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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-30 19:22:12
滨江集团:业绩增速同业领先,杭州高端住房top1
要点总结: ➢主流房企中仅有中交地产、建发国际、华发股份、招商蛇口和滨江集团市净率大于1,整体估值处于较低区间。 ➢目前房地产市场杭州第一,上海第二。杭州总体还是供求平衡的,而且人口流入量是第一的。江苏、广东等地GDP比浙江高,但是产业不在本地人手里,而浙江民营企业多,所以购买力更好 ➢杭州的豪宅市场,滨江5万以上占比60%,6万以上占比80%; 01 事件: 住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷
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滨江集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-30 16:42:39
7.30 周末复盘
01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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滨江集团
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恒立液压
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济高发展
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鲁信创投
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-28 12:07:36
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-28 11:48:39
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-27 22:20:24
7.27 周四复盘
01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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泰祥股份
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川金诺
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深城交
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-27 08:16:54
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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泰祥股份
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德赛西威
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-26 15:58:17
7.26 周三复盘
1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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川金诺
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-26 12:45:55
化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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川金诺
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云天化
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六国化工
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 16:34:16
7.25 周二复盘
1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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泰祥股份
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甬矽电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 13:09:34
7.25 午盘
当下问题的关键是: 信心 变量是有没有提振【信心】的政策和社会变量 操作考量是资金博弈,资金入场结构和接力。 交易体系的核心:看长做短 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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泰祥股份
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 19:51:01
7.24 周一复盘 (政策+市场)双底
01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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甬矽电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 16:43:32
百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 12:17:49
关注大龙地产 二进三
大龙地产:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (47.70%)
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-23 13:30:42
量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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通富微电
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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滨江集团:业绩增速同业领先,杭州高端住房top1
要点总结: ➢主流房企中仅有中交地产、建发国际、华发股份、招商蛇口和滨江集团市净率大于1,整体估值处于较低区间。 ➢目前房地产市场杭州第一,上海第二。杭州总体还是供求平衡的,而且人口流入量是第一的。江苏、广东等地GDP比浙江高,但是产业不在本地人手里,而浙江民营企业多,所以购买力更好 ➢杭州的豪宅市场,滨江5万以上占比60%,6万以上占比80%; 01 事件: 住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷
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01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-27 22:20:24
7.27 周四复盘
01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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泰祥股份
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川金诺
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深城交
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-27 08:16:54
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-26 15:58:17
7.26 周三复盘
1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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2023-07-26 12:45:55
化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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六国化工
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 16:34:16
7.25 周二复盘
1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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泰祥股份
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甬矽电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 13:09:34
7.25 午盘
当下问题的关键是: 信心 变量是有没有提振【信心】的政策和社会变量 操作考量是资金博弈,资金入场结构和接力。 交易体系的核心:看长做短 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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泰祥股份
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2023-07-24 19:51:01
7.24 周一复盘 (政策+市场)双底
01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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甬矽电子
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 16:43:32
百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 12:17:49
关注大龙地产 二进三
大龙地产:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (47.70%)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-23 13:30:42
量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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通富微电
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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城建发展
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沙河股份
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渝开发
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-30 19:22:12
滨江集团:业绩增速同业领先,杭州高端住房top1
要点总结: ➢主流房企中仅有中交地产、建发国际、华发股份、招商蛇口和滨江集团市净率大于1,整体估值处于较低区间。 ➢目前房地产市场杭州第一,上海第二。杭州总体还是供求平衡的,而且人口流入量是第一的。江苏、广东等地GDP比浙江高,但是产业不在本地人手里,而浙江民营企业多,所以购买力更好 ➢杭州的豪宅市场,滨江5万以上占比60%,6万以上占比80%; 01 事件: 住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷
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滨江集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-30 16:42:39
7.30 周末复盘
01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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滨江集团
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-28 12:07:36
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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滨江集团
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2023-07-28 11:48:39
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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化肥板块关注度提升,氟化工表现强势
1.重点行业和产品情况跟踪 农资:海外事件带动农资行业景气上行,化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心(JCC)网站数据显示,一年来,在该协议框架下,已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日失效后,全球主要粮食玉米、小麦和大豆价格出现不同程度上涨,粮食价格上升带动农资产品景气上行。从具体细分板块来看,本周钾肥(5.05%)、磷肥及磷化工(4.87%)板块在化工子行业中分别排名前二。 粮
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柴尔德
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2023-07-25 16:34:16
7.25 周二复盘
1.当下问题的核心是: 信心 (失去了信心,就进入了通缩螺旋下降的陷阱,就好比小姑娘恋爱,被渣男伤透了心,不是准备一个惊喜就能改变的,该吵吵还是要吵;) 2.关键是有没有提振”信心“的政策和社会变量 目前最高层喊话了,是一个大惊喜;但是后续到底怎么做,还需观察各个部级省级的具体举措。地产真的能一根阳线改变信仰么?恐怕房价一动,卖房的比买的多得多。 3.操作考量是: 资金博弈,资金结构和接力,看长做短。 今天的盘面分时位走势整体稳定,权重股抬升为主,承接有力; 资金成结构:国家队和超大资金,特点就
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泰祥股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-25 13:09:34
7.25 午盘
当下问题的关键是: 信心 变量是有没有提振【信心】的政策和社会变量 操作考量是资金博弈,资金入场结构和接力。 交易体系的核心:看长做短 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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泰祥股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 19:51:01
7.24 周一复盘 (政策+市场)双底
01 底部 今天两市成交不足6600亿元,为年内第二低单日成交金额,基本是缩量再缩量。 实际上也是能离场的都离场观望了,剩下还在场内的都是量化和游资,以及老玩家带着一些追涨杀跌的小散还在玩。 交易面是利空,流动性不足没资金接力,就没有赚钱效应; 但是未来却不必悲观,目前就是底部,有政策托底;缩量到极致除了代表多头拉不动,也代表空头也砸不动了。 结合一下三点,后续是可以保持乐观的情绪: 一、本次Zzj会议的几个超预期:1,关于资本市场,从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”。 2,
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甬矽电子
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柴尔德
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2023-07-24 16:43:32
百亿私募亮点分享:
1、去年整个公募基金的交易占比10%出头,史上最高2007年30%,现在整个市场是中短期交易风 格。私募量化还是公募量化,增量资金是一些高频交易,所以导致了整个市场的交易行为特别畸形。 2、AI:新的科技起来后,可能对于现有的很多公司其实是利空,但主题投资在高频交易的放大下,过于激进。AI占了整个交易量接近4%的交易量,钱从哪里来?都是从各行各业取出去,非理性程度很难预测。 3、出口:以往我们非常关注欧美经济,因为制造业和出口相关,但近段数据看,新能源光伏、风电增 长不错,且并非欧美(东盟等)。
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-24 12:17:49
关注大龙地产 二进三
大龙地产:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (47.70%)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-23 13:30:42
量化交易策略
01 有人业绩非常不好的时候,甩锅量化。有人说,量化 T+0 的策略助推了市场的波动;事实是,T+O 的容量有限,越快的频率,量越有限。量有限到什么程度?一家机构做 TO 的话,可能规模到 20 亿就了不得了 如果单纯说由于这点导致的,我觉得有点过于牵强了。 说到追涨杀跌,真正的量化策略做追涨杀跌的很少,倒是做反转的比较多。追涨杀跌,真正的量化策略反而不太这样做。 02 未来预期 1)超额毫无疑问是逐年下降。原因: ①量化行业规模在变大 ②投资者操作更偏理性、成熟。 2)23年上半年超额与22上
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通富微电
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柴尔德
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2023-07-22 17:11:54
城中村改造 及 “平急两用”
【事件】国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 【并非新政策,之前已多次提及】 今年4月28日政治局会议中提及“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设”;6月8日陆家嘴论坛上李云泽书记提及“强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。” 【与棚改和旧改定义上有何区别?】 棚改主要是针对简易房、危房这种建成时间比较早的,已经破败不堪了这种是需要拆除重建的
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