,涨跌家数为388:4896,赚钱效应降至冰点。 1月5日盘后,消息称深圳拟推出城中村改造新规,带动部分有城中村改造业务的公司拉升。 近日,斯坦福公布了两段机器人的新视频,引起了业内的热议,机器人板块也出现异动,思进智能三连板。 网传中国将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中删除,光伏板块再次异动,清源股份实现12天8板。 东北旅游板块中的长白山和大连圣亚再次携手晋级,分别是5连板和4连板 简单做个记录,没啥可复盘的,继续看空,主跌趋势. 挺荒诞的市场,一边唱衰美
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宁德时代
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-08 16:16:07
近期4大关注
美国12月就业超预期; PSL重启等近半月政策一览; 23年收官数据本周将公布;地方“两会”即将密集召开。 继续提示:近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期,短期关注可能的降息降准。 ⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万,失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%,指向美国就业仍然偏强。倾向于认为:2024年美联储降息应是大概率事件,但何时开始降需“边走边看”,短期可紧盯:美国12月CPI(1/11),美国Q4GDP初值(1/25),美联储议息会议(2/1)。 ⭕近半月政策
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宁德时代
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-08 10:54:25
在货币如此充裕的情况下,任由悲观预期无序自我强化,硬生生搞出了二级市场的流动性wj(没有人敢买入),已经超越了15、18年 这是咋想的?
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-07 21:05:52
1.07 周末复盘
1、监管混乱期 主因还是年底资金流动性紧缺,加上监管混乱,资金开始避险报团高股息。 1月煤炭高股息涨20%,也是三年历史高位,在没有增量接盘的情况下,3月份煤价下跌,机构是否会提前抢跑引发踩踏,真不好说。 至于泛科技线,目前是机构清仓甩卖的时候,所以任何逻辑都不足以支撑他止跌,只有资金卖出的行为结束的时候再看。 本周还是继续维持卖出和调仓,所以最优策略是空仓。 何时是大底就等机构这次调仓报团结束后,机构再次报团瓦解的最后一跌,基本能亏的都亏的差不多了,最后的做空动能也没了,外资就该进来抄底我们的
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-07 18:21:41
摩根士丹利列出的2024十大投资主题:
1)印度、日本崛起:日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善,到2025年,日股的ROE将达到12%。 2)美股净流动性降低,可能会出现调整:2023年美股流动性超预期,但预计充裕的流动性会在2024年消失,美股可能会表现不佳。 3)并购和IPO市场复兴:从历史周期来判断,历经数十年来最低迷的一年后,并购和IPO市场即将触底反弹,到25年底交易额将恢复至23年低点的200%。 4)极端天气和地缘政治的影响:厄尔尼诺现象正在加剧,可能推
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长白山
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-05 15:14:01
1.05 周五复盘
今天算是破纪录了,盘中一度下跌5000家 内资主力砸出去300多亿,穿马甲的某队尾盘护盘算是有一点抵抗。但是么螺旋式下降的信心,比如不是区区50亿能搞定的对吧;所以周末看看能不能掏钱,不掏钱么,市场继续下行,2800见。 创业板指再创调整新低,科创50指数创历史新低,北证50指数跌超4%。 至于底部是什么感觉? 不再有任何的情绪起伏,内心非常平静,不再感到害怕 。 其实要么亏没了,要么套死了,再割肉也没意义了。 2024才到第五天的下午,这个世界发生了这么多事: 1,日本地震 2,韩国在野党党首
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宁德时代
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-05 13:42:34
又倒下一个兄弟!
【科创50指数午后跌幅扩大至1.3% 持续刷新历史新低】科创50指数午后跌幅扩大至1.3%,持续刷新历史新低。 创业板指跌超1%,沪指跌0.35%,深成指跌0.53%,北证50指数跌逾3%,光通信、风电设备、BC电池、军工等板块跌幅居前,两市下跌个股超4300只。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-05 11:06:50
为什么现在的上证指数是失真的? 因为点位已经被四大行、两桶油、中国神华和中国移动、贵州茅台九大权重绑架了!!!去除了九大护盘权重以后,现在大盘的2643点! 高估值策略也是抱团行为,但是抱团的瓦解都是到了高位已经没有增量了,然后出现高估值之外的主线行情,一家先走,就立马发生踩踏行为。 最关键的是,现在流动性只有调仓的量,没有场外的增量。调仓结束,就不会再涨了,那时候还就真的只能等分红。然后其他板块的持续下跌引发的恐慌,基民赎回不会考虑你是不是能稳住,就是一把全赎,或者更多的是卖出赚钱的保住盈利。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-04 21:33:00
1.04 周四复盘
01 先说总结 23年底的大涨,是某队借道北向买入,所以当时就觉得光伏和消费电子无法成为主线。 年后也算是验证了这点,没有增量的入场,用外力去打破这个低迷的信心和局面,任何消息都只是轮动的题材而已。 指数不必担心跌破2800,因为2800-2900这个区间是最密集的成本区,跌破这个等于股灾;但是就目前这种犹犹豫豫,给个几亿托指数,那么阴跌的就只有个股,例如昨天的个股平均跌幅惨烈程度,在23年排名第二。 预计在美联储降息前,我们都要持续忍受这样的状态,就看上边所谓的定力之下,是否能够漠视基本面的崩
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汇金通
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功率板块跟踪:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,这与IC设
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01 12月新增社融为1.94万亿元,同比多增6169亿元; 政府债券净融资9297亿元,同比多增约5000亿元,与市场预期相差不多;人民币贷款(社融口径)新增11050亿元,较2022年同期差了约3000亿元,是社融低预期的主要原因。存量数据显示,12月末社会融资规模存量同比增长9.5%,较11月高出0.1个百分点。 点评:社融新增不及预期,万得一致预测2.06 万亿元;主要靠政府发债,抵消了信贷等方面的拖累。但是政府发债是借新还旧,没有流入市场。 02 企业端 — 信心不足 短贷减少 635
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1.12 周五复盘
周末重点关注:贷款利率下周一将下调10个基点? 01 宏观 ➣ 国内宏观 央行:12月社融规模增量1.94万亿 预期2.2万亿 央行数据显示,12月社会融资规模增量1.94万亿,前值24547亿元,预期2.2万亿元。12月货币供应量M2同比增长9.7%,预估为10.1%,前值为10.0%。新增人民币贷款 1.17万亿元,预期1.4万亿元,前值1.09万亿元。 点评:12月社融、M2、新增贷款都不及预期,结合CPI数据,经济恢复还是偏弱。 ➣ 证监会:将继续把好IPO入口关 从源头提升上市公司质量
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大盘再度下挫,午盘开盘后加速下跌,三大指数今日集体收跌。北向资金交易净买入扩大。沪深两市今日成交额6470亿,较上个交易日缩量272亿,成交遇冷,北向资金实际净买入6.90亿。行业层面,美容护理行业领涨,在此之外商贸零售、电力设备、食品饮料涨幅居前。 A股三大指数早间探底回升,随后震荡回落。市场成交量再度下滑。随着年报预告披露拉开序幕,业绩预增的公司带动板块上行,调仓仍在进行中,市场整体预计将在震荡过程中开启逐步切换,市场整体低估值带来的高赔率仍在持续,目前已经看到超跌行业和超跌个股的机会出现,
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【广发电子团队】CES 2024观察-NVIDIA:RTX 40 Super系列新品发布
事件:NVIDIA在CES 2024发表特别演讲,硬件+软件全面赋能AI PC 发布GeForce RTX 40 Super系列显卡本次NVIDIA发布了三款RTX 40 Super系列产品。4080 Super具有52 Shader TFLOPS、121 RT TFLOPS、836 AI TOPS性能,搭载16GB GDDR6X显存,具备2倍于3080 Ti的性能;4070 Ti Super拥有44 Shader TFLOPS、102 RT TFLOPS、706 AI TOPS性能,搭载16G
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01 宏观 三部门:支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策 三部门发布支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。 意见提出,拓展广东省电子处方中心功能,优化医疗服务与药品流通体系,探索放宽特定全营养配方食品互联网销售限制。支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策。塑造国际化高品质的生活圈,支持提供与港澳相衔接的公共服务,引进香港地区注册兽医、先进动物诊疗机构进驻南沙,探索香港地区进境兽药区域定点使用模式。 早盘集运指数(欧线)主力合约跌停,跌幅为
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市场成交额收缩至6576亿元,涨跌家数为388:4896,赚钱效应降至冰点。 1月5日盘后,消息称深圳拟推出城中村改造新规,带动部分有城中村改造业务的公司拉升。 近日,斯坦福公布了两段机器人的新视频,引起了业内的热议,机器人板块也出现异动,思进智能三连板。 网传中国将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中删除,光伏板块再次异动,清源股份实现12天8板。 东北旅游板块中的长白山和大连圣亚再次携手晋级,分别是5连板和4连板 简单做个记录,没啥可复盘的,继续看空,主跌趋势. 挺荒诞的市场,一边唱衰美
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在货币如此充裕的情况下,任由悲观预期无序自我强化,硬生生搞出了二级市场的流动性wj(没有人敢买入),已经超越了15、18年 这是咋想的?
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1、监管混乱期 主因还是年底资金流动性紧缺,加上监管混乱,资金开始避险报团高股息。 1月煤炭高股息涨20%,也是三年历史高位,在没有增量接盘的情况下,3月份煤价下跌,机构是否会提前抢跑引发踩踏,真不好说。 至于泛科技线,目前是机构清仓甩卖的时候,所以任何逻辑都不足以支撑他止跌,只有资金卖出的行为结束的时候再看。 本周还是继续维持卖出和调仓,所以最优策略是空仓。 何时是大底就等机构这次调仓报团结束后,机构再次报团瓦解的最后一跌,基本能亏的都亏的差不多了,最后的做空动能也没了,外资就该进来抄底我们的
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1)印度、日本崛起:日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善,到2025年,日股的ROE将达到12%。 2)美股净流动性降低,可能会出现调整:2023年美股流动性超预期,但预计充裕的流动性会在2024年消失,美股可能会表现不佳。 3)并购和IPO市场复兴:从历史周期来判断,历经数十年来最低迷的一年后,并购和IPO市场即将触底反弹,到25年底交易额将恢复至23年低点的200%。 4)极端天气和地缘政治的影响:厄尔尼诺现象正在加剧,可能推
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今天算是破纪录了,盘中一度下跌5000家 内资主力砸出去300多亿,穿马甲的某队尾盘护盘算是有一点抵抗。但是么螺旋式下降的信心,比如不是区区50亿能搞定的对吧;所以周末看看能不能掏钱,不掏钱么,市场继续下行,2800见。 创业板指再创调整新低,科创50指数创历史新低,北证50指数跌超4%。 至于底部是什么感觉? 不再有任何的情绪起伏,内心非常平静,不再感到害怕 。 其实要么亏没了,要么套死了,再割肉也没意义了。 2024才到第五天的下午,这个世界发生了这么多事: 1,日本地震 2,韩国在野党党首
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【科创50指数午后跌幅扩大至1.3% 持续刷新历史新低】科创50指数午后跌幅扩大至1.3%,持续刷新历史新低。 创业板指跌超1%,沪指跌0.35%,深成指跌0.53%,北证50指数跌逾3%,光通信、风电设备、BC电池、军工等板块跌幅居前,两市下跌个股超4300只。
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01 先说总结 23年底的大涨,是某队借道北向买入,所以当时就觉得光伏和消费电子无法成为主线。 年后也算是验证了这点,没有增量的入场,用外力去打破这个低迷的信心和局面,任何消息都只是轮动的题材而已。 指数不必担心跌破2800,因为2800-2900这个区间是最密集的成本区,跌破这个等于股灾;但是就目前这种犹犹豫豫,给个几亿托指数,那么阴跌的就只有个股,例如昨天的个股平均跌幅惨烈程度,在23年排名第二。 预计在美联储降息前,我们都要持续忍受这样的状态,就看上边所谓的定力之下,是否能够漠视基本面的崩
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12月 社融(政府加杠杆是主力)
01 12月新增社融为1.94万亿元,同比多增6169亿元; 政府债券净融资9297亿元,同比多增约5000亿元,与市场预期相差不多;人民币贷款(社融口径)新增11050亿元,较2022年同期差了约3000亿元,是社融低预期的主要原因。存量数据显示,12月末社会融资规模存量同比增长9.5%,较11月高出0.1个百分点。 点评:社融新增不及预期,万得一致预测2.06 万亿元;主要靠政府发债,抵消了信贷等方面的拖累。但是政府发债是借新还旧,没有流入市场。 02 企业端 — 信心不足 短贷减少 635
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-13 01:39:41
1.12 周五复盘
周末重点关注:贷款利率下周一将下调10个基点? 01 宏观 ➣ 国内宏观 央行:12月社融规模增量1.94万亿 预期2.2万亿 央行数据显示,12月社会融资规模增量1.94万亿,前值24547亿元,预期2.2万亿元。12月货币供应量M2同比增长9.7%,预估为10.1%,前值为10.0%。新增人民币贷款 1.17万亿元,预期1.4万亿元,前值1.09万亿元。 点评:12月社融、M2、新增贷款都不及预期,结合CPI数据,经济恢复还是偏弱。 ➣ 证监会:将继续把好IPO入口关 从源头提升上市公司质量
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长白山
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爱仕达
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天银机电
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柴尔德
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2024-01-10 22:32:02
1.10 周三复盘 (继续看跌)
大盘再度下挫,午盘开盘后加速下跌,三大指数今日集体收跌。北向资金交易净买入扩大。沪深两市今日成交额6470亿,较上个交易日缩量272亿,成交遇冷,北向资金实际净买入6.90亿。行业层面,美容护理行业领涨,在此之外商贸零售、电力设备、食品饮料涨幅居前。 A股三大指数早间探底回升,随后震荡回落。市场成交量再度下滑。随着年报预告披露拉开序幕,业绩预增的公司带动板块上行,调仓仍在进行中,市场整体预计将在震荡过程中开启逐步切换,市场整体低估值带来的高赔率仍在持续,目前已经看到超跌行业和超跌个股的机会出现,
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尚纬股份
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柴尔德
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2024-01-09 21:40:18
【广发电子团队】CES 2024观察-NVIDIA:RTX 40 Super系列新品发布
事件:NVIDIA在CES 2024发表特别演讲,硬件+软件全面赋能AI PC 发布GeForce RTX 40 Super系列显卡本次NVIDIA发布了三款RTX 40 Super系列产品。4080 Super具有52 Shader TFLOPS、121 RT TFLOPS、836 AI TOPS性能,搭载16GB GDDR6X显存,具备2倍于3080 Ti的性能;4070 Ti Super拥有44 Shader TFLOPS、102 RT TFLOPS、706 AI TOPS性能,搭载16G
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思进智能
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2024-01-09 21:31:20
1.09 周二复盘
01 宏观 三部门:支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策 三部门发布支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。 意见提出,拓展广东省电子处方中心功能,优化医疗服务与药品流通体系,探索放宽特定全营养配方食品互联网销售限制。支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策。塑造国际化高品质的生活圈,支持提供与港澳相衔接的公共服务,引进香港地区注册兽医、先进动物诊疗机构进驻南沙,探索香港地区进境兽药区域定点使用模式。 早盘集运指数(欧线)主力合约跌停,跌幅为
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思进智能
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2024-01-08 16:33:19
1.08 周一复盘
市场成交额收缩至6576亿元,涨跌家数为388:4896,赚钱效应降至冰点。 1月5日盘后,消息称深圳拟推出城中村改造新规,带动部分有城中村改造业务的公司拉升。 近日,斯坦福公布了两段机器人的新视频,引起了业内的热议,机器人板块也出现异动,思进智能三连板。 网传中国将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中删除,光伏板块再次异动,清源股份实现12天8板。 东北旅游板块中的长白山和大连圣亚再次携手晋级,分别是5连板和4连板 简单做个记录,没啥可复盘的,继续看空,主跌趋势. 挺荒诞的市场,一边唱衰美
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宁德时代
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满仓搞的剁手专业户
2024-01-08 16:16:07
近期4大关注
美国12月就业超预期; PSL重启等近半月政策一览; 23年收官数据本周将公布;地方“两会”即将密集召开。 继续提示:近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期,短期关注可能的降息降准。 ⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万,失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%,指向美国就业仍然偏强。倾向于认为:2024年美联储降息应是大概率事件,但何时开始降需“边走边看”,短期可紧盯:美国12月CPI(1/11),美国Q4GDP初值(1/25),美联储议息会议(2/1)。 ⭕近半月政策
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宁德时代
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满仓搞的剁手专业户
2024-01-08 10:54:25
在货币如此充裕的情况下,任由悲观预期无序自我强化,硬生生搞出了二级市场的流动性wj(没有人敢买入),已经超越了15、18年 这是咋想的?
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-07 21:05:52
1.07 周末复盘
1、监管混乱期 主因还是年底资金流动性紧缺,加上监管混乱,资金开始避险报团高股息。 1月煤炭高股息涨20%,也是三年历史高位,在没有增量接盘的情况下,3月份煤价下跌,机构是否会提前抢跑引发踩踏,真不好说。 至于泛科技线,目前是机构清仓甩卖的时候,所以任何逻辑都不足以支撑他止跌,只有资金卖出的行为结束的时候再看。 本周还是继续维持卖出和调仓,所以最优策略是空仓。 何时是大底就等机构这次调仓报团结束后,机构再次报团瓦解的最后一跌,基本能亏的都亏的差不多了,最后的做空动能也没了,外资就该进来抄底我们的
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2024-01-07 18:21:41
摩根士丹利列出的2024十大投资主题:
1)印度、日本崛起:日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善,到2025年,日股的ROE将达到12%。 2)美股净流动性降低,可能会出现调整:2023年美股流动性超预期,但预计充裕的流动性会在2024年消失,美股可能会表现不佳。 3)并购和IPO市场复兴:从历史周期来判断,历经数十年来最低迷的一年后,并购和IPO市场即将触底反弹,到25年底交易额将恢复至23年低点的200%。 4)极端天气和地缘政治的影响:厄尔尼诺现象正在加剧,可能推
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长白山
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2024-01-05 15:14:01
1.05 周五复盘
今天算是破纪录了,盘中一度下跌5000家 内资主力砸出去300多亿,穿马甲的某队尾盘护盘算是有一点抵抗。但是么螺旋式下降的信心,比如不是区区50亿能搞定的对吧;所以周末看看能不能掏钱,不掏钱么,市场继续下行,2800见。 创业板指再创调整新低,科创50指数创历史新低,北证50指数跌超4%。 至于底部是什么感觉? 不再有任何的情绪起伏,内心非常平静,不再感到害怕 。 其实要么亏没了,要么套死了,再割肉也没意义了。 2024才到第五天的下午,这个世界发生了这么多事: 1,日本地震 2,韩国在野党党首
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宁德时代
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柴尔德
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2024-01-05 13:42:34
又倒下一个兄弟!
【科创50指数午后跌幅扩大至1.3% 持续刷新历史新低】科创50指数午后跌幅扩大至1.3%,持续刷新历史新低。 创业板指跌超1%,沪指跌0.35%,深成指跌0.53%,北证50指数跌逾3%,光通信、风电设备、BC电池、军工等板块跌幅居前,两市下跌个股超4300只。
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柴尔德
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2024-01-05 11:06:50
为什么现在的上证指数是失真的? 因为点位已经被四大行、两桶油、中国神华和中国移动、贵州茅台九大权重绑架了!!!去除了九大护盘权重以后,现在大盘的2643点! 高估值策略也是抱团行为,但是抱团的瓦解都是到了高位已经没有增量了,然后出现高估值之外的主线行情,一家先走,就立马发生踩踏行为。 最关键的是,现在流动性只有调仓的量,没有场外的增量。调仓结束,就不会再涨了,那时候还就真的只能等分红。然后其他板块的持续下跌引发的恐慌,基民赎回不会考虑你是不是能稳住,就是一把全赎,或者更多的是卖出赚钱的保住盈利。
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2024-01-04 21:33:00
1.04 周四复盘
01 先说总结 23年底的大涨,是某队借道北向买入,所以当时就觉得光伏和消费电子无法成为主线。 年后也算是验证了这点,没有增量的入场,用外力去打破这个低迷的信心和局面,任何消息都只是轮动的题材而已。 指数不必担心跌破2800,因为2800-2900这个区间是最密集的成本区,跌破这个等于股灾;但是就目前这种犹犹豫豫,给个几亿托指数,那么阴跌的就只有个股,例如昨天的个股平均跌幅惨烈程度,在23年排名第二。 预计在美联储降息前,我们都要持续忍受这样的状态,就看上边所谓的定力之下,是否能够漠视基本面的崩
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汇金通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-15 12:17:29
功率板块跟踪:厂商相继发布涨价函,底部积极信号已现
事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,这与IC设
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柴尔德
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2024-01-14 02:12:55
12月 社融(政府加杠杆是主力)
01 12月新增社融为1.94万亿元,同比多增6169亿元; 政府债券净融资9297亿元,同比多增约5000亿元,与市场预期相差不多;人民币贷款(社融口径)新增11050亿元,较2022年同期差了约3000亿元,是社融低预期的主要原因。存量数据显示,12月末社会融资规模存量同比增长9.5%,较11月高出0.1个百分点。 点评:社融新增不及预期,万得一致预测2.06 万亿元;主要靠政府发债,抵消了信贷等方面的拖累。但是政府发债是借新还旧,没有流入市场。 02 企业端 — 信心不足 短贷减少 635
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贵州茅台
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1.12 周五复盘
周末重点关注:贷款利率下周一将下调10个基点? 01 宏观 ➣ 国内宏观 央行:12月社融规模增量1.94万亿 预期2.2万亿 央行数据显示,12月社会融资规模增量1.94万亿,前值24547亿元,预期2.2万亿元。12月货币供应量M2同比增长9.7%,预估为10.1%,前值为10.0%。新增人民币贷款 1.17万亿元,预期1.4万亿元,前值1.09万亿元。 点评:12月社融、M2、新增贷款都不及预期,结合CPI数据,经济恢复还是偏弱。 ➣ 证监会:将继续把好IPO入口关 从源头提升上市公司质量
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1.10 周三复盘 (继续看跌)
大盘再度下挫,午盘开盘后加速下跌,三大指数今日集体收跌。北向资金交易净买入扩大。沪深两市今日成交额6470亿,较上个交易日缩量272亿,成交遇冷,北向资金实际净买入6.90亿。行业层面,美容护理行业领涨,在此之外商贸零售、电力设备、食品饮料涨幅居前。 A股三大指数早间探底回升,随后震荡回落。市场成交量再度下滑。随着年报预告披露拉开序幕,业绩预增的公司带动板块上行,调仓仍在进行中,市场整体预计将在震荡过程中开启逐步切换,市场整体低估值带来的高赔率仍在持续,目前已经看到超跌行业和超跌个股的机会出现,
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【广发电子团队】CES 2024观察-NVIDIA:RTX 40 Super系列新品发布
事件:NVIDIA在CES 2024发表特别演讲,硬件+软件全面赋能AI PC 发布GeForce RTX 40 Super系列显卡本次NVIDIA发布了三款RTX 40 Super系列产品。4080 Super具有52 Shader TFLOPS、121 RT TFLOPS、836 AI TOPS性能,搭载16GB GDDR6X显存,具备2倍于3080 Ti的性能;4070 Ti Super拥有44 Shader TFLOPS、102 RT TFLOPS、706 AI TOPS性能,搭载16G
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01 宏观 三部门:支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策 三部门发布支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。 意见提出,拓展广东省电子处方中心功能,优化医疗服务与药品流通体系,探索放宽特定全营养配方食品互联网销售限制。支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策。塑造国际化高品质的生活圈,支持提供与港澳相衔接的公共服务,引进香港地区注册兽医、先进动物诊疗机构进驻南沙,探索香港地区进境兽药区域定点使用模式。 早盘集运指数(欧线)主力合约跌停,跌幅为
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1.08 周一复盘
市场成交额收缩至6576亿元,涨跌家数为388:4896,赚钱效应降至冰点。 1月5日盘后,消息称深圳拟推出城中村改造新规,带动部分有城中村改造业务的公司拉升。 近日,斯坦福公布了两段机器人的新视频,引起了业内的热议,机器人板块也出现异动,思进智能三连板。 网传中国将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中删除,光伏板块再次异动,清源股份实现12天8板。 东北旅游板块中的长白山和大连圣亚再次携手晋级,分别是5连板和4连板 简单做个记录,没啥可复盘的,继续看空,主跌趋势. 挺荒诞的市场,一边唱衰美
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美国12月就业超预期; PSL重启等近半月政策一览; 23年收官数据本周将公布;地方“两会”即将密集召开。 继续提示:近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期,短期关注可能的降息降准。 ⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万,失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%,指向美国就业仍然偏强。倾向于认为:2024年美联储降息应是大概率事件,但何时开始降需“边走边看”,短期可紧盯:美国12月CPI(1/11),美国Q4GDP初值(1/25),美联储议息会议(2/1)。 ⭕近半月政策
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在货币如此充裕的情况下,任由悲观预期无序自我强化,硬生生搞出了二级市场的流动性wj(没有人敢买入),已经超越了15、18年 这是咋想的?
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1.07 周末复盘
1、监管混乱期 主因还是年底资金流动性紧缺,加上监管混乱,资金开始避险报团高股息。 1月煤炭高股息涨20%,也是三年历史高位,在没有增量接盘的情况下,3月份煤价下跌,机构是否会提前抢跑引发踩踏,真不好说。 至于泛科技线,目前是机构清仓甩卖的时候,所以任何逻辑都不足以支撑他止跌,只有资金卖出的行为结束的时候再看。 本周还是继续维持卖出和调仓,所以最优策略是空仓。 何时是大底就等机构这次调仓报团结束后,机构再次报团瓦解的最后一跌,基本能亏的都亏的差不多了,最后的做空动能也没了,外资就该进来抄底我们的
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摩根士丹利列出的2024十大投资主题:
1)印度、日本崛起:日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善,到2025年,日股的ROE将达到12%。 2)美股净流动性降低,可能会出现调整:2023年美股流动性超预期,但预计充裕的流动性会在2024年消失,美股可能会表现不佳。 3)并购和IPO市场复兴:从历史周期来判断,历经数十年来最低迷的一年后,并购和IPO市场即将触底反弹,到25年底交易额将恢复至23年低点的200%。 4)极端天气和地缘政治的影响:厄尔尼诺现象正在加剧,可能推
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今天算是破纪录了,盘中一度下跌5000家 内资主力砸出去300多亿,穿马甲的某队尾盘护盘算是有一点抵抗。但是么螺旋式下降的信心,比如不是区区50亿能搞定的对吧;所以周末看看能不能掏钱,不掏钱么,市场继续下行,2800见。 创业板指再创调整新低,科创50指数创历史新低,北证50指数跌超4%。 至于底部是什么感觉? 不再有任何的情绪起伏,内心非常平静,不再感到害怕 。 其实要么亏没了,要么套死了,再割肉也没意义了。 2024才到第五天的下午,这个世界发生了这么多事: 1,日本地震 2,韩国在野党党首
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【科创50指数午后跌幅扩大至1.3% 持续刷新历史新低】科创50指数午后跌幅扩大至1.3%,持续刷新历史新低。 创业板指跌超1%,沪指跌0.35%,深成指跌0.53%,北证50指数跌逾3%,光通信、风电设备、BC电池、军工等板块跌幅居前,两市下跌个股超4300只。
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为什么现在的上证指数是失真的? 因为点位已经被四大行、两桶油、中国神华和中国移动、贵州茅台九大权重绑架了!!!去除了九大护盘权重以后,现在大盘的2643点! 高估值策略也是抱团行为,但是抱团的瓦解都是到了高位已经没有增量了,然后出现高估值之外的主线行情,一家先走,就立马发生踩踏行为。 最关键的是,现在流动性只有调仓的量,没有场外的增量。调仓结束,就不会再涨了,那时候还就真的只能等分红。然后其他板块的持续下跌引发的恐慌,基民赎回不会考虑你是不是能稳住,就是一把全赎,或者更多的是卖出赚钱的保住盈利。
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01 先说总结 23年底的大涨,是某队借道北向买入,所以当时就觉得光伏和消费电子无法成为主线。 年后也算是验证了这点,没有增量的入场,用外力去打破这个低迷的信心和局面,任何消息都只是轮动的题材而已。 指数不必担心跌破2800,因为2800-2900这个区间是最密集的成本区,跌破这个等于股灾;但是就目前这种犹犹豫豫,给个几亿托指数,那么阴跌的就只有个股,例如昨天的个股平均跌幅惨烈程度,在23年排名第二。 预计在美联储降息前,我们都要持续忍受这样的状态,就看上边所谓的定力之下,是否能够漠视基本面的崩
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事件:继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 涨价源自上游成本压力,但底部积极信号已现 上述公司涨价原因皆为上游原材料和人工成本上涨,在经历近两年降价与库存消化,行业库存逐渐趋于良性后,涨价诉求彰显底部积极信号。 跟踪下游景气状况,消费、工业市场已逐步好转,光伏储能客户库存正逐渐出清,拐点渐行渐近。我们了解到上述公司涨价产品多数为消费、工业市场,这与IC设
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01 12月新增社融为1.94万亿元,同比多增6169亿元; 政府债券净融资9297亿元,同比多增约5000亿元,与市场预期相差不多;人民币贷款(社融口径)新增11050亿元,较2022年同期差了约3000亿元,是社融低预期的主要原因。存量数据显示,12月末社会融资规模存量同比增长9.5%,较11月高出0.1个百分点。 点评:社融新增不及预期,万得一致预测2.06 万亿元;主要靠政府发债,抵消了信贷等方面的拖累。但是政府发债是借新还旧,没有流入市场。 02 企业端 — 信心不足 短贷减少 635
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2024-01-09 21:40:18
【广发电子团队】CES 2024观察-NVIDIA:RTX 40 Super系列新品发布
事件:NVIDIA在CES 2024发表特别演讲,硬件+软件全面赋能AI PC 发布GeForce RTX 40 Super系列显卡本次NVIDIA发布了三款RTX 40 Super系列产品。4080 Super具有52 Shader TFLOPS、121 RT TFLOPS、836 AI TOPS性能,搭载16GB GDDR6X显存,具备2倍于3080 Ti的性能;4070 Ti Super拥有44 Shader TFLOPS、102 RT TFLOPS、706 AI TOPS性能,搭载16G
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思进智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-09 21:31:20
1.09 周二复盘
01 宏观 三部门:支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策 三部门发布支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。 意见提出,拓展广东省电子处方中心功能,优化医疗服务与药品流通体系,探索放宽特定全营养配方食品互联网销售限制。支持推动在南沙实施外国人144小时过境免签政策及游轮免签政策。塑造国际化高品质的生活圈,支持提供与港澳相衔接的公共服务,引进香港地区注册兽医、先进动物诊疗机构进驻南沙,探索香港地区进境兽药区域定点使用模式。 早盘集运指数(欧线)主力合约跌停,跌幅为
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思进智能
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爱仕达
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-08 16:33:19
1.08 周一复盘
市场成交额收缩至6576亿元,涨跌家数为388:4896,赚钱效应降至冰点。 1月5日盘后,消息称深圳拟推出城中村改造新规,带动部分有城中村改造业务的公司拉升。 近日,斯坦福公布了两段机器人的新视频,引起了业内的热议,机器人板块也出现异动,思进智能三连板。 网传中国将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中删除,光伏板块再次异动,清源股份实现12天8板。 东北旅游板块中的长白山和大连圣亚再次携手晋级,分别是5连板和4连板 简单做个记录,没啥可复盘的,继续看空,主跌趋势. 挺荒诞的市场,一边唱衰美
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宁德时代
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-08 16:16:07
近期4大关注
美国12月就业超预期; PSL重启等近半月政策一览; 23年收官数据本周将公布;地方“两会”即将密集召开。 继续提示:近2-3个月是经济与政策落地的重要观察期,短期关注可能的降息降准。 ⭕12月美国12月新增非农就业21.6万、高于预期17万,失业率3.7%、持平前值并好于预期3.8%,指向美国就业仍然偏强。倾向于认为:2024年美联储降息应是大概率事件,但何时开始降需“边走边看”,短期可紧盯:美国12月CPI(1/11),美国Q4GDP初值(1/25),美联储议息会议(2/1)。 ⭕近半月政策
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宁德时代
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-08 10:54:25
在货币如此充裕的情况下,任由悲观预期无序自我强化,硬生生搞出了二级市场的流动性wj(没有人敢买入),已经超越了15、18年 这是咋想的?
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-07 21:05:52
1.07 周末复盘
1、监管混乱期 主因还是年底资金流动性紧缺,加上监管混乱,资金开始避险报团高股息。 1月煤炭高股息涨20%,也是三年历史高位,在没有增量接盘的情况下,3月份煤价下跌,机构是否会提前抢跑引发踩踏,真不好说。 至于泛科技线,目前是机构清仓甩卖的时候,所以任何逻辑都不足以支撑他止跌,只有资金卖出的行为结束的时候再看。 本周还是继续维持卖出和调仓,所以最优策略是空仓。 何时是大底就等机构这次调仓报团结束后,机构再次报团瓦解的最后一跌,基本能亏的都亏的差不多了,最后的做空动能也没了,外资就该进来抄底我们的
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-07 18:21:41
摩根士丹利列出的2024十大投资主题:
1)印度、日本崛起:日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善,到2025年,日股的ROE将达到12%。 2)美股净流动性降低,可能会出现调整:2023年美股流动性超预期,但预计充裕的流动性会在2024年消失,美股可能会表现不佳。 3)并购和IPO市场复兴:从历史周期来判断,历经数十年来最低迷的一年后,并购和IPO市场即将触底反弹,到25年底交易额将恢复至23年低点的200%。 4)极端天气和地缘政治的影响:厄尔尼诺现象正在加剧,可能推
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长白山
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-05 15:14:01
1.05 周五复盘
今天算是破纪录了,盘中一度下跌5000家 内资主力砸出去300多亿,穿马甲的某队尾盘护盘算是有一点抵抗。但是么螺旋式下降的信心,比如不是区区50亿能搞定的对吧;所以周末看看能不能掏钱,不掏钱么,市场继续下行,2800见。 创业板指再创调整新低,科创50指数创历史新低,北证50指数跌超4%。 至于底部是什么感觉? 不再有任何的情绪起伏,内心非常平静,不再感到害怕 。 其实要么亏没了,要么套死了,再割肉也没意义了。 2024才到第五天的下午,这个世界发生了这么多事: 1,日本地震 2,韩国在野党党首
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宁德时代
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-05 13:42:34
又倒下一个兄弟!
【科创50指数午后跌幅扩大至1.3% 持续刷新历史新低】科创50指数午后跌幅扩大至1.3%,持续刷新历史新低。 创业板指跌超1%,沪指跌0.35%,深成指跌0.53%,北证50指数跌逾3%,光通信、风电设备、BC电池、军工等板块跌幅居前,两市下跌个股超4300只。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-05 11:06:50
为什么现在的上证指数是失真的? 因为点位已经被四大行、两桶油、中国神华和中国移动、贵州茅台九大权重绑架了!!!去除了九大护盘权重以后,现在大盘的2643点! 高估值策略也是抱团行为,但是抱团的瓦解都是到了高位已经没有增量了,然后出现高估值之外的主线行情,一家先走,就立马发生踩踏行为。 最关键的是,现在流动性只有调仓的量,没有场外的增量。调仓结束,就不会再涨了,那时候还就真的只能等分红。然后其他板块的持续下跌引发的恐慌,基民赎回不会考虑你是不是能稳住,就是一把全赎,或者更多的是卖出赚钱的保住盈利。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-01-04 21:33:00
1.04 周四复盘
01 先说总结 23年底的大涨,是某队借道北向买入,所以当时就觉得光伏和消费电子无法成为主线。 年后也算是验证了这点,没有增量的入场,用外力去打破这个低迷的信心和局面,任何消息都只是轮动的题材而已。 指数不必担心跌破2800,因为2800-2900这个区间是最密集的成本区,跌破这个等于股灾;但是就目前这种犹犹豫豫,给个几亿托指数,那么阴跌的就只有个股,例如昨天的个股平均跌幅惨烈程度,在23年排名第二。 预计在美联储降息前,我们都要持续忍受这样的状态,就看上边所谓的定力之下,是否能够漠视基本面的崩
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汇金通
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