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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-02 23:46:58
洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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四川黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-02 23:30:12
惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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招金黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-02 21:49:47
医疗反腐专家交流
核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-01 19:29:55
8.1 周二复盘 (黎明前乌云)
01 A股今天再度复制昨天冲高回落的走势,但力度和强度明显弱了很多,成交量也跌破万亿 全天冲高回落,成交了9567亿,比昨日减少1485亿;北向流入48亿,券商和地产流出32亿,光伏流出20亿,通信设备流入11亿 一个利空:7月财新制造业PMI出炉,为49.2 —这玩意前段时间比官方好,现在又比官方差了。从结构上来说,财新偏向于沿海地带的中小企业,看来目前沿海地带也遇到了难处。 两个题材上涨: 电力,超导 02 热点一多,消耗的资金太大,突破难;这个时候老题材板块阴一下,成交量缩下来才能更好的整
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哈投股份
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韩建河山
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-01 12:27:23
哈投股份:证券板块低位补涨
公司证券业务 江海证券经监管核准,拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销和代销金融产品等业务资格,根据公司业务发展需求已开拓部分创新业务。 同时,江海证券还通过其全资子公司江海证券投资(上海)有限公司从事另类投资业务,通过其全资子公司江海证券创业投资(上海)有限公司从事私募基金业务,通过其参股子公司江海汇鑫期货有限公司从事 IB 业务。 公司热电业务 电力、热力生产供应,主要产品是电力、蒸汽和集中供热。 公司分公司热电厂和供热公司,主要负责
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-31 22:54:32
深城交:区域基建设计龙头+数据资产+智能驾驶+国企改革
要点: 公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 区域基建设计龙头,有庞大的数字交通软件开发团队 业务划分:规划咨询 41% ,智慧交通2 9% 01 交通大数据: 公司作为城市交通整体解决方案提供者,协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台,建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范,为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑,对自有
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深城交
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-31 21:54:45
7.31 周一复盘
01 大盘呈现高开后强势震荡走势,成交额时隔近一个月重回万亿元之上。 一根大阳线改变信仰,一根不行就再来一根;今天成交破万亿,情绪上算是稳住了。 接下来关注成交量,如果不能继续突破,那就还是轮动行情。 02 策略: 博弈AI超跌反弹 医药:看业绩,低吸建仓 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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星辉娱乐
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深城交
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浙数文化
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药明康德
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-31 21:36:21
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】 催化剂:中报业绩或超预期、丝杠进展、顺周期刺激政策 ⭕️ 人形机器人打开丝杠应用空间。据特斯拉Optimus,滚珠/行星滚柱是线性驱动器的核心传动机构,单台价值量2万+、占比超10%,人形机器人放量有望打开行星滚柱丝杠应用空间。 目前行星滚柱丝杠国内整体研发、生产较为早期,成长空间较大。 ⭕️ 公司滚珠/行星滚柱丝杠放量在即,有望成为丝杠赛道的龙头。丝杠技术壁垒较高,我国滚珠丝杠高端市场长期被外资垄断,公司凭借较强的精密
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恒立液压
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-30 19:22:12
滨江集团:业绩增速同业领先,杭州高端住房top1
要点总结: ➢主流房企中仅有中交地产、建发国际、华发股份、招商蛇口和滨江集团市净率大于1,整体估值处于较低区间。 ➢目前房地产市场杭州第一,上海第二。杭州总体还是供求平衡的,而且人口流入量是第一的。江苏、广东等地GDP比浙江高,但是产业不在本地人手里,而浙江民营企业多,所以购买力更好 ➢杭州的豪宅市场,滨江5万以上占比60%,6万以上占比80%; 01 事件: 住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷
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滨江集团
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-30 16:42:39
7.30 周末复盘
01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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滨江集团
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济高发展
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鲁信创投
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-28 12:07:36
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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滨江集团
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恒立液压
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-28 11:48:39
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-27 22:20:24
7.27 周四复盘
01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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泰祥股份
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深城交
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-27 08:16:54
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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泰祥股份
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德赛西威
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-26 15:58:17
7.26 周三复盘
1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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川金诺
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洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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医疗反腐专家交流
核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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8.1 周二复盘 (黎明前乌云)
01 A股今天再度复制昨天冲高回落的走势,但力度和强度明显弱了很多,成交量也跌破万亿 全天冲高回落,成交了9567亿,比昨日减少1485亿;北向流入48亿,券商和地产流出32亿,光伏流出20亿,通信设备流入11亿 一个利空:7月财新制造业PMI出炉,为49.2 —这玩意前段时间比官方好,现在又比官方差了。从结构上来说,财新偏向于沿海地带的中小企业,看来目前沿海地带也遇到了难处。 两个题材上涨: 电力,超导 02 热点一多,消耗的资金太大,突破难;这个时候老题材板块阴一下,成交量缩下来才能更好的整
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哈投股份:证券板块低位补涨
公司证券业务 江海证券经监管核准,拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销和代销金融产品等业务资格,根据公司业务发展需求已开拓部分创新业务。 同时,江海证券还通过其全资子公司江海证券投资(上海)有限公司从事另类投资业务,通过其全资子公司江海证券创业投资(上海)有限公司从事私募基金业务,通过其参股子公司江海汇鑫期货有限公司从事 IB 业务。 公司热电业务 电力、热力生产供应,主要产品是电力、蒸汽和集中供热。 公司分公司热电厂和供热公司,主要负责
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深城交:区域基建设计龙头+数据资产+智能驾驶+国企改革
要点: 公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 区域基建设计龙头,有庞大的数字交通软件开发团队 业务划分:规划咨询 41% ,智慧交通2 9% 01 交通大数据: 公司作为城市交通整体解决方案提供者,协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台,建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范,为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑,对自有
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01 大盘呈现高开后强势震荡走势,成交额时隔近一个月重回万亿元之上。 一根大阳线改变信仰,一根不行就再来一根;今天成交破万亿,情绪上算是稳住了。 接下来关注成交量,如果不能继续突破,那就还是轮动行情。 02 策略: 博弈AI超跌反弹 医药:看业绩,低吸建仓 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-07-31 21:36:21
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】 催化剂:中报业绩或超预期、丝杠进展、顺周期刺激政策 ⭕️ 人形机器人打开丝杠应用空间。据特斯拉Optimus,滚珠/行星滚柱是线性驱动器的核心传动机构,单台价值量2万+、占比超10%,人形机器人放量有望打开行星滚柱丝杠应用空间。 目前行星滚柱丝杠国内整体研发、生产较为早期,成长空间较大。 ⭕️ 公司滚珠/行星滚柱丝杠放量在即,有望成为丝杠赛道的龙头。丝杠技术壁垒较高,我国滚珠丝杠高端市场长期被外资垄断,公司凭借较强的精密
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滨江集团:业绩增速同业领先,杭州高端住房top1
要点总结: ➢主流房企中仅有中交地产、建发国际、华发股份、招商蛇口和滨江集团市净率大于1,整体估值处于较低区间。 ➢目前房地产市场杭州第一,上海第二。杭州总体还是供求平衡的,而且人口流入量是第一的。江苏、广东等地GDP比浙江高,但是产业不在本地人手里,而浙江民营企业多,所以购买力更好 ➢杭州的豪宅市场,滨江5万以上占比60%,6万以上占比80%; 01 事件: 住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷
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7.30 周末复盘
01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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7.27 周四复盘
01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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2023-08-02 23:30:12
惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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招金黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-02 21:49:47
医疗反腐专家交流
核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-01 19:29:55
8.1 周二复盘 (黎明前乌云)
01 A股今天再度复制昨天冲高回落的走势,但力度和强度明显弱了很多,成交量也跌破万亿 全天冲高回落,成交了9567亿,比昨日减少1485亿;北向流入48亿,券商和地产流出32亿,光伏流出20亿,通信设备流入11亿 一个利空:7月财新制造业PMI出炉,为49.2 —这玩意前段时间比官方好,现在又比官方差了。从结构上来说,财新偏向于沿海地带的中小企业,看来目前沿海地带也遇到了难处。 两个题材上涨: 电力,超导 02 热点一多,消耗的资金太大,突破难;这个时候老题材板块阴一下,成交量缩下来才能更好的整
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哈投股份
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韩建河山
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2023-08-01 12:27:23
哈投股份:证券板块低位补涨
公司证券业务 江海证券经监管核准,拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销和代销金融产品等业务资格,根据公司业务发展需求已开拓部分创新业务。 同时,江海证券还通过其全资子公司江海证券投资(上海)有限公司从事另类投资业务,通过其全资子公司江海证券创业投资(上海)有限公司从事私募基金业务,通过其参股子公司江海汇鑫期货有限公司从事 IB 业务。 公司热电业务 电力、热力生产供应,主要产品是电力、蒸汽和集中供热。 公司分公司热电厂和供热公司,主要负责
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2023-07-31 22:54:32
深城交:区域基建设计龙头+数据资产+智能驾驶+国企改革
要点: 公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 区域基建设计龙头,有庞大的数字交通软件开发团队 业务划分:规划咨询 41% ,智慧交通2 9% 01 交通大数据: 公司作为城市交通整体解决方案提供者,协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台,建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范,为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑,对自有
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深城交
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2023-07-31 21:54:45
7.31 周一复盘
01 大盘呈现高开后强势震荡走势,成交额时隔近一个月重回万亿元之上。 一根大阳线改变信仰,一根不行就再来一根;今天成交破万亿,情绪上算是稳住了。 接下来关注成交量,如果不能继续突破,那就还是轮动行情。 02 策略: 博弈AI超跌反弹 医药:看业绩,低吸建仓 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-07-31 21:36:21
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】 催化剂:中报业绩或超预期、丝杠进展、顺周期刺激政策 ⭕️ 人形机器人打开丝杠应用空间。据特斯拉Optimus,滚珠/行星滚柱是线性驱动器的核心传动机构,单台价值量2万+、占比超10%,人形机器人放量有望打开行星滚柱丝杠应用空间。 目前行星滚柱丝杠国内整体研发、生产较为早期,成长空间较大。 ⭕️ 公司滚珠/行星滚柱丝杠放量在即,有望成为丝杠赛道的龙头。丝杠技术壁垒较高,我国滚珠丝杠高端市场长期被外资垄断,公司凭借较强的精密
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恒立液压
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2023-07-30 19:22:12
滨江集团:业绩增速同业领先,杭州高端住房top1
要点总结: ➢主流房企中仅有中交地产、建发国际、华发股份、招商蛇口和滨江集团市净率大于1,整体估值处于较低区间。 ➢目前房地产市场杭州第一,上海第二。杭州总体还是供求平衡的,而且人口流入量是第一的。江苏、广东等地GDP比浙江高,但是产业不在本地人手里,而浙江民营企业多,所以购买力更好 ➢杭州的豪宅市场,滨江5万以上占比60%,6万以上占比80%; 01 事件: 住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷
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滨江集团
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2023-07-30 16:42:39
7.30 周末复盘
01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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滨江集团
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济高发展
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2023-07-28 12:07:36
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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7.27 周四复盘
01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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泰祥股份
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2023-07-27 08:16:54
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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2023-07-26 15:58:17
7.26 周三复盘
1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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2023-08-02 23:46:58
洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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2023-08-02 23:30:12
惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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医疗反腐专家交流
核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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8.1 周二复盘 (黎明前乌云)
01 A股今天再度复制昨天冲高回落的走势,但力度和强度明显弱了很多,成交量也跌破万亿 全天冲高回落,成交了9567亿,比昨日减少1485亿;北向流入48亿,券商和地产流出32亿,光伏流出20亿,通信设备流入11亿 一个利空:7月财新制造业PMI出炉,为49.2 —这玩意前段时间比官方好,现在又比官方差了。从结构上来说,财新偏向于沿海地带的中小企业,看来目前沿海地带也遇到了难处。 两个题材上涨: 电力,超导 02 热点一多,消耗的资金太大,突破难;这个时候老题材板块阴一下,成交量缩下来才能更好的整
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哈投股份:证券板块低位补涨
公司证券业务 江海证券经监管核准,拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销和代销金融产品等业务资格,根据公司业务发展需求已开拓部分创新业务。 同时,江海证券还通过其全资子公司江海证券投资(上海)有限公司从事另类投资业务,通过其全资子公司江海证券创业投资(上海)有限公司从事私募基金业务,通过其参股子公司江海汇鑫期货有限公司从事 IB 业务。 公司热电业务 电力、热力生产供应,主要产品是电力、蒸汽和集中供热。 公司分公司热电厂和供热公司,主要负责
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深城交:区域基建设计龙头+数据资产+智能驾驶+国企改革
要点: 公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 区域基建设计龙头,有庞大的数字交通软件开发团队 业务划分:规划咨询 41% ,智慧交通2 9% 01 交通大数据: 公司作为城市交通整体解决方案提供者,协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台,建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范,为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑,对自有
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01 大盘呈现高开后强势震荡走势,成交额时隔近一个月重回万亿元之上。 一根大阳线改变信仰,一根不行就再来一根;今天成交破万亿,情绪上算是稳住了。 接下来关注成交量,如果不能继续突破,那就还是轮动行情。 02 策略: 博弈AI超跌反弹 医药:看业绩,低吸建仓 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】 催化剂:中报业绩或超预期、丝杠进展、顺周期刺激政策 ⭕️ 人形机器人打开丝杠应用空间。据特斯拉Optimus,滚珠/行星滚柱是线性驱动器的核心传动机构,单台价值量2万+、占比超10%,人形机器人放量有望打开行星滚柱丝杠应用空间。 目前行星滚柱丝杠国内整体研发、生产较为早期,成长空间较大。 ⭕️ 公司滚珠/行星滚柱丝杠放量在即,有望成为丝杠赛道的龙头。丝杠技术壁垒较高,我国滚珠丝杠高端市场长期被外资垄断,公司凭借较强的精密
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滨江集团:业绩增速同业领先,杭州高端住房top1
要点总结: ➢主流房企中仅有中交地产、建发国际、华发股份、招商蛇口和滨江集团市净率大于1,整体估值处于较低区间。 ➢目前房地产市场杭州第一,上海第二。杭州总体还是供求平衡的,而且人口流入量是第一的。江苏、广东等地GDP比浙江高,但是产业不在本地人手里,而浙江民营企业多,所以购买力更好 ➢杭州的豪宅市场,滨江5万以上占比60%,6万以上占比80%; 01 事件: 住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷
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01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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2023-08-01 19:29:55
8.1 周二复盘 (黎明前乌云)
01 A股今天再度复制昨天冲高回落的走势,但力度和强度明显弱了很多,成交量也跌破万亿 全天冲高回落,成交了9567亿,比昨日减少1485亿;北向流入48亿,券商和地产流出32亿,光伏流出20亿,通信设备流入11亿 一个利空:7月财新制造业PMI出炉,为49.2 —这玩意前段时间比官方好,现在又比官方差了。从结构上来说,财新偏向于沿海地带的中小企业,看来目前沿海地带也遇到了难处。 两个题材上涨: 电力,超导 02 热点一多,消耗的资金太大,突破难;这个时候老题材板块阴一下,成交量缩下来才能更好的整
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哈投股份
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韩建河山
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2023-08-01 12:27:23
哈投股份:证券板块低位补涨
公司证券业务 江海证券经监管核准,拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销和代销金融产品等业务资格,根据公司业务发展需求已开拓部分创新业务。 同时,江海证券还通过其全资子公司江海证券投资(上海)有限公司从事另类投资业务,通过其全资子公司江海证券创业投资(上海)有限公司从事私募基金业务,通过其参股子公司江海汇鑫期货有限公司从事 IB 业务。 公司热电业务 电力、热力生产供应,主要产品是电力、蒸汽和集中供热。 公司分公司热电厂和供热公司,主要负责
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2023-07-31 22:54:32
深城交:区域基建设计龙头+数据资产+智能驾驶+国企改革
要点: 公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 区域基建设计龙头,有庞大的数字交通软件开发团队 业务划分:规划咨询 41% ,智慧交通2 9% 01 交通大数据: 公司作为城市交通整体解决方案提供者,协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台,建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范,为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑,对自有
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深城交
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2023-07-31 21:54:45
7.31 周一复盘
01 大盘呈现高开后强势震荡走势,成交额时隔近一个月重回万亿元之上。 一根大阳线改变信仰,一根不行就再来一根;今天成交破万亿,情绪上算是稳住了。 接下来关注成交量,如果不能继续突破,那就还是轮动行情。 02 策略: 博弈AI超跌反弹 医药:看业绩,低吸建仓 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-07-31 21:36:21
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】 催化剂:中报业绩或超预期、丝杠进展、顺周期刺激政策 ⭕️ 人形机器人打开丝杠应用空间。据特斯拉Optimus,滚珠/行星滚柱是线性驱动器的核心传动机构,单台价值量2万+、占比超10%,人形机器人放量有望打开行星滚柱丝杠应用空间。 目前行星滚柱丝杠国内整体研发、生产较为早期,成长空间较大。 ⭕️ 公司滚珠/行星滚柱丝杠放量在即,有望成为丝杠赛道的龙头。丝杠技术壁垒较高,我国滚珠丝杠高端市场长期被外资垄断,公司凭借较强的精密
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恒立液压
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滨江集团:业绩增速同业领先,杭州高端住房top1
要点总结: ➢主流房企中仅有中交地产、建发国际、华发股份、招商蛇口和滨江集团市净率大于1,整体估值处于较低区间。 ➢目前房地产市场杭州第一,上海第二。杭州总体还是供求平衡的,而且人口流入量是第一的。江苏、广东等地GDP比浙江高,但是产业不在本地人手里,而浙江民营企业多,所以购买力更好 ➢杭州的豪宅市场,滨江5万以上占比60%,6万以上占比80%; 01 事件: 住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷
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滨江集团
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7.30 周末复盘
01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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2023-07-28 12:07:36
7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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7.27 周四复盘
01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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泰祥股份
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2023-07-27 08:16:54
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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2023-07-26 15:58:17
7.26 周三复盘
1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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川金诺
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-02 23:46:58
洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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四川黄金
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2023-08-02 23:30:12
惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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招金黄金
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2023-08-02 21:49:47
医疗反腐专家交流
核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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2023-08-01 19:29:55
8.1 周二复盘 (黎明前乌云)
01 A股今天再度复制昨天冲高回落的走势,但力度和强度明显弱了很多,成交量也跌破万亿 全天冲高回落,成交了9567亿,比昨日减少1485亿;北向流入48亿,券商和地产流出32亿,光伏流出20亿,通信设备流入11亿 一个利空:7月财新制造业PMI出炉,为49.2 —这玩意前段时间比官方好,现在又比官方差了。从结构上来说,财新偏向于沿海地带的中小企业,看来目前沿海地带也遇到了难处。 两个题材上涨: 电力,超导 02 热点一多,消耗的资金太大,突破难;这个时候老题材板块阴一下,成交量缩下来才能更好的整
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哈投股份:证券板块低位补涨
公司证券业务 江海证券经监管核准,拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销和代销金融产品等业务资格,根据公司业务发展需求已开拓部分创新业务。 同时,江海证券还通过其全资子公司江海证券投资(上海)有限公司从事另类投资业务,通过其全资子公司江海证券创业投资(上海)有限公司从事私募基金业务,通过其参股子公司江海汇鑫期货有限公司从事 IB 业务。 公司热电业务 电力、热力生产供应,主要产品是电力、蒸汽和集中供热。 公司分公司热电厂和供热公司,主要负责
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深城交:区域基建设计龙头+数据资产+智能驾驶+国企改革
要点: 公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 区域基建设计龙头,有庞大的数字交通软件开发团队 业务划分:规划咨询 41% ,智慧交通2 9% 01 交通大数据: 公司作为城市交通整体解决方案提供者,协同控股股东深智城集团为智慧城市建设提供高标准一站式整体解决方案。公司面向城市交通治理应用建立有TransPaaS交通大数据计算云平台,建立了交通大数据汇集、存储、管理、服务的标准规范,为交通规划、设计、管控等决策支持场景应用提供数据、指标、算法模型等多层级全方位的平台支撑,对自有
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01 大盘呈现高开后强势震荡走势,成交额时隔近一个月重回万亿元之上。 一根大阳线改变信仰,一根不行就再来一根;今天成交破万亿,情绪上算是稳住了。 接下来关注成交量,如果不能继续突破,那就还是轮动行情。 02 策略: 博弈AI超跌反弹 医药:看业绩,低吸建仓 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】
持续推荐恒立液压:强阿尔法+顺周期+丝杠潜在国产龙头,三重逻辑【国金机械】 催化剂:中报业绩或超预期、丝杠进展、顺周期刺激政策 ⭕️ 人形机器人打开丝杠应用空间。据特斯拉Optimus,滚珠/行星滚柱是线性驱动器的核心传动机构,单台价值量2万+、占比超10%,人形机器人放量有望打开行星滚柱丝杠应用空间。 目前行星滚柱丝杠国内整体研发、生产较为早期,成长空间较大。 ⭕️ 公司滚珠/行星滚柱丝杠放量在即,有望成为丝杠赛道的龙头。丝杠技术壁垒较高,我国滚珠丝杠高端市场长期被外资垄断,公司凭借较强的精密
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滨江集团:业绩增速同业领先,杭州高端住房top1
要点总结: ➢主流房企中仅有中交地产、建发国际、华发股份、招商蛇口和滨江集团市净率大于1,整体估值处于较低区间。 ➢目前房地产市场杭州第一,上海第二。杭州总体还是供求平衡的,而且人口流入量是第一的。江苏、广东等地GDP比浙江高,但是产业不在本地人手里,而浙江民营企业多,所以购买力更好 ➢杭州的豪宅市场,滨江5万以上占比60%,6万以上占比80%; 01 事件: 住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说,要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷
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7.30 周末复盘
01 事件: 02 沪深300进入慢牛,大盘股优于小盘股 一、目前主要增量资金主要来源:某XX队和北向,偏好权重有基本的价值股,也是指方向的。机构是后续跟随的大资金,也是后续主线板块的持续性上涨动能所在。 ➢ 超大规模资金:某XX队 主要动作:拉牛市旗手券商,券商权重大一两拨千斤,投入小,但是指数的上涨效果明显;指数稳住上涨可以对信心起到托底作用。如果指数真的拉到4000点,估摸今年全球最大的牛市就是A股,大妈们又要开始跑步入场了。 ➢ 公募 公募仓位一直维持在80%以上,之前是被套的状态,能带
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7.28 午盘 (关注复苏主线)
刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 外资比内资信心足,看港股,看北向;咱们看到5%会悲观,海外资本看5%会觉得信心十足。 所以高管CEO轮流来,海外资本真金白银入股国内车企。 关注:权重大盘股(有基本面)+超跌(估值低)+复苏预期收益的。 ....................................................................................................................
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刺激消费离不开两个大宗商品: 房子 +汽车 后续增量资金:北向 关注权重大盘股+超跌+复苏预期逻辑
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7.27 周四复盘
01 缩量,轮动 市场成交额7811.6亿元,北向资金实际净买入37.47亿元。高层会议后,尽管政策窗口打开,但在进一步看到具体的、有力的政策落地之前,市场在短期冲动后出现一段休整。 地产的资金今天分化了,然后这些资金一出来就开始各处点火,弱势市场拉升必被砸 市场最容易亏的时候,就是强转弱的阶段,下杀最狠; 同时市场继续缩量,所以钱是不够的,只要热点一多,那么只能跷跷板,从TMT割肉。 公募机构的仓位:截至 2023Q2 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的仓位各为 85.4%、77.9%、
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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗我们梳理小鹏供应链相关标的: 🚀欣锐科技车载电源
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7.26 周三复盘
1. 缩量—游资行情 特点是博弈行情,没有基本面;对应的标的是便宜和没有机构,有机构在的票容易被埋;所以避开机构持仓,低位的垃圾股更有机会。 风险提示: 回归历史而言,单纯炒低价股,是不可能成为主线的,拉高就是脱手的时候,这也是游资主导的风格。 2.化肥化工 逻辑:第三代制冷剂和磷化工,估值低位涨价预期。 主要机构建仓为主,斜率平缓,是缓慢上涨的,注意把控节奏。 3. 关于宁王业绩爆表为什么不涨? 宏观好好炒业绩;宏观不好,都没啥业绩,注重讲故事。 资金结构上:有基本面的早就被机构研究透了,不会
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