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超短与趋势短做结合
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公社达人
2022-10-10 11:34:44
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从金刚线切片机龙头到行业第三大硅片制造商,布局上游原料及下游N型电池,实现一体化快速增长
投资亮点 1光伏将从辅助能源逐步成长为主力能源,带来行业广阔增量空间 2平价+产业链成本高企,大尺寸(182&210mm)转换强于预期;技术成本双重占优,新增产能具有后发优势 3全球硅片产量稳定增长,中国企业占比持续爬升;2021年中国硅片在全球占比97% 4公司进军单晶硅业务,打造业绩增长新动力;产能出货快速扩张,规模优势显现 5盈利能力仅次于龙头隆基,成本优势行业领先;公司低电价区域布局,可大幅降低硅片生产成本 上机数控最新观点: 东吴证券分析师曾朵红认为:公司布局低电价区位,采购先进设备+
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弘元绿能
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公社达人
2022-10-10 11:26:34
全国焦煤龙头,此次收购华晋焦煤、明珠煤业落地,叠加后续优质资产注入预期,下游需求有望回暖
投资亮点 1受益于煤价上涨,估值较之前有所下滑,华晋焦煤与明珠煤业股权收购价对应估值分别为7倍、4倍 2本次股权收购完成后,公司权益产能规模将增加554万吨/年,公司权益产能规模增长16% 3稳增长政策下,基建需求回暖,下游钢铁需求预计将改善;焦煤主要用于成本较低的高炉炼钢,受钢铁需求下行影响较小 事件: 2022年9月29日公司公告,山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股
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山西焦煤
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公社达人
2022-10-10 11:06:50
OPEC决定继续减产,冬季消费高峰+气转油需求提振,Q4油价有望底部反弹
投资亮点 1当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天,高油价诉求或将持续。 2Q3油价大幅下行,系美联储大幅加息、能源成本高企导致欧洲经济衰退等多方面因素导致。 3随着冬季消费高峰到来以及气转油对需求的提振,原油需求端将有明显改善,原油价格底部已现,Q4有望再度拉升。 事件: 据OPEC,当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天。10月5日,Brent和WTI原油期货价格分别收于91.8美元/桶和87.76美元/桶,
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胜利股份
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公社达人
2022-10-10 11:03:05
国庆期间,这个行业股价表现强劲,新财富分析师强CALL,看好行业股价迎来戴维斯双击
投资亮点 1动力煤Q3淡季不淡,焦煤Q3价格先抑后扬 2煤炭行业未来有望呈现“高盈利、高现金流、高分红、可持续”的“三高一续”特征,加之转型新材料、新能源预期,煤炭股有望价值重估 3展望Q4,海外能源危机叠加极端天气,Q4煤价有望继续保持高位 煤炭行业最新观点: 国庆期间,中国香港地区和美国能源股较为强势。 国盛证券分析师张津铭认为,煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 张津铭强烈推荐煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、
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中国神华
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公社达人
2022-10-08 10:27:09
国内领先的新能源汽车连接器厂商、H1利润同比增长242%、产能扩产后业绩将高速增长
投资亮点 1公司2022年H1营收和归母净利润分别实现7.34和1.26亿元,同比增速高达112.57%、242.82% 2公司将缓解产能束缚,实现业绩高速增长 3公司作为国内领先的新能源汽车连接器厂商,有望快速提升市场份额 4公司有望凭借技术工艺及客户资源积累在高速连接器领域快速拓展 事件: 公司于近期成功向12家特定对象完成非公开发行股票515.71万股,发行价格132.44元/股,募集资金总额6.83亿元,募集资金净额6.70亿元,股票限售期6个月。募集资金主要用于投资新能源汽车关键零部件
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瑞可达
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公社达人
2022-10-07 10:33:23
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全球最大的光伏单晶硅片企业,预告前三季度利润增长80%,硅料供给释放有望推动Q4出货高增
投资亮点 1公司的硅料使用是行业中柔性化最强的之一,能在满足生产要求的前提下实现硅料的高度损耗控制,节省原材料成本 2公司具有长期、稳定的硅料供应体系,2021年公司总采购量82%为长单模式,充分保障供应。2017年公司入股新疆协鑫,增强硅料供应能力。 3近年来半导体行业快速发展,2021年全球半导体销售额同比增长26.3%至5559亿美元 事件: 9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利约49.3-50.7亿元,同增约79%-84%;其中22Q3实现归母净利20.1-21.5亿元
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TCL中环
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公社达人
2022-10-06 09:55:27
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公司发布三季度业绩预告,营收及利润双双增速50%+,分析师给出50%+目标价
投资亮点 1公司披露三季度业绩预告,前三季度营收、归母净利润及扣非归母净利润同比增速都在40%-75%之间,单从第三季度来看,增速明显有加快的趋势,将成为公司价值的重要支持。 24月国务院发文推动‘一卡通’建设,公司发卡量同比快速增长,带动了相关设备、软件、服务的增长;截至2021年末,第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿人,仍存在12.14亿张三代卡发行的广阔市场空间。 3公司具备数字人民币应用的必要技术储备,是北京民生一卡通的主要服务商之一,公司深度参与相关项目建设,将有力助推公司数字人民币业
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德生科技
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公社达人
2022-10-05 12:53:37
节后开市,海天味业是跌还是涨?
【中国调味品协会:支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权】财联社10月5日电,中国调味品协会发布声明称,国庆节期间,一则关于海天酱油等产品国内外“双标”的传言在网上疯传,对节日餐饮业和调味品市场造成严重影响。此次事件的发生,对中国调味品的生产和市场造成了不良影响,我们对此深表遗憾,并支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权,追究网络造谣者的法律责任。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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海天味业
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公社达人
2022-10-05 10:12:39
规模可能再加倍!欧佩克+正评估每日减产200万桶石油
财联社10月5日讯(编辑 赵昊)综合多家媒体报道,欧佩克+正在考虑祭出2020年以来幅度最大的一次减产决定。 周三(10月5日),石油输出国组织(欧佩克)成员国将与俄罗斯等部分非欧佩克产油国将召开“欧佩克+”机制月度例行会议。昨日,熟悉沙特能源政策的消息人士称,本次会议可能会敲定每日减产100万桶石油。 但最新的报道显示,欧佩克代表透露他们将评估是否有必要将减产幅度扩大至200万桶/日。如果该方案成真,将是2020年新冠疫情大流行爆发初期以来最大规模的减产决定。 不过,100-150万桶/日也是
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中国石油
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公社达人
2022-10-05 09:30:26
下游需求持续旺盛,2.78亿在手订单有望今年确认收入,下半年收入有望稳定增长
调研要点 公司9月29日接受多家机构调研表示,公司有2.78亿在手订单,新增小订单已经排到了四季度,大部分有望今年确认收入,订单稳定交付前提下半年收入将稳定增长,明年有2-3个药物/器械上管线,持续增长能力有保障。 一、2.78亿在手订单,大部分有望今年确认收入 目前有2.78亿在手订单,大多数是国内大客户,仅有小部分来自海外三期结束的项目。交付节奏是客户确定,不一定完全在今年确认。现在很多新增小订单已经排到了四季度,公司将在年内做好排产,希望大部分可以在今年确认收入。 二、大订单提前预定订购,
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键凯科技
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公社达人
2022-10-05 09:23:13
半导体掩膜版国产替代龙头企业,突破半导体掩膜版制造中的精度控制、缺陷控制等关键技术
调研要点 公司9月27日接受多家机构调研表示,公司坚持“以屏带芯”发展战略,半导体掩膜版是公司业务的主要发展方向之一。目前公司已实现250nm制程节点半导体掩膜版的量产,掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术能力;公司积极探索掩膜版上游材料领域,对光阻材料特性进行深入研究,分别于2016年、2018年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术,实现了国内掩膜版行业在高精度、大尺寸光阻涂布技术上零的突破及对产业链上游技术的成功延伸。公司将以光阻涂布技术为突破点,持续向上游原材
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路维光电
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公社达人
2022-10-05 09:15:10
特色中药企业,22年多个产品进入医保,集采,海外业务收入增长,业绩有望明显改善
调研要点 公司9月25日接受多家机构调研表示,公司2022年半年度业绩较去年同期变动较大,主要系2021年半年报原披露数据包含了栋梁铝业1-2月32,047.67万元的营业收入、2,466.89万元的净利润和湖州加成864.33万元的营业收入、82.73万元的净利润,而2022年半年度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械,已不包含铝加工业务。若剔除上述因素,2022年半年度营业收入较去年同期增长21.95%,归母净利润较去年同期下降33.04%。 一、石杉碱:罕见病申报进行时,有望大幅增加医
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ST万邦
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公社达人
2022-10-05 09:10:07
军工+数控机床+机器人!市占率40%,这家小巨人进军军工新材料,未来业绩有望超预期
调研要点 公司9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,今年业绩承诺可以完成;光栅传感器已和多家数控机床达成合作;导弹和火箭业务的占比将会提升。 一、长光宇航收购已完成,年底并表 奥普光电于9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,年底并表,其5000万利润业绩承诺可以完成,没有难度。 疫情不会影响交付进度,生产未受到疫情影响,宇航明后年订单稳步增长,国家在航空航天方面大力支持,同时,宇航新产品的研发,如树脂配方,也在研发有序进行。 宇航刚刚扩大了产能,目前的产能利用率不
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奥普光电
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公社达人
2022-10-05 09:05:49
钠电能量密度不及锂电,但在成本方面颇具优势,专家认为,钠电是锂电的plan B
调研要点 钠电池行业专家9月27日接受采访表示,层状氧化物是钠电最具潜力的体系,初期钠电行业由电芯厂主导,未来市场竞争格局有可能为纺锤形。与锂电池相比,钠电的成本更低。钠电是锂电的plan B,二者互相制衡,市场才可以良性发展。 一、钠电未来的竞争格局可能为纺锤形 钠电池市场玩家主要有两种:第一,钠离子电池初创公司;第二,锂电池现有玩家。而竞争的核心在于电池行业是一个非常重资产,重技术的赛道,并且要求产品迭代的时间非常短。锂电龙头宁德时代、以及立方新能源等其他初创公司,可能有各自的优势和劣势,未
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华阳股份
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公社达人
2022-10-04 18:56:45
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通信细分龙头,估值10PE,股权激励业绩目标彰显发展信心,布局激光雷达领域打开成长空间
投资亮点 1最新股权激励覆盖范围广泛,业绩目标增速高,彰显公司发展信心 2北美云厂商资本开支持续增长,公司作为高速光模块龙头之一,有望充分受益 3多元布局打开未来发展空间,成立专项团队发力激光雷达领域 事件: 2022年9月28日,公司发布2022年限制性股票激励计划草案,此次激励计划拟授予的限制性股票数量为157.85万股,占当前公司总股本的0.31%,授予价格为每股11.62元,激励对象总人数不超过201人。分两个解除限售期,解除限售比例各为50%。解除限售分别为自限制性股票登记完成之日起1
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新易盛
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从金刚线切片机龙头到行业第三大硅片制造商,布局上游原料及下游N型电池,实现一体化快速增长
投资亮点 1光伏将从辅助能源逐步成长为主力能源,带来行业广阔增量空间 2平价+产业链成本高企,大尺寸(182&210mm)转换强于预期;技术成本双重占优,新增产能具有后发优势 3全球硅片产量稳定增长,中国企业占比持续爬升;2021年中国硅片在全球占比97% 4公司进军单晶硅业务,打造业绩增长新动力;产能出货快速扩张,规模优势显现 5盈利能力仅次于龙头隆基,成本优势行业领先;公司低电价区域布局,可大幅降低硅片生产成本 上机数控最新观点: 东吴证券分析师曾朵红认为:公司布局低电价区位,采购先进设备+
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弘元绿能
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全国焦煤龙头,此次收购华晋焦煤、明珠煤业落地,叠加后续优质资产注入预期,下游需求有望回暖
投资亮点 1受益于煤价上涨,估值较之前有所下滑,华晋焦煤与明珠煤业股权收购价对应估值分别为7倍、4倍 2本次股权收购完成后,公司权益产能规模将增加554万吨/年,公司权益产能规模增长16% 3稳增长政策下,基建需求回暖,下游钢铁需求预计将改善;焦煤主要用于成本较低的高炉炼钢,受钢铁需求下行影响较小 事件: 2022年9月29日公司公告,山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股
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山西焦煤
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OPEC决定继续减产,冬季消费高峰+气转油需求提振,Q4油价有望底部反弹
投资亮点 1当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天,高油价诉求或将持续。 2Q3油价大幅下行,系美联储大幅加息、能源成本高企导致欧洲经济衰退等多方面因素导致。 3随着冬季消费高峰到来以及气转油对需求的提振,原油需求端将有明显改善,原油价格底部已现,Q4有望再度拉升。 事件: 据OPEC,当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天。10月5日,Brent和WTI原油期货价格分别收于91.8美元/桶和87.76美元/桶,
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国庆期间,这个行业股价表现强劲,新财富分析师强CALL,看好行业股价迎来戴维斯双击
投资亮点 1动力煤Q3淡季不淡,焦煤Q3价格先抑后扬 2煤炭行业未来有望呈现“高盈利、高现金流、高分红、可持续”的“三高一续”特征,加之转型新材料、新能源预期,煤炭股有望价值重估 3展望Q4,海外能源危机叠加极端天气,Q4煤价有望继续保持高位 煤炭行业最新观点: 国庆期间,中国香港地区和美国能源股较为强势。 国盛证券分析师张津铭认为,煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 张津铭强烈推荐煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、
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中国神华
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国内领先的新能源汽车连接器厂商、H1利润同比增长242%、产能扩产后业绩将高速增长
投资亮点 1公司2022年H1营收和归母净利润分别实现7.34和1.26亿元,同比增速高达112.57%、242.82% 2公司将缓解产能束缚,实现业绩高速增长 3公司作为国内领先的新能源汽车连接器厂商,有望快速提升市场份额 4公司有望凭借技术工艺及客户资源积累在高速连接器领域快速拓展 事件: 公司于近期成功向12家特定对象完成非公开发行股票515.71万股,发行价格132.44元/股,募集资金总额6.83亿元,募集资金净额6.70亿元,股票限售期6个月。募集资金主要用于投资新能源汽车关键零部件
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瑞可达
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2022-10-07 10:33:23
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全球最大的光伏单晶硅片企业,预告前三季度利润增长80%,硅料供给释放有望推动Q4出货高增
投资亮点 1公司的硅料使用是行业中柔性化最强的之一,能在满足生产要求的前提下实现硅料的高度损耗控制,节省原材料成本 2公司具有长期、稳定的硅料供应体系,2021年公司总采购量82%为长单模式,充分保障供应。2017年公司入股新疆协鑫,增强硅料供应能力。 3近年来半导体行业快速发展,2021年全球半导体销售额同比增长26.3%至5559亿美元 事件: 9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利约49.3-50.7亿元,同增约79%-84%;其中22Q3实现归母净利20.1-21.5亿元
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公司发布三季度业绩预告,营收及利润双双增速50%+,分析师给出50%+目标价
投资亮点 1公司披露三季度业绩预告,前三季度营收、归母净利润及扣非归母净利润同比增速都在40%-75%之间,单从第三季度来看,增速明显有加快的趋势,将成为公司价值的重要支持。 24月国务院发文推动‘一卡通’建设,公司发卡量同比快速增长,带动了相关设备、软件、服务的增长;截至2021年末,第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿人,仍存在12.14亿张三代卡发行的广阔市场空间。 3公司具备数字人民币应用的必要技术储备,是北京民生一卡通的主要服务商之一,公司深度参与相关项目建设,将有力助推公司数字人民币业
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节后开市,海天味业是跌还是涨?
【中国调味品协会:支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权】财联社10月5日电,中国调味品协会发布声明称,国庆节期间,一则关于海天酱油等产品国内外“双标”的传言在网上疯传,对节日餐饮业和调味品市场造成严重影响。此次事件的发生,对中国调味品的生产和市场造成了不良影响,我们对此深表遗憾,并支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权,追究网络造谣者的法律责任。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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规模可能再加倍!欧佩克+正评估每日减产200万桶石油
财联社10月5日讯(编辑 赵昊)综合多家媒体报道,欧佩克+正在考虑祭出2020年以来幅度最大的一次减产决定。 周三(10月5日),石油输出国组织(欧佩克)成员国将与俄罗斯等部分非欧佩克产油国将召开“欧佩克+”机制月度例行会议。昨日,熟悉沙特能源政策的消息人士称,本次会议可能会敲定每日减产100万桶石油。 但最新的报道显示,欧佩克代表透露他们将评估是否有必要将减产幅度扩大至200万桶/日。如果该方案成真,将是2020年新冠疫情大流行爆发初期以来最大规模的减产决定。 不过,100-150万桶/日也是
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下游需求持续旺盛,2.78亿在手订单有望今年确认收入,下半年收入有望稳定增长
调研要点 公司9月29日接受多家机构调研表示,公司有2.78亿在手订单,新增小订单已经排到了四季度,大部分有望今年确认收入,订单稳定交付前提下半年收入将稳定增长,明年有2-3个药物/器械上管线,持续增长能力有保障。 一、2.78亿在手订单,大部分有望今年确认收入 目前有2.78亿在手订单,大多数是国内大客户,仅有小部分来自海外三期结束的项目。交付节奏是客户确定,不一定完全在今年确认。现在很多新增小订单已经排到了四季度,公司将在年内做好排产,希望大部分可以在今年确认收入。 二、大订单提前预定订购,
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半导体掩膜版国产替代龙头企业,突破半导体掩膜版制造中的精度控制、缺陷控制等关键技术
调研要点 公司9月27日接受多家机构调研表示,公司坚持“以屏带芯”发展战略,半导体掩膜版是公司业务的主要发展方向之一。目前公司已实现250nm制程节点半导体掩膜版的量产,掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术能力;公司积极探索掩膜版上游材料领域,对光阻材料特性进行深入研究,分别于2016年、2018年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术,实现了国内掩膜版行业在高精度、大尺寸光阻涂布技术上零的突破及对产业链上游技术的成功延伸。公司将以光阻涂布技术为突破点,持续向上游原材
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特色中药企业,22年多个产品进入医保,集采,海外业务收入增长,业绩有望明显改善
调研要点 公司9月25日接受多家机构调研表示,公司2022年半年度业绩较去年同期变动较大,主要系2021年半年报原披露数据包含了栋梁铝业1-2月32,047.67万元的营业收入、2,466.89万元的净利润和湖州加成864.33万元的营业收入、82.73万元的净利润,而2022年半年度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械,已不包含铝加工业务。若剔除上述因素,2022年半年度营业收入较去年同期增长21.95%,归母净利润较去年同期下降33.04%。 一、石杉碱:罕见病申报进行时,有望大幅增加医
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军工+数控机床+机器人!市占率40%,这家小巨人进军军工新材料,未来业绩有望超预期
调研要点 公司9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,今年业绩承诺可以完成;光栅传感器已和多家数控机床达成合作;导弹和火箭业务的占比将会提升。 一、长光宇航收购已完成,年底并表 奥普光电于9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,年底并表,其5000万利润业绩承诺可以完成,没有难度。 疫情不会影响交付进度,生产未受到疫情影响,宇航明后年订单稳步增长,国家在航空航天方面大力支持,同时,宇航新产品的研发,如树脂配方,也在研发有序进行。 宇航刚刚扩大了产能,目前的产能利用率不
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钠电能量密度不及锂电,但在成本方面颇具优势,专家认为,钠电是锂电的plan B
调研要点 钠电池行业专家9月27日接受采访表示,层状氧化物是钠电最具潜力的体系,初期钠电行业由电芯厂主导,未来市场竞争格局有可能为纺锤形。与锂电池相比,钠电的成本更低。钠电是锂电的plan B,二者互相制衡,市场才可以良性发展。 一、钠电未来的竞争格局可能为纺锤形 钠电池市场玩家主要有两种:第一,钠离子电池初创公司;第二,锂电池现有玩家。而竞争的核心在于电池行业是一个非常重资产,重技术的赛道,并且要求产品迭代的时间非常短。锂电龙头宁德时代、以及立方新能源等其他初创公司,可能有各自的优势和劣势,未
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华阳股份
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通信细分龙头,估值10PE,股权激励业绩目标彰显发展信心,布局激光雷达领域打开成长空间
投资亮点 1最新股权激励覆盖范围广泛,业绩目标增速高,彰显公司发展信心 2北美云厂商资本开支持续增长,公司作为高速光模块龙头之一,有望充分受益 3多元布局打开未来发展空间,成立专项团队发力激光雷达领域 事件: 2022年9月28日,公司发布2022年限制性股票激励计划草案,此次激励计划拟授予的限制性股票数量为157.85万股,占当前公司总股本的0.31%,授予价格为每股11.62元,激励对象总人数不超过201人。分两个解除限售期,解除限售比例各为50%。解除限售分别为自限制性股票登记完成之日起1
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新易盛
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2022-10-10 11:34:44
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从金刚线切片机龙头到行业第三大硅片制造商,布局上游原料及下游N型电池,实现一体化快速增长
投资亮点 1光伏将从辅助能源逐步成长为主力能源,带来行业广阔增量空间 2平价+产业链成本高企,大尺寸(182&210mm)转换强于预期;技术成本双重占优,新增产能具有后发优势 3全球硅片产量稳定增长,中国企业占比持续爬升;2021年中国硅片在全球占比97% 4公司进军单晶硅业务,打造业绩增长新动力;产能出货快速扩张,规模优势显现 5盈利能力仅次于龙头隆基,成本优势行业领先;公司低电价区域布局,可大幅降低硅片生产成本 上机数控最新观点: 东吴证券分析师曾朵红认为:公司布局低电价区位,采购先进设备+
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弘元绿能
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2022-10-10 11:26:34
全国焦煤龙头,此次收购华晋焦煤、明珠煤业落地,叠加后续优质资产注入预期,下游需求有望回暖
投资亮点 1受益于煤价上涨,估值较之前有所下滑,华晋焦煤与明珠煤业股权收购价对应估值分别为7倍、4倍 2本次股权收购完成后,公司权益产能规模将增加554万吨/年,公司权益产能规模增长16% 3稳增长政策下,基建需求回暖,下游钢铁需求预计将改善;焦煤主要用于成本较低的高炉炼钢,受钢铁需求下行影响较小 事件: 2022年9月29日公司公告,山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股
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山西焦煤
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OPEC决定继续减产,冬季消费高峰+气转油需求提振,Q4油价有望底部反弹
投资亮点 1当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天,高油价诉求或将持续。 2Q3油价大幅下行,系美联储大幅加息、能源成本高企导致欧洲经济衰退等多方面因素导致。 3随着冬季消费高峰到来以及气转油对需求的提振,原油需求端将有明显改善,原油价格底部已现,Q4有望再度拉升。 事件: 据OPEC,当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天。10月5日,Brent和WTI原油期货价格分别收于91.8美元/桶和87.76美元/桶,
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胜利股份
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国庆期间,这个行业股价表现强劲,新财富分析师强CALL,看好行业股价迎来戴维斯双击
投资亮点 1动力煤Q3淡季不淡,焦煤Q3价格先抑后扬 2煤炭行业未来有望呈现“高盈利、高现金流、高分红、可持续”的“三高一续”特征,加之转型新材料、新能源预期,煤炭股有望价值重估 3展望Q4,海外能源危机叠加极端天气,Q4煤价有望继续保持高位 煤炭行业最新观点: 国庆期间,中国香港地区和美国能源股较为强势。 国盛证券分析师张津铭认为,煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 张津铭强烈推荐煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、
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中国神华
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2022-10-08 10:27:09
国内领先的新能源汽车连接器厂商、H1利润同比增长242%、产能扩产后业绩将高速增长
投资亮点 1公司2022年H1营收和归母净利润分别实现7.34和1.26亿元,同比增速高达112.57%、242.82% 2公司将缓解产能束缚,实现业绩高速增长 3公司作为国内领先的新能源汽车连接器厂商,有望快速提升市场份额 4公司有望凭借技术工艺及客户资源积累在高速连接器领域快速拓展 事件: 公司于近期成功向12家特定对象完成非公开发行股票515.71万股,发行价格132.44元/股,募集资金总额6.83亿元,募集资金净额6.70亿元,股票限售期6个月。募集资金主要用于投资新能源汽车关键零部件
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瑞可达
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2022-10-07 10:33:23
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全球最大的光伏单晶硅片企业,预告前三季度利润增长80%,硅料供给释放有望推动Q4出货高增
投资亮点 1公司的硅料使用是行业中柔性化最强的之一,能在满足生产要求的前提下实现硅料的高度损耗控制,节省原材料成本 2公司具有长期、稳定的硅料供应体系,2021年公司总采购量82%为长单模式,充分保障供应。2017年公司入股新疆协鑫,增强硅料供应能力。 3近年来半导体行业快速发展,2021年全球半导体销售额同比增长26.3%至5559亿美元 事件: 9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利约49.3-50.7亿元,同增约79%-84%;其中22Q3实现归母净利20.1-21.5亿元
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TCL中环
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2022-10-06 09:55:27
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公司发布三季度业绩预告,营收及利润双双增速50%+,分析师给出50%+目标价
投资亮点 1公司披露三季度业绩预告,前三季度营收、归母净利润及扣非归母净利润同比增速都在40%-75%之间,单从第三季度来看,增速明显有加快的趋势,将成为公司价值的重要支持。 24月国务院发文推动‘一卡通’建设,公司发卡量同比快速增长,带动了相关设备、软件、服务的增长;截至2021年末,第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿人,仍存在12.14亿张三代卡发行的广阔市场空间。 3公司具备数字人民币应用的必要技术储备,是北京民生一卡通的主要服务商之一,公司深度参与相关项目建设,将有力助推公司数字人民币业
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德生科技
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2022-10-05 12:53:37
节后开市,海天味业是跌还是涨?
【中国调味品协会:支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权】财联社10月5日电,中国调味品协会发布声明称,国庆节期间,一则关于海天酱油等产品国内外“双标”的传言在网上疯传,对节日餐饮业和调味品市场造成严重影响。此次事件的发生,对中国调味品的生产和市场造成了不良影响,我们对此深表遗憾,并支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权,追究网络造谣者的法律责任。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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海天味业
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2022-10-05 10:12:39
规模可能再加倍!欧佩克+正评估每日减产200万桶石油
财联社10月5日讯(编辑 赵昊)综合多家媒体报道,欧佩克+正在考虑祭出2020年以来幅度最大的一次减产决定。 周三(10月5日),石油输出国组织(欧佩克)成员国将与俄罗斯等部分非欧佩克产油国将召开“欧佩克+”机制月度例行会议。昨日,熟悉沙特能源政策的消息人士称,本次会议可能会敲定每日减产100万桶石油。 但最新的报道显示,欧佩克代表透露他们将评估是否有必要将减产幅度扩大至200万桶/日。如果该方案成真,将是2020年新冠疫情大流行爆发初期以来最大规模的减产决定。 不过,100-150万桶/日也是
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中国石油
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2022-10-05 09:30:26
下游需求持续旺盛,2.78亿在手订单有望今年确认收入,下半年收入有望稳定增长
调研要点 公司9月29日接受多家机构调研表示,公司有2.78亿在手订单,新增小订单已经排到了四季度,大部分有望今年确认收入,订单稳定交付前提下半年收入将稳定增长,明年有2-3个药物/器械上管线,持续增长能力有保障。 一、2.78亿在手订单,大部分有望今年确认收入 目前有2.78亿在手订单,大多数是国内大客户,仅有小部分来自海外三期结束的项目。交付节奏是客户确定,不一定完全在今年确认。现在很多新增小订单已经排到了四季度,公司将在年内做好排产,希望大部分可以在今年确认收入。 二、大订单提前预定订购,
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键凯科技
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2022-10-05 09:23:13
半导体掩膜版国产替代龙头企业,突破半导体掩膜版制造中的精度控制、缺陷控制等关键技术
调研要点 公司9月27日接受多家机构调研表示,公司坚持“以屏带芯”发展战略,半导体掩膜版是公司业务的主要发展方向之一。目前公司已实现250nm制程节点半导体掩膜版的量产,掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术能力;公司积极探索掩膜版上游材料领域,对光阻材料特性进行深入研究,分别于2016年、2018年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术,实现了国内掩膜版行业在高精度、大尺寸光阻涂布技术上零的突破及对产业链上游技术的成功延伸。公司将以光阻涂布技术为突破点,持续向上游原材
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路维光电
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2022-10-05 09:15:10
特色中药企业,22年多个产品进入医保,集采,海外业务收入增长,业绩有望明显改善
调研要点 公司9月25日接受多家机构调研表示,公司2022年半年度业绩较去年同期变动较大,主要系2021年半年报原披露数据包含了栋梁铝业1-2月32,047.67万元的营业收入、2,466.89万元的净利润和湖州加成864.33万元的营业收入、82.73万元的净利润,而2022年半年度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械,已不包含铝加工业务。若剔除上述因素,2022年半年度营业收入较去年同期增长21.95%,归母净利润较去年同期下降33.04%。 一、石杉碱:罕见病申报进行时,有望大幅增加医
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ST万邦
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2022-10-05 09:10:07
军工+数控机床+机器人!市占率40%,这家小巨人进军军工新材料,未来业绩有望超预期
调研要点 公司9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,今年业绩承诺可以完成;光栅传感器已和多家数控机床达成合作;导弹和火箭业务的占比将会提升。 一、长光宇航收购已完成,年底并表 奥普光电于9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,年底并表,其5000万利润业绩承诺可以完成,没有难度。 疫情不会影响交付进度,生产未受到疫情影响,宇航明后年订单稳步增长,国家在航空航天方面大力支持,同时,宇航新产品的研发,如树脂配方,也在研发有序进行。 宇航刚刚扩大了产能,目前的产能利用率不
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奥普光电
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2022-10-05 09:05:49
钠电能量密度不及锂电,但在成本方面颇具优势,专家认为,钠电是锂电的plan B
调研要点 钠电池行业专家9月27日接受采访表示,层状氧化物是钠电最具潜力的体系,初期钠电行业由电芯厂主导,未来市场竞争格局有可能为纺锤形。与锂电池相比,钠电的成本更低。钠电是锂电的plan B,二者互相制衡,市场才可以良性发展。 一、钠电未来的竞争格局可能为纺锤形 钠电池市场玩家主要有两种:第一,钠离子电池初创公司;第二,锂电池现有玩家。而竞争的核心在于电池行业是一个非常重资产,重技术的赛道,并且要求产品迭代的时间非常短。锂电龙头宁德时代、以及立方新能源等其他初创公司,可能有各自的优势和劣势,未
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通信细分龙头,估值10PE,股权激励业绩目标彰显发展信心,布局激光雷达领域打开成长空间
投资亮点 1最新股权激励覆盖范围广泛,业绩目标增速高,彰显公司发展信心 2北美云厂商资本开支持续增长,公司作为高速光模块龙头之一,有望充分受益 3多元布局打开未来发展空间,成立专项团队发力激光雷达领域 事件: 2022年9月28日,公司发布2022年限制性股票激励计划草案,此次激励计划拟授予的限制性股票数量为157.85万股,占当前公司总股本的0.31%,授予价格为每股11.62元,激励对象总人数不超过201人。分两个解除限售期,解除限售比例各为50%。解除限售分别为自限制性股票登记完成之日起1
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从金刚线切片机龙头到行业第三大硅片制造商,布局上游原料及下游N型电池,实现一体化快速增长
投资亮点 1光伏将从辅助能源逐步成长为主力能源,带来行业广阔增量空间 2平价+产业链成本高企,大尺寸(182&210mm)转换强于预期;技术成本双重占优,新增产能具有后发优势 3全球硅片产量稳定增长,中国企业占比持续爬升;2021年中国硅片在全球占比97% 4公司进军单晶硅业务,打造业绩增长新动力;产能出货快速扩张,规模优势显现 5盈利能力仅次于龙头隆基,成本优势行业领先;公司低电价区域布局,可大幅降低硅片生产成本 上机数控最新观点: 东吴证券分析师曾朵红认为:公司布局低电价区位,采购先进设备+
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全国焦煤龙头,此次收购华晋焦煤、明珠煤业落地,叠加后续优质资产注入预期,下游需求有望回暖
投资亮点 1受益于煤价上涨,估值较之前有所下滑,华晋焦煤与明珠煤业股权收购价对应估值分别为7倍、4倍 2本次股权收购完成后,公司权益产能规模将增加554万吨/年,公司权益产能规模增长16% 3稳增长政策下,基建需求回暖,下游钢铁需求预计将改善;焦煤主要用于成本较低的高炉炼钢,受钢铁需求下行影响较小 事件: 2022年9月29日公司公告,山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股
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OPEC决定继续减产,冬季消费高峰+气转油需求提振,Q4油价有望底部反弹
投资亮点 1当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天,高油价诉求或将持续。 2Q3油价大幅下行,系美联储大幅加息、能源成本高企导致欧洲经济衰退等多方面因素导致。 3随着冬季消费高峰到来以及气转油对需求的提振,原油需求端将有明显改善,原油价格底部已现,Q4有望再度拉升。 事件: 据OPEC,当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天。10月5日,Brent和WTI原油期货价格分别收于91.8美元/桶和87.76美元/桶,
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国庆期间,这个行业股价表现强劲,新财富分析师强CALL,看好行业股价迎来戴维斯双击
投资亮点 1动力煤Q3淡季不淡,焦煤Q3价格先抑后扬 2煤炭行业未来有望呈现“高盈利、高现金流、高分红、可持续”的“三高一续”特征,加之转型新材料、新能源预期,煤炭股有望价值重估 3展望Q4,海外能源危机叠加极端天气,Q4煤价有望继续保持高位 煤炭行业最新观点: 国庆期间,中国香港地区和美国能源股较为强势。 国盛证券分析师张津铭认为,煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 张津铭强烈推荐煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、
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国内领先的新能源汽车连接器厂商、H1利润同比增长242%、产能扩产后业绩将高速增长
投资亮点 1公司2022年H1营收和归母净利润分别实现7.34和1.26亿元,同比增速高达112.57%、242.82% 2公司将缓解产能束缚,实现业绩高速增长 3公司作为国内领先的新能源汽车连接器厂商,有望快速提升市场份额 4公司有望凭借技术工艺及客户资源积累在高速连接器领域快速拓展 事件: 公司于近期成功向12家特定对象完成非公开发行股票515.71万股,发行价格132.44元/股,募集资金总额6.83亿元,募集资金净额6.70亿元,股票限售期6个月。募集资金主要用于投资新能源汽车关键零部件
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全球最大的光伏单晶硅片企业,预告前三季度利润增长80%,硅料供给释放有望推动Q4出货高增
投资亮点 1公司的硅料使用是行业中柔性化最强的之一,能在满足生产要求的前提下实现硅料的高度损耗控制,节省原材料成本 2公司具有长期、稳定的硅料供应体系,2021年公司总采购量82%为长单模式,充分保障供应。2017年公司入股新疆协鑫,增强硅料供应能力。 3近年来半导体行业快速发展,2021年全球半导体销售额同比增长26.3%至5559亿美元 事件: 9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利约49.3-50.7亿元,同增约79%-84%;其中22Q3实现归母净利20.1-21.5亿元
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公司发布三季度业绩预告,营收及利润双双增速50%+,分析师给出50%+目标价
投资亮点 1公司披露三季度业绩预告,前三季度营收、归母净利润及扣非归母净利润同比增速都在40%-75%之间,单从第三季度来看,增速明显有加快的趋势,将成为公司价值的重要支持。 24月国务院发文推动‘一卡通’建设,公司发卡量同比快速增长,带动了相关设备、软件、服务的增长;截至2021年末,第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿人,仍存在12.14亿张三代卡发行的广阔市场空间。 3公司具备数字人民币应用的必要技术储备,是北京民生一卡通的主要服务商之一,公司深度参与相关项目建设,将有力助推公司数字人民币业
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节后开市,海天味业是跌还是涨?
【中国调味品协会:支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权】财联社10月5日电,中国调味品协会发布声明称,国庆节期间,一则关于海天酱油等产品国内外“双标”的传言在网上疯传,对节日餐饮业和调味品市场造成严重影响。此次事件的发生,对中国调味品的生产和市场造成了不良影响,我们对此深表遗憾,并支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权,追究网络造谣者的法律责任。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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规模可能再加倍!欧佩克+正评估每日减产200万桶石油
财联社10月5日讯(编辑 赵昊)综合多家媒体报道,欧佩克+正在考虑祭出2020年以来幅度最大的一次减产决定。 周三(10月5日),石油输出国组织(欧佩克)成员国将与俄罗斯等部分非欧佩克产油国将召开“欧佩克+”机制月度例行会议。昨日,熟悉沙特能源政策的消息人士称,本次会议可能会敲定每日减产100万桶石油。 但最新的报道显示,欧佩克代表透露他们将评估是否有必要将减产幅度扩大至200万桶/日。如果该方案成真,将是2020年新冠疫情大流行爆发初期以来最大规模的减产决定。 不过,100-150万桶/日也是
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下游需求持续旺盛,2.78亿在手订单有望今年确认收入,下半年收入有望稳定增长
调研要点 公司9月29日接受多家机构调研表示,公司有2.78亿在手订单,新增小订单已经排到了四季度,大部分有望今年确认收入,订单稳定交付前提下半年收入将稳定增长,明年有2-3个药物/器械上管线,持续增长能力有保障。 一、2.78亿在手订单,大部分有望今年确认收入 目前有2.78亿在手订单,大多数是国内大客户,仅有小部分来自海外三期结束的项目。交付节奏是客户确定,不一定完全在今年确认。现在很多新增小订单已经排到了四季度,公司将在年内做好排产,希望大部分可以在今年确认收入。 二、大订单提前预定订购,
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半导体掩膜版国产替代龙头企业,突破半导体掩膜版制造中的精度控制、缺陷控制等关键技术
调研要点 公司9月27日接受多家机构调研表示,公司坚持“以屏带芯”发展战略,半导体掩膜版是公司业务的主要发展方向之一。目前公司已实现250nm制程节点半导体掩膜版的量产,掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术能力;公司积极探索掩膜版上游材料领域,对光阻材料特性进行深入研究,分别于2016年、2018年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术,实现了国内掩膜版行业在高精度、大尺寸光阻涂布技术上零的突破及对产业链上游技术的成功延伸。公司将以光阻涂布技术为突破点,持续向上游原材
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特色中药企业,22年多个产品进入医保,集采,海外业务收入增长,业绩有望明显改善
调研要点 公司9月25日接受多家机构调研表示,公司2022年半年度业绩较去年同期变动较大,主要系2021年半年报原披露数据包含了栋梁铝业1-2月32,047.67万元的营业收入、2,466.89万元的净利润和湖州加成864.33万元的营业收入、82.73万元的净利润,而2022年半年度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械,已不包含铝加工业务。若剔除上述因素,2022年半年度营业收入较去年同期增长21.95%,归母净利润较去年同期下降33.04%。 一、石杉碱:罕见病申报进行时,有望大幅增加医
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ST万邦
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2022-10-05 09:10:07
军工+数控机床+机器人!市占率40%,这家小巨人进军军工新材料,未来业绩有望超预期
调研要点 公司9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,今年业绩承诺可以完成;光栅传感器已和多家数控机床达成合作;导弹和火箭业务的占比将会提升。 一、长光宇航收购已完成,年底并表 奥普光电于9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,年底并表,其5000万利润业绩承诺可以完成,没有难度。 疫情不会影响交付进度,生产未受到疫情影响,宇航明后年订单稳步增长,国家在航空航天方面大力支持,同时,宇航新产品的研发,如树脂配方,也在研发有序进行。 宇航刚刚扩大了产能,目前的产能利用率不
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奥普光电
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钠电能量密度不及锂电,但在成本方面颇具优势,专家认为,钠电是锂电的plan B
调研要点 钠电池行业专家9月27日接受采访表示,层状氧化物是钠电最具潜力的体系,初期钠电行业由电芯厂主导,未来市场竞争格局有可能为纺锤形。与锂电池相比,钠电的成本更低。钠电是锂电的plan B,二者互相制衡,市场才可以良性发展。 一、钠电未来的竞争格局可能为纺锤形 钠电池市场玩家主要有两种:第一,钠离子电池初创公司;第二,锂电池现有玩家。而竞争的核心在于电池行业是一个非常重资产,重技术的赛道,并且要求产品迭代的时间非常短。锂电龙头宁德时代、以及立方新能源等其他初创公司,可能有各自的优势和劣势,未
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华阳股份
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2022-10-04 18:56:45
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通信细分龙头,估值10PE,股权激励业绩目标彰显发展信心,布局激光雷达领域打开成长空间
投资亮点 1最新股权激励覆盖范围广泛,业绩目标增速高,彰显公司发展信心 2北美云厂商资本开支持续增长,公司作为高速光模块龙头之一,有望充分受益 3多元布局打开未来发展空间,成立专项团队发力激光雷达领域 事件: 2022年9月28日,公司发布2022年限制性股票激励计划草案,此次激励计划拟授予的限制性股票数量为157.85万股,占当前公司总股本的0.31%,授予价格为每股11.62元,激励对象总人数不超过201人。分两个解除限售期,解除限售比例各为50%。解除限售分别为自限制性股票登记完成之日起1
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新易盛
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2022-10-10 11:34:44
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从金刚线切片机龙头到行业第三大硅片制造商,布局上游原料及下游N型电池,实现一体化快速增长
投资亮点 1光伏将从辅助能源逐步成长为主力能源,带来行业广阔增量空间 2平价+产业链成本高企,大尺寸(182&210mm)转换强于预期;技术成本双重占优,新增产能具有后发优势 3全球硅片产量稳定增长,中国企业占比持续爬升;2021年中国硅片在全球占比97% 4公司进军单晶硅业务,打造业绩增长新动力;产能出货快速扩张,规模优势显现 5盈利能力仅次于龙头隆基,成本优势行业领先;公司低电价区域布局,可大幅降低硅片生产成本 上机数控最新观点: 东吴证券分析师曾朵红认为:公司布局低电价区位,采购先进设备+
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弘元绿能
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全国焦煤龙头,此次收购华晋焦煤、明珠煤业落地,叠加后续优质资产注入预期,下游需求有望回暖
投资亮点 1受益于煤价上涨,估值较之前有所下滑,华晋焦煤与明珠煤业股权收购价对应估值分别为7倍、4倍 2本次股权收购完成后,公司权益产能规模将增加554万吨/年,公司权益产能规模增长16% 3稳增长政策下,基建需求回暖,下游钢铁需求预计将改善;焦煤主要用于成本较低的高炉炼钢,受钢铁需求下行影响较小 事件: 2022年9月29日公司公告,山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股
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山西焦煤
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2022-10-10 11:06:50
OPEC决定继续减产,冬季消费高峰+气转油需求提振,Q4油价有望底部反弹
投资亮点 1当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天,高油价诉求或将持续。 2Q3油价大幅下行,系美联储大幅加息、能源成本高企导致欧洲经济衰退等多方面因素导致。 3随着冬季消费高峰到来以及气转油对需求的提振,原油需求端将有明显改善,原油价格底部已现,Q4有望再度拉升。 事件: 据OPEC,当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天。10月5日,Brent和WTI原油期货价格分别收于91.8美元/桶和87.76美元/桶,
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胜利股份
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2022-10-10 11:03:05
国庆期间,这个行业股价表现强劲,新财富分析师强CALL,看好行业股价迎来戴维斯双击
投资亮点 1动力煤Q3淡季不淡,焦煤Q3价格先抑后扬 2煤炭行业未来有望呈现“高盈利、高现金流、高分红、可持续”的“三高一续”特征,加之转型新材料、新能源预期,煤炭股有望价值重估 3展望Q4,海外能源危机叠加极端天气,Q4煤价有望继续保持高位 煤炭行业最新观点: 国庆期间,中国香港地区和美国能源股较为强势。 国盛证券分析师张津铭认为,煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 张津铭强烈推荐煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、
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中国神华
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2022-10-08 10:27:09
国内领先的新能源汽车连接器厂商、H1利润同比增长242%、产能扩产后业绩将高速增长
投资亮点 1公司2022年H1营收和归母净利润分别实现7.34和1.26亿元,同比增速高达112.57%、242.82% 2公司将缓解产能束缚,实现业绩高速增长 3公司作为国内领先的新能源汽车连接器厂商,有望快速提升市场份额 4公司有望凭借技术工艺及客户资源积累在高速连接器领域快速拓展 事件: 公司于近期成功向12家特定对象完成非公开发行股票515.71万股,发行价格132.44元/股,募集资金总额6.83亿元,募集资金净额6.70亿元,股票限售期6个月。募集资金主要用于投资新能源汽车关键零部件
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瑞可达
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2022-10-07 10:33:23
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全球最大的光伏单晶硅片企业,预告前三季度利润增长80%,硅料供给释放有望推动Q4出货高增
投资亮点 1公司的硅料使用是行业中柔性化最强的之一,能在满足生产要求的前提下实现硅料的高度损耗控制,节省原材料成本 2公司具有长期、稳定的硅料供应体系,2021年公司总采购量82%为长单模式,充分保障供应。2017年公司入股新疆协鑫,增强硅料供应能力。 3近年来半导体行业快速发展,2021年全球半导体销售额同比增长26.3%至5559亿美元 事件: 9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利约49.3-50.7亿元,同增约79%-84%;其中22Q3实现归母净利20.1-21.5亿元
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TCL中环
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2022-10-06 09:55:27
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公司发布三季度业绩预告,营收及利润双双增速50%+,分析师给出50%+目标价
投资亮点 1公司披露三季度业绩预告,前三季度营收、归母净利润及扣非归母净利润同比增速都在40%-75%之间,单从第三季度来看,增速明显有加快的趋势,将成为公司价值的重要支持。 24月国务院发文推动‘一卡通’建设,公司发卡量同比快速增长,带动了相关设备、软件、服务的增长;截至2021年末,第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿人,仍存在12.14亿张三代卡发行的广阔市场空间。 3公司具备数字人民币应用的必要技术储备,是北京民生一卡通的主要服务商之一,公司深度参与相关项目建设,将有力助推公司数字人民币业
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德生科技
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2022-10-05 12:53:37
节后开市,海天味业是跌还是涨?
【中国调味品协会:支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权】财联社10月5日电,中国调味品协会发布声明称,国庆节期间,一则关于海天酱油等产品国内外“双标”的传言在网上疯传,对节日餐饮业和调味品市场造成严重影响。此次事件的发生,对中国调味品的生产和市场造成了不良影响,我们对此深表遗憾,并支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权,追究网络造谣者的法律责任。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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2022-10-05 10:12:39
规模可能再加倍!欧佩克+正评估每日减产200万桶石油
财联社10月5日讯(编辑 赵昊)综合多家媒体报道,欧佩克+正在考虑祭出2020年以来幅度最大的一次减产决定。 周三(10月5日),石油输出国组织(欧佩克)成员国将与俄罗斯等部分非欧佩克产油国将召开“欧佩克+”机制月度例行会议。昨日,熟悉沙特能源政策的消息人士称,本次会议可能会敲定每日减产100万桶石油。 但最新的报道显示,欧佩克代表透露他们将评估是否有必要将减产幅度扩大至200万桶/日。如果该方案成真,将是2020年新冠疫情大流行爆发初期以来最大规模的减产决定。 不过,100-150万桶/日也是
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中国石油
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2022-10-05 09:30:26
下游需求持续旺盛,2.78亿在手订单有望今年确认收入,下半年收入有望稳定增长
调研要点 公司9月29日接受多家机构调研表示,公司有2.78亿在手订单,新增小订单已经排到了四季度,大部分有望今年确认收入,订单稳定交付前提下半年收入将稳定增长,明年有2-3个药物/器械上管线,持续增长能力有保障。 一、2.78亿在手订单,大部分有望今年确认收入 目前有2.78亿在手订单,大多数是国内大客户,仅有小部分来自海外三期结束的项目。交付节奏是客户确定,不一定完全在今年确认。现在很多新增小订单已经排到了四季度,公司将在年内做好排产,希望大部分可以在今年确认收入。 二、大订单提前预定订购,
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键凯科技
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2022-10-05 09:23:13
半导体掩膜版国产替代龙头企业,突破半导体掩膜版制造中的精度控制、缺陷控制等关键技术
调研要点 公司9月27日接受多家机构调研表示,公司坚持“以屏带芯”发展战略,半导体掩膜版是公司业务的主要发展方向之一。目前公司已实现250nm制程节点半导体掩膜版的量产,掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术能力;公司积极探索掩膜版上游材料领域,对光阻材料特性进行深入研究,分别于2016年、2018年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术,实现了国内掩膜版行业在高精度、大尺寸光阻涂布技术上零的突破及对产业链上游技术的成功延伸。公司将以光阻涂布技术为突破点,持续向上游原材
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路维光电
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公社达人
2022-10-05 09:15:10
特色中药企业,22年多个产品进入医保,集采,海外业务收入增长,业绩有望明显改善
调研要点 公司9月25日接受多家机构调研表示,公司2022年半年度业绩较去年同期变动较大,主要系2021年半年报原披露数据包含了栋梁铝业1-2月32,047.67万元的营业收入、2,466.89万元的净利润和湖州加成864.33万元的营业收入、82.73万元的净利润,而2022年半年度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械,已不包含铝加工业务。若剔除上述因素,2022年半年度营业收入较去年同期增长21.95%,归母净利润较去年同期下降33.04%。 一、石杉碱:罕见病申报进行时,有望大幅增加医
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军工+数控机床+机器人!市占率40%,这家小巨人进军军工新材料,未来业绩有望超预期
调研要点 公司9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,今年业绩承诺可以完成;光栅传感器已和多家数控机床达成合作;导弹和火箭业务的占比将会提升。 一、长光宇航收购已完成,年底并表 奥普光电于9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,年底并表,其5000万利润业绩承诺可以完成,没有难度。 疫情不会影响交付进度,生产未受到疫情影响,宇航明后年订单稳步增长,国家在航空航天方面大力支持,同时,宇航新产品的研发,如树脂配方,也在研发有序进行。 宇航刚刚扩大了产能,目前的产能利用率不
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钠电能量密度不及锂电,但在成本方面颇具优势,专家认为,钠电是锂电的plan B
调研要点 钠电池行业专家9月27日接受采访表示,层状氧化物是钠电最具潜力的体系,初期钠电行业由电芯厂主导,未来市场竞争格局有可能为纺锤形。与锂电池相比,钠电的成本更低。钠电是锂电的plan B,二者互相制衡,市场才可以良性发展。 一、钠电未来的竞争格局可能为纺锤形 钠电池市场玩家主要有两种:第一,钠离子电池初创公司;第二,锂电池现有玩家。而竞争的核心在于电池行业是一个非常重资产,重技术的赛道,并且要求产品迭代的时间非常短。锂电龙头宁德时代、以及立方新能源等其他初创公司,可能有各自的优势和劣势,未
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华阳股份
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通信细分龙头,估值10PE,股权激励业绩目标彰显发展信心,布局激光雷达领域打开成长空间
投资亮点 1最新股权激励覆盖范围广泛,业绩目标增速高,彰显公司发展信心 2北美云厂商资本开支持续增长,公司作为高速光模块龙头之一,有望充分受益 3多元布局打开未来发展空间,成立专项团队发力激光雷达领域 事件: 2022年9月28日,公司发布2022年限制性股票激励计划草案,此次激励计划拟授予的限制性股票数量为157.85万股,占当前公司总股本的0.31%,授予价格为每股11.62元,激励对象总人数不超过201人。分两个解除限售期,解除限售比例各为50%。解除限售分别为自限制性股票登记完成之日起1
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从金刚线切片机龙头到行业第三大硅片制造商,布局上游原料及下游N型电池,实现一体化快速增长
投资亮点 1光伏将从辅助能源逐步成长为主力能源,带来行业广阔增量空间 2平价+产业链成本高企,大尺寸(182&210mm)转换强于预期;技术成本双重占优,新增产能具有后发优势 3全球硅片产量稳定增长,中国企业占比持续爬升;2021年中国硅片在全球占比97% 4公司进军单晶硅业务,打造业绩增长新动力;产能出货快速扩张,规模优势显现 5盈利能力仅次于龙头隆基,成本优势行业领先;公司低电价区域布局,可大幅降低硅片生产成本 上机数控最新观点: 东吴证券分析师曾朵红认为:公司布局低电价区位,采购先进设备+
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全国焦煤龙头,此次收购华晋焦煤、明珠煤业落地,叠加后续优质资产注入预期,下游需求有望回暖
投资亮点 1受益于煤价上涨,估值较之前有所下滑,华晋焦煤与明珠煤业股权收购价对应估值分别为7倍、4倍 2本次股权收购完成后,公司权益产能规模将增加554万吨/年,公司权益产能规模增长16% 3稳增长政策下,基建需求回暖,下游钢铁需求预计将改善;焦煤主要用于成本较低的高炉炼钢,受钢铁需求下行影响较小 事件: 2022年9月29日公司公告,山西焦煤拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权。华晋焦煤51%股
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OPEC决定继续减产,冬季消费高峰+气转油需求提振,Q4油价有望底部反弹
投资亮点 1当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天,高油价诉求或将持续。 2Q3油价大幅下行,系美联储大幅加息、能源成本高企导致欧洲经济衰退等多方面因素导致。 3随着冬季消费高峰到来以及气转油对需求的提振,原油需求端将有明显改善,原油价格底部已现,Q4有望再度拉升。 事件: 据OPEC,当地时间10月5日,OPEC+第33次部长级会议决定11月份原油减产2百万桶/天。10月5日,Brent和WTI原油期货价格分别收于91.8美元/桶和87.76美元/桶,
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国庆期间,这个行业股价表现强劲,新财富分析师强CALL,看好行业股价迎来戴维斯双击
投资亮点 1动力煤Q3淡季不淡,焦煤Q3价格先抑后扬 2煤炭行业未来有望呈现“高盈利、高现金流、高分红、可持续”的“三高一续”特征,加之转型新材料、新能源预期,煤炭股有望价值重估 3展望Q4,海外能源危机叠加极端天气,Q4煤价有望继续保持高位 煤炭行业最新观点: 国庆期间,中国香港地区和美国能源股较为强势。 国盛证券分析师张津铭认为,煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 张津铭强烈推荐煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产,看好高长协占比、
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国内领先的新能源汽车连接器厂商、H1利润同比增长242%、产能扩产后业绩将高速增长
投资亮点 1公司2022年H1营收和归母净利润分别实现7.34和1.26亿元,同比增速高达112.57%、242.82% 2公司将缓解产能束缚,实现业绩高速增长 3公司作为国内领先的新能源汽车连接器厂商,有望快速提升市场份额 4公司有望凭借技术工艺及客户资源积累在高速连接器领域快速拓展 事件: 公司于近期成功向12家特定对象完成非公开发行股票515.71万股,发行价格132.44元/股,募集资金总额6.83亿元,募集资金净额6.70亿元,股票限售期6个月。募集资金主要用于投资新能源汽车关键零部件
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2022-10-07 10:33:23
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全球最大的光伏单晶硅片企业,预告前三季度利润增长80%,硅料供给释放有望推动Q4出货高增
投资亮点 1公司的硅料使用是行业中柔性化最强的之一,能在满足生产要求的前提下实现硅料的高度损耗控制,节省原材料成本 2公司具有长期、稳定的硅料供应体系,2021年公司总采购量82%为长单模式,充分保障供应。2017年公司入股新疆协鑫,增强硅料供应能力。 3近年来半导体行业快速发展,2021年全球半导体销售额同比增长26.3%至5559亿美元 事件: 9月29日TCL中环发布业绩预告,前三季度实现归母净利约49.3-50.7亿元,同增约79%-84%;其中22Q3实现归母净利20.1-21.5亿元
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公司发布三季度业绩预告,营收及利润双双增速50%+,分析师给出50%+目标价
投资亮点 1公司披露三季度业绩预告,前三季度营收、归母净利润及扣非归母净利润同比增速都在40%-75%之间,单从第三季度来看,增速明显有加快的趋势,将成为公司价值的重要支持。 24月国务院发文推动‘一卡通’建设,公司发卡量同比快速增长,带动了相关设备、软件、服务的增长;截至2021年末,第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿人,仍存在12.14亿张三代卡发行的广阔市场空间。 3公司具备数字人民币应用的必要技术储备,是北京民生一卡通的主要服务商之一,公司深度参与相关项目建设,将有力助推公司数字人民币业
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节后开市,海天味业是跌还是涨?
【中国调味品协会:支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权】财联社10月5日电,中国调味品协会发布声明称,国庆节期间,一则关于海天酱油等产品国内外“双标”的传言在网上疯传,对节日餐饮业和调味品市场造成严重影响。此次事件的发生,对中国调味品的生产和市场造成了不良影响,我们对此深表遗憾,并支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权,追究网络造谣者的法律责任。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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规模可能再加倍!欧佩克+正评估每日减产200万桶石油
财联社10月5日讯(编辑 赵昊)综合多家媒体报道,欧佩克+正在考虑祭出2020年以来幅度最大的一次减产决定。 周三(10月5日),石油输出国组织(欧佩克)成员国将与俄罗斯等部分非欧佩克产油国将召开“欧佩克+”机制月度例行会议。昨日,熟悉沙特能源政策的消息人士称,本次会议可能会敲定每日减产100万桶石油。 但最新的报道显示,欧佩克代表透露他们将评估是否有必要将减产幅度扩大至200万桶/日。如果该方案成真,将是2020年新冠疫情大流行爆发初期以来最大规模的减产决定。 不过,100-150万桶/日也是
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下游需求持续旺盛,2.78亿在手订单有望今年确认收入,下半年收入有望稳定增长
调研要点 公司9月29日接受多家机构调研表示,公司有2.78亿在手订单,新增小订单已经排到了四季度,大部分有望今年确认收入,订单稳定交付前提下半年收入将稳定增长,明年有2-3个药物/器械上管线,持续增长能力有保障。 一、2.78亿在手订单,大部分有望今年确认收入 目前有2.78亿在手订单,大多数是国内大客户,仅有小部分来自海外三期结束的项目。交付节奏是客户确定,不一定完全在今年确认。现在很多新增小订单已经排到了四季度,公司将在年内做好排产,希望大部分可以在今年确认收入。 二、大订单提前预定订购,
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2022-10-05 09:23:13
半导体掩膜版国产替代龙头企业,突破半导体掩膜版制造中的精度控制、缺陷控制等关键技术
调研要点 公司9月27日接受多家机构调研表示,公司坚持“以屏带芯”发展战略,半导体掩膜版是公司业务的主要发展方向之一。目前公司已实现250nm制程节点半导体掩膜版的量产,掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术能力;公司积极探索掩膜版上游材料领域,对光阻材料特性进行深入研究,分别于2016年、2018年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术,实现了国内掩膜版行业在高精度、大尺寸光阻涂布技术上零的突破及对产业链上游技术的成功延伸。公司将以光阻涂布技术为突破点,持续向上游原材
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路维光电
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公社达人
2022-10-05 09:15:10
特色中药企业,22年多个产品进入医保,集采,海外业务收入增长,业绩有望明显改善
调研要点 公司9月25日接受多家机构调研表示,公司2022年半年度业绩较去年同期变动较大,主要系2021年半年报原披露数据包含了栋梁铝业1-2月32,047.67万元的营业收入、2,466.89万元的净利润和湖州加成864.33万元的营业收入、82.73万元的净利润,而2022年半年度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械,已不包含铝加工业务。若剔除上述因素,2022年半年度营业收入较去年同期增长21.95%,归母净利润较去年同期下降33.04%。 一、石杉碱:罕见病申报进行时,有望大幅增加医
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ST万邦
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公社达人
2022-10-05 09:10:07
军工+数控机床+机器人!市占率40%,这家小巨人进军军工新材料,未来业绩有望超预期
调研要点 公司9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,今年业绩承诺可以完成;光栅传感器已和多家数控机床达成合作;导弹和火箭业务的占比将会提升。 一、长光宇航收购已完成,年底并表 奥普光电于9月26日接待多家机构调研时表示,长光宇航收购已完成,年底并表,其5000万利润业绩承诺可以完成,没有难度。 疫情不会影响交付进度,生产未受到疫情影响,宇航明后年订单稳步增长,国家在航空航天方面大力支持,同时,宇航新产品的研发,如树脂配方,也在研发有序进行。 宇航刚刚扩大了产能,目前的产能利用率不
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公社达人
2022-10-05 09:05:49
钠电能量密度不及锂电,但在成本方面颇具优势,专家认为,钠电是锂电的plan B
调研要点 钠电池行业专家9月27日接受采访表示,层状氧化物是钠电最具潜力的体系,初期钠电行业由电芯厂主导,未来市场竞争格局有可能为纺锤形。与锂电池相比,钠电的成本更低。钠电是锂电的plan B,二者互相制衡,市场才可以良性发展。 一、钠电未来的竞争格局可能为纺锤形 钠电池市场玩家主要有两种:第一,钠离子电池初创公司;第二,锂电池现有玩家。而竞争的核心在于电池行业是一个非常重资产,重技术的赛道,并且要求产品迭代的时间非常短。锂电龙头宁德时代、以及立方新能源等其他初创公司,可能有各自的优势和劣势,未
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华阳股份
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公社达人
2022-10-04 18:56:45
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通信细分龙头,估值10PE,股权激励业绩目标彰显发展信心,布局激光雷达领域打开成长空间
投资亮点 1最新股权激励覆盖范围广泛,业绩目标增速高,彰显公司发展信心 2北美云厂商资本开支持续增长,公司作为高速光模块龙头之一,有望充分受益 3多元布局打开未来发展空间,成立专项团队发力激光雷达领域 事件: 2022年9月28日,公司发布2022年限制性股票激励计划草案,此次激励计划拟授予的限制性股票数量为157.85万股,占当前公司总股本的0.31%,授予价格为每股11.62元,激励对象总人数不超过201人。分两个解除限售期,解除限售比例各为50%。解除限售分别为自限制性股票登记完成之日起1
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