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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 10:21:44
情绪上,都在等破3000点,但不少票已经跌不动了。 这个时候抗跌的,尤其是有独立逻辑+二三季度业绩向好的,都会是后续大资金抱团的方向。 指数还是会在这磨,大盘补跌+小盘继续出清,但质优的会先走出来。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 09:21:26
6.11 早盘
量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 19:34:17
6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 14:05:56
6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 14:02:29
转:关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度,第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。 最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家说错了。 最后,周一要拆股了,一般拆股前都是大涨的,拆股后一般会有调整,还是
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 12:52:44
6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 11:30:15
今天早上要反弹了,被两个小作文定点爆破了工业富联和宁德时代,拖累了2个大板块 现在小作文真是太多了, 今天AI跌小作文在传美国服务器要降价竞争, 宁德跌传美国出口受阻。 内资真是软骨头,没增量是真的被这些优势资金为所欲为啊
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 10:55:21
市场和昨天完全相反 微盘股预期之中上涨,结果就半小时牛市。 这还玩个锤子。 现在微盘半小时就开始兑现,昨天强势抗跌的,今天补跌。 内资一上午就百亿流出,铁了心的要砸盘。 工业富联5000亿的市值走成了小票的既视感 都洗洗睡吧, 别忙着反思了,这是市场的问题,不是你的错。 谁都有一个坑等着躺进去,还反思个啥?
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 09:13:39
果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 23:24:32
6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
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2024-06-06 19:01:06
6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
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不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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2024-06-06 10:40:26
今天一波砸,情绪算是宣泄出来了。 昨天进st的那些要是还不长记性,下半年账户应该会让他记忆深刻。 大盘企稳,半导体是今日核心,低位+大基金三期预期,降息利好的就是这些高科技,流动性多了才烧的起钱。 大盘上,汇成真下 这就是情绪报团和基本面之争。 也是村里的意志和垃圾股大佬的资金之争。 谁赢了,下半年风格就跟谁 反正我站台村里 半导体就看台基和贝岭 这是情绪核心
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黄金主要是 大毛和欧洲的嘴炮 黄金有避险属性,也有基本盘——各大央行购买。
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2024-06-06 08:20:09
6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
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01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
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风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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今天早上要反弹了,被两个小作文定点爆破了工业富联和宁德时代,拖累了2个大板块 现在小作文真是太多了, 今天AI跌小作文在传美国服务器要降价竞争, 宁德跌传美国出口受阻。 内资真是软骨头,没增量是真的被这些优势资金为所欲为啊
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市场和昨天完全相反 微盘股预期之中上涨,结果就半小时牛市。 这还玩个锤子。 现在微盘半小时就开始兑现,昨天强势抗跌的,今天补跌。 内资一上午就百亿流出,铁了心的要砸盘。 工业富联5000亿的市值走成了小票的既视感 都洗洗睡吧, 别忙着反思了,这是市场的问题,不是你的错。 谁都有一个坑等着躺进去,还反思个啥?
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果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
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AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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黄金主要是 大毛和欧洲的嘴炮 黄金有避险属性,也有基本盘——各大央行购买。
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1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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今天早上要反弹了,被两个小作文定点爆破了工业富联和宁德时代,拖累了2个大板块 现在小作文真是太多了, 今天AI跌小作文在传美国服务器要降价竞争, 宁德跌传美国出口受阻。 内资真是软骨头,没增量是真的被这些优势资金为所欲为啊
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市场和昨天完全相反 微盘股预期之中上涨,结果就半小时牛市。 这还玩个锤子。 现在微盘半小时就开始兑现,昨天强势抗跌的,今天补跌。 内资一上午就百亿流出,铁了心的要砸盘。 工业富联5000亿的市值走成了小票的既视感 都洗洗睡吧, 别忙着反思了,这是市场的问题,不是你的错。 谁都有一个坑等着躺进去,还反思个啥?
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果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
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6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
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不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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今天一波砸,情绪算是宣泄出来了。 昨天进st的那些要是还不长记性,下半年账户应该会让他记忆深刻。 大盘企稳,半导体是今日核心,低位+大基金三期预期,降息利好的就是这些高科技,流动性多了才烧的起钱。 大盘上,汇成真下 这就是情绪报团和基本面之争。 也是村里的意志和垃圾股大佬的资金之争。 谁赢了,下半年风格就跟谁 反正我站台村里 半导体就看台基和贝岭 这是情绪核心
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黄金主要是 大毛和欧洲的嘴炮 黄金有避险属性,也有基本盘——各大央行购买。
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6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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情绪上,都在等破3000点,但不少票已经跌不动了。 这个时候抗跌的,尤其是有独立逻辑+二三季度业绩向好的,都会是后续大资金抱团的方向。 指数还是会在这磨,大盘补跌+小盘继续出清,但质优的会先走出来。
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6.11 早盘
量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
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6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
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转:关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度,第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。 最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家说错了。 最后,周一要拆股了,一般拆股前都是大涨的,拆股后一般会有调整,还是
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6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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市场和昨天完全相反 微盘股预期之中上涨,结果就半小时牛市。 这还玩个锤子。 现在微盘半小时就开始兑现,昨天强势抗跌的,今天补跌。 内资一上午就百亿流出,铁了心的要砸盘。 工业富联5000亿的市值走成了小票的既视感 都洗洗睡吧, 别忙着反思了,这是市场的问题,不是你的错。 谁都有一个坑等着躺进去,还反思个啥?
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【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
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01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
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AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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今天一波砸,情绪算是宣泄出来了。 昨天进st的那些要是还不长记性,下半年账户应该会让他记忆深刻。 大盘企稳,半导体是今日核心,低位+大基金三期预期,降息利好的就是这些高科技,流动性多了才烧的起钱。 大盘上,汇成真下 这就是情绪报团和基本面之争。 也是村里的意志和垃圾股大佬的资金之争。 谁赢了,下半年风格就跟谁 反正我站台村里 半导体就看台基和贝岭 这是情绪核心
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1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
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01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
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不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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工业富联
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 10:40:26
今天一波砸,情绪算是宣泄出来了。 昨天进st的那些要是还不长记性,下半年账户应该会让他记忆深刻。 大盘企稳,半导体是今日核心,低位+大基金三期预期,降息利好的就是这些高科技,流动性多了才烧的起钱。 大盘上,汇成真下 这就是情绪报团和基本面之争。 也是村里的意志和垃圾股大佬的资金之争。 谁赢了,下半年风格就跟谁 反正我站台村里 半导体就看台基和贝岭 这是情绪核心
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黄金主要是 大毛和欧洲的嘴炮 黄金有避险属性,也有基本盘——各大央行购买。
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6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 10:21:44
情绪上,都在等破3000点,但不少票已经跌不动了。 这个时候抗跌的,尤其是有独立逻辑+二三季度业绩向好的,都会是后续大资金抱团的方向。 指数还是会在这磨,大盘补跌+小盘继续出清,但质优的会先走出来。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-11 09:21:26
6.11 早盘
量化新规中,每秒300笔,每天20000笔交易认定为高频交易,这个标准偏宽松了;对量 化资金来说,实质性影响并不大。 当然,提高手续费,加征撤单费等等,会增加量化交易成本;以后频繁的拉抬和打压,高频的申报和撤单,大额的对敲操作......... 这些骚操作量化应该会忌惮的。 总之,村里还是考虑了散户的诉求,再次对量化下手了!但可能没有达到大家的预期。对于量化,管理层应该还是怕股市里的存量资金出现骤减,产生系统性风险!毕竟,现在就7000多亿的成交量,少了量化的两三千亿,大A会更惨淡。 有人会说,
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 19:34:17
6.8 复盘总结二、短线的世界观
01 成长赛道 ➢龙头:行业龙头是一定要关注的,客观上他将会是行业成长中最大的受益者,例如锂电的宁王和整车的迪哥 — 同理这也是整个行业板块的估值锚,龙头的涨幅会压制整个行业的涨幅 ➢补涨:从大资金的风偏角度,必然是先抱团龙头道一定的高度,然后踏空的其他各路资金开始去往后找老二老三做补涨,毕竟可以按市场份额做一个跟随预期,但是涨幅的空间一定是低于龙头的。 逻辑:龙头不管是市场份额和技术研发能力,都是吊打后排的,行业越发展,龙头会进入大者通吃的局面。 —而且龙头是唯一的,具备稀缺性; —也就意味着
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贵州茅台
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-08 14:05:56
6.8 复盘总结 一、关于交易的世界观
01 关于价格 业绩为王,这是任何是市场都是通用的准则,通用即共识; 所以拥抱通识是进入市场的第一步。 股价涨跌的核心还是围绕这业绩来的,这个也是客观规律,不会因为市场不同而改变。 02 二级市场投资收益来源: 股息率是产业资本比较扎堆的地方,都是些大权重,在行业内有着垄断地位的,自然市值也会比较大。 而我们赚取的都是差价 所以子我们这里买涨不买跌,因为做空的限制,资金的方向都是趋同的,买多就一起扎堆上,卖跌,就一起扎堆下。 趋同交易的弊端就是波动会放的很大,别看英伟达、特斯拉给涨到几万亿美元市
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 14:02:29
转:关于今天工业富联的传闻,找靠谱大佬问了下 第一,DELL降价出货是因为DELL有出货量的对赌协议,所以0利润出货也要出,别家并没有卷价格 第二,液冷很有壁垒,无论是从供应链角度还是从服务器厂商角度,第三,B卡6个月说法不准确,应该是B卡的服务器,是两码事,这传闻看起来就不像什么业内人士,更像分析师之类写的。 最后也是大家最关心的算力过剩问题,首先中美算力肯定不过剩,但是中国海外企业算力是过剩的。所以你也不能说这个专家说错了。 最后,周一要拆股了,一般拆股前都是大涨的,拆股后一般会有调整,还是
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 12:52:44
6.07 上午复盘
风险都是跌出来的,跌的多了什么鬼故事都有。 从市场情绪的角度看,-8%和-6%以上分别是14家和23家,昨天下跌放量1000多亿,今天天风的风险暴露和工业富联的补跌,恰恰证明了已经到底部了,情绪开始修复,方向要开始做多。 上午看指数的话挺吓人的,看盘面的话逐渐活跃了一点。大体原因是权重股前几日的抱团补跌,中小盘股超跌反弹。 在3050下方,越跌越买,前提是板块逻辑没坏掉。 关于早上的两个小作文: 1、AI服务器:北美开始打价格战已经没人要了 这个确实很离谱,不能英伟达一跌,就开始觉得市场变了,国
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柳工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 11:30:15
今天早上要反弹了,被两个小作文定点爆破了工业富联和宁德时代,拖累了2个大板块 现在小作文真是太多了, 今天AI跌小作文在传美国服务器要降价竞争, 宁德跌传美国出口受阻。 内资真是软骨头,没增量是真的被这些优势资金为所欲为啊
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 10:55:21
市场和昨天完全相反 微盘股预期之中上涨,结果就半小时牛市。 这还玩个锤子。 现在微盘半小时就开始兑现,昨天强势抗跌的,今天补跌。 内资一上午就百亿流出,铁了心的要砸盘。 工业富联5000亿的市值走成了小票的既视感 都洗洗睡吧, 别忙着反思了,这是市场的问题,不是你的错。 谁都有一个坑等着躺进去,还反思个啥?
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-07 09:13:39
果全球开发者大会北京时间6月11日凌晨1点(端午节后第一个交易日)召开苹果全球开发者大会! 业内人士透露,苹果在iOS 18将加入生成式AI技术,iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能,Siri将更加智能,能够提供更多帮助和创作任务。 苹果与openAI合作也会加快进展,苹果Ai 手机是苹果布局重点; 特想吐槽下: 一群人又打算开始炒散热了? 实在看不懂,AI手机增量不是部署了小模型之后的存储增量么? 小模型需要存储呀,一天到晚的散热,价值又低,这不是搞笑么,又
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-06-06 23:24:32
6.06 一些信息
【浙商固收】欧洲央行如期降息25个基点,将三大利率分别降至4.25%、3.75%、4.50% 为2019年以来首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,市场正式进入欧洲央行抢跑美联储降息的“错位”时期。往后看,重点关注以下方面:1.欧洲央行降息路径如何演绎,是7月连续降息还是暂停降息以关注数据变化; 2.近期美国就业、PMI数据偏弱,引致9月降息预期升温,明日非农数据至关重要,目前看不及预期的可能性较高,或进一步驱动降息升温及美债收益率下行;3.欧元兑美元短线拉升,美元指数下行,反映市场对本次降
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2024-06-06 19:01:06
6.06 周四复盘
01 先说两个好的点: 其实真没必要抓着量化反复鞭打,动不动暴跌这就是存量市场的结果,要是追本溯源,这口锅应该是公募挖的坑; 是一群学习了西方经济学的公募,拿着基民的钱各种抱团追高,然后跟着大美丽砸盘,亏得基民血本无归,管理费没少收。 本来去散户和机构化是可以让市场变得更健康,但是他们拿着专业能力想法子勾兑利益和抱团,基民赚不赚钱无所谓,反正他们赚麻了。 这些人才是真正开了恶劣的先河,给社会资金明明白白的上了一颗,坑你没商量。 是公募关闭了流入市场的增量,然后才是量化和游资开始零和博弈,互掏腰包
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工业富联
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上海贝岭
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中瑞股份
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柴尔德
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不要轻易离开主桌,紧握AI主线
AI+最强国产替代会是今年电子板块贯穿始终的主线 阶段性的资金分流造成的筹码松动都是上桌机会,在弱复苏的大背景下,其余赛道均是配菜,阶段性交易性配置尚可,最终仍然需要回归主赛道AI:算力景气度持续上行,模型迭代加速应用落地。 1)AIGC:基于大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT,自2022年底推出后即引起轩然大波;近期,Kimi等优秀国产大模型的出现,使得国内AI应用端出现全新可能。经历了2023年一整年的消化后,伴随着宏观经济回暖,2024Q1,AI板块主要公司如海康威
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今天一波砸,情绪算是宣泄出来了。 昨天进st的那些要是还不长记性,下半年账户应该会让他记忆深刻。 大盘企稳,半导体是今日核心,低位+大基金三期预期,降息利好的就是这些高科技,流动性多了才烧的起钱。 大盘上,汇成真下 这就是情绪报团和基本面之争。 也是村里的意志和垃圾股大佬的资金之争。 谁赢了,下半年风格就跟谁 反正我站台村里 半导体就看台基和贝岭 这是情绪核心
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黄金主要是 大毛和欧洲的嘴炮 黄金有避险属性,也有基本盘——各大央行购买。
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6.6 早盘
1、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.96%,标普500指数涨1.18%,道指涨0.25%。其中,纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%,连续三个交易日续创历史新高,总市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为全球市值第二高的公司,仅次于微软;英伟达今年累涨超147%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.94%。 2、加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,成为G7中第一个启动宽松周期的央行。 老美又开始交易降息了,加拿大之后就是欧洲,我们会紧跟着美国,降息利好科技。可以推升估值
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