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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-12-20 00:27:49
12.19 周二复盘
1.下跌空间有限 现在的市场很难再大跌了,看空市场的,早就跑路了。他们再发表观点,也没法用仓位表达,给市场带来抛压了。 看多市场的,也基本上没有余钱了,或者说仓位早就上去了,要么就是受制于合同里的止损线和预警线压力,用风险预算倒推现在的仓位,涨上去之前,无法再加仓。 回顾每次大底,我们都能清晰的记得,每次的情况几乎都是一样的。 交投清淡,无人问津! 即便反弹,也没人敢追,所以,后知后觉者,往往还是追高,然后被套。 现在大家无人言底,还有另一重担忧,对经济缺乏信心。 2.还没到底 有机会超跌反弹,
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-12-14 16:00:02
12.14 周四复盘
01 宏观 11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 存款方面,居民存款大幅少增,与高基数有关;非银存款大幅多增,企业存款多增、财政支出强度仍有提升空间。 11月M1-M2剪刀差扩大,非银存款多增或都指向资金空转情况加剧;M2增速也出现回落。一方面,实体经济的货币活化程度较差,测算
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满仓搞的剁手专业户
2023-12-14 08:47:44
12.13 复盘 (美联储加息结束)
美股昨夜一飞冲天,道琼斯突破37000点,耶伦说明年可能有三次降息 美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变,符合市场预期。 美联储更新的利率预测中值显示2024年降息75个基点至4.6%,长期联邦基金利率预期为2.5%,与9月份预期一致。 美联储下调2023年PCE通胀预期至2.8%,9月份料为3.3%,下调2024年PCE通胀预期2.4%,9月份料为2.5%。 美联储如市场所料连续三次货币政策会议保持利率不变,同时利率指引做出软化加息立场的改动,点阵图显示过半联储官员
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-12-11 00:14:58
【华泰计算机】:中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 2.要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。根据IFIND及国家统计及数据,我国11月CPI同比下降0.5%;10月份M0同比上升10.2%,M1同比上升1.9%,M2同比上升10.2%。M0与M1、M1与M2剪刀差继续维持,或暗
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满仓搞的剁手专业户
2023-12-10 22:16:40
12.10 周末复盘
01 宏观 超级央行周来袭,美联储打头阵;还有我国11月社零、美国11月CPI等数据 1. 周一: ①数据:国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 ②第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 ③财报:美股甲骨文财报。 ④下周新股申购:深交所主板兴欣新材,上交所主板宏盛华源、安邦护卫,创业板国际复材,北交所西磁科技; ⑤A股共68家公司限售股陆续解禁,聚和材料、舒华体育、科兴制药解禁市值居前三位。 2. 周二: ①数据:美国至12月11日10年期国债竞拍;英国11月失业率、失业
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满仓搞的剁手专业户
2023-12-10 21:29:12
AI PC (综合板)
事件:12月7日,联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业(中国)白皮书》,从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度,全方位地揭示AI PC产业的未来,AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,在承担原有PC职能的同时,在功能上由工具属性升级为助理属性,从而成为个人“第二大脑”,成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。 问题1:谁率先“喊出”了AI PC? 答:英特尔最先提出了AI PC概念,引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI P
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满仓搞的剁手专业户
2023-12-08 11:44:20
【华创电子 岳阳/耿琛团队#吴鑫】协创数据深度报告:景气复苏与新业态共振,智造龙头扬帆起航
深耕物联网与数据存储智造领域,布局“云+边+端”一体化战略谋求更高发展。 公司为国内领先的无线物联网硬件制造商,主要经营物联网智能终端和数据存储产品。经过多年的市场开拓,公司已经与联想集团、安克创新、小米生态链企业、中国移动集团、360集团、网易有道、Noise(印度)、3-Plus(美国)等国内外知名科技型企业及电商建立了长期稳定的合作关系。公司管理层行业履历丰富,董事长/总经理曾就职于富士康关键岗位,第二大股东实际控制人郭台强为富士康创始人郭台铭胞弟,有望为公司发展带来丰厚的产业资源。受益于
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2023-12-05 21:05:48
12.05 周二复盘
上证指数大跌1.67%,收于2972.30点,时隔一个半月再度跌破3000点。两市仅600余只个股上涨,超4600只个股下跌。 北向资金净卖出75亿元 ,内资跑了500亿。 主因还是穆迪的下调评级; 实质上影响有限,毕竟有没有这么一个意外,也不该A股长期趋势向下的走势。 但是需要吸取教训的是这个小作文,中午已经开始传播,以后海外的消息一定要早信快信,每次总是不会错太多的。 三千点遮羞布没啥意义,代表全市场的指数是沪深300。 当前沪深300指数,已经跌回了2019年2月14日左右,而彼时,上证指
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2023-12-05 00:25:34
【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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2023-12-05 00:18:20
12.04 周一复盘
01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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2023-12-04 23:40:04
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-28 22:07:48
【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-28 11:25:43
CT电新】通润装备:美国利润占比最高的光储公司
通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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2023-11-28 00:59:44
智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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2023-11-28 00:21:13
11.28 周一复盘
01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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12.19 周二复盘
1.下跌空间有限 现在的市场很难再大跌了,看空市场的,早就跑路了。他们再发表观点,也没法用仓位表达,给市场带来抛压了。 看多市场的,也基本上没有余钱了,或者说仓位早就上去了,要么就是受制于合同里的止损线和预警线压力,用风险预算倒推现在的仓位,涨上去之前,无法再加仓。 回顾每次大底,我们都能清晰的记得,每次的情况几乎都是一样的。 交投清淡,无人问津! 即便反弹,也没人敢追,所以,后知后觉者,往往还是追高,然后被套。 现在大家无人言底,还有另一重担忧,对经济缺乏信心。 2.还没到底 有机会超跌反弹,
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12.14 周四复盘
01 宏观 11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 存款方面,居民存款大幅少增,与高基数有关;非银存款大幅多增,企业存款多增、财政支出强度仍有提升空间。 11月M1-M2剪刀差扩大,非银存款多增或都指向资金空转情况加剧;M2增速也出现回落。一方面,实体经济的货币活化程度较差,测算
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12.13 复盘 (美联储加息结束)
美股昨夜一飞冲天,道琼斯突破37000点,耶伦说明年可能有三次降息 美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变,符合市场预期。 美联储更新的利率预测中值显示2024年降息75个基点至4.6%,长期联邦基金利率预期为2.5%,与9月份预期一致。 美联储下调2023年PCE通胀预期至2.8%,9月份料为3.3%,下调2024年PCE通胀预期2.4%,9月份料为2.5%。 美联储如市场所料连续三次货币政策会议保持利率不变,同时利率指引做出软化加息立场的改动,点阵图显示过半联储官员
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【华泰计算机】:中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 2.要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。根据IFIND及国家统计及数据,我国11月CPI同比下降0.5%;10月份M0同比上升10.2%,M1同比上升1.9%,M2同比上升10.2%。M0与M1、M1与M2剪刀差继续维持,或暗
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01 宏观 超级央行周来袭,美联储打头阵;还有我国11月社零、美国11月CPI等数据 1. 周一: ①数据:国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 ②第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 ③财报:美股甲骨文财报。 ④下周新股申购:深交所主板兴欣新材,上交所主板宏盛华源、安邦护卫,创业板国际复材,北交所西磁科技; ⑤A股共68家公司限售股陆续解禁,聚和材料、舒华体育、科兴制药解禁市值居前三位。 2. 周二: ①数据:美国至12月11日10年期国债竞拍;英国11月失业率、失业
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AI PC (综合板)
事件:12月7日,联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业(中国)白皮书》,从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度,全方位地揭示AI PC产业的未来,AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,在承担原有PC职能的同时,在功能上由工具属性升级为助理属性,从而成为个人“第二大脑”,成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。 问题1:谁率先“喊出”了AI PC? 答:英特尔最先提出了AI PC概念,引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI P
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【华创电子 岳阳/耿琛团队#吴鑫】协创数据深度报告:景气复苏与新业态共振,智造龙头扬帆起航
深耕物联网与数据存储智造领域,布局“云+边+端”一体化战略谋求更高发展。 公司为国内领先的无线物联网硬件制造商,主要经营物联网智能终端和数据存储产品。经过多年的市场开拓,公司已经与联想集团、安克创新、小米生态链企业、中国移动集团、360集团、网易有道、Noise(印度)、3-Plus(美国)等国内外知名科技型企业及电商建立了长期稳定的合作关系。公司管理层行业履历丰富,董事长/总经理曾就职于富士康关键岗位,第二大股东实际控制人郭台强为富士康创始人郭台铭胞弟,有望为公司发展带来丰厚的产业资源。受益于
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12.05 周二复盘
上证指数大跌1.67%,收于2972.30点,时隔一个半月再度跌破3000点。两市仅600余只个股上涨,超4600只个股下跌。 北向资金净卖出75亿元 ,内资跑了500亿。 主因还是穆迪的下调评级; 实质上影响有限,毕竟有没有这么一个意外,也不该A股长期趋势向下的走势。 但是需要吸取教训的是这个小作文,中午已经开始传播,以后海外的消息一定要早信快信,每次总是不会错太多的。 三千点遮羞布没啥意义,代表全市场的指数是沪深300。 当前沪深300指数,已经跌回了2019年2月14日左右,而彼时,上证指
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【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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12.04 周一复盘
01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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CT电新】通润装备:美国利润占比最高的光储公司
通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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2023-11-28 00:21:13
11.28 周一复盘
01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-12-20 00:27:49
12.19 周二复盘
1.下跌空间有限 现在的市场很难再大跌了,看空市场的,早就跑路了。他们再发表观点,也没法用仓位表达,给市场带来抛压了。 看多市场的,也基本上没有余钱了,或者说仓位早就上去了,要么就是受制于合同里的止损线和预警线压力,用风险预算倒推现在的仓位,涨上去之前,无法再加仓。 回顾每次大底,我们都能清晰的记得,每次的情况几乎都是一样的。 交投清淡,无人问津! 即便反弹,也没人敢追,所以,后知后觉者,往往还是追高,然后被套。 现在大家无人言底,还有另一重担忧,对经济缺乏信心。 2.还没到底 有机会超跌反弹,
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2023-12-14 16:00:02
12.14 周四复盘
01 宏观 11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 存款方面,居民存款大幅少增,与高基数有关;非银存款大幅多增,企业存款多增、财政支出强度仍有提升空间。 11月M1-M2剪刀差扩大,非银存款多增或都指向资金空转情况加剧;M2增速也出现回落。一方面,实体经济的货币活化程度较差,测算
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2023-12-14 08:47:44
12.13 复盘 (美联储加息结束)
美股昨夜一飞冲天,道琼斯突破37000点,耶伦说明年可能有三次降息 美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变,符合市场预期。 美联储更新的利率预测中值显示2024年降息75个基点至4.6%,长期联邦基金利率预期为2.5%,与9月份预期一致。 美联储下调2023年PCE通胀预期至2.8%,9月份料为3.3%,下调2024年PCE通胀预期2.4%,9月份料为2.5%。 美联储如市场所料连续三次货币政策会议保持利率不变,同时利率指引做出软化加息立场的改动,点阵图显示过半联储官员
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2023-12-11 00:14:58
【华泰计算机】:中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 2.要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。根据IFIND及国家统计及数据,我国11月CPI同比下降0.5%;10月份M0同比上升10.2%,M1同比上升1.9%,M2同比上升10.2%。M0与M1、M1与M2剪刀差继续维持,或暗
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中科江南
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2023-12-10 22:16:40
12.10 周末复盘
01 宏观 超级央行周来袭,美联储打头阵;还有我国11月社零、美国11月CPI等数据 1. 周一: ①数据:国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 ②第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 ③财报:美股甲骨文财报。 ④下周新股申购:深交所主板兴欣新材,上交所主板宏盛华源、安邦护卫,创业板国际复材,北交所西磁科技; ⑤A股共68家公司限售股陆续解禁,聚和材料、舒华体育、科兴制药解禁市值居前三位。 2. 周二: ①数据:美国至12月11日10年期国债竞拍;英国11月失业率、失业
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2023-12-10 21:29:12
AI PC (综合板)
事件:12月7日,联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业(中国)白皮书》,从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度,全方位地揭示AI PC产业的未来,AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,在承担原有PC职能的同时,在功能上由工具属性升级为助理属性,从而成为个人“第二大脑”,成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。 问题1:谁率先“喊出”了AI PC? 答:英特尔最先提出了AI PC概念,引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI P
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2023-12-08 11:44:20
【华创电子 岳阳/耿琛团队#吴鑫】协创数据深度报告:景气复苏与新业态共振,智造龙头扬帆起航
深耕物联网与数据存储智造领域,布局“云+边+端”一体化战略谋求更高发展。 公司为国内领先的无线物联网硬件制造商,主要经营物联网智能终端和数据存储产品。经过多年的市场开拓,公司已经与联想集团、安克创新、小米生态链企业、中国移动集团、360集团、网易有道、Noise(印度)、3-Plus(美国)等国内外知名科技型企业及电商建立了长期稳定的合作关系。公司管理层行业履历丰富,董事长/总经理曾就职于富士康关键岗位,第二大股东实际控制人郭台强为富士康创始人郭台铭胞弟,有望为公司发展带来丰厚的产业资源。受益于
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2023-12-05 21:05:48
12.05 周二复盘
上证指数大跌1.67%,收于2972.30点,时隔一个半月再度跌破3000点。两市仅600余只个股上涨,超4600只个股下跌。 北向资金净卖出75亿元 ,内资跑了500亿。 主因还是穆迪的下调评级; 实质上影响有限,毕竟有没有这么一个意外,也不该A股长期趋势向下的走势。 但是需要吸取教训的是这个小作文,中午已经开始传播,以后海外的消息一定要早信快信,每次总是不会错太多的。 三千点遮羞布没啥意义,代表全市场的指数是沪深300。 当前沪深300指数,已经跌回了2019年2月14日左右,而彼时,上证指
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2023-12-05 00:25:34
【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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2023-12-05 00:18:20
12.04 周一复盘
01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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2023-12-04 23:40:04
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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2023-11-28 22:07:48
【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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2023-11-28 11:25:43
CT电新】通润装备:美国利润占比最高的光储公司
通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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2023-11-28 00:59:44
智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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1.下跌空间有限 现在的市场很难再大跌了,看空市场的,早就跑路了。他们再发表观点,也没法用仓位表达,给市场带来抛压了。 看多市场的,也基本上没有余钱了,或者说仓位早就上去了,要么就是受制于合同里的止损线和预警线压力,用风险预算倒推现在的仓位,涨上去之前,无法再加仓。 回顾每次大底,我们都能清晰的记得,每次的情况几乎都是一样的。 交投清淡,无人问津! 即便反弹,也没人敢追,所以,后知后觉者,往往还是追高,然后被套。 现在大家无人言底,还有另一重担忧,对经济缺乏信心。 2.还没到底 有机会超跌反弹,
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01 宏观 11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 存款方面,居民存款大幅少增,与高基数有关;非银存款大幅多增,企业存款多增、财政支出强度仍有提升空间。 11月M1-M2剪刀差扩大,非银存款多增或都指向资金空转情况加剧;M2增速也出现回落。一方面,实体经济的货币活化程度较差,测算
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12.13 复盘 (美联储加息结束)
美股昨夜一飞冲天,道琼斯突破37000点,耶伦说明年可能有三次降息 美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变,符合市场预期。 美联储更新的利率预测中值显示2024年降息75个基点至4.6%,长期联邦基金利率预期为2.5%,与9月份预期一致。 美联储下调2023年PCE通胀预期至2.8%,9月份料为3.3%,下调2024年PCE通胀预期2.4%,9月份料为2.5%。 美联储如市场所料连续三次货币政策会议保持利率不变,同时利率指引做出软化加息立场的改动,点阵图显示过半联储官员
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【华泰计算机】:中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 2.要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。根据IFIND及国家统计及数据,我国11月CPI同比下降0.5%;10月份M0同比上升10.2%,M1同比上升1.9%,M2同比上升10.2%。M0与M1、M1与M2剪刀差继续维持,或暗
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01 宏观 超级央行周来袭,美联储打头阵;还有我国11月社零、美国11月CPI等数据 1. 周一: ①数据:国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 ②第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 ③财报:美股甲骨文财报。 ④下周新股申购:深交所主板兴欣新材,上交所主板宏盛华源、安邦护卫,创业板国际复材,北交所西磁科技; ⑤A股共68家公司限售股陆续解禁,聚和材料、舒华体育、科兴制药解禁市值居前三位。 2. 周二: ①数据:美国至12月11日10年期国债竞拍;英国11月失业率、失业
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AI PC (综合板)
事件:12月7日,联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业(中国)白皮书》,从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度,全方位地揭示AI PC产业的未来,AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,在承担原有PC职能的同时,在功能上由工具属性升级为助理属性,从而成为个人“第二大脑”,成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。 问题1:谁率先“喊出”了AI PC? 答:英特尔最先提出了AI PC概念,引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI P
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【华创电子 岳阳/耿琛团队#吴鑫】协创数据深度报告:景气复苏与新业态共振,智造龙头扬帆起航
深耕物联网与数据存储智造领域,布局“云+边+端”一体化战略谋求更高发展。 公司为国内领先的无线物联网硬件制造商,主要经营物联网智能终端和数据存储产品。经过多年的市场开拓,公司已经与联想集团、安克创新、小米生态链企业、中国移动集团、360集团、网易有道、Noise(印度)、3-Plus(美国)等国内外知名科技型企业及电商建立了长期稳定的合作关系。公司管理层行业履历丰富,董事长/总经理曾就职于富士康关键岗位,第二大股东实际控制人郭台强为富士康创始人郭台铭胞弟,有望为公司发展带来丰厚的产业资源。受益于
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上证指数大跌1.67%,收于2972.30点,时隔一个半月再度跌破3000点。两市仅600余只个股上涨,超4600只个股下跌。 北向资金净卖出75亿元 ,内资跑了500亿。 主因还是穆迪的下调评级; 实质上影响有限,毕竟有没有这么一个意外,也不该A股长期趋势向下的走势。 但是需要吸取教训的是这个小作文,中午已经开始传播,以后海外的消息一定要早信快信,每次总是不会错太多的。 三千点遮羞布没啥意义,代表全市场的指数是沪深300。 当前沪深300指数,已经跌回了2019年2月14日左右,而彼时,上证指
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作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-28 00:21:13
11.28 周一复盘
01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-12-20 00:27:49
12.19 周二复盘
1.下跌空间有限 现在的市场很难再大跌了,看空市场的,早就跑路了。他们再发表观点,也没法用仓位表达,给市场带来抛压了。 看多市场的,也基本上没有余钱了,或者说仓位早就上去了,要么就是受制于合同里的止损线和预警线压力,用风险预算倒推现在的仓位,涨上去之前,无法再加仓。 回顾每次大底,我们都能清晰的记得,每次的情况几乎都是一样的。 交投清淡,无人问津! 即便反弹,也没人敢追,所以,后知后觉者,往往还是追高,然后被套。 现在大家无人言底,还有另一重担忧,对经济缺乏信心。 2.还没到底 有机会超跌反弹,
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2023-12-14 16:00:02
12.14 周四复盘
01 宏观 11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 存款方面,居民存款大幅少增,与高基数有关;非银存款大幅多增,企业存款多增、财政支出强度仍有提升空间。 11月M1-M2剪刀差扩大,非银存款多增或都指向资金空转情况加剧;M2增速也出现回落。一方面,实体经济的货币活化程度较差,测算
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2023-12-14 08:47:44
12.13 复盘 (美联储加息结束)
美股昨夜一飞冲天,道琼斯突破37000点,耶伦说明年可能有三次降息 美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变,符合市场预期。 美联储更新的利率预测中值显示2024年降息75个基点至4.6%,长期联邦基金利率预期为2.5%,与9月份预期一致。 美联储下调2023年PCE通胀预期至2.8%,9月份料为3.3%,下调2024年PCE通胀预期2.4%,9月份料为2.5%。 美联储如市场所料连续三次货币政策会议保持利率不变,同时利率指引做出软化加息立场的改动,点阵图显示过半联储官员
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2023-12-11 00:14:58
【华泰计算机】:中科江南:坐拥医保结算+电子凭证两大类数据“金矿”
12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 2.要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。根据IFIND及国家统计及数据,我国11月CPI同比下降0.5%;10月份M0同比上升10.2%,M1同比上升1.9%,M2同比上升10.2%。M0与M1、M1与M2剪刀差继续维持,或暗
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中科江南
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2023-12-10 22:16:40
12.10 周末复盘
01 宏观 超级央行周来袭,美联储打头阵;还有我国11月社零、美国11月CPI等数据 1. 周一: ①数据:国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 ②第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 ③财报:美股甲骨文财报。 ④下周新股申购:深交所主板兴欣新材,上交所主板宏盛华源、安邦护卫,创业板国际复材,北交所西磁科技; ⑤A股共68家公司限售股陆续解禁,聚和材料、舒华体育、科兴制药解禁市值居前三位。 2. 周二: ①数据:美国至12月11日10年期国债竞拍;英国11月失业率、失业
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2023-12-10 21:29:12
AI PC (综合板)
事件:12月7日,联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业(中国)白皮书》,从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度,全方位地揭示AI PC产业的未来,AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,在承担原有PC职能的同时,在功能上由工具属性升级为助理属性,从而成为个人“第二大脑”,成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。 问题1:谁率先“喊出”了AI PC? 答:英特尔最先提出了AI PC概念,引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI P
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2023-12-08 11:44:20
【华创电子 岳阳/耿琛团队#吴鑫】协创数据深度报告:景气复苏与新业态共振,智造龙头扬帆起航
深耕物联网与数据存储智造领域,布局“云+边+端”一体化战略谋求更高发展。 公司为国内领先的无线物联网硬件制造商,主要经营物联网智能终端和数据存储产品。经过多年的市场开拓,公司已经与联想集团、安克创新、小米生态链企业、中国移动集团、360集团、网易有道、Noise(印度)、3-Plus(美国)等国内外知名科技型企业及电商建立了长期稳定的合作关系。公司管理层行业履历丰富,董事长/总经理曾就职于富士康关键岗位,第二大股东实际控制人郭台强为富士康创始人郭台铭胞弟,有望为公司发展带来丰厚的产业资源。受益于
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2023-12-05 21:05:48
12.05 周二复盘
上证指数大跌1.67%,收于2972.30点,时隔一个半月再度跌破3000点。两市仅600余只个股上涨,超4600只个股下跌。 北向资金净卖出75亿元 ,内资跑了500亿。 主因还是穆迪的下调评级; 实质上影响有限,毕竟有没有这么一个意外,也不该A股长期趋势向下的走势。 但是需要吸取教训的是这个小作文,中午已经开始传播,以后海外的消息一定要早信快信,每次总是不会错太多的。 三千点遮羞布没啥意义,代表全市场的指数是沪深300。 当前沪深300指数,已经跌回了2019年2月14日左右,而彼时,上证指
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银之杰
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2023-12-05 00:25:34
【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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2023-12-05 00:18:20
12.04 周一复盘
01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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银之杰
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2023-12-04 23:40:04
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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银之杰
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2023-11-28 22:07:48
【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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2023-11-28 11:25:43
CT电新】通润装备:美国利润占比最高的光储公司
通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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正泰电源
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2023-11-28 00:59:44
智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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11.28 周一复盘
01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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12.19 周二复盘
1.下跌空间有限 现在的市场很难再大跌了,看空市场的,早就跑路了。他们再发表观点,也没法用仓位表达,给市场带来抛压了。 看多市场的,也基本上没有余钱了,或者说仓位早就上去了,要么就是受制于合同里的止损线和预警线压力,用风险预算倒推现在的仓位,涨上去之前,无法再加仓。 回顾每次大底,我们都能清晰的记得,每次的情况几乎都是一样的。 交投清淡,无人问津! 即便反弹,也没人敢追,所以,后知后觉者,往往还是追高,然后被套。 现在大家无人言底,还有另一重担忧,对经济缺乏信心。 2.还没到底 有机会超跌反弹,
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01 宏观 11月社会融资规模增量为2.45万亿元,预期2.45万亿元,前值1.8万亿元;人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。 核心观点:11月信贷社融总量稳定,结构一般,隐含了政策平滑信贷意图。资金仍在空转,后续可能更多通过财政手段加强货币投放和派生。 存款方面,居民存款大幅少增,与高基数有关;非银存款大幅多增,企业存款多增、财政支出强度仍有提升空间。 11月M1-M2剪刀差扩大,非银存款多增或都指向资金空转情况加剧;M2增速也出现回落。一方面,实体经济的货币活化程度较差,测算
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12.13 复盘 (美联储加息结束)
美股昨夜一飞冲天,道琼斯突破37000点,耶伦说明年可能有三次降息 美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变,符合市场预期。 美联储更新的利率预测中值显示2024年降息75个基点至4.6%,长期联邦基金利率预期为2.5%,与9月份预期一致。 美联储下调2023年PCE通胀预期至2.8%,9月份料为3.3%,下调2024年PCE通胀预期2.4%,9月份料为2.5%。 美联储如市场所料连续三次货币政策会议保持利率不变,同时利率指引做出软化加息立场的改动,点阵图显示过半联储官员
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12月8日,中央政治局会议开展,对外发出积极信号: 1.明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。 2.要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。根据IFIND及国家统计及数据,我国11月CPI同比下降0.5%;10月份M0同比上升10.2%,M1同比上升1.9%,M2同比上升10.2%。M0与M1、M1与M2剪刀差继续维持,或暗
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01 宏观 超级央行周来袭,美联储打头阵;还有我国11月社零、美国11月CPI等数据 1. 周一: ①数据:国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 ②第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 ③财报:美股甲骨文财报。 ④下周新股申购:深交所主板兴欣新材,上交所主板宏盛华源、安邦护卫,创业板国际复材,北交所西磁科技; ⑤A股共68家公司限售股陆续解禁,聚和材料、舒华体育、科兴制药解禁市值居前三位。 2. 周二: ①数据:美国至12月11日10年期国债竞拍;英国11月失业率、失业
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AI PC (综合板)
事件:12月7日,联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业(中国)白皮书》,从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度,全方位地揭示AI PC产业的未来,AI PC将深刻颠覆传统PC的定义,在承担原有PC职能的同时,在功能上由工具属性升级为助理属性,从而成为个人“第二大脑”,成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。 问题1:谁率先“喊出”了AI PC? 答:英特尔最先提出了AI PC概念,引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI P
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深耕物联网与数据存储智造领域,布局“云+边+端”一体化战略谋求更高发展。 公司为国内领先的无线物联网硬件制造商,主要经营物联网智能终端和数据存储产品。经过多年的市场开拓,公司已经与联想集团、安克创新、小米生态链企业、中国移动集团、360集团、网易有道、Noise(印度)、3-Plus(美国)等国内外知名科技型企业及电商建立了长期稳定的合作关系。公司管理层行业履历丰富,董事长/总经理曾就职于富士康关键岗位,第二大股东实际控制人郭台强为富士康创始人郭台铭胞弟,有望为公司发展带来丰厚的产业资源。受益于
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上证指数大跌1.67%,收于2972.30点,时隔一个半月再度跌破3000点。两市仅600余只个股上涨,超4600只个股下跌。 北向资金净卖出75亿元 ,内资跑了500亿。 主因还是穆迪的下调评级; 实质上影响有限,毕竟有没有这么一个意外,也不该A股长期趋势向下的走势。 但是需要吸取教训的是这个小作文,中午已经开始传播,以后海外的消息一定要早信快信,每次总是不会错太多的。 三千点遮羞布没啥意义,代表全市场的指数是沪深300。 当前沪深300指数,已经跌回了2019年2月14日左右,而彼时,上证指
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【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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2023-11-28 00:59:44
智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-28 00:21:13
11.28 周一复盘
01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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