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2024.2.5市场逻辑精选
%)、华夏银行(7.38%)、
中国银行
(7.34%)、北京银行(7.19%); 出版:中文传媒(7.84%)、凤凰传媒(6.31%)、山东出版(6.21%)、中南传媒(6.01%)、南方传媒(5.66%); 环保:从麟科技(12.82%)、雪迪龙(7.46%)、军信股份(6.92%)、国泰环保(5.97%); 水务:金达莱(7.22%)、洪城环境(6.24%)、重庆水务(5.26%); 水电:长江水电(4.06%)、桂冠电力(
逻辑红宝书
2024-02-05 22:40:04
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听风的韭菜
一路向北
2024-04-12 21:52:19
【海通银行】3月社融数据解读:信贷净投放同比少增,后续政府债或支撑社融
投资要点:央行发布3月兼一季度社融数据,社融信贷月度、季度均显示同比少增,3月企业与居民部门信贷增量同比下行,我们认为信贷平滑效果显现,后续政府债或可支撑社融,维持行业“优于大市“评级。 【社融信贷月度、季度同比少增】3月社融增量较23年同期减少5142亿元,一季度社融增量较2301减少1.61万亿元,主要是因为3月/一季度人民币贷款增量同比减少4685亿元/1.59万亿元,符合央行在23年金融机构座谈会上“统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放“以及近期"防止资金套利和空转”的要求。 【后续
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金融民工1990
长线持有
2024-04-09 21:29:10
存储行业-生成式AI引爆新成长,顺周期逻辑持续演绎
发言人 00:00 它作为半导体的一个非常大的细分应用领域,行业是有着一个周期成长的特征,我们从细分产品上来讲的话,整个DM和nor flash它是占据了存储器行业九成以上的一个市场。所以说我们在做一个存储行业的一个具体研究的时候,往往是进行重点跟踪的产品品类and flash的一些细分产品品类的产能,以及它的价格端的一个跟踪。整个存储行业它的特征其实是可以归纳为垄断中资产和强周期。整个行业的一个垄断垄断性,其实我们可以从行业的一个竞争格局看出来。那像丢丢在你这边的话,担心美光海力士是占据了一个
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中金公司
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福耀玻璃
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韭经股战场
长线持有的老司机
2024-02-21 21:43:31
受限
中国银行
中国银行
多措并举全面落实稳经济大盘要求,持续推进 以境内商业银行为主体、全球化综合化为两翼的战略发展格局,坚持以科技、绿色、普惠、跨境、消费、财富、供应链和县域等"八大金融"重点领域为着力点,丰富服务实体经济的时代内涵,在促进经济大盘恢复回稳的同时实现自身健康发展。 公告显示,
中国银行
主动对接国家稳经济政策,制定实施支持实体经济的行动方案,出台了8个方面42条支持措施,服务实体经济成效显现,贷款总
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中国银行
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-13 07:55:02
四大行推进落实城市房地产融资协调机制 对接项目已超4810个
房地产融资协调机制相关工作。
中国银行
2月12日消息显示,对于纳入各城市协调机制房地产项目名单的项目,截至目前,已推进超过110个项目的审批工作,合计金额约550亿元,其中,已审批完成项目共75个,合计金额近400亿元。 建设银行2月7日指出,已成立工作小组,并将推进落实城市房地产融资协调机制工作纳入房地产专班工作职责。最新会议要求各一级分行和城市行的工作小组也要高度重视,推进房地产融资协调机制落细落实。 工商银行2月9日表示
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信息之王!
不要怂的大户
2024-02-07 02:21:10
今日zc导读:2.7
‼️【快评—证监会拟暂停新增转融券规模,存量逐步了结】 [太阳]事件:2/6,证监会就“两融”融券业务有关情况答记者问,提出三大措施: 1)以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结; 2)严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券; 3)持续加大监管执法力度,我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为。 📈 暂停新增转融券规模、旨在进一步呵护市场并防止恶意做空力量。 1. 首先,本次暂停新增转融券规模,主要为了打击利用融券交易实施不当套
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贵州茅台
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中国银行
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工商银行
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卓千山
2024-02-06 11:35:33
雪球、量化DMA、质押、两融及私募最新现状
结合最近官方数据和草根交流,有如下反馈: 雪球 估计规模在3000亿元(实际本金口径)左右,据了解挂钩指数的敲入很多,挂钩个股的还好,但只要不进一步加杠杆,雪球一般敲入后表现为“套牢盘”,不会对市场冲击太大。按照最新的中证500数据,大约85%左右的中证挂钩雪球已经敲入,中证1000挂钩的雪球大约90%以上已经敲入,后续市场冲击有限。 量化DMA 主要面向量化私募客户借券商席位加杠杆,杠杆可以做到4倍,估计规模在4000亿元左右,去年11月份规模基本不再增加,据了解这块业务目前有一定窗口指导,且
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中国神华
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中国石化
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卓千山
2024-02-02 21:30:09
私密
受限
市场风格切换的逻辑基础
本来这篇文章的标题是:从量化策略同质后的反身性效应来看流动性压力下的市场风格切换,考虑到广大读者的背景知识,为了便于读者的理解,故简化为:市场风格切换的逻辑基础 开篇:2024年开年1月份,创业板跌幅16.8%,创下2016年熔断以来单月最大跌幅; 深成指跌幅13.8%,创下2016年熔断以来单月最大跌幅;中证2000下跌21%,两市个股跌幅中位-20.5%,创下2016年熔断以来单月最大跌幅。 今天2024年2月2日,市场是典型的流动性压力测试,盘中午后一度出现了千股跌停的局面(下杀的压力主要
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金融民工1990
长线持有
2024-01-27 09:26:37
央企市值管理与投资分析
央企市值管理与投资分析 1、央企市值管理的研究和落地情况 申万宏源策略的高级分析师陆浩川在讨论国资委关于市值管理纳入中央企业负责人考核的讲话 时指出,虽然当前处于研究和初级阶段,但这一政策的提出已经显示出其重要性,并可能预示 着未来的落地计划。他认为,尽管讲话者的级别并非最高,但讲话的平台——国务院新闻发布 会——足够高,且与证监会的动向相呼应,表明了对资本市场稳定的高度重视。陆浩川还认为,央企市值管理的考核纳入是一个重要信号,旨在通过稳定央企市值进而稳定整个市场。 要点: (4) • 市值管理
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中瓷电子
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牛🐮🐮🐮
2024-01-26 15:24:55
悬赏 666.00工分
周末话题:央、国企总市值会超过A股的50%吗?
截止收盘,A股总市值84.19万亿(计入工商银行、农业银行等),央企、国企总市值合计38.98万亿(未计入工商银行、农业银行等),占比已达46.3%,放眼全球绝无仅有,央企、国企总市值会超过A股总市值的50%吗?会带来哪些影响?发表您的看法.......
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-26 06:14:16
荀玉根:2024年重视白马龙头机会,估值已见底
核心观点: 1、2024年中国宏观政策最大的潜力在于财政政策的空间。 在政策加码和政策托底背景下,再叠加中国经济的库存周期现在也进入见底恢复阶段。 预判2024年中国GDP增速达到5%附近,全部A股的利润增速有希望达到8%左右。 2、现在A股整体的估值水平,无论是PE还是PB都处在历史上相对的低位。相比债市,股市的估值非常低,甚至处在历史上低位。即如果债券市场定价合理,那股票市场定价毫无疑问是偏低的。 3、白马成长的估值已经开始上升,2024年值得重视的是白马类公司机会。因为它估值见底了,如果利
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兆易创新
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-01-05 20:55:49
央行、金融监管总局发布 关于金融支持住房租赁市场发展的意见
1月5日,中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见。 【重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展】 重点支持自持物业的专业化、规模化住房租赁企业发展。 金融支持住房租赁市场发展应坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,重点支持以独立法人运营、业务边界清晰、具备房地产专业投资和管理能力的自持物业型住房租赁企业,促进其规模化、集约化经营,提升长期租赁住房的供给能力和运营水平。 【加大住房租赁开发建设信贷支持力度】 加大住房租赁开发建设信贷支持力度。 支持商业银行
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航行五百年的公社达人
2024-01-05 20:41:02
1月5日 中国人民银行工作会议 信息汇总
1月5日,2024年中国人民银行工作会议在京召开。 【进一步优化信贷结构 确保社会融资规模2024年全年可持续较快增长】 2024年要综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。 注重新增信贷均衡投放,提高存量资金使用效率,进一步优化信贷结构,确保社会融资规模全年可持续较快增长。 价格上,兼顾内外均衡,持续深化利率市场化改革,促进社会综合融资成本稳中有降。 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 【要稳妥推进重点领域金融风险防
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金融民工1990
长线持有
2023-12-11 21:12:04
东吴宏观 | 2024年美国经济展望:“缺席”的衰退和“迟到”的降息?
会议要点 1. 衰退缺席降息在望 • 美国经济2024年衰退可能性小,降息预计在第三季度,对资产配置有影响 • 美元可能阶段性上扬,特别是2024年第二季度,对美元的强势预期需谨慎 • 美国公债收益率短期下行空间有限,长期看有降低趋势,但10年期债券跌破4%难 2. 美国明年经济增长与消费前景 • 美国家庭资产负债表健康,消费持续性良好,2024年消费增速预计为1.4-1.6%。 • 美国居民收入稳定,由薪资和就业驱动。无明显衰退迹象,萨姆指标可能失灵,失业率上涨主因劳动力供给上升。 • 美国实
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常熟银行
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承风金平
2023-10-24 08:30:00
A股国家队入场买入ETF基金:重大意义及部分基金梳理
A股国家队入场买入ETF基金:重大意义及部分基金梳理 一、引言 近年来,中国资本市场经历了多次波动,投资者信心受到一定程度的打击。在此背景下,A股国家队入场买入ETF基金具有极其重要的意义。本文将探讨这一举措背后的深层含义,分析其可能产生的影响,并借鉴汇金公司入场买入股票的历史经验,以期为读者提供有益的参考。 二、A股国家队买入ETF基金的重要意义 市场稳定:国家队以实际行动向市场注入资金,有助于缓解市场恐慌情绪,增强投资者信心。前期汇金购买四大银行,表示继续增持。日前开始购买ETF基金,据此,
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中国银行
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承风金平
2023-10-12 03:41:13
喜大普奔,国家队用行动表示A股出现了罕见的投资价值
喜大普奔,国家队用行动表示A股出现了罕见的投资价值 在近期,国家队的举动引起了广泛关注。汇金公司宣布增持工行、农行、建行、中行的股票,这一消息让市场产生了强烈的反应,可谓喜大普奔。这不仅是对当前股市的肯定,更是表明了国家对A股市场的重视和关注。 首先,汇金公司的增持行为是具有重要意义的。作为国家队的代表之一,汇金公司一直以来都在通过各种方式维护市场的稳定。此次增持四大行的股票,更是以实际行动向市场传递出了一个清晰的信息:国家队认为A股市场出现了罕见的投资价值。 对于这个观点,我们可以从以下几个方
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