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价值选股，技术进出点

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2021-04-28 17:58:55

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印度突发大地震，疫情实际感染达5亿？新冠疫苗产业链概念股

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大家小心2020年报潜在*ST公司

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POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化、渠道可及性强、公众购买意愿强、需求频次高等消费品属性。家庭、社区与自检场景是POCT行业既有的场景之一。根据BIS Research的数据，2018年全球POCT市场中，家庭检测细分市场占比

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西陇科学

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中信证券：一张图看懂家电龙头估值（市盈率、股息率和现金价值比

相对于其他消费品板块及海外家电龙头大金，A 股白电三巨头估值折价显著。中信证券建议关注家电龙头企业。

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一图了解新冠疫苗各受益板块

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脱水研报 2021-04-25 16:00 天风证券：一文梳

公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。

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一图看懂原料药行业投资图谱

①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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大宗商品新一波上涨正在开启

我们此前的专题报告认为，去年以来的这轮大宗商品上涨在涨幅和持续性上很可能超过2009-2011年的那轮。因此虽然自2021年3月下旬以来涨势明显放缓，但并未结束，只是进一步的上涨需要有新的催化剂。从当前来看，我们认为大宗商品结束此前盘整的条件已经成熟，新一波的上涨正在开启。从基本面来看，美国当前不仅消费在复苏，往后投资也要起来。得益于超强的财政刺激，2021年美国经济增长有望拉动球经济增长2个百分点，为1989年以来的新高（图1）。根据亚特兰大联储的最新预测，今年一季度美国GDP增速有望达到8

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医药业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束

从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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缺芯危机持续蔓延：又一汽车大厂受影响，这些公司有望受益

受芯片供应短缺影响，长城汽车两大生产基地将面临停产，机构建议建议关注相关产业链受益标的。受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，两大生产基地将面临停产。机构表示此次汽车芯片荒，将推动汽车零部件厂商对汽车芯片相关投资和配套产能的重视，建议关注相关的产业链受益标的。财联社记者从接近长城汽车的相关人士处获悉，受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产，波及包括哈弗H6、长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。受上游汽车芯片供应影响，近期已有包括日产、福特

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印度疫情爆发，全球原料药将面临供给缺口（附股）

彭博3月5日报道，世界最大疫苗生产商负责人及世界卫生组织首席科学家表示，新冠疫苗生产商面临着全球范围的原材料短缺问题。报道称，作为阿斯利康、Novavax等公司数亿剂新冠疫苗的生产商，印度血清研究所（SII）首席执行官Adar Poonawalla周四告诉世界银行一个委员会，美国一项法律禁止出口某些关键物品，包括袋子和过滤器，这可能导致严重的生产瓶颈。来自世界卫生组织的Soumya Swaminathan补充称，疫苗生产商所需的安瓶、玻璃、塑料和瓶塞也存在短缺问题。而由于之前印度选择躺平，新

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未来一周（4.26-4.30）披露年报高和一季报可能增长个股

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全网最全！知名基金经理一季度调仓情况，都在这儿了

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一图了解国内锂矿资源及产能

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最新！6万亿基金重仓股出炉(名单)

随着一季报正式落下帷幕，面对市场巨震，6万亿主动权益基金的调仓路径也得以清晰展现。今年一季度公募基金积极增持信息技术、银行、生物医药等板块，从重仓个股来看，公募基金依旧重仓配置白酒板块，前十大重仓股白酒股占据三席，贵州茅台继续位居公募基金第一大重仓股宝座，而在更代表公募基金后市看法的增持榜单中，“安防龙头”海康威视跃居一季度公募基金增持力度最大个股。

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印度突发大地震，疫情实际感染达5亿？新冠疫苗产业链概念股

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POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化、渠道可及性强、公众购买意愿强、需求频次高等消费品属性。家庭、社区与自检场景是POCT行业既有的场景之一。根据BIS Research的数据，2018年全球POCT市场中，家庭检测细分市场占比

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中信证券：一张图看懂家电龙头估值（市盈率、股息率和现金价值比

相对于其他消费品板块及海外家电龙头大金，A 股白电三巨头估值折价显著。中信证券建议关注家电龙头企业。

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公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。

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一图看懂原料药行业投资图谱

①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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大宗商品新一波上涨正在开启

我们此前的专题报告认为，去年以来的这轮大宗商品上涨在涨幅和持续性上很可能超过2009-2011年的那轮。因此虽然自2021年3月下旬以来涨势明显放缓，但并未结束，只是进一步的上涨需要有新的催化剂。从当前来看，我们认为大宗商品结束此前盘整的条件已经成熟，新一波的上涨正在开启。从基本面来看，美国当前不仅消费在复苏，往后投资也要起来。得益于超强的财政刺激，2021年美国经济增长有望拉动球经济增长2个百分点，为1989年以来的新高（图1）。根据亚特兰大联储的最新预测，今年一季度美国GDP增速有望达到8

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从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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缺芯危机持续蔓延：又一汽车大厂受影响，这些公司有望受益

受芯片供应短缺影响，长城汽车两大生产基地将面临停产，机构建议建议关注相关产业链受益标的。受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，两大生产基地将面临停产。机构表示此次汽车芯片荒，将推动汽车零部件厂商对汽车芯片相关投资和配套产能的重视，建议关注相关的产业链受益标的。财联社记者从接近长城汽车的相关人士处获悉，受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产，波及包括哈弗H6、长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。受上游汽车芯片供应影响，近期已有包括日产、福特

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全网最全！知名基金经理一季度调仓情况，都在这儿了

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最新！6万亿基金重仓股出炉(名单)

随着一季报正式落下帷幕，面对市场巨震，6万亿主动权益基金的调仓路径也得以清晰展现。今年一季度公募基金积极增持信息技术、银行、生物医药等板块，从重仓个股来看，公募基金依旧重仓配置白酒板块，前十大重仓股白酒股占据三席，贵州茅台继续位居公募基金第一大重仓股宝座，而在更代表公募基金后市看法的增持榜单中，“安防龙头”海康威视跃居一季度公募基金增持力度最大个股。

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POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化、渠道可及性强、公众购买意愿强、需求频次高等消费品属性。家庭、社区与自检场景是POCT行业既有的场景之一。根据BIS Research的数据，2018年全球POCT市场中，家庭检测细分市场占比

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中信证券：一张图看懂家电龙头估值（市盈率、股息率和现金价值比

相对于其他消费品板块及海外家电龙头大金，A 股白电三巨头估值折价显著。中信证券建议关注家电龙头企业。

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①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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受芯片供应短缺影响，长城汽车两大生产基地将面临停产，机构建议建议关注相关产业链受益标的。受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，两大生产基地将面临停产。机构表示此次汽车芯片荒，将推动汽车零部件厂商对汽车芯片相关投资和配套产能的重视，建议关注相关的产业链受益标的。财联社记者从接近长城汽车的相关人士处获悉，受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产，波及包括哈弗H6、长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。受上游汽车芯片供应影响，近期已有包括日产、福特

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印度疫情爆发，全球原料药将面临供给缺口（附股）

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未来一周（4.26-4.30）披露年报高和一季报可能增长个股

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东方生物
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奥泰生物
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寒锐钴业

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1.40
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中线波段

2021-04-23 18:17:13

受限

全网最全！知名基金经理一季度调仓情况，都在这儿了

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兴业银行

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受限

一图了解国内锂矿资源及产能

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天齐锂业
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融捷股份

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17.84
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中线波段

2021-04-23 12:07:47

受限

最新！6万亿基金重仓股出炉(名单)

随着一季报正式落下帷幕，面对市场巨震，6万亿主动权益基金的调仓路径也得以清晰展现。今年一季度公募基金积极增持信息技术、银行、生物医药等板块，从重仓个股来看，公募基金依旧重仓配置白酒板块，前十大重仓股白酒股占据三席，贵州茅台继续位居公募基金第一大重仓股宝座，而在更代表公募基金后市看法的增持榜单中，“安防龙头”海康威视跃居一季度公募基金增持力度最大个股。

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海康威视

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前往

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中线波段

2021-04-28 17:58:55

受限

印度突发大地震，疫情实际感染达5亿？新冠疫苗产业链概念股

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智飞生物
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未名医药

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中线波段

2021-04-27 15:15:10

受限

大家小心2020年报潜在*ST公司

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*ST景峰

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23.43
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中线波段

2021-04-27 15:12:15

受限

POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化、渠道可及性强、公众购买意愿强、需求频次高等消费品属性。家庭、社区与自检场景是POCT行业既有的场景之一。根据BIS Research的数据，2018年全球POCT市场中，家庭检测细分市场占比

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奥泰生物
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热景生物
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西陇科学

2

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27.48
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中线波段

2021-04-27 13:59:46

受限

中信证券：一张图看懂家电龙头估值（市盈率、股息率和现金价值比

相对于其他消费品板块及海外家电龙头大金，A 股白电三巨头估值折价显著。中信证券建议关注家电龙头企业。

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浙江美大

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2021-04-26 13:01:41

受限

一图了解新冠疫苗各受益板块

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沃森生物

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中线波段

2021-04-26 11:54:02

受限

脱水研报 2021-04-25 16:00 天风证券：一文梳

公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。

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中炬高新

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2021-04-26 11:51:22

受限

一图看懂原料药行业投资图谱

①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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美诺华

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18.11
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中线波段

2021-04-26 11:43:33

受限

大宗商品新一波上涨正在开启

我们此前的专题报告认为，去年以来的这轮大宗商品上涨在涨幅和持续性上很可能超过2009-2011年的那轮。因此虽然自2021年3月下旬以来涨势明显放缓，但并未结束，只是进一步的上涨需要有新的催化剂。从当前来看，我们认为大宗商品结束此前盘整的条件已经成熟，新一波的上涨正在开启。从基本面来看，美国当前不仅消费在复苏，往后投资也要起来。得益于超强的财政刺激，2021年美国经济增长有望拉动球经济增长2个百分点，为1989年以来的新高（图1）。根据亚特兰大联储的最新预测，今年一季度美国GDP增速有望达到8

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云铝股份
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西部矿业
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驰宏锌锗

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8.06
tony2001

中线波段

2021-04-26 11:38:06

受限

医药业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束

从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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奥泰生物
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硕世生物

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中线波段

2021-04-25 12:17:50

受限

缺芯危机持续蔓延：又一汽车大厂受影响，这些公司有望受益

受芯片供应短缺影响，长城汽车两大生产基地将面临停产，机构建议建议关注相关产业链受益标的。受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，两大生产基地将面临停产。机构表示此次汽车芯片荒，将推动汽车零部件厂商对汽车芯片相关投资和配套产能的重视，建议关注相关的产业链受益标的。财联社记者从接近长城汽车的相关人士处获悉，受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产，波及包括哈弗H6、长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。受上游汽车芯片供应影响，近期已有包括日产、福特

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士兰微
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扬杰科技

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2021-04-23 22:25:37

受限

印度疫情爆发，全球原料药将面临供给缺口（附股）

彭博3月5日报道，世界最大疫苗生产商负责人及世界卫生组织首席科学家表示，新冠疫苗生产商面临着全球范围的原材料短缺问题。报道称，作为阿斯利康、Novavax等公司数亿剂新冠疫苗的生产商，印度血清研究所（SII）首席执行官Adar Poonawalla周四告诉世界银行一个委员会，美国一项法律禁止出口某些关键物品，包括袋子和过滤器，这可能导致严重的生产瓶颈。来自世界卫生组织的Soumya Swaminathan补充称，疫苗生产商所需的安瓶、玻璃、塑料和瓶塞也存在短缺问题。而由于之前印度选择躺平，新

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美诺华

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未来一周（4.26-4.30）披露年报高和一季报可能增长个股

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全网最全！知名基金经理一季度调仓情况，都在这儿了

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一图了解国内锂矿资源及产能

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最新！6万亿基金重仓股出炉(名单)

随着一季报正式落下帷幕，面对市场巨震，6万亿主动权益基金的调仓路径也得以清晰展现。今年一季度公募基金积极增持信息技术、银行、生物医药等板块，从重仓个股来看，公募基金依旧重仓配置白酒板块，前十大重仓股白酒股占据三席，贵州茅台继续位居公募基金第一大重仓股宝座，而在更代表公募基金后市看法的增持榜单中，“安防龙头”海康威视跃居一季度公募基金增持力度最大个股。

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印度突发大地震，疫情实际感染达5亿？新冠疫苗产业链概念股

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POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化、渠道可及性强、公众购买意愿强、需求频次高等消费品属性。家庭、社区与自检场景是POCT行业既有的场景之一。根据BIS Research的数据，2018年全球POCT市场中，家庭检测细分市场占比

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中信证券：一张图看懂家电龙头估值（市盈率、股息率和现金价值比

相对于其他消费品板块及海外家电龙头大金，A 股白电三巨头估值折价显著。中信证券建议关注家电龙头企业。

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脱水研报 2021-04-25 16:00 天风证券：一文梳

公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。

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一图看懂原料药行业投资图谱

①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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大宗商品新一波上涨正在开启

我们此前的专题报告认为，去年以来的这轮大宗商品上涨在涨幅和持续性上很可能超过2009-2011年的那轮。因此虽然自2021年3月下旬以来涨势明显放缓，但并未结束，只是进一步的上涨需要有新的催化剂。从当前来看，我们认为大宗商品结束此前盘整的条件已经成熟，新一波的上涨正在开启。从基本面来看，美国当前不仅消费在复苏，往后投资也要起来。得益于超强的财政刺激，2021年美国经济增长有望拉动球经济增长2个百分点，为1989年以来的新高（图1）。根据亚特兰大联储的最新预测，今年一季度美国GDP增速有望达到8

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医药业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束

从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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缺芯危机持续蔓延：又一汽车大厂受影响，这些公司有望受益

受芯片供应短缺影响，长城汽车两大生产基地将面临停产，机构建议建议关注相关产业链受益标的。受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，两大生产基地将面临停产。机构表示此次汽车芯片荒，将推动汽车零部件厂商对汽车芯片相关投资和配套产能的重视，建议关注相关的产业链受益标的。财联社记者从接近长城汽车的相关人士处获悉，受芯片供应短缺影响，长城汽车遭遇产能瓶颈，5、6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产，波及包括哈弗H6、长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。受上游汽车芯片供应影响，近期已有包括日产、福特

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印度疫情爆发，全球原料药将面临供给缺口（附股）

彭博3月5日报道，世界最大疫苗生产商负责人及世界卫生组织首席科学家表示，新冠疫苗生产商面临着全球范围的原材料短缺问题。报道称，作为阿斯利康、Novavax等公司数亿剂新冠疫苗的生产商，印度血清研究所（SII）首席执行官Adar Poonawalla周四告诉世界银行一个委员会，美国一项法律禁止出口某些关键物品，包括袋子和过滤器，这可能导致严重的生产瓶颈。来自世界卫生组织的Soumya Swaminathan补充称，疫苗生产商所需的安瓶、玻璃、塑料和瓶塞也存在短缺问题。而由于之前印度选择躺平，新

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最新！6万亿基金重仓股出炉(名单)

随着一季报正式落下帷幕，面对市场巨震，6万亿主动权益基金的调仓路径也得以清晰展现。今年一季度公募基金积极增持信息技术、银行、生物医药等板块，从重仓个股来看，公募基金依旧重仓配置白酒板块，前十大重仓股白酒股占据三席，贵州茅台继续位居公募基金第一大重仓股宝座，而在更代表公募基金后市看法的增持榜单中，“安防龙头”海康威视跃居一季度公募基金增持力度最大个股。

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