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满仓搞的剁手专业户

2024-07-16 07:42:33

二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

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国林科技

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24.16
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-15 11:45:06

7.15 上午总结

上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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7.14
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 11:38:13

【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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国林科技

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11.45
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 11:36:52

7.14 周日突发事件的一点想法

突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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国林科技

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5.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 02:00:41

7.14 税改总结

历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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税友股份

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4.13
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-12 22:06:20

7.12 刚刚简化的一个交易核心

无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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10.76
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-12 09:00:06

摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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风华高科

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5.99
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 20:02:45

转发了帖子

#查看图片#

@柴尔德：蓝特光学：TGV技术+微棱镜核心供应商

玻璃基封装核心变量：是TGV（玻璃基巨量通孔）技术公司另一个基本面：1）微棱镜：公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一，后边16依旧会用蓝特的产品。2017 年，公司进入苹果产业链，与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜

7 赞同-5 评论

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 19:01:56

7.11 明日开始空仓休息

今日早盘竞价入的风华，冲高出的达利，下午量能还有支撑，半路接了众信，蓝特；逻辑抽空再发。 ——明天清仓，休息下。大趋势还是没变，还是一样的无效交易时刻。今天和一个哥们聊，他说的对，五分钟能搞定的东西，不用5小时；洋洋洒洒讲几万字，其实就是没吃透。模式越简化，越好用。一开始什么都不懂就只能不停的模仿别人，跟着别人学，照搬照抄。学的多了就想着量变产生质变。最后就是大道至简最后讲的越简单，反而觉得你越没水准；当初不懂也是这么讲，懂了以后还是这么讲；区别只是：同样的话，表达出来的那

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1.83
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 13:47:50

把转融通“暂停”后，大盘总资金才流入37亿，就有近5000股上涨。除了GJD今天上班比较早以外，盘面确实很轻了，没了量化的t0砸盘，今天好像就只能一起做多了。 ——这点确实超出预期，以为下午就会因为无量被砸盘。反向思考：因为没有量化的压制，短期情绪应该是可以稳住的，只要国家队每天按时上班打卡。同样的，今天拉升，下午目前看还是没有更多的量了。所以明天就该是大家一起出货，大家的交易更有趋同性。这个节奏需要再进一步观察，明天看看是否有合适低吸的板块，情绪能否有效支撑。

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1.37
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 12:06:08

7.11 上午复盘

沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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风华高科

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1.69
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 11:36:06

【中金科技硬件】北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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北方华创

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1.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 10:35:27

关于转融通

转，转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股，什么概念呢？今年6月份以前，每天超3000万股都算高的了，而自本月开始，连续破纪录，从4000万股起跳，甚至直接上涨到破亿股，前日更是破2.8亿股。这些转融券的利息很高，还券周期是7-14天，可以滚动使用。正常有两种出货模式，一种是直接砸，典型的是房地产行业，前几个月有连续砸盘的情况；另一种是盘内先拉升，再把融到的券卖给跟风盘，实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源，一是限售股（主要是上市公司），二是流通股（主要是基金公司），暂停

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1.59
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 08:51:48

7.11 早盘记录

目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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达利凯普
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高争民爆

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-10 14:07:30

【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价

[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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达利凯普

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二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

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上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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关于转融通

转，转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股，什么概念呢？今年6月份以前，每天超3000万股都算高的了，而自本月开始，连续破纪录，从4000万股起跳，甚至直接上涨到破亿股，前日更是破2.8亿股。这些转融券的利息很高，还券周期是7-14天，可以滚动使用。正常有两种出货模式，一种是直接砸，典型的是房地产行业，前几个月有连续砸盘的情况；另一种是盘内先拉升，再把融到的券卖给跟风盘，实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源，一是限售股（主要是上市公司），二是流通股（主要是基金公司），暂停

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目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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2024-07-14 11:38:13

【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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国林科技

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11.45
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-14 11:36:52

7.14 周日突发事件的一点想法

突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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国林科技

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2024-07-14 02:00:41

7.14 税改总结

历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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4.13
柴尔德

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2024-07-12 22:06:20

7.12 刚刚简化的一个交易核心

无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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10.76
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2024-07-12 09:00:06

摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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风华高科

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2024-07-11 20:02:45

转发了帖子

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@柴尔德：蓝特光学：TGV技术+微棱镜核心供应商

玻璃基封装核心变量：是TGV（玻璃基巨量通孔）技术公司另一个基本面：1）微棱镜：公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一，后边16依旧会用蓝特的产品。2017 年，公司进入苹果产业链，与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜

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柴尔德

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2024-07-11 19:01:56

7.11 明日开始空仓休息

今日早盘竞价入的风华，冲高出的达利，下午量能还有支撑，半路接了众信，蓝特；逻辑抽空再发。 ——明天清仓，休息下。大趋势还是没变，还是一样的无效交易时刻。今天和一个哥们聊，他说的对，五分钟能搞定的东西，不用5小时；洋洋洒洒讲几万字，其实就是没吃透。模式越简化，越好用。一开始什么都不懂就只能不停的模仿别人，跟着别人学，照搬照抄。学的多了就想着量变产生质变。最后就是大道至简最后讲的越简单，反而觉得你越没水准；当初不懂也是这么讲，懂了以后还是这么讲；区别只是：同样的话，表达出来的那

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1.83
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 13:47:50

把转融通“暂停”后，大盘总资金才流入37亿，就有近5000股上涨。除了GJD今天上班比较早以外，盘面确实很轻了，没了量化的t0砸盘，今天好像就只能一起做多了。 ——这点确实超出预期，以为下午就会因为无量被砸盘。反向思考：因为没有量化的压制，短期情绪应该是可以稳住的，只要国家队每天按时上班打卡。同样的，今天拉升，下午目前看还是没有更多的量了。所以明天就该是大家一起出货，大家的交易更有趋同性。这个节奏需要再进一步观察，明天看看是否有合适低吸的板块，情绪能否有效支撑。

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柴尔德

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2024-07-11 12:06:08

7.11 上午复盘

沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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风华高科

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 11:36:06

【中金科技硬件】北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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北方华创

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 10:35:27

关于转融通

转，转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股，什么概念呢？今年6月份以前，每天超3000万股都算高的了，而自本月开始，连续破纪录，从4000万股起跳，甚至直接上涨到破亿股，前日更是破2.8亿股。这些转融券的利息很高，还券周期是7-14天，可以滚动使用。正常有两种出货模式，一种是直接砸，典型的是房地产行业，前几个月有连续砸盘的情况；另一种是盘内先拉升，再把融到的券卖给跟风盘，实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源，一是限售股（主要是上市公司），二是流通股（主要是基金公司），暂停

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 08:51:48

7.11 早盘记录

目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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达利凯普
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高争民爆

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2024-07-10 14:07:30

【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价

[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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达利凯普

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-16 07:42:33

二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

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国林科技

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24.16
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-15 11:45:06

7.15 上午总结

上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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7.14 周日突发事件的一点想法

突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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玻璃基封装核心变量：是TGV（玻璃基巨量通孔）技术公司另一个基本面：1）微棱镜：公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一，后边16依旧会用蓝特的产品。2017 年，公司进入苹果产业链，与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜

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把转融通“暂停”后，大盘总资金才流入37亿，就有近5000股上涨。除了GJD今天上班比较早以外，盘面确实很轻了，没了量化的t0砸盘，今天好像就只能一起做多了。 ——这点确实超出预期，以为下午就会因为无量被砸盘。反向思考：因为没有量化的压制，短期情绪应该是可以稳住的，只要国家队每天按时上班打卡。同样的，今天拉升，下午目前看还是没有更多的量了。所以明天就该是大家一起出货，大家的交易更有趋同性。这个节奏需要再进一步观察，明天看看是否有合适低吸的板块，情绪能否有效支撑。

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沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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关于转融通

转，转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股，什么概念呢？今年6月份以前，每天超3000万股都算高的了，而自本月开始，连续破纪录，从4000万股起跳，甚至直接上涨到破亿股，前日更是破2.8亿股。这些转融券的利息很高，还券周期是7-14天，可以滚动使用。正常有两种出货模式，一种是直接砸，典型的是房地产行业，前几个月有连续砸盘的情况；另一种是盘内先拉升，再把融到的券卖给跟风盘，实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源，一是限售股（主要是上市公司），二是流通股（主要是基金公司），暂停

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目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价

[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

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上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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7.14 税改总结

历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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税友股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-12 22:06:20

7.12 刚刚简化的一个交易核心

无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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柴尔德

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2024-07-12 09:00:06

摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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风华高科

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柴尔德

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2024-07-11 20:02:45

转发了帖子

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@柴尔德：蓝特光学：TGV技术+微棱镜核心供应商

玻璃基封装核心变量：是TGV（玻璃基巨量通孔）技术公司另一个基本面：1）微棱镜：公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一，后边16依旧会用蓝特的产品。2017 年，公司进入苹果产业链，与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜

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2024-07-11 19:01:56

7.11 明日开始空仓休息

今日早盘竞价入的风华，冲高出的达利，下午量能还有支撑，半路接了众信，蓝特；逻辑抽空再发。 ——明天清仓，休息下。大趋势还是没变，还是一样的无效交易时刻。今天和一个哥们聊，他说的对，五分钟能搞定的东西，不用5小时；洋洋洒洒讲几万字，其实就是没吃透。模式越简化，越好用。一开始什么都不懂就只能不停的模仿别人，跟着别人学，照搬照抄。学的多了就想着量变产生质变。最后就是大道至简最后讲的越简单，反而觉得你越没水准；当初不懂也是这么讲，懂了以后还是这么讲；区别只是：同样的话，表达出来的那

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 13:47:50

把转融通“暂停”后，大盘总资金才流入37亿，就有近5000股上涨。除了GJD今天上班比较早以外，盘面确实很轻了，没了量化的t0砸盘，今天好像就只能一起做多了。 ——这点确实超出预期，以为下午就会因为无量被砸盘。反向思考：因为没有量化的压制，短期情绪应该是可以稳住的，只要国家队每天按时上班打卡。同样的，今天拉升，下午目前看还是没有更多的量了。所以明天就该是大家一起出货，大家的交易更有趋同性。这个节奏需要再进一步观察，明天看看是否有合适低吸的板块，情绪能否有效支撑。

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柴尔德

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2024-07-11 12:06:08

7.11 上午复盘

沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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风华高科

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-11 11:36:06

【中金科技硬件】北方华创股价回调点评

各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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北方华创

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柴尔德

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2024-07-11 10:35:27

关于转融通

转，转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股，什么概念呢？今年6月份以前，每天超3000万股都算高的了，而自本月开始，连续破纪录，从4000万股起跳，甚至直接上涨到破亿股，前日更是破2.8亿股。这些转融券的利息很高，还券周期是7-14天，可以滚动使用。正常有两种出货模式，一种是直接砸，典型的是房地产行业，前几个月有连续砸盘的情况；另一种是盘内先拉升，再把融到的券卖给跟风盘，实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源，一是限售股（主要是上市公司），二是流通股（主要是基金公司），暂停

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柴尔德

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2024-07-11 08:51:48

7.11 早盘记录

目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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达利凯普
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高争民爆

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柴尔德

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2024-07-10 14:07:30

【达利凯普】半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价

[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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达利凯普

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柴尔德

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2024-07-16 07:42:33

二季度GDP低于预期，怎么看、怎么办？【国盛宏观熊园团队】

1、整体看，二季度GDP低于预期，经济增长放缓较多。二季度实际GDP同比4.7%，较一季度的5.3%回落，低于Wind一致预期的5.1%；季调环比0.7%，显著低于一季度1.5%和季节性1.6%，指向二季度经济增长明显放缓；二季度名义GDP同比4.0%，也较一季度4.2%回落，继续低于实际GDP增速。 2、6月经济低位震荡，结构分化更加显著。一方面，6月出口继续回升、工业增加值超预期、制造业投资维持高位，外需带动仍强；另一方面，6月消费、投资增速小幅回落，社融信贷、通胀数据仍差，内需仍然低迷。整

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国林科技

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柴尔德

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2024-07-15 11:45:06

7.15 上午总结

上半年经济数据客观的另一面。工业生产有所恢复。房价下跌趋缓。消费进一步疲弱。二季度GDP增速不及预期缩量414亿，内资跑176亿。今天领涨的基本都是传统行业大市值护盘，成长股今天只有半导体在前列结合： ——央妈：长期要稳汇率近期的手段：做空国债也是为了维持国债收益率的稳态，让中东资金配置国债的同时，减缓外汇的压力； ——财政部：化债化债意味着很难有积极的政策，对应的就是当下资产负债表收缩螺旋，等着政府发挥最后借款人的角色，好像也是存在矛盾。以上资金的走向很迷啊，感觉大会的预期

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柴尔德

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2024-07-14 11:38:13

【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】

回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点（实际影响会小于该值），对外贸企业盈利空间冲击较大，倒

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国林科技

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柴尔德

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2024-07-14 11:36:52

7.14 周日突发事件的一点想法

突发情况：后续事件演变，事情倒是到底自导自演还是真实的都不重要，大家已经开始押注川普入主白宫川普上台：贸易战避免不了，只是当时的牌都打得差不多了，而且是对外全球互怼，对内和驴党内斗不休，这四年也就过去了。下周需要关注的板块：国产替代结合周末的新闻，上周五的光刻机异动就逻辑自洽了。炒作逻辑还是半导体国产替代低的细分领域：可以关注下【国林科技】：臭氧发生器龙头、（清洗、薄膜沉积）半导体设备重（1）公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗，助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的

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国林科技

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7.14 税改总结

历史简单总结： 1994 ➥分税制改革，地产猛虎下山的元年，增值税元年； ➥为了解决增值税抵扣问题，开始了金税一期。 1996 叫停（手写发票太乱）； 1998— 2000 金税二期上线； 2003 金税三期建设； ➥2016全面铺开三期； ➥2018 国地合并 ➥2019金税三期完全体，主题是统一、合并。金税四期：发票数字化工程，税收的天网时代；目前个人流水还是需要审批的，顶多银行发现异常给予配合......... 以后结合人民币数字化以后，就是完全体 —— 人生在世，唯有死亡与税收无可

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7.12 刚刚简化的一个交易核心

无量的情况下，高标的高度是受到压制的，即使自驾这块强势；流动性基本都集中在了前排；没量买后排，很难有溢价，容易冲高回落； ——而且后排和前排对比，辨识度不足，要买就该买前排核心；只有散户多的时候，资金多的时候后排才有溢价。所以博弈的角度，和筹码结构的角度，直接从自驾这种逻辑顺推下一个节点点火，阻力更小，潜伏资金也更少，类似于宁买鸡头，不买凤尾。 ——反而是可能带一波题材细分的节奏和前排的溢价。这是资金轮动和题材轮动的逻辑；相比较什么卡位，什么身位，什么出租车换电能增加续航的逻辑；真正

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摩根大通-将美联储降息预期从11月提前到9月

事件：今晚美国披露6月CPI数据，通胀明显降温。最新数据显示，美国6月未季调CPI同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；美国6月季调后CPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值持平；美国6月未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.4%，前值升3.4%；美国6月季调后核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国通胀降温，和前两周数据相印证，通胀黏性正被打破，数据披露后，9月降息预期升温，美债收益率下挫，美元下跌，伦敦金银明显上涨。摩根大通经济学家基于美国周四发布的良

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玻璃基封装核心变量：是TGV（玻璃基巨量通孔）技术公司另一个基本面：1）微棱镜：公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一，后边16依旧会用蓝特的产品。2017 年，公司进入苹果产业链，与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜

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今日早盘竞价入的风华，冲高出的达利，下午量能还有支撑，半路接了众信，蓝特；逻辑抽空再发。 ——明天清仓，休息下。大趋势还是没变，还是一样的无效交易时刻。今天和一个哥们聊，他说的对，五分钟能搞定的东西，不用5小时；洋洋洒洒讲几万字，其实就是没吃透。模式越简化，越好用。一开始什么都不懂就只能不停的模仿别人，跟着别人学，照搬照抄。学的多了就想着量变产生质变。最后就是大道至简最后讲的越简单，反而觉得你越没水准；当初不懂也是这么讲，懂了以后还是这么讲；区别只是：同样的话，表达出来的那

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把转融通“暂停”后，大盘总资金才流入37亿，就有近5000股上涨。除了GJD今天上班比较早以外，盘面确实很轻了，没了量化的t0砸盘，今天好像就只能一起做多了。 ——这点确实超出预期，以为下午就会因为无量被砸盘。反向思考：因为没有量化的压制，短期情绪应该是可以稳住的，只要国家队每天按时上班打卡。同样的，今天拉升，下午目前看还是没有更多的量了。所以明天就该是大家一起出货，大家的交易更有趋同性。这个节奏需要再进一步观察，明天看看是否有合适低吸的板块，情绪能否有效支撑。

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沪深京三市半日成交额5302亿元，其中沪深两市5281亿元，较上日放量800亿元。上午资金净流入48.73亿，其中主力资金流入20.46亿，散户资金流入29.27亿。两市近4900只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、CRO概念、白酒板块涨幅居前。新能源等各行业的业绩雷几乎暴完后，开启超跌反弹。前期强势的板块上午补跌。苹果概念股部分走低，鹏鼎控股跌超5%，德赛电池、东山精密、工业富联、领益智造等下跌。半导体设备板块冲高回落，北方华创一度下挫逾5%，中微公司跌超3%。算力板块

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各位投资者中午好，北方华创截至11点前后股价回调约5个点，受此影响一些半导体设备公司股价也发生回调，受到资本市场关注。根据我们初步沟通，公司未有基本面变化，我们推测可能有部分投资者担心公司6月份新签订单不及预期。根据产业链调研，北方华创1~5月份新签订单150亿元左右，较去年同期有20~30%增长。考虑到6月份暂未看到有晶圆厂集中招标，我们预计公司6月份单月新签订单在20亿元左右，环比略有回根据我们近期的路演沟通，市场多数也基本认可这一数值，即今年6月份前后可能是国内设备公司签单淡月。我

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关于转融通

转，转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股，什么概念呢？今年6月份以前，每天超3000万股都算高的了，而自本月开始，连续破纪录，从4000万股起跳，甚至直接上涨到破亿股，前日更是破2.8亿股。这些转融券的利息很高，还券周期是7-14天，可以滚动使用。正常有两种出货模式，一种是直接砸，典型的是房地产行业，前几个月有连续砸盘的情况；另一种是盘内先拉升，再把融到的券卖给跟风盘，实现T+0锁定利润。转融通的券有两大来源，一是限售股（主要是上市公司），二是流通股（主要是基金公司），暂停

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目前市场融券余额 318亿元，转融券余额 296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率好事。有人质疑没有完全禁止融券，没错，但转融券在融券中的占比很高，停止转融券，相当于只能向券商借券，这个规模非常有限，等于打掉了做空的主要途径。另一方面，就是对量化的影响，量化多空日内回转策略没法施行，大概率转向中性策略减少所以，整体上，这是好事机构和散户之间的资源不对称，堵上了做空渠道。至于为什么给了个缓冲期在 9月底前了结，那是为了平滑市场波动，给充足的时间消化库存，减少短期对市场的冲击。 ——总

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[undefined]事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突破。随着半导体景气度回升，先进制程产能投放，设备订单需求有望加速放量

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