tony2001用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2021-09-09 23:47:51

受限

光伏不及预期?

光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

S
联泓新科
S
锦浪科技
S
大全能源
S
海优新材
S
特变电工

1

1

2

2.14
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:29:20

受限

一图了解军工重点公司及盈利预测

34E46B73-B91B-4B61-BAD6-6241F97F0BA3.png

S
国睿科技
S
中航电测
S
火炬电子
S
中航机电
S
中直股份

2

6

6

15.05
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:04:15

受限

这波中字头上涨空间如何？估值和逻辑都没法和2014年比

安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

S
中国中冶
S
中国化学
S
中国铝业

5

9

5

10.46
tony2001

中线波段

2021-09-09 11:01:58

受限

浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

S
迈为股份
S
山煤国际
S
ST爱康
S
隆基绿能
S
弘元绿能

17

26

38

44.79
tony2001

中线波段

2021-09-09 09:09:45

受限

中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

S
捷昌驱动
S
兆威机电

1

2

1

4.25
tony2001

中线波段

2021-09-09 08:09:59

受限

安信证券：NFT有望推动内容资产的价值重估

NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

S
芒果超媒
S
视觉中国
S
汤姆猫
S
掌阅科技
S
光线传媒

3

3

6

15.86
tony2001

中线波段

2021-09-09 07:31:04

受限

大基金二期再出手，这次瞄向储存芯片企业

还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

S
紫光国微
S
北京君正

13

8

6

8.47
tony2001

中线波段

2021-09-08 18:18:24

受限

中秋国庆临近，哪些行业可能有惊喜？

国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

S
宋城演艺
S
中青旅
S
中国石油
S
迎驾贡酒
S
伊力特

4

4

4

16.13
tony2001

中线波段

2021-09-08 13:29:22

受限

浙商证券：当下情况类似于2014年，做好银行股爆发的准备

似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

S
兴业银行
S
光大银行
S
邮储银行
S
平安银行

1

2

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:48:02

受限

国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

S
中闽能源
S
三峡能源

5

3

1

5.62
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:45:03

受限

中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

S
圣邦股份
S
力芯微
S
普冉股份

7

2

1

2.55
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:19:13

受限

种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

S
大北农
S
荃银高科

6

4

5

9.57
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:17:35

受限

国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

S
亨通光电
S
中天科技
S
长飞光纤

1

2

2

6.24
tony2001

中线波段

2021-09-08 07:12:54

受限

均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

S
上峰水泥
S
福建水泥

2

4

5

11.48
tony2001

中线波段

2021-09-07 23:30:11

受限

涨价概念股大全！

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

S
九丰能源
S
永太科技
S
山西焦煤
S
新宙邦
S
川恒股份

54

29

26

65.87

前往

页

tony2001

中线波段

2021-09-09 23:47:51

受限

光伏不及预期?

光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

S
联泓新科
S
锦浪科技
S
大全能源
S
海优新材
S
特变电工

1

1

2

2.14
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:29:20

受限

一图了解军工重点公司及盈利预测

34E46B73-B91B-4B61-BAD6-6241F97F0BA3.png

S
国睿科技
S
中航电测
S
火炬电子
S
中航机电
S
中直股份

2

6

6

15.05
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:04:15

受限

这波中字头上涨空间如何？估值和逻辑都没法和2014年比

安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

S
中国中冶
S
中国化学
S
中国铝业

5

9

5

10.46
tony2001

中线波段

2021-09-09 11:01:58

受限

浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

S
迈为股份
S
山煤国际
S
ST爱康
S
隆基绿能
S
弘元绿能

17

26

38

44.79
tony2001

中线波段

2021-09-09 09:09:45

受限

中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

S
捷昌驱动
S
兆威机电

1

2

1

4.25
tony2001

中线波段

2021-09-09 08:09:59

受限

安信证券：NFT有望推动内容资产的价值重估

NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

S
芒果超媒
S
视觉中国
S
汤姆猫
S
掌阅科技
S
光线传媒

3

3

6

15.86
tony2001

中线波段

2021-09-09 07:31:04

受限

大基金二期再出手，这次瞄向储存芯片企业

还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

S
紫光国微
S
北京君正

13

8

6

8.47
tony2001

中线波段

2021-09-08 18:18:24

受限

中秋国庆临近，哪些行业可能有惊喜？

国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

S
宋城演艺
S
中青旅
S
中国石油
S
迎驾贡酒
S
伊力特

4

4

4

16.13
tony2001

中线波段

2021-09-08 13:29:22

受限

浙商证券：当下情况类似于2014年，做好银行股爆发的准备

似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

S
兴业银行
S
光大银行
S
邮储银行
S
平安银行

1

2

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:48:02

受限

国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

S
中闽能源
S
三峡能源

5

3

1

5.62
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:45:03

受限

中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

S
圣邦股份
S
力芯微
S
普冉股份

7

2

1

2.55
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:19:13

受限

种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

S
大北农
S
荃银高科

6

4

5

9.57
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:17:35

受限

国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

S
亨通光电
S
中天科技
S
长飞光纤

1

2

2

6.24
tony2001

中线波段

2021-09-08 07:12:54

受限

均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

S
上峰水泥
S
福建水泥

2

4

5

11.48
tony2001

中线波段

2021-09-07 23:30:11

受限

涨价概念股大全！

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

S
九丰能源
S
永太科技
S
山西焦煤
S
新宙邦
S
川恒股份

54

29

26

65.87

前往

页

tony2001

中线波段

2021-09-09 23:47:51

受限

光伏不及预期?

光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

S
联泓新科
S
锦浪科技
S
大全能源
S
海优新材
S
特变电工

1

1

2

2.14
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:29:20

受限

一图了解军工重点公司及盈利预测

34E46B73-B91B-4B61-BAD6-6241F97F0BA3.png

S
国睿科技
S
中航电测
S
火炬电子
S
中航机电
S
中直股份

2

6

6

15.05
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:04:15

受限

这波中字头上涨空间如何？估值和逻辑都没法和2014年比

安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

S
中国中冶
S
中国化学
S
中国铝业

5

9

5

10.46
tony2001

中线波段

2021-09-09 11:01:58

受限

浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

S
迈为股份
S
山煤国际
S
ST爱康
S
隆基绿能
S
弘元绿能

17

26

38

44.79
tony2001

中线波段

2021-09-09 09:09:45

受限

中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

S
捷昌驱动
S
兆威机电

1

2

1

4.25
tony2001

中线波段

2021-09-09 08:09:59

受限

安信证券：NFT有望推动内容资产的价值重估

NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

S
芒果超媒
S
视觉中国
S
汤姆猫
S
掌阅科技
S
光线传媒

3

3

6

15.86
tony2001

中线波段

2021-09-09 07:31:04

受限

大基金二期再出手，这次瞄向储存芯片企业

还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

S
紫光国微
S
北京君正

13

8

6

8.47
tony2001

中线波段

2021-09-08 18:18:24

受限

中秋国庆临近，哪些行业可能有惊喜？

国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

S
宋城演艺
S
中青旅
S
中国石油
S
迎驾贡酒
S
伊力特

4

4

4

16.13
tony2001

中线波段

2021-09-08 13:29:22

受限

浙商证券：当下情况类似于2014年，做好银行股爆发的准备

似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

S
兴业银行
S
光大银行
S
邮储银行
S
平安银行

1

2

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:48:02

受限

国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

S
中闽能源
S
三峡能源

5

3

1

5.62
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:45:03

受限

中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

S
圣邦股份
S
力芯微
S
普冉股份

7

2

1

2.55
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:19:13

受限

种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

S
大北农
S
荃银高科

6

4

5

9.57
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:17:35

受限

国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

S
亨通光电
S
中天科技
S
长飞光纤

1

2

2

6.24
tony2001

中线波段

2021-09-08 07:12:54

受限

均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

S
上峰水泥
S
福建水泥

2

4

5

11.48
tony2001

中线波段

2021-09-07 23:30:11

受限

涨价概念股大全！

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

S
九丰能源
S
永太科技
S
山西焦煤
S
新宙邦
S
川恒股份

54

29

26

65.87

前往

页

tony2001

中线波段

2021-09-09 23:47:51

受限

光伏不及预期?

光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

S
联泓新科
S
锦浪科技
S
大全能源
S
海优新材
S
特变电工

1

1

2

2.14
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:29:20

受限

一图了解军工重点公司及盈利预测

34E46B73-B91B-4B61-BAD6-6241F97F0BA3.png

S
国睿科技
S
中航电测
S
火炬电子
S
中航机电
S
中直股份

2

6

6

15.05
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:04:15

受限

这波中字头上涨空间如何？估值和逻辑都没法和2014年比

安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

S
中国中冶
S
中国化学
S
中国铝业

5

9

5

10.46
tony2001

中线波段

2021-09-09 11:01:58

受限

浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

S
迈为股份
S
山煤国际
S
ST爱康
S
隆基绿能
S
弘元绿能

17

26

38

44.79
tony2001

中线波段

2021-09-09 09:09:45

受限

中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

S
捷昌驱动
S
兆威机电

1

2

1

4.25
tony2001

中线波段

2021-09-09 08:09:59

受限

安信证券：NFT有望推动内容资产的价值重估

NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

S
芒果超媒
S
视觉中国
S
汤姆猫
S
掌阅科技
S
光线传媒

3

3

6

15.86
tony2001

中线波段

2021-09-09 07:31:04

受限

大基金二期再出手，这次瞄向储存芯片企业

还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

S
紫光国微
S
北京君正

13

8

6

8.47
tony2001

中线波段

2021-09-08 18:18:24

受限

中秋国庆临近，哪些行业可能有惊喜？

国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

S
宋城演艺
S
中青旅
S
中国石油
S
迎驾贡酒
S
伊力特

4

4

4

16.13
tony2001

中线波段

2021-09-08 13:29:22

受限

浙商证券：当下情况类似于2014年，做好银行股爆发的准备

似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

S
兴业银行
S
光大银行
S
邮储银行
S
平安银行

1

2

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:48:02

受限

国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

S
中闽能源
S
三峡能源

5

3

1

5.62
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:45:03

受限

中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

S
圣邦股份
S
力芯微
S
普冉股份

7

2

1

2.55
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:19:13

受限

种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

S
大北农
S
荃银高科

6

4

5

9.57
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:17:35

受限

国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

S
亨通光电
S
中天科技
S
长飞光纤

1

2

2

6.24
tony2001

中线波段

2021-09-08 07:12:54

受限

均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

S
上峰水泥
S
福建水泥

2

4

5

11.48
tony2001

中线波段

2021-09-07 23:30:11

受限

涨价概念股大全！

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

S
九丰能源
S
永太科技
S
山西焦煤
S
新宙邦
S
川恒股份

54

29

26

65.87

前往

页

tony2001

中线波段

2021-09-09 23:47:51

受限

光伏不及预期?

光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

S
联泓新科
S
锦浪科技
S
大全能源
S
海优新材
S
特变电工

1

1

2

2.14
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:29:20

受限

一图了解军工重点公司及盈利预测

34E46B73-B91B-4B61-BAD6-6241F97F0BA3.png

S
国睿科技
S
中航电测
S
火炬电子
S
中航机电
S
中直股份

2

6

6

15.05
tony2001

中线波段

2021-09-09 14:04:15

受限

这波中字头上涨空间如何？估值和逻辑都没法和2014年比

安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

S
中国中冶
S
中国化学
S
中国铝业

5

9

5

10.46
tony2001

中线波段

2021-09-09 11:01:58

受限

浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

S
迈为股份
S
山煤国际
S
ST爱康
S
隆基绿能
S
弘元绿能

17

26

38

44.79
tony2001

中线波段

2021-09-09 09:09:45

受限

中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

S
捷昌驱动
S
兆威机电

1

2

1

4.25
tony2001

中线波段

2021-09-09 08:09:59

受限

安信证券：NFT有望推动内容资产的价值重估

NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

S
芒果超媒
S
视觉中国
S
汤姆猫
S
掌阅科技
S
光线传媒

3

3

6

15.86
tony2001

中线波段

2021-09-09 07:31:04

受限

大基金二期再出手，这次瞄向储存芯片企业

还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

S
紫光国微
S
北京君正

13

8

6

8.47
tony2001

中线波段

2021-09-08 18:18:24

受限

中秋国庆临近，哪些行业可能有惊喜？

国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

S
宋城演艺
S
中青旅
S
中国石油
S
迎驾贡酒
S
伊力特

4

4

4

16.13
tony2001

中线波段

2021-09-08 13:29:22

受限

浙商证券：当下情况类似于2014年，做好银行股爆发的准备

似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

S
兴业银行
S
光大银行
S
邮储银行
S
平安银行

1

2

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:48:02

受限

国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

S
中闽能源
S
三峡能源

5

3

1

5.62
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:45:03

受限

中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

S
圣邦股份
S
力芯微
S
普冉股份

7

2

1

2.55
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:19:13

受限

种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

S
大北农
S
荃银高科

6

4

5

9.57
tony2001

中线波段

2021-09-08 08:17:35

受限

国泰聚安安：光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖

行业凛冬已过，景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史，我国行业可分为三个发展阶段，2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期，2013-2018供需错配的高速增长期，和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为，当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段，即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。供给持续出清，海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的

S
亨通光电
S
中天科技
S
长飞光纤

1

2

2

6.24
tony2001

中线波段

2021-09-08 07:12:54

受限

均价创历史同期最大涨幅，全国水泥开启新一轮加速

9月还有限电措施催化 9月7日研报显示，截至9月3日，全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨，录得历史同期最大涨幅。目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平，且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外，目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为，八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。此外，华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先，水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑，主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五

S
上峰水泥
S
福建水泥

2

4

5

11.48
tony2001

中线波段

2021-09-07 23:30:11

受限

涨价概念股大全！

1、新能源上游锂：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等磷酸铁锂：比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等硅片：隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技硅料：通威股份PVDF：联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团银浆：帝科股份、苏州固锝金属硅：合盛硅业有机硅：三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发

S
九丰能源
S
永太科技
S
山西焦煤
S
新宙邦
S
川恒股份

54

29

26

65.87

前往

页

67

关注

7921

粉丝

45384.44

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226