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每日发布个人研究纪要,全网同名。
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买买买的游资
2024-02-20 20:15:49
全球存力需求大增,价格底部反转:存储芯片产业梳理
一. 消息面汇总 OpenAI发布的文生视频模型Sora引发全球关注,海量的生成式视频对数据存储带来非常大的挑战。 今年以来存储行情整体向上,全球三大厂商三星、SK海力士、美光均控制供给,涨价态度坚定。 三星电子、美光表示,随着电子设备存储容量扩大、AI PC需求增长等因素,2024全年存储业务将会继续复苏。 SK海力士则看好高性能DRAM需求增长,2024年将专注于AI用存储器HBM3E、HBM4的量产。 预计在供给控制及需求复苏下,2024年第一季度DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环
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北京君正
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兆易创新
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万润科技
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紫光国微
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买买买的游资
2024-02-19 21:14:53
受益AI大模型加速迭代:AI算力建设产业链个股梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布文生视频模型Sora,可以用文字指令生成视频。 文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛,将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。 随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出,及多模态技术的发展,全球AI算力建设进程持续加速。 当前AIGC正加快融入千行百业,大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。 二. AI算力建设产业链 算力建设产业链上游包括IT设备(服务器、交换机、路由器、光模块)、AI芯片等
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浪潮信息
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中科曙光
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中际旭创
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新易盛
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沪电股份
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买买买的游资
2024-02-19 19:39:38
2.19 周一 热点汇总 题材逻辑梳理
市场核心摘要 今日市场迎来龙年开门红,三大指数全线飘红,沪指4连阳收复2900点。 个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨,逾200只个股涨停;两市成交额9572亿,有所回落。 盘面上,AI概念全线大涨,包括Sora、多模态AI、CPO、算力、传媒等细分板块,教育板块受消息刺激表现活跃,高股息板块维持强势。 热点板块 (1)多模态AI/AIGC:OpenAI发布视频生成模型Sora,或带来新一轮内容创作产业革命。 万兴科技、中文在线、易点天下、昆仑万维、科大讯飞、软通动力。 (2)光模块/CP
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中际旭创
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中文在线
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万兴科技
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中科曙光
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工业富联
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买买买的游资
2024-02-17 14:45:36
OpenAI推出视频生成模型Sora:国内文生视频AI厂商梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达1分钟的高清视频。 从公司官网的48个视频demo来看,Sora可以呈现具有多个角色、特定类型动作、以及准确背景细节的复杂场景。 此次Sora的发布无疑令人振奋,文生视频AI能够有效降低创作者的创作门槛,对于广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆。 二. Sora初步解析 Sora是一种扩散模型,能够一次生成整个视频或扩展视频的长度,能生成多帧的预测,确保画面主体即使暂时离开视野也能保持不变。
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买买买的游资
2024-02-16 16:35:06
小盘量化策略流动性危机:2024年本轮下跌原因剖析
一. 24年1月走势复盘 2024年1月,A股主要指数均震荡下行,沪深300下跌6.3%,中证 1000下跌18.7%,中证2000下跌21.0%,小微盘股调整幅度更大。 主要系雪球敲入、量化减仓、两融股质平仓等多方因素带来的负反馈,以及市场恐慌情绪加剧所致。 二. 下跌原因1:雪球产品敲入 券商发行雪球产品后会采用delta对冲策略,往往买入一揽子股票、卖出股指期货进行对冲,比如中证500股票多头+IC期货空头。 在雪球敲入后,券商需要卖出股指期货以保持中性,导致股指期货价格下降、贴水程度加剧
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贵州茅台
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东方财富
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中际旭创
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买买买的游资
2024-02-15 14:29:49
日经指数创34年新高:低融资成本、高回购铸就长牛市
一. 日经225指数历史走势 2月13日,日经225指数盘中一度突破38000点,创下近34年新高,距离其历史高点38957点也仅一步之遥。 日本股市在1989年创下历史高点38957,随后从1989年一路跌到2008年,最低来到6994点,后面持续震荡上涨。 下跌19年,上涨16年,前后35年的时间,日股终于涨回来了。 目前日经225指数的市盈率为17.1倍,不算低估了;参考A股,沪深300基本10倍左右见底,15倍以上见顶。 二. 日经指数慢牛原因剖析 2.1 低融资成本的宽松环境 日股的这
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贵州茅台
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中国神华
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中国海油
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买买买的游资
2024-02-07 19:56:45
2024年首批稀土指标发布:稀土永磁产业及个股梳理
一. 消息面汇总 2月6日,2024年首批稀土开采冶炼指标出炉: 开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨,较2023年同批增长12.5%、10.4%,但增幅收窄。 指标延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土偏紧的情况。 其中,指标分配结构有所调整,通知中仅剩中国稀土、北方稀土两家稀土集团,厦门钨业和广东稀土集团不在列。 二. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质可分为轻稀土及重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是
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中国稀土
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买买买的游资
2024-02-06 19:41:05
GLP-1减重药上游:多肽原料药产业及个股梳理
一. 消息面汇总 1月26日,诺和诺德的口服司美格鲁肽片国内获批上市,用于治疗2型糖尿病,这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。 2022年底起,由于其良好疗效,司美格鲁肽一跃成为海外爆款减重药,产品供不应求,全球越来越多药企加入GLP-1药物研发。 胰高血糖素样肽(GLP-1)受体激动剂属于肠促胰素类药物,具有血糖调节作用,主要应用于治疗糖尿病、肥胖适应症。 二. 多肽药物解析 多肽是由多个氨基酸通过肽键连接而形成的一类化合物,是影响各种细胞功能的生物活性物质。 多肽药物兼具了小分子
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药明康德
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普利制药
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买买买的游资
2024-02-05 14:43:02
雪球敲入加剧市场下跌?梳理雪球产品底层逻辑
近期雪球产品热度居高不下,市场大幅下跌背景下,屡传雪球产品爆仓传闻,本文梳理雪球产品底层逻辑。 雪球产品概览 雪球结构产品为一种金融衍生产品,准确说是一种奇异期权,本质上是投资者和券商的对赌协议。 简单说,投资者赌某个标的价格会上涨,或区间波动,如果赌对了,那么证券公司要给他收益;如果标的价格下跌超出区间,那么投资者不仅没收益,还会损失本金。 即收益有上限,最大亏损本息全无。 购买雪球产品后的几种情景 雪球产品为障碍期权,所谓障碍,可以理解为上下两道护栏,上面那道为敲出价格,下面那道为敲入价格。
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宁德时代
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买买买的游资
2024-02-04 17:12:25
择时的重要性:论A股目前的投资生态
一. A股标的梳理 目前两市5000多只股票,粗略做一下梳理: (1)千分之一,5只左右,处于不断新高状态,包括长江电力、中国神华、陕西煤业等。 这类基本属于偏资源、偏垄断行业、业绩增长稳定、高分红。 (2)百分之一,50只左右,包括各行业龙头,在各自领域内有一定话语权,属于机构优先配置的对象。 包括中国平安、招商银行、贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、伊利股份、宁德时代、比亚迪等等。 而一旦机构超配过度,估值过高,一旦抱团瓦解就是年线级别的调整: 其中包括中国中免、顺丰控股、三一重工、爱尔眼科、海
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招商银行
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买买买的游资
2024-02-03 18:05:01
Vision Pro价值链拆分:硬件及应用国内合作商梳理
一. 消息面汇总 苹果Vision Pro于2月2日在美正式发售,起价3499美元。由于销售火爆,目前所有在线订单交货时间已延迟到3月。 国内京东、淘宝、闲鱼等平台已涌现Vision Pro代购商家,代购定价普遍在3.9万至4.9万元之间。 二. Vision Pro硬件价值链 Vision Pro完整硬件规格已公布,国内供应商价值链占比超65%: 立讯精密承担组装,单价130美元。 领益制造、长盈精密供应结构件,单价120美元。 鹏鼎控股供应PCB、FPC,单价14美元。 德赛电池供应外部电池
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买买买的游资
2024-02-01 19:29:21
司美格鲁肽国内获批上市:减重药物GLP-1产业梳理
一. 消息面汇总 1月26日,诺和诺德的司美格鲁肽片国内获批上市,用于治疗2型糖尿病,这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。 2022年底起,由于其良好疗效,司美格鲁肽一跃成为海外爆款减重药,产品供不应求,全球越来越多药企加入GLP-1药物研发。 二. GLP-1概览 胰高血糖素样肽 1(GLP-1)受体激动剂属于肠促胰素类药物,具有血糖调节作用,受体在体内分布广。 GLP-1是近年来减重药物领域最热门的靶点。 除了糖尿病、肥胖适应症,GLP-1有望用于治疗心血管疾病、NASH、CKD
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恒瑞医药
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买买买的游资
2024-01-30 18:04:25
马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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三博脑科
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创新医疗
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汉威科技
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中科信息
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买买买的游资
2024-01-27 16:23:02
受益N型组件放量:光伏银浆产业链梳理
一. 消息面汇总 1月26日,光伏组件龙头晶科能源发布业绩公告,预计2023年实现归母净利润为72.5-79.5亿元,同比增加146.9-170.7%。 公告显示,公司凭借TOPCon产品,实现N型组件出货快速放量,带动经营业绩大幅增长。 N型电池银耗显著高于P型电池:相较于PERC,TOPCon电池单片银浆耗量提升80%,HJT银浆耗量近乎翻倍。 二. 光伏银浆解析 光伏银浆用于制作光伏电池电极,通过丝网印刷工艺附着在光伏电池片,直接影响光电转换效率。 银浆成本在光伏电池成本中占比12%,仅次
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帝科股份
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聚和材料
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苏州固锝
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晶科能源
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隆基绿能
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买买买的游资
2024-01-26 20:57:14
油气开采服务商:油服产业及个股梳理
一. 原油资源概览 石油是全球工业生产重要的战略资源,未经加工处理的石油称为原油。 原油作为一种对全球影响最大的大宗商品,兼具商品、金融和政治属性。 国际原油市场的供需关系是影响油价的基本因素,决定国际原油价格的长期趋势。 此外,剩余产能、原油库存、美元指数、地缘政治、金融危机、自然灾害等都会对油价产生较大影响。 二. 油服产业解析 油田服务行业主要为油气勘探与生产提供工程、技术支持,按照原油开采场所,分为陆上和海上两种。 油服行业利润由油价主导,油价变化直接影响油气公司资本开支,从而影响上游油
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中国石油
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中国石化
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中海油服
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2024-02-20 20:15:49
全球存力需求大增,价格底部反转:存储芯片产业梳理
一. 消息面汇总 OpenAI发布的文生视频模型Sora引发全球关注,海量的生成式视频对数据存储带来非常大的挑战。 今年以来存储行情整体向上,全球三大厂商三星、SK海力士、美光均控制供给,涨价态度坚定。 三星电子、美光表示,随着电子设备存储容量扩大、AI PC需求增长等因素,2024全年存储业务将会继续复苏。 SK海力士则看好高性能DRAM需求增长,2024年将专注于AI用存储器HBM3E、HBM4的量产。 预计在供给控制及需求复苏下,2024年第一季度DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环
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买买买的游资
2024-02-19 21:14:53
受益AI大模型加速迭代:AI算力建设产业链个股梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布文生视频模型Sora,可以用文字指令生成视频。 文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛,将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。 随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出,及多模态技术的发展,全球AI算力建设进程持续加速。 当前AIGC正加快融入千行百业,大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。 二. AI算力建设产业链 算力建设产业链上游包括IT设备(服务器、交换机、路由器、光模块)、AI芯片等
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2024-02-19 19:39:38
2.19 周一 热点汇总 题材逻辑梳理
市场核心摘要 今日市场迎来龙年开门红,三大指数全线飘红,沪指4连阳收复2900点。 个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨,逾200只个股涨停;两市成交额9572亿,有所回落。 盘面上,AI概念全线大涨,包括Sora、多模态AI、CPO、算力、传媒等细分板块,教育板块受消息刺激表现活跃,高股息板块维持强势。 热点板块 (1)多模态AI/AIGC:OpenAI发布视频生成模型Sora,或带来新一轮内容创作产业革命。 万兴科技、中文在线、易点天下、昆仑万维、科大讯飞、软通动力。 (2)光模块/CP
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2024-02-17 14:45:36
OpenAI推出视频生成模型Sora:国内文生视频AI厂商梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达1分钟的高清视频。 从公司官网的48个视频demo来看,Sora可以呈现具有多个角色、特定类型动作、以及准确背景细节的复杂场景。 此次Sora的发布无疑令人振奋,文生视频AI能够有效降低创作者的创作门槛,对于广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆。 二. Sora初步解析 Sora是一种扩散模型,能够一次生成整个视频或扩展视频的长度,能生成多帧的预测,确保画面主体即使暂时离开视野也能保持不变。
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2024-02-16 16:35:06
小盘量化策略流动性危机:2024年本轮下跌原因剖析
一. 24年1月走势复盘 2024年1月,A股主要指数均震荡下行,沪深300下跌6.3%,中证 1000下跌18.7%,中证2000下跌21.0%,小微盘股调整幅度更大。 主要系雪球敲入、量化减仓、两融股质平仓等多方因素带来的负反馈,以及市场恐慌情绪加剧所致。 二. 下跌原因1:雪球产品敲入 券商发行雪球产品后会采用delta对冲策略,往往买入一揽子股票、卖出股指期货进行对冲,比如中证500股票多头+IC期货空头。 在雪球敲入后,券商需要卖出股指期货以保持中性,导致股指期货价格下降、贴水程度加剧
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2024-02-15 14:29:49
日经指数创34年新高:低融资成本、高回购铸就长牛市
一. 日经225指数历史走势 2月13日,日经225指数盘中一度突破38000点,创下近34年新高,距离其历史高点38957点也仅一步之遥。 日本股市在1989年创下历史高点38957,随后从1989年一路跌到2008年,最低来到6994点,后面持续震荡上涨。 下跌19年,上涨16年,前后35年的时间,日股终于涨回来了。 目前日经225指数的市盈率为17.1倍,不算低估了;参考A股,沪深300基本10倍左右见底,15倍以上见顶。 二. 日经指数慢牛原因剖析 2.1 低融资成本的宽松环境 日股的这
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2024年首批稀土指标发布:稀土永磁产业及个股梳理
一. 消息面汇总 2月6日,2024年首批稀土开采冶炼指标出炉: 开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨,较2023年同批增长12.5%、10.4%,但增幅收窄。 指标延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土偏紧的情况。 其中,指标分配结构有所调整,通知中仅剩中国稀土、北方稀土两家稀土集团,厦门钨业和广东稀土集团不在列。 二. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质可分为轻稀土及重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是
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2024-02-06 19:41:05
GLP-1减重药上游:多肽原料药产业及个股梳理
一. 消息面汇总 1月26日,诺和诺德的口服司美格鲁肽片国内获批上市,用于治疗2型糖尿病,这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。 2022年底起,由于其良好疗效,司美格鲁肽一跃成为海外爆款减重药,产品供不应求,全球越来越多药企加入GLP-1药物研发。 胰高血糖素样肽(GLP-1)受体激动剂属于肠促胰素类药物,具有血糖调节作用,主要应用于治疗糖尿病、肥胖适应症。 二. 多肽药物解析 多肽是由多个氨基酸通过肽键连接而形成的一类化合物,是影响各种细胞功能的生物活性物质。 多肽药物兼具了小分子
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2024-02-05 14:43:02
雪球敲入加剧市场下跌?梳理雪球产品底层逻辑
近期雪球产品热度居高不下,市场大幅下跌背景下,屡传雪球产品爆仓传闻,本文梳理雪球产品底层逻辑。 雪球产品概览 雪球结构产品为一种金融衍生产品,准确说是一种奇异期权,本质上是投资者和券商的对赌协议。 简单说,投资者赌某个标的价格会上涨,或区间波动,如果赌对了,那么证券公司要给他收益;如果标的价格下跌超出区间,那么投资者不仅没收益,还会损失本金。 即收益有上限,最大亏损本息全无。 购买雪球产品后的几种情景 雪球产品为障碍期权,所谓障碍,可以理解为上下两道护栏,上面那道为敲出价格,下面那道为敲入价格。
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2024-02-04 17:12:25
择时的重要性:论A股目前的投资生态
一. A股标的梳理 目前两市5000多只股票,粗略做一下梳理: (1)千分之一,5只左右,处于不断新高状态,包括长江电力、中国神华、陕西煤业等。 这类基本属于偏资源、偏垄断行业、业绩增长稳定、高分红。 (2)百分之一,50只左右,包括各行业龙头,在各自领域内有一定话语权,属于机构优先配置的对象。 包括中国平安、招商银行、贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、伊利股份、宁德时代、比亚迪等等。 而一旦机构超配过度,估值过高,一旦抱团瓦解就是年线级别的调整: 其中包括中国中免、顺丰控股、三一重工、爱尔眼科、海
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2024-02-03 18:05:01
Vision Pro价值链拆分:硬件及应用国内合作商梳理
一. 消息面汇总 苹果Vision Pro于2月2日在美正式发售,起价3499美元。由于销售火爆,目前所有在线订单交货时间已延迟到3月。 国内京东、淘宝、闲鱼等平台已涌现Vision Pro代购商家,代购定价普遍在3.9万至4.9万元之间。 二. Vision Pro硬件价值链 Vision Pro完整硬件规格已公布,国内供应商价值链占比超65%: 立讯精密承担组装,单价130美元。 领益制造、长盈精密供应结构件,单价120美元。 鹏鼎控股供应PCB、FPC,单价14美元。 德赛电池供应外部电池
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司美格鲁肽国内获批上市:减重药物GLP-1产业梳理
一. 消息面汇总 1月26日,诺和诺德的司美格鲁肽片国内获批上市,用于治疗2型糖尿病,这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。 2022年底起,由于其良好疗效,司美格鲁肽一跃成为海外爆款减重药,产品供不应求,全球越来越多药企加入GLP-1药物研发。 二. GLP-1概览 胰高血糖素样肽 1(GLP-1)受体激动剂属于肠促胰素类药物,具有血糖调节作用,受体在体内分布广。 GLP-1是近年来减重药物领域最热门的靶点。 除了糖尿病、肥胖适应症,GLP-1有望用于治疗心血管疾病、NASH、CKD
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买买买的游资
2024-01-30 18:04:25
马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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2024-01-27 16:23:02
受益N型组件放量:光伏银浆产业链梳理
一. 消息面汇总 1月26日,光伏组件龙头晶科能源发布业绩公告,预计2023年实现归母净利润为72.5-79.5亿元,同比增加146.9-170.7%。 公告显示,公司凭借TOPCon产品,实现N型组件出货快速放量,带动经营业绩大幅增长。 N型电池银耗显著高于P型电池:相较于PERC,TOPCon电池单片银浆耗量提升80%,HJT银浆耗量近乎翻倍。 二. 光伏银浆解析 光伏银浆用于制作光伏电池电极,通过丝网印刷工艺附着在光伏电池片,直接影响光电转换效率。 银浆成本在光伏电池成本中占比12%,仅次
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2024-01-26 20:57:14
油气开采服务商:油服产业及个股梳理
一. 原油资源概览 石油是全球工业生产重要的战略资源,未经加工处理的石油称为原油。 原油作为一种对全球影响最大的大宗商品,兼具商品、金融和政治属性。 国际原油市场的供需关系是影响油价的基本因素,决定国际原油价格的长期趋势。 此外,剩余产能、原油库存、美元指数、地缘政治、金融危机、自然灾害等都会对油价产生较大影响。 二. 油服产业解析 油田服务行业主要为油气勘探与生产提供工程、技术支持,按照原油开采场所,分为陆上和海上两种。 油服行业利润由油价主导,油价变化直接影响油气公司资本开支,从而影响上游油
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2024-02-20 20:15:49
全球存力需求大增,价格底部反转:存储芯片产业梳理
一. 消息面汇总 OpenAI发布的文生视频模型Sora引发全球关注,海量的生成式视频对数据存储带来非常大的挑战。 今年以来存储行情整体向上,全球三大厂商三星、SK海力士、美光均控制供给,涨价态度坚定。 三星电子、美光表示,随着电子设备存储容量扩大、AI PC需求增长等因素,2024全年存储业务将会继续复苏。 SK海力士则看好高性能DRAM需求增长,2024年将专注于AI用存储器HBM3E、HBM4的量产。 预计在供给控制及需求复苏下,2024年第一季度DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环
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2024-02-19 21:14:53
受益AI大模型加速迭代:AI算力建设产业链个股梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布文生视频模型Sora,可以用文字指令生成视频。 文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛,将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。 随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出,及多模态技术的发展,全球AI算力建设进程持续加速。 当前AIGC正加快融入千行百业,大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。 二. AI算力建设产业链 算力建设产业链上游包括IT设备(服务器、交换机、路由器、光模块)、AI芯片等
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2024-02-19 19:39:38
2.19 周一 热点汇总 题材逻辑梳理
市场核心摘要 今日市场迎来龙年开门红,三大指数全线飘红,沪指4连阳收复2900点。 个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨,逾200只个股涨停;两市成交额9572亿,有所回落。 盘面上,AI概念全线大涨,包括Sora、多模态AI、CPO、算力、传媒等细分板块,教育板块受消息刺激表现活跃,高股息板块维持强势。 热点板块 (1)多模态AI/AIGC:OpenAI发布视频生成模型Sora,或带来新一轮内容创作产业革命。 万兴科技、中文在线、易点天下、昆仑万维、科大讯飞、软通动力。 (2)光模块/CP
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2024-02-17 14:45:36
OpenAI推出视频生成模型Sora:国内文生视频AI厂商梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达1分钟的高清视频。 从公司官网的48个视频demo来看,Sora可以呈现具有多个角色、特定类型动作、以及准确背景细节的复杂场景。 此次Sora的发布无疑令人振奋,文生视频AI能够有效降低创作者的创作门槛,对于广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆。 二. Sora初步解析 Sora是一种扩散模型,能够一次生成整个视频或扩展视频的长度,能生成多帧的预测,确保画面主体即使暂时离开视野也能保持不变。
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2024-02-16 16:35:06
小盘量化策略流动性危机:2024年本轮下跌原因剖析
一. 24年1月走势复盘 2024年1月,A股主要指数均震荡下行,沪深300下跌6.3%,中证 1000下跌18.7%,中证2000下跌21.0%,小微盘股调整幅度更大。 主要系雪球敲入、量化减仓、两融股质平仓等多方因素带来的负反馈,以及市场恐慌情绪加剧所致。 二. 下跌原因1:雪球产品敲入 券商发行雪球产品后会采用delta对冲策略,往往买入一揽子股票、卖出股指期货进行对冲,比如中证500股票多头+IC期货空头。 在雪球敲入后,券商需要卖出股指期货以保持中性,导致股指期货价格下降、贴水程度加剧
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2024-02-15 14:29:49
日经指数创34年新高:低融资成本、高回购铸就长牛市
一. 日经225指数历史走势 2月13日,日经225指数盘中一度突破38000点,创下近34年新高,距离其历史高点38957点也仅一步之遥。 日本股市在1989年创下历史高点38957,随后从1989年一路跌到2008年,最低来到6994点,后面持续震荡上涨。 下跌19年,上涨16年,前后35年的时间,日股终于涨回来了。 目前日经225指数的市盈率为17.1倍,不算低估了;参考A股,沪深300基本10倍左右见底,15倍以上见顶。 二. 日经指数慢牛原因剖析 2.1 低融资成本的宽松环境 日股的这
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2024-02-07 19:56:45
2024年首批稀土指标发布:稀土永磁产业及个股梳理
一. 消息面汇总 2月6日,2024年首批稀土开采冶炼指标出炉: 开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨,较2023年同批增长12.5%、10.4%,但增幅收窄。 指标延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土偏紧的情况。 其中,指标分配结构有所调整,通知中仅剩中国稀土、北方稀土两家稀土集团,厦门钨业和广东稀土集团不在列。 二. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质可分为轻稀土及重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是
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2024-02-06 19:41:05
GLP-1减重药上游:多肽原料药产业及个股梳理
一. 消息面汇总 1月26日,诺和诺德的口服司美格鲁肽片国内获批上市,用于治疗2型糖尿病,这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。 2022年底起,由于其良好疗效,司美格鲁肽一跃成为海外爆款减重药,产品供不应求,全球越来越多药企加入GLP-1药物研发。 胰高血糖素样肽(GLP-1)受体激动剂属于肠促胰素类药物,具有血糖调节作用,主要应用于治疗糖尿病、肥胖适应症。 二. 多肽药物解析 多肽是由多个氨基酸通过肽键连接而形成的一类化合物,是影响各种细胞功能的生物活性物质。 多肽药物兼具了小分子
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2024-02-05 14:43:02
雪球敲入加剧市场下跌?梳理雪球产品底层逻辑
近期雪球产品热度居高不下,市场大幅下跌背景下,屡传雪球产品爆仓传闻,本文梳理雪球产品底层逻辑。 雪球产品概览 雪球结构产品为一种金融衍生产品,准确说是一种奇异期权,本质上是投资者和券商的对赌协议。 简单说,投资者赌某个标的价格会上涨,或区间波动,如果赌对了,那么证券公司要给他收益;如果标的价格下跌超出区间,那么投资者不仅没收益,还会损失本金。 即收益有上限,最大亏损本息全无。 购买雪球产品后的几种情景 雪球产品为障碍期权,所谓障碍,可以理解为上下两道护栏,上面那道为敲出价格,下面那道为敲入价格。
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2024-02-04 17:12:25
择时的重要性:论A股目前的投资生态
一. A股标的梳理 目前两市5000多只股票,粗略做一下梳理: (1)千分之一,5只左右,处于不断新高状态,包括长江电力、中国神华、陕西煤业等。 这类基本属于偏资源、偏垄断行业、业绩增长稳定、高分红。 (2)百分之一,50只左右,包括各行业龙头,在各自领域内有一定话语权,属于机构优先配置的对象。 包括中国平安、招商银行、贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、伊利股份、宁德时代、比亚迪等等。 而一旦机构超配过度,估值过高,一旦抱团瓦解就是年线级别的调整: 其中包括中国中免、顺丰控股、三一重工、爱尔眼科、海
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招商银行
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2024-02-03 18:05:01
Vision Pro价值链拆分:硬件及应用国内合作商梳理
一. 消息面汇总 苹果Vision Pro于2月2日在美正式发售,起价3499美元。由于销售火爆,目前所有在线订单交货时间已延迟到3月。 国内京东、淘宝、闲鱼等平台已涌现Vision Pro代购商家,代购定价普遍在3.9万至4.9万元之间。 二. Vision Pro硬件价值链 Vision Pro完整硬件规格已公布,国内供应商价值链占比超65%: 立讯精密承担组装,单价130美元。 领益制造、长盈精密供应结构件,单价120美元。 鹏鼎控股供应PCB、FPC,单价14美元。 德赛电池供应外部电池
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2024-02-01 19:29:21
司美格鲁肽国内获批上市:减重药物GLP-1产业梳理
一. 消息面汇总 1月26日,诺和诺德的司美格鲁肽片国内获批上市,用于治疗2型糖尿病,这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。 2022年底起,由于其良好疗效,司美格鲁肽一跃成为海外爆款减重药,产品供不应求,全球越来越多药企加入GLP-1药物研发。 二. GLP-1概览 胰高血糖素样肽 1(GLP-1)受体激动剂属于肠促胰素类药物,具有血糖调节作用,受体在体内分布广。 GLP-1是近年来减重药物领域最热门的靶点。 除了糖尿病、肥胖适应症,GLP-1有望用于治疗心血管疾病、NASH、CKD
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2024-01-30 18:04:25
马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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2024-01-27 16:23:02
受益N型组件放量:光伏银浆产业链梳理
一. 消息面汇总 1月26日,光伏组件龙头晶科能源发布业绩公告,预计2023年实现归母净利润为72.5-79.5亿元,同比增加146.9-170.7%。 公告显示,公司凭借TOPCon产品,实现N型组件出货快速放量,带动经营业绩大幅增长。 N型电池银耗显著高于P型电池:相较于PERC,TOPCon电池单片银浆耗量提升80%,HJT银浆耗量近乎翻倍。 二. 光伏银浆解析 光伏银浆用于制作光伏电池电极,通过丝网印刷工艺附着在光伏电池片,直接影响光电转换效率。 银浆成本在光伏电池成本中占比12%,仅次
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2024-01-26 20:57:14
油气开采服务商:油服产业及个股梳理
一. 原油资源概览 石油是全球工业生产重要的战略资源,未经加工处理的石油称为原油。 原油作为一种对全球影响最大的大宗商品,兼具商品、金融和政治属性。 国际原油市场的供需关系是影响油价的基本因素,决定国际原油价格的长期趋势。 此外,剩余产能、原油库存、美元指数、地缘政治、金融危机、自然灾害等都会对油价产生较大影响。 二. 油服产业解析 油田服务行业主要为油气勘探与生产提供工程、技术支持,按照原油开采场所,分为陆上和海上两种。 油服行业利润由油价主导,油价变化直接影响油气公司资本开支,从而影响上游油
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2024-02-20 20:15:49
全球存力需求大增,价格底部反转:存储芯片产业梳理
一. 消息面汇总 OpenAI发布的文生视频模型Sora引发全球关注,海量的生成式视频对数据存储带来非常大的挑战。 今年以来存储行情整体向上,全球三大厂商三星、SK海力士、美光均控制供给,涨价态度坚定。 三星电子、美光表示,随着电子设备存储容量扩大、AI PC需求增长等因素,2024全年存储业务将会继续复苏。 SK海力士则看好高性能DRAM需求增长,2024年将专注于AI用存储器HBM3E、HBM4的量产。 预计在供给控制及需求复苏下,2024年第一季度DRAM环比涨幅13%-18%,NAND环
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2024-02-19 21:14:53
受益AI大模型加速迭代:AI算力建设产业链个股梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布文生视频模型Sora,可以用文字指令生成视频。 文生视频大模型能够有效降低创作者的创作门槛,将对广告、视频、游戏等行业带来巨大的颠覆。 随着Sora、chatGPT、Llama3、Gemini Pro等大模型相继推出,及多模态技术的发展,全球AI算力建设进程持续加速。 当前AIGC正加快融入千行百业,大规模AI模型和海量数据对算力的需求也持续攀升。 二. AI算力建设产业链 算力建设产业链上游包括IT设备(服务器、交换机、路由器、光模块)、AI芯片等
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2024-02-19 19:39:38
2.19 周一 热点汇总 题材逻辑梳理
市场核心摘要 今日市场迎来龙年开门红,三大指数全线飘红,沪指4连阳收复2900点。 个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨,逾200只个股涨停;两市成交额9572亿,有所回落。 盘面上,AI概念全线大涨,包括Sora、多模态AI、CPO、算力、传媒等细分板块,教育板块受消息刺激表现活跃,高股息板块维持强势。 热点板块 (1)多模态AI/AIGC:OpenAI发布视频生成模型Sora,或带来新一轮内容创作产业革命。 万兴科技、中文在线、易点天下、昆仑万维、科大讯飞、软通动力。 (2)光模块/CP
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2024-02-17 14:45:36
OpenAI推出视频生成模型Sora:国内文生视频AI厂商梳理
一. 消息面汇总 2月16日,OpenAI发布了首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达1分钟的高清视频。 从公司官网的48个视频demo来看,Sora可以呈现具有多个角色、特定类型动作、以及准确背景细节的复杂场景。 此次Sora的发布无疑令人振奋,文生视频AI能够有效降低创作者的创作门槛,对于广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆。 二. Sora初步解析 Sora是一种扩散模型,能够一次生成整个视频或扩展视频的长度,能生成多帧的预测,确保画面主体即使暂时离开视野也能保持不变。
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2024-02-16 16:35:06
小盘量化策略流动性危机:2024年本轮下跌原因剖析
一. 24年1月走势复盘 2024年1月,A股主要指数均震荡下行,沪深300下跌6.3%,中证 1000下跌18.7%,中证2000下跌21.0%,小微盘股调整幅度更大。 主要系雪球敲入、量化减仓、两融股质平仓等多方因素带来的负反馈,以及市场恐慌情绪加剧所致。 二. 下跌原因1:雪球产品敲入 券商发行雪球产品后会采用delta对冲策略,往往买入一揽子股票、卖出股指期货进行对冲,比如中证500股票多头+IC期货空头。 在雪球敲入后,券商需要卖出股指期货以保持中性,导致股指期货价格下降、贴水程度加剧
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日经指数创34年新高:低融资成本、高回购铸就长牛市
一. 日经225指数历史走势 2月13日,日经225指数盘中一度突破38000点,创下近34年新高,距离其历史高点38957点也仅一步之遥。 日本股市在1989年创下历史高点38957,随后从1989年一路跌到2008年,最低来到6994点,后面持续震荡上涨。 下跌19年,上涨16年,前后35年的时间,日股终于涨回来了。 目前日经225指数的市盈率为17.1倍,不算低估了;参考A股,沪深300基本10倍左右见底,15倍以上见顶。 二. 日经指数慢牛原因剖析 2.1 低融资成本的宽松环境 日股的这
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2024年首批稀土指标发布:稀土永磁产业及个股梳理
一. 消息面汇总 2月6日,2024年首批稀土开采冶炼指标出炉: 开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨,较2023年同批增长12.5%、10.4%,但增幅收窄。 指标延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土偏紧的情况。 其中,指标分配结构有所调整,通知中仅剩中国稀土、北方稀土两家稀土集团,厦门钨业和广东稀土集团不在列。 二. 稀土储量及分布 稀土是元素周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称,根据电子层结构和物理化学性质可分为轻稀土及重稀土。 稀土能提高相关产品性能,是
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GLP-1减重药上游:多肽原料药产业及个股梳理
一. 消息面汇总 1月26日,诺和诺德的口服司美格鲁肽片国内获批上市,用于治疗2型糖尿病,这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。 2022年底起,由于其良好疗效,司美格鲁肽一跃成为海外爆款减重药,产品供不应求,全球越来越多药企加入GLP-1药物研发。 胰高血糖素样肽(GLP-1)受体激动剂属于肠促胰素类药物,具有血糖调节作用,主要应用于治疗糖尿病、肥胖适应症。 二. 多肽药物解析 多肽是由多个氨基酸通过肽键连接而形成的一类化合物,是影响各种细胞功能的生物活性物质。 多肽药物兼具了小分子
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雪球敲入加剧市场下跌?梳理雪球产品底层逻辑
近期雪球产品热度居高不下,市场大幅下跌背景下,屡传雪球产品爆仓传闻,本文梳理雪球产品底层逻辑。 雪球产品概览 雪球结构产品为一种金融衍生产品,准确说是一种奇异期权,本质上是投资者和券商的对赌协议。 简单说,投资者赌某个标的价格会上涨,或区间波动,如果赌对了,那么证券公司要给他收益;如果标的价格下跌超出区间,那么投资者不仅没收益,还会损失本金。 即收益有上限,最大亏损本息全无。 购买雪球产品后的几种情景 雪球产品为障碍期权,所谓障碍,可以理解为上下两道护栏,上面那道为敲出价格,下面那道为敲入价格。
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2024-02-04 17:12:25
择时的重要性:论A股目前的投资生态
一. A股标的梳理 目前两市5000多只股票,粗略做一下梳理: (1)千分之一,5只左右,处于不断新高状态,包括长江电力、中国神华、陕西煤业等。 这类基本属于偏资源、偏垄断行业、业绩增长稳定、高分红。 (2)百分之一,50只左右,包括各行业龙头,在各自领域内有一定话语权,属于机构优先配置的对象。 包括中国平安、招商银行、贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、伊利股份、宁德时代、比亚迪等等。 而一旦机构超配过度,估值过高,一旦抱团瓦解就是年线级别的调整: 其中包括中国中免、顺丰控股、三一重工、爱尔眼科、海
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招商银行
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贵州茅台
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中国神华
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宁德时代
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中国中免
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2024-02-03 18:05:01
Vision Pro价值链拆分:硬件及应用国内合作商梳理
一. 消息面汇总 苹果Vision Pro于2月2日在美正式发售,起价3499美元。由于销售火爆,目前所有在线订单交货时间已延迟到3月。 国内京东、淘宝、闲鱼等平台已涌现Vision Pro代购商家,代购定价普遍在3.9万至4.9万元之间。 二. Vision Pro硬件价值链 Vision Pro完整硬件规格已公布,国内供应商价值链占比超65%: 立讯精密承担组装,单价130美元。 领益制造、长盈精密供应结构件,单价120美元。 鹏鼎控股供应PCB、FPC,单价14美元。 德赛电池供应外部电池
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立讯精密
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工业富联
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歌尔股份
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蓝思科技
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领益智造
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买买买的游资
2024-02-01 19:29:21
司美格鲁肽国内获批上市:减重药物GLP-1产业梳理
一. 消息面汇总 1月26日,诺和诺德的司美格鲁肽片国内获批上市,用于治疗2型糖尿病,这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。 2022年底起,由于其良好疗效,司美格鲁肽一跃成为海外爆款减重药,产品供不应求,全球越来越多药企加入GLP-1药物研发。 二. GLP-1概览 胰高血糖素样肽 1(GLP-1)受体激动剂属于肠促胰素类药物,具有血糖调节作用,受体在体内分布广。 GLP-1是近年来减重药物领域最热门的靶点。 除了糖尿病、肥胖适应症,GLP-1有望用于治疗心血管疾病、NASH、CKD
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恒瑞医药
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爱美客
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翰宇药业
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诺泰生物
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甘李药业
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买买买的游资
2024-01-30 18:04:25
马斯克脑机工程迎来里程碑:脑机接口产业梳理
一. 消息面汇总 1月30日,马斯克发帖称,全球第一位人类患者已接受其脑机接口公司Neuralink的植入物,目前恢复良好。 Neuralink的脑机接口设备是一种侵入式的大脑植入物,通过神经信号控制,用来帮助重度瘫痪患者恢复沟通能力。 马斯克此前曾表示,Neuralink短期目标是帮助瘫痪者实现意念打字功能,未来还将可以实现让瘫痪者行走、盲人恢复视力。 二. 脑机接口技术概览 脑机接口是指在人脑与电子设备之间,创建用于信息交换的连接通路,实现信息交换及控制。 当前脑机接口研究已经在仿生学、医疗
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三博脑科
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创新医疗
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汉威科技
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中科信息
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南京熊猫
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买买买的游资
2024-01-27 16:23:02
受益N型组件放量:光伏银浆产业链梳理
一. 消息面汇总 1月26日,光伏组件龙头晶科能源发布业绩公告,预计2023年实现归母净利润为72.5-79.5亿元,同比增加146.9-170.7%。 公告显示,公司凭借TOPCon产品,实现N型组件出货快速放量,带动经营业绩大幅增长。 N型电池银耗显著高于P型电池:相较于PERC,TOPCon电池单片银浆耗量提升80%,HJT银浆耗量近乎翻倍。 二. 光伏银浆解析 光伏银浆用于制作光伏电池电极,通过丝网印刷工艺附着在光伏电池片,直接影响光电转换效率。 银浆成本在光伏电池成本中占比12%,仅次
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帝科股份
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聚和材料
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苏州固锝
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晶科能源
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隆基绿能
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买买买的游资
2024-01-26 20:57:14
油气开采服务商:油服产业及个股梳理
一. 原油资源概览 石油是全球工业生产重要的战略资源,未经加工处理的石油称为原油。 原油作为一种对全球影响最大的大宗商品,兼具商品、金融和政治属性。 国际原油市场的供需关系是影响油价的基本因素,决定国际原油价格的长期趋势。 此外,剩余产能、原油库存、美元指数、地缘政治、金融危机、自然灾害等都会对油价产生较大影响。 二. 油服产业解析 油田服务行业主要为油气勘探与生产提供工程、技术支持,按照原油开采场所,分为陆上和海上两种。 油服行业利润由油价主导,油价变化直接影响油气公司资本开支,从而影响上游油
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中国石油
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中国石化
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中国海油
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中海油服
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石化油服
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