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通过深入的产业链研究，为投资者赋能。

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2025-06-19 22:19:16

锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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2025-06-18 22:32:23

ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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空袭点燃避险潮！三大主线掘金A股

——以色列袭击伊朗事件驱动下的产业机遇与核心标的一、油气与运输：供需重构推升全产业链景气度原油开采与油服设备逻辑：伊朗原油日产量占全球3.5%-4%，冲突导致其出口受阻，叠加霍尔木兹海峡航运风险（全球20%石油必经通道），国际油价单日飙涨超10%（布油突破92美元/桶）。国内油气开采企业直接受益于价格上涨，油服设备需求因增产预期激增。核心标的：中国海油（600938）：海上油气龙头，油价上涨直接增厚利润，盈利弹性显著。通源石油（300164）：页岩油气技术领先，油价上涨驱动勘探活动，

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数字新纪元：NFT浪潮下的A股核心资产图谱

一、行业概览：从数字艺术到万物互联，NFT开启价值重构 NFT（非同质化代币）作为区块链技术的革新应用，凭借其唯一性、不可篡改性和所有权可追溯性，正在重塑数字资产的价值体系。从数字艺术、虚拟收藏品到游戏资产、版权保护，NFT的应用场景持续拓展，并与实体经济深度融合，形成“虚实共生”的新业态。随着全球互联网巨头、文化IP持有者及传统企业的加速布局，NFT市场迎来爆发式增长。A股市场中，具备技术积累、场景落地能力及IP资源的公司已率先卡位，成为资本追逐的核心标的。二、核心赛道与重点个股逻辑 1.

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量子跃迁：解码下一代科技革命中的A股核心资产

一、量子计算：重构算力格局，硬件与生态双轮驱动量子计算凭借其指数级算力优势，成为全球科技竞赛的核心战场。A股中具备技术突破与产业化能力的核心标的包括：国盾量子（688027）核心逻辑：国内量子技术全栈布局先驱，主导“祖冲之三号”超导量子计算机研发，实现176比特芯片量产，自主研发稀释制冷机打破国际垄断，构建云平台开放算力服务，形成“硬件+服务”双盈利模式。增长潜力：量子计算与通信双轮驱动，深度参与国家超算中心及东数西算工程，2024年营收同比增长62.7%，商业化进程加速。中科曙光（6

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潮玩帝国崛起与千亿产业链重构：A股核心受益标的深度解析

一、IP生态与设计壁垒：艺术与商业的化学反应核心逻辑：泡泡玛特的成功源于IP工业化运营能力，其以“艺术家孵化平台”模式构建的IP矩阵具备持续造血能力。A股市场中深度绑定头部IP开发的设计服务商与材料创新企业将优先受益。创源股份（300703）核心逻辑：承接泡泡玛特二线IP设计外包，7天极速打样能力支撑年均200+新SKU开发，AI设计系统将开发周期压缩至3天，试错成本降低40%。公司独创“区域限定款”设计模式，助力泡泡玛特突破东南亚文化壁垒，2024年设计业务收入同比增长120%。金运激

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贵金属狂潮与新能源材料革命：A股三大赛道核心标的掘金

一、白银：金银比修复与工业需求共振，资源龙头迎来价值重估核心逻辑：白银兼具金融与工业双重属性，当前金银比仍处历史高位，补涨动能强劲。光伏、电子等领域需求持续增长，叠加美联储降息周期开启预期，银价上涨周期中资源自给率高的企业将充分受益。盛达资源（000603）：国内白银储量及产量双龙头，控股银都矿业、金山矿业等优质矿山，白银储量超1万吨，年采选能力200万吨。公司采矿毛利率超50%，低负债+高现金流赋予极强成本优势，银价每上涨100元/千克，净利润增厚约2.3亿元。兴业银锡（000426）：

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智造革命：AI+工业的万亿赛道与核心资产爆发逻辑

行业趋势：AI重构制造范式，产业升级加速全球制造业正加速向智能化、绿色化转型，AI与工业互联网的深度融合成为核心引擎。中国“十四五”规划明确制造业数字化普及率超70%，叠加“人工智能+”政策红利，AI在工业场景渗透率快速提升。技术端，大模型开源、边缘计算成本下降、5G专网普及推动工业数据实时处理能力突破；需求端，人力成本上升与供应链韧性需求倒逼企业通过AI降本增效，工业质检、预测性维护、智能排产等核心场景催生万亿市场空间。核心赛道与高弹性标的 1. 工业AI芯片与算力底座寒武纪（68825

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智链未来：稳定币驱动的A股核心资产爆发逻辑

行业趋势：合规化浪潮与万亿市场机遇全球稳定币市场正从“野蛮生长”转向“合规化运营”新阶段。香港《稳定币条例》生效、美国《GENIUS法案》通过，标志着全球核心金融中心已将稳定币纳入监管框架，为其规模化应用扫清障碍。稳定币凭借秒级跨境支付、低成本结算、资产通证化（RWA）三大核心价值，成为链接传统金融与Web3.0生态的枢纽。据预测，2030年全球稳定币市场规模或突破3.7万亿美元，中国香港凭借政策红利与地缘优势，正成为亚洲稳定币创新试验田，驱动A股相关技术、场景与硬件企业迎来历史性机遇。核心

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赛力斯机器人量产在即！华为系产业链迎千亿风口

一、行业催化：三重引擎点燃机器人反攻行情特斯拉国内供应链加速落地特斯拉近期密集审查中国零部件厂商，为2026年Optimus量产铺路，国产减速器、传感器企业订单能见度骤升，产业链确定性增强。 Figure技术飞跃引爆预期 Figure新一代机器人（F.03）实现行走能力突破，采用高性能执行器、传感器和灵巧手技术，商业化进程提速倒逼国内技术升级。华为系“三箭齐发” 华为云：深圳具身智能实验室即将揭牌，推动AI大模型与机器人运动控制融合；华为极目：机器视觉合作项目近期落地，工业质检场景率先突

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锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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空袭点燃避险潮！三大主线掘金A股

——以色列袭击伊朗事件驱动下的产业机遇与核心标的一、油气与运输：供需重构推升全产业链景气度原油开采与油服设备逻辑：伊朗原油日产量占全球3.5%-4%，冲突导致其出口受阻，叠加霍尔木兹海峡航运风险（全球20%石油必经通道），国际油价单日飙涨超10%（布油突破92美元/桶）。国内油气开采企业直接受益于价格上涨，油服设备需求因增产预期激增。核心标的：中国海油（600938）：海上油气龙头，油价上涨直接增厚利润，盈利弹性显著。通源石油（300164）：页岩油气技术领先，油价上涨驱动勘探活动，

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数字新纪元：NFT浪潮下的A股核心资产图谱

一、行业概览：从数字艺术到万物互联，NFT开启价值重构 NFT（非同质化代币）作为区块链技术的革新应用，凭借其唯一性、不可篡改性和所有权可追溯性，正在重塑数字资产的价值体系。从数字艺术、虚拟收藏品到游戏资产、版权保护，NFT的应用场景持续拓展，并与实体经济深度融合，形成“虚实共生”的新业态。随着全球互联网巨头、文化IP持有者及传统企业的加速布局，NFT市场迎来爆发式增长。A股市场中，具备技术积累、场景落地能力及IP资源的公司已率先卡位，成为资本追逐的核心标的。二、核心赛道与重点个股逻辑 1.

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量子跃迁：解码下一代科技革命中的A股核心资产

一、量子计算：重构算力格局，硬件与生态双轮驱动量子计算凭借其指数级算力优势，成为全球科技竞赛的核心战场。A股中具备技术突破与产业化能力的核心标的包括：国盾量子（688027）核心逻辑：国内量子技术全栈布局先驱，主导“祖冲之三号”超导量子计算机研发，实现176比特芯片量产，自主研发稀释制冷机打破国际垄断，构建云平台开放算力服务，形成“硬件+服务”双盈利模式。增长潜力：量子计算与通信双轮驱动，深度参与国家超算中心及东数西算工程，2024年营收同比增长62.7%，商业化进程加速。中科曙光（6

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一、IP生态与设计壁垒：艺术与商业的化学反应核心逻辑：泡泡玛特的成功源于IP工业化运营能力，其以“艺术家孵化平台”模式构建的IP矩阵具备持续造血能力。A股市场中深度绑定头部IP开发的设计服务商与材料创新企业将优先受益。创源股份（300703）核心逻辑：承接泡泡玛特二线IP设计外包，7天极速打样能力支撑年均200+新SKU开发，AI设计系统将开发周期压缩至3天，试错成本降低40%。公司独创“区域限定款”设计模式，助力泡泡玛特突破东南亚文化壁垒，2024年设计业务收入同比增长120%。金运激

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贵金属狂潮与新能源材料革命：A股三大赛道核心标的掘金

一、白银：金银比修复与工业需求共振，资源龙头迎来价值重估核心逻辑：白银兼具金融与工业双重属性，当前金银比仍处历史高位，补涨动能强劲。光伏、电子等领域需求持续增长，叠加美联储降息周期开启预期，银价上涨周期中资源自给率高的企业将充分受益。盛达资源（000603）：国内白银储量及产量双龙头，控股银都矿业、金山矿业等优质矿山，白银储量超1万吨，年采选能力200万吨。公司采矿毛利率超50%，低负债+高现金流赋予极强成本优势，银价每上涨100元/千克，净利润增厚约2.3亿元。兴业银锡（000426）：

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智造革命：AI+工业的万亿赛道与核心资产爆发逻辑

行业趋势：AI重构制造范式，产业升级加速全球制造业正加速向智能化、绿色化转型，AI与工业互联网的深度融合成为核心引擎。中国“十四五”规划明确制造业数字化普及率超70%，叠加“人工智能+”政策红利，AI在工业场景渗透率快速提升。技术端，大模型开源、边缘计算成本下降、5G专网普及推动工业数据实时处理能力突破；需求端，人力成本上升与供应链韧性需求倒逼企业通过AI降本增效，工业质检、预测性维护、智能排产等核心场景催生万亿市场空间。核心赛道与高弹性标的 1. 工业AI芯片与算力底座寒武纪（68825

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智链未来：稳定币驱动的A股核心资产爆发逻辑

行业趋势：合规化浪潮与万亿市场机遇全球稳定币市场正从“野蛮生长”转向“合规化运营”新阶段。香港《稳定币条例》生效、美国《GENIUS法案》通过，标志着全球核心金融中心已将稳定币纳入监管框架，为其规模化应用扫清障碍。稳定币凭借秒级跨境支付、低成本结算、资产通证化（RWA）三大核心价值，成为链接传统金融与Web3.0生态的枢纽。据预测，2030年全球稳定币市场规模或突破3.7万亿美元，中国香港凭借政策红利与地缘优势，正成为亚洲稳定币创新试验田，驱动A股相关技术、场景与硬件企业迎来历史性机遇。核心

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2025-06-05 22:16:10

赛力斯机器人量产在即！华为系产业链迎千亿风口

一、行业催化：三重引擎点燃机器人反攻行情特斯拉国内供应链加速落地特斯拉近期密集审查中国零部件厂商，为2026年Optimus量产铺路，国产减速器、传感器企业订单能见度骤升，产业链确定性增强。 Figure技术飞跃引爆预期 Figure新一代机器人（F.03）实现行走能力突破，采用高性能执行器、传感器和灵巧手技术，商业化进程提速倒逼国内技术升级。华为系“三箭齐发” 华为云：深圳具身智能实验室即将揭牌，推动AI大模型与机器人运动控制融合；华为极目：机器视觉合作项目近期落地，工业质检场景率先突

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锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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2025-06-15 20:00:14

战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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空袭点燃避险潮！三大主线掘金A股

——以色列袭击伊朗事件驱动下的产业机遇与核心标的一、油气与运输：供需重构推升全产业链景气度原油开采与油服设备逻辑：伊朗原油日产量占全球3.5%-4%，冲突导致其出口受阻，叠加霍尔木兹海峡航运风险（全球20%石油必经通道），国际油价单日飙涨超10%（布油突破92美元/桶）。国内油气开采企业直接受益于价格上涨，油服设备需求因增产预期激增。核心标的：中国海油（600938）：海上油气龙头，油价上涨直接增厚利润，盈利弹性显著。通源石油（300164）：页岩油气技术领先，油价上涨驱动勘探活动，

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数字新纪元：NFT浪潮下的A股核心资产图谱

一、行业概览：从数字艺术到万物互联，NFT开启价值重构 NFT（非同质化代币）作为区块链技术的革新应用，凭借其唯一性、不可篡改性和所有权可追溯性，正在重塑数字资产的价值体系。从数字艺术、虚拟收藏品到游戏资产、版权保护，NFT的应用场景持续拓展，并与实体经济深度融合，形成“虚实共生”的新业态。随着全球互联网巨头、文化IP持有者及传统企业的加速布局，NFT市场迎来爆发式增长。A股市场中，具备技术积累、场景落地能力及IP资源的公司已率先卡位，成为资本追逐的核心标的。二、核心赛道与重点个股逻辑 1.

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量子跃迁：解码下一代科技革命中的A股核心资产

一、量子计算：重构算力格局，硬件与生态双轮驱动量子计算凭借其指数级算力优势，成为全球科技竞赛的核心战场。A股中具备技术突破与产业化能力的核心标的包括：国盾量子（688027）核心逻辑：国内量子技术全栈布局先驱，主导“祖冲之三号”超导量子计算机研发，实现176比特芯片量产，自主研发稀释制冷机打破国际垄断，构建云平台开放算力服务，形成“硬件+服务”双盈利模式。增长潜力：量子计算与通信双轮驱动，深度参与国家超算中心及东数西算工程，2024年营收同比增长62.7%，商业化进程加速。中科曙光（6

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潮玩帝国崛起与千亿产业链重构：A股核心受益标的深度解析

一、IP生态与设计壁垒：艺术与商业的化学反应核心逻辑：泡泡玛特的成功源于IP工业化运营能力，其以“艺术家孵化平台”模式构建的IP矩阵具备持续造血能力。A股市场中深度绑定头部IP开发的设计服务商与材料创新企业将优先受益。创源股份（300703）核心逻辑：承接泡泡玛特二线IP设计外包，7天极速打样能力支撑年均200+新SKU开发，AI设计系统将开发周期压缩至3天，试错成本降低40%。公司独创“区域限定款”设计模式，助力泡泡玛特突破东南亚文化壁垒，2024年设计业务收入同比增长120%。金运激

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贵金属狂潮与新能源材料革命：A股三大赛道核心标的掘金

一、白银：金银比修复与工业需求共振，资源龙头迎来价值重估核心逻辑：白银兼具金融与工业双重属性，当前金银比仍处历史高位，补涨动能强劲。光伏、电子等领域需求持续增长，叠加美联储降息周期开启预期，银价上涨周期中资源自给率高的企业将充分受益。盛达资源（000603）：国内白银储量及产量双龙头，控股银都矿业、金山矿业等优质矿山，白银储量超1万吨，年采选能力200万吨。公司采矿毛利率超50%，低负债+高现金流赋予极强成本优势，银价每上涨100元/千克，净利润增厚约2.3亿元。兴业银锡（000426）：

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智造革命：AI+工业的万亿赛道与核心资产爆发逻辑

行业趋势：AI重构制造范式，产业升级加速全球制造业正加速向智能化、绿色化转型，AI与工业互联网的深度融合成为核心引擎。中国“十四五”规划明确制造业数字化普及率超70%，叠加“人工智能+”政策红利，AI在工业场景渗透率快速提升。技术端，大模型开源、边缘计算成本下降、5G专网普及推动工业数据实时处理能力突破；需求端，人力成本上升与供应链韧性需求倒逼企业通过AI降本增效，工业质检、预测性维护、智能排产等核心场景催生万亿市场空间。核心赛道与高弹性标的 1. 工业AI芯片与算力底座寒武纪（68825

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智链未来：稳定币驱动的A股核心资产爆发逻辑

行业趋势：合规化浪潮与万亿市场机遇全球稳定币市场正从“野蛮生长”转向“合规化运营”新阶段。香港《稳定币条例》生效、美国《GENIUS法案》通过，标志着全球核心金融中心已将稳定币纳入监管框架，为其规模化应用扫清障碍。稳定币凭借秒级跨境支付、低成本结算、资产通证化（RWA）三大核心价值，成为链接传统金融与Web3.0生态的枢纽。据预测，2030年全球稳定币市场规模或突破3.7万亿美元，中国香港凭借政策红利与地缘优势，正成为亚洲稳定币创新试验田，驱动A股相关技术、场景与硬件企业迎来历史性机遇。核心

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赛力斯机器人量产在即！华为系产业链迎千亿风口

一、行业催化：三重引擎点燃机器人反攻行情特斯拉国内供应链加速落地特斯拉近期密集审查中国零部件厂商，为2026年Optimus量产铺路，国产减速器、传感器企业订单能见度骤升，产业链确定性增强。 Figure技术飞跃引爆预期 Figure新一代机器人（F.03）实现行走能力突破，采用高性能执行器、传感器和灵巧手技术，商业化进程提速倒逼国内技术升级。华为系“三箭齐发” 华为云：深圳具身智能实验室即将揭牌，推动AI大模型与机器人运动控制融合；华为极目：机器视觉合作项目近期落地，工业质检场景率先突

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锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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空袭点燃避险潮！三大主线掘金A股

——以色列袭击伊朗事件驱动下的产业机遇与核心标的一、油气与运输：供需重构推升全产业链景气度原油开采与油服设备逻辑：伊朗原油日产量占全球3.5%-4%，冲突导致其出口受阻，叠加霍尔木兹海峡航运风险（全球20%石油必经通道），国际油价单日飙涨超10%（布油突破92美元/桶）。国内油气开采企业直接受益于价格上涨，油服设备需求因增产预期激增。核心标的：中国海油（600938）：海上油气龙头，油价上涨直接增厚利润，盈利弹性显著。通源石油（300164）：页岩油气技术领先，油价上涨驱动勘探活动，

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数字新纪元：NFT浪潮下的A股核心资产图谱

一、行业概览：从数字艺术到万物互联，NFT开启价值重构 NFT（非同质化代币）作为区块链技术的革新应用，凭借其唯一性、不可篡改性和所有权可追溯性，正在重塑数字资产的价值体系。从数字艺术、虚拟收藏品到游戏资产、版权保护，NFT的应用场景持续拓展，并与实体经济深度融合，形成“虚实共生”的新业态。随着全球互联网巨头、文化IP持有者及传统企业的加速布局，NFT市场迎来爆发式增长。A股市场中，具备技术积累、场景落地能力及IP资源的公司已率先卡位，成为资本追逐的核心标的。二、核心赛道与重点个股逻辑 1.

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量子跃迁：解码下一代科技革命中的A股核心资产

一、量子计算：重构算力格局，硬件与生态双轮驱动量子计算凭借其指数级算力优势，成为全球科技竞赛的核心战场。A股中具备技术突破与产业化能力的核心标的包括：国盾量子（688027）核心逻辑：国内量子技术全栈布局先驱，主导“祖冲之三号”超导量子计算机研发，实现176比特芯片量产，自主研发稀释制冷机打破国际垄断，构建云平台开放算力服务，形成“硬件+服务”双盈利模式。增长潜力：量子计算与通信双轮驱动，深度参与国家超算中心及东数西算工程，2024年营收同比增长62.7%，商业化进程加速。中科曙光（6

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潮玩帝国崛起与千亿产业链重构：A股核心受益标的深度解析

一、IP生态与设计壁垒：艺术与商业的化学反应核心逻辑：泡泡玛特的成功源于IP工业化运营能力，其以“艺术家孵化平台”模式构建的IP矩阵具备持续造血能力。A股市场中深度绑定头部IP开发的设计服务商与材料创新企业将优先受益。创源股份（300703）核心逻辑：承接泡泡玛特二线IP设计外包，7天极速打样能力支撑年均200+新SKU开发，AI设计系统将开发周期压缩至3天，试错成本降低40%。公司独创“区域限定款”设计模式，助力泡泡玛特突破东南亚文化壁垒，2024年设计业务收入同比增长120%。金运激

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贵金属狂潮与新能源材料革命：A股三大赛道核心标的掘金

一、白银：金银比修复与工业需求共振，资源龙头迎来价值重估核心逻辑：白银兼具金融与工业双重属性，当前金银比仍处历史高位，补涨动能强劲。光伏、电子等领域需求持续增长，叠加美联储降息周期开启预期，银价上涨周期中资源自给率高的企业将充分受益。盛达资源（000603）：国内白银储量及产量双龙头，控股银都矿业、金山矿业等优质矿山，白银储量超1万吨，年采选能力200万吨。公司采矿毛利率超50%，低负债+高现金流赋予极强成本优势，银价每上涨100元/千克，净利润增厚约2.3亿元。兴业银锡（000426）：

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智造革命：AI+工业的万亿赛道与核心资产爆发逻辑

行业趋势：AI重构制造范式，产业升级加速全球制造业正加速向智能化、绿色化转型，AI与工业互联网的深度融合成为核心引擎。中国“十四五”规划明确制造业数字化普及率超70%，叠加“人工智能+”政策红利，AI在工业场景渗透率快速提升。技术端，大模型开源、边缘计算成本下降、5G专网普及推动工业数据实时处理能力突破；需求端，人力成本上升与供应链韧性需求倒逼企业通过AI降本增效，工业质检、预测性维护、智能排产等核心场景催生万亿市场空间。核心赛道与高弹性标的 1. 工业AI芯片与算力底座寒武纪（68825

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智链未来：稳定币驱动的A股核心资产爆发逻辑

行业趋势：合规化浪潮与万亿市场机遇全球稳定币市场正从“野蛮生长”转向“合规化运营”新阶段。香港《稳定币条例》生效、美国《GENIUS法案》通过，标志着全球核心金融中心已将稳定币纳入监管框架，为其规模化应用扫清障碍。稳定币凭借秒级跨境支付、低成本结算、资产通证化（RWA）三大核心价值，成为链接传统金融与Web3.0生态的枢纽。据预测，2030年全球稳定币市场规模或突破3.7万亿美元，中国香港凭借政策红利与地缘优势，正成为亚洲稳定币创新试验田，驱动A股相关技术、场景与硬件企业迎来历史性机遇。核心

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2025-06-05 22:16:10

赛力斯机器人量产在即！华为系产业链迎千亿风口

一、行业催化：三重引擎点燃机器人反攻行情特斯拉国内供应链加速落地特斯拉近期密集审查中国零部件厂商，为2026年Optimus量产铺路，国产减速器、传感器企业订单能见度骤升，产业链确定性增强。 Figure技术飞跃引爆预期 Figure新一代机器人（F.03）实现行走能力突破，采用高性能执行器、传感器和灵巧手技术，商业化进程提速倒逼国内技术升级。华为系“三箭齐发” 华为云：深圳具身智能实验室即将揭牌，推动AI大模型与机器人运动控制融合；华为极目：机器视觉合作项目近期落地，工业质检场景率先突

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2025-06-19 22:19:16

锰：固态电池时代的“新石油”--A股锰资源及材料产业链弹性标的全解析

一、行业前景：锰需求5年3倍增长确定性富锂锰基材料作为固态电池核心正极材料，正推动锰资源需求爆发式增长。根据测算，2030年全球富锂锰基电池装机量预计达760GWh，对应电解二氧化锰（EMD）需求约70万吨，叠加储能钠电、锰酸锂等增量，全球EMD总需求将突破150万吨，较2024年50万吨水平实现5年3倍增长。锰资源的战略地位已从“工业味精”跃升为“电池血液”，其价格弹性与锂、钴形成鲜明对比——锰矿储量全球超6.3亿吨，中国占比18%，供应充足但需求结构突变，将开启新一轮价值重估周期。二、核

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江特电机

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2025-06-18 22:32:23

ASIC芯片革命：Meta定制化浪潮下的A股核心机遇

一、行业趋势：ASIC重塑AI算力格局，Meta路线图引爆增量全球AI算力竞争已从通用GPU转向定制化ASIC芯片。数据显示，2025年Google与AWS的ASIC芯片出货量占比已达40%-60%（300-450万片），2026年微软、Meta入局后，ASIC出货量将首次超越英伟达。这一变革的核心驱动力在于：性能与能效突破：Meta的MTIA ASIC芯片采用液冷架构+40层PCB+HBM3E+CoWoS封装，单位算力成本仅为GPU的42%，集群性能提升10倍；供应链重构：高复杂度设计（

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国芯科技
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2025-06-18 22:31:26

锂电革命：富锂锰基引领固态电池新纪元

一、行业前景：颠覆性技术重塑锂电格局富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级。二、核心投资逻辑：技术+产业双轮驱动固态电池产业化提速头

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格林美

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2025-06-16 22:31:00

固态电池奇点时刻：五大弹性标的掘金下一代能源革命

一、硫化锂：全固态电池的“血液级”材料核心标的：厦钨新能（688778）作为国内硫化锂材料龙头，厦钨新能深度绑定宁德时代、国轩高科等头部电池厂，其硫化物电解质已通过全固态电池中试验证，单吨毛利超10万元。硫化物路线因离子电导率高（接近液态电解液）、适配高能量密度体系，成为全固态电池主流选择。厦钨规划2025年硫化锂产能达5000吨，占全球潜在需求30%，量价齐升下业绩弹性显著。二、干法电极设备：颠覆性工艺的“卖铲人” 核心标的：宏工科技（301261）干法电极技术摒弃传统涂布工艺，直接压

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容百科技

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2025-06-16 22:30:03

抢滩全球风电大航海时代掘金万亿海风赛道的核心逻辑与弹性标的

一、全球风电行业趋势：从“内卷”到“出海”的跃迁国内海风：量价齐升，盈利修复加速交付拐点明确：Q2国内海风项目进入密集施工期，管桩、海塔等核心部件交付量同比翻倍增长，头部企业产能利用率突破90%，部分厂商下半年或面临“交付紧张”。盈利逐季改善：钢材等原材料价格企稳，叠加产能爬坡带来的规模效应，单吨净利从Q2开始逐季提升，预计Q4头部企业单吨净利环比Q1提升30%-50%。海外海风：产能缺口催生超级红利欧洲需求爆发：英国第七轮CfD海上风电竞拍容量或达25.6GW（历史新高），欧洲202

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2025-06-15 20:00:14

战火淬炼下的A股突围：能源、军工与避险资产的三重奏

地缘冲突升级触发战略资源重估以色列对伊朗南帕尔斯气田及核设施的精准打击，标志着中东冲突正式进入能源基础设施博弈阶段。作为全球最大天然气田，南帕尔斯气田占伊朗天然气供应的70%，此次袭击直接导致国际天然气价格单日飙升18%，布伦特原油突破90美元/桶。与此同时，伊朗核设施遭遇系统性破坏，铀浓缩能力短期内丧失80%，核泄漏风险催生全球防护设备需求。这场冲突已从局部军事对抗演变为能源与安全产业链的全面重构，A股市场正迎来三大核心赛道的历史性机遇。赛道一：能源替代与价格传导链 1. 油气勘探与开采：

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凯美特气
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山东黄金

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2025-06-15 19:59:23

地缘冲突下的稀缺资源争夺战：天青石断供危机催生A股战略机遇

事件背景：中东动荡触发资源卡脖子风险近期以色列与伊朗军事冲突升级，霍尔木兹海峡航运风险加剧，伊朗阿巴斯港作为全球天青石核心物流枢纽的停运事件持续发酵。天青石作为制备碳酸锶的核心原料，其供应链断裂已引发全球产业链震荡——我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企。地缘冲突叠加港口物流瘫痪，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨，下游电子陶瓷、磁性材料、新能源电池等行业面临原料断供危机。

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红星发展
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金瑞矿业

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2025-06-14 00:14:03

空袭点燃避险潮！三大主线掘金A股

——以色列袭击伊朗事件驱动下的产业机遇与核心标的一、油气与运输：供需重构推升全产业链景气度原油开采与油服设备逻辑：伊朗原油日产量占全球3.5%-4%，冲突导致其出口受阻，叠加霍尔木兹海峡航运风险（全球20%石油必经通道），国际油价单日飙涨超10%（布油突破92美元/桶）。国内油气开采企业直接受益于价格上涨，油服设备需求因增产预期激增。核心标的：中国海油（600938）：海上油气龙头，油价上涨直接增厚利润，盈利弹性显著。通源石油（300164）：页岩油气技术领先，油价上涨驱动勘探活动，

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2025-06-12 23:06:11

数字新纪元：NFT浪潮下的A股核心资产图谱

一、行业概览：从数字艺术到万物互联，NFT开启价值重构 NFT（非同质化代币）作为区块链技术的革新应用，凭借其唯一性、不可篡改性和所有权可追溯性，正在重塑数字资产的价值体系。从数字艺术、虚拟收藏品到游戏资产、版权保护，NFT的应用场景持续拓展，并与实体经济深度融合，形成“虚实共生”的新业态。随着全球互联网巨头、文化IP持有者及传统企业的加速布局，NFT市场迎来爆发式增长。A股市场中，具备技术积累、场景落地能力及IP资源的公司已率先卡位，成为资本追逐的核心标的。二、核心赛道与重点个股逻辑 1.

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金运激光
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哈尔斯

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2025-06-12 23:05:18

量子跃迁：解码下一代科技革命中的A股核心资产

一、量子计算：重构算力格局，硬件与生态双轮驱动量子计算凭借其指数级算力优势，成为全球科技竞赛的核心战场。A股中具备技术突破与产业化能力的核心标的包括：国盾量子（688027）核心逻辑：国内量子技术全栈布局先驱，主导“祖冲之三号”超导量子计算机研发，实现176比特芯片量产，自主研发稀释制冷机打破国际垄断，构建云平台开放算力服务，形成“硬件+服务”双盈利模式。增长潜力：量子计算与通信双轮驱动，深度参与国家超算中心及东数西算工程，2024年营收同比增长62.7%，商业化进程加速。中科曙光（6

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西部超导
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腾景科技

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2025-06-11 22:44:49

潮玩帝国崛起与千亿产业链重构：A股核心受益标的深度解析

一、IP生态与设计壁垒：艺术与商业的化学反应核心逻辑：泡泡玛特的成功源于IP工业化运营能力，其以“艺术家孵化平台”模式构建的IP矩阵具备持续造血能力。A股市场中深度绑定头部IP开发的设计服务商与材料创新企业将优先受益。创源股份（300703）核心逻辑：承接泡泡玛特二线IP设计外包，7天极速打样能力支撑年均200+新SKU开发，AI设计系统将开发周期压缩至3天，试错成本降低40%。公司独创“区域限定款”设计模式，助力泡泡玛特突破东南亚文化壁垒，2024年设计业务收入同比增长120%。金运激

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新北洋
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青木科技

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2025-06-11 22:43:54

贵金属狂潮与新能源材料革命：A股三大赛道核心标的掘金

一、白银：金银比修复与工业需求共振，资源龙头迎来价值重估核心逻辑：白银兼具金融与工业双重属性，当前金银比仍处历史高位，补涨动能强劲。光伏、电子等领域需求持续增长，叠加美联储降息周期开启预期，银价上涨周期中资源自给率高的企业将充分受益。盛达资源（000603）：国内白银储量及产量双龙头，控股银都矿业、金山矿业等优质矿山，白银储量超1万吨，年采选能力200万吨。公司采矿毛利率超50%，低负债+高现金流赋予极强成本优势，银价每上涨100元/千克，净利润增厚约2.3亿元。兴业银锡（000426）：

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浩通科技
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聚和材料

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2025-06-08 21:13:03

智造革命：AI+工业的万亿赛道与核心资产爆发逻辑

行业趋势：AI重构制造范式，产业升级加速全球制造业正加速向智能化、绿色化转型，AI与工业互联网的深度融合成为核心引擎。中国“十四五”规划明确制造业数字化普及率超70%，叠加“人工智能+”政策红利，AI在工业场景渗透率快速提升。技术端，大模型开源、边缘计算成本下降、5G专网普及推动工业数据实时处理能力突破；需求端，人力成本上升与供应链韧性需求倒逼企业通过AI降本增效，工业质检、预测性维护、智能排产等核心场景催生万亿市场空间。核心赛道与高弹性标的 1. 工业AI芯片与算力底座寒武纪（68825

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容知日新
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宝信软件

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2025-06-08 21:10:48

智链未来：稳定币驱动的A股核心资产爆发逻辑

行业趋势：合规化浪潮与万亿市场机遇全球稳定币市场正从“野蛮生长”转向“合规化运营”新阶段。香港《稳定币条例》生效、美国《GENIUS法案》通过，标志着全球核心金融中心已将稳定币纳入监管框架，为其规模化应用扫清障碍。稳定币凭借秒级跨境支付、低成本结算、资产通证化（RWA）三大核心价值，成为链接传统金融与Web3.0生态的枢纽。据预测，2030年全球稳定币市场规模或突破3.7万亿美元，中国香港凭借政策红利与地缘优势，正成为亚洲稳定币创新试验田，驱动A股相关技术、场景与硬件企业迎来历史性机遇。核心

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赛力斯机器人量产在即！华为系产业链迎千亿风口

一、行业催化：三重引擎点燃机器人反攻行情特斯拉国内供应链加速落地特斯拉近期密集审查中国零部件厂商，为2026年Optimus量产铺路，国产减速器、传感器企业订单能见度骤升，产业链确定性增强。 Figure技术飞跃引爆预期 Figure新一代机器人（F.03）实现行走能力突破，采用高性能执行器、传感器和灵巧手技术，商业化进程提速倒逼国内技术升级。华为系“三箭齐发” 华为云：深圳具身智能实验室即将揭牌，推动AI大模型与机器人运动控制融合；华为极目：机器视觉合作项目近期落地，工业质检场景率先突

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