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2023-05-09 00:40:52

中特估最后洼地：钢铁板块

钢铁板块整体低估值，普遍破净、大多在0.8倍市净率以下，但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳，但随着经济复苏及供给持续压降，格局有望修复。钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段！ 📣“高”确定性品种——经济复苏下，看好基建放量，中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的：华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目

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2023-05-05 15:30:05

重视一带一路大建设大机会，重点关注中国建材

1. 国内供给过剩、需求不足，面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值，但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例，基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因，都是在避险； 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境，对内空前团结，伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强，油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此，以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有

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2023-04-22 20:05:16

稀土价格过低，被寄予厚望的加拿大稀土项目停工

https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高，被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi

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2023-04-21 11:07:19

缅甸抗议导致稀土停产，叠加潜在的反制逻辑，重视稀土板块反转

近期关于稀土限产的新闻越来越多，叠加需求本身见底反弹，以及下半年大概率稀土指标还要缩减，稀土板块有望迎来基本面反转而对美关系近期也日趋紧张，如果我方决定反制，则几乎所有板块都难逃下跌，稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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2023-04-20 20:43:26

稀土底部首次涨价，需求复苏拐点将至

https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点： 1. 空调。需求回归+补库需求：据奥维云网，Q1白电、小家电市场均迎来复苏，空调销量同比增长3.9%。展望后期，地产竣工向好，加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求，以及Q2将进入促销季，家电需求将进一步向好。库存：22年终端和渠道库存水平进入历史低位，且芯片原厂和渠道库存率先去化，需求复苏将直接反馈至上游订单； 2. 新能车。库存回归健康、需求

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2023-04-18 21:23:33

gpt3.5带我们炒股，光迅科技抢占先机

光迅科技会是下一个欧晶科技吗？祝各位读者发大财

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2023-04-18 14:28:46

需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡？

核心要点： 2023年稀土价格成交重心：75万-95万之间 1）BFXT精矿长协价决定价格低点：BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右，BFXT和包钢的提价协议完成后，镨钕金属直接成本达到65万元，按照加工厂加10%利润，综合价格卖到71万才不会亏本，因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2）终端接受度决定价格高点：目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右，今年春节后很多同行存在补货需求，当时市场价在91-92

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2023-04-17 23:11:24

当年的段子现在看逻辑也都还在

@无名小韭80775312：稀土三大史诗级催化：5倍成长空间的超级怪兽

稀土三大催化因素，变成最靓的仔了：景气度好（类似锂矿），自主可控（类似芯片），叠加重组预期（类似南北车）。龙头北方稀土估值才20倍，对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量景气度高（类似锂矿）Q2环比改善明显。Q1，龙头公司北方、盛和业绩亮眼，考虑到Q2价格整体仍在抬升中，且波动放缓

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2023-04-17 21:25:36

都是一些本土供给已经趋紧的品种，需求/替代供给受到扰动的情况下，很容易大涨

缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给占比13%；据USGS，2

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2023-04-17 13:17:02

佤邦限制锡开采，同步影响稀土，如果要求推广至全缅，则对稀土影响更大

缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击事件：据Mysteel报道，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期，还在开采的公司企业给予三个月时间，做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人，交司法部门严惩。锡：缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区，年产量约3万吨，约占我国进口总量的70%，占全球供应量的7-8%。稀土：缅甸稀土矿主要分布在

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2023-04-13 11:44:23

数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转！

【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型，低位王者即将起航! 事件：4月12日盘后：国家能源局发布重磅消息：引导大数据中心等参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一：公司基于自身行业海量数据，训练出能源行业垂直模型，公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累，并研发了高效率模型生成与显示算法。已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，经过持续积累打造了完善的“大数据（知识库+知识图谱）+AI模型+产品应用”体系。亮点二：公司可为数据中心节能增

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2023-04-10 21:04:46

持续关注折叠屏渗透率快速提升带来的投资机会

硬件端：Mate X3 引领折叠屏创新，轻薄与大屏兼得；P60 系列光学影像再升级。继Mate X1/2 后，华为推出第三代折叠屏手机Mate X3，我们关注到主要有以下三大亮点：1）机身更轻更薄，通过超轻金钢铝、碳纤维、硅基纳米等创新材料，实现屏幕材料减重 28%、机身材料减重 20%，比直板手机更轻薄，整机重量仅 239g；2）屏幕抗冲击性能佳，外屏采用昆仑玻璃，内屏展开为 7.85 英寸OLED四曲屏，采用复合叠层结构，抗冲击性能提升至 4 倍；3）散热性能优秀，采用超冷跨轴石墨烯散热系统

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2023-04-09 20:33:04

华为Mate X3上手体验大超预期，折叠屏很可能由此开始全面替代高端直板

华为 3 月 23 日发布的折叠屏手机Mate X3 于 4 月 7 日正式开售，目前销售火爆。Mate X3 在配置潜望式长焦的情况下展开态厚度为 5.3mm，塑皮板仅重 239g，在轻薄化上进步明显，作为对比，iPhone 14 Pro Max 重量为 240g。2022 年全球折叠屏出货 1420 万台，虽然仅占智能机出货的 1.2%，但根据我们测算，在 600 美元以上市场，折叠屏渗透率为5.6%，在 600 美元以上非 IOS 市场更是超过 20%。IDC 预测 2023 年折叠屏手机

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2023-04-08 15:11:10

苹果折叠屏手机会给市场惊喜吗？

苹果的折叠屏手机会在今年给市场惊喜、并挽回手机销量的颓势吗？ https://www.phonearena.com/news/apple-foldable-phone-game-changer-or-flop_id146716

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2023-04-07 11:24:54

精研科技，困境反转的芯片散热黑马

1. 芯片级散热进入英伟达、英特尔供应链，充分受益芯片功率提升后散热需求提升带来的散热件量价齐升。过去芯片功率低，对芯片级散热要求低、面积小，且供应链垄断在台湾人手里。精研应用新技术突破两大处理器厂商的供应链，充分受益量价齐升；目前看，英特尔的服务器CPU单个要配300美金热管理，英伟达的GPU功率大预计更高，一个价值90万人民币的AI训练服务器需要10张芯片、毛估3万人民币的散热模组配套规模。OPENAI的训练chatgpt就要1万张芯片，全球训练服务器需求中期每年至少20万片、2.5万个服

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中特估最后洼地：钢铁板块

钢铁板块整体低估值，普遍破净、大多在0.8倍市净率以下，但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳，但随着经济复苏及供给持续压降，格局有望修复。钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段！ 📣“高”确定性品种——经济复苏下，看好基建放量，中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的：华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目

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重视一带一路大建设大机会，重点关注中国建材

1. 国内供给过剩、需求不足，面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值，但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例，基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因，都是在避险； 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境，对内空前团结，伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强，油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此，以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有

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稀土价格过低，被寄予厚望的加拿大稀土项目停工

https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高，被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi

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缅甸抗议导致稀土停产，叠加潜在的反制逻辑，重视稀土板块反转

近期关于稀土限产的新闻越来越多，叠加需求本身见底反弹，以及下半年大概率稀土指标还要缩减，稀土板块有望迎来基本面反转而对美关系近期也日趋紧张，如果我方决定反制，则几乎所有板块都难逃下跌，稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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稀土底部首次涨价，需求复苏拐点将至

https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点： 1. 空调。需求回归+补库需求：据奥维云网，Q1白电、小家电市场均迎来复苏，空调销量同比增长3.9%。展望后期，地产竣工向好，加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求，以及Q2将进入促销季，家电需求将进一步向好。库存：22年终端和渠道库存水平进入历史低位，且芯片原厂和渠道库存率先去化，需求复苏将直接反馈至上游订单； 2. 新能车。库存回归健康、需求

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需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡？

核心要点： 2023年稀土价格成交重心：75万-95万之间 1）BFXT精矿长协价决定价格低点：BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右，BFXT和包钢的提价协议完成后，镨钕金属直接成本达到65万元，按照加工厂加10%利润，综合价格卖到71万才不会亏本，因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2）终端接受度决定价格高点：目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右，今年春节后很多同行存在补货需求，当时市场价在91-92

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稀土三大催化因素，变成最靓的仔了：景气度好（类似锂矿），自主可控（类似芯片），叠加重组预期（类似南北车）。龙头北方稀土估值才20倍，对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量景气度高（类似锂矿）Q2环比改善明显。Q1，龙头公司北方、盛和业绩亮眼，考虑到Q2价格整体仍在抬升中，且波动放缓

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都是一些本土供给已经趋紧的品种，需求/替代供给受到扰动的情况下，很容易大涨

缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给占比13%；据USGS，2

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佤邦限制锡开采，同步影响稀土，如果要求推广至全缅，则对稀土影响更大

缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击事件：据Mysteel报道，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期，还在开采的公司企业给予三个月时间，做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人，交司法部门严惩。锡：缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区，年产量约3万吨，约占我国进口总量的70%，占全球供应量的7-8%。稀土：缅甸稀土矿主要分布在

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数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转！

【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型，低位王者即将起航! 事件：4月12日盘后：国家能源局发布重磅消息：引导大数据中心等参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一：公司基于自身行业海量数据，训练出能源行业垂直模型，公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累，并研发了高效率模型生成与显示算法。已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，经过持续积累打造了完善的“大数据（知识库+知识图谱）+AI模型+产品应用”体系。亮点二：公司可为数据中心节能增

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持续关注折叠屏渗透率快速提升带来的投资机会

硬件端：Mate X3 引领折叠屏创新，轻薄与大屏兼得；P60 系列光学影像再升级。继Mate X1/2 后，华为推出第三代折叠屏手机Mate X3，我们关注到主要有以下三大亮点：1）机身更轻更薄，通过超轻金钢铝、碳纤维、硅基纳米等创新材料，实现屏幕材料减重 28%、机身材料减重 20%，比直板手机更轻薄，整机重量仅 239g；2）屏幕抗冲击性能佳，外屏采用昆仑玻璃，内屏展开为 7.85 英寸OLED四曲屏，采用复合叠层结构，抗冲击性能提升至 4 倍；3）散热性能优秀，采用超冷跨轴石墨烯散热系统

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华为Mate X3上手体验大超预期，折叠屏很可能由此开始全面替代高端直板

华为 3 月 23 日发布的折叠屏手机Mate X3 于 4 月 7 日正式开售，目前销售火爆。Mate X3 在配置潜望式长焦的情况下展开态厚度为 5.3mm，塑皮板仅重 239g，在轻薄化上进步明显，作为对比，iPhone 14 Pro Max 重量为 240g。2022 年全球折叠屏出货 1420 万台，虽然仅占智能机出货的 1.2%，但根据我们测算，在 600 美元以上市场，折叠屏渗透率为5.6%，在 600 美元以上非 IOS 市场更是超过 20%。IDC 预测 2023 年折叠屏手机

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苹果折叠屏手机会给市场惊喜吗？

苹果的折叠屏手机会在今年给市场惊喜、并挽回手机销量的颓势吗？ https://www.phonearena.com/news/apple-foldable-phone-game-changer-or-flop_id146716

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精研科技，困境反转的芯片散热黑马

1. 芯片级散热进入英伟达、英特尔供应链，充分受益芯片功率提升后散热需求提升带来的散热件量价齐升。过去芯片功率低，对芯片级散热要求低、面积小，且供应链垄断在台湾人手里。精研应用新技术突破两大处理器厂商的供应链，充分受益量价齐升；目前看，英特尔的服务器CPU单个要配300美金热管理，英伟达的GPU功率大预计更高，一个价值90万人民币的AI训练服务器需要10张芯片、毛估3万人民币的散热模组配套规模。OPENAI的训练chatgpt就要1万张芯片，全球训练服务器需求中期每年至少20万片、2.5万个服

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中特估最后洼地：钢铁板块

钢铁板块整体低估值，普遍破净、大多在0.8倍市净率以下，但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳，但随着经济复苏及供给持续压降，格局有望修复。钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段！ 📣“高”确定性品种——经济复苏下，看好基建放量，中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的：华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目

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2023-05-05 15:30:05

重视一带一路大建设大机会，重点关注中国建材

1. 国内供给过剩、需求不足，面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值，但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例，基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因，都是在避险； 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境，对内空前团结，伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强，油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此，以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有

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2023-04-22 20:05:16

稀土价格过低，被寄予厚望的加拿大稀土项目停工

https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高，被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi

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2023-04-21 11:07:19

缅甸抗议导致稀土停产，叠加潜在的反制逻辑，重视稀土板块反转

近期关于稀土限产的新闻越来越多，叠加需求本身见底反弹，以及下半年大概率稀土指标还要缩减，稀土板块有望迎来基本面反转而对美关系近期也日趋紧张，如果我方决定反制，则几乎所有板块都难逃下跌，稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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2023-04-20 20:43:26

稀土底部首次涨价，需求复苏拐点将至

https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点： 1. 空调。需求回归+补库需求：据奥维云网，Q1白电、小家电市场均迎来复苏，空调销量同比增长3.9%。展望后期，地产竣工向好，加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求，以及Q2将进入促销季，家电需求将进一步向好。库存：22年终端和渠道库存水平进入历史低位，且芯片原厂和渠道库存率先去化，需求复苏将直接反馈至上游订单； 2. 新能车。库存回归健康、需求

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2023-04-18 21:23:33

gpt3.5带我们炒股，光迅科技抢占先机

光迅科技会是下一个欧晶科技吗？祝各位读者发大财

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2023-04-18 14:28:46

需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡？

核心要点： 2023年稀土价格成交重心：75万-95万之间 1）BFXT精矿长协价决定价格低点：BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右，BFXT和包钢的提价协议完成后，镨钕金属直接成本达到65万元，按照加工厂加10%利润，综合价格卖到71万才不会亏本，因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2）终端接受度决定价格高点：目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右，今年春节后很多同行存在补货需求，当时市场价在91-92

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2023-04-17 23:11:24

当年的段子现在看逻辑也都还在

@无名小韭80775312：稀土三大史诗级催化：5倍成长空间的超级怪兽

稀土三大催化因素，变成最靓的仔了：景气度好（类似锂矿），自主可控（类似芯片），叠加重组预期（类似南北车）。龙头北方稀土估值才20倍，对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量景气度高（类似锂矿）Q2环比改善明显。Q1，龙头公司北方、盛和业绩亮眼，考虑到Q2价格整体仍在抬升中，且波动放缓

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2023-04-17 21:25:36

都是一些本土供给已经趋紧的品种，需求/替代供给受到扰动的情况下，很容易大涨

缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给占比13%；据USGS，2

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2023-04-17 13:17:02

佤邦限制锡开采，同步影响稀土，如果要求推广至全缅，则对稀土影响更大

缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击事件：据Mysteel报道，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期，还在开采的公司企业给予三个月时间，做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人，交司法部门严惩。锡：缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区，年产量约3万吨，约占我国进口总量的70%，占全球供应量的7-8%。稀土：缅甸稀土矿主要分布在

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2023-04-13 11:44:23

数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转！

【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型，低位王者即将起航! 事件：4月12日盘后：国家能源局发布重磅消息：引导大数据中心等参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一：公司基于自身行业海量数据，训练出能源行业垂直模型，公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累，并研发了高效率模型生成与显示算法。已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，经过持续积累打造了完善的“大数据（知识库+知识图谱）+AI模型+产品应用”体系。亮点二：公司可为数据中心节能增

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2023-04-10 21:04:46

持续关注折叠屏渗透率快速提升带来的投资机会

硬件端：Mate X3 引领折叠屏创新，轻薄与大屏兼得；P60 系列光学影像再升级。继Mate X1/2 后，华为推出第三代折叠屏手机Mate X3，我们关注到主要有以下三大亮点：1）机身更轻更薄，通过超轻金钢铝、碳纤维、硅基纳米等创新材料，实现屏幕材料减重 28%、机身材料减重 20%，比直板手机更轻薄，整机重量仅 239g；2）屏幕抗冲击性能佳，外屏采用昆仑玻璃，内屏展开为 7.85 英寸OLED四曲屏，采用复合叠层结构，抗冲击性能提升至 4 倍；3）散热性能优秀，采用超冷跨轴石墨烯散热系统

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2023-04-09 20:33:04

华为Mate X3上手体验大超预期，折叠屏很可能由此开始全面替代高端直板

华为 3 月 23 日发布的折叠屏手机Mate X3 于 4 月 7 日正式开售，目前销售火爆。Mate X3 在配置潜望式长焦的情况下展开态厚度为 5.3mm，塑皮板仅重 239g，在轻薄化上进步明显，作为对比，iPhone 14 Pro Max 重量为 240g。2022 年全球折叠屏出货 1420 万台，虽然仅占智能机出货的 1.2%，但根据我们测算，在 600 美元以上市场，折叠屏渗透率为5.6%，在 600 美元以上非 IOS 市场更是超过 20%。IDC 预测 2023 年折叠屏手机

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2023-04-08 15:11:10

苹果折叠屏手机会给市场惊喜吗？

苹果的折叠屏手机会在今年给市场惊喜、并挽回手机销量的颓势吗？ https://www.phonearena.com/news/apple-foldable-phone-game-changer-or-flop_id146716

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2023-04-07 11:24:54

精研科技，困境反转的芯片散热黑马

1. 芯片级散热进入英伟达、英特尔供应链，充分受益芯片功率提升后散热需求提升带来的散热件量价齐升。过去芯片功率低，对芯片级散热要求低、面积小，且供应链垄断在台湾人手里。精研应用新技术突破两大处理器厂商的供应链，充分受益量价齐升；目前看，英特尔的服务器CPU单个要配300美金热管理，英伟达的GPU功率大预计更高，一个价值90万人民币的AI训练服务器需要10张芯片、毛估3万人民币的散热模组配套规模。OPENAI的训练chatgpt就要1万张芯片，全球训练服务器需求中期每年至少20万片、2.5万个服

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中特估最后洼地：钢铁板块

钢铁板块整体低估值，普遍破净、大多在0.8倍市净率以下，但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳，但随着经济复苏及供给持续压降，格局有望修复。钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段！ 📣“高”确定性品种——经济复苏下，看好基建放量，中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的：华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目

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重视一带一路大建设大机会，重点关注中国建材

1. 国内供给过剩、需求不足，面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值，但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例，基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因，都是在避险； 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境，对内空前团结，伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强，油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此，以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有

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稀土价格过低，被寄予厚望的加拿大稀土项目停工

https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高，被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi

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缅甸抗议导致稀土停产，叠加潜在的反制逻辑，重视稀土板块反转

近期关于稀土限产的新闻越来越多，叠加需求本身见底反弹，以及下半年大概率稀土指标还要缩减，稀土板块有望迎来基本面反转而对美关系近期也日趋紧张，如果我方决定反制，则几乎所有板块都难逃下跌，稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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稀土底部首次涨价，需求复苏拐点将至

https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点： 1. 空调。需求回归+补库需求：据奥维云网，Q1白电、小家电市场均迎来复苏，空调销量同比增长3.9%。展望后期，地产竣工向好，加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求，以及Q2将进入促销季，家电需求将进一步向好。库存：22年终端和渠道库存水平进入历史低位，且芯片原厂和渠道库存率先去化，需求复苏将直接反馈至上游订单； 2. 新能车。库存回归健康、需求

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需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡？

核心要点： 2023年稀土价格成交重心：75万-95万之间 1）BFXT精矿长协价决定价格低点：BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右，BFXT和包钢的提价协议完成后，镨钕金属直接成本达到65万元，按照加工厂加10%利润，综合价格卖到71万才不会亏本，因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2）终端接受度决定价格高点：目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右，今年春节后很多同行存在补货需求，当时市场价在91-92

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稀土三大催化因素，变成最靓的仔了：景气度好（类似锂矿），自主可控（类似芯片），叠加重组预期（类似南北车）。龙头北方稀土估值才20倍，对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量景气度高（类似锂矿）Q2环比改善明显。Q1，龙头公司北方、盛和业绩亮眼，考虑到Q2价格整体仍在抬升中，且波动放缓

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都是一些本土供给已经趋紧的品种，需求/替代供给受到扰动的情况下，很容易大涨

缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给占比13%；据USGS，2

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佤邦限制锡开采，同步影响稀土，如果要求推广至全缅，则对稀土影响更大

缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击事件：据Mysteel报道，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期，还在开采的公司企业给予三个月时间，做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人，交司法部门严惩。锡：缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区，年产量约3万吨，约占我国进口总量的70%，占全球供应量的7-8%。稀土：缅甸稀土矿主要分布在

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数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转！

【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型，低位王者即将起航! 事件：4月12日盘后：国家能源局发布重磅消息：引导大数据中心等参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一：公司基于自身行业海量数据，训练出能源行业垂直模型，公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累，并研发了高效率模型生成与显示算法。已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，经过持续积累打造了完善的“大数据（知识库+知识图谱）+AI模型+产品应用”体系。亮点二：公司可为数据中心节能增

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持续关注折叠屏渗透率快速提升带来的投资机会

硬件端：Mate X3 引领折叠屏创新，轻薄与大屏兼得；P60 系列光学影像再升级。继Mate X1/2 后，华为推出第三代折叠屏手机Mate X3，我们关注到主要有以下三大亮点：1）机身更轻更薄，通过超轻金钢铝、碳纤维、硅基纳米等创新材料，实现屏幕材料减重 28%、机身材料减重 20%，比直板手机更轻薄，整机重量仅 239g；2）屏幕抗冲击性能佳，外屏采用昆仑玻璃，内屏展开为 7.85 英寸OLED四曲屏，采用复合叠层结构，抗冲击性能提升至 4 倍；3）散热性能优秀，采用超冷跨轴石墨烯散热系统

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华为Mate X3上手体验大超预期，折叠屏很可能由此开始全面替代高端直板

华为 3 月 23 日发布的折叠屏手机Mate X3 于 4 月 7 日正式开售，目前销售火爆。Mate X3 在配置潜望式长焦的情况下展开态厚度为 5.3mm，塑皮板仅重 239g，在轻薄化上进步明显，作为对比，iPhone 14 Pro Max 重量为 240g。2022 年全球折叠屏出货 1420 万台，虽然仅占智能机出货的 1.2%，但根据我们测算，在 600 美元以上市场，折叠屏渗透率为5.6%，在 600 美元以上非 IOS 市场更是超过 20%。IDC 预测 2023 年折叠屏手机

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苹果折叠屏手机会给市场惊喜吗？

苹果的折叠屏手机会在今年给市场惊喜、并挽回手机销量的颓势吗？ https://www.phonearena.com/news/apple-foldable-phone-game-changer-or-flop_id146716

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精研科技，困境反转的芯片散热黑马

1. 芯片级散热进入英伟达、英特尔供应链，充分受益芯片功率提升后散热需求提升带来的散热件量价齐升。过去芯片功率低，对芯片级散热要求低、面积小，且供应链垄断在台湾人手里。精研应用新技术突破两大处理器厂商的供应链，充分受益量价齐升；目前看，英特尔的服务器CPU单个要配300美金热管理，英伟达的GPU功率大预计更高，一个价值90万人民币的AI训练服务器需要10张芯片、毛估3万人民币的散热模组配套规模。OPENAI的训练chatgpt就要1万张芯片，全球训练服务器需求中期每年至少20万片、2.5万个服

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中特估最后洼地：钢铁板块

钢铁板块整体低估值，普遍破净、大多在0.8倍市净率以下，但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳，但随着经济复苏及供给持续压降，格局有望修复。钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段！ 📣“高”确定性品种——经济复苏下，看好基建放量，中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的：华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目

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2023-05-05 15:30:05

重视一带一路大建设大机会，重点关注中国建材

1. 国内供给过剩、需求不足，面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值，但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例，基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因，都是在避险； 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境，对内空前团结，伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强，油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此，以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有

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2023-04-22 20:05:16

稀土价格过低，被寄予厚望的加拿大稀土项目停工

https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高，被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi

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缅甸抗议导致稀土停产，叠加潜在的反制逻辑，重视稀土板块反转

近期关于稀土限产的新闻越来越多，叠加需求本身见底反弹，以及下半年大概率稀土指标还要缩减，稀土板块有望迎来基本面反转而对美关系近期也日趋紧张，如果我方决定反制，则几乎所有板块都难逃下跌，稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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2023-04-20 20:43:26

稀土底部首次涨价，需求复苏拐点将至

https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点： 1. 空调。需求回归+补库需求：据奥维云网，Q1白电、小家电市场均迎来复苏，空调销量同比增长3.9%。展望后期，地产竣工向好，加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求，以及Q2将进入促销季，家电需求将进一步向好。库存：22年终端和渠道库存水平进入历史低位，且芯片原厂和渠道库存率先去化，需求复苏将直接反馈至上游订单； 2. 新能车。库存回归健康、需求

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2023-04-18 21:23:33

gpt3.5带我们炒股，光迅科技抢占先机

光迅科技会是下一个欧晶科技吗？祝各位读者发大财

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2023-04-18 14:28:46

需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡？

核心要点： 2023年稀土价格成交重心：75万-95万之间 1）BFXT精矿长协价决定价格低点：BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右，BFXT和包钢的提价协议完成后，镨钕金属直接成本达到65万元，按照加工厂加10%利润，综合价格卖到71万才不会亏本，因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2）终端接受度决定价格高点：目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右，今年春节后很多同行存在补货需求，当时市场价在91-92

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2023-04-17 23:11:24

当年的段子现在看逻辑也都还在

@无名小韭80775312：稀土三大史诗级催化：5倍成长空间的超级怪兽

稀土三大催化因素，变成最靓的仔了：景气度好（类似锂矿），自主可控（类似芯片），叠加重组预期（类似南北车）。龙头北方稀土估值才20倍，对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量景气度高（类似锂矿）Q2环比改善明显。Q1，龙头公司北方、盛和业绩亮眼，考虑到Q2价格整体仍在抬升中，且波动放缓

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2023-04-17 21:25:36

都是一些本土供给已经趋紧的品种，需求/替代供给受到扰动的情况下，很容易大涨

缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给占比13%；据USGS，2

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2023-04-17 13:17:02

佤邦限制锡开采，同步影响稀土，如果要求推广至全缅，则对稀土影响更大

缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击事件：据Mysteel报道，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期，还在开采的公司企业给予三个月时间，做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人，交司法部门严惩。锡：缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区，年产量约3万吨，约占我国进口总量的70%，占全球供应量的7-8%。稀土：缅甸稀土矿主要分布在

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2023-04-13 11:44:23

数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转！

【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型，低位王者即将起航! 事件：4月12日盘后：国家能源局发布重磅消息：引导大数据中心等参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一：公司基于自身行业海量数据，训练出能源行业垂直模型，公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累，并研发了高效率模型生成与显示算法。已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，经过持续积累打造了完善的“大数据（知识库+知识图谱）+AI模型+产品应用”体系。亮点二：公司可为数据中心节能增

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2023-04-10 21:04:46

持续关注折叠屏渗透率快速提升带来的投资机会

硬件端：Mate X3 引领折叠屏创新，轻薄与大屏兼得；P60 系列光学影像再升级。继Mate X1/2 后，华为推出第三代折叠屏手机Mate X3，我们关注到主要有以下三大亮点：1）机身更轻更薄，通过超轻金钢铝、碳纤维、硅基纳米等创新材料，实现屏幕材料减重 28%、机身材料减重 20%，比直板手机更轻薄，整机重量仅 239g；2）屏幕抗冲击性能佳，外屏采用昆仑玻璃，内屏展开为 7.85 英寸OLED四曲屏，采用复合叠层结构，抗冲击性能提升至 4 倍；3）散热性能优秀，采用超冷跨轴石墨烯散热系统

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2023-04-09 20:33:04

华为Mate X3上手体验大超预期，折叠屏很可能由此开始全面替代高端直板

华为 3 月 23 日发布的折叠屏手机Mate X3 于 4 月 7 日正式开售，目前销售火爆。Mate X3 在配置潜望式长焦的情况下展开态厚度为 5.3mm，塑皮板仅重 239g，在轻薄化上进步明显，作为对比，iPhone 14 Pro Max 重量为 240g。2022 年全球折叠屏出货 1420 万台，虽然仅占智能机出货的 1.2%，但根据我们测算，在 600 美元以上市场，折叠屏渗透率为5.6%，在 600 美元以上非 IOS 市场更是超过 20%。IDC 预测 2023 年折叠屏手机

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2023-04-08 15:11:10

苹果折叠屏手机会给市场惊喜吗？

苹果的折叠屏手机会在今年给市场惊喜、并挽回手机销量的颓势吗？ https://www.phonearena.com/news/apple-foldable-phone-game-changer-or-flop_id146716

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2023-04-07 11:24:54

精研科技，困境反转的芯片散热黑马

1. 芯片级散热进入英伟达、英特尔供应链，充分受益芯片功率提升后散热需求提升带来的散热件量价齐升。过去芯片功率低，对芯片级散热要求低、面积小，且供应链垄断在台湾人手里。精研应用新技术突破两大处理器厂商的供应链，充分受益量价齐升；目前看，英特尔的服务器CPU单个要配300美金热管理，英伟达的GPU功率大预计更高，一个价值90万人民币的AI训练服务器需要10张芯片、毛估3万人民币的散热模组配套规模。OPENAI的训练chatgpt就要1万张芯片，全球训练服务器需求中期每年至少20万片、2.5万个服

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中特估最后洼地：钢铁板块

钢铁板块整体低估值，普遍破净、大多在0.8倍市净率以下，但中长期现金流情况及融资诉求远优于建筑和银行。近期未明显受中特估带动主要是由于板块短期景气度不佳，但随着经济复苏及供给持续压降，格局有望修复。钢铁板块后续有望作为补涨弹性品种迎来估值快速修复阶段！ 📣“高”确定性品种——经济复苏下，看好基建放量，中厚板、建材受益。 🌟建议关注标的：华菱钢铁、南钢股份、新钢股份、凌钢股份、三钢闽光、中南股份、方大特钢 📣“强”敏感性品种——水利投资确定性最高。受益于2022年结转和2023年新开工项目

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重视一带一路大建设大机会，重点关注中国建材

1. 国内供给过剩、需求不足，面临通缩风险。尽管有中特估加持短期可以硬拔估值，但以建筑、钢铁、水泥、港口、建材为例，基本面上都面临着过去20年未有的巨大挑战。这也是资金大举流入低估值、派息稳定的大型央国企的主要原因，都是在避险； 2. 中东、一带一路是唯一的增量需求来源。中东眼下面临前所未有的好环境，对内空前团结，伊朗、沙特、埃及团结一致共谋发展。对外滞涨环境+OPEC挺价诉求强，油价维持高位令中东各国财政力量在高位得以长期维持。由此，以沙特vision2030为代表的中东大基建的落地将得到强有

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稀土价格过低，被寄予厚望的加拿大稀土项目停工

https://www.mining-technology.com/news/vital-halts-saskatoon-facility/ 稀土价格跌太多、海外成本过高，被认为是北美摆脱中国“稀土控制”的重要项目停工。稀土离底部价格拐点越来越近了 Canadian rare earths producer Vital Metals has suspended construction work at its half-finished Saskatoon rare earth processi

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缅甸抗议导致稀土停产，叠加潜在的反制逻辑，重视稀土板块反转

近期关于稀土限产的新闻越来越多，叠加需求本身见底反弹，以及下半年大概率稀土指标还要缩减，稀土板块有望迎来基本面反转而对美关系近期也日趋紧张，如果我方决定反制，则几乎所有板块都难逃下跌，稀土的防御、避风港价值也将凸显。 https://www.voanews.com/a/chinese-companies-reportedly-halt-rare-earth-mining-in-myanmar-after-protests/7056236.html 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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稀土底部首次涨价，需求复苏拐点将至

https://mp.weixin.qq.com/s/FGN5fJKJWztpaYfoqt65bw 稀土下游三大应用领域均开始出现见底反转拐点： 1. 空调。需求回归+补库需求：据奥维云网，Q1白电、小家电市场均迎来复苏，空调销量同比增长3.9%。展望后期，地产竣工向好，加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求，以及Q2将进入促销季，家电需求将进一步向好。库存：22年终端和渠道库存水平进入历史低位，且芯片原厂和渠道库存率先去化，需求复苏将直接反馈至上游订单； 2. 新能车。库存回归健康、需求

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需求缓慢修复会不会持续推动稀土走回紧平衡？

核心要点： 2023年稀土价格成交重心：75万-95万之间 1）BFXT精矿长协价决定价格低点：BFXT目前采用2/3挂牌价+1/3市场价的销售策略。最新的2月份镨钕金属综合定价达到80万/吨左右，BFXT和包钢的提价协议完成后，镨钕金属直接成本达到65万元，按照加工厂加10%利润，综合价格卖到71万才不会亏本，因此判断今年镨钕金属价格大概率不低于71万/吨。 2）终端接受度决定价格高点：目前我们终端客户的接受的镨钕金属价格是80万/吨左右，今年春节后很多同行存在补货需求，当时市场价在91-92

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稀土三大催化因素，变成最靓的仔了：景气度好（类似锂矿），自主可控（类似芯片），叠加重组预期（类似南北车）。龙头北方稀土估值才20倍，对标赣锋100倍估值有5倍成长空间。1、新能源汽车爆量景气度高（类似锂矿）Q2环比改善明显。Q1，龙头公司北方、盛和业绩亮眼，考虑到Q2价格整体仍在抬升中，且波动放缓

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都是一些本土供给已经趋紧的品种，需求/替代供给受到扰动的情况下，很容易大涨

缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给占比13%；据USGS，2

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佤邦限制锡开采，同步影响稀土，如果要求推广至全缅，则对稀土影响更大

缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击事件：据Mysteel报道，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期，还在开采的公司企业给予三个月时间，做好善后工作。2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业对于8月1日后仍违规作业的企业或个人，交司法部门严惩。锡：缅甸锡精矿主要来源于佤邦矿区，年产量约3万吨，约占我国进口总量的70%，占全球供应量的7-8%。稀土：缅甸稀土矿主要分布在

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数据中心参与电力系统调节最直接受益股 - 低位王者困境反转！

【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型，低位王者即将起航! 事件：4月12日盘后：国家能源局发布重磅消息：引导大数据中心等参与电力系统调节，新建输电通道可再生能源比例原则上不低于50% 亮点一：公司基于自身行业海量数据，训练出能源行业垂直模型，公司在BIM应用领域尤其电力行业具有海量模型数据积累，并研发了高效率模型生成与显示算法。已布局人工智能技术与能源业务场景的融合创新，经过持续积累打造了完善的“大数据（知识库+知识图谱）+AI模型+产品应用”体系。亮点二：公司可为数据中心节能增

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持续关注折叠屏渗透率快速提升带来的投资机会

硬件端：Mate X3 引领折叠屏创新，轻薄与大屏兼得；P60 系列光学影像再升级。继Mate X1/2 后，华为推出第三代折叠屏手机Mate X3，我们关注到主要有以下三大亮点：1）机身更轻更薄，通过超轻金钢铝、碳纤维、硅基纳米等创新材料，实现屏幕材料减重 28%、机身材料减重 20%，比直板手机更轻薄，整机重量仅 239g；2）屏幕抗冲击性能佳，外屏采用昆仑玻璃，内屏展开为 7.85 英寸OLED四曲屏，采用复合叠层结构，抗冲击性能提升至 4 倍；3）散热性能优秀，采用超冷跨轴石墨烯散热系统

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华为Mate X3上手体验大超预期，折叠屏很可能由此开始全面替代高端直板

华为 3 月 23 日发布的折叠屏手机Mate X3 于 4 月 7 日正式开售，目前销售火爆。Mate X3 在配置潜望式长焦的情况下展开态厚度为 5.3mm，塑皮板仅重 239g，在轻薄化上进步明显，作为对比，iPhone 14 Pro Max 重量为 240g。2022 年全球折叠屏出货 1420 万台，虽然仅占智能机出货的 1.2%，但根据我们测算，在 600 美元以上市场，折叠屏渗透率为5.6%，在 600 美元以上非 IOS 市场更是超过 20%。IDC 预测 2023 年折叠屏手机

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苹果折叠屏手机会给市场惊喜吗？

苹果的折叠屏手机会在今年给市场惊喜、并挽回手机销量的颓势吗？ https://www.phonearena.com/news/apple-foldable-phone-game-changer-or-flop_id146716

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精研科技，困境反转的芯片散热黑马

1. 芯片级散热进入英伟达、英特尔供应链，充分受益芯片功率提升后散热需求提升带来的散热件量价齐升。过去芯片功率低，对芯片级散热要求低、面积小，且供应链垄断在台湾人手里。精研应用新技术突破两大处理器厂商的供应链，充分受益量价齐升；目前看，英特尔的服务器CPU单个要配300美金热管理，英伟达的GPU功率大预计更高，一个价值90万人民币的AI训练服务器需要10张芯片、毛估3万人民币的散热模组配套规模。OPENAI的训练chatgpt就要1万张芯片，全球训练服务器需求中期每年至少20万片、2.5万个服

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