tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2022-05-16 07:32:38

全球第二大生产国突然停止出口，东北证券称国内价格上涨符合国家

据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

S
国投丰乐
S
荃银高科

3

2

5

6.40
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:55:10

天风证券：“券商”板块或将开启全面进攻行情

事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

S
东方财富

4

1

3

2.65
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:54:06

东北证券：电车渗透率再提升，澳矿价格上涨支撑锂价高位运行

疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
科达制造

3

3

2

2.25
tony2001

中线波段

2022-05-15 16:02:12

国泰君安：煤价落实“涨停板”，估值提升进行时

动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

S
兖矿能源
S
山煤国际

5

8

8

6.92
tony2001

中线波段

2022-05-13 13:36:13

IGBT深度报告：新能源驱动成长，国产化率加速攀升

需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

S
时代电气
S
士兰微

0

2

3

0.99
tony2001

中线波段

2022-05-13 10:17:37

私密

龙头一度3连板，这一新法规下月初实施

一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

S
北玻股份

0

1

1

0.75
tony2001

中线波段

2022-05-13 09:12:53

中信证券：储能热管理将迎来爆发式增长，液冷占比大幅提升

储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。目前储能热管理较为成熟的技术路线为风冷和液冷，其中风冷在目前储能系统中占主流，液冷方案在未来渗透率料将不断上升。目前参与的公司包括生产空调、液冷板等工业温控设备的公司。布局较早，拥有技术积累的公司可能拥有更多优势。 ▍电化学储能增长可期，热管理重要性凸显。随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025

S
飞荣达
S
英维克

3

3

4

4.16
tony2001

中线波段

2022-05-12 12:33:54

国常会“百亿红包”加持，火电上演涨停潮，行业盈利拐点也将至

5月12日早盘，火电板块表现活跃，金山股份一度两连板，华银电力、杭州热电、豫能控股、世贸能源等悉数涨停。消息面上，昨晚国常会表示将通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。煤价格稳定，火电受益据wind统计，火电板块22年一季度实现归母净利润14.8亿，亏损较2021年整体明显收窄。国信证券认为，这主要得益于燃煤成本有望回归正常区间，火电业务将迎来较大盈利弹性。作为火电行业最重要的成本之一，煤炭价格与行业盈利密切相关。此前发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机

S
华电辽能
S
华银电力

2

3

5

5.99
tony2001

中线波段

2022-05-12 07:41:20

最懂苹果的分析师最新预测，未来将全面采用这一接口

据天风国际分析师郭明錤消息，其最新的研究认为苹果将在2023年下半年抛弃Lightning接口，换用USB-C接口。点评：资料显示，与传统接口相比Type C具备以下几大优势：1、数据传输速度快，理论传输速度从以前的500MB/s上升至1000MB/s ；2、不分正反，不会因为插反而损失接口；3、尺寸小，适应了电子设备小型化的潮流；4、充电速度快，Type C接口可承受3A以上的电流，充电功率最高可达到100W，远高于USB 3.0的4.5W。根据Credence Research此前数据，

S
显盈科技
S
海能实业

1

3

8

11.08
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:14:21

中泰证券：稀土高盈利可持续吗？

3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价格有望维持高位运行，稀土龙头成长性仍未被充分定价。与其他周期品不同的是，高价并不会导致稀土资本开支变大，进而供需失衡价格回落。 1）国内矿：国内约占稀土供给的60%-70%，国内实行稀土生产性指令计划，任何企业

S
北方稀土
S
盛和资源

0

3

2

1.55
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:11:30

海通证券：指数横向比较，科创50性价比高

核心结论：①目前A股主要指数调整的时间和空间已经较为明显，PE/PB估值均处于历史较低水平。②22Q1各指数盈利增速均下滑但科创50保持快速增长，从单季同比增速看科创50最先企稳回升。③目前多个指数PEG已经低于历史均值，其中科创50盈利估值匹配度更优，性价比较高。指数横向比较：科创50性价比高自2020年下半年以来A股各个指数轮番调整，当前各个指数调整时空和估值水平如何？盈利和估值的匹配度处于什么水平？本文将就此话题进行分析，为投资者补充一个新的视角。 1.当前各指数估值均处于历史低位当

S
景业智能
S
大地熊
S
经纬恒润

3

3

0

4.09
tony2001

中线波段

2022-05-10 15:06:38

重磅发布！22万亿元规模的大市场来了！一拨机会速看→

为系统谋划和整体推动我国生物经济高质量发展，国家发展改革委印发了《“十四五”生物经济发展规划》，这也是我国生物经济领域的首个顶层设计。 2025年生物经济总量有望达22万亿元规划提出，生物经济以生命科学和生物技术的发展进步为动力，以保护开发利用生物资源为基础，以广泛深度融合医药、健康、农业、林业、能源、环保、材料等产业为特征。中国宏观经济研究院院长王昌林：这是我们第一部生物经济的规划，生物经济是指生物技术在经济社会各个领域应用产生的经济活动总称。《规划》明确了生物经济4大重点发展领域。一

S
长青集团
S
蔚蓝生物

5

7

7

7.68
tony2001

中线波段

2022-05-10 11:53:35

IGBT龙头上调业绩预期，半导体板块大涨，分析师也喊出“估值

5月10日，半导体板块上演涨停潮，立昂微、斯达半导涨停、拓荆科技、赛微微电、思瑞浦、卓胜微等都涨超逾10%。千亿巨头北方华创盘中也一度模板。消息面上，据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。据悉，这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺

S
立昂微
S
时代电气

1

2

1

3.88
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:41:18

北京将查验48小时核酸证明，太平洋证券称检测需求迎来提升

据上证报报道，北京市5月9日召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明，将自10日起提供分区单双日核酸检测服务。太平洋证券认为，以上海、北京、广州、深圳、杭州、长春、山东为例，合计超2亿人口，假设大规模核酸检测采用10:1混检措施，按照平均每人每月检测8次计算，则上述地区的单月检测服务市场规模为56亿元。若按照推广至全国40%渗透率计算，则单月市场规模达154亿元。相关公司方面，除了文中提到的公司外，据主题库

S
凯普生物
S
迪安诊断

1

3

5

5.06
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:39:46

生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。国泰君安分析称，近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。浙商证券认为，行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、

S
牧原股份

2

4

5

4.18

前往

页

tony2001

中线波段

2022-05-16 07:32:38

全球第二大生产国突然停止出口，东北证券称国内价格上涨符合国家

据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

S
国投丰乐
S
荃银高科

3

2

5

6.40
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:55:10

天风证券：“券商”板块或将开启全面进攻行情

事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

S
东方财富

4

1

3

2.65
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:54:06

东北证券：电车渗透率再提升，澳矿价格上涨支撑锂价高位运行

疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
科达制造

3

3

2

2.25
tony2001

中线波段

2022-05-15 16:02:12

国泰君安：煤价落实“涨停板”，估值提升进行时

动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

S
兖矿能源
S
山煤国际

5

8

8

6.92
tony2001

中线波段

2022-05-13 13:36:13

IGBT深度报告：新能源驱动成长，国产化率加速攀升

需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

S
时代电气
S
士兰微

0

2

3

0.99
tony2001

中线波段

2022-05-13 10:17:37

私密

龙头一度3连板，这一新法规下月初实施

一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

S
北玻股份

0

1

1

0.75
tony2001

中线波段

2022-05-13 09:12:53

中信证券：储能热管理将迎来爆发式增长，液冷占比大幅提升

储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。目前储能热管理较为成熟的技术路线为风冷和液冷，其中风冷在目前储能系统中占主流，液冷方案在未来渗透率料将不断上升。目前参与的公司包括生产空调、液冷板等工业温控设备的公司。布局较早，拥有技术积累的公司可能拥有更多优势。 ▍电化学储能增长可期，热管理重要性凸显。随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025

S
飞荣达
S
英维克

3

3

4

4.16
tony2001

中线波段

2022-05-12 12:33:54

国常会“百亿红包”加持，火电上演涨停潮，行业盈利拐点也将至

5月12日早盘，火电板块表现活跃，金山股份一度两连板，华银电力、杭州热电、豫能控股、世贸能源等悉数涨停。消息面上，昨晚国常会表示将通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。煤价格稳定，火电受益据wind统计，火电板块22年一季度实现归母净利润14.8亿，亏损较2021年整体明显收窄。国信证券认为，这主要得益于燃煤成本有望回归正常区间，火电业务将迎来较大盈利弹性。作为火电行业最重要的成本之一，煤炭价格与行业盈利密切相关。此前发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机

S
华电辽能
S
华银电力

2

3

5

5.99
tony2001

中线波段

2022-05-12 07:41:20

最懂苹果的分析师最新预测，未来将全面采用这一接口

据天风国际分析师郭明錤消息，其最新的研究认为苹果将在2023年下半年抛弃Lightning接口，换用USB-C接口。点评：资料显示，与传统接口相比Type C具备以下几大优势：1、数据传输速度快，理论传输速度从以前的500MB/s上升至1000MB/s ；2、不分正反，不会因为插反而损失接口；3、尺寸小，适应了电子设备小型化的潮流；4、充电速度快，Type C接口可承受3A以上的电流，充电功率最高可达到100W，远高于USB 3.0的4.5W。根据Credence Research此前数据，

S
显盈科技
S
海能实业

1

3

8

11.08
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:14:21

中泰证券：稀土高盈利可持续吗？

3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价格有望维持高位运行，稀土龙头成长性仍未被充分定价。与其他周期品不同的是，高价并不会导致稀土资本开支变大，进而供需失衡价格回落。 1）国内矿：国内约占稀土供给的60%-70%，国内实行稀土生产性指令计划，任何企业

S
北方稀土
S
盛和资源

0

3

2

1.55
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:11:30

海通证券：指数横向比较，科创50性价比高

核心结论：①目前A股主要指数调整的时间和空间已经较为明显，PE/PB估值均处于历史较低水平。②22Q1各指数盈利增速均下滑但科创50保持快速增长，从单季同比增速看科创50最先企稳回升。③目前多个指数PEG已经低于历史均值，其中科创50盈利估值匹配度更优，性价比较高。指数横向比较：科创50性价比高自2020年下半年以来A股各个指数轮番调整，当前各个指数调整时空和估值水平如何？盈利和估值的匹配度处于什么水平？本文将就此话题进行分析，为投资者补充一个新的视角。 1.当前各指数估值均处于历史低位当

S
景业智能
S
大地熊
S
经纬恒润

3

3

0

4.09
tony2001

中线波段

2022-05-10 15:06:38

重磅发布！22万亿元规模的大市场来了！一拨机会速看→

为系统谋划和整体推动我国生物经济高质量发展，国家发展改革委印发了《“十四五”生物经济发展规划》，这也是我国生物经济领域的首个顶层设计。 2025年生物经济总量有望达22万亿元规划提出，生物经济以生命科学和生物技术的发展进步为动力，以保护开发利用生物资源为基础，以广泛深度融合医药、健康、农业、林业、能源、环保、材料等产业为特征。中国宏观经济研究院院长王昌林：这是我们第一部生物经济的规划，生物经济是指生物技术在经济社会各个领域应用产生的经济活动总称。《规划》明确了生物经济4大重点发展领域。一

S
长青集团
S
蔚蓝生物

5

7

7

7.68
tony2001

中线波段

2022-05-10 11:53:35

IGBT龙头上调业绩预期，半导体板块大涨，分析师也喊出“估值

5月10日，半导体板块上演涨停潮，立昂微、斯达半导涨停、拓荆科技、赛微微电、思瑞浦、卓胜微等都涨超逾10%。千亿巨头北方华创盘中也一度模板。消息面上，据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。据悉，这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺

S
立昂微
S
时代电气

1

2

1

3.88
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:41:18

北京将查验48小时核酸证明，太平洋证券称检测需求迎来提升

据上证报报道，北京市5月9日召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明，将自10日起提供分区单双日核酸检测服务。太平洋证券认为，以上海、北京、广州、深圳、杭州、长春、山东为例，合计超2亿人口，假设大规模核酸检测采用10:1混检措施，按照平均每人每月检测8次计算，则上述地区的单月检测服务市场规模为56亿元。若按照推广至全国40%渗透率计算，则单月市场规模达154亿元。相关公司方面，除了文中提到的公司外，据主题库

S
凯普生物
S
迪安诊断

1

3

5

5.06
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:39:46

生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。国泰君安分析称，近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。浙商证券认为，行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、

S
牧原股份

2

4

5

4.18

前往

页

tony2001

中线波段

2022-05-16 07:32:38

全球第二大生产国突然停止出口，东北证券称国内价格上涨符合国家

据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

S
国投丰乐
S
荃银高科

3

2

5

6.40
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:55:10

天风证券：“券商”板块或将开启全面进攻行情

事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

S
东方财富

4

1

3

2.65
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:54:06

东北证券：电车渗透率再提升，澳矿价格上涨支撑锂价高位运行

疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
科达制造

3

3

2

2.25
tony2001

中线波段

2022-05-15 16:02:12

国泰君安：煤价落实“涨停板”，估值提升进行时

动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

S
兖矿能源
S
山煤国际

5

8

8

6.92
tony2001

中线波段

2022-05-13 13:36:13

IGBT深度报告：新能源驱动成长，国产化率加速攀升

需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

S
时代电气
S
士兰微

0

2

3

0.99
tony2001

中线波段

2022-05-13 10:17:37

私密

龙头一度3连板，这一新法规下月初实施

一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

S
北玻股份

0

1

1

0.75
tony2001

中线波段

2022-05-13 09:12:53

中信证券：储能热管理将迎来爆发式增长，液冷占比大幅提升

储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。目前储能热管理较为成熟的技术路线为风冷和液冷，其中风冷在目前储能系统中占主流，液冷方案在未来渗透率料将不断上升。目前参与的公司包括生产空调、液冷板等工业温控设备的公司。布局较早，拥有技术积累的公司可能拥有更多优势。 ▍电化学储能增长可期，热管理重要性凸显。随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025

S
飞荣达
S
英维克

3

3

4

4.16
tony2001

中线波段

2022-05-12 12:33:54

国常会“百亿红包”加持，火电上演涨停潮，行业盈利拐点也将至

5月12日早盘，火电板块表现活跃，金山股份一度两连板，华银电力、杭州热电、豫能控股、世贸能源等悉数涨停。消息面上，昨晚国常会表示将通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。煤价格稳定，火电受益据wind统计，火电板块22年一季度实现归母净利润14.8亿，亏损较2021年整体明显收窄。国信证券认为，这主要得益于燃煤成本有望回归正常区间，火电业务将迎来较大盈利弹性。作为火电行业最重要的成本之一，煤炭价格与行业盈利密切相关。此前发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机

S
华电辽能
S
华银电力

2

3

5

5.99
tony2001

中线波段

2022-05-12 07:41:20

最懂苹果的分析师最新预测，未来将全面采用这一接口

据天风国际分析师郭明錤消息，其最新的研究认为苹果将在2023年下半年抛弃Lightning接口，换用USB-C接口。点评：资料显示，与传统接口相比Type C具备以下几大优势：1、数据传输速度快，理论传输速度从以前的500MB/s上升至1000MB/s ；2、不分正反，不会因为插反而损失接口；3、尺寸小，适应了电子设备小型化的潮流；4、充电速度快，Type C接口可承受3A以上的电流，充电功率最高可达到100W，远高于USB 3.0的4.5W。根据Credence Research此前数据，

S
显盈科技
S
海能实业

1

3

8

11.08
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:14:21

中泰证券：稀土高盈利可持续吗？

3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价格有望维持高位运行，稀土龙头成长性仍未被充分定价。与其他周期品不同的是，高价并不会导致稀土资本开支变大，进而供需失衡价格回落。 1）国内矿：国内约占稀土供给的60%-70%，国内实行稀土生产性指令计划，任何企业

S
北方稀土
S
盛和资源

0

3

2

1.55
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:11:30

海通证券：指数横向比较，科创50性价比高

核心结论：①目前A股主要指数调整的时间和空间已经较为明显，PE/PB估值均处于历史较低水平。②22Q1各指数盈利增速均下滑但科创50保持快速增长，从单季同比增速看科创50最先企稳回升。③目前多个指数PEG已经低于历史均值，其中科创50盈利估值匹配度更优，性价比较高。指数横向比较：科创50性价比高自2020年下半年以来A股各个指数轮番调整，当前各个指数调整时空和估值水平如何？盈利和估值的匹配度处于什么水平？本文将就此话题进行分析，为投资者补充一个新的视角。 1.当前各指数估值均处于历史低位当

S
景业智能
S
大地熊
S
经纬恒润

3

3

0

4.09
tony2001

中线波段

2022-05-10 15:06:38

重磅发布！22万亿元规模的大市场来了！一拨机会速看→

为系统谋划和整体推动我国生物经济高质量发展，国家发展改革委印发了《“十四五”生物经济发展规划》，这也是我国生物经济领域的首个顶层设计。 2025年生物经济总量有望达22万亿元规划提出，生物经济以生命科学和生物技术的发展进步为动力，以保护开发利用生物资源为基础，以广泛深度融合医药、健康、农业、林业、能源、环保、材料等产业为特征。中国宏观经济研究院院长王昌林：这是我们第一部生物经济的规划，生物经济是指生物技术在经济社会各个领域应用产生的经济活动总称。《规划》明确了生物经济4大重点发展领域。一

S
长青集团
S
蔚蓝生物

5

7

7

7.68
tony2001

中线波段

2022-05-10 11:53:35

IGBT龙头上调业绩预期，半导体板块大涨，分析师也喊出“估值

5月10日，半导体板块上演涨停潮，立昂微、斯达半导涨停、拓荆科技、赛微微电、思瑞浦、卓胜微等都涨超逾10%。千亿巨头北方华创盘中也一度模板。消息面上，据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。据悉，这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺

S
立昂微
S
时代电气

1

2

1

3.88
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:41:18

北京将查验48小时核酸证明，太平洋证券称检测需求迎来提升

据上证报报道，北京市5月9日召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明，将自10日起提供分区单双日核酸检测服务。太平洋证券认为，以上海、北京、广州、深圳、杭州、长春、山东为例，合计超2亿人口，假设大规模核酸检测采用10:1混检措施，按照平均每人每月检测8次计算，则上述地区的单月检测服务市场规模为56亿元。若按照推广至全国40%渗透率计算，则单月市场规模达154亿元。相关公司方面，除了文中提到的公司外，据主题库

S
凯普生物
S
迪安诊断

1

3

5

5.06
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:39:46

生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。国泰君安分析称，近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。浙商证券认为，行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、

S
牧原股份

2

4

5

4.18

前往

页

tony2001

中线波段

2022-05-16 07:32:38

全球第二大生产国突然停止出口，东北证券称国内价格上涨符合国家

据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

S
国投丰乐
S
荃银高科

3

2

5

6.40
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:55:10

天风证券：“券商”板块或将开启全面进攻行情

事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

S
东方财富

4

1

3

2.65
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:54:06

东北证券：电车渗透率再提升，澳矿价格上涨支撑锂价高位运行

疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
科达制造

3

3

2

2.25
tony2001

中线波段

2022-05-15 16:02:12

国泰君安：煤价落实“涨停板”，估值提升进行时

动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

S
兖矿能源
S
山煤国际

5

8

8

6.92
tony2001

中线波段

2022-05-13 13:36:13

IGBT深度报告：新能源驱动成长，国产化率加速攀升

需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

S
时代电气
S
士兰微

0

2

3

0.99
tony2001

中线波段

2022-05-13 10:17:37

私密

龙头一度3连板，这一新法规下月初实施

一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

S
北玻股份

0

1

1

0.75
tony2001

中线波段

2022-05-13 09:12:53

中信证券：储能热管理将迎来爆发式增长，液冷占比大幅提升

储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。目前储能热管理较为成熟的技术路线为风冷和液冷，其中风冷在目前储能系统中占主流，液冷方案在未来渗透率料将不断上升。目前参与的公司包括生产空调、液冷板等工业温控设备的公司。布局较早，拥有技术积累的公司可能拥有更多优势。 ▍电化学储能增长可期，热管理重要性凸显。随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025

S
飞荣达
S
英维克

3

3

4

4.16
tony2001

中线波段

2022-05-12 12:33:54

国常会“百亿红包”加持，火电上演涨停潮，行业盈利拐点也将至

5月12日早盘，火电板块表现活跃，金山股份一度两连板，华银电力、杭州热电、豫能控股、世贸能源等悉数涨停。消息面上，昨晚国常会表示将通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。煤价格稳定，火电受益据wind统计，火电板块22年一季度实现归母净利润14.8亿，亏损较2021年整体明显收窄。国信证券认为，这主要得益于燃煤成本有望回归正常区间，火电业务将迎来较大盈利弹性。作为火电行业最重要的成本之一，煤炭价格与行业盈利密切相关。此前发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机

S
华电辽能
S
华银电力

2

3

5

5.99
tony2001

中线波段

2022-05-12 07:41:20

最懂苹果的分析师最新预测，未来将全面采用这一接口

据天风国际分析师郭明錤消息，其最新的研究认为苹果将在2023年下半年抛弃Lightning接口，换用USB-C接口。点评：资料显示，与传统接口相比Type C具备以下几大优势：1、数据传输速度快，理论传输速度从以前的500MB/s上升至1000MB/s ；2、不分正反，不会因为插反而损失接口；3、尺寸小，适应了电子设备小型化的潮流；4、充电速度快，Type C接口可承受3A以上的电流，充电功率最高可达到100W，远高于USB 3.0的4.5W。根据Credence Research此前数据，

S
显盈科技
S
海能实业

1

3

8

11.08
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:14:21

中泰证券：稀土高盈利可持续吗？

3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价格有望维持高位运行，稀土龙头成长性仍未被充分定价。与其他周期品不同的是，高价并不会导致稀土资本开支变大，进而供需失衡价格回落。 1）国内矿：国内约占稀土供给的60%-70%，国内实行稀土生产性指令计划，任何企业

S
北方稀土
S
盛和资源

0

3

2

1.55
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:11:30

海通证券：指数横向比较，科创50性价比高

核心结论：①目前A股主要指数调整的时间和空间已经较为明显，PE/PB估值均处于历史较低水平。②22Q1各指数盈利增速均下滑但科创50保持快速增长，从单季同比增速看科创50最先企稳回升。③目前多个指数PEG已经低于历史均值，其中科创50盈利估值匹配度更优，性价比较高。指数横向比较：科创50性价比高自2020年下半年以来A股各个指数轮番调整，当前各个指数调整时空和估值水平如何？盈利和估值的匹配度处于什么水平？本文将就此话题进行分析，为投资者补充一个新的视角。 1.当前各指数估值均处于历史低位当

S
景业智能
S
大地熊
S
经纬恒润

3

3

0

4.09
tony2001

中线波段

2022-05-10 15:06:38

重磅发布！22万亿元规模的大市场来了！一拨机会速看→

为系统谋划和整体推动我国生物经济高质量发展，国家发展改革委印发了《“十四五”生物经济发展规划》，这也是我国生物经济领域的首个顶层设计。 2025年生物经济总量有望达22万亿元规划提出，生物经济以生命科学和生物技术的发展进步为动力，以保护开发利用生物资源为基础，以广泛深度融合医药、健康、农业、林业、能源、环保、材料等产业为特征。中国宏观经济研究院院长王昌林：这是我们第一部生物经济的规划，生物经济是指生物技术在经济社会各个领域应用产生的经济活动总称。《规划》明确了生物经济4大重点发展领域。一

S
长青集团
S
蔚蓝生物

5

7

7

7.68
tony2001

中线波段

2022-05-10 11:53:35

IGBT龙头上调业绩预期，半导体板块大涨，分析师也喊出“估值

5月10日，半导体板块上演涨停潮，立昂微、斯达半导涨停、拓荆科技、赛微微电、思瑞浦、卓胜微等都涨超逾10%。千亿巨头北方华创盘中也一度模板。消息面上，据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。据悉，这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺

S
立昂微
S
时代电气

1

2

1

3.88
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:41:18

北京将查验48小时核酸证明，太平洋证券称检测需求迎来提升

据上证报报道，北京市5月9日召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明，将自10日起提供分区单双日核酸检测服务。太平洋证券认为，以上海、北京、广州、深圳、杭州、长春、山东为例，合计超2亿人口，假设大规模核酸检测采用10:1混检措施，按照平均每人每月检测8次计算，则上述地区的单月检测服务市场规模为56亿元。若按照推广至全国40%渗透率计算，则单月市场规模达154亿元。相关公司方面，除了文中提到的公司外，据主题库

S
凯普生物
S
迪安诊断

1

3

5

5.06
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:39:46

生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。国泰君安分析称，近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。浙商证券认为，行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、

S
牧原股份

2

4

5

4.18

前往

页

tony2001

中线波段

2022-05-16 07:32:38

全球第二大生产国突然停止出口，东北证券称国内价格上涨符合国家

据新华社15日报道，近期印度商业和工业部以保障国内粮食安全为由，宣布即日起禁止小麦出口。资料显示，印度是全球第二大小麦生产国。东北证券表示，尽管印度此前出口并不太多，出口量约占全球4%，但印度确是小麦出口增长潜力最大的国家之一。今年俄乌冲突爆发后，小麦供给风险加剧，全球买家大肆抢购令小麦价格暴涨。随后正是印度和澳大利亚大幅增加出口，使得市场担忧情绪得以缓和。而印度政府宣布禁止小麦出口，无疑使得本就捉襟见肘的全球小麦贸易更为雪上加霜，市场重燃对于未来供给风险的担忧。其认为，尽管我国粮食库存总体

S
国投丰乐
S
荃银高科

3

2

5

6.40
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:55:10

天风证券：“券商”板块或将开启全面进攻行情

事件：4月新增社融9102亿元，同比少增9468亿元，出现断崖式下滑；社融同比增速+10.2%，较上月下行0.3个百分点，大幅低于市场预期。核心观点：社融呈现断崖式下滑，将推动对于全面降息的预期加速形成，进而推动市场无风险利率的下行，券商板块或将迎来全面进攻机会。社融大幅低于预期反映了什么——亟待提振信心，从引导到刺激势在必行本次断崖式下跌有两大特点：一是结构上，居民信贷下滑最为明显；二是广义货币继续扩张，与社融信贷走势背离。这反映了：1) 疫情冲击下居民购房和消费能力和意愿进一步下滑，企

S
东方财富

4

1

3

2.65
tony2001

中线波段

2022-05-15 19:54:06

东北证券：电车渗透率再提升，澳矿价格上涨支撑锂价高位运行

疫情干扰下4月新能车产销表现仍有亮点，复工复产推进预计产销有望快速修复。1）4月新能源汽车产销同增，渗透率进一步提升。近日中汽协发布4月国内汽车产销数据，①产销量同比仍高增，环比受疫情拖累：4月新能源汽车产销分别达到31.2、29.9万辆，同比分别+43.9%、+44.6%，环比分别下降33.0%、38.3%，环比下降主要系国内疫情多点爆发影响汽车产业链正常运转，部分整车企业及零部件配套企业停工停产，物流运输受到阻碍，生产销售均出现下滑。②渗透率表现亮眼：4月新能源汽车渗透率环比提升3.6pct

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
科达制造

3

3

2

2.25
tony2001

中线波段

2022-05-15 16:02:12

国泰君安：煤价落实“涨停板”，估值提升进行时

动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显；全球能源短缺加剧，价格倒挂对进口持续影响；需求底部，启动在即；长期高煤价下板块具备大幅提估值空间。摘要：动力煤限价细则落地，高热值煤溢价明显。根据发改委5.9日最新发文，对秦皇岛港、山西、陕西、蒙西、蒙东、河北、黑龙江、山东、安徽的长协、现货价格做出限制，根据我们梳理，1）目前港口较要求略高50元，所有产区均已满足限价要求，且山西、陕西、蒙西、蒙东均在限价855、780、690 、450的“涨停板”；2）山西、内蒙最新价较Q1均价降幅较大，其中山西、蒙西

S
兖矿能源
S
山煤国际

5

8

8

6.92
tony2001

中线波段

2022-05-13 13:36:13

IGBT深度报告：新能源驱动成长，国产化率加速攀升

需求端：新能源驱动成长，全球、中国十年CAGR达13%、15%。 1）2020年功率器件&模块市场规模达209亿美元、四年CAGR达7%，IGBT市场规模达66.5亿美元、四年CAGR达14%。 2）我们预计2025年全球、中国IGBT市场规模达954、458亿元、五年CAGR为16%、21%。2030年全球、中国IGBT市场规模达1609、732亿元、十年CAGR达13%、15%。其中新能源车、光伏&储能贡献了最大增量。 3）新能源车IGBT单车价值量约为1700元。预计2025全球、中国IG

S
时代电气
S
士兰微

0

2

3

0.99
tony2001

中线波段

2022-05-13 10:17:37

私密

龙头一度3连板，这一新法规下月初实施

一、事件 2021年12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议通过了《中华人民共和国噪声污染防治法》，自2022年6月5日起施行。新噪防治法有哪些变化？新噪声污染防治加大力度惩治工业噪声，建筑噪声，交通噪声，生活噪声，还静与民。同时，新噪音法定性噪声污染的范围扩大，除了超出国家标准外，不采取噪音防控措施的行为也属于违法行为。此外，新噪音防治法分类阐述了四类噪声，工业噪声，建筑施工噪声，交通运输噪声，社会生活噪声。四类噪声均要求落实噪声污染防治措施，并且要求噪声污染防治费用要体现在工程造价

S
北玻股份

0

1

1

0.75
tony2001

中线波段

2022-05-13 09:12:53

中信证券：储能热管理将迎来爆发式增长，液冷占比大幅提升

储能行业处于全球碳中和背景下的爆发周期，储能热管理行业有望乘东风迎来高增长。目前储能热管理较为成熟的技术路线为风冷和液冷，其中风冷在目前储能系统中占主流，液冷方案在未来渗透率料将不断上升。目前参与的公司包括生产空调、液冷板等工业温控设备的公司。布局较早，拥有技术积累的公司可能拥有更多优势。 ▍电化学储能增长可期，热管理重要性凸显。随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025

S
飞荣达
S
英维克

3

3

4

4.16
tony2001

中线波段

2022-05-12 12:33:54

国常会“百亿红包”加持，火电上演涨停潮，行业盈利拐点也将至

5月12日早盘，火电板块表现活跃，金山股份一度两连板，华银电力、杭州热电、豫能控股、世贸能源等悉数涨停。消息面上，昨晚国常会表示将通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。煤价格稳定，火电受益据wind统计，火电板块22年一季度实现归母净利润14.8亿，亏损较2021年整体明显收窄。国信证券认为，这主要得益于燃煤成本有望回归正常区间，火电业务将迎来较大盈利弹性。作为火电行业最重要的成本之一，煤炭价格与行业盈利密切相关。此前发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机

S
华电辽能
S
华银电力

2

3

5

5.99
tony2001

中线波段

2022-05-12 07:41:20

最懂苹果的分析师最新预测，未来将全面采用这一接口

据天风国际分析师郭明錤消息，其最新的研究认为苹果将在2023年下半年抛弃Lightning接口，换用USB-C接口。点评：资料显示，与传统接口相比Type C具备以下几大优势：1、数据传输速度快，理论传输速度从以前的500MB/s上升至1000MB/s ；2、不分正反，不会因为插反而损失接口；3、尺寸小，适应了电子设备小型化的潮流；4、充电速度快，Type C接口可承受3A以上的电流，充电功率最高可达到100W，远高于USB 3.0的4.5W。根据Credence Research此前数据，

S
显盈科技
S
海能实业

1

3

8

11.08
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:14:21

中泰证券：稀土高盈利可持续吗？

3月中旬以来，受政策管控、需求转弱、中游去库三重因素扰动，稀土价格走弱，氧化镨钕市场价由111→82万元/吨，最大跌幅达到26.13%；氧化铽市场价由1530→1270万元/吨，最大跌幅达到16.99%。市场投资者对稀土板块高盈利的持续性较为担忧，我们认为基于目前的供需结构的判断，稀土价格有望维持高位运行，稀土龙头成长性仍未被充分定价。与其他周期品不同的是，高价并不会导致稀土资本开支变大，进而供需失衡价格回落。 1）国内矿：国内约占稀土供给的60%-70%，国内实行稀土生产性指令计划，任何企业

S
北方稀土
S
盛和资源

0

3

2

1.55
tony2001

中线波段

2022-05-11 12:11:30

海通证券：指数横向比较，科创50性价比高

核心结论：①目前A股主要指数调整的时间和空间已经较为明显，PE/PB估值均处于历史较低水平。②22Q1各指数盈利增速均下滑但科创50保持快速增长，从单季同比增速看科创50最先企稳回升。③目前多个指数PEG已经低于历史均值，其中科创50盈利估值匹配度更优，性价比较高。指数横向比较：科创50性价比高自2020年下半年以来A股各个指数轮番调整，当前各个指数调整时空和估值水平如何？盈利和估值的匹配度处于什么水平？本文将就此话题进行分析，为投资者补充一个新的视角。 1.当前各指数估值均处于历史低位当

S
景业智能
S
大地熊
S
经纬恒润

3

3

0

4.09
tony2001

中线波段

2022-05-10 15:06:38

重磅发布！22万亿元规模的大市场来了！一拨机会速看→

为系统谋划和整体推动我国生物经济高质量发展，国家发展改革委印发了《“十四五”生物经济发展规划》，这也是我国生物经济领域的首个顶层设计。 2025年生物经济总量有望达22万亿元规划提出，生物经济以生命科学和生物技术的发展进步为动力，以保护开发利用生物资源为基础，以广泛深度融合医药、健康、农业、林业、能源、环保、材料等产业为特征。中国宏观经济研究院院长王昌林：这是我们第一部生物经济的规划，生物经济是指生物技术在经济社会各个领域应用产生的经济活动总称。《规划》明确了生物经济4大重点发展领域。一

S
长青集团
S
蔚蓝生物

5

7

7

7.68
tony2001

中线波段

2022-05-10 11:53:35

IGBT龙头上调业绩预期，半导体板块大涨，分析师也喊出“估值

5月10日，半导体板块上演涨停潮，立昂微、斯达半导涨停、拓荆科技、赛微微电、思瑞浦、卓胜微等都涨超逾10%。千亿巨头北方华创盘中也一度模板。消息面上，据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季和整个财年的营收预期。据悉，这是该英飞凌今年第二次上调全年展望。英飞凌将2022财年全年的营收预期提高了5亿欧元至135亿欧元（上下浮动5亿欧元）。公司表示因该业务持续受益于全球车用功率半导体短缺

S
立昂微
S
时代电气

1

2

1

3.88
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:41:18

北京将查验48小时核酸证明，太平洋证券称检测需求迎来提升

据上证报报道，北京市5月9日召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明，将自10日起提供分区单双日核酸检测服务。太平洋证券认为，以上海、北京、广州、深圳、杭州、长春、山东为例，合计超2亿人口，假设大规模核酸检测采用10:1混检措施，按照平均每人每月检测8次计算，则上述地区的单月检测服务市场规模为56亿元。若按照推广至全国40%渗透率计算，则单月市场规模达154亿元。相关公司方面，除了文中提到的公司外，据主题库

S
凯普生物
S
迪安诊断

1

3

5

5.06
tony2001

中线波段

2022-05-10 08:39:46

生猪期货大涨创10个月新高，行业拐点或如期而至

5月9日，生猪期货2209合约收涨超4%，也是生猪期价近10个月来首次突破19000元关口。此外，上周全国猪价上涨至14.96元/公斤，环比上上周上涨2.82%。国泰君安分析称，近期部分上市公司发布4月月报，出栏总量环比下降0.37%，育肥猪出栏体重下降0.7%。从行业供给情况来看，4月行业生猪出栏量环比3月有所减少，5月出栏计划继续降低，且行业平均体重连续5个月下降，行业整体供给持续向下，生猪供给拐点如期而至。浙商证券认为，行业实际产能去化情况或超预期，今年1-3月份母猪料同比下降40%、

S
牧原股份

2

4

5

4.18

前往

页

70

关注

7980

粉丝

45463.86

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227