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黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
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黄车厘
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2023-10-23 21:25:15
爱跟跟爱喷喷
S赢合科技(sz300457)S 这个票子是我这么多年最痛苦的一只,被狗庄折磨致死的感觉,看看这波能不能回去吧, 三季报出了,补点数据跟踪。 这个数据测算我懒得做了,直接用了别人的来算,我自己算的话应该其他股东损益还会当-0.27去算,假设他们三季度没亏损了。这样保守点,那么斯科尔应该是3.43亿,环比增长20% 海关数据3季度电子烟英国环比还是减少17.39%的,斯科尔利润继续保持环比增长。意味着英国市场的市占率还在持续增加中,去年英国出口Q3占下半年的比例在42%,那今年下半年预计英国利润8
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赢合科技
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2.93
黄车厘
长线持有
2023-10-23 09:15:47
逆水行舟
周四晚上讲了3个方向,卫星链是强调要避开的,然后新能源跟半导体特别是中芯国际带头的大票,周五盘面走的基本符合盘前分析,主要也就是因为卫星作为新方向,基本面不够扎实,在市场不好没有情绪热度的情况下,又带不起来指数,所以就变成了垃圾方向。 中芯国际试图带一下指数,但是全天指数太弱了,并且北向没持续流出的情况下内资还是持续性的卖出,盘面就带不动了,最后中芯国际也被拉下去了。中芯国际这个还是得等指数共振机会,就是等指数超跌或者右侧再加仓吧,现在估计只能底仓做T了。 新能源借着宁德时代业绩落地,开始了强势
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贝特瑞
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中芯国际
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黄车厘
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2023-10-19 20:52:57
一轮结束
上周三开始喊恒为和万润,昨天恒为出了,今天万润减仓中线格局了,算是一轮短线周期做完了,今天万瑞回撤了一大口,也算是交了学费。 总结下来其实就一个核心问题,后期明显情绪周期要开始退潮了,但是对两只票子都想要成妖穿越有YY,导致最后仓位没降的很低。但是这个问题展开有几个要点可以讲,为什么降不下来?因为一开始就没有重仓,一开始如果重仓,这里就既有减仓的空间,减了只有收益率又会够厚,回撤起来就一点也不疼了。其实成妖的YY我觉得是我模式内很难去规避的,特别是万润这类,像恒为其实自己还是明确是情绪抱团更多,
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万润科技
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8.70
黄车厘
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2023-10-18 21:55:52
选边站
全天红盘基本被压制在700家以内,但是北向已经减缓流出了,盘中更像是惯性流出,这锅实打实得内资接了。大概率是机构底部砍仓了,上半年新能源扛不住,砍了去追AI,结果顶上套到现在,然后AI这里遇上预期内的黑天鹅(英伟达断供的消息前几天也就有了)也就底部割肉了 从浪潮信息的龙虎榜就可以得到印证,机构跑起来是屁滚尿流的,毫无颜面。 市场现在分为抱团跟其他,今天这么走完后,抱团缩容,但是也大概率跟指数是对立的了,出现指数普反肯定抱团松动然后分歧。抱团缩容其实也就剩下塞力斯代表的汽车线跟一部分华为算力线,本
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万润科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-17 21:25:25
聚焦和扩散
昨天认为高标还能继续,看好恒为成妖,没想到以外的是万润借着小作文加强了。收盘一看,情绪还是有点走弱了,上周四分歧,周五集体反包,周一分化后今天没有走强,那接下来就不好做了。 之前的减肥药跟科技两个方向,减肥药也就剩下博瑞还有抵抗,科技的话我觉得反倒是领先板块强势的万润有了点气质。减肥药要继续博弈的话大概率就是博瑞了,但是今天又拉了尾盘,明天其实性价比不高,我觉得减肥药没有做到利润的就别做了。万润今天算是科技里面最强的,本质上也就是华为对苹果的替代推动的国产半导体替代崛起 思路是华为销量大增——华
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赛力斯
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恒为科技
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万润科技
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黄车厘
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2023-10-16 20:39:52
冰火两重天
又是投机情绪跟指数冰火两重天的一天,成交量还好,保持在8100亿,看几个关键指数的表现,就可以意识到最近市场的投机情绪强烈,短线情绪表现的都还不错,但是超跌的机构票今天却又被锤了 主要是短线情绪票承接了很多白马票割出来的资金,资金量大过池子,所以这几天也就出现了塞力斯跟欧菲光这种大容量趋势票。容量票跟指数应该会有点冲突,毕竟也涨多了,大概率等指数反弹的时候会滞涨然后流出到之前割出来的,超跌的白马机构票,不过情绪高标票可能还会继续演绎,毕竟现在情绪太热了,指数转好的话很可能火上浇油,所以我个人还是
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万润科技
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恒为科技
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雅克科技
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德明利
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黄车厘
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2023-10-15 20:25:07
再论机游结合
距离上一次周末分享的机游结合,已经过去了2个月,挖的很多坑也都没填上,终究还是懒了点,今天补一点分享。 我在机游结合的模式中会以基本面为核心做中长线,而不考虑以短线切换为主,主要是有2个原因 一个是散户参与取得的平均收益高 过去几年的结构性行情不单单是股市有很大的造富效应,其实很多人也通过公募基金赚到了钱,也就是在行业发展的方向做中长线投资,这是一种正和博弈,所以绝大多数参与者的平均收益都还行,会比短线博弈的9亏1赚好一点。 第二是可执行性更高,容错率高一点并且更符合人性 以前做T的时候有个客户
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黄车厘
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2023-10-12 21:22:23
半路杀出个程咬金
昨天以为大概率是科技PK掉减肥药,今天跟指数共振阳,没想到指数依旧高开低走弱的一塌糊涂,后面是超跌的新能源赛道抽了口科技的老血直接把指数拉回来。 3个大板块简单讲下,减肥药昨天国外的老大哥礼来跟诺和诺德新高,但是今天减肥药都偏弱,板块指数也是冲高回落明显,下午情绪跟指数转好然后救了点回来,但是问题还是没有改变,没有新增的变量,靠外盘来带动,大概率就是给资金拉高兑现出货,外盘的涨势其实也很难持续超预期,涨多了后面就是面临跌。无可否认减肥药是个很性感的题材,但是落实到国内,其实拿得出手的产品没有,并
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黄车厘
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2023-10-10 23:45:58
国产之光
最近的行情最热的内核就是华为+,其背后推动的因素是华为的硬科技实力。不过随着昨晚有消息说监管力度的影响,几个情绪高标今天开盘就都表现不佳,正如我前两天提过的,这里要小心高位退潮,远离中位股,今天几个大面都是中位股带来的,真正的高位龙头华力创通这种还有反复表现。而今天盘面的表现可以看出,顺着华为+做横向的拓展已经明显的边际效应递减了,虽然鸿蒙概念几个标的还是封住的,但是下午异动的车路协同就出现大规模的炸板。 这种时候我们一定要透过现象看本质,就像我每次分享都会强调,内核是什么一样,这轮行情的内核是
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雅克科技
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万润科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-09 22:59:06
情绪极致抱团
今天几大指数都走出个金针探底,但是盘面除了短线连板情绪外都很冷淡。这就有两手考虑,一个是短线投机情绪由盛转衰的拐点在后面等着,被大板块拖累下去,另外一个就是投机情绪在整体市场前先预热了,后面指数趋势反弹。 所以方向上接下来一定要聚焦龙头,规避中段票,圈子的分享中我就说过因为中段票往往溢价不低,但是又没有龙头的重生能力,挂了就是直接挂了,甚至一些差一点的支线龙头也是直接挂的,风报比完全不合适。 华为+的方向上汽车、算力是最突出的,汽车就是塞力斯,算力就是恒为科技。塞力斯我讲了见好就收,今天开盘出了
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雅克科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-08 23:06:02
长假归来祝旗开得胜
长假结束了,交易日终于回归,国庆节期间的消息很多,我挑几个觉得有意义的来讲一下。 1问界M7爆单 这个是我节前文章一个追高的方向 说的机会,国庆节期间如期发酵了。M7这款车从产品的角度看是完全具备爆款潜力的,主要还是胜在了价格实惠,客群分析中明显的看到10个里面有个6个是对比理想L78的,主销也是30.98W的智驾max版,10个里面6个选的是这款。意味着主要客群的购车预算也是在30W左右。跟我分析的如出一辙,M7把理想L78给按住吃了好几块肉。 抛开爆单,后续推演的爆发要素我就有点看不上了,所
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赛力斯
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黄车厘
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2023-10-06 20:44:41
见好就收
节前分享的文章说了塞力斯,当时讲了他3个逻辑点 节前就启动了,然后国庆节期间订单数据正如我之前分析的一样,开始爆发了,甚至隐隐有月销2W的势头了,但是今天强调下节后一定要见好就收。 后续M9性价比偏差,难成爆款 之前文章讲到,问界M7就是盯着理想L7去抢客户的,M7对L7的冲击叠加今年车市整体竞争的激烈化,驱使理想已经开始降价优惠了,普遍优惠力度在2-4W,因为之前的价格体系比较成功,所以这次理想的降价幅度没有很大,导致了L7面对问界M7的竞争力就不足了,但是还能靠先发优势和冰箱彩电去负隅顽抗,
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赛力斯
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黄车厘
长线持有
2023-09-24 21:29:58
一个追高的方向
每日分享 毛利率是好生意的基础,高估值的门槛 毛利率代表的是公司产品附加值的高低,背后反应的也是自身的护城河水平,一般毛利率能在25%以上的企业才能讲的通长期成长的故事,才会有资金报团形成高估值。 前几天因为人在老家所以是手机码字,相对简单点,今天展示点基本功,讲讲华为汽车。12号问界的发布会后我就在持续关注,这周末也去调研了一下,发现许多门店试驾预约都非常火热,车的产品力我就不展开讲了,大家抖音搜几个视频看看就行了。 关于M7主要的几个逻辑点如下 1. 对标理想L7,胜在性价比 2. 渠道优势
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赛力斯
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黄车厘
长线持有
2023-09-22 23:02:55
如期反弹,冷静
每日分享 不要让抱怨影响你,做个积极的人 你来是赚钱的,赌场门口的人骂赌场的声音你不应该参与。你要做的只是,听听,然后想想今天要不要进场。 每日速评: 之前一直强调的拐点近了,今天就来了。指数普反,AI带头,不过要稍微冷静冷静,今天只能代表市场开始情绪性止跌了,至于反弹的结构方向以及持续性,还有待商榷。就像今天领头的CPO光模块,谁又能保证他不是一次板块轮动呢? 今天光模块是前两天有异动 今天刚好遇上指数连续多天1000家上涨,情绪偏低,刚好今天开盘外盘走弱但是我们没跟,出现了一个锚点,该弱不弱
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雅克科技
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黄车厘
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2023-09-21 23:31:48
一点点靠近
每日分享 一个简单的数学问题 我们都知道理想的账户状态应该是浮盈多,浮亏少。做大浮盈除了做T滚动,最好的办法就是主动卖飞。10%的浮盈时候,卖飞20%的仓位,浮盈可以来到25% 就可以从容的面对很多日内的波动。 卖飞是常态,要学会理解这句话。 每日速评:成交量跟昨日基本持平,还是围绕着华为科技做进攻,这个其实也是必然的结果,基本面上唯一能看到亮点的方向也就这个了。只是蛮遗憾的,华为方向汽车算力都没能突围,最后回到手机,但是手机已经形成了一定的颓势,逆风翻盘还是比较难的,所以还是得偏佛系点。 美联
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逆水行舟
周四晚上讲了3个方向,卫星链是强调要避开的,然后新能源跟半导体特别是中芯国际带头的大票,周五盘面走的基本符合盘前分析,主要也就是因为卫星作为新方向,基本面不够扎实,在市场不好没有情绪热度的情况下,又带不起来指数,所以就变成了垃圾方向。 中芯国际试图带一下指数,但是全天指数太弱了,并且北向没持续流出的情况下内资还是持续性的卖出,盘面就带不动了,最后中芯国际也被拉下去了。中芯国际这个还是得等指数共振机会,就是等指数超跌或者右侧再加仓吧,现在估计只能底仓做T了。 新能源借着宁德时代业绩落地,开始了强势
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上周三开始喊恒为和万润,昨天恒为出了,今天万润减仓中线格局了,算是一轮短线周期做完了,今天万瑞回撤了一大口,也算是交了学费。 总结下来其实就一个核心问题,后期明显情绪周期要开始退潮了,但是对两只票子都想要成妖穿越有YY,导致最后仓位没降的很低。但是这个问题展开有几个要点可以讲,为什么降不下来?因为一开始就没有重仓,一开始如果重仓,这里就既有减仓的空间,减了只有收益率又会够厚,回撤起来就一点也不疼了。其实成妖的YY我觉得是我模式内很难去规避的,特别是万润这类,像恒为其实自己还是明确是情绪抱团更多,
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全天红盘基本被压制在700家以内,但是北向已经减缓流出了,盘中更像是惯性流出,这锅实打实得内资接了。大概率是机构底部砍仓了,上半年新能源扛不住,砍了去追AI,结果顶上套到现在,然后AI这里遇上预期内的黑天鹅(英伟达断供的消息前几天也就有了)也就底部割肉了 从浪潮信息的龙虎榜就可以得到印证,机构跑起来是屁滚尿流的,毫无颜面。 市场现在分为抱团跟其他,今天这么走完后,抱团缩容,但是也大概率跟指数是对立的了,出现指数普反肯定抱团松动然后分歧。抱团缩容其实也就剩下塞力斯代表的汽车线跟一部分华为算力线,本
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昨天认为高标还能继续,看好恒为成妖,没想到以外的是万润借着小作文加强了。收盘一看,情绪还是有点走弱了,上周四分歧,周五集体反包,周一分化后今天没有走强,那接下来就不好做了。 之前的减肥药跟科技两个方向,减肥药也就剩下博瑞还有抵抗,科技的话我觉得反倒是领先板块强势的万润有了点气质。减肥药要继续博弈的话大概率就是博瑞了,但是今天又拉了尾盘,明天其实性价比不高,我觉得减肥药没有做到利润的就别做了。万润今天算是科技里面最强的,本质上也就是华为对苹果的替代推动的国产半导体替代崛起 思路是华为销量大增——华
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冰火两重天
又是投机情绪跟指数冰火两重天的一天,成交量还好,保持在8100亿,看几个关键指数的表现,就可以意识到最近市场的投机情绪强烈,短线情绪表现的都还不错,但是超跌的机构票今天却又被锤了 主要是短线情绪票承接了很多白马票割出来的资金,资金量大过池子,所以这几天也就出现了塞力斯跟欧菲光这种大容量趋势票。容量票跟指数应该会有点冲突,毕竟也涨多了,大概率等指数反弹的时候会滞涨然后流出到之前割出来的,超跌的白马机构票,不过情绪高标票可能还会继续演绎,毕竟现在情绪太热了,指数转好的话很可能火上浇油,所以我个人还是
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距离上一次周末分享的机游结合,已经过去了2个月,挖的很多坑也都没填上,终究还是懒了点,今天补一点分享。 我在机游结合的模式中会以基本面为核心做中长线,而不考虑以短线切换为主,主要是有2个原因 一个是散户参与取得的平均收益高 过去几年的结构性行情不单单是股市有很大的造富效应,其实很多人也通过公募基金赚到了钱,也就是在行业发展的方向做中长线投资,这是一种正和博弈,所以绝大多数参与者的平均收益都还行,会比短线博弈的9亏1赚好一点。 第二是可执行性更高,容错率高一点并且更符合人性 以前做T的时候有个客户
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昨天以为大概率是科技PK掉减肥药,今天跟指数共振阳,没想到指数依旧高开低走弱的一塌糊涂,后面是超跌的新能源赛道抽了口科技的老血直接把指数拉回来。 3个大板块简单讲下,减肥药昨天国外的老大哥礼来跟诺和诺德新高,但是今天减肥药都偏弱,板块指数也是冲高回落明显,下午情绪跟指数转好然后救了点回来,但是问题还是没有改变,没有新增的变量,靠外盘来带动,大概率就是给资金拉高兑现出货,外盘的涨势其实也很难持续超预期,涨多了后面就是面临跌。无可否认减肥药是个很性感的题材,但是落实到国内,其实拿得出手的产品没有,并
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最近的行情最热的内核就是华为+,其背后推动的因素是华为的硬科技实力。不过随着昨晚有消息说监管力度的影响,几个情绪高标今天开盘就都表现不佳,正如我前两天提过的,这里要小心高位退潮,远离中位股,今天几个大面都是中位股带来的,真正的高位龙头华力创通这种还有反复表现。而今天盘面的表现可以看出,顺着华为+做横向的拓展已经明显的边际效应递减了,虽然鸿蒙概念几个标的还是封住的,但是下午异动的车路协同就出现大规模的炸板。 这种时候我们一定要透过现象看本质,就像我每次分享都会强调,内核是什么一样,这轮行情的内核是
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今天几大指数都走出个金针探底,但是盘面除了短线连板情绪外都很冷淡。这就有两手考虑,一个是短线投机情绪由盛转衰的拐点在后面等着,被大板块拖累下去,另外一个就是投机情绪在整体市场前先预热了,后面指数趋势反弹。 所以方向上接下来一定要聚焦龙头,规避中段票,圈子的分享中我就说过因为中段票往往溢价不低,但是又没有龙头的重生能力,挂了就是直接挂了,甚至一些差一点的支线龙头也是直接挂的,风报比完全不合适。 华为+的方向上汽车、算力是最突出的,汽车就是塞力斯,算力就是恒为科技。塞力斯我讲了见好就收,今天开盘出了
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节前分享的文章说了塞力斯,当时讲了他3个逻辑点 节前就启动了,然后国庆节期间订单数据正如我之前分析的一样,开始爆发了,甚至隐隐有月销2W的势头了,但是今天强调下节后一定要见好就收。 后续M9性价比偏差,难成爆款 之前文章讲到,问界M7就是盯着理想L7去抢客户的,M7对L7的冲击叠加今年车市整体竞争的激烈化,驱使理想已经开始降价优惠了,普遍优惠力度在2-4W,因为之前的价格体系比较成功,所以这次理想的降价幅度没有很大,导致了L7面对问界M7的竞争力就不足了,但是还能靠先发优势和冰箱彩电去负隅顽抗,
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如期反弹,冷静
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逆水行舟
周四晚上讲了3个方向,卫星链是强调要避开的,然后新能源跟半导体特别是中芯国际带头的大票,周五盘面走的基本符合盘前分析,主要也就是因为卫星作为新方向,基本面不够扎实,在市场不好没有情绪热度的情况下,又带不起来指数,所以就变成了垃圾方向。 中芯国际试图带一下指数,但是全天指数太弱了,并且北向没持续流出的情况下内资还是持续性的卖出,盘面就带不动了,最后中芯国际也被拉下去了。中芯国际这个还是得等指数共振机会,就是等指数超跌或者右侧再加仓吧,现在估计只能底仓做T了。 新能源借着宁德时代业绩落地,开始了强势
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一轮结束
上周三开始喊恒为和万润,昨天恒为出了,今天万润减仓中线格局了,算是一轮短线周期做完了,今天万瑞回撤了一大口,也算是交了学费。 总结下来其实就一个核心问题,后期明显情绪周期要开始退潮了,但是对两只票子都想要成妖穿越有YY,导致最后仓位没降的很低。但是这个问题展开有几个要点可以讲,为什么降不下来?因为一开始就没有重仓,一开始如果重仓,这里就既有减仓的空间,减了只有收益率又会够厚,回撤起来就一点也不疼了。其实成妖的YY我觉得是我模式内很难去规避的,特别是万润这类,像恒为其实自己还是明确是情绪抱团更多,
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选边站
全天红盘基本被压制在700家以内,但是北向已经减缓流出了,盘中更像是惯性流出,这锅实打实得内资接了。大概率是机构底部砍仓了,上半年新能源扛不住,砍了去追AI,结果顶上套到现在,然后AI这里遇上预期内的黑天鹅(英伟达断供的消息前几天也就有了)也就底部割肉了 从浪潮信息的龙虎榜就可以得到印证,机构跑起来是屁滚尿流的,毫无颜面。 市场现在分为抱团跟其他,今天这么走完后,抱团缩容,但是也大概率跟指数是对立的了,出现指数普反肯定抱团松动然后分歧。抱团缩容其实也就剩下塞力斯代表的汽车线跟一部分华为算力线,本
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聚焦和扩散
昨天认为高标还能继续,看好恒为成妖,没想到以外的是万润借着小作文加强了。收盘一看,情绪还是有点走弱了,上周四分歧,周五集体反包,周一分化后今天没有走强,那接下来就不好做了。 之前的减肥药跟科技两个方向,减肥药也就剩下博瑞还有抵抗,科技的话我觉得反倒是领先板块强势的万润有了点气质。减肥药要继续博弈的话大概率就是博瑞了,但是今天又拉了尾盘,明天其实性价比不高,我觉得减肥药没有做到利润的就别做了。万润今天算是科技里面最强的,本质上也就是华为对苹果的替代推动的国产半导体替代崛起 思路是华为销量大增——华
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冰火两重天
又是投机情绪跟指数冰火两重天的一天,成交量还好,保持在8100亿,看几个关键指数的表现,就可以意识到最近市场的投机情绪强烈,短线情绪表现的都还不错,但是超跌的机构票今天却又被锤了 主要是短线情绪票承接了很多白马票割出来的资金,资金量大过池子,所以这几天也就出现了塞力斯跟欧菲光这种大容量趋势票。容量票跟指数应该会有点冲突,毕竟也涨多了,大概率等指数反弹的时候会滞涨然后流出到之前割出来的,超跌的白马机构票,不过情绪高标票可能还会继续演绎,毕竟现在情绪太热了,指数转好的话很可能火上浇油,所以我个人还是
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再论机游结合
距离上一次周末分享的机游结合,已经过去了2个月,挖的很多坑也都没填上,终究还是懒了点,今天补一点分享。 我在机游结合的模式中会以基本面为核心做中长线,而不考虑以短线切换为主,主要是有2个原因 一个是散户参与取得的平均收益高 过去几年的结构性行情不单单是股市有很大的造富效应,其实很多人也通过公募基金赚到了钱,也就是在行业发展的方向做中长线投资,这是一种正和博弈,所以绝大多数参与者的平均收益都还行,会比短线博弈的9亏1赚好一点。 第二是可执行性更高,容错率高一点并且更符合人性 以前做T的时候有个客户
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半路杀出个程咬金
昨天以为大概率是科技PK掉减肥药,今天跟指数共振阳,没想到指数依旧高开低走弱的一塌糊涂,后面是超跌的新能源赛道抽了口科技的老血直接把指数拉回来。 3个大板块简单讲下,减肥药昨天国外的老大哥礼来跟诺和诺德新高,但是今天减肥药都偏弱,板块指数也是冲高回落明显,下午情绪跟指数转好然后救了点回来,但是问题还是没有改变,没有新增的变量,靠外盘来带动,大概率就是给资金拉高兑现出货,外盘的涨势其实也很难持续超预期,涨多了后面就是面临跌。无可否认减肥药是个很性感的题材,但是落实到国内,其实拿得出手的产品没有,并
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国产之光
最近的行情最热的内核就是华为+,其背后推动的因素是华为的硬科技实力。不过随着昨晚有消息说监管力度的影响,几个情绪高标今天开盘就都表现不佳,正如我前两天提过的,这里要小心高位退潮,远离中位股,今天几个大面都是中位股带来的,真正的高位龙头华力创通这种还有反复表现。而今天盘面的表现可以看出,顺着华为+做横向的拓展已经明显的边际效应递减了,虽然鸿蒙概念几个标的还是封住的,但是下午异动的车路协同就出现大规模的炸板。 这种时候我们一定要透过现象看本质,就像我每次分享都会强调,内核是什么一样,这轮行情的内核是
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情绪极致抱团
今天几大指数都走出个金针探底,但是盘面除了短线连板情绪外都很冷淡。这就有两手考虑,一个是短线投机情绪由盛转衰的拐点在后面等着,被大板块拖累下去,另外一个就是投机情绪在整体市场前先预热了,后面指数趋势反弹。 所以方向上接下来一定要聚焦龙头,规避中段票,圈子的分享中我就说过因为中段票往往溢价不低,但是又没有龙头的重生能力,挂了就是直接挂了,甚至一些差一点的支线龙头也是直接挂的,风报比完全不合适。 华为+的方向上汽车、算力是最突出的,汽车就是塞力斯,算力就是恒为科技。塞力斯我讲了见好就收,今天开盘出了
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长假归来祝旗开得胜
长假结束了,交易日终于回归,国庆节期间的消息很多,我挑几个觉得有意义的来讲一下。 1问界M7爆单 这个是我节前文章一个追高的方向 说的机会,国庆节期间如期发酵了。M7这款车从产品的角度看是完全具备爆款潜力的,主要还是胜在了价格实惠,客群分析中明显的看到10个里面有个6个是对比理想L78的,主销也是30.98W的智驾max版,10个里面6个选的是这款。意味着主要客群的购车预算也是在30W左右。跟我分析的如出一辙,M7把理想L78给按住吃了好几块肉。 抛开爆单,后续推演的爆发要素我就有点看不上了,所
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见好就收
节前分享的文章说了塞力斯,当时讲了他3个逻辑点 节前就启动了,然后国庆节期间订单数据正如我之前分析的一样,开始爆发了,甚至隐隐有月销2W的势头了,但是今天强调下节后一定要见好就收。 后续M9性价比偏差,难成爆款 之前文章讲到,问界M7就是盯着理想L7去抢客户的,M7对L7的冲击叠加今年车市整体竞争的激烈化,驱使理想已经开始降价优惠了,普遍优惠力度在2-4W,因为之前的价格体系比较成功,所以这次理想的降价幅度没有很大,导致了L7面对问界M7的竞争力就不足了,但是还能靠先发优势和冰箱彩电去负隅顽抗,
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一个追高的方向
每日分享 毛利率是好生意的基础,高估值的门槛 毛利率代表的是公司产品附加值的高低,背后反应的也是自身的护城河水平,一般毛利率能在25%以上的企业才能讲的通长期成长的故事,才会有资金报团形成高估值。 前几天因为人在老家所以是手机码字,相对简单点,今天展示点基本功,讲讲华为汽车。12号问界的发布会后我就在持续关注,这周末也去调研了一下,发现许多门店试驾预约都非常火热,车的产品力我就不展开讲了,大家抖音搜几个视频看看就行了。 关于M7主要的几个逻辑点如下 1. 对标理想L7,胜在性价比 2. 渠道优势
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如期反弹,冷静
每日分享 不要让抱怨影响你,做个积极的人 你来是赚钱的,赌场门口的人骂赌场的声音你不应该参与。你要做的只是,听听,然后想想今天要不要进场。 每日速评: 之前一直强调的拐点近了,今天就来了。指数普反,AI带头,不过要稍微冷静冷静,今天只能代表市场开始情绪性止跌了,至于反弹的结构方向以及持续性,还有待商榷。就像今天领头的CPO光模块,谁又能保证他不是一次板块轮动呢? 今天光模块是前两天有异动 今天刚好遇上指数连续多天1000家上涨,情绪偏低,刚好今天开盘外盘走弱但是我们没跟,出现了一个锚点,该弱不弱
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一点点靠近
每日分享 一个简单的数学问题 我们都知道理想的账户状态应该是浮盈多,浮亏少。做大浮盈除了做T滚动,最好的办法就是主动卖飞。10%的浮盈时候,卖飞20%的仓位,浮盈可以来到25% 就可以从容的面对很多日内的波动。 卖飞是常态,要学会理解这句话。 每日速评:成交量跟昨日基本持平,还是围绕着华为科技做进攻,这个其实也是必然的结果,基本面上唯一能看到亮点的方向也就这个了。只是蛮遗憾的,华为方向汽车算力都没能突围,最后回到手机,但是手机已经形成了一定的颓势,逆风翻盘还是比较难的,所以还是得偏佛系点。 美联
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爱跟跟爱喷喷
S赢合科技(sz300457)S 这个票子是我这么多年最痛苦的一只,被狗庄折磨致死的感觉,看看这波能不能回去吧, 三季报出了,补点数据跟踪。 这个数据测算我懒得做了,直接用了别人的来算,我自己算的话应该其他股东损益还会当-0.27去算,假设他们三季度没亏损了。这样保守点,那么斯科尔应该是3.43亿,环比增长20% 海关数据3季度电子烟英国环比还是减少17.39%的,斯科尔利润继续保持环比增长。意味着英国市场的市占率还在持续增加中,去年英国出口Q3占下半年的比例在42%,那今年下半年预计英国利润8
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逆水行舟
周四晚上讲了3个方向,卫星链是强调要避开的,然后新能源跟半导体特别是中芯国际带头的大票,周五盘面走的基本符合盘前分析,主要也就是因为卫星作为新方向,基本面不够扎实,在市场不好没有情绪热度的情况下,又带不起来指数,所以就变成了垃圾方向。 中芯国际试图带一下指数,但是全天指数太弱了,并且北向没持续流出的情况下内资还是持续性的卖出,盘面就带不动了,最后中芯国际也被拉下去了。中芯国际这个还是得等指数共振机会,就是等指数超跌或者右侧再加仓吧,现在估计只能底仓做T了。 新能源借着宁德时代业绩落地,开始了强势
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上周三开始喊恒为和万润,昨天恒为出了,今天万润减仓中线格局了,算是一轮短线周期做完了,今天万瑞回撤了一大口,也算是交了学费。 总结下来其实就一个核心问题,后期明显情绪周期要开始退潮了,但是对两只票子都想要成妖穿越有YY,导致最后仓位没降的很低。但是这个问题展开有几个要点可以讲,为什么降不下来?因为一开始就没有重仓,一开始如果重仓,这里就既有减仓的空间,减了只有收益率又会够厚,回撤起来就一点也不疼了。其实成妖的YY我觉得是我模式内很难去规避的,特别是万润这类,像恒为其实自己还是明确是情绪抱团更多,
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全天红盘基本被压制在700家以内,但是北向已经减缓流出了,盘中更像是惯性流出,这锅实打实得内资接了。大概率是机构底部砍仓了,上半年新能源扛不住,砍了去追AI,结果顶上套到现在,然后AI这里遇上预期内的黑天鹅(英伟达断供的消息前几天也就有了)也就底部割肉了 从浪潮信息的龙虎榜就可以得到印证,机构跑起来是屁滚尿流的,毫无颜面。 市场现在分为抱团跟其他,今天这么走完后,抱团缩容,但是也大概率跟指数是对立的了,出现指数普反肯定抱团松动然后分歧。抱团缩容其实也就剩下塞力斯代表的汽车线跟一部分华为算力线,本
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聚焦和扩散
昨天认为高标还能继续,看好恒为成妖,没想到以外的是万润借着小作文加强了。收盘一看,情绪还是有点走弱了,上周四分歧,周五集体反包,周一分化后今天没有走强,那接下来就不好做了。 之前的减肥药跟科技两个方向,减肥药也就剩下博瑞还有抵抗,科技的话我觉得反倒是领先板块强势的万润有了点气质。减肥药要继续博弈的话大概率就是博瑞了,但是今天又拉了尾盘,明天其实性价比不高,我觉得减肥药没有做到利润的就别做了。万润今天算是科技里面最强的,本质上也就是华为对苹果的替代推动的国产半导体替代崛起 思路是华为销量大增——华
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冰火两重天
又是投机情绪跟指数冰火两重天的一天,成交量还好,保持在8100亿,看几个关键指数的表现,就可以意识到最近市场的投机情绪强烈,短线情绪表现的都还不错,但是超跌的机构票今天却又被锤了 主要是短线情绪票承接了很多白马票割出来的资金,资金量大过池子,所以这几天也就出现了塞力斯跟欧菲光这种大容量趋势票。容量票跟指数应该会有点冲突,毕竟也涨多了,大概率等指数反弹的时候会滞涨然后流出到之前割出来的,超跌的白马机构票,不过情绪高标票可能还会继续演绎,毕竟现在情绪太热了,指数转好的话很可能火上浇油,所以我个人还是
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再论机游结合
距离上一次周末分享的机游结合,已经过去了2个月,挖的很多坑也都没填上,终究还是懒了点,今天补一点分享。 我在机游结合的模式中会以基本面为核心做中长线,而不考虑以短线切换为主,主要是有2个原因 一个是散户参与取得的平均收益高 过去几年的结构性行情不单单是股市有很大的造富效应,其实很多人也通过公募基金赚到了钱,也就是在行业发展的方向做中长线投资,这是一种正和博弈,所以绝大多数参与者的平均收益都还行,会比短线博弈的9亏1赚好一点。 第二是可执行性更高,容错率高一点并且更符合人性 以前做T的时候有个客户
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昨天以为大概率是科技PK掉减肥药,今天跟指数共振阳,没想到指数依旧高开低走弱的一塌糊涂,后面是超跌的新能源赛道抽了口科技的老血直接把指数拉回来。 3个大板块简单讲下,减肥药昨天国外的老大哥礼来跟诺和诺德新高,但是今天减肥药都偏弱,板块指数也是冲高回落明显,下午情绪跟指数转好然后救了点回来,但是问题还是没有改变,没有新增的变量,靠外盘来带动,大概率就是给资金拉高兑现出货,外盘的涨势其实也很难持续超预期,涨多了后面就是面临跌。无可否认减肥药是个很性感的题材,但是落实到国内,其实拿得出手的产品没有,并
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最近的行情最热的内核就是华为+,其背后推动的因素是华为的硬科技实力。不过随着昨晚有消息说监管力度的影响,几个情绪高标今天开盘就都表现不佳,正如我前两天提过的,这里要小心高位退潮,远离中位股,今天几个大面都是中位股带来的,真正的高位龙头华力创通这种还有反复表现。而今天盘面的表现可以看出,顺着华为+做横向的拓展已经明显的边际效应递减了,虽然鸿蒙概念几个标的还是封住的,但是下午异动的车路协同就出现大规模的炸板。 这种时候我们一定要透过现象看本质,就像我每次分享都会强调,内核是什么一样,这轮行情的内核是
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今天几大指数都走出个金针探底,但是盘面除了短线连板情绪外都很冷淡。这就有两手考虑,一个是短线投机情绪由盛转衰的拐点在后面等着,被大板块拖累下去,另外一个就是投机情绪在整体市场前先预热了,后面指数趋势反弹。 所以方向上接下来一定要聚焦龙头,规避中段票,圈子的分享中我就说过因为中段票往往溢价不低,但是又没有龙头的重生能力,挂了就是直接挂了,甚至一些差一点的支线龙头也是直接挂的,风报比完全不合适。 华为+的方向上汽车、算力是最突出的,汽车就是塞力斯,算力就是恒为科技。塞力斯我讲了见好就收,今天开盘出了
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节前分享的文章说了塞力斯,当时讲了他3个逻辑点 节前就启动了,然后国庆节期间订单数据正如我之前分析的一样,开始爆发了,甚至隐隐有月销2W的势头了,但是今天强调下节后一定要见好就收。 后续M9性价比偏差,难成爆款 之前文章讲到,问界M7就是盯着理想L7去抢客户的,M7对L7的冲击叠加今年车市整体竞争的激烈化,驱使理想已经开始降价优惠了,普遍优惠力度在2-4W,因为之前的价格体系比较成功,所以这次理想的降价幅度没有很大,导致了L7面对问界M7的竞争力就不足了,但是还能靠先发优势和冰箱彩电去负隅顽抗,
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如期反弹,冷静
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周四晚上讲了3个方向,卫星链是强调要避开的,然后新能源跟半导体特别是中芯国际带头的大票,周五盘面走的基本符合盘前分析,主要也就是因为卫星作为新方向,基本面不够扎实,在市场不好没有情绪热度的情况下,又带不起来指数,所以就变成了垃圾方向。 中芯国际试图带一下指数,但是全天指数太弱了,并且北向没持续流出的情况下内资还是持续性的卖出,盘面就带不动了,最后中芯国际也被拉下去了。中芯国际这个还是得等指数共振机会,就是等指数超跌或者右侧再加仓吧,现在估计只能底仓做T了。 新能源借着宁德时代业绩落地,开始了强势
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2023-10-18 21:55:52
选边站
全天红盘基本被压制在700家以内,但是北向已经减缓流出了,盘中更像是惯性流出,这锅实打实得内资接了。大概率是机构底部砍仓了,上半年新能源扛不住,砍了去追AI,结果顶上套到现在,然后AI这里遇上预期内的黑天鹅(英伟达断供的消息前几天也就有了)也就底部割肉了 从浪潮信息的龙虎榜就可以得到印证,机构跑起来是屁滚尿流的,毫无颜面。 市场现在分为抱团跟其他,今天这么走完后,抱团缩容,但是也大概率跟指数是对立的了,出现指数普反肯定抱团松动然后分歧。抱团缩容其实也就剩下塞力斯代表的汽车线跟一部分华为算力线,本
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万润科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-17 21:25:25
聚焦和扩散
昨天认为高标还能继续,看好恒为成妖,没想到以外的是万润借着小作文加强了。收盘一看,情绪还是有点走弱了,上周四分歧,周五集体反包,周一分化后今天没有走强,那接下来就不好做了。 之前的减肥药跟科技两个方向,减肥药也就剩下博瑞还有抵抗,科技的话我觉得反倒是领先板块强势的万润有了点气质。减肥药要继续博弈的话大概率就是博瑞了,但是今天又拉了尾盘,明天其实性价比不高,我觉得减肥药没有做到利润的就别做了。万润今天算是科技里面最强的,本质上也就是华为对苹果的替代推动的国产半导体替代崛起 思路是华为销量大增——华
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赛力斯
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恒为科技
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万润科技
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黄车厘
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2023-10-16 20:39:52
冰火两重天
又是投机情绪跟指数冰火两重天的一天,成交量还好,保持在8100亿,看几个关键指数的表现,就可以意识到最近市场的投机情绪强烈,短线情绪表现的都还不错,但是超跌的机构票今天却又被锤了 主要是短线情绪票承接了很多白马票割出来的资金,资金量大过池子,所以这几天也就出现了塞力斯跟欧菲光这种大容量趋势票。容量票跟指数应该会有点冲突,毕竟也涨多了,大概率等指数反弹的时候会滞涨然后流出到之前割出来的,超跌的白马机构票,不过情绪高标票可能还会继续演绎,毕竟现在情绪太热了,指数转好的话很可能火上浇油,所以我个人还是
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万润科技
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恒为科技
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雅克科技
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德明利
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黄车厘
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2023-10-15 20:25:07
再论机游结合
距离上一次周末分享的机游结合,已经过去了2个月,挖的很多坑也都没填上,终究还是懒了点,今天补一点分享。 我在机游结合的模式中会以基本面为核心做中长线,而不考虑以短线切换为主,主要是有2个原因 一个是散户参与取得的平均收益高 过去几年的结构性行情不单单是股市有很大的造富效应,其实很多人也通过公募基金赚到了钱,也就是在行业发展的方向做中长线投资,这是一种正和博弈,所以绝大多数参与者的平均收益都还行,会比短线博弈的9亏1赚好一点。 第二是可执行性更高,容错率高一点并且更符合人性 以前做T的时候有个客户
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赛力斯
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黄车厘
长线持有
2023-10-12 21:22:23
半路杀出个程咬金
昨天以为大概率是科技PK掉减肥药,今天跟指数共振阳,没想到指数依旧高开低走弱的一塌糊涂,后面是超跌的新能源赛道抽了口科技的老血直接把指数拉回来。 3个大板块简单讲下,减肥药昨天国外的老大哥礼来跟诺和诺德新高,但是今天减肥药都偏弱,板块指数也是冲高回落明显,下午情绪跟指数转好然后救了点回来,但是问题还是没有改变,没有新增的变量,靠外盘来带动,大概率就是给资金拉高兑现出货,外盘的涨势其实也很难持续超预期,涨多了后面就是面临跌。无可否认减肥药是个很性感的题材,但是落实到国内,其实拿得出手的产品没有,并
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万润科技
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恒为科技
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黄车厘
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2023-10-10 23:45:58
国产之光
最近的行情最热的内核就是华为+,其背后推动的因素是华为的硬科技实力。不过随着昨晚有消息说监管力度的影响,几个情绪高标今天开盘就都表现不佳,正如我前两天提过的,这里要小心高位退潮,远离中位股,今天几个大面都是中位股带来的,真正的高位龙头华力创通这种还有反复表现。而今天盘面的表现可以看出,顺着华为+做横向的拓展已经明显的边际效应递减了,虽然鸿蒙概念几个标的还是封住的,但是下午异动的车路协同就出现大规模的炸板。 这种时候我们一定要透过现象看本质,就像我每次分享都会强调,内核是什么一样,这轮行情的内核是
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雅克科技
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万润科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-09 22:59:06
情绪极致抱团
今天几大指数都走出个金针探底,但是盘面除了短线连板情绪外都很冷淡。这就有两手考虑,一个是短线投机情绪由盛转衰的拐点在后面等着,被大板块拖累下去,另外一个就是投机情绪在整体市场前先预热了,后面指数趋势反弹。 所以方向上接下来一定要聚焦龙头,规避中段票,圈子的分享中我就说过因为中段票往往溢价不低,但是又没有龙头的重生能力,挂了就是直接挂了,甚至一些差一点的支线龙头也是直接挂的,风报比完全不合适。 华为+的方向上汽车、算力是最突出的,汽车就是塞力斯,算力就是恒为科技。塞力斯我讲了见好就收,今天开盘出了
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雅克科技
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黄车厘
长线持有
2023-10-08 23:06:02
长假归来祝旗开得胜
长假结束了,交易日终于回归,国庆节期间的消息很多,我挑几个觉得有意义的来讲一下。 1问界M7爆单 这个是我节前文章一个追高的方向 说的机会,国庆节期间如期发酵了。M7这款车从产品的角度看是完全具备爆款潜力的,主要还是胜在了价格实惠,客群分析中明显的看到10个里面有个6个是对比理想L78的,主销也是30.98W的智驾max版,10个里面6个选的是这款。意味着主要客群的购车预算也是在30W左右。跟我分析的如出一辙,M7把理想L78给按住吃了好几块肉。 抛开爆单,后续推演的爆发要素我就有点看不上了,所
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赛力斯
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黄车厘
长线持有
2023-10-06 20:44:41
见好就收
节前分享的文章说了塞力斯,当时讲了他3个逻辑点 节前就启动了,然后国庆节期间订单数据正如我之前分析的一样,开始爆发了,甚至隐隐有月销2W的势头了,但是今天强调下节后一定要见好就收。 后续M9性价比偏差,难成爆款 之前文章讲到,问界M7就是盯着理想L7去抢客户的,M7对L7的冲击叠加今年车市整体竞争的激烈化,驱使理想已经开始降价优惠了,普遍优惠力度在2-4W,因为之前的价格体系比较成功,所以这次理想的降价幅度没有很大,导致了L7面对问界M7的竞争力就不足了,但是还能靠先发优势和冰箱彩电去负隅顽抗,
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赛力斯
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黄车厘
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2023-09-24 21:29:58
一个追高的方向
每日分享 毛利率是好生意的基础,高估值的门槛 毛利率代表的是公司产品附加值的高低,背后反应的也是自身的护城河水平,一般毛利率能在25%以上的企业才能讲的通长期成长的故事,才会有资金报团形成高估值。 前几天因为人在老家所以是手机码字,相对简单点,今天展示点基本功,讲讲华为汽车。12号问界的发布会后我就在持续关注,这周末也去调研了一下,发现许多门店试驾预约都非常火热,车的产品力我就不展开讲了,大家抖音搜几个视频看看就行了。 关于M7主要的几个逻辑点如下 1. 对标理想L7,胜在性价比 2. 渠道优势
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赛力斯
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黄车厘
长线持有
2023-09-22 23:02:55
如期反弹,冷静
每日分享 不要让抱怨影响你,做个积极的人 你来是赚钱的,赌场门口的人骂赌场的声音你不应该参与。你要做的只是,听听,然后想想今天要不要进场。 每日速评: 之前一直强调的拐点近了,今天就来了。指数普反,AI带头,不过要稍微冷静冷静,今天只能代表市场开始情绪性止跌了,至于反弹的结构方向以及持续性,还有待商榷。就像今天领头的CPO光模块,谁又能保证他不是一次板块轮动呢? 今天光模块是前两天有异动 今天刚好遇上指数连续多天1000家上涨,情绪偏低,刚好今天开盘外盘走弱但是我们没跟,出现了一个锚点,该弱不弱
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黄车厘
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2023-09-21 23:31:48
一点点靠近
每日分享 一个简单的数学问题 我们都知道理想的账户状态应该是浮盈多,浮亏少。做大浮盈除了做T滚动,最好的办法就是主动卖飞。10%的浮盈时候,卖飞20%的仓位,浮盈可以来到25% 就可以从容的面对很多日内的波动。 卖飞是常态,要学会理解这句话。 每日速评:成交量跟昨日基本持平,还是围绕着华为科技做进攻,这个其实也是必然的结果,基本面上唯一能看到亮点的方向也就这个了。只是蛮遗憾的,华为方向汽车算力都没能突围,最后回到手机,但是手机已经形成了一定的颓势,逆风翻盘还是比较难的,所以还是得偏佛系点。 美联
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