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15年入市,选择长线价投标的,波动操作
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2023-01-16 08:32:12
【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
——————————— 随着补贴退坡+TSL大降价,市场不免担心电池也会有降价,从而影响电池企业利润率,对此,我们进行了研究测算,更新如下: 1、22Q4电池厂毛利率较22Q3明显提升,主要系电池价格上行+电池成本下行所致。根据我们的测算,22Q3、22Q4电芯毛利率分别在10%、19%,其中电芯价格采用百川盈孚日度数据平均且采取M-1设置(即22Q4采用9-11月均价),电芯成本的正负极等材料成本采用百川盈孚日度数据平均且采取M-2设置(即22Q4采用8-10月均价),此种设计主要考虑材料采购
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知行合一
中线波段的散户
2023-01-05 08:52:42
润禾材料(300727.SZ)投资价值分析报告—立足硅油基本盘,技术赋能转型高端
∎核心观点:公司专注于有机硅深加工,立足改性硅油,技术不断升级,布局高端化妆品、光学及集成电路材料、导热界面材料,产品结构逐步高端化。随公司新增产能释放,预计高端新材料产能占比将超50%,叠加原材料成本低位,公司毛利率有望提升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.01/1.33/1.80亿元,对应EPS为0.79/1.05/1.42元。参考可比公司PE估值与DCF估值方法,给予公司目标价34元,对应2023年32倍PE,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司为有机硅新材料深加工企业,盈
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润禾材料
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2023-01-04 08:37:47
外资牛气
1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出,这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%,触及禁买线。港交所从深交所获通知后做出决定。 “洽洽食品”成为2023年被外资买爆的第一只股票。 值得注意的是,约两周前,2022年12月20日,美的集团被“买爆”。来自港交所的信息显示,12月20日,港交所暂停深股通美的集团买盘交易,原因为:境外持股比例超过28%。 短短两周,两大消费龙头被买爆。
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2023-01-04 08:35:31
计算机行业
【华安计算机】计算机行业观点 2023年的计算机,就是2021年的新能源?至少开年的第一天,有那么点相似了。计算机(申万一级)今日涨幅4.73%;2021年第一个交易日,电力设备(由万一级)涨幅 7.37%。 开年调仓,预示着市场对于全年计算机板块行情的认可与期待。 全年计算机的逻辑支撑有两个维度: 1)业绩预期方面:疫情复苏,对于toG、 toB为主的计算机行业而言,没有了现场实施的障碍;拔高了下游客户投入的预算;是对全行业的利好。这个逻辑,短中期不可证伪。一年维度的话,若行业软硬件都没有复苏
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2023-01-03 08:36:34
鲁商发展(600223.SH)重大事项点评—地产剥离高效推进,有望溢价出表
∎核心观点:地产剥离高效推进,有望溢价出表;主业经营聚焦、团队人员调整有望带来经营效率的持续优化以及长期增长确定性的提升。依托于公司较强的整体研发实力:①化妆品业务保持高增,瑷尔博士、颐莲定位高性价比赛道,符合当前消费趋势,品类结构较优、渠道结构合理,有望实现持续高速增长;②原料业务中,玻尿酸业务有望获取医药级增量市场,此外借力合成生物进军大发酵领域,目前已有类玻色因、依克多因产品上市;③医药业务预计将加码投入,有望依托国资背景、加速整合优质资源,公司将围绕骨健康、眼健康等核心领域,提升中药、化
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福瑞达
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2023-01-03 08:34:30
伟星股份(002003.SZ)深度跟踪报告—辅料龙头:竞争优势突出,持续复合增长
∎核心观点:疫情以来,伟星股份展现了良好的经营韧性,逆势加速成长,直接原因是公司有效承接YKK低效率订单交付带来的转单,而根本原因则来自公司长期以来在产品研发/海外布局/客户拓展的优势积累。研发上,公司通过智能制造改善品质&交期,产品创新积累助力单价稳步提升;海外布局上,公司早在2016年前瞻布局海外市场,服务/产能扎根当地;客户拓展上,公司近年来获得Max Mara、Moncler等欧洲高端奢侈品牌的辅料订单,在Uniqlo与YKK长期具备良好合作关系的背景下,近年来获取Uniqlo较大订单。
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伟星股份
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2023-01-03 08:30:16
行业动态
[太阳]酒类:11月白酒销售额同比+9.5%,其中53度茅台销售额同比+118%,主因茅台商超渠道投放量较去年同期增加。啤酒动销延续较好趋势,11月/1-11月累计销售额同比+18.6%/+11.6%,且行业高端化进程延续。预调酒方面,10/11月Rio预调酒销售额同比+59.0%/+95.5%,10月起增速明显提速,主要受益于强爽和清爽带动,强爽系列今年动销亮眼值得关注。 [太阳]乳制品:11月乳制品销售额同比-6.5%,其中奶粉/液态奶/酸奶/奶酪/奶酪棒销售额同比-17.3%/-3.4%/
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知行合一
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2022-12-13 08:42:48
产业链安全再平衡系列之(一)——半导体制造—半导体制造产业链格局或面临重塑,机会在哪里?
∎核心观点:半导体制造的全球生态系统复杂且不易分离,美国通过补贴和行政手段,刺激本土建厂,遏制中国获取先进技术,意图巩固先进工艺领域等本土产业安全,但美国在基础芯片生产方面并没有成本优势,在成熟市场仍需合作。中美供需互补,在成熟市场有望保持经济合作、而核心硬科技领域被动切割,长期而言中国大陆有望培育出一套自给自足的产业链体系,过程中蕴含诸多国产化机会。产业本土化趋势下,制造环节先行。行业周期有望2023年触底反弹,制造板块估值位于历史低位,我们认为当前为制造板块的较好配置时机。 ∎半导体制造环节
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中芯国际
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2022-12-13 08:42:05
中创物流(603967.SH)投资价值分析报告—持“中”守正,别“创”新局
∎核心观点:中创物流提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务,2021年收入排名民营货代物流第3。公司坚持“一体两翼”的发展战略,积极发挥自身的资源优势,内部业务与网络布局联动互动。在稳固跨境集装箱物流业务收益的同时,公司积极发展冷链业务并开拓东南亚市场。跨境集装箱物流业务贡献公司主要现金流,其中占比80%以上的货代业务调优结构对抗运价周期波动,预计未来3年跨境集装箱物流业务利润保持10%~15%稳健增长。我们预计,2024年公司智慧冷链物流有望贡献近20%的净利
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中创物流
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2022-12-07 08:41:13
12.4行情小记
一、12.4行情指数 上证: 3212.53(0.02%) 创业板:2393.28 (0.68%) 科创50:1003.14 (-0.05%) 沪深300: 3968.20 (0.54%) 上证50: 2684.85 (0.33%) 成交量:9982亿(较上日减569亿) 沪4352亿 深5630亿 创1723亿 科585亿 北向资金流入:5.41亿 涨1670家 跌3204家 涨停: 54 跌停: 17 最强行业板块:零售 3.42% (永辉超市) 最强概念板块:供销社 2.63% (敦煌种业
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知行合一
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2022-12-06 08:39:32
12.3行情小记
一、12.3行情指数 上证: 3211.81 (1.76%) 创业板:2377.11 (-0.26%) 科创50:1003.60 (-0.45%) 沪深300: 3946.88 (1.96%) 上证50: 2676.14 (2.35%) 成交量:10551亿(较上日增1906亿) 沪4792亿 深5759亿 创1858亿 科598亿 北向资金流入:58.93亿 涨3360家 跌1523家 涨停: 71 跌停: 5 最强行业板块:保险及其他 4.98% (中航产融) 最强概念板块:数据确权 4.4
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知行合一
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2022-12-05 08:47:10
12,2行情小记
一、12.2行情指数 上证: 3156.14 (-0.29%) 创业板:2383.32 (0.09%) 科创50:1008.14 (-0.12%) 沪深300: 3870.95 (-0.61%) 上证50: 2614.61 (-0.63%) 成交量:8645亿(较上日减1938亿) 沪3663亿 深4982亿 创1630亿 科548亿 北向资金流入:40.94亿 涨3012家 跌1818家 涨停:78 跌停:10 最强行业板块:纺织制造 2.95% (稳健医疗) 最强概念板块:DRG/DIP 3
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2022-12-01 08:53:21
汤臣倍健(300146.SZ)投资价值分析报告—基本面触底,趋势望重新向上
∎核心观点:汤臣倍健是膳食营养补充剂行业的领军企业,通过优化巩固渠道优势、不断丰富产品矩阵、持续塑造品牌,在外部环境持续变动的保健行业中,保持份额稳步提升。短期看,公司基本面或已经见底,多因素望出现改善:①未来若疫情管控逐步放松,利好VDS消费支出,同时药店客流回暖带动药店渠道重回较好增长;②线上业务完成调整望重回增长;③销售费用已进行前置投入,未来望管控投入。中长期,VDS行业具有成长性,汤臣倍健望稳固龙头地位、持续发展。 ∎膳食营养补充剂(下称VDS)行业:行业规模虽大,但是经营因素影响较多
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汤臣倍健
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2022-11-28 23:47:22
【天风商社】中国中免:拟向海棠湾公司增资4亿元,布局免税城二期综合体,引领旅游零售产业
■公司董事会审议同意以自有资金向全资子公司中免投资发展有限公司增资人民币4亿元,再由中免投资发展有限公司向其全资子公司中免(三亚)海棠湾投资发展有限公司增资人民币4亿元。 ■提升三亚国际免税城二期,优化免税综合体。本次增资主要用于优化海棠湾公司资本结构,提升其运营能力,提升海棠湾二期云戒岛。海棠湾二期总建筑面积约6.4万平方米,其中商业面积约3.4万平方米,项目投资分为奇趣生活馆、国际创意荟萃、国际缤纷嘉年华、国际美食市集四大主题功能区。我们认为,本次以自有资金增资表明公司进一步打造免税商业综合
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中国中免
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2022-11-24 08:45:02
景业智能(688290.SH)投资价值分析报告—核工业机器人及智能装备国产替代领跑者
∎核心观点:景业智能是国内核工业机器人及智能装备国产替代领跑者。公司在乏燃料后处理环节机器人及智能装备领域具有显著优势,与中核集团形成深度合作关系。同时,公司正在加快核工业循环全产业链及非核领域布局,未来成长空间广阔。预计公司2022/23/24年实现归母净利润1.2/1.7/2.5亿元,目标价95元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:国内核工业机器人及智能装备领域领跑者。公司成立以来专注于核工业机器人及智能装备研发制造,主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备、非核专用智能装备等,
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景业智能
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【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
——————————— 随着补贴退坡+TSL大降价,市场不免担心电池也会有降价,从而影响电池企业利润率,对此,我们进行了研究测算,更新如下: 1、22Q4电池厂毛利率较22Q3明显提升,主要系电池价格上行+电池成本下行所致。根据我们的测算,22Q3、22Q4电芯毛利率分别在10%、19%,其中电芯价格采用百川盈孚日度数据平均且采取M-1设置(即22Q4采用9-11月均价),电芯成本的正负极等材料成本采用百川盈孚日度数据平均且采取M-2设置(即22Q4采用8-10月均价),此种设计主要考虑材料采购
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润禾材料(300727.SZ)投资价值分析报告—立足硅油基本盘,技术赋能转型高端
∎核心观点:公司专注于有机硅深加工,立足改性硅油,技术不断升级,布局高端化妆品、光学及集成电路材料、导热界面材料,产品结构逐步高端化。随公司新增产能释放,预计高端新材料产能占比将超50%,叠加原材料成本低位,公司毛利率有望提升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.01/1.33/1.80亿元,对应EPS为0.79/1.05/1.42元。参考可比公司PE估值与DCF估值方法,给予公司目标价34元,对应2023年32倍PE,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司为有机硅新材料深加工企业,盈
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外资牛气
1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出,这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%,触及禁买线。港交所从深交所获通知后做出决定。 “洽洽食品”成为2023年被外资买爆的第一只股票。 值得注意的是,约两周前,2022年12月20日,美的集团被“买爆”。来自港交所的信息显示,12月20日,港交所暂停深股通美的集团买盘交易,原因为:境外持股比例超过28%。 短短两周,两大消费龙头被买爆。
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计算机行业
【华安计算机】计算机行业观点 2023年的计算机,就是2021年的新能源?至少开年的第一天,有那么点相似了。计算机(申万一级)今日涨幅4.73%;2021年第一个交易日,电力设备(由万一级)涨幅 7.37%。 开年调仓,预示着市场对于全年计算机板块行情的认可与期待。 全年计算机的逻辑支撑有两个维度: 1)业绩预期方面:疫情复苏,对于toG、 toB为主的计算机行业而言,没有了现场实施的障碍;拔高了下游客户投入的预算;是对全行业的利好。这个逻辑,短中期不可证伪。一年维度的话,若行业软硬件都没有复苏
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鲁商发展(600223.SH)重大事项点评—地产剥离高效推进,有望溢价出表
∎核心观点:地产剥离高效推进,有望溢价出表;主业经营聚焦、团队人员调整有望带来经营效率的持续优化以及长期增长确定性的提升。依托于公司较强的整体研发实力:①化妆品业务保持高增,瑷尔博士、颐莲定位高性价比赛道,符合当前消费趋势,品类结构较优、渠道结构合理,有望实现持续高速增长;②原料业务中,玻尿酸业务有望获取医药级增量市场,此外借力合成生物进军大发酵领域,目前已有类玻色因、依克多因产品上市;③医药业务预计将加码投入,有望依托国资背景、加速整合优质资源,公司将围绕骨健康、眼健康等核心领域,提升中药、化
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伟星股份(002003.SZ)深度跟踪报告—辅料龙头:竞争优势突出,持续复合增长
∎核心观点:疫情以来,伟星股份展现了良好的经营韧性,逆势加速成长,直接原因是公司有效承接YKK低效率订单交付带来的转单,而根本原因则来自公司长期以来在产品研发/海外布局/客户拓展的优势积累。研发上,公司通过智能制造改善品质&交期,产品创新积累助力单价稳步提升;海外布局上,公司早在2016年前瞻布局海外市场,服务/产能扎根当地;客户拓展上,公司近年来获得Max Mara、Moncler等欧洲高端奢侈品牌的辅料订单,在Uniqlo与YKK长期具备良好合作关系的背景下,近年来获取Uniqlo较大订单。
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行业动态
[太阳]酒类:11月白酒销售额同比+9.5%,其中53度茅台销售额同比+118%,主因茅台商超渠道投放量较去年同期增加。啤酒动销延续较好趋势,11月/1-11月累计销售额同比+18.6%/+11.6%,且行业高端化进程延续。预调酒方面,10/11月Rio预调酒销售额同比+59.0%/+95.5%,10月起增速明显提速,主要受益于强爽和清爽带动,强爽系列今年动销亮眼值得关注。 [太阳]乳制品:11月乳制品销售额同比-6.5%,其中奶粉/液态奶/酸奶/奶酪/奶酪棒销售额同比-17.3%/-3.4%/
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产业链安全再平衡系列之(一)——半导体制造—半导体制造产业链格局或面临重塑,机会在哪里?
∎核心观点:半导体制造的全球生态系统复杂且不易分离,美国通过补贴和行政手段,刺激本土建厂,遏制中国获取先进技术,意图巩固先进工艺领域等本土产业安全,但美国在基础芯片生产方面并没有成本优势,在成熟市场仍需合作。中美供需互补,在成熟市场有望保持经济合作、而核心硬科技领域被动切割,长期而言中国大陆有望培育出一套自给自足的产业链体系,过程中蕴含诸多国产化机会。产业本土化趋势下,制造环节先行。行业周期有望2023年触底反弹,制造板块估值位于历史低位,我们认为当前为制造板块的较好配置时机。 ∎半导体制造环节
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中芯国际
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2022-12-13 08:42:05
中创物流(603967.SH)投资价值分析报告—持“中”守正,别“创”新局
∎核心观点:中创物流提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务,2021年收入排名民营货代物流第3。公司坚持“一体两翼”的发展战略,积极发挥自身的资源优势,内部业务与网络布局联动互动。在稳固跨境集装箱物流业务收益的同时,公司积极发展冷链业务并开拓东南亚市场。跨境集装箱物流业务贡献公司主要现金流,其中占比80%以上的货代业务调优结构对抗运价周期波动,预计未来3年跨境集装箱物流业务利润保持10%~15%稳健增长。我们预计,2024年公司智慧冷链物流有望贡献近20%的净利
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中创物流
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2022-12-07 08:41:13
12.4行情小记
一、12.4行情指数 上证: 3212.53(0.02%) 创业板:2393.28 (0.68%) 科创50:1003.14 (-0.05%) 沪深300: 3968.20 (0.54%) 上证50: 2684.85 (0.33%) 成交量:9982亿(较上日减569亿) 沪4352亿 深5630亿 创1723亿 科585亿 北向资金流入:5.41亿 涨1670家 跌3204家 涨停: 54 跌停: 17 最强行业板块:零售 3.42% (永辉超市) 最强概念板块:供销社 2.63% (敦煌种业
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2022-12-06 08:39:32
12.3行情小记
一、12.3行情指数 上证: 3211.81 (1.76%) 创业板:2377.11 (-0.26%) 科创50:1003.60 (-0.45%) 沪深300: 3946.88 (1.96%) 上证50: 2676.14 (2.35%) 成交量:10551亿(较上日增1906亿) 沪4792亿 深5759亿 创1858亿 科598亿 北向资金流入:58.93亿 涨3360家 跌1523家 涨停: 71 跌停: 5 最强行业板块:保险及其他 4.98% (中航产融) 最强概念板块:数据确权 4.4
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2022-12-05 08:47:10
12,2行情小记
一、12.2行情指数 上证: 3156.14 (-0.29%) 创业板:2383.32 (0.09%) 科创50:1008.14 (-0.12%) 沪深300: 3870.95 (-0.61%) 上证50: 2614.61 (-0.63%) 成交量:8645亿(较上日减1938亿) 沪3663亿 深4982亿 创1630亿 科548亿 北向资金流入:40.94亿 涨3012家 跌1818家 涨停:78 跌停:10 最强行业板块:纺织制造 2.95% (稳健医疗) 最强概念板块:DRG/DIP 3
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汤臣倍健(300146.SZ)投资价值分析报告—基本面触底,趋势望重新向上
∎核心观点:汤臣倍健是膳食营养补充剂行业的领军企业,通过优化巩固渠道优势、不断丰富产品矩阵、持续塑造品牌,在外部环境持续变动的保健行业中,保持份额稳步提升。短期看,公司基本面或已经见底,多因素望出现改善:①未来若疫情管控逐步放松,利好VDS消费支出,同时药店客流回暖带动药店渠道重回较好增长;②线上业务完成调整望重回增长;③销售费用已进行前置投入,未来望管控投入。中长期,VDS行业具有成长性,汤臣倍健望稳固龙头地位、持续发展。 ∎膳食营养补充剂(下称VDS)行业:行业规模虽大,但是经营因素影响较多
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【天风商社】中国中免:拟向海棠湾公司增资4亿元,布局免税城二期综合体,引领旅游零售产业
■公司董事会审议同意以自有资金向全资子公司中免投资发展有限公司增资人民币4亿元,再由中免投资发展有限公司向其全资子公司中免(三亚)海棠湾投资发展有限公司增资人民币4亿元。 ■提升三亚国际免税城二期,优化免税综合体。本次增资主要用于优化海棠湾公司资本结构,提升其运营能力,提升海棠湾二期云戒岛。海棠湾二期总建筑面积约6.4万平方米,其中商业面积约3.4万平方米,项目投资分为奇趣生活馆、国际创意荟萃、国际缤纷嘉年华、国际美食市集四大主题功能区。我们认为,本次以自有资金增资表明公司进一步打造免税商业综合
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2022-11-24 08:45:02
景业智能(688290.SH)投资价值分析报告—核工业机器人及智能装备国产替代领跑者
∎核心观点:景业智能是国内核工业机器人及智能装备国产替代领跑者。公司在乏燃料后处理环节机器人及智能装备领域具有显著优势,与中核集团形成深度合作关系。同时,公司正在加快核工业循环全产业链及非核领域布局,未来成长空间广阔。预计公司2022/23/24年实现归母净利润1.2/1.7/2.5亿元,目标价95元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:国内核工业机器人及智能装备领域领跑者。公司成立以来专注于核工业机器人及智能装备研发制造,主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备、非核专用智能装备等,
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景业智能
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2023-01-16 08:32:12
【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
——————————— 随着补贴退坡+TSL大降价,市场不免担心电池也会有降价,从而影响电池企业利润率,对此,我们进行了研究测算,更新如下: 1、22Q4电池厂毛利率较22Q3明显提升,主要系电池价格上行+电池成本下行所致。根据我们的测算,22Q3、22Q4电芯毛利率分别在10%、19%,其中电芯价格采用百川盈孚日度数据平均且采取M-1设置(即22Q4采用9-11月均价),电芯成本的正负极等材料成本采用百川盈孚日度数据平均且采取M-2设置(即22Q4采用8-10月均价),此种设计主要考虑材料采购
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2023-01-05 08:52:42
润禾材料(300727.SZ)投资价值分析报告—立足硅油基本盘,技术赋能转型高端
∎核心观点:公司专注于有机硅深加工,立足改性硅油,技术不断升级,布局高端化妆品、光学及集成电路材料、导热界面材料,产品结构逐步高端化。随公司新增产能释放,预计高端新材料产能占比将超50%,叠加原材料成本低位,公司毛利率有望提升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.01/1.33/1.80亿元,对应EPS为0.79/1.05/1.42元。参考可比公司PE估值与DCF估值方法,给予公司目标价34元,对应2023年32倍PE,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司为有机硅新材料深加工企业,盈
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润禾材料
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2023-01-04 08:37:47
外资牛气
1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出,这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%,触及禁买线。港交所从深交所获通知后做出决定。 “洽洽食品”成为2023年被外资买爆的第一只股票。 值得注意的是,约两周前,2022年12月20日,美的集团被“买爆”。来自港交所的信息显示,12月20日,港交所暂停深股通美的集团买盘交易,原因为:境外持股比例超过28%。 短短两周,两大消费龙头被买爆。
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2023-01-04 08:35:31
计算机行业
【华安计算机】计算机行业观点 2023年的计算机,就是2021年的新能源?至少开年的第一天,有那么点相似了。计算机(申万一级)今日涨幅4.73%;2021年第一个交易日,电力设备(由万一级)涨幅 7.37%。 开年调仓,预示着市场对于全年计算机板块行情的认可与期待。 全年计算机的逻辑支撑有两个维度: 1)业绩预期方面:疫情复苏,对于toG、 toB为主的计算机行业而言,没有了现场实施的障碍;拔高了下游客户投入的预算;是对全行业的利好。这个逻辑,短中期不可证伪。一年维度的话,若行业软硬件都没有复苏
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2023-01-03 08:36:34
鲁商发展(600223.SH)重大事项点评—地产剥离高效推进,有望溢价出表
∎核心观点:地产剥离高效推进,有望溢价出表;主业经营聚焦、团队人员调整有望带来经营效率的持续优化以及长期增长确定性的提升。依托于公司较强的整体研发实力:①化妆品业务保持高增,瑷尔博士、颐莲定位高性价比赛道,符合当前消费趋势,品类结构较优、渠道结构合理,有望实现持续高速增长;②原料业务中,玻尿酸业务有望获取医药级增量市场,此外借力合成生物进军大发酵领域,目前已有类玻色因、依克多因产品上市;③医药业务预计将加码投入,有望依托国资背景、加速整合优质资源,公司将围绕骨健康、眼健康等核心领域,提升中药、化
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福瑞达
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2023-01-03 08:34:30
伟星股份(002003.SZ)深度跟踪报告—辅料龙头:竞争优势突出,持续复合增长
∎核心观点:疫情以来,伟星股份展现了良好的经营韧性,逆势加速成长,直接原因是公司有效承接YKK低效率订单交付带来的转单,而根本原因则来自公司长期以来在产品研发/海外布局/客户拓展的优势积累。研发上,公司通过智能制造改善品质&交期,产品创新积累助力单价稳步提升;海外布局上,公司早在2016年前瞻布局海外市场,服务/产能扎根当地;客户拓展上,公司近年来获得Max Mara、Moncler等欧洲高端奢侈品牌的辅料订单,在Uniqlo与YKK长期具备良好合作关系的背景下,近年来获取Uniqlo较大订单。
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伟星股份
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2023-01-03 08:30:16
行业动态
[太阳]酒类:11月白酒销售额同比+9.5%,其中53度茅台销售额同比+118%,主因茅台商超渠道投放量较去年同期增加。啤酒动销延续较好趋势,11月/1-11月累计销售额同比+18.6%/+11.6%,且行业高端化进程延续。预调酒方面,10/11月Rio预调酒销售额同比+59.0%/+95.5%,10月起增速明显提速,主要受益于强爽和清爽带动,强爽系列今年动销亮眼值得关注。 [太阳]乳制品:11月乳制品销售额同比-6.5%,其中奶粉/液态奶/酸奶/奶酪/奶酪棒销售额同比-17.3%/-3.4%/
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2022-12-13 08:42:48
产业链安全再平衡系列之(一)——半导体制造—半导体制造产业链格局或面临重塑,机会在哪里?
∎核心观点:半导体制造的全球生态系统复杂且不易分离,美国通过补贴和行政手段,刺激本土建厂,遏制中国获取先进技术,意图巩固先进工艺领域等本土产业安全,但美国在基础芯片生产方面并没有成本优势,在成熟市场仍需合作。中美供需互补,在成熟市场有望保持经济合作、而核心硬科技领域被动切割,长期而言中国大陆有望培育出一套自给自足的产业链体系,过程中蕴含诸多国产化机会。产业本土化趋势下,制造环节先行。行业周期有望2023年触底反弹,制造板块估值位于历史低位,我们认为当前为制造板块的较好配置时机。 ∎半导体制造环节
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中芯国际
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2022-12-13 08:42:05
中创物流(603967.SH)投资价值分析报告—持“中”守正,别“创”新局
∎核心观点:中创物流提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务,2021年收入排名民营货代物流第3。公司坚持“一体两翼”的发展战略,积极发挥自身的资源优势,内部业务与网络布局联动互动。在稳固跨境集装箱物流业务收益的同时,公司积极发展冷链业务并开拓东南亚市场。跨境集装箱物流业务贡献公司主要现金流,其中占比80%以上的货代业务调优结构对抗运价周期波动,预计未来3年跨境集装箱物流业务利润保持10%~15%稳健增长。我们预计,2024年公司智慧冷链物流有望贡献近20%的净利
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中创物流
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2022-12-07 08:41:13
12.4行情小记
一、12.4行情指数 上证: 3212.53(0.02%) 创业板:2393.28 (0.68%) 科创50:1003.14 (-0.05%) 沪深300: 3968.20 (0.54%) 上证50: 2684.85 (0.33%) 成交量:9982亿(较上日减569亿) 沪4352亿 深5630亿 创1723亿 科585亿 北向资金流入:5.41亿 涨1670家 跌3204家 涨停: 54 跌停: 17 最强行业板块:零售 3.42% (永辉超市) 最强概念板块:供销社 2.63% (敦煌种业
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2022-12-06 08:39:32
12.3行情小记
一、12.3行情指数 上证: 3211.81 (1.76%) 创业板:2377.11 (-0.26%) 科创50:1003.60 (-0.45%) 沪深300: 3946.88 (1.96%) 上证50: 2676.14 (2.35%) 成交量:10551亿(较上日增1906亿) 沪4792亿 深5759亿 创1858亿 科598亿 北向资金流入:58.93亿 涨3360家 跌1523家 涨停: 71 跌停: 5 最强行业板块:保险及其他 4.98% (中航产融) 最强概念板块:数据确权 4.4
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2022-12-05 08:47:10
12,2行情小记
一、12.2行情指数 上证: 3156.14 (-0.29%) 创业板:2383.32 (0.09%) 科创50:1008.14 (-0.12%) 沪深300: 3870.95 (-0.61%) 上证50: 2614.61 (-0.63%) 成交量:8645亿(较上日减1938亿) 沪3663亿 深4982亿 创1630亿 科548亿 北向资金流入:40.94亿 涨3012家 跌1818家 涨停:78 跌停:10 最强行业板块:纺织制造 2.95% (稳健医疗) 最强概念板块:DRG/DIP 3
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2022-12-01 08:53:21
汤臣倍健(300146.SZ)投资价值分析报告—基本面触底,趋势望重新向上
∎核心观点:汤臣倍健是膳食营养补充剂行业的领军企业,通过优化巩固渠道优势、不断丰富产品矩阵、持续塑造品牌,在外部环境持续变动的保健行业中,保持份额稳步提升。短期看,公司基本面或已经见底,多因素望出现改善:①未来若疫情管控逐步放松,利好VDS消费支出,同时药店客流回暖带动药店渠道重回较好增长;②线上业务完成调整望重回增长;③销售费用已进行前置投入,未来望管控投入。中长期,VDS行业具有成长性,汤臣倍健望稳固龙头地位、持续发展。 ∎膳食营养补充剂(下称VDS)行业:行业规模虽大,但是经营因素影响较多
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汤臣倍健
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2022-11-28 23:47:22
【天风商社】中国中免:拟向海棠湾公司增资4亿元,布局免税城二期综合体,引领旅游零售产业
■公司董事会审议同意以自有资金向全资子公司中免投资发展有限公司增资人民币4亿元,再由中免投资发展有限公司向其全资子公司中免(三亚)海棠湾投资发展有限公司增资人民币4亿元。 ■提升三亚国际免税城二期,优化免税综合体。本次增资主要用于优化海棠湾公司资本结构,提升其运营能力,提升海棠湾二期云戒岛。海棠湾二期总建筑面积约6.4万平方米,其中商业面积约3.4万平方米,项目投资分为奇趣生活馆、国际创意荟萃、国际缤纷嘉年华、国际美食市集四大主题功能区。我们认为,本次以自有资金增资表明公司进一步打造免税商业综合
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中国中免
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2022-11-24 08:45:02
景业智能(688290.SH)投资价值分析报告—核工业机器人及智能装备国产替代领跑者
∎核心观点:景业智能是国内核工业机器人及智能装备国产替代领跑者。公司在乏燃料后处理环节机器人及智能装备领域具有显著优势,与中核集团形成深度合作关系。同时,公司正在加快核工业循环全产业链及非核领域布局,未来成长空间广阔。预计公司2022/23/24年实现归母净利润1.2/1.7/2.5亿元,目标价95元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:国内核工业机器人及智能装备领域领跑者。公司成立以来专注于核工业机器人及智能装备研发制造,主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备、非核专用智能装备等,
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【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
——————————— 随着补贴退坡+TSL大降价,市场不免担心电池也会有降价,从而影响电池企业利润率,对此,我们进行了研究测算,更新如下: 1、22Q4电池厂毛利率较22Q3明显提升,主要系电池价格上行+电池成本下行所致。根据我们的测算,22Q3、22Q4电芯毛利率分别在10%、19%,其中电芯价格采用百川盈孚日度数据平均且采取M-1设置(即22Q4采用9-11月均价),电芯成本的正负极等材料成本采用百川盈孚日度数据平均且采取M-2设置(即22Q4采用8-10月均价),此种设计主要考虑材料采购
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润禾材料(300727.SZ)投资价值分析报告—立足硅油基本盘,技术赋能转型高端
∎核心观点:公司专注于有机硅深加工,立足改性硅油,技术不断升级,布局高端化妆品、光学及集成电路材料、导热界面材料,产品结构逐步高端化。随公司新增产能释放,预计高端新材料产能占比将超50%,叠加原材料成本低位,公司毛利率有望提升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.01/1.33/1.80亿元,对应EPS为0.79/1.05/1.42元。参考可比公司PE估值与DCF估值方法,给予公司目标价34元,对应2023年32倍PE,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司为有机硅新材料深加工企业,盈
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润禾材料
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2023-01-04 08:37:47
外资牛气
1月3日港交所暂停深股通洽洽食品买盘,也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出,这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%,触及禁买线。港交所从深交所获通知后做出决定。 “洽洽食品”成为2023年被外资买爆的第一只股票。 值得注意的是,约两周前,2022年12月20日,美的集团被“买爆”。来自港交所的信息显示,12月20日,港交所暂停深股通美的集团买盘交易,原因为:境外持股比例超过28%。 短短两周,两大消费龙头被买爆。
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2023-01-04 08:35:31
计算机行业
【华安计算机】计算机行业观点 2023年的计算机,就是2021年的新能源?至少开年的第一天,有那么点相似了。计算机(申万一级)今日涨幅4.73%;2021年第一个交易日,电力设备(由万一级)涨幅 7.37%。 开年调仓,预示着市场对于全年计算机板块行情的认可与期待。 全年计算机的逻辑支撑有两个维度: 1)业绩预期方面:疫情复苏,对于toG、 toB为主的计算机行业而言,没有了现场实施的障碍;拔高了下游客户投入的预算;是对全行业的利好。这个逻辑,短中期不可证伪。一年维度的话,若行业软硬件都没有复苏
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鲁商发展(600223.SH)重大事项点评—地产剥离高效推进,有望溢价出表
∎核心观点:地产剥离高效推进,有望溢价出表;主业经营聚焦、团队人员调整有望带来经营效率的持续优化以及长期增长确定性的提升。依托于公司较强的整体研发实力:①化妆品业务保持高增,瑷尔博士、颐莲定位高性价比赛道,符合当前消费趋势,品类结构较优、渠道结构合理,有望实现持续高速增长;②原料业务中,玻尿酸业务有望获取医药级增量市场,此外借力合成生物进军大发酵领域,目前已有类玻色因、依克多因产品上市;③医药业务预计将加码投入,有望依托国资背景、加速整合优质资源,公司将围绕骨健康、眼健康等核心领域,提升中药、化
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伟星股份(002003.SZ)深度跟踪报告—辅料龙头:竞争优势突出,持续复合增长
∎核心观点:疫情以来,伟星股份展现了良好的经营韧性,逆势加速成长,直接原因是公司有效承接YKK低效率订单交付带来的转单,而根本原因则来自公司长期以来在产品研发/海外布局/客户拓展的优势积累。研发上,公司通过智能制造改善品质&交期,产品创新积累助力单价稳步提升;海外布局上,公司早在2016年前瞻布局海外市场,服务/产能扎根当地;客户拓展上,公司近年来获得Max Mara、Moncler等欧洲高端奢侈品牌的辅料订单,在Uniqlo与YKK长期具备良好合作关系的背景下,近年来获取Uniqlo较大订单。
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伟星股份
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行业动态
[太阳]酒类:11月白酒销售额同比+9.5%,其中53度茅台销售额同比+118%,主因茅台商超渠道投放量较去年同期增加。啤酒动销延续较好趋势,11月/1-11月累计销售额同比+18.6%/+11.6%,且行业高端化进程延续。预调酒方面,10/11月Rio预调酒销售额同比+59.0%/+95.5%,10月起增速明显提速,主要受益于强爽和清爽带动,强爽系列今年动销亮眼值得关注。 [太阳]乳制品:11月乳制品销售额同比-6.5%,其中奶粉/液态奶/酸奶/奶酪/奶酪棒销售额同比-17.3%/-3.4%/
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2022-12-13 08:42:48
产业链安全再平衡系列之(一)——半导体制造—半导体制造产业链格局或面临重塑,机会在哪里?
∎核心观点:半导体制造的全球生态系统复杂且不易分离,美国通过补贴和行政手段,刺激本土建厂,遏制中国获取先进技术,意图巩固先进工艺领域等本土产业安全,但美国在基础芯片生产方面并没有成本优势,在成熟市场仍需合作。中美供需互补,在成熟市场有望保持经济合作、而核心硬科技领域被动切割,长期而言中国大陆有望培育出一套自给自足的产业链体系,过程中蕴含诸多国产化机会。产业本土化趋势下,制造环节先行。行业周期有望2023年触底反弹,制造板块估值位于历史低位,我们认为当前为制造板块的较好配置时机。 ∎半导体制造环节
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2022-12-13 08:42:05
中创物流(603967.SH)投资价值分析报告—持“中”守正,别“创”新局
∎核心观点:中创物流提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务,2021年收入排名民营货代物流第3。公司坚持“一体两翼”的发展战略,积极发挥自身的资源优势,内部业务与网络布局联动互动。在稳固跨境集装箱物流业务收益的同时,公司积极发展冷链业务并开拓东南亚市场。跨境集装箱物流业务贡献公司主要现金流,其中占比80%以上的货代业务调优结构对抗运价周期波动,预计未来3年跨境集装箱物流业务利润保持10%~15%稳健增长。我们预计,2024年公司智慧冷链物流有望贡献近20%的净利
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中创物流
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2022-12-07 08:41:13
12.4行情小记
一、12.4行情指数 上证: 3212.53(0.02%) 创业板:2393.28 (0.68%) 科创50:1003.14 (-0.05%) 沪深300: 3968.20 (0.54%) 上证50: 2684.85 (0.33%) 成交量:9982亿(较上日减569亿) 沪4352亿 深5630亿 创1723亿 科585亿 北向资金流入:5.41亿 涨1670家 跌3204家 涨停: 54 跌停: 17 最强行业板块:零售 3.42% (永辉超市) 最强概念板块:供销社 2.63% (敦煌种业
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2022-12-06 08:39:32
12.3行情小记
一、12.3行情指数 上证: 3211.81 (1.76%) 创业板:2377.11 (-0.26%) 科创50:1003.60 (-0.45%) 沪深300: 3946.88 (1.96%) 上证50: 2676.14 (2.35%) 成交量:10551亿(较上日增1906亿) 沪4792亿 深5759亿 创1858亿 科598亿 北向资金流入:58.93亿 涨3360家 跌1523家 涨停: 71 跌停: 5 最强行业板块:保险及其他 4.98% (中航产融) 最强概念板块:数据确权 4.4
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12,2行情小记
一、12.2行情指数 上证: 3156.14 (-0.29%) 创业板:2383.32 (0.09%) 科创50:1008.14 (-0.12%) 沪深300: 3870.95 (-0.61%) 上证50: 2614.61 (-0.63%) 成交量:8645亿(较上日减1938亿) 沪3663亿 深4982亿 创1630亿 科548亿 北向资金流入:40.94亿 涨3012家 跌1818家 涨停:78 跌停:10 最强行业板块:纺织制造 2.95% (稳健医疗) 最强概念板块:DRG/DIP 3
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2022-12-01 08:53:21
汤臣倍健(300146.SZ)投资价值分析报告—基本面触底,趋势望重新向上
∎核心观点:汤臣倍健是膳食营养补充剂行业的领军企业,通过优化巩固渠道优势、不断丰富产品矩阵、持续塑造品牌,在外部环境持续变动的保健行业中,保持份额稳步提升。短期看,公司基本面或已经见底,多因素望出现改善:①未来若疫情管控逐步放松,利好VDS消费支出,同时药店客流回暖带动药店渠道重回较好增长;②线上业务完成调整望重回增长;③销售费用已进行前置投入,未来望管控投入。中长期,VDS行业具有成长性,汤臣倍健望稳固龙头地位、持续发展。 ∎膳食营养补充剂(下称VDS)行业:行业规模虽大,但是经营因素影响较多
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【天风商社】中国中免:拟向海棠湾公司增资4亿元,布局免税城二期综合体,引领旅游零售产业
■公司董事会审议同意以自有资金向全资子公司中免投资发展有限公司增资人民币4亿元,再由中免投资发展有限公司向其全资子公司中免(三亚)海棠湾投资发展有限公司增资人民币4亿元。 ■提升三亚国际免税城二期,优化免税综合体。本次增资主要用于优化海棠湾公司资本结构,提升其运营能力,提升海棠湾二期云戒岛。海棠湾二期总建筑面积约6.4万平方米,其中商业面积约3.4万平方米,项目投资分为奇趣生活馆、国际创意荟萃、国际缤纷嘉年华、国际美食市集四大主题功能区。我们认为,本次以自有资金增资表明公司进一步打造免税商业综合
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中国中免
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知行合一
中线波段的散户
2022-11-24 08:45:02
景业智能(688290.SH)投资价值分析报告—核工业机器人及智能装备国产替代领跑者
∎核心观点:景业智能是国内核工业机器人及智能装备国产替代领跑者。公司在乏燃料后处理环节机器人及智能装备领域具有显著优势,与中核集团形成深度合作关系。同时,公司正在加快核工业循环全产业链及非核领域布局,未来成长空间广阔。预计公司2022/23/24年实现归母净利润1.2/1.7/2.5亿元,目标价95元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ∎公司概况:国内核工业机器人及智能装备领域领跑者。公司成立以来专注于核工业机器人及智能装备研发制造,主要产品包括核工业系列机器人、核工业智能装备、非核专用智能装备等,
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景业智能
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