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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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游族网络
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飞荣达
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捷安高科
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昆仑万维
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 11:47:51
4/24午盘
4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-23 22:00:46
4/23周末复盘
本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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联特科技
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万兴科技
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冰川网络
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 15:16:04
4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 11:55:43
4/21中午
昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 15:23:42
4/20收盘
4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 11:42:30
4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 10:07:02
4/20早盘:目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外,我今天比较偏向PCB,芯片设备也独立性比较好。 因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息,感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去,好像也有一些抢的比较猛吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 17:27:17
4/19复盘
热点:光通讯day2(分化)IDC服务器上下游dya2(分化) 数据要素、影视IP+出版业、机器视觉(meta新模型刺激) 芯片修复(AI芯片领涨;自主可控反弹力度有限) 业绩报表个股;西部旅游和基建(下午反扑); ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了,勇敢杀回,上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。 数据要素和IP相关的影视出版业,作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自
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联特科技
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弘信电子
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环旭电子
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剑桥科技
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中科曙光
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 15:12:39
4/19收盘:光模块拿着剑桥的1号套利工具票联特科技(高抛光库科技),入手特长零部件优势又做电子代工的品种(弘信电子,环旭电子),开盘高抛芯片类(富乐德、北京君正),中移动吉祥物拿着不多没动它。 今天第一小时后,继续寻求更多想买的东西,看上精密电子代工的逻辑是:AI服务器部件普遍精密程度要求高,比如GPU、光模块、电源模块等,会有比较高门槛,具备做柔性消费电子这种封装能力的,大概才跟得上。目前代工能力比较紧缺(想起了当时逆变器公司接的单自己做不过来去找EMS代工的事情)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 09:59:41
4/19早盘:目前10点整。 早盘高抛手头的富乐德和君正,继续加码CPO后,手头往CPO更加集中了。 AI应用如游戏等受一些meta模型发布等消息刺激反扑,但目前没参与。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-18 17:32:15
4/18复盘
热点:光通讯、服务器;AI个股反抽 消费(家电、食品、家居)、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白,很多内容就不做重复了。 今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求,不是说跟风龙四以后也可以的那种(包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的),更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。 我自然理解是自己需求点,包括很那难语言描述的部分细节,可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向,当下可能好心成了误导搞了不该搞的,所以任何建议我都得谨慎。 市场进一步
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光库科技
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北京君正
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富乐德
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中国移动
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-17 17:48:08
4/17复盘
(分支非常稀碎,复盘就做了许多减法) 热点:中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩;金融、石油、有色、 预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘 提到主要观点:①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会,或许没有天天有合适的,那就等,也不会要我等多久的。 对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败,类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====
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中国移动
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中工国际
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联动科技
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拓荆科技
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得利斯
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4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 11:55:43
4/21中午
昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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2.96
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 15:23:42
4/20收盘
4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 11:42:30
4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-20 10:07:02
4/20早盘:目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外,我今天比较偏向PCB,芯片设备也独立性比较好。 因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息,感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去,好像也有一些抢的比较猛吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 17:27:17
4/19复盘
热点:光通讯day2(分化)IDC服务器上下游dya2(分化) 数据要素、影视IP+出版业、机器视觉(meta新模型刺激) 芯片修复(AI芯片领涨;自主可控反弹力度有限) 业绩报表个股;西部旅游和基建(下午反扑); ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了,勇敢杀回,上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。 数据要素和IP相关的影视出版业,作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自
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联特科技
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弘信电子
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环旭电子
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剑桥科技
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中科曙光
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 15:12:39
4/19收盘:光模块拿着剑桥的1号套利工具票联特科技(高抛光库科技),入手特长零部件优势又做电子代工的品种(弘信电子,环旭电子),开盘高抛芯片类(富乐德、北京君正),中移动吉祥物拿着不多没动它。 今天第一小时后,继续寻求更多想买的东西,看上精密电子代工的逻辑是:AI服务器部件普遍精密程度要求高,比如GPU、光模块、电源模块等,会有比较高门槛,具备做柔性消费电子这种封装能力的,大概才跟得上。目前代工能力比较紧缺(想起了当时逆变器公司接的单自己做不过来去找EMS代工的事情)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-19 09:59:41
4/19早盘:目前10点整。 早盘高抛手头的富乐德和君正,继续加码CPO后,手头往CPO更加集中了。 AI应用如游戏等受一些meta模型发布等消息刺激反扑,但目前没参与。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-18 17:32:15
4/18复盘
热点:光通讯、服务器;AI个股反抽 消费(家电、食品、家居)、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白,很多内容就不做重复了。 今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求,不是说跟风龙四以后也可以的那种(包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的),更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。 我自然理解是自己需求点,包括很那难语言描述的部分细节,可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向,当下可能好心成了误导搞了不该搞的,所以任何建议我都得谨慎。 市场进一步
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光库科技
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富乐德
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自学成才的老韭菜
2023-04-17 17:48:08
4/17复盘
(分支非常稀碎,复盘就做了许多减法) 热点:中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩;金融、石油、有色、 预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘 提到主要观点:①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会,或许没有天天有合适的,那就等,也不会要我等多久的。 对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败,类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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自学成才的老韭菜
2023-04-24 11:47:51
4/24午盘
4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-23 22:00:46
4/23周末复盘
本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-21 15:16:04
4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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2023-04-21 11:55:43
4/21中午
昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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4/20收盘
4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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4/20早盘:目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外,我今天比较偏向PCB,芯片设备也独立性比较好。 因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息,感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去,好像也有一些抢的比较猛吧。
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4/19复盘
热点:光通讯day2(分化)IDC服务器上下游dya2(分化) 数据要素、影视IP+出版业、机器视觉(meta新模型刺激) 芯片修复(AI芯片领涨;自主可控反弹力度有限) 业绩报表个股;西部旅游和基建(下午反扑); ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了,勇敢杀回,上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。 数据要素和IP相关的影视出版业,作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自
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4/19收盘:光模块拿着剑桥的1号套利工具票联特科技(高抛光库科技),入手特长零部件优势又做电子代工的品种(弘信电子,环旭电子),开盘高抛芯片类(富乐德、北京君正),中移动吉祥物拿着不多没动它。 今天第一小时后,继续寻求更多想买的东西,看上精密电子代工的逻辑是:AI服务器部件普遍精密程度要求高,比如GPU、光模块、电源模块等,会有比较高门槛,具备做柔性消费电子这种封装能力的,大概才跟得上。目前代工能力比较紧缺(想起了当时逆变器公司接的单自己做不过来去找EMS代工的事情)。
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热点:光通讯、服务器;AI个股反抽 消费(家电、食品、家居)、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白,很多内容就不做重复了。 今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求,不是说跟风龙四以后也可以的那种(包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的),更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。 我自然理解是自己需求点,包括很那难语言描述的部分细节,可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向,当下可能好心成了误导搞了不该搞的,所以任何建议我都得谨慎。 市场进一步
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光库科技
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北京君正
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(分支非常稀碎,复盘就做了许多减法) 热点:中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩;金融、石油、有色、 预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘 提到主要观点:①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会,或许没有天天有合适的,那就等,也不会要我等多久的。 对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败,类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====
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2023-04-24 22:43:21
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4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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4/19收盘:光模块拿着剑桥的1号套利工具票联特科技(高抛光库科技),入手特长零部件优势又做电子代工的品种(弘信电子,环旭电子),开盘高抛芯片类(富乐德、北京君正),中移动吉祥物拿着不多没动它。 今天第一小时后,继续寻求更多想买的东西,看上精密电子代工的逻辑是:AI服务器部件普遍精密程度要求高,比如GPU、光模块、电源模块等,会有比较高门槛,具备做柔性消费电子这种封装能力的,大概才跟得上。目前代工能力比较紧缺(想起了当时逆变器公司接的单自己做不过来去找EMS代工的事情)。
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自学成才的老韭菜
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4/19早盘:目前10点整。 早盘高抛手头的富乐德和君正,继续加码CPO后,手头往CPO更加集中了。 AI应用如游戏等受一些meta模型发布等消息刺激反扑,但目前没参与。
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自学成才的老韭菜
2023-04-18 17:32:15
4/18复盘
热点:光通讯、服务器;AI个股反抽 消费(家电、食品、家居)、储能逆变 ================== 该讲的的一些要点其实昨天算讲的比较明白,很多内容就不做重复了。 今天我也感到出手是板块选择基础上要有更精细的要求,不是说跟风龙四以后也可以的那种(包括早上光通讯小故事拉爆前也那么认为的),更不用说压颈线反弹的ChatGPT了。 我自然理解是自己需求点,包括很那难语言描述的部分细节,可以自己具体拿捏尺度。但和别人谈方向,当下可能好心成了误导搞了不该搞的,所以任何建议我都得谨慎。 市场进一步
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2023-04-17 17:48:08
4/17复盘
(分支非常稀碎,复盘就做了许多减法) 热点:中字/带路、福建自贸、家电家居/业绩、证券/业绩;金融、石油、有色、 预制菜/淄博烧烤、特高压/充电桩、氢能等 4/16周末复盘 提到主要观点:①AI大概处于类似2.17的级别的拐点预期降级。 ②我对板块连作降低预期尽量做轮动的启动 ③习惯了主流赛道感的机会,或许没有天天有合适的,那就等,也不会要我等多久的。 对知识付费小故事无感。 ④浪潮打头阵反抗3.17后这批AI起义失败,类似的中字头越来越活跃再一次尝试冲锋甚至带动大盘突破我有所期待。 =====
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-25 10:25:06
4/25早盘
现在10:24早盘四个优先的路上末路狂奔,极端的撕裂像橡皮筋在拉长拉长。 我自己是陆续退出了手头的游戏、教育、液冷,新开只跟了一笔转债套利AI业绩加速,然后就见好就收了,早盘相对在保守起来。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-24 22:43:21
4/24补充
4/24补充一下:AI+业绩的路线(广义的业绩:财报消息/订单销售消息/降本增效最早的行业),从4.11中文在线、4.12万兴科技的消息财报季展开开始贯穿至今。 这周末终究是一季报披露尾声,跟着对泛业绩逻辑的关注确实是可能面临一个切换点的博弈,这周中或者什么时候不知道,但我觉得心理有数带到盘面去具体看吧。 这段时间一直都是直男,好业绩、大订单等给正面反馈,不及预期就给黑脸那种,像光通讯方向就典型的被财报消息反复续命的节奏。这周会不会开始出现所谓超预期被大佬无情兑现,或者很差的业绩被捞起反攻,改变
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自学成才的老韭菜
2023-04-24 18:18:26
4/24复盘
热点: TMT+业绩/AI最早落地(人气股、光通信、液冷、出版/影视IP、游戏、教育) 新冠治疗day2、数字货币 概述:上周五惨烈的洗礼中,减法四个优先体现到极致,显著抗跌甚至逆势上涨。 而最近几周,感受到市场的AI内涵上ChatGPT到AI赛道化,再到TMT的表述的切换。 今日TMT+业绩buff强势穿越,贯穿今日修复日核心方向直接反包新高。 周末事件亦刺激数字货币、新冠药继续活跃 沪指创指继续阴线杀跌,50、半导体、CXO、新能源继续被抛售。 四月决断的艰难期,大国对抗升温、疫情升温的疑虑
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游族网络
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2023-04-24 11:47:51
4/24午盘
4/23周末复盘 复制粘贴,我感觉没什么需要补充的了。 因为方向近乎10.9环所以今天比较顺。 目前就是游戏和液冷中午既有重仓方向今天仍在重点滚动。还有一点教育。 周五套了8个点的游戏+AI昆仑万维解套翻红后已经离场继续轧空。新开了其它游戏中军。 光通信中际旭创业绩带动下也挺猛,不过我AI+业绩主要关心游戏,可能觉得光通信分化会大点,游戏方向把握的难度更低吧。 周五追板的中字+AI的中国出版冲板以后套现离场。 周五下午半路的液冷散热方向,老仓精研和高澜暂时没动,加码了新的博补涨。 周末AI+教育
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JC二氧
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2023-04-23 22:00:46
4/23周末复盘
本周概述: 上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。 本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。 周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。 蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。 周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。 周四多重刺激:蓝色光标业绩
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2023-04-21 15:16:04
4/21收盘
4/21收盘:今天只有中字头,和AI业绩的老仓万兴科技冲高给我正贡献。 这两个buff也是今天最抗跌的buff,下午冰川还冲过+17呢。 万达信息买的很低只套了0.5,主要被昆昆收信仰费了。 结构上算力(硬件主体),数据要素(中字头最集中),大模型,应用(业绩逻辑主体)几块里多少要有撑着的不能都退,前面并没有出现AI四方面都退的情况,今天也没有真正意义上出现。 不谈结构,那ChatGPT指数还是很多人去看的,破位自然会动摇很多人,只要守住颈线,那么分歧洗牌的程度它肯定是有限的。 如今这样子,其实
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2023-04-21 11:55:43
4/21中午
昨天手头主要减了CPO而算力加了其他环节(PCB、交换机),以及下午AI高标狂飙在万兴里套利塞满。 今天按计划老仓竞价开盘退出算力所有仓位,无缝加码模型和数据(出版/IP),弄了昆仑和中国出版。早盘医药拉的猛去水下埋伏了医疗信息的万达。 最后万兴+11出掉。早上进出就这个状况。 后来算力数据和AIGC跌的太深手头也开始翻车。 预期分歧但倒是没有想到云计算、ChatGPT和数据要素一起杀,而且那么烈。当然本来我就没有打算主动回避高潮后动荡的预期。仓位么纯粹取决于想买的确定性的对象多寡,选择丰富自然
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2023-04-20 15:23:42
4/20收盘
4/20收盘:下午工业富联医学奇迹,剑桥回封然后蓝色光标也封板后,AI宇宙高位股群体彻底被激发。 上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓(联特减仓不少)8成仓已经觉得收工状态。 但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了,也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙,然后也塞满了。 4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格,开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。 但也有区别,就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中,业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏,而且AI投机市场(应该
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2023-04-20 11:42:30
4/20午盘:目前主要拿着计划方向英伟达概念PCBx2,喜提涨停一枚。其它拿着CPO显著减仓(联特科技做T)、交换机设备x1(个股突破图形做临盘买得不多) 当然很多好方向错过去啦,比如数据要素、液冷等等 盯上PCB主要是因为这个
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2023-04-20 10:07:02
4/20早盘:目前10点整。除了CPO趋势靠老仓联特吃足外,我今天比较偏向PCB,芯片设备也独立性比较好。 因为自己态度比较淡化订单和业绩之外消息,感觉还不如盘口靠谱。所以Reddit卖数据的故事之类的被我略了过去,好像也有一些抢的比较猛吧。
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2023-04-19 17:27:17
4/19复盘
热点:光通讯day2(分化)IDC服务器上下游dya2(分化) 数据要素、影视IP+出版业、机器视觉(meta新模型刺激) 芯片修复(AI芯片领涨;自主可控反弹力度有限) 业绩报表个股;西部旅游和基建(下午反扑); ----------------------- 光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了,勇敢杀回,上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。 数据要素和IP相关的影视出版业,作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。 AI芯片昨晚巨头争相自
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