tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2022-03-02 08:13:19

网络安全事件频发，一汽车巨头遭受“勒索软件”攻击

据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

S
安恒信息
S
启明星辰

1

3

10

7.94
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:12:07

三代核电产业联盟成立，民生证券预测行业设备规模达千亿

到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

S
汉缆股份
S
佳电股份

2

1

4

7.98
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:10:53

库存低位叠加供应紧张，NAND二季度或起涨

从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

S
东芯股份
S
兆易创新

1

2

2

5.75
tony2001

中线波段

2022-03-01 10:31:04

中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

S
珀莱雅

1

0

1

5.60
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:36:30

发改委启动猪肉收储工作，分析称目前为行业探底的布局时机

第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

S
唐人神
S
傲农生物

0

2

5

6.76
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:32:27

推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

S
寒锐钴业
S
ST合纵

2

4

5

7.95
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:23:53

私密

10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

S
普冉股份

4

3

0

17.35
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:22:32

中金公司：基本面与政策面双击，继续看好光伏板块

1月分布式光伏为增长亮点，看好2022年国内需求增长】根据公司交流及三方数据，光伏1月国内需求超预期，我们看好2022年基准情形国内需求80GW，户用30（+50%YoY）+工商业10（+40%YoY） +地面40（+60%YoY）：1）分布式光伏整县推进建设顺利，尽管补贴退坡，户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛；2）地面电站组件招标进度提前，我们统计今年以来组件招标量已达36GW，去年同期仅15GW，体现出今年央企强烈的新能源开发诉求；3）第二批大基地455吉瓦有望下发，十四五2

S
晶科能源
S
晶澳科技
S
隆基绿能

25

18

39

47.64
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:17:21

国金证券：锂矿供应短缺逻辑再探讨

逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢玫瑰复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段平均耗时5年以上；DFS（可研结束）后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配玫瑰锂矿VS硅料：21年涨价逻辑均为供需错配，但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5年，产能释放或将平抑需

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

5

7

14

24.52
tony2001

中线波段

2022-02-28 12:27:53

冲突”板块中，为什么油服持续性最强？

油气股开盘拉升，恒泰艾普涨超10%，仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高，消息上，白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程，高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日，油服板块再度走高，淮油股份、仁智股份3连板，恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。消息面上，继2月24日布油期货价格突破100美元，为2014年以来首次破百后，今日亚洲早盘，布伦特原油期货价格一度再次上涨6%，飙升至每桶104美元上方。据华泰证券研报，油价虽在2021年已维持高位，但由于全清洁

S
准油股份
S
仁智股份
S
山东墨龙

5

3

17

24.72
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:50:25

中信证券：4680电池集新设计新技术于一身，引领产业变革

特斯拉4680电池已实现量产，有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进，预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商，建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键。相比2170电池单极耳结构，4680电池采取了全极耳+集流盘的设计，同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面，4680电池比2170电池增加

S
当升科技
S
斯莱克
S
芳源股份

3

2

6

9.55
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:41:31

奶牛饲料9成依赖进口！俄乌局势紧张，或引发日本新一轮乳制品涨

俄乌局势持续升温，给日本多个企业的生产带来影响。其中，设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击，相关零部件断供，多家公司只能另寻生产地点，半导体的原材料进口也出现困难。财经频道特约记者牛璐：根据25日的消息，日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭，该公司的相关负责人表示，目前无法预测何时能够重启工厂。据了解，这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家，至于可以生产多少，能否弥补目前停产造成的产量不足，这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况，该公司表示到28

S
伊利股份

1

0

1

0.69
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:40:46

养猪巨头巨亏133亿，却引来441位机构投资者调研

虽然巨亏133亿多元，但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示，441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。对于猪价，温氏股份表示，乐观估计，2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道；悲观估计，2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置，可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日，温氏股份发布2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入为649.63亿元，利润总额-130.83亿元，归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。

S
温氏股份

0

0

0

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:39:45

俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统，称或对能源价格、自建结算

当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统据央视新闻报道，当地时间2月26日，美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）国际结算系统。据中信建投资料显示，SWIFT（环球同业银行金融电信协会）是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业，几乎是跨境支付信

S
信安世纪
S
中油资本

0

1

3

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-25 08:03:16

又一十四五规划发布，东吴证券环保或者核心主线

长江经济带连接了中国三大城市群国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》，要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色，以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提升综合承载能力，在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用，打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日，国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提

S
永清环保
S
武汉控股

2

2

3

5.29

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-02 08:13:19

网络安全事件频发，一汽车巨头遭受“勒索软件”攻击

据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

S
安恒信息
S
启明星辰

1

3

10

7.94
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:12:07

三代核电产业联盟成立，民生证券预测行业设备规模达千亿

到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

S
汉缆股份
S
佳电股份

2

1

4

7.98
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:10:53

库存低位叠加供应紧张，NAND二季度或起涨

从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

S
东芯股份
S
兆易创新

1

2

2

5.75
tony2001

中线波段

2022-03-01 10:31:04

中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

S
珀莱雅

1

0

1

5.60
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:36:30

发改委启动猪肉收储工作，分析称目前为行业探底的布局时机

第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

S
唐人神
S
傲农生物

0

2

5

6.76
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:32:27

推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

S
寒锐钴业
S
ST合纵

2

4

5

7.95
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:23:53

私密

10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

S
普冉股份

4

3

0

17.35
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:22:32

中金公司：基本面与政策面双击，继续看好光伏板块

1月分布式光伏为增长亮点，看好2022年国内需求增长】根据公司交流及三方数据，光伏1月国内需求超预期，我们看好2022年基准情形国内需求80GW，户用30（+50%YoY）+工商业10（+40%YoY） +地面40（+60%YoY）：1）分布式光伏整县推进建设顺利，尽管补贴退坡，户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛；2）地面电站组件招标进度提前，我们统计今年以来组件招标量已达36GW，去年同期仅15GW，体现出今年央企强烈的新能源开发诉求；3）第二批大基地455吉瓦有望下发，十四五2

S
晶科能源
S
晶澳科技
S
隆基绿能

25

18

39

47.64
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:17:21

国金证券：锂矿供应短缺逻辑再探讨

逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢玫瑰复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段平均耗时5年以上；DFS（可研结束）后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配玫瑰锂矿VS硅料：21年涨价逻辑均为供需错配，但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5年，产能释放或将平抑需

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

5

7

14

24.52
tony2001

中线波段

2022-02-28 12:27:53

冲突”板块中，为什么油服持续性最强？

油气股开盘拉升，恒泰艾普涨超10%，仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高，消息上，白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程，高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日，油服板块再度走高，淮油股份、仁智股份3连板，恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。消息面上，继2月24日布油期货价格突破100美元，为2014年以来首次破百后，今日亚洲早盘，布伦特原油期货价格一度再次上涨6%，飙升至每桶104美元上方。据华泰证券研报，油价虽在2021年已维持高位，但由于全清洁

S
准油股份
S
仁智股份
S
山东墨龙

5

3

17

24.72
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:50:25

中信证券：4680电池集新设计新技术于一身，引领产业变革

特斯拉4680电池已实现量产，有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进，预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商，建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键。相比2170电池单极耳结构，4680电池采取了全极耳+集流盘的设计，同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面，4680电池比2170电池增加

S
当升科技
S
斯莱克
S
芳源股份

3

2

6

9.55
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:41:31

奶牛饲料9成依赖进口！俄乌局势紧张，或引发日本新一轮乳制品涨

俄乌局势持续升温，给日本多个企业的生产带来影响。其中，设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击，相关零部件断供，多家公司只能另寻生产地点，半导体的原材料进口也出现困难。财经频道特约记者牛璐：根据25日的消息，日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭，该公司的相关负责人表示，目前无法预测何时能够重启工厂。据了解，这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家，至于可以生产多少，能否弥补目前停产造成的产量不足，这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况，该公司表示到28

S
伊利股份

1

0

1

0.69
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:40:46

养猪巨头巨亏133亿，却引来441位机构投资者调研

虽然巨亏133亿多元，但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示，441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。对于猪价，温氏股份表示，乐观估计，2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道；悲观估计，2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置，可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日，温氏股份发布2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入为649.63亿元，利润总额-130.83亿元，归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。

S
温氏股份

0

0

0

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:39:45

俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统，称或对能源价格、自建结算

当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统据央视新闻报道，当地时间2月26日，美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）国际结算系统。据中信建投资料显示，SWIFT（环球同业银行金融电信协会）是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业，几乎是跨境支付信

S
信安世纪
S
中油资本

0

1

3

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-25 08:03:16

又一十四五规划发布，东吴证券环保或者核心主线

长江经济带连接了中国三大城市群国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》，要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色，以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提升综合承载能力，在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用，打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日，国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提

S
永清环保
S
武汉控股

2

2

3

5.29

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-02 08:13:19

网络安全事件频发，一汽车巨头遭受“勒索软件”攻击

据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

S
安恒信息
S
启明星辰

1

3

10

7.94
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:12:07

三代核电产业联盟成立，民生证券预测行业设备规模达千亿

到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

S
汉缆股份
S
佳电股份

2

1

4

7.98
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:10:53

库存低位叠加供应紧张，NAND二季度或起涨

从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

S
东芯股份
S
兆易创新

1

2

2

5.75
tony2001

中线波段

2022-03-01 10:31:04

中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

S
珀莱雅

1

0

1

5.60
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:36:30

发改委启动猪肉收储工作，分析称目前为行业探底的布局时机

第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

S
唐人神
S
傲农生物

0

2

5

6.76
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:32:27

推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

S
寒锐钴业
S
ST合纵

2

4

5

7.95
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:23:53

私密

10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

S
普冉股份

4

3

0

17.35
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:22:32

中金公司：基本面与政策面双击，继续看好光伏板块

1月分布式光伏为增长亮点，看好2022年国内需求增长】根据公司交流及三方数据，光伏1月国内需求超预期，我们看好2022年基准情形国内需求80GW，户用30（+50%YoY）+工商业10（+40%YoY） +地面40（+60%YoY）：1）分布式光伏整县推进建设顺利，尽管补贴退坡，户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛；2）地面电站组件招标进度提前，我们统计今年以来组件招标量已达36GW，去年同期仅15GW，体现出今年央企强烈的新能源开发诉求；3）第二批大基地455吉瓦有望下发，十四五2

S
晶科能源
S
晶澳科技
S
隆基绿能

25

18

39

47.64
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:17:21

国金证券：锂矿供应短缺逻辑再探讨

逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢玫瑰复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段平均耗时5年以上；DFS（可研结束）后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配玫瑰锂矿VS硅料：21年涨价逻辑均为供需错配，但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5年，产能释放或将平抑需

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

5

7

14

24.52
tony2001

中线波段

2022-02-28 12:27:53

冲突”板块中，为什么油服持续性最强？

油气股开盘拉升，恒泰艾普涨超10%，仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高，消息上，白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程，高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日，油服板块再度走高，淮油股份、仁智股份3连板，恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。消息面上，继2月24日布油期货价格突破100美元，为2014年以来首次破百后，今日亚洲早盘，布伦特原油期货价格一度再次上涨6%，飙升至每桶104美元上方。据华泰证券研报，油价虽在2021年已维持高位，但由于全清洁

S
准油股份
S
仁智股份
S
山东墨龙

5

3

17

24.72
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:50:25

中信证券：4680电池集新设计新技术于一身，引领产业变革

特斯拉4680电池已实现量产，有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进，预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商，建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键。相比2170电池单极耳结构，4680电池采取了全极耳+集流盘的设计，同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面，4680电池比2170电池增加

S
当升科技
S
斯莱克
S
芳源股份

3

2

6

9.55
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:41:31

奶牛饲料9成依赖进口！俄乌局势紧张，或引发日本新一轮乳制品涨

俄乌局势持续升温，给日本多个企业的生产带来影响。其中，设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击，相关零部件断供，多家公司只能另寻生产地点，半导体的原材料进口也出现困难。财经频道特约记者牛璐：根据25日的消息，日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭，该公司的相关负责人表示，目前无法预测何时能够重启工厂。据了解，这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家，至于可以生产多少，能否弥补目前停产造成的产量不足，这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况，该公司表示到28

S
伊利股份

1

0

1

0.69
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:40:46

养猪巨头巨亏133亿，却引来441位机构投资者调研

虽然巨亏133亿多元，但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示，441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。对于猪价，温氏股份表示，乐观估计，2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道；悲观估计，2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置，可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日，温氏股份发布2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入为649.63亿元，利润总额-130.83亿元，归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。

S
温氏股份

0

0

0

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:39:45

俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统，称或对能源价格、自建结算

当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统据央视新闻报道，当地时间2月26日，美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）国际结算系统。据中信建投资料显示，SWIFT（环球同业银行金融电信协会）是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业，几乎是跨境支付信

S
信安世纪
S
中油资本

0

1

3

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-25 08:03:16

又一十四五规划发布，东吴证券环保或者核心主线

长江经济带连接了中国三大城市群国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》，要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色，以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提升综合承载能力，在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用，打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日，国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提

S
永清环保
S
武汉控股

2

2

3

5.29

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-02 08:13:19

网络安全事件频发，一汽车巨头遭受“勒索软件”攻击

据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

S
安恒信息
S
启明星辰

1

3

10

7.94
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:12:07

三代核电产业联盟成立，民生证券预测行业设备规模达千亿

到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

S
汉缆股份
S
佳电股份

2

1

4

7.98
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:10:53

库存低位叠加供应紧张，NAND二季度或起涨

从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

S
东芯股份
S
兆易创新

1

2

2

5.75
tony2001

中线波段

2022-03-01 10:31:04

中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

S
珀莱雅

1

0

1

5.60
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:36:30

发改委启动猪肉收储工作，分析称目前为行业探底的布局时机

第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

S
唐人神
S
傲农生物

0

2

5

6.76
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:32:27

推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

S
寒锐钴业
S
ST合纵

2

4

5

7.95
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:23:53

私密

10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

S
普冉股份

4

3

0

17.35
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:22:32

中金公司：基本面与政策面双击，继续看好光伏板块

1月分布式光伏为增长亮点，看好2022年国内需求增长】根据公司交流及三方数据，光伏1月国内需求超预期，我们看好2022年基准情形国内需求80GW，户用30（+50%YoY）+工商业10（+40%YoY） +地面40（+60%YoY）：1）分布式光伏整县推进建设顺利，尽管补贴退坡，户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛；2）地面电站组件招标进度提前，我们统计今年以来组件招标量已达36GW，去年同期仅15GW，体现出今年央企强烈的新能源开发诉求；3）第二批大基地455吉瓦有望下发，十四五2

S
晶科能源
S
晶澳科技
S
隆基绿能

25

18

39

47.64
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:17:21

国金证券：锂矿供应短缺逻辑再探讨

逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢玫瑰复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段平均耗时5年以上；DFS（可研结束）后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配玫瑰锂矿VS硅料：21年涨价逻辑均为供需错配，但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5年，产能释放或将平抑需

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

5

7

14

24.52
tony2001

中线波段

2022-02-28 12:27:53

冲突”板块中，为什么油服持续性最强？

油气股开盘拉升，恒泰艾普涨超10%，仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高，消息上，白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程，高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日，油服板块再度走高，淮油股份、仁智股份3连板，恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。消息面上，继2月24日布油期货价格突破100美元，为2014年以来首次破百后，今日亚洲早盘，布伦特原油期货价格一度再次上涨6%，飙升至每桶104美元上方。据华泰证券研报，油价虽在2021年已维持高位，但由于全清洁

S
准油股份
S
仁智股份
S
山东墨龙

5

3

17

24.72
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:50:25

中信证券：4680电池集新设计新技术于一身，引领产业变革

特斯拉4680电池已实现量产，有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进，预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商，建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键。相比2170电池单极耳结构，4680电池采取了全极耳+集流盘的设计，同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面，4680电池比2170电池增加

S
当升科技
S
斯莱克
S
芳源股份

3

2

6

9.55
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:41:31

奶牛饲料9成依赖进口！俄乌局势紧张，或引发日本新一轮乳制品涨

俄乌局势持续升温，给日本多个企业的生产带来影响。其中，设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击，相关零部件断供，多家公司只能另寻生产地点，半导体的原材料进口也出现困难。财经频道特约记者牛璐：根据25日的消息，日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭，该公司的相关负责人表示，目前无法预测何时能够重启工厂。据了解，这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家，至于可以生产多少，能否弥补目前停产造成的产量不足，这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况，该公司表示到28

S
伊利股份

1

0

1

0.69
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:40:46

养猪巨头巨亏133亿，却引来441位机构投资者调研

虽然巨亏133亿多元，但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示，441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。对于猪价，温氏股份表示，乐观估计，2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道；悲观估计，2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置，可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日，温氏股份发布2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入为649.63亿元，利润总额-130.83亿元，归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。

S
温氏股份

0

0

0

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:39:45

俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统，称或对能源价格、自建结算

当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统据央视新闻报道，当地时间2月26日，美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）国际结算系统。据中信建投资料显示，SWIFT（环球同业银行金融电信协会）是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业，几乎是跨境支付信

S
信安世纪
S
中油资本

0

1

3

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-25 08:03:16

又一十四五规划发布，东吴证券环保或者核心主线

长江经济带连接了中国三大城市群国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》，要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色，以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提升综合承载能力，在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用，打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日，国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提

S
永清环保
S
武汉控股

2

2

3

5.29

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-02 08:13:19

网络安全事件频发，一汽车巨头遭受“勒索软件”攻击

据央视财经报道，3月1日丰田汽车公司表示，丰田汽车零部件供应商因受到了“勒索软件”攻击，从而导致系统瘫痪。受此影响，丰田在日本的所有14家工厂3月1日停工一天。从市场表现来看，近日美股多个网络安全股票涨幅创下了近期新高。国泰君安研报指出网络攻击已经成为现代战争的一部分，由于担心冲突升级的焦虑情绪持续发酵，推动了美股网络安全公司股票快速上涨。其中Palo Alto Networks股价近三个交易日累计上涨超24%，其核心产品包括核心产品包括先进的防火墙和入侵防御系统，提供网络安全、云安全、端点

S
安恒信息
S
启明星辰

1

3

10

7.94
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:12:07

三代核电产业联盟成立，民生证券预测行业设备规模达千亿

到2023年，全面实现100%设备国产化能力据澎湃新闻报道，2月28日，由国家电力投资集团有限公司主办的“国和一号”产业链联盟成立大会暨首届会员大会在沪举办。该联盟的目标为全面提升“国和一号”产业链完整性、安全性和先进性，到2023年，全面实现100%设备国产化能力，到2025年，建成“技术上最先进最安全、装备上完全自主可控、经济上有显著竞争优势”的三代核电产业链。资料显示，“国和一号”又名CAP1400，是国内拥有自主知识产权的三代核电。国盛证券表示，随着CAP1400示范项目的核准落地

S
汉缆股份
S
佳电股份

2

1

4

7.98
tony2001

中线波段

2022-03-02 08:10:53

库存低位叠加供应紧张，NAND二季度或起涨

从第2季将急速转为供不应求据界面新闻3月1日报道，随着NANDFlash上游原厂供应缩减，NAND从第2季将急速转为供不应求，价格涨势猛烈。华创证券表示，存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位，供应紧张，叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响，多家存储厂商上调报价，业界预期第一季合约价涨幅优于预期，第二季价格几乎确定续涨。此外，目前台积电、联电、力积电、世界先进等晶圆厂调涨2022年代工费用，订单爆满，需求仍然旺盛，产能仍将扩张，上游半导体材料

S
东芯股份
S
兆易创新

1

2

2

5.75
tony2001

中线波段

2022-03-01 10:31:04

中信证券：彩妆市场空间数百亿，赛道增速快、空间大

彩妆赛道增速快、空间大，渠道变迁已驱动行业格局重塑，竞争格局优化，龙头地位相对稳固。对比四类不同成长路径品牌，专业化彩妆具备引领审美能力、创始人稀缺性、加持流量潜能。 ▍彩妆行业增速高于护肤，细分底妆/唇妆/眼妆三大战场。根据Euromonitor，2020年中国彩妆规模596亿元，过去10年CAGR为+14.9%，高于同期护肤品增速。彩妆主要包括底妆、眼妆、唇妆三大类： ①底妆2020年市场规模为289亿元，占比48%，2016-2020年CAGR为20%；集中度相对较低，高端、外资品牌主导

S
珀莱雅

1

0

1

5.60
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:36:30

发改委启动猪肉收储工作，分析称目前为行业探底的布局时机

第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日进行国家将立即启动中央冻猪肉储备收储工作据发改委监测，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间，发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。此外，华储网2月28日披露，2022年第一次中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨，分别于2022年3月3日和3月4日

S
唐人神
S
傲农生物

0

2

5

6.76
tony2001

中线波段

2022-03-01 07:32:27

推动高能量密度电池装车，乘联会秘书长强调加大钴储备

中信证券预计价格继续创出新高据微信公众号显示，乘联会秘书长崔东树28日发文表示，应鼓励高能量密度电池，加大车载钴资源储备。崔东树在文中表示，近期欧美新能源车的高能量密度趋势明显，尤其是美国电动皮卡市场即将大幅增长，加大对高端电池需求。要加速推动高能量密度电池装车，把钴矿库存变成车载钴库存，通过政策引导，实现有效配置钴矿资源，提高镍钴锂资源的保障。根据SMM数据，上周电钴价格为54.5-56元/吨，均价较前一周上涨1.85万元/吨。目前钴价依旧处于上行状态，上游钴原料及中间品仍较为紧缺。中

S
寒锐钴业
S
ST合纵

2

4

5

7.95
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:23:53

私密

10转10重出江湖，还有哪些公司也符合高送转条件？

自2018年沪深交易所制定“上市公司高送转信息披露指引”以来，受需要满足高送转的财务条件较为严苛影响，“10送转10”及以上越来越稀缺 2月27日，两家创业板公司同日发布高送转预案，其中创业板力量钻石拟10转10派10元，创业板义翘神州拟10转9派100元。从净利润的角度来看，力量钻石净利润达2.4亿元（同比增长228.17%），义翘神州7.2亿元（同比下滑36.15%）。行情方面，义翘神州全天高位震荡，力量钻石此前叠加培育钻石处在相对高位，公告次日高开低走。送转新规发力自2018年沪深

S
普冉股份

4

3

0

17.35
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:22:32

中金公司：基本面与政策面双击，继续看好光伏板块

1月分布式光伏为增长亮点，看好2022年国内需求增长】根据公司交流及三方数据，光伏1月国内需求超预期，我们看好2022年基准情形国内需求80GW，户用30（+50%YoY）+工商业10（+40%YoY） +地面40（+60%YoY）：1）分布式光伏整县推进建设顺利，尽管补贴退坡，户用需求在1.9元/瓦+的组件价格下依然旺盛；2）地面电站组件招标进度提前，我们统计今年以来组件招标量已达36GW，去年同期仅15GW，体现出今年央企强烈的新能源开发诉求；3）第二批大基地455吉瓦有望下发，十四五2

S
晶科能源
S
晶澳科技
S
隆基绿能

25

18

39

47.64
tony2001

中线波段

2022-02-28 15:17:21

国金证券：锂矿供应短缺逻辑再探讨

逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢玫瑰复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段平均耗时5年以上；DFS（可研结束）后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配玫瑰锂矿VS硅料：21年涨价逻辑均为供需错配，但供给端释放速度与难度决定了后续走势的差异。硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5年，产能释放或将平抑需

S
天齐锂业
S
永兴材料
S
盛新锂能

5

7

14

24.52
tony2001

中线波段

2022-02-28 12:27:53

冲突”板块中，为什么油服持续性最强？

油气股开盘拉升，恒泰艾普涨超10%，仁智股份、准油股份、中油工程、海默科技等纷纷冲高，消息上，白宫对俄罗斯能源方面实施的制裁已提上议程，高盛将1个月布伦特原油价格预期上调至115美元/桶 2月28日，油服板块再度走高，淮油股份、仁智股份3连板，恒泰艾普、中海油服、中油工程等纷纷走高。消息面上，继2月24日布油期货价格突破100美元，为2014年以来首次破百后，今日亚洲早盘，布伦特原油期货价格一度再次上涨6%，飙升至每桶104美元上方。据华泰证券研报，油价虽在2021年已维持高位，但由于全清洁

S
准油股份
S
仁智股份
S
山东墨龙

5

3

17

24.72
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:50:25

中信证券：4680电池集新设计新技术于一身，引领产业变革

特斯拉4680电池已实现量产，有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进，预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商，建议关注激光设备和冲压设备供应商。 ▍4680电池采用新设计新构型，良率突破是量产关键。相比2170电池单极耳结构，4680电池采取了全极耳+集流盘的设计，同时主流方案采取壳体槽底处打孔放正极柱、壳体槽口用盖板激光焊封口的新构型。在加工工序方面，4680电池比2170电池增加

S
当升科技
S
斯莱克
S
芳源股份

3

2

6

9.55
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:41:31

奶牛饲料9成依赖进口！俄乌局势紧张，或引发日本新一轮乳制品涨

俄乌局势持续升温，给日本多个企业的生产带来影响。其中，设在乌克兰的汽车零部件工厂的生产直接受到冲击，相关零部件断供，多家公司只能另寻生产地点，半导体的原材料进口也出现困难。财经频道特约记者牛璐：根据25日的消息，日本最主要的电缆生产商住友电气工业位于乌克兰西部的生产工厂从当天起关闭，该公司的相关负责人表示，目前无法预测何时能够重启工厂。据了解，这家公司目前正在考虑将生产线转移到其他国家，至于可以生产多少，能否弥补目前停产造成的产量不足，这家公司并未透露。藤井公司也出现相同情况，该公司表示到28

S
伊利股份

1

0

1

0.69
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:40:46

养猪巨头巨亏133亿，却引来441位机构投资者调研

虽然巨亏133亿多元，但温氏股份2月27晚发布投资者关系活动记录表显示，441位国内外机构投资者参与了温氏股份的一场路演。对于猪价，温氏股份表示，乐观估计，2022年三季度后猪价有可能进入下一轮周期的上行通道；悲观估计，2022年仍处于社会平均盈亏平衡线位置，可能2023年才能进入下一轮周期的上行通道。 441位机构投资者调研 2月23日，温氏股份发布2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入为649.63亿元，利润总额-130.83亿元，归属于上市公司股东的净利润为-133.37亿元。

S
温氏股份

0

0

0

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-28 08:39:45

俄罗斯部分银行被排除SWIFT系统，称或对能源价格、自建结算

当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业。美国发表联合声明宣布禁止俄罗斯几家主要银行使用SWIFT系统据央视新闻报道，当地时间2月26日，美国和欧盟、英国及加拿大发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）国际结算系统。据中信建投资料显示，SWIFT（环球同业银行金融电信协会）是专门为金融机构提供跨境信息和通信服务的组织。当前SWIFT成员包括全球200多个国家的超1.1万家金融机构、交易所和企业，几乎是跨境支付信

S
信安世纪
S
中油资本

0

1

3

1.92
tony2001

中线波段

2022-02-25 08:03:16

又一十四五规划发布，东吴证券环保或者核心主线

长江经济带连接了中国三大城市群国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》，要求彰显江西、湖北、湖南三省优势和特色，以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提升综合承载能力，在全国统一大市场中发挥空间枢纽作用，打造长江经济带发展和中部地区崛起的重要支撑、全国高质量发展的重要增长极、具有国际影响力的重要城市群 2月24日，国务院批复同意《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》。方案要求江西省、湖北省、湖南省以培育发展现代化都市圈为引领，优化多中心网络化城市群结构，提

S
永清环保
S
武汉控股

2

2

3

5.29

前往

页

70

关注

7980

粉丝

45463.86

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227