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专注于热点挖掘低吸、不追高
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下海干活的韭菜种子
2024-01-12 08:12:18
投资晨报 2024.01.12星期五
中G中央、国务院:印发关于全面推进美丽中国建设的意见。到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。 中汽协:2023年,我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,双双创历史新高,其中,出口491万辆,有望成为世界第一汽车出口国。 教育部等四部门:坚决打击违规“黑竞赛”。“大师赛
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下海干活的韭菜种子
2024-01-12 07:23:02
2024年策略:降息之年,重视中国资产价值
作者:杨灵修,包承超 2024年全球货币政策拐点或至,全球央行进入降息周期。 回顾2023年,美国经济持续超预期成为推动股市上涨的核心原因之一,展望2024年,美国大概率在今年上半年进入“技术性”衰退。目前最大的分歧是美国财政扩张与消费韧性延续。由于美国大选年叠加美联储RRP账户余额持续下降,财政扩张或难以为继。随着疫情期间的居民超额储蓄逐步耗尽,叠加学生贷款重启等因素拖累,消费韧性也将下降。海外投资人对此有所准备,我们的基准预期美国经济增速将回到1-1.5%,实现软着陆。 降息初期,权益表现不
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2024-01-11 07:41:08
投资晨报 2024.01.11星期四
澎湃新闻:龙年邮票在二级市场的身价陡增,一套32枚的大版邮票,面值38.4元,在某电商平台上,有商家报价215元,溢价幅度高达459.9%。1月5号有顾客排队15小时,抢到后只留下了一个小本票,其余全部加价出售。 发改委主任郑栅洁:建立好跨地区跨部门协调解决问题的机制,会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度;认真倾听民营企业真实声音,持续解决民营企业具体诉求;梳理已出台政策并加强政策执行落实,做好促进民营经济发展政策的一致性评估;积极开展对青年企业家的系统性培训,厚植人民情怀、家国
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2024-01-11 00:49:38
国货崛起下半场,寻找未来冠军品牌
作者:龚轶之,罗晓婷,张杨桓 (国金) 研究意义(消费小表格) 乘消费升级之风,中国消费企业已经历“品牌化”转型,诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧,国货崛起悄然进入下半场,格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队,结合自上而下和自下而上角度,复盘国货崛起源流,展望未来中国消费行业格局演绎,旨在找出“国货冠军品牌”。 研究内容 国货崛起复盘,品牌浪潮迭起。2010年起中国经济转型,消费需求高增,2010-2019年社零CAGR9达13.9%。消费意愿强、民族
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2024-01-10 07:49:00
投资晨报 2024.01.10星期三
第一财经:2020年到2022年的疫情三年,民航业遭受重创,累计亏损近4000亿元。2023年亏损近300亿元,同比减亏1872亿元。据悉,民航局在内部会议上,为2024年定下了“行业整体盈利”的目标。 中国铁路上海局集团:2024年春运自1月26日开始至3月5日结束,共40天。根据目前铁路客票预售规则,2024年1月12日,春运首日火车票将正式发售。1月24日可售2月7日(腊月二十八)火车票,1月25日可售2月8日(腊月二十九)火车票,1月26日可售2月9日(除夕)火车票;假期返程火车票则从2
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2024-01-10 07:31:35
2024年A股市场是否具备风格转换的条件
(银河证券) (一)复盘2023年A股风格表现 1.小盘VS大盘:小盘占优 2023年,小盘风格相对大盘风格占优。其中,沪深300下跌11.38%,大盘指数下跌12.42%,中证1000下跌6.28%,小盘指数下跌4.09%。 大盘指数与小盘指数多数时候与大势行情带致,但涨跌幅不同,因而存在占优风格。自2000年以来,大小盘风格转换主要经历了五个阶段。第带阶段,从2000年至2001年上半年,小盘股占优。第二阶段,从2001年下半年至2007年,大盘股占优。第三阶段,从2008年至2015年,小
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2024-01-09 07:43:55
投资晨报 2024.01.09星期二
携程:跟团游、自驾游、自由行、定制游将发展为2024年中国旅游新趋势。去年私家团在整个团队游产线占比较2019年提升近4倍;一人旅行的订单占比提升了25%,短天数出行占比从2019年的26%提升到现在的32%。 民航局:2024年春运将从1月26日开始,3月5日结束,共计40天。春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次,日均200万人次,有望创历史新高。旅客量峰值预计出现在2月8日、2月16日、2月20日和2月25日。 宏观经济 1、国家流感中心:2023年12月25日-12月31日,此前占据
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2024-01-09 07:25:04
AI与消费电子全领域技术的熔炉(天风)
作者:潘暕 我们对2022/2023两届CES大会内容及本届大会预告做了梳理,认为本届大会与前两届的不同主要集中于: 大会由“汽车电动化智能化”、“生成式AI”的热点式主题转向“AI对泛科技领域,特别是消费电子/XR/汽车/面板等全行业的赋能”。我们认为这表示在行业巨头的推动下,AI、自动驾驶、XR等技术逐渐成熟、产业基础逐步完善,定位由新兴产品向生产力演化,AI赋能全行业的趋势将更加明确。 通过整理《CESDAILY》的PRE-SHOW版本/CES官网等公开信息,结合CES前夕微软添加“AIC
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2024-01-08 08:40:20
投资晨报 2024.01.08星期一
外管局:2023年12月末,外汇储备报32380亿美元,环比上升662亿美元。黄金储备7187万盎司,环比增加29万盎司,连增14个月。 中信证券:开年首周资金的跨年效应显著,机构调仓和加仓均抱团于红利低波,市场交易生态和风格分化趋于极致;2024年1月中旬是关键时点,随着经济数据和地缘扰动的落地,政策将持续加码,场外配置型资金预计将逐步入场,市场将迎来重要拐点,当前依然建议优先布局以科创为代表的超跌成长。 宏观经济 1、国务院原副秘书长江小涓:中国是数据要素和数据市场的大国,发展潜力巨大,能够
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复盘历史几轮A股磨底行情的特征(华西)
作者:李立峰,张海燕 投资要点: 2006年以来,A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部,本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。 一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期,A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看,A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情,全
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2024-01-07 09:25:52
投资晨报 2024.01.07星期日
鄙视3000点 惧怕3000点 跌破3000点 理解3000点 怀念3000点 跪求3000点 财经头条App:2024年第一周,尽管大盘指数延续弱势表现,但上市公司的回购潮依旧不减。至少有16家A股上市公司宣布增持或回购股份,给调整中的市场打了一针强心剂。从回购、增持的具体情况来看,有7家公司拟回购最高金额达1亿元以上。 中新经纬:2024年1月5日,在中国冰雪旅游发展论坛上,哈尔滨冰雪大世界面积为816682.5平方米,被认定为世界最大冰雪主题乐园,荣获吉尼斯世界纪录称号。 宏观经济 1、国
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2024-01-06 09:26:02
投资晨报 2024.01.06星期六
2024年终总结 在过去的2024年里,你在A股度过了许许多多令人记忆深刻的瞬间,现在就来打开你的2024股票总结吧! 在2024年里,你仅仅只有四个交易日的收益为负,成功击败了0%的投资者,期待你新的一年继续大展拳脚! 在2024年,你最常说的一句话是“这怎么会炸呢”,在1月4日这一天,你对着三只不同的股票都说了这句话,看来这句话对你一定意义非凡! 2024年1月4日这天,你搜索栏前三的股票分别为汇金通、宝塔实业以及华尔泰,相信你一定对这三只股票有着深刻的印象,不知道结果对你是否满意? 202
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2024-01-05 07:33:52
车桩比矛盾凸显,液冷超充步入量产元年
作者:杨敬梅,刘小龙 (西部证券) 核心结论 核心观点:需求推动叠加政策刺激,充电基础设施迎来高速发展,看好充电桩产业链长期投资机会。随着全球电动车销量持续攀升,电动车保有量快速扩容,对充电基础设施需求愈加旺盛。我们测算22年全球充电桩市场规模293亿元,26/30年分别达到1384/3201亿元,22-30年CAGR=35%;其中中国/欧洲/美国市场22年规模分别为216/52/24亿元,预计30年分别达到1436/796/817亿元。我们看好充电桩产业链发展,首次覆盖给予行业“超配”评级。
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2024-01-04 07:48:39
计算机行业:2024年十大预测(民生)
作者:吕伟 民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的
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2024-01-03 08:02:35
投资晨报 2024.01.03星期三
中央财办副主任韩文秀:要把“稳”作为大局和基础,谨慎出台收缩性、抑制性举措;积极的财政政策要适度加力、提质增效;稳健的货币政策要灵活适度、精准有效;培育壮大新型消费,大力发展新的消费增长点;要把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,确保同向发力、形成合力。 2023年12月,财新制造业PMI微升至50.8,为四个月以来新高,环比上升0.1个百分点,连续两个月位于扩张区间。 宏观经济 1、上海市委书记陈吉宁:要把城市更新放在实现城市总规的大目标下思考,围绕“五个中心”核心功能,加强统筹规划、补齐
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中G中央、国务院:印发关于全面推进美丽中国建设的意见。到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。 中汽协:2023年,我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,双双创历史新高,其中,出口491万辆,有望成为世界第一汽车出口国。 教育部等四部门:坚决打击违规“黑竞赛”。“大师赛
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2024年策略:降息之年,重视中国资产价值
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国货崛起下半场,寻找未来冠军品牌
作者:龚轶之,罗晓婷,张杨桓 (国金) 研究意义(消费小表格) 乘消费升级之风,中国消费企业已经历“品牌化”转型,诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧,国货崛起悄然进入下半场,格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队,结合自上而下和自下而上角度,复盘国货崛起源流,展望未来中国消费行业格局演绎,旨在找出“国货冠军品牌”。 研究内容 国货崛起复盘,品牌浪潮迭起。2010年起中国经济转型,消费需求高增,2010-2019年社零CAGR9达13.9%。消费意愿强、民族
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第一财经:2020年到2022年的疫情三年,民航业遭受重创,累计亏损近4000亿元。2023年亏损近300亿元,同比减亏1872亿元。据悉,民航局在内部会议上,为2024年定下了“行业整体盈利”的目标。 中国铁路上海局集团:2024年春运自1月26日开始至3月5日结束,共40天。根据目前铁路客票预售规则,2024年1月12日,春运首日火车票将正式发售。1月24日可售2月7日(腊月二十八)火车票,1月25日可售2月8日(腊月二十九)火车票,1月26日可售2月9日(除夕)火车票;假期返程火车票则从2
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2024年A股市场是否具备风格转换的条件
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AI与消费电子全领域技术的熔炉(天风)
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外管局:2023年12月末,外汇储备报32380亿美元,环比上升662亿美元。黄金储备7187万盎司,环比增加29万盎司,连增14个月。 中信证券:开年首周资金的跨年效应显著,机构调仓和加仓均抱团于红利低波,市场交易生态和风格分化趋于极致;2024年1月中旬是关键时点,随着经济数据和地缘扰动的落地,政策将持续加码,场外配置型资金预计将逐步入场,市场将迎来重要拐点,当前依然建议优先布局以科创为代表的超跌成长。 宏观经济 1、国务院原副秘书长江小涓:中国是数据要素和数据市场的大国,发展潜力巨大,能够
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作者:李立峰,张海燕 投资要点: 2006年以来,A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部,本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。 一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期,A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看,A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情,全
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2024-01-06 09:26:02
投资晨报 2024.01.06星期六
2024年终总结 在过去的2024年里,你在A股度过了许许多多令人记忆深刻的瞬间,现在就来打开你的2024股票总结吧! 在2024年里,你仅仅只有四个交易日的收益为负,成功击败了0%的投资者,期待你新的一年继续大展拳脚! 在2024年,你最常说的一句话是“这怎么会炸呢”,在1月4日这一天,你对着三只不同的股票都说了这句话,看来这句话对你一定意义非凡! 2024年1月4日这天,你搜索栏前三的股票分别为汇金通、宝塔实业以及华尔泰,相信你一定对这三只股票有着深刻的印象,不知道结果对你是否满意? 202
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2024-01-05 07:33:52
车桩比矛盾凸显,液冷超充步入量产元年
作者:杨敬梅,刘小龙 (西部证券) 核心结论 核心观点:需求推动叠加政策刺激,充电基础设施迎来高速发展,看好充电桩产业链长期投资机会。随着全球电动车销量持续攀升,电动车保有量快速扩容,对充电基础设施需求愈加旺盛。我们测算22年全球充电桩市场规模293亿元,26/30年分别达到1384/3201亿元,22-30年CAGR=35%;其中中国/欧洲/美国市场22年规模分别为216/52/24亿元,预计30年分别达到1436/796/817亿元。我们看好充电桩产业链发展,首次覆盖给予行业“超配”评级。
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2024-01-04 07:48:39
计算机行业:2024年十大预测(民生)
作者:吕伟 民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的
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投资晨报 2024.01.03星期三
中央财办副主任韩文秀:要把“稳”作为大局和基础,谨慎出台收缩性、抑制性举措;积极的财政政策要适度加力、提质增效;稳健的货币政策要灵活适度、精准有效;培育壮大新型消费,大力发展新的消费增长点;要把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,确保同向发力、形成合力。 2023年12月,财新制造业PMI微升至50.8,为四个月以来新高,环比上升0.1个百分点,连续两个月位于扩张区间。 宏观经济 1、上海市委书记陈吉宁:要把城市更新放在实现城市总规的大目标下思考,围绕“五个中心”核心功能,加强统筹规划、补齐
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投资晨报 2024.01.12星期五
中G中央、国务院:印发关于全面推进美丽中国建设的意见。到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。 中汽协:2023年,我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,双双创历史新高,其中,出口491万辆,有望成为世界第一汽车出口国。 教育部等四部门:坚决打击违规“黑竞赛”。“大师赛
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2024-01-12 07:23:02
2024年策略:降息之年,重视中国资产价值
作者:杨灵修,包承超 2024年全球货币政策拐点或至,全球央行进入降息周期。 回顾2023年,美国经济持续超预期成为推动股市上涨的核心原因之一,展望2024年,美国大概率在今年上半年进入“技术性”衰退。目前最大的分歧是美国财政扩张与消费韧性延续。由于美国大选年叠加美联储RRP账户余额持续下降,财政扩张或难以为继。随着疫情期间的居民超额储蓄逐步耗尽,叠加学生贷款重启等因素拖累,消费韧性也将下降。海外投资人对此有所准备,我们的基准预期美国经济增速将回到1-1.5%,实现软着陆。 降息初期,权益表现不
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投资晨报 2024.01.11星期四
澎湃新闻:龙年邮票在二级市场的身价陡增,一套32枚的大版邮票,面值38.4元,在某电商平台上,有商家报价215元,溢价幅度高达459.9%。1月5号有顾客排队15小时,抢到后只留下了一个小本票,其余全部加价出售。 发改委主任郑栅洁:建立好跨地区跨部门协调解决问题的机制,会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度;认真倾听民营企业真实声音,持续解决民营企业具体诉求;梳理已出台政策并加强政策执行落实,做好促进民营经济发展政策的一致性评估;积极开展对青年企业家的系统性培训,厚植人民情怀、家国
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2024-01-11 00:49:38
国货崛起下半场,寻找未来冠军品牌
作者:龚轶之,罗晓婷,张杨桓 (国金) 研究意义(消费小表格) 乘消费升级之风,中国消费企业已经历“品牌化”转型,诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧,国货崛起悄然进入下半场,格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队,结合自上而下和自下而上角度,复盘国货崛起源流,展望未来中国消费行业格局演绎,旨在找出“国货冠军品牌”。 研究内容 国货崛起复盘,品牌浪潮迭起。2010年起中国经济转型,消费需求高增,2010-2019年社零CAGR9达13.9%。消费意愿强、民族
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投资晨报 2024.01.10星期三
第一财经:2020年到2022年的疫情三年,民航业遭受重创,累计亏损近4000亿元。2023年亏损近300亿元,同比减亏1872亿元。据悉,民航局在内部会议上,为2024年定下了“行业整体盈利”的目标。 中国铁路上海局集团:2024年春运自1月26日开始至3月5日结束,共40天。根据目前铁路客票预售规则,2024年1月12日,春运首日火车票将正式发售。1月24日可售2月7日(腊月二十八)火车票,1月25日可售2月8日(腊月二十九)火车票,1月26日可售2月9日(除夕)火车票;假期返程火车票则从2
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2024-01-10 07:31:35
2024年A股市场是否具备风格转换的条件
(银河证券) (一)复盘2023年A股风格表现 1.小盘VS大盘:小盘占优 2023年,小盘风格相对大盘风格占优。其中,沪深300下跌11.38%,大盘指数下跌12.42%,中证1000下跌6.28%,小盘指数下跌4.09%。 大盘指数与小盘指数多数时候与大势行情带致,但涨跌幅不同,因而存在占优风格。自2000年以来,大小盘风格转换主要经历了五个阶段。第带阶段,从2000年至2001年上半年,小盘股占优。第二阶段,从2001年下半年至2007年,大盘股占优。第三阶段,从2008年至2015年,小
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投资晨报 2024.01.09星期二
携程:跟团游、自驾游、自由行、定制游将发展为2024年中国旅游新趋势。去年私家团在整个团队游产线占比较2019年提升近4倍;一人旅行的订单占比提升了25%,短天数出行占比从2019年的26%提升到现在的32%。 民航局:2024年春运将从1月26日开始,3月5日结束,共计40天。春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次,日均200万人次,有望创历史新高。旅客量峰值预计出现在2月8日、2月16日、2月20日和2月25日。 宏观经济 1、国家流感中心:2023年12月25日-12月31日,此前占据
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2024-01-09 07:25:04
AI与消费电子全领域技术的熔炉(天风)
作者:潘暕 我们对2022/2023两届CES大会内容及本届大会预告做了梳理,认为本届大会与前两届的不同主要集中于: 大会由“汽车电动化智能化”、“生成式AI”的热点式主题转向“AI对泛科技领域,特别是消费电子/XR/汽车/面板等全行业的赋能”。我们认为这表示在行业巨头的推动下,AI、自动驾驶、XR等技术逐渐成熟、产业基础逐步完善,定位由新兴产品向生产力演化,AI赋能全行业的趋势将更加明确。 通过整理《CESDAILY》的PRE-SHOW版本/CES官网等公开信息,结合CES前夕微软添加“AIC
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东方中科
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2024-01-08 08:40:20
投资晨报 2024.01.08星期一
外管局:2023年12月末,外汇储备报32380亿美元,环比上升662亿美元。黄金储备7187万盎司,环比增加29万盎司,连增14个月。 中信证券:开年首周资金的跨年效应显著,机构调仓和加仓均抱团于红利低波,市场交易生态和风格分化趋于极致;2024年1月中旬是关键时点,随着经济数据和地缘扰动的落地,政策将持续加码,场外配置型资金预计将逐步入场,市场将迎来重要拐点,当前依然建议优先布局以科创为代表的超跌成长。 宏观经济 1、国务院原副秘书长江小涓:中国是数据要素和数据市场的大国,发展潜力巨大,能够
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2024-01-08 07:30:49
复盘历史几轮A股磨底行情的特征(华西)
作者:李立峰,张海燕 投资要点: 2006年以来,A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部,本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。 一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期,A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看,A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情,全
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福建金森
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2024-01-07 09:25:52
投资晨报 2024.01.07星期日
鄙视3000点 惧怕3000点 跌破3000点 理解3000点 怀念3000点 跪求3000点 财经头条App:2024年第一周,尽管大盘指数延续弱势表现,但上市公司的回购潮依旧不减。至少有16家A股上市公司宣布增持或回购股份,给调整中的市场打了一针强心剂。从回购、增持的具体情况来看,有7家公司拟回购最高金额达1亿元以上。 中新经纬:2024年1月5日,在中国冰雪旅游发展论坛上,哈尔滨冰雪大世界面积为816682.5平方米,被认定为世界最大冰雪主题乐园,荣获吉尼斯世界纪录称号。 宏观经济 1、国
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2024年终总结 在过去的2024年里,你在A股度过了许许多多令人记忆深刻的瞬间,现在就来打开你的2024股票总结吧! 在2024年里,你仅仅只有四个交易日的收益为负,成功击败了0%的投资者,期待你新的一年继续大展拳脚! 在2024年,你最常说的一句话是“这怎么会炸呢”,在1月4日这一天,你对着三只不同的股票都说了这句话,看来这句话对你一定意义非凡! 2024年1月4日这天,你搜索栏前三的股票分别为汇金通、宝塔实业以及华尔泰,相信你一定对这三只股票有着深刻的印象,不知道结果对你是否满意? 202
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车桩比矛盾凸显,液冷超充步入量产元年
作者:杨敬梅,刘小龙 (西部证券) 核心结论 核心观点:需求推动叠加政策刺激,充电基础设施迎来高速发展,看好充电桩产业链长期投资机会。随着全球电动车销量持续攀升,电动车保有量快速扩容,对充电基础设施需求愈加旺盛。我们测算22年全球充电桩市场规模293亿元,26/30年分别达到1384/3201亿元,22-30年CAGR=35%;其中中国/欧洲/美国市场22年规模分别为216/52/24亿元,预计30年分别达到1436/796/817亿元。我们看好充电桩产业链发展,首次覆盖给予行业“超配”评级。
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计算机行业:2024年十大预测(民生)
作者:吕伟 民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的
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国货崛起下半场,寻找未来冠军品牌
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第一财经:2020年到2022年的疫情三年,民航业遭受重创,累计亏损近4000亿元。2023年亏损近300亿元,同比减亏1872亿元。据悉,民航局在内部会议上,为2024年定下了“行业整体盈利”的目标。 中国铁路上海局集团:2024年春运自1月26日开始至3月5日结束,共40天。根据目前铁路客票预售规则,2024年1月12日,春运首日火车票将正式发售。1月24日可售2月7日(腊月二十八)火车票,1月25日可售2月8日(腊月二十九)火车票,1月26日可售2月9日(除夕)火车票;假期返程火车票则从2
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2024-01-09 07:25:04
AI与消费电子全领域技术的熔炉(天风)
作者:潘暕 我们对2022/2023两届CES大会内容及本届大会预告做了梳理,认为本届大会与前两届的不同主要集中于: 大会由“汽车电动化智能化”、“生成式AI”的热点式主题转向“AI对泛科技领域,特别是消费电子/XR/汽车/面板等全行业的赋能”。我们认为这表示在行业巨头的推动下,AI、自动驾驶、XR等技术逐渐成熟、产业基础逐步完善,定位由新兴产品向生产力演化,AI赋能全行业的趋势将更加明确。 通过整理《CESDAILY》的PRE-SHOW版本/CES官网等公开信息,结合CES前夕微软添加“AIC
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2024-01-08 08:40:20
投资晨报 2024.01.08星期一
外管局:2023年12月末,外汇储备报32380亿美元,环比上升662亿美元。黄金储备7187万盎司,环比增加29万盎司,连增14个月。 中信证券:开年首周资金的跨年效应显著,机构调仓和加仓均抱团于红利低波,市场交易生态和风格分化趋于极致;2024年1月中旬是关键时点,随着经济数据和地缘扰动的落地,政策将持续加码,场外配置型资金预计将逐步入场,市场将迎来重要拐点,当前依然建议优先布局以科创为代表的超跌成长。 宏观经济 1、国务院原副秘书长江小涓:中国是数据要素和数据市场的大国,发展潜力巨大,能够
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复盘历史几轮A股磨底行情的特征(华西)
作者:李立峰,张海燕 投资要点: 2006年以来,A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部,本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。 一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期,A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看,A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情,全
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投资晨报 2024.01.07星期日
鄙视3000点 惧怕3000点 跌破3000点 理解3000点 怀念3000点 跪求3000点 财经头条App:2024年第一周,尽管大盘指数延续弱势表现,但上市公司的回购潮依旧不减。至少有16家A股上市公司宣布增持或回购股份,给调整中的市场打了一针强心剂。从回购、增持的具体情况来看,有7家公司拟回购最高金额达1亿元以上。 中新经纬:2024年1月5日,在中国冰雪旅游发展论坛上,哈尔滨冰雪大世界面积为816682.5平方米,被认定为世界最大冰雪主题乐园,荣获吉尼斯世界纪录称号。 宏观经济 1、国
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投资晨报 2024.01.06星期六
2024年终总结 在过去的2024年里,你在A股度过了许许多多令人记忆深刻的瞬间,现在就来打开你的2024股票总结吧! 在2024年里,你仅仅只有四个交易日的收益为负,成功击败了0%的投资者,期待你新的一年继续大展拳脚! 在2024年,你最常说的一句话是“这怎么会炸呢”,在1月4日这一天,你对着三只不同的股票都说了这句话,看来这句话对你一定意义非凡! 2024年1月4日这天,你搜索栏前三的股票分别为汇金通、宝塔实业以及华尔泰,相信你一定对这三只股票有着深刻的印象,不知道结果对你是否满意? 202
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车桩比矛盾凸显,液冷超充步入量产元年
作者:杨敬梅,刘小龙 (西部证券) 核心结论 核心观点:需求推动叠加政策刺激,充电基础设施迎来高速发展,看好充电桩产业链长期投资机会。随着全球电动车销量持续攀升,电动车保有量快速扩容,对充电基础设施需求愈加旺盛。我们测算22年全球充电桩市场规模293亿元,26/30年分别达到1384/3201亿元,22-30年CAGR=35%;其中中国/欧洲/美国市场22年规模分别为216/52/24亿元,预计30年分别达到1436/796/817亿元。我们看好充电桩产业链发展,首次覆盖给予行业“超配”评级。
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计算机行业:2024年十大预测(民生)
作者:吕伟 民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的
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投资晨报 2024.01.03星期三
中央财办副主任韩文秀:要把“稳”作为大局和基础,谨慎出台收缩性、抑制性举措;积极的财政政策要适度加力、提质增效;稳健的货币政策要灵活适度、精准有效;培育壮大新型消费,大力发展新的消费增长点;要把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,确保同向发力、形成合力。 2023年12月,财新制造业PMI微升至50.8,为四个月以来新高,环比上升0.1个百分点,连续两个月位于扩张区间。 宏观经济 1、上海市委书记陈吉宁:要把城市更新放在实现城市总规的大目标下思考,围绕“五个中心”核心功能,加强统筹规划、补齐
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2024-01-12 08:12:18
投资晨报 2024.01.12星期五
中G中央、国务院:印发关于全面推进美丽中国建设的意见。到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。 中汽协:2023年,我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,双双创历史新高,其中,出口491万辆,有望成为世界第一汽车出口国。 教育部等四部门:坚决打击违规“黑竞赛”。“大师赛
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2024-01-12 07:23:02
2024年策略:降息之年,重视中国资产价值
作者:杨灵修,包承超 2024年全球货币政策拐点或至,全球央行进入降息周期。 回顾2023年,美国经济持续超预期成为推动股市上涨的核心原因之一,展望2024年,美国大概率在今年上半年进入“技术性”衰退。目前最大的分歧是美国财政扩张与消费韧性延续。由于美国大选年叠加美联储RRP账户余额持续下降,财政扩张或难以为继。随着疫情期间的居民超额储蓄逐步耗尽,叠加学生贷款重启等因素拖累,消费韧性也将下降。海外投资人对此有所准备,我们的基准预期美国经济增速将回到1-1.5%,实现软着陆。 降息初期,权益表现不
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2024-01-11 07:41:08
投资晨报 2024.01.11星期四
澎湃新闻:龙年邮票在二级市场的身价陡增,一套32枚的大版邮票,面值38.4元,在某电商平台上,有商家报价215元,溢价幅度高达459.9%。1月5号有顾客排队15小时,抢到后只留下了一个小本票,其余全部加价出售。 发改委主任郑栅洁:建立好跨地区跨部门协调解决问题的机制,会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度;认真倾听民营企业真实声音,持续解决民营企业具体诉求;梳理已出台政策并加强政策执行落实,做好促进民营经济发展政策的一致性评估;积极开展对青年企业家的系统性培训,厚植人民情怀、家国
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2024-01-11 00:49:38
国货崛起下半场,寻找未来冠军品牌
作者:龚轶之,罗晓婷,张杨桓 (国金) 研究意义(消费小表格) 乘消费升级之风,中国消费企业已经历“品牌化”转型,诞生出一批现象级国货品牌。随着经济环境变化、性价比风潮流行、市场竞争加剧,国货崛起悄然进入下半场,格局变化将是重点。国金前瞻联合大消费团队,结合自上而下和自下而上角度,复盘国货崛起源流,展望未来中国消费行业格局演绎,旨在找出“国货冠军品牌”。 研究内容 国货崛起复盘,品牌浪潮迭起。2010年起中国经济转型,消费需求高增,2010-2019年社零CAGR9达13.9%。消费意愿强、民族
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2024-01-10 07:49:00
投资晨报 2024.01.10星期三
第一财经:2020年到2022年的疫情三年,民航业遭受重创,累计亏损近4000亿元。2023年亏损近300亿元,同比减亏1872亿元。据悉,民航局在内部会议上,为2024年定下了“行业整体盈利”的目标。 中国铁路上海局集团:2024年春运自1月26日开始至3月5日结束,共40天。根据目前铁路客票预售规则,2024年1月12日,春运首日火车票将正式发售。1月24日可售2月7日(腊月二十八)火车票,1月25日可售2月8日(腊月二十九)火车票,1月26日可售2月9日(除夕)火车票;假期返程火车票则从2
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2024-01-10 07:31:35
2024年A股市场是否具备风格转换的条件
(银河证券) (一)复盘2023年A股风格表现 1.小盘VS大盘:小盘占优 2023年,小盘风格相对大盘风格占优。其中,沪深300下跌11.38%,大盘指数下跌12.42%,中证1000下跌6.28%,小盘指数下跌4.09%。 大盘指数与小盘指数多数时候与大势行情带致,但涨跌幅不同,因而存在占优风格。自2000年以来,大小盘风格转换主要经历了五个阶段。第带阶段,从2000年至2001年上半年,小盘股占优。第二阶段,从2001年下半年至2007年,大盘股占优。第三阶段,从2008年至2015年,小
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2024-01-09 07:43:55
投资晨报 2024.01.09星期二
携程:跟团游、自驾游、自由行、定制游将发展为2024年中国旅游新趋势。去年私家团在整个团队游产线占比较2019年提升近4倍;一人旅行的订单占比提升了25%,短天数出行占比从2019年的26%提升到现在的32%。 民航局:2024年春运将从1月26日开始,3月5日结束,共计40天。春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次,日均200万人次,有望创历史新高。旅客量峰值预计出现在2月8日、2月16日、2月20日和2月25日。 宏观经济 1、国家流感中心:2023年12月25日-12月31日,此前占据
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AI与消费电子全领域技术的熔炉(天风)
作者:潘暕 我们对2022/2023两届CES大会内容及本届大会预告做了梳理,认为本届大会与前两届的不同主要集中于: 大会由“汽车电动化智能化”、“生成式AI”的热点式主题转向“AI对泛科技领域,特别是消费电子/XR/汽车/面板等全行业的赋能”。我们认为这表示在行业巨头的推动下,AI、自动驾驶、XR等技术逐渐成熟、产业基础逐步完善,定位由新兴产品向生产力演化,AI赋能全行业的趋势将更加明确。 通过整理《CESDAILY》的PRE-SHOW版本/CES官网等公开信息,结合CES前夕微软添加“AIC
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投资晨报 2024.01.08星期一
外管局:2023年12月末,外汇储备报32380亿美元,环比上升662亿美元。黄金储备7187万盎司,环比增加29万盎司,连增14个月。 中信证券:开年首周资金的跨年效应显著,机构调仓和加仓均抱团于红利低波,市场交易生态和风格分化趋于极致;2024年1月中旬是关键时点,随着经济数据和地缘扰动的落地,政策将持续加码,场外配置型资金预计将逐步入场,市场将迎来重要拐点,当前依然建议优先布局以科创为代表的超跌成长。 宏观经济 1、国务院原副秘书长江小涓:中国是数据要素和数据市场的大国,发展潜力巨大,能够
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复盘历史几轮A股磨底行情的特征(华西)
作者:李立峰,张海燕 投资要点: 2006年以来,A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部,本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。 一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落,以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期,A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看,A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情,全
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2024年终总结 在过去的2024年里,你在A股度过了许许多多令人记忆深刻的瞬间,现在就来打开你的2024股票总结吧! 在2024年里,你仅仅只有四个交易日的收益为负,成功击败了0%的投资者,期待你新的一年继续大展拳脚! 在2024年,你最常说的一句话是“这怎么会炸呢”,在1月4日这一天,你对着三只不同的股票都说了这句话,看来这句话对你一定意义非凡! 2024年1月4日这天,你搜索栏前三的股票分别为汇金通、宝塔实业以及华尔泰,相信你一定对这三只股票有着深刻的印象,不知道结果对你是否满意? 202
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作者:杨敬梅,刘小龙 (西部证券) 核心结论 核心观点:需求推动叠加政策刺激,充电基础设施迎来高速发展,看好充电桩产业链长期投资机会。随着全球电动车销量持续攀升,电动车保有量快速扩容,对充电基础设施需求愈加旺盛。我们测算22年全球充电桩市场规模293亿元,26/30年分别达到1384/3201亿元,22-30年CAGR=35%;其中中国/欧洲/美国市场22年规模分别为216/52/24亿元,预计30年分别达到1436/796/817亿元。我们看好充电桩产业链发展,首次覆盖给予行业“超配”评级。
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计算机行业:2024年十大预测(民生)
作者:吕伟 民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究,发布2024年十大预测: 1、英伟达新一轮管制下,产业界或进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点,华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。 2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮:一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署;二是习惯触屏等传统交互方式的
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中央财办副主任韩文秀:要把“稳”作为大局和基础,谨慎出台收缩性、抑制性举措;积极的财政政策要适度加力、提质增效;稳健的货币政策要灵活适度、精准有效;培育壮大新型消费,大力发展新的消费增长点;要把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,确保同向发力、形成合力。 2023年12月,财新制造业PMI微升至50.8,为四个月以来新高,环比上升0.1个百分点,连续两个月位于扩张区间。 宏观经济 1、上海市委书记陈吉宁:要把城市更新放在实现城市总规的大目标下思考,围绕“五个中心”核心功能,加强统筹规划、补齐
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